ГМК Норникель: Редкая тройная дивергенция говорит в пользу разворота вниз
На прошедшей торговой сессии капитализация компании ГМК «Норильский никель» понизилась на 0,11%, закрытие прошло на уровне 5471 руб. Бумаги торговались немного хуже, чем весь российский рынок в целом.
Озвученный ранее потенциал роста на 5500-5600 руб. уже практически себя реализовал. При достижении этой области можно рекомендовать закрывать хотя бы частично длинные позиции. Наверняка с этих рубежей мы увидим существенную волну коррекции к показанному ранее росту. Тем более на 5350 руб. остался гэп, который медведи обязательно захотят закрыть.
Также нельзя не заметить сформировавшуюся тройную медвежью дивергенцию на часовых графиках. Это достаточно редкая формация, которая с очень высокой долей вероятности приводит к тому, что восходящее движение как минимум на время прекращается, а как максимум происходит существенная коррекция. Даже в случае роста сегодня благодаря внешнему фону, риск серьезного падения нивелирован не будет.
Однако здесь же стоит отметить, что в случае благоприятной обстановки на всем рынке, после реализации коррекционного движения вниз, акции ГМК в среднесрочной перспективе могут подорожать в цене вплоть до уровня 6050 руб. Трендовые индикаторы в данный момент все также преимущественно смотрят наверх. При более широком взгляде можно заметить четко сформированный восходящий канал со второй половины декабря 2011.
Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 растет на 0,05% с утра. Это дает основания полагать, что открытие пройдет немного выше уровней закрытия среды.
Ближайшие сопротивления: 5500, 5540, 5600, 5880
Ближайшие поддержки: 5400, 5330, 5300, 5120
Лукойл: Выходим на новые уровни
За торговую сессию в среду акции Лукойла показали положительную динамику, поднявшись на 0,72%. Закрытие прошло на отметке 1808,0 руб. Бумаги торговались на уровне со всем рынком в целом.
Прошедший торговый день несомненно можно записать в актив биржевым быкам. За вчерашнюю сессию покупателям в моменте удавалось вывести котировки даже чуть выше ключевого сопротивления на 1810 руб. Однако закрытие торгов проходило немного ниже этой отметки.
Абсолютное большинство индикаторов в данный момент располагают к продолжению роста в среднесрочной перспективе. В случае прохода окончательного закрепления выше сопротивления на 1810, мы можем получить новый импульс наверх. Потенциал подъема пока ограничен отметкой 1880 руб. Сегодня в первой половине дня стоит ожидать позитивной динамики, но уже ближе к вечеру настроения могут резко измениться.
Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия немного снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 растет на 0,05% с утра. Brent повышается на 0,55%. В вечернюю сессию фьючерс на акции Лукойла вырос на 0,18%. Все это дает основания полагать, что открытие пройдет немного выше уровней закрытия среды.
Сопротивления: 1820, 1850, 1870, 1880
Поддержки: 1780, 1745, 1720, 1710
Уралкалий: Расхотели торговать
По итогам прошедшего торгового дня акции Уралкалия понизились всего на 0,05%, закрывшись на отметке 226,99 руб. Бумаги торговались немного хуже, чем весь российский рынок в целом.
С момента написания вчерашнего анализа фактически ничего не изменилось. В среду торги проходили в крайне узком диапазоне, и показать хоть сколько-нибудь значимое движение так и не удалось. Текущий боковик ограничен уровнями 220-230 руб. «первой сложности» и далее более глобально 215-140 руб. Признаков того, что в скором времени этот коридор будет оставлен позади, пока не появляется. В данный момент большинство индикаторов не подают какого-либо сигнала на покупку или продажу, что говорит о высокой вероятности продолжения боковой динамики.
Складывается впечатление, что участники торгов смерились с тем, что новый тренд будет сформирован только после выхода из широкого сходящегося треугольника (213-243 руб.). Инвесторы просто «сидят и ждут» пока границы этой формации сами приблизятся к текущим уровням. Однако стоит помнить, что в рамках текущей ситуации торги могут проходить еще достаточно продолжительное время (2-3 недели).
Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 растет на 0,05% с утра. Это дает основания полагать, что открытие пройдет немного выше уровней закрытия среды.
Сопротивления: 228, 231, 237, 242
Поддержки: 221, 220, 215, 213
Роснефть: У верхней границы восходящего канала
Значение на закрытии: 230,94 руб. Изменение: +0,39%.
В среду цена на акции Роснефти продолжила двигаться в рамках восходящего канала. Мы наблюдаем четкое трендовое движение наверх, которое подтверждается всеми индикаторами. Стабильность на рынке нефти также оказывает благоприятное влияние на настроение инвесторов. Озвученный ранее сценарий роста в область 240-242 руб. по-прежнему является актуальным. Однако достигнуть этих отметок без формирования небольшой локальной коррекции вряд ли получится. Основная ключевая поддержка в данный момент расположена в области 224-225 руб.
Сегодня стоит быть внимательными во второй половине дня после утреннего роста к верхней границе восходящего канала, не исключено, что волна распродаж, которая может пройти по всему рынку, зацепит и бумаги Роснефти.
Внешний фон умеренно позитивный: индекс S&P500 вырос на 1,11%, индекс DJIA поднялся на 0,78%, фьючерс на S&P500 с утра растет 0,04%, WTI дорожает на 0,85%, Brent растет на 0,73%, азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории.
Сопротивления: 232,5 / 234,5 / 240
Поддержки: 227,5 / 224,5 / 220
Сбербанк: Попробуем выйти из треугольника
На последней торговой сессии акции Сбербанка выросли на 0,05% до уровня 84,7.
В акциях кредитора, по итогу дня, вчера была практически нулевая динамика, бумага двигалась вдоль линии краткосрочного восходящего тренда, оставаясь при этом в непосредственной близости от верхней границы среднесрочного треугольника.
По прежнему дальнейшая динамика в бумаге зависит от направления выхода из фигуры, при этом сегодня, благодаря позитивному внешнему фону, вполне вероятно достижение верхней границы треугольника на 86. Здесь бумага столкнется с ключевым для себя диапазоном 86 - 87, откуда, на текущий момент, более вероятен откат вниз. Лишь закрепление выше уровня 87 позволит ожидать продолжения роста к полугодовому максимуму на 91.
Внешний фон перед открытием умеренно - позитивный, после закрытия торгов в России американские индексы выросли, сегодня фьючерс на S&P растет на 0,05%, нефть Brent прибавляет 0,8%, Азиатские индексы растут.
Поддержки: 83,7 / 83 / 81,7
Сопротивления: 85 / 86 / 87,2
Северсталь: Более 20% роста с конца декабря
Значение на закрытии: 433,9 руб. Изменение: +0,14%.
В среду по всему рынку и в том числе по бумагам Северстали мы наблюдали день консолидации. Котировки остаются в области 430-435 руб. Таким образом ситуация за прошедшую сессию фактически не поменялась.
Продолжение восходящей динамики остается приоритетным сценарием на среднесрочную перспективу. Скользящие средние четко направлены наверх, показывая о силе растущего тренда.
Кау уже говорилось ранее, следующей среднесрочной целью движения наверх является область около 450 руб. за одну акцию. Здесь расположено сильное сопротивление, пройти которое просто так не удастся. Уже сейчас мы находимся на достаточно высоких уровнях (+20% с конца декабря), и без серьезной технической коррекции в перспективе двух недель не обойтись. Кроме того оставленный гэп на 420 руб. просится, чтобы его закрыли.
Актуальность бычьего тренда остается в силе до тех пор, пока котировки находятся выше уровня поддержки на 410-415 руб.
Внешний фон умеренно позитивный: индекс S&P500 вырос на 1,11%, индекс DJIA поднялся на 0,78%, фьючерс на S&P500 с утра находится около нуля, WTI дорожает на 0,85%, Brent растет на 0,72%, азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории.
Сопротивления: 442 / 445 / 450
Поддержки: 420 / 415 / 400
Газпром: Сопротивление не поддается
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 0,61%. К закрытию акции газового монополиста стоили 182,90 рублей.
Газпрому удалось пробить свой нисходящий тренд и преодолеть сопротивление на 180. Рывком вверх цена взобралась до 183. Игроки пытаются развить этот успех. Бумага также вырвалась из сужающегося треугольника и все дальше отрывается от пройденного тренда.
После пробития и движения вверх цена добралась до линии сопротивления восходящего тренда с середины декабря в район 183. От этого сопротивления может пройти новый откат назад. Тем более что волна роста с конца декабря получилась довольно существенной, как в бумагах Газпрома, так и в целом по рынку. Некоторые инвесторы начнут задумываться о фиксации. В сопротивление месячного растущего тренда бумага стучится уже не впервые и всякий раз от него следует откат назад. Так может произойти и в этом случае. Ближайшее сопротивление на 183, под ним цена как раз и остановилась, ближайшая поддержка - на 179. Внимание инвесторов в течение дня опять же будет сосредоточено на продолжающемся сезоне отчетностей в США.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов продолжили рост. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 183, 186
Ближайшие поддержки - 179, 177, 174, 171
Сургутнефтегаз: Попытка выйти вверх из восходящего канала
На последней торговой сессии акции Сургутнефтегаза выросли на 2,06% до уровня 26,8.
Бумага вчера выглядела существенно лучше рынка, после несколько негативного открытия и достижения нижней границы текущего восходящего канала, покупатели активизировались, благодаря чему рост продолжался на протяжении всего дня. При этом на последнем часе торгов был пробит уровень сопротивления 26,7. Это была уже третья попытка быков продавить эту отметку.
Таким образом, бумага вошла в ключевой для себя диапазон 26,7 - 27,1, и открытие сегодня ожидается в районе верхней его границы, где помимо статического уровня сопротивления проходит верхняя граница текущего восходящего канала. В результате возможны проколы данной отметки вверх, однако закрепиться выше быкам будет крайне сложно. От этого уровня становится актуальной игра от шорта.
Если же уровень позитива не иссякнет и бумага преодолеет указанный диапазон, то цель покупателей сместится на 27,8, где проходит пробитая ранее граница среднесрочного восходящего канала, которую необходимо будет протестировать.
Внешний фон перед открытием умеренно - позитивный, после закрытия торгов в России американские индексы выросли, сегодня фьючерс на S&P растет на 0,05%, нефть Brent прибавляет 0,8%, Азиатские индексы растут.
Сопротивления: 27,1 / 27,8 / 28,5
Поддержки: 26,75 / 26,5 / 26,2
Ростелеком: Боковик продолжается
На последней торговой сессии акции Ростелекома выросли на 0,19% до уровня 153,65.
Вчера акции Ростелекома продолжили демонстрировать невнятную динамику. Не сумев преодолеть сопротивление на 154,1 в самом начале сессии, бумага направилась вниз, к 200 - часовой скользящей средней, попутно продолжая безуспешные попытки преодолеть указанную отметку.
В результате техническая картина в бумаге по-прежнему остается неизменной, продолжается узкий боковик, без намека на намерения из него выбираться. При этом, как правило, подобная картина в акциях национального оператора связи характеризуется как «затишье пред бурей», и в дальнейшем сопровождается сильным рывком. На текущий момент такой рывок из канала более вероятен вверх, однако определить, сколько еще бумага не будет демонстрировать существенной динамики, пока не представляется возможным. Технические индикаторы, само собой, находятся в нейтральной зоне и не дают каких-либо сигналов.
Внешний фон перед открытием умеренно - позитивный, после закрытия торгов в России американские индексы выросли, сегодня фьючерс на S&P растет на 0,05%, нефть Brent прибавляет 0,7%, Азиатские индексы растут.
Сопротивления: 156 / 159 / 162
Поддержки: 151,3 / 148 / 146
Индекс ММВБ: Покорит отметку в 1500
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,67%. К закрытию значение индекса составило 1496,35 пунктов.
После очередного рывка вверх индекс ММВБ пробил нисходящий тренд в районе 1475. На этом движении индекс почти добрался до круглой отметки в 1500 пунктов, которая сегодня будет преодолена. Индекс снова будет тестировать линию сопротивления с середины декабря на 1505. От нее может пройти откат назад.
Отскоком от нисходящего тренда на 1475 цена все дальше уходит от границ треугольника, хотя в ближайшее время еще может к нему вернуться. Ближайшая поддержка по индексу находится на 1475-1480, ближайшее сопротивление - на 1505. В целом, перспективы на январь неоднозначные.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов продолжили рост. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 1500, 1520
Ближайшие поддержки - 1475, 1450, 1420
РусГидро: Восходящий канал по-прежнему актуален
На последней торговой сессии акции Русгидро снизились на 0,28% до уровня 1,05.
Позавчерашняя демонстрация силы быков в среду не получила продолжения, и на растущем рынке бумага демонстрировала нисходящую консолидацию. Однако стоит отметить, что, не смотря на активные попытки, продавить вниз отметку 1,04 медведи так и не смогли, и бумага осталась в районе текущего локального максимума.
Таким образом, быки заработали еще один шанс доказать свои серьезные намерения. Сегодня открытие торгов в России ожидается вверх, благодаря позитивному внешнему фону, и продавцы, скорее всего, захотят образовавшийся гэп закрыть, вот тут и будет решаться дальнейшая судьба бумаги. Если цена акций Русгидро опустится ниже уровня 1,04, можно будет говорить о намерении выйти из текущего канала вниз в район уровня в 1 рубль. В противном же случае бумага получит отличную возможность продолжить движение вверх к 1,08 с потенциалом возврата на 1,1.
Внешний фон перед открытием умеренно - позитивный, после закрытия торгов в России американские индексы выросли, сегодня фьючерс на S&P колеблется около нуля, нефть Brent прибавляет 0,7%, Азиатские индексы растут.
Сопротивления: 1,07 / 1,08 / 1,09
Поддержки: 1,05 / 1,03 / 1,02
Новатэк: Нулевой результат
На последней торговой сессии акции Новатэк выросли на 0,05% до уровня 392,5.
Ситуация в акциях Новатэка за вчерашний день абсолютно не изменилась, бумага в течение дня не показала изменения своей стоимости, вновь загоняя себя в треугольник, из которых она так любит выходить «вбок».
Как и раньше, потенциал роста у бумаги ограничен верхней границей краткосрочного восходящего канала, проходящей в районе уровня 410, тогда как потенциал снижения находится на уровне 360, однако для этого необходимо будет пробить вниз линию долгосрочного восходящего тренда. Сегодня, благодаря внешнему позитиву, актуальной станет борьба за уровень 400, однако для продолжения роста необходимо закрепиться выше локального максимума на 405. При этом в силе быков, на текущий момент, приходится сомневаться.
Внешний фон перед открытием умеренно - позитивный, после закрытия торгов в России американские индексы выросли, сегодня фьючерс на S&P колеблется около нуля, нефть Brent прибавляет 0,7%, Азиатские индексы растут.
Сопротивления: 400 / 405 / 410
Поддержки: 390 / 385 / 380
ВТБ: Пытается пробить свой нисходящий тренд
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,51%. К закрытию акции банка стоили 6,646 копеек.
После небольшой коррекции бумаги ВТБ возобновили подъем и медленно, но верно все же переползли через сопротивление долгосрочного нисходящего тренда на 6,6. Далеко от него цене уйти не удалось. При подъеме бумага поднялась до линии месячного сопротивления на 6,65.
Сегодня игроками будут предприниматься попытки оторваться от пробитого нисходящего тренда, но в течение дня последуют продажи с возвратом к этому тренду. ВТБ за последний год не раз корректировал свой нисходящий тренд, так может произойти и в этом случае. Однако после такой волны роста с конца декабря высока вероятность коррекции. В целом, перспективы на январь все же неоднозначны.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов продолжили рост. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 6,7 / 6,85
Ближайшие поддержки - 6,6 / 6,45 / 6,37
Фьючерс на индекс РТС, RIH2
Фьючерс на индекс РТС сегодня растет на 0,7%. Текущее значение составляет 149650.
После небольшой коррекции фьючерс на индекс РТС возобновил подъем и обновил локальные максимумы. Цена почти добралась до круглой отметки в 150000. При этом был пробит трехмесячный нисходящий тренд в районе 148500, но фьючерс всегда пробивает свои тренды, немного их корректируя.
Сегодня с открытия цена протестирует линию восходящего сопротивления на 150000, от него высока вероятность увидеть откат назад. Хотя в моменте локально спекулянты будут предпринимать попытки пробить и эту линию сопротивления. При снижении ближайшие поддержки на 148500, 147000 и затем на 145000. Сегодня внимание инвесторов вновь будет сосредоточено на продолжающемся сезоне отчетностей в США.
Внешний фон с утра позитивный: фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле, азиатские рынки растут, нефть марки Brent дорожает на полпроцента, торгуется на уровне $111,5 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 150000, 153000
Ближайшие поддержки - 148500, 147000, 145000
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба