22 июня 2012 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Зыков Богдан, Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений, Карпунин Василий
Газпром: Восходящий тренд пробит. Падаем дальше?
После недолгой консолидации в узком диапазоне между 156 и 159 Газпром под конец недели скорректировался вниз. Цена лишь немного не дотянула до круглой отметки в 160 рублей. На волне продаж бумага пробила линию поддержки месячного up-тренда. Восходящий клин с минимумов мая был реализован выходом вниз.
Негатив на рынке усиливало и существенное снижение цен на нефть. Однако дальнейшее падение развить не удалось, сразу после пробития восходящего тренда последовал отскок вверх с возвратом к нему в район 156. Теперь после этого можно будет увидеть еще одну волну вниз. Но на сильное падение рассчитывать не стоит. Инвесторы ждут от мировых центробанков активных действий на фоне ухудшения ситуации в экономиках.
И уже на этих выходных «тройка» международных кредиторов (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ) будут предпринимать все возможные шаги для разрешения накопившихся проблем и выделения новых средств для стимулирования экономического роста, а заодно и финансовых рынков. В последние после кризиса годы это всегда означало приток нового капитала на рынки. Регуляторы, во всяком случае, будут стараться сделать все, чтобы не позволить рынкам упасть, как они это делают последние три года.
Торговый план: Вне рынка.
Лукойл: Выход из боковика по-прежнему определяет среднесрочную динамику
По предыдущей торговой рекомендации мы закрыли часть имеющегося лонга у верхней границы текущего бокового диапазона, при формировании отскока от нее, вторая же часть позиции была закрыта сегодня утром по стопу. Пятницу бумага проводит между 50-ти и 200 - часовой скользящими средними, при этом тестирование первой началось еще в первых числах месяца. Однако, не смотря на все попытки, медведи так и не сумели ни разу продавить ее вниз. Тем не менее, наличие дополнительных уровней поддержки и сопротивления не лишает актуальности границы текущего бокового диапазона 1690 - 1760, от направления выхода из которого и будет зависеть дальнейшая динамика. С первых чисел текущего месяца бумага ушла в узкий боковик, недавно его удалось несколько расширить, однако картины это не меняет. Таким образом, торговый план от недели к неделе у нас подвергается лишь незначительным изменениям.
Торговый план:
Краткосрочный 1: Лонг при пробое уровня 1760 с целью на 1830 и стопом ниже 1725
Краткосрочный 2: Шорт при пробое уровня 1690 с целью на 1600 и стопом выше 1725
Сбербанк: Есть возможность сформировать «бычий флаг»
По предыдущей торговой рекомендации мы открыли шорт в четверг на открытии торгов, которое произошло ниже обозначенного уровня 85,5. Практически весь день после этого бумага демонстрировала положительную динамику, однако, немного не дойдя до нашего стопа, вновь развернулась вниз. Благодаря негативному внешнему фону обозначенная цель краткосрочного снижения была достигнута на открытии сегодня, так что шорт мы закрыли с профитом. Сегодня бумага тестирует поддержку на 83,7, где также проходит линия 200 - часовой скользящей средней. От итогов этого тестирования зависит динамика на ближайшую перспективу, и не только. Если медведям удастся продавить ее вниз, то целью снижения станет линия среднесрочного восходящего тренда, проходящая в районе 78. В противном же случае начнется формирование «бычьего флага», выход из которого с большей вероятностью произойдет вверх. Ключевым сопротивлением, при этом, по-прежнему выступает уровень 86,7.
Торговый план:
Краткосрочный: Лонг при закреплении выше 86,7 с ближайшей целью на 89, потенциалом на 91 и стопом ниже 85,5
Среднесрочный: Шорт при закреплении ниже уровня 83,7 с целью на 78 и стопом выше 86,7
ГМК Норильский Никель: Пытаемся присоединиться к движению
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5235 руб., теряя 0,11%. В прошлой рекомендации мы советовали закрывать длинные позиции и присмотреться к среднесрочному шорту. К сожалению, до уровней безопасной продажи (5450 руб.) котировки так и не дошли.
После достижения целевой отметки в 5350 руб. (50% от трехмесячной волны падения) сейчас мы наблюдаем откат, который вполне может перерасти в полноценную волну падения. В данный момент мы не рекомендуем начинать формировать длинные позиции. Потенциал снижения имеет очень большую величину. К тому же сегодня с самого открытия котировки вышли за рамки восходящего канала, который продолжается с начала июня.
Если взглянуть на текущую картину под другим углом, то можно обнаружить сформированную разворотную формацию «голова и плечи». Цель реализации данной фигуры как раз совпадает с ближайшей ключевой поддержкой - отметкой 5050 руб. В данный момент рекомендуем искать точку входа в шорт с целью минимального движения ровно к этому уровню. Неплохим моментом для открытия коротких позиций может стать продажа после возврата к границе июньского up-тренда. Сегодня она проходит на уровне 5240 руб.
Что касается среднесрочных перспектив, то есть все шансы в скором времени вернуться к ранее пробитому медвежьему тренду всего 2012 года, то есть это снижение в район 4910-4940 руб.
Торговый план: Шорт 5230-5240, цель 5050, стоп 5305
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба