23 октября 2014 Pro Finance Service
Евро ждет выхода индексов PMI
Евро торговался в диапазоне от $1.2637 до $1.2740 в течение сессии среды, и начал торги сегодня на $1.2649. Начало сессии он провел в узком диапазоне между $1.2640 и $1.2650, но затем возобновил снижение вслед за падением евро/иены, которое проходило под влиянием спада на японском фондовом рынке при его открытии. Евро/доллар распространил потери до $1.2637 и немного восстановился после выпуска предварительного PMI в Китае от HSBC. Потери возобновились позже утром, когда евро/доллар в этот раз отступил до сессионного минимума $1.2633. Несмотря на восстановление евро/иены, евро/доллар продолжал томиться около минимума до конца утренней сессии и последний раз был на уровне $1.2632. Забегая вперед, в европейскую сессию, вероятно, будет всплеск волатильности евро, так как рынки ожидают публикации индексов PMI в секторе услуг и обрабатывающей промышленности стран Европы. Стопы отмечались выше $1.2680 и $1.2750, на нижней стороне - ниже $1.2620 и $1.2580.
Аналитик DoubleLine Capital LP Джеффри Гундлэч прогнозирует, что курс доллара к евро поднимется выше пикового уровня, зафиксированного в 2009 году. "Тенденция к росту доллара сохранится, - отмечает Гундлэч. - Очевидно, что немецкие и испанские инвесторы вкладывают средства в американские облигации". Аналитик Pacific Investment Management Co. (PIMCO) Скотт Матер прогнозирует, что доллар продолжит укрепляться по отношению к евро и иене. Американская валюта останется сильной в течение следующих нескольких лет, считает эксперт. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 17 000 до 281 000, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. Кроме того, ожидается, что число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 11 октября, уменьшилось на 9 000 до 2,38 миллиона человек. Министерство труда США огласит данные в 16.30 мск. В 18.00 мск исследовательская организация Conference Board опубликует значение рассчитываемого ей индекса опережающих экономических индикаторов за сентябрь. Согласно прогнозу аналитиков, индикатор вырос в прошлом месяце на 0,7% после повышения на 0,2% в августе.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.2959 - уровень коррекции Фибоначчи в 38.2% от движения $1.3701-1.2501
Сопротивление 3: $1.2902 - максимум 23 сентября
Сопротивление 2: $1.2845 - часовое сопротивление 16 октября
Сопротивление 1: $1.2742 - часовое сопротивление 22 октября
Текущий курс валютной пары: $ 1.2634
Поддержка 1: $1.2605 - минимум 10 октября
Поддержка 2: $1.2547 - нижняя граница канала Боллинджера
Поддержка 3: $1.2501 - минимум 2014, установленный 3 октября
Поддержка 4: $1.2425 – нижняя недельная граница канала Боллинджера
Комментарий: откат от сопротивления на $1.2845 набрал обороты в среду после закрытия ниже 21-дневного скользящего среднего значения, подтверждающего переход к фазе снижения и фокус на $1.2501, минимуме 2014. Слои сопротивления начали накапливаться, и быкам необходимо закрытие выше $1.2742, чтобы ослабить давление медведей, и закрытие выше $1.2845, чтобы сместить фокус назад на уровень $1.2995. Близость нижних полос Боллинджера является ключевой проблемой для медведей и может ограничить снижение.
Фунт: день насыщен разными данными
Фунт закрылся в Нью-Йорке в среду на $1.6051 после того, как ему удалось восстановиться от сессионных минимумов $1.6012, которые мы видели, когда рынок отреагировал на голубиные комментарии в протоколе последнего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии. Тем не менее, реактивное падение встретило достойный спрос, который поднял курс обратно до $1.6078 (38,2% от движения $1.6186-1.6012) к моменту официального фиксинга курса в Лондоне, после чего фунт ослабился до $1.6050 в Нью-Йорке. Евро/стерлинг, который видел расширенные максимумы восстановления на stg0.79265 после выхода минуток, был снова продан на широком избавлении инвесторов от евро и достиг минимума stg0.7873. В Азии кросс консолидировал этот шаг между stg0.7873/83, держась тяжелым утром в Европе. Фунт торговался в Азии в диапазоне $1.6040-55, курс тестировал верхнюю сторону перед открытием Европы. Сопротивление в фунте остается на $1.6080, прорыв откроет дорогу к $1.6100-20 (50% -61,8% от движения $1.6186-1.6012). Поддержка видится на азиатском минимуме $1.6040, что перед $1.6012. Заявки на покупку стоят отсюда и до $1.6000. В Британии розничные продажи станут изюминкой внутренних данных в 0830GMT, наряду с отчетом по ипотеке от BBA. Тенденции CBI выйдут традиционно в 1000GMT. Предварительные PMI в еврозоне ждем чуть раньше. В США еженедельные заявки по безработице и индекс ISM обеспечат послеобеденный интерес.
Технический взгляд на фунт/доллар
Сопротивление 4: $1.6184 - максимум 21 октября
Сопротивление 3: $1.6142 - переменная часовая поддержка/сопротивление
Сопротивление 2: $1.6104 - переменная часовая поддержка/сопротивление
Сопротивление 1: $1.6079 - часовое сопротивление 22 октября
Текущий курс валютной пары: $1.6031
Поддержка 1: $1.6011 - минимум 22 октября
Поддержка 2: $1.5940 - минимум 16 октября
Поддержка 3: $1.5875 - минимум 2014 от 15 октября
Поддержка 4: $1.5854 - месячный минимум 12 ноября 2012
Комментарий: несмотря на недавнее давление быков на 21-дневное скользящее среднее значение, пара отскочила от уровня $1.6184. Первоначальное сопротивление теперь отмечено на часовых графиках в зоне в $1.6079-1.6142. Быки теперь нуждаются в закрытии выше $1.6142, чтобы облегчить давление медведей. Движение вниз ускорилось после прохода ниже 21- дневного скользящего среднего значения ($1.6116), а фокус сдвинулся обратно – к повторному тестированию минимума 2014 и нижней границы Боллинджера чуть выше.
Доллар/иена может протестировать Y107.60
Доллар/иена открылся на Y107.14 рано утром, в то время как евро/иена начал торги на Y135.52; обе пары медленно поднимались в начальных сделках. Доллар/иена поднялся до Y107.25, а евро/иена подошел к раннему максимуму Y135.61. Слабое открытие японских акций укрепило иену, а ее пары отошли от своих первоначальных высоких позиций: евро/иена упал до Y135.61, доллар/иена также столкнулся с продавцами выше максимума, Y107.40. Доллар/иена отскочил еще дальше, до минимума Y107.10, но восстановление японских акций помогло доллар/иене и евро/иене отойти от своих минимумов. Доллар/иена восстановился выше Y107.25 и прошел Y107.30, достигнув максимума Y107.33, то время как кросс повторного протестировал ранний сессионный минимум Y135.61, а затем отметился на Y135.68. Позитивные настроения также поддерживались ростом общего показателя предварительного индекса PMI банка HSBC по Китаю, хотя при более внимательном рассмотрении стали известны подробности, которые дали некоторый повод для беспокойства.
Евро/иена торговался на Y135.65 в начале Европы, будучи ограниченный оферами на подходе к Y136.00, прорыв которых открывает технический уровень на Y136.08 (5-дневное скользящее среднее значение), Y136.21/23 (максимум 22 октября, 50% от Y137.01-135.44). Однако позднее евро/иена стал снижаться вслед за евро/долларом, увлекая за собой доллар/иену к Y107.16. Сопротивление расположено на уровне Y107.36/38 (максимум Азии, 40-дневное скользящее среднее значение), стопы отмечены позади, на прорыве Y107.40. Они открывают движение к оферам экспортеров на Y107.50. Выше также стоят стопы. Линия Киджун облака Ишимоку находится на Y107.66. Ночной минимум предоставляет поддержку на Y107.11, спрос отстает на подходе к Y107.00 (Y107.04 - 5-дневное скользящее среднее значение). Покупатели также расположились на Y106.50 и Y106.10/00. Поддержка для кросса - ранние азиатские минимумы вокруг Y135.44 – была протестирована утром в Европе, провал привлек свежий спрос, и курс отскочил к Y135.68, где движение застопорилось в узком диапазоне. Курс доллара растет при поддержке повышенной доходности американских гособлигаций после сообщения о росте инфляции в США. Инфляция в США в сентябре выросла на 1,7 % после такого же повышения в августе. Росту доллара также помогло сообщение, что 11 банков еврозоны не прошли проверку на финансовую устойчивость, организованную Европейским центробанком. "Если PMI будет ниже прогноза, евро окажется под давлением, но это не слишком поможет доллару, потому что доходность американских облигаций остается относительно низкой. Игроки неохотно открывают новые позиции накануне совещания ФРС на будущей неделе", - сказал аналитик IG Securities в Токио Юнити Исикава.
Технический взгляд на доллар/иену
Сопротивление 4: Y109.25 - максимум 7 октября
Сопротивление 3: Y108.74 - максимум 8 октября
Сопротивление 2: Y107.93 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 1: Y107.60 - часовое сопротивление 13 октября
Текущий курс валютной пары: Y107.20
Поддержка 1: Y107.12 - часовая поддержка 23 октября
Поддержка 2: Y106.79 - минимум 22 октября
Поддержка 3: Y106.57 – часовая поддержка 21 октября
Поддержка 4: Y106.13 - 55-дневное скользящее среднее значение
Комментарий: последние заигрывания с 55-дневным скользящим средним значением привели к отскоку в направлении Y107.60, который до сих пор подтверждает свою значимость. Неудачи перед Y107.60 подтверждают медвежье господство. В этом случае медведи останутся более сильной стороной и будут искать закрытия ниже 55-дневного скользящего среднего значения, чтобы добавить вес в своем случае. Прорыв ниже сориентирует их на Y104.28-68. Быки должны закрыться выше Y107.60, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давления. А закрытие выше Y108.74 позволит переместить фокус обратно на Y110.09-68
Австралиец ждет прорыва из рейнджа
Австралийский доллар стартовал сегодня утром с $0.8779, а затем быстро снизился до $0,8757, отслеживая раннюю слабость киви вслед за выпуском данных по CPI в Новой Зеландии. Австралийский доллар немного восстановился до $0.8777 и затем вернулся обратно, так как потери киви углубились. Аусси/доллар отступил на $0.8763 и хотя испытывал на себе спорадическую фиксацию прибыли в австралийце/киви, тема широкой продажи австралийца, в конце концов, подтолкнула курс вплоть до минимума $0.8749. Выпуск банком HSBC предварительного значения индекса PMI по Китаю создал условия для очередного подъема австралийца, который вернулся к $0.8774, австралиец/киви также продолжал расти, достигнув NZ$1.1179 после раннего минимума NZ$1.1068. Аусси/доллару, однако, не удалось добиться дальнейшего прогресса, и он застрял вокруг $0.8760 до конца утра. Спрос в начале торгов в Европе поднял курс до $0.8765, а сейчас после роста европейских валют к доллару в реакции на сильный немецкий PMI аусси тестирует азиатский максимум на $0.8781, подбираясь к оферам на подходе к $0.8800. Далее офера стоят на $0.8816/20 и на $0.8840/50. Стопы отмечалось выше $0.8820, $0.8860 и $0.8900 сегодня, а на нижней стороне - ниже $0.8720, $0.8700 и $0.8640. Техническая поддержка видится на $0.8749/47 (минимум Азии и 22 октября), прорыв открывает $0.8740/35 (61,8% от диапазона октября $0.8642-0.8898, минимум 17 октября). Евро/австралиец стал основным драйвером для аусси в начале европейской торговли, когда резко скользнул через $1.4400 до минимумов $1.4378, где застопорился вокруг 100-дневной скользящей средней линии.
Технический взгляд на аусси/доллар
Сопротивление 4: $0.9024 - 50.0% по Фибоначчи $ 0.9405-0.9643
Сопротивление 3: $0.8934 - 38.2% по Фибоначчи $ 0.9405-0.9643
Сопротивление 2: $0.8898 - максиму 9 октября
Сопротивление 1: $0.8861 - максиму 15 октября
Текущий курс валютной пары: $0.8776
Поддержка 1: $0.8732 - минимум 17 октября
Поддержка 2: $0.8675 - минимум 15 октября
Поддержка 3: $0.8643 - минимум 2014 от 3 октября
Поддержка 4: $0.8317 - месячный минимум 1 июля 2010
Комментарий: австралийский доллар продолжает колебаться вокруг 21-дневного скользящего среднего значения, но пока остается ограничен диапазоном $0.8732-0.8861. Быкам сейчас нужно закрытие выше $0.8862, чтобы намекнуть на прорыв, однако закрытии выше $0.8898 необходимо, чтобы подтвердить тенденцию роста и сдвинуть первоочередное внимание к области $0.9004-24. Медведи ищут закрытия ниже $0.8732, чтобы намекнуть на прорыв из диапазона вниз. Изначальной целью такого движения станет минимум 2014.
http://www.profinance.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба