16 сентября 2014 Pro Finance Service
Евро может остаться в диапазоне до вердикта ФРС
Евро открылся на $1.2940 сегодня утром в Азии после роста выше $1.2980 в ходе вчерашней азиатской сессии. Уровни открытия евро/доллара оказались около минимумов сессии до сих пор. Пара подпрыгнула от $1.2936, а затем проползла выше в первые нескольких часов. Она остановилась на $1.2949, а затем продлила максимумы до $1.2960 к середине утра, одновременно с отскоком евро/иены от его минимума. Евро/доллар вскоре после этого отступил от максимума, погружаясь до $1.2944 в начале дня в Европе. Последние сделки проходят по $1.2939. Первоначальная поддержка остается на $1.2909, а закрытие ниже подтвердит понижательное давление и первоначально переключит внимание на $1.2745, минимум 2013. Стопы отмечались выше $1.3000 и $1.3110 и ниже $1.2900 и $1.2850. Немецкие и еврозональные цифры ZEW, как ожидается, вызовут всплеск волатильности. Сегодня начинается двухдневное заседание Федеральной резервной системы, так что в ожидании новых сигналов о сроках нормализации денежно-кредитной политики инвесторы могут отказаться от активных действий в основной валютной паре. Согласно котировкам фьючерсов на уровень процентной ставки ФРС, вероятность ее повышения к сентябрьскому заседанию 2015 года оценивается трейдерами в 78% по сравнению с 73% на 1 сентября. "Мы все еще ожидаем рост курса доллара США с течением времени. Наблюдается общее усиление экономического роста", - говорит старший валютный аналитик National Australia Bank Эмма Лоусон. В то же время, опубликованные в понедельник данные о неожиданном сокращении промышленного производства в США, которое стало первым с января, последний слабый отчет о росте занятости в августе заставляют аналитиков более сдержанно оценивать перспективы скорой нормализации денежно-кредитной политики ФРС
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.3110 минимум 2 сентября теперь сопротивление
Сопротивление 3: $1.3050 - часовое сопротивление 4 сентября
Сопротивление 2: $1.3023 - вершина канала
Сопротивление 1: $1.2989 - максимум 5 сентября
Текущий курс валютной пары: $1.2939
Поддержка 1: $1.2909 - минимум 12 сентября
Поддержка 2: $1.2859 - минимум 2014 от 9 сентября
Поддержка 3: $1.2745 - минимум 2013 от 4 апреля 2013
Поддержка 4: $1.2660 - месячный минимум 13 ноября 2012
Комментарий: сопротивление на $1.2989 подтвердило свою значимость, когда пара развернулась перед этим уровнем в начале новой недели. Быки должны увидеть закрытие выше $1.2989, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давления, хотя затем они нуждаются в закрытии выше $1.3110, чтобы подтвердить прорыв 21-дневного скользящего среднего значения, тем самым положив конец медвежьим надеждам. В то время как $1.2989 оказывает начальное сопротивление, текущий фокус останется наведен на минимум прошлой недели и минимум 2013, однако теперь необходим прорыв ниже $1.2909, чтобы подтвердить понижательное давление
Фунт скован страхом непредсказуемости
Фунт закрылся в Нью-Йорке в понедельник на $1.6233 после того, как был направлен вниз с европейского коррекционного максимума $1.6268 до $1.6221 во время торгов в Нью-Йорке, отскочив выше $1.6230 к закрытию. Фиксация прибыли привела к этому откату в фунте, а евро отыграл более ранние потери, что подтолкнуло евро/стерлинг от минимума stg0.7946 к stg0.7977; кросс закрыл день вокруг stg0.7972. Фунт торговался между $1.6220/30 в начале дня в Азии, поднявшись позднее до $1.6250. Это движение рассматривалось как признак возвращения японского рынка: инвесторы продавали доллар/иену, курс которого отступил ниже Y107.00, что побудило общие продажи доллара. Но восстановление доллар/иены от Y106.93 до Y107.24 заставило спекулянтов в фунте быстро зафиксировать прибыли; курс позднее переместился далее, от ранних азиатских минимумов около $1.6220 до $1.6213, а дополнительный вес создал евро/стерлинг, который вырос до stg0.7981. Данные по инфляции в Великобритании выходят сегодня в 0830GMT и обеспечат внутренний интерес утром, хотя рынок стерлинга в целом отягощен предстоящим в четверг шотландским референдумом о независимости (результаты появятся в пятницу утром, точное время публикации пока не определено, однако наверняка появятся данные экзит пол). Биды по стерлингу отмечены на $1.6205/00, сопротивление находится на $1.6250 (максимум Азии / Нью-Йорка), что перед сильным уровнем $1.6275/85. Сопротивление в кроссе отмечено на stg0.7980/85 и перед stg0.8000, поддержка – на stg0.7945/40.
Технический взгляд на фунт/доллар
Сопротивление 4: $1.6440 - минимум 3 сентября, теперь сопротивление
Сопротивление 3: $1.6422 -21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 2: $1.6350 - часовое сопротивление 4 сентября
Сопротивление 1: $1.6281 - минимум 5 сентября, теперь сопротивление
Текущий курс валютной пары: $1.6217
Поддержка 1: $1.6204 - минимум 12 сентября
Поддержка 2: $1.6187 - минимум 11 сентября
Поддержка 3: $1.6048 - минимум 15 ноября 2013
Поддержка 4: $1.6007 - 200-недельное скользящее среднее значение
Комментарий: восстановление после краткого падения ниже 100-недельного скользящего среднего значения оставило пару ограниченной уровнем сопротивления на $1.6281, подтверждая его значение. Быки продолжают искать закрытии выше $1.6281, чтобы облегчить давление медведей, при этом только закрытие выше $1.6440 способно изменить настрой рынка на бычий и сместить фокус к слоям сопротивления в широкой области $1.6499-1.6650. Начальная поддержка остается в области $1.6183-1.6204, и медведи нуждаются в закрытии ниже, чтобы подтвердить понижательное давление и цели в районе $1.6007-48
Доллар/иена пытается вернуться к аптренду
Доллар/иена начал торги во вторник на Y107.19, а японские трейдеры вернулись с 3-дневных праздничных выходных. Начальные движения заключались в подъеме к максимуму Y107.24, отступлению до Y107.09 и небольшом выздоровлении в реакции на позитивное открытие японского рынка акций. Однако пара затем изменила курс, так как Nikkei 225 также ушел в минусе, и Y107.00 в конечном итоге уступил давлению в условиях относительно робких торгов. Доллар/иена достиг минимума Y106.93, а затем отскочил к Y107.08 через несколько минут после этого, отражая более широкий отскок в иеновых кроссах от их соответствующих минимумов. Доллар/иена восстановился далее, к Y107.14 в конце утра / начале второй половины дня, а утром в Европе торгуется на Y107.26. Слои поддержки отмечены в районе Y106.52-00, и медведям необходимо закрытие ниже Y106.52, чтобы подтвердить ослабление бычьего давления. В целом, закрытие ниже 21-дневного скользящего среднего значения позволит положить конец бычьим надеждам и направить рынок в район уровня Y103.50, изначально.
Технический взгляд на доллар/иену
Сопротивление 4: Y110.68 - месячный максимум августа 2008
Сопротивление 3: Y109.17 – месячный максимум 2 сентября 2008
Сопротивление 2: Y107.83 – верхняя граница Боллинджера
Сопротивление 1: Y107.39 - максимум 12 сентября
Текущий курс валютной пары: Y107.27
Поддержка 1: Y106.64 - минимум 11 сентября
Поддержка 2: Y106.52 - часовая поддержка 10 сентября
Поддержка 3: Y106.03 - часовая поддержка 9 сентября
Поддержка 4: Y105.72 - максимум 5 сентября теперь поддержка
Комментарий: пара колеблется перед 6-летним максимумом, достигнутым на прошлой неделе, а дневные осцилляторы остаются перекупленными. Слои поддержки остаются в области Y105.72-106.64, и медведи нуждаются в закрытии ниже Y106.52, чтобы подтвердить ослабление бычьего давления. В целом, закрытие ниже Y105.72 необходимо, чтобы намекнуть на более глубокую коррекцию, а закрытие ниже 21-дневного скользящего среднего значения станет последующим подтверждением. Максимум августа 2008 на Y110.68 остается центром притяжения для быков
AUD/USD приближается к ключевой области 0.8982-63
Комментарий: Австралийский доллар резко упал на прошлой неделе. Цены пробили основание 6-месячного диапазона и продолжили падение в начале этой недели до нашей первой цели в области 0.8982/63 - это 61.8% коррекции относительно движения в этом году. Мы закрыли короткую позицию на уровне 0.9000, однако собираемся снова войти в рынок на откате. Рост будет остановлен областью 0.9095; пока пара держится ниже сопротивления 0.9155, сохраняется медвежий прогноз. В долгосрочной перспективе мы ждем падения к минимумам 2014 года на 0.8460.
Текущая позиция: Короткая позиция от 0.9195 закрыта на 0.9000.
Рекомендация: продажа на росте к 0.9090, усиление позиции на 0.9150, стоп на 0.9250.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Целевые уровни на 0.8982/8963.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Мы ждем снижения к области 0.8660 - это минимум января 2014 года, к основанию трехлетнего нисходящего канала на уровне 0.8460 (долгосрочная цель)
USD/JPY пока не готов покорять сопротивление 107.54
Комментарий: Доллар/иена сформировал внутренний день на подходе к линии сопротивления 107.54. На дневном графике появилась модель 13 count, что также заставляет задуматься, однако рынок пока игнорирует эти сигналы. В краткосрочной перспективе нисходящая коррекция будет ограничена областью 105.59. Мы сохраняем свой краткосрочный бычий прогноз, до тех пор, пока доллар/иена торгуется выше минимума 5 сентября на 104.68 по итогам дневного закрытия. Затем следует сопротивление 2010-2014 года на 107,54, а также линия 12-летнего нисходящего тренда на 108.55.
Текущая позиция: Закрыта
Рекомендация: небольшие длинные позиции по текущему курсу, усиление позиций на спадах к 106.40 стоп на 105.50.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Целевой уровень проходит на линии сопротивления 107.54
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Сопротивление на 107.54/108.55/110.67
GBP/USD продолжает падать
Комментарий: На прошлой неделе фунт/доллар почти полностью закрыл разрыв (1.6287), с тех пор не произошло никаких существенных изменений. Медвежья формация TD perfected на 240-минутном графике указывает на дальнейшее снижение в ближайшем будущем. Далее проходит линия нисходящего тренда на уровне 1.6470, которая сдержит восходящую динамику. В долгосрочной перспективе мы ждем падения к 1.6007/00 (это 200-недельная скользящая средняя и 50% коррекции относительно роста от минимумов 2013 года), затем следует 61.8% коррекции. на 1.5721. Фунт/доллар подвержен натиску медведей, пока восходящая динамика сдерживается областью 1.6470/1.6645.
Текущая стратегия: Продажа от 1.6230
Рекомендация: наращивайте позицию на 1,6260, стоп на 1,6355. Закрывайте позицию на 1,6010.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): движение к 1.6000.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цель на уровне 1.6000/1.5721, затем возможно падение к 1.5152, к линии 5-летнего восходящего тренда (долгосрочная цель).
Доллар/франк в диапазоне
Комментарий: Доллар/франк зафиксировал недельное закрытие выше 0.9236 - то есть, выше 200-месячной скользящей средней и выше линии 29-летнего нисходящего тренда. Это критическая ситуация и, не исключено, что на этой неделе динамика продолжится, хотя и не столь активно, учитывая высокие макроэкономические риски. Восходящие цели на уровне расширения и коррекции Фибоначчи 0.9395/0.9403 и затем на 0.9595 - это 78.6% коррекции относительно в 2013 году. Ближайшая поддержка проходит на 0.9265. За ней следует максимум 6 августа на 0.9115 и минимум 22 августа на 0.9104.
Текущая позиция: Покупка от уровня 0.9334.
Рекомендация: наращивайте позицию на 0.9285, стоп на 0.9250
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): цель на 0.9405, затем на 0.9595.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): недельное закрытие выше 0.9325/36, цель на 0.9840
Евро/доллар подвержен падению ниже линии тренда 1.3007
Комментарий: Евро/доллар продолжает консолидироваться,однако, скорее всего, пара не сможет преодолеть область 1.2990, более того, пока пара торгуется ниже 1,3007, инвесторы будут предпочитать продавать евро на росте. Наша цель - минимум июля 2013 года на 1.2755, а также минимум ноября 2012 года на 1.2661. Долгосрочная цель проходит в области 200-дневной скользящей средней на 1.2208. Выше 1.3010 идет сопротивление, сформированное 23.6% коррекции Фибоначчи на 1.3127, а также максимум 28 августа на 1.3222.
Текущая позиция: Продажа от 1.2936.
Рекомендация: усиливайте позиции на 1.2980, снижайте стоп от 1.3030 до 1.3010. Закрывайте позицию на 1,2755.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель 1.2755/1,2661.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Целевой уровень 1.2755 (минимум июля 2013 года), за ним следует 1.2280 (200-месячная скользящая средняя)
AUD/USD приближается к ключевой области 0.8982-63
Комментарий: Австралийский доллар практически достиг первой цели на уровне 0.8982/63, он представляет с собой 61.8% коррекции относительно движения в этом году и расчетной нисходящей цели от текущей вершины. Мы закрыли короткую позицию на уровне 0.9000, однако собираемся снова войти в рынок на откате. Ниже 0.8960 возможно падение к 0.8840 - это 78.6% коррекции относительно движения в этом году. Рост будет остановлен областью ,9085; пока пара держится ниже сопротивления ,9145, сохраняется медвежий прогноз. В долгосрочной перспективе мы ждем падения к минимумам 2014 года на 0.8460.
Текущая позиция: Закрыта
Рекомендация: продажа на росте к ,9080, усиление позиции на ,9140, стоп на ,9250.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Целевые уровни на 0.8982/8963.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Мы ждем снижения к области 0.8660 - это минимум января 2014 года, к основанию трехлетнего нисходящего канала на уровне 0.8460 (долгосрочная цель).
Предыдущая страница
Следующая страница
http://www.profinance.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба