29 октября 2014 Pro Finance Service
Эпоха количественного смягчения в США подходит к концу
Евро открылся сегодня утром на $1.2734 после движения в диапазоне от $1.2693 до $1.2765 во время американской сессии. Евро/доллар стал свидетелем небольшого раннего повышения, так как американская валюта ослабла в начале утра, а евро/доллар показал восхождение к $1.2740 до раннего максимума $1.2739, который мы видели только после открытия японского фондового рынка. Евро/доллар развернулся вниз после достижения максимума, так как игроки предпочли взять прибыль от этого движения, приметив продавцов около $1.2780/85. Евро/доллар затем отступил до $1.2731 и позднее незначительно расширил откат к $1.2728, откуда предпринял другую попытку восстановления, уже поздним утром. На этот раз паре удалось добраться до $1.2741 и оставаться рядом, но было немного интереса к существенному проталкиванию курса выше перед сегодняшними заявлениями FOMC. Последние сделки проходят на $1.2738, а первоначальная поддержка по евро/доллару теперь отмечена на $1.2720. Стопы на продажу отмечены ниже $1.2720, $1.2680, $1.2600 и $1.2580. Стопы на покупку отмечались выше $1.2800 и $1.2900.
Ожидается, что курс доллара США останется стабилен в среду вплоть до оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы. Подавляющее большинство экономистов, опрошенных Bloomberg, уверены, что американский регулятор примет решение о завершении в этом месяце программы количественного смягчения и сохранит в итоговом заявлении фразу об удержании процентной ставки "на низком уровне в течение существенного времени после завершения программы покупки активов". "Количественное смягчение подходит к концу, однако прогноз для американской экономики не изменился, поэтому, ФРС, вероятно, не будет менять формулировки в заявлении по итогам заседания, - считает валютный аналитик Gaitime Online Co. в Токио Масаказу Сато. - Это причина для продажи доллара". "Завершение количественного смягчения вопросов не вызывает, ключевой вопрос сейчас заключается в том, как ФРС оценит смешанные данные по экономике США", - отмечает трейдер Union Bank NA в Лос-Анджелесе Казуо Сираи. Согласно вышедшим во вторник данным, индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в октябре 2014 года вырос до 94,5 пункта, что является максимумом с октября 2007 года. В то же время объем заказов на товары длительного пользования в США в сентябре снизился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозе роста показателя на 0,5%. Этот макропоказатель традиционно отличается волатильностью. В целом, общая тенденция последних месяцев состоит в усилении экономической активности. Основная проблема состоит в том, что инфляция пока не спешит усиливаться, а вновь появившаяся проблема заключается в том, что ослабление экономики в Европе и Китае способно негативно отразиться и на экономической активности в США. Поэтому градус неопределенности перед сегодняшними заявлениями ФРС достаточно высок, а значит и высок риск сильной непредсказуемой реакции доллара.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.2910 – нисходящая дневная линия тренда
Сопротивление 3: $1.2902 - максимум 23 сентября
Сопротивление 2: $1.2845 - сопротивление 16 октября на часовом графике
Сопротивление 1: $1.2765 - максимум 28 октября
Текущий курс валютной пары: $1.2737
Поддержка 1: $1.2720 - поддержка 28 октября на часовом графике
Поддержка 2: $1.2695 - 21-дневное скользящее среднее значение
Поддержка 3: $1.2666 - минимум 27 октября
Поддержка 4: $1.2605 - минимум 10 октября
Комментарий: несмотря на отсутствие дальнейшего прогресса после прорыва выше $1.2742 быки сохраняют контроль, пока 21-дневное скользящее среднее значение поддерживает их. Медведи должны вернуться ниже 21-дневного скользящего среднего значения, чтобы положить конец бычьим надеждам и вновь сосредоточиться на области $1.2501-1.2605, где находится нижняя граница Боллинджера. Пока есть опора на 21-дневное скользящее среднее значение, быки первоначально сосредоточат свое внимание на области $1.2845-1.2910.
Фунт пытается закрепиться выше 21-дневного МА
Фунт закрылся в Нью-Йорке во вторник на $1.6131 после подъема до внутридневных максимумов $1.6182, так как доллар ослаб по всем направлениям в реакции на слабые данные по заказам на товары длительного пользования. Курс затем скорректировался к $1.6152, а нисходящий импульс был задан тем, как рынок отреагировал на голубиные комментарии представителя Банка Англии Канлиффа. В итоге, фунт продлил минимумы до $1.6128, прежде чем оправился в конце дня. Предстоящее решение FOMC в 1800GMT сегодня подчинило себе всю торговлю в Азию, где фунт достиг раннего уровня $1.6145, прежде чем снова опустился для повторного тестирования минимума Нью-Йорка, касаясь $1.6129, откуда отскочил к $1.6140 вперед открытием Европы. Евро/стерлинг в Азии был ограничен жестким диапазоном stg0.7890/96, а динамика доллара выступала основным драйвером. В Европе стерлинг лишился своих предыдущих успехов, курс скорректировался со своих ранних европейских уровней $1.6153 ниже азиатского минимума $1.6129 (откат в штат Нью-Йорке составил от $1.6182 до $1.6128) до $1.6121, но снова встретил спрос на этом провале. Этот шаг рассматривается как зондирование стопов. Попытка восстановления до сих пор остается мелкой. Поддержку можно увидеть на $1.6125 (61,8% от $1.6089-1.6182), прорыв откроет более глубокое движение к $1.6113/11 (минимум Нью-Йорка и 27 октября, $1.6111 - 76,4% от $1.6089-1.6182). Сопротивление можно увидеть на $1.6155 (50% от $1.6182-28), прорыв встретит дальнейшее сопротивление на $1.6161-69 (61,8% -76,4%) перед повторным тестированием максимумов вторник на $1.6182, 21 октября на $1.6186. В Великобритании данные по кредитованию выходят в 0930GMT и обеспечат внутренний интерес сегодня утром. Экономист Банка Англии Холден выступает в 1730GMT (ожидаются комментарии подобные Канлайффу). Тем не менее, эти события, вероятно, будут отодвинуты на второй план из-за решения FOMC: рынок сейчас ориентирован на голубиные комментарии (объявление об окончании третьего раунда количественного смягчения с акцентом на "значительное время" в комментариях касательно низких процентных ставок), но остается открытым для сюрпризов.
Технический взгляд на фунт/доллар
Сопротивление 4: $1.6287 - максимум 30 сентября
Сопротивление 3: $1.6228 - максимум 9 октября
Сопротивление 2: $1.6220 – верхняя граница канала Боллинджера
Сопротивление 1: $1.6185 - максимум 21 октября
Текущий курс валютной пары: $1.6122
Поддержка 1: $1.6087 - минимум 28 октября, 21-дневное скользящее среднее значение
Поддержка 2: $1.6071 - поддержка 24 октября на часовом графике
Поддержка 3: $1.5994 - минимум 23 октября
Поддержка 4: $1.5940 - минимум 16 октября
Комментарий: уровень сопротивления $1.6185 подтвердил свою значимость во вторник, остановив отскок от 21-дневного скользящего среднего значения. Быки сейчас ищут закрытия выше $1.6185, чтобы подтвердить бычье давление и сдвиг немедленного внимания к области $1.6287-1.6343, где находится 55-дневное скользящее среднее значение. Медведям сейчас нужно закрытие обратно ниже 21-дневного скользящего среднего значения, чтобы облегчить возобновившееся бычье давление и перевести внимание к минимумам 2014
Австралийский доллар консолидируется в пределах диапазона
Комментарий: Австралийский доллар консолидируется с тенденцией к повышению в пределах диапазона. Австралийский доллар держится выше уровней поддержки 0.8660/43 (январский минимум и текущий минимум). Мы полагаем, что рынок консолидируется перед новой волной падения, но не исключаем вероятности более глубокой коррекции к 38.2% отката на 0.8933, а затем к 0.9022 (50% коррекции). В дальнейшем мы ожидаем возврата к поддержке на 0.8660/43 и дальнейшего падения к 8550 - это 50% коррекции относительно движения с 2009 года. За этим уровнем следует основание трехлетнего канала на 0.8438/0.8391.
Текущая позиция: небольшие короткие позиции на 0.8811.
Рекомендация: стоп на 0.8860, частично закрывайте позицию на уровне 0.8775, и оставшуюся часть - на 0.8720.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель - 0.8660
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Мы ждем снижения к основанию трехлетнего нисходящего канала на уровне 0.8440/0.8391
Предыдущая страница
Следующая страница
http://www.profinance.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба