ГМК Норникель: Медвежья дивергенция предупреждает о близости локального разворота
На прошедшей торговой сессии капитализация компании ГМК «Норильский никель» выросла на 2,10%, закрытие прошло на уровне 5350 руб. Бумаги торговались гораздо лучше, чем весь рынок в целом.
Уже третий день подряд акции комбината выглядят очень уверенно. На прошедшей сессии быкам удалось закрепиться выше уровня 5300 руб.
В целом техническая картина по-прежнему остается на стороне покупателей. Большинство трендовых индикаторов сигнализируют о приоритетности восходящего движения.
Тем не менее, шансы на локальную коррекцию остаются и у медведей. На часовом интервале сформировалась дивергенция цены с MACD и RSI. То есть новые максимумы по бумаге не подтверждаются максимумами на индикаторах. Подобная формация часто служит разворотной, сигнализируя о высокой вероятности отката вниз. Поэтому нельзя исключать, что в ближайшие две торговые сессии мы увидим снижение в область 5050-5200. Однако для среднесрочных инвесторов, подобное снижение не должно играть никакой роли, его просто нужно пересидеть, так как в целом продолжение восходящей динамики остается главным сценарием.
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские площадки вчера после нашего закрытия немного выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 растет на 0,1% с утра. Это дает основания полагать, что открытие пройдет недалеко от уровней закрытия четверга.
Ближайшие сопротивления: 5400,5440, 5500, 5600
Ближайшие поддержки: 5200, 5170, 5050, 4940
Лукойл: Отыгрываем негатив на рынке нефти
За торговую сессию в четверг акции Лукойла показали негативную динамику, опустившись на 1,17%. Закрытие прошло на отметке 1761,1 руб. Бумаги торговались немного хуже, чем весь рынок в целом.
В четверг мы видели очередные попытки покупателей закрепиться выше 1790 руб., однако осуществить это по итогам дня так и не удалось. Начал развиваться ранее озвученный нами сценарий - это снижение в область 1730-1750 руб. Сегодня падение в эту область должно быть продолжено. В пользу этого говорит также и ситуация на рынке нефти, где котировки резко снизились на новостях о переносе Евросоюзом решения вопроса о санкциях по Ирану.
Но так или иначе, пока среднесрочная техническая картина все-таки на стороне быков. Есть признаки того, что начинает формироваться восходящий тренд. После локальной коррекции в выше озвученную область, движение наверх может начаться с новой силой. Главным сопротивлением по-прежнему является диапазон 1790-1810 руб.
Внешний фон с утра складывается смешанный. Американские площадки вчера после нашего закрытия немного выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 растет на 0,10% с утра. Brent повышается на 0,30%. В вечернюю сессию фьючерс на акции Лукойла понизился на 0,57%. Все это дает основания полагать, что открытие пройдет недалеко от уровней закрытия четверга.
Сопротивления: 1790, 1800, 1810, 1865
Поддержки: 1745, 1725, 1710, 1690
Роснефть: Высока вероятность снижения к нижней границе восходящего канала
Значение на закрытии: 226,00 руб. Изменение: -0,66%.
После открытия торгов в четверг, бумаги Роснефти продолжили двигаться в рамках восходящего канала. В очередной раз была протестирована его верхняя граница, однако пройти ее (230 руб.) так и не удалось.
В ближайшее время наиболее вероятный сценарий - это продолжение отката от 230 руб. Ближайшая остановка может быть предпринята в области 217-219 руб. Именно там можно будет начинать вновь присматриваться к открытию длинных позиций, так как взгляд на среднесрочную перспективу по-прежнему остается положительным.
Усугубляет ситуацию и положение дел на рынке нефти, где мы видим существенное падение котировок из-за того, что ЕС решил перенести на полгода вопрос по санкциям в отношении Ирана.
Отмена сценария роста может быть только в том, случае если медведям удастся выдавить котировки за нижнюю границу восходящего канала на 216 руб. Однако без всеобщего негатива на всем рынке в целом сделать это вряд ли получится.
Внешний фон нейтральный: индекс S&P500 вырос на 0,23%, индекс DJIA поднялся на 0,17%, фьючерс на S&P500 снижается 0,04%, WTI дорожает на 0,39%, Brent растет на 0,38%, азиатские индексы торгуются разнонаправлено.
Сопротивления: 229 / 230 / 233
Поддержки: 222 / 219 / 217
Северсталь: Настойчивость быков может сыграть с ними злую шутку
Значение на закрытии: 416,6 руб. Изменение: +2,11%.
Вчерашнее предположение о том, что бумаги Северстали начнут консолидироваться около 400 руб. оказалось ошибочным. Покупателям удалось вывести котировки на новые локальные максимумы, цена достигала 420 руб.
Однако напор быков может сыграть с ними очень злую шутку, так как получается, что на сегодня «продажа» - это гораздо интереснее. В первую очередь это связано с тем, что достигнуты серьезные уровни сопротивления, а именно верхняя граница нисходящего тренда. Вдобавок к этому, сформировалась устойчивая медвежья дивергенция по MACD на часовиках, сигнализирующая о близости локального разворота вниз.
Таким образом, в ближайшее время ожидаю снижения цены на акции Северстали. Ближайшая серьезная поддержка расположена в районе 405 руб.
Но в случае все-таки итогового пробоя отметки 421 руб., восходящее движение может получить новый импульс. При таком развитии сценария, следующей целью роста будет выступть отметка 445 руб.
Внешний фон нейтральный: индекс S&P500 вырос на 0,23%, индекс DJIA поднялся на 0,17%, фьючерс на S&P500 снижается 0,04%, WTI дорожает на 0,40%, Brent растет на 0,49%, азиатские индексы торгуются разнонаправлено.
Сопротивления: 421 / 430 / 445
Поддержки: 405 / 400 / 395
Сбербанк: Консолидация в «бычьем флаге»
На последней торговой сессии акции Сбербанка снизились на 0,65% до уровня 84,3.
Разностороннюю динамику вчера продемонстрировали акции Сбербанка, впрочем как и российский рынок в целом. Не смотря на снижение в первые часы торгов, первая половина дня ознаменовалась довольно уверенным ростом, начавшимся после достижения 50 - часовой скользящей средней. Однако удержаться в зеленой зоне бумага не смогла, ближе к концу торгов наметился серьезный разворот, и тут уже скользящая средняя не устояла. В результате бумага обновила дневной минимум и закрылась недалеко от него.
Мы можем наблюдать, что на текущих уровнях активных покупателей почти нет, рост сразу же продается, и пробить верхнюю границу среднесрочного треугольника у быков сил не хватает. Однако, как уже отмечалось ранее, потенциал дальнейшего роста в краткосрочной перспективе сохраняется, для реализации которого откат или консолидация просто необходимы. Стоит отметить, что текущие колебания проходят в рамках «бычьего флага», выход из которого, по технике, более вероятен вверх.
Внешний фон перед открытием нейтральный, после закрытия торгов в России американские индексы немного выросли, сегодня фьючерс на S&P колеблется около нуля, нефть Brent прибавляет 0,6%, Азиатские индексы торгуются разнонаправлено.
Поддержки: 83,7 / 82,5 / 81,7
Сопротивления: 86,5 / 89 / 90
Газпром: От нисходящего тренда вниз
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 0,20%. К закрытию акции газового монополиста стоили 177,74 рублей.
После еще одного рывка вверх в район 180-181 к нисходящему тренду Газпром благополучно откатился назад к поддержке на 177. На 180-181 находится сразу несколько сопротивлений. В том числе, этот нисходящий тренд с мая прошлого года. И дальнейший рост уже под большим сомнением. После такой волны покупок с конца декабря и вблизи сильных сопротивлений растет вероятность развития более глубокой коррекции от 180 вниз. При снижении цена вновь остановилась на поддержке на 177.
Газпромом сейчас сформирован довольно широкий сужающийся треугольник с поддержкой на 170 и тем же сопротивлением на 180. Цена как раз и находится недалеко от верхней границы этого треугольника. Сегодня открытие будет небольшим движением вверх. Возможно, игроки снова попытаются подтянуть цену повыше в район 179-180, но затем продавцы напомнят о себя. При пробитии 177 следующей целью будет другая поддержка на 174.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов возобновили рост. Фьючерсы на американские индексы с утра в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 180, 183, 186
Ближайшие поддержки - 177, 174, 172, 170
Сургутнефтегаз: Продолжается движение в сужающемся канале
На последней торговой сессии акции Сургутнефтегаза выросли на 0,05% до уровня 26,301.
Акции Сургутнефтегаза вчера сумели обновить свой локальный максимум и достичь своего следующего уровня сопротивления на 26,75, от которого, для бумаги, и началась общерыночная волна продаж, уведшая ее к уровню закрытия предыдущего дня. В целом динамика в бумаге практически не отличалась от индекса ММВБ, разве что покупки Сургутнефтегаза были чуть активнее, инвесторы с большим желанием покупали подешевевшие акции.
Продолжается движение в рамках сужающегося восходящего канала, разрешение которого легко сможет увести бумагу вниз к уровню 25, и чем дольше проходит колебание в его границах, тем сильнее будет движение на выходе. Быкам пока довольно успешно удается игнорировать сильную медвежью дивергенцию по MACD, которая, рано или поздно, должна привести к негативной динамике. Ключевым же сопротивлением по-прежнему остается отметка 27,1.
Внешний фон перед открытием нейтральный, после закрытия торгов в России американские индексы немного выросли, сегодня фьючерс на S&P колеблется около нуля, нефть Brent прибавляет 0,6%, Азиатские индексы торгуются разнонаправлено.
Сопротивления: 26,45 / 26,75 / 27,1
Поддержки: 26,2 / 25,6 / 25
Индекс ММВБ: В широком сужающемся треугольнике
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,16%. К закрытию значение индекса составило 1463,17 пунктов.
После еще одного рывка вверх индекс ММВБ снова откатился назад. Пробой нисходящего тренда оказался ложным, на этой волне индекс протестировал другое сопротивление, восходящее с середины декабря на 1485, и от него отвалился вниз. Локальный восходящий микро-канал с конца декабря на 1470 также был пробит. Сегодня, возможно, игроки снова будут пытаться подтянуть индекс повыше к сопротивлению на 1480, но в течение дня продавцы напомнят о себе.
В итоге сужающийся треугольник с верхней границей на 1480 и нижней на 1390 все еще в силе. Верхняя его граница надежно держит оборону. Ближайшая поддержка на 1457, при пробитии которой откроется дорога в район 1420-1430.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов возобновили рост. Фьючерсы на американские индексы с утра в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 1480, 1500, 1520
Ближайшие поддержки - 1457, 1430, 1420, 1390
РусГидро: Картина остается негативной
На последней торговой сессии акции Русгидро выросли на 0,37% до уровня 1,0379.
Акции РусГидро вчера продолжили движение в узком восходящем канале, имея при этом хорошую возможность выйти из него вниз и вернуться к психологически важному уровню в 1 рубль. Стоит отметить, что вчера бумаге удалось проколоть уровень сопротивления на 1,04, но закрепиться выше него не получилось. Это лишь увеличивает вероятность развития негативного сценария. Более предпочтительна сейчас игра от шорта.
Однако в текущих условиях высокого уровня волатильности совсем сбрасывать со счетов покупателей пока не стоит, в случае изменения текущей ситуации, формирования волны роста и закрепления выше отметки 1,04, как уже отмечалось ранее, бумага получит шанс в краткосрочной перспективе вернуться на уровень 1,1.
Внешний фон перед открытием нейтральный, после закрытия торгов в России американские индексы немного выросли, сегодня фьючерс на S&P колеблется около нуля, нефть Brent прибавляет 0,6%, Азиатские индексы торгуются разнонаправлено.
Сопротивления: 1,04 / 1,06/ 1,07
Поддержки: 1,03 / 1,02 / 1,005
Ростелеком: Тестируем пробитую границу канала
На последней торговой сессии акции Ростелекома выросли на 2,48% до уровня 153,85.
Негативная динамика на российском рынке в первые 2 часа торгов не оказала влияния на акции Ростелекома, бумага предпочла не доходить до нижней границы текущего боковика для формирования отскока вверх, начав восходящее движение практически с открытия.
Таким образом, бумага за 2 последние торговые сессии проделала путь от верхней границы боковика к нижней и обратно, в результате чего приступила к тестированию пробитой границы восходящего канала.
Дальнейшая динамика в бумаге, как уже отмечалось, будет зависеть от направления выхода из боковика, границы которого располагаются на уровнях 156 и 146. На текущий момент более вероятен очередной краткосрочный откат вниз.
Внешний фон перед открытием нейтральный, после закрытия торгов в России американские индексы немного выросли, сегодня фьючерс на S&P колеблется около нуля, нефть Brent прибавляет 0,6%, Азиатские индексы торгуются разнонаправлено.
Сопротивления: 156 / 159 / 162
Поддержки: 151,3 / 148 / 146
ВТБ: Возможно формирование «двойной вершины»
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 1,32%. К закрытию акции банка стоили 6,316 копеек.
После еще одного рывка вверх в район 6,37 акции ВТБ немного откатились назад, но при этом вновь выглядели лучше рынка. Сопротивление с начала декабря на 6,37 преодолеть снова не удалось. Сегодня в течение дня будут предприниматься попытки еще порасти, возможно, даже с обновлением январских максимумов и пробитием сопротивления на 6,37, но в течение дня продавцы напомнят о себе.
Если от 6,37 последует продолжение коррекции со снижением до 6,2, будет сформирована локальная «двойная вершина» с техническим потенциалом отката в район 6,0-6,05, где у бумаги остался небольшой гэп с начала этой недели.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов возобновили рост. Фьючерсы на американские индексы с утра в нуле. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 6,37 / 6,45 / 6,6
Ближайшие поддержки - 6,2 / 6,05 / 5,9 / 5,7
Новатэк: Медведи продолжают наступать
На последней торговой сессии акции Новатэк снизились на 0,98% до уровня 391,51.
В результате вчерашней динамики акции Новатэка еще раз достигли проколотой ранее верхней границы треугольника, после чего начали двигаться в противоположном направлении к его нижней границе, проходящей в районе уровня 390. На этом же уровне проходила и 200 - часовая скользящая средняя.
В целом, негативное разрешение треугольника по-прежнему видится более актуальным, уровень 390 сейчас является ключевым для бумаги, в случае его пробоя практически откроется дорога для достижения уровня 375. При этом для формирования полноценного восходящего тренда сейчас пробоя верхней границы треугольника будет уже недостаточно. Помимо треугольника на часовом графике различим также краткосрочный восходящий сужающийся канал, являющийся по совместительству «медвежьим клином», выход из которого по технике более вероятен вниз.
Внешний фон перед открытием нейтральный, после закрытия торгов в России американские индексы немного выросли, сегодня фьючерс на S&P колеблется около нуля, нефть Brent прибавляет 0,6%, Азиатские индексы торгуются разнонаправлено.
Сопротивления: 400 / 405 / 410
Поддержки: 390 / 375 / 360
Фьючерс на индекс РТС, RIH2
Фьючерс на индекс РТС сегодня растет на 0,1%. Текущее значение составляет 145050.
После обновления месячных максимумов и тестирования предыдущей вершины на 147000 фьючерс на индекс РТС снова откатился назад. При снижении RIH2 скорректировался к уровню поддержки на 144000, который уже несколько раз останавливал движение цены. Кроме того, накануне был пробит и локальный восходящий микро-канал с конца декабря в районе 145000.
Сегодня от поддержки 144000 будут предприниматься попытки сыграть в отскок с возможным возвратом к пробитому тренду на 145500-146000, но затем продавцы напомнят о себе. При пробитии 144000 будет сформирована локальная «двойная вершина» с техническим потенциалом снижения в район другой сильной поддержки 140000-141000.
Внешний фон с утра нейтральный: фьючерсы на американские индексы в плюсе 0,15%, азиатские рынки держатся в плюсе, марка нефти Brent дорожает почти на процент и торгуется на уровне $112 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 147000, 149000, 153000
Ближайшие поддержки - 144000, 140000, 137500
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба