ГМК Норникель: Вышли в новый диапазон
На прошедшей торговой сессии капитализация компании ГМК «Норильский никель» повысилась на 1,94%, закрытие прошло на уровне 5663 руб. Бумаги показали результат ощутимо лучше, чем весь рынок в целом.
Очередной выстрел от Норникеля можно было наблюдать в среду. Остановить быков было невозможно. Цена обновила локальный максимум, достигнув уровня 5700 руб. Таким образом, покупателям удалось вывести котировки в новый диапазон, предыдущий восходящий тренд видимо их не устраивал, и хотелось расти еще быстрее. Вчерашний день закрылся в зоне существенной перекупленности, так что дальнейший рост без отката трудноосуществим.
Благодаря положительной реакции мировых рынков на итоги заседания ФРС, сегодня на открытии мы увидим новую попытку взлета. Гэпом будет обновлен вчерашний экстремум и цена уйдет выше 5700 руб. Осцилляторы будут зашкаливать и сигнализировать о сильнейшей перекупленности, провоцируя участников открывать новые короткие позиции.
Внешний фон с утра складывается позитивный. Американские площадки после нашего закрытия выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 снижается на 0,11% с утра. Все это дает основания полагать, что открытие должно пройти выше уровней закрытия среды.
Ближайшие сопротивления: 5750, 5850, 5900, 5950
Ближайшие поддержки: 5550, 5450, 5410, 5200
Лукойл: Попытка вернуться выше 1800
За торговую сессию в среду акции Лукойла показали отрицательную динамику, опустившись на 0,17%. Закрытие прошло на отметке 1780,0 руб. Бумаги торговались ощутимо хуже, чем весь российский рынок в целом.
Второй день подряд динамика нефтяной компании совсем не впечатляет. После сформированной дивергенции котировки плавно отрабатывают коррекционное движение вниз.
Но уже сегодня на открытии, благодаря положительной реакции мировых рынков на итоги заседания ФРС, мы увидим новую попытку роста. Вполне вероятно, что цена вновь вернется выше уровня 1800 руб. Однако рассчитывать на рост ощутимо сильнее всего рынка сегодня не приходится.
Ну а в целом, даже несмотря на формирование коррекционной волны, вероятность продолжения восходящей динамики в среднесрочной перспективе остается очень высокой. Скользящие средние, как основные трендовые индикаторы, все также смотрят наверх. Потенциал достигнуть ранее озвученной цели на 1880 руб. сохраняется.
Внешний фон с утра складывается позитивный. Американские площадки после нашего закрытия выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 теряет 0,10% с утра. Brent растет на 0,65%. В вечернюю сессию фьючерс на акции Лукойла повысился на 0,51%. Все это дает основания полагать, что открытие пройдет выше уровней закрытия среды.
Сопротивления: 1810, 1825, 1860, 1880
Поддержки: 1770, 1760, 1740, 1705
Уралкалий: Спасает только внешний фон
По итогам прошедшего торгового дня акции Уралкалия понизились на 1,23%, закрывшись на отметке 217,00 руб. Бумаги торговались гораздо хуже, чем весь российский рынок в целом.
По-прежнему акции компании пользуются небольшим спросом. Медленно, но верно мы приближаемся к главному рубежу последних недель - это нижняя граница сходящегося треугольника. Скользящие средние загибаются и начинают заходить в фазу нисходящего тренда, что также снижает привлекательность Уралкалия.
В случае прохода поддержки на 215 руб., советую полностью избавляться от длинных позиций, так как волна падения может получить новый импульс. Очень быстро мы можем увидеть откат к 200 руб.
Ну а что касается сегодняшних торгов, то на текущий момент все достаточно неплохо. Благодаря положительной реакции мировых рынков на итоги заседания ФРС, на открытии мы увидим попытку немного подрасти. Первое сопротивление это область 220-221 руб.
Внешний фон с утра складывается позитивный. Американские площадки после нашего закрытия выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 снижается на 0,10% с утра. Все это дает основания полагать, что открытие должно пройти выше уровней закрытия среды.
Сопротивления: 220-221, 228, 231, 240
Поддержки: 215, 214, 201, 180
ВТБ: Ближайшее сопротивление на 6,85
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 3,28%. К закрытию акции банка стоили 6,76 копеек.
После еще одного тестирования поддержки восходящего тренда на 6,55 ВТБ продолжил восходящее движение и заметно ускорился вверх. Цена обновила предыдущие максимумы, поднявшись на уровни начала декабря. Отчасти волна роста прошла на закрытии коротких позиций после закрепления пробития долгосрочного нисходящего тренда.
На этой волне цена может подняться до ближайшего серьезного сопротивления на 6,85. После чего, можно будет увидеть откат назад, бумага уже перегрета, индикаторы начинают сигнализировать о перекупленности.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов возобновили рост. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 6,85 / 7,0 / 7,2
Ближайшие поддержки - 6,7 / 6,6 / 6,45
Газпром: Тестирование сопротивления на 186,5
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 1,32%. К закрытию акции газового монополиста стоили 185,7 рублей.
После двух тестирований месячного восходящего тренда Газпром организовал новый рывок вверх. Цена почти добралась до предыдущего январского максимума на 186-187. Сегодня бумага проверять его на прочность. Возможно, даже увидим локальный пробой, цена поднимется до 187. Но затем существует вероятность увидеть откат назад.
Более того, от 186-187 возможно создание «двойной вершины», при условии, что цена скорректируется от этого сопротивления и преодолеет восходящий тренд на 184 и откатится еще ниже на 181. При таком развитии событий технический потенциал «двойного вершины» будет вплоть до 176-177 с возвратом к пробитому ранее среднесрочному нисходящему тренду. Однако для начала бумаге необходимо будет пробить восходящий канал с декабря прошлого года на 183-184. В противном случае при новой волне роста и пробитии сопротивления на 186-187 на закрытии коротких позиций бумага совершит заметное ускорение и устремится выше к другому значимому сопротивлению на 190. В целом, оба варианта развития событий кардинально не меняют общую ситуацию на рынке.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов возобновили рост. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 186-187, 190
Ближайшие поддержки - 184, 181, 178, 174
Сургутнефтегаз: Линию тренда удалось продавить вверх
На последней торговой сессии акции Сургутнефтегаза выросли на 0,7% до уровня 28,2.
После позитивного открытия выше пробитой ранее линии среднесрочного восходящего тренда, акции Сургутнефтегаза поспешили закрыть гэп, однако закрепиться ниже уровня 28 у медведей не получилось. Таким образом, можно констатировать пробой линии тренда и возврат в восходящий канал. При этом сегодня, благодаря позитивному внешнему фону, открытие ожидается гэпом вверх, что поддержит бычью картину.
При этом стоит отметить, что продолжение роста в течение дня пока остается под вопросом, скорее всего вторая половина сессии пройдет либо в консолидации, либо в закрытии утреннего гэпа. Возврат в пробитый ранее восходящий канал является скорее символическим моментом, и вряд ли позволит продолжать далее столь же уверенную динамику длительное время. Следующая бычья цель находится на уровне 29, где проходит линия среднесрочного нисходящего тренда.
При уходе ниже уровня 27,8 можно начинать формировать короткие позиции с близким стопом.
Внешний фон перед открытием умеренно - позитивный, после закрытия торгов в России американские индексы выросли, сегодня фьючерс на S&P колеблется около нуля, нефть Brent прибавляет 0,7%, Азиатские индексы преимущественно в плюсе.
Сопротивления: 28,5 / 29
Поддержки: 28,2 / 27,8 / 27,5
Ростелеком: Краткосрочный флаг смотрит вниз
На последней торговой сессии акции Ростелекома выросли на 0,2% до уровня 148.
После того, как несколько сессий подряд акции Ростелекома испытывали поддержку от уровня 148, вчера он перестал быть актуальным для бумаги, и в течение дня движение проходило сквозь него. Таким образом, после выхода из узкого боковика 151 - 155, бумага формирует новый боковой микроканал вдоль уровня 148, который, вдобавок, имеет форму флага.
Технически разрешение этой фигуры более вероятно вниз с первой целью на 145, где проходит линия среднесрочного нисходящего тренда, которая ранее уже тестировалась сверху. Ключевым сопротивлением для бумаги в данный момент выступает диапазон 155 - 156, до пробоя которого говорить о формировании восходящего тренда нельзя.
Внешний фон перед открытием умеренно - позитивный, после закрытия торгов в России американские индексы выросли, сегодня фьючерс на S&P колеблется около нуля, нефть Brent прибавляет 0,7%, Азиатские индексы преимущественно в плюсе.
Сопротивления: 149 / 151,3 / 155
Поддержки: 146,5 / 145 / 142
Сбербанк: Выход из треугольника позволяет рассчитывать на возвращение к 89,5-90
Значение на закрытии: 87,05 руб. Изменение: +2,36%.
Фееричное начало торгов по бумагам Сбербанка наблюдали в прошедшую среду участники рынка. Не дожидаясь знаковых событий, коими вчера выступали опубликованные итоги заседания ФРС США, быки с открытия взяли инициативу в свои руки и уже в первый час торгов цена покинула пределы полугодового нисходящего тренда, который в январе неоднократно пыталась пробить. Данный факт привел к ускорению движения и как следствие выходу на новые 1,5-месячные максимумы. Фиксация прокатилась в бумагах от уровней 87,8, однако откат был скоротечным. Была возможность протестировать сверху пробитый down-тренд, но позитивные моменты в решениях американского центробанка вряд ли позволят реализоваться данному сценарию. Впрочем, определенная напряженность в четверг может возникнуть по оглашению итогов итальянских аукционов по продаже гособлигаций. С точки зрения техники потенциал роста по выходу из треугольника еще не исчерпан, и достигает 89,5-90 руб. Позитивным моментом является и тот факт, что цена поднялась выше 200-дневной скользящей средней.
Внешний фон умеренно-позитивный: индекс S&P500 вырос на 0,87%, индекс DJIA вырос на 0,64%, фьючерс на S&P500 теряет 0,05%, WTI дорожает на 0,6%, Brent дорожает на 0,7%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 87,8 / 89,3 / 90
Поддержки: 86,3/ 84,5 / 83,8 / 82,4
РусГидро: Утренний гэп надо будет закрывать
На последней торговой сессии акции Русгидро выросли на 1,05% до уровня 1,061.
Акции Русгидро вчера практически весь день демонстрировали положительную динамику, и даже не предприняли попыток закрыть утренний гэп вверх. В результате этого бумага завершила день на верхней границе текущего краткосрочного боковика, и продолжить динамику в его границах сегодня не получится.
Открытие ожидается вверх, однако продолжение восходящей динамики в течение дня видится маловероятным. Далее, по всей видимости, нас ждет консолидация и откат с целью закрыть образовавшийся гэп. За дальнейшее снижение выступают и осцилляторы, находящиеся в зоне перекупленности. Ключевой поддержкой по-прежнему выступает уровень 1,04, где проходит 200 - часовая скользящая средняя.
Внешний фон перед открытием умеренно - позитивный, после закрытия торгов в России американские индексы выросли, сегодня фьючерс на S&P колеблется около нуля, нефть Brent прибавляет 0,7%, Азиатские индексы преимущественно в плюсе.
Сопротивления: 1,07 / 1,08 / 1,1
Поддержки: 1,05 / 1,04 / 1,03
Индекс ММВБ: Среднесрочный нисходящий тренд на 1520 все ближе
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,68%. К закрытию значение индекса составило 1498,79 пунктов.
После очередного снижения к нижней границе восходящего клина на 1495 индекс ММВБ снова поднялся в район текущих январских максимумов на 1505. Индекс остался в боковом коридоре 1480-1505, но сегодня есть большая вероятность увидеть выход из него вверх.
Некоторые спекулянты, рассчитывая сыграть на снижении и реализацию сформированной фигуры «голова-плечи» ранее открывали шорты. Поэтому движение вверх выше 1505 может вызвать кратковременный всплеск на закрытии шортов вплоть до верхней границы текущего восходящего клина на 1520. Кроме того, индекс постепенно подбирается к среднесрочному нисходящему тренду с апрельских максимумов прошло года на 1520. От этого сопротивления можно рассчитывать коррекционный откат.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов возобновили рост. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 1505, 1520
Ближайшие поддержки - 1485, 1470, 1450
Северсталь: Быкам нужен уверенный рывок на открытии
Значение на закрытии: 424,5 руб. Изменение: +0,21%.
Весьма слабо выглядят акции Северстали на текущей неделе, после того как цена на бумаги компании покинула январский up-тренд. Вчера под конец сессии медведи едва не продавили котировки на закрытие ниже поддержки 422,5, однако там уже поджидали покупатели, которые своими действиями позволили сформироваться разворотной свече на часовом таймфрейме, что подтверждается сигналами осцилляторов. Между тем, заметим, что если сегодня на открытии отскок не удастся развить, в течение дня цена в этом случае имеет все шансы опустится к 420 - первому коррекционному уровню по Фибоначчи к восходящей волне от декабрьских минимумов. К тому же возвращение на 420 позволит закрыть гэп образовавшийся 17 января, что будет дополнительным фактором к продажам.
Внешний фон умеренно-позитивный: индекс S&P500 вырос на 0,87%, индекс DJIA вырос на 0,64%, фьючерс на S&P500 теряет 0,05%, WTI дорожает на 0,6%, Brent дорожает на 0,7%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 437,3 / 441,2 / 445
Поддержки: 422,5 / 420 / 415
Новатэк: «Магнит» на линии тренда
На последней торговой сессии акции Новатэк выросли на 0,06% до уровня 386,75.
Не смотря на то, что волатильность в акциях Новатэка вчера была на довольно высоком уровне, изменить свою позицию бумага так и не смогла. По-прежнему динамика проходит вдоль линии среднесрочного восходящего тренда, являющегося также нижней границей восходящего канала, и как не стараются быки от нее оторваться, бумага возвращается обратно. По всей видимости, подобная динамика может произойти и сегодня, внешний позитив приведет к образованию гэпа вверх на открытии, однако продолжить позитивную динамику в течение всего дня бумаге будет крайне сложно.
В целом же, техническая картина остается прежней, продолжается движение в рамках двух каналов, среднесрочного восходящего и краткосрочного нисходящего, и пока что бумага демонстрирует активное желание пробоя восходящего канала вниз.
Внешний фон перед открытием умеренно - позитивный, после закрытия торгов в России американские индексы выросли, сегодня фьючерс на S&P колеблется около нуля, нефть Brent прибавляет 0,8%, Азиатские индексы преимущественно в плюсе.
Сопротивления: 394 / 400 / 405
Поддержки: 385 / 380 / 375
Роснефть: Коррекционная волна в up-тренде еще не завершена
Значение на закрытии: 227,45 руб. Изменение: -0,38%.
Не удалось быкам вывести котировки акций отечественного нефтедобытчика на реализацию локального двойного дна. В середине сессии среды цена все таки преодолела поддержку на 228 и опустилась к 225,8. От данных уровней могло бы продолжиться снижение в рамках коррекционной волны в up-тренде, однако пока внешний фон способствует удержанию текущих уровней. Определенные опасения за дальнейшие перспективы у игроков могут возникнуть после оглашения итогов запланированных на сегодня аукционов по продаже госбондов в Италии. В целом даже возможный итальянский негатив пока видится столь существенным, чтобы цена покинула рамки восходящего канала.
Внешний фон умеренно-позитивный: индекс S&P500 вырос на 0,87%, индекс DJIA вырос на 0,64%, фьючерс на S&P500 теряет 0,05%, WTI дорожает на 0,6%, Brent дорожает на 0,7%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления:228 / 231,5 / 232,6
Поддержки: 225,8 / 225 / 220
Фьючерс на индекс РТС, RIH2
Фьючерс на индекс РТС сегодня растет на 1,1%. Текущее значение составляет 153050.
После небольшой коррекции фьючерс на индекс РТС возобновил подъем и снова обновил текущие максимумы. Волна роста получилась уже довольно затяжной, на графиках формируется дивергенция. Однако цена продолжает взбираться вверх, не взирая ни на какие преграды. Фьючерс уже явно перегрет, и коррекция напрашивается как само собой разумеющееся. На волне роста цена пробила даже предыдущий максимум начала декабря на 155500.
Стоит отметить, что благодаря динамике рубля долларовый фьючерс на индекс РТС, как и сам индекс, смотрятся довольно сильно, обновляя максимумы, в отличие, например, от индекса ММВБ. При коррекции ближайшие поддержки на 152500 и 150500.
Внешний фон с утра позитивный: фьючерсы на американские индексы в минусе на 0,1%, азиатские рынки разнонаправлены, нефть марки Brent стабильна на текущих уровнях, торгуется на уровне $110,5 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 157000, 160000
Ближайшие поддержки - 152500, 150500, 148000
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба