31 октября 2014 Pro Finance Service
Евро/доллар падает из-за сюрприза из Японии
Евро начал сегодняшнее утро на $1.2613 после диапазона от $1.2545 до $1.2632 в течение сессии в США. Евро/доллар показал небольшой рост до $1.2618 сразу после начала дня, а затем провел остаток утра, медленно дрейфуя вниз. Евро/доллар опустился до $1.2604, где столкнулся с незначительным спросом, как полагают, связанным с опционом около $1.2600, показав затем небольшое восстановление. Однако давление продаж сохранялось, подталкивая пару обратно к минимуму $1.2596. Но опционные покупатели продолжали подбирать евро/доллар, а тот упорно продолжал падения к дальнейшим минимумам. Сказывался сюрприз от Банка Японии, который расширил цель для денежной базы до 80 триллионов иен, начав новый раунд количественного смягчения. С тех пор пара так и снижается. Дальнейшие потери создадут риск тестирования минимума Нью-Йорка $1.2545 и далее - минимума 2014 года $1.2501. Продолжаются разговоры о крупном опционе на $1.2500, который истекает на следующей неделе. Внимание рынка в пятницу направлено на сентябрьские данные о безработице и инфляции в еврозоне, которые будут опубликованы в 13.00 мск. По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, безработица в регионе в прошлом месяце осталась на уровне 11,5%, совпадающем со значением за сентябрь 2012 года, рост потребительских цен ускорился до 0,4% в годовом выражении с 0,3% месяцем ранее.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.2771 - максимум 29 октября
Сопротивление 3: $1.2720 – уровень прорыва на часовом графике 29 октября
Сопротивление 2: $1.2666 - минимум 27 октября, теперь сопротивление
Сопротивление 1: $1.2632 - часовое сопротивление 30 октября
Текущий курс валютной пары: $1.2557
Поддержка 1: $1.2536 – нижняя граница канала Боллинджера
Поддержка 2: $1.2501 - минимум 2014 от 3 октября
Поддержка 3: $1.2465 - минимум 28 августа 2012
Поддержка 4: $1.2385 - максимум 14 августа 2012, теперь поддержка
Комментарий: время, проведенное над 21-дневным скользящим средним значением, было недолгим, а резкий разворот вниз подтвердил понижательное давление и непосредственный фокус на минимуме 2014. Быкам сейчас нужно закрытие выше $1.2632, чтобы облегчить давление медведей, и выше $1.2770, чтобы намекнуть на возврат к ключевому уровню $1.2995. В то время как $1.2632 сдерживает рост, медведи будут стремиться к прорыву минимума 2014, а далее акцент переместится на $1.2042, минимум 2012. Основные проблемы для медведей исходят от близости нижней границы Боллинджера, которая может ограничить падение.
EUR/USD – готов продолжить падение
Комментарий: Евро/доллар выдержит первое тестирование области 1.2545, однако пара также не смогла преодолеть линию нисходящего тренда на уровне 1.2743, что указывает на возобновление нисходящей динамики. Разрыв до 1.2730 частично закрыт. Движение к 1.2887 считалось завершением четвертой волны, а движение ниже 1.2605 открывает путь к поддержке 1.2500/1.2460 (текущий минимум и 78.6% коррекции). Поддержка на 1.2460 - это точка прорыва перед падением к 200-дневной скользящей средней на .1.2216. Данная ключевая поддержка, скорее всего, выдержит первые попытки тестирования.
Текущая позиция: Закрыта
Рекомендация: Продажа по текущему курсу, усиление позиции на 1.2690, стоп на 1.2745. Закрывайте позицию на 1.2460
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель 1.2460
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цель на 1.2215 - это 200-месячная скользящая средняя.
Банк Японии шокировал рынок своим решением
Это была особенная сессия для доллар/иены с момента его открытия на Y109.21 сегодня утром. Доллар/иена торговался на максимальном уровне Y109.48 вчера в США, отчасти из-за новостей о планах GPIF Японии перераспределить инвестиции в большей степени на внутренние акции вместо облигаций. Эти планы широко обсуждались в последние недели, и участники рынка ждали окончательного подтверждения подобного перераспределения, возможно, сегодня. Позднее поступили новости о снижении доли вложений во внутренние облигации с 60 % вдвое. В начале сегодняшнего утра доллар/иена поднялся с уровня открытия, но дальнейший прогресс вначале был ограничен нью-йоркским максимумом на Y109.40. Релиз данных по ИПЦ Японии, как и вышедшие в то же время данные по расходам домохозяйств и вакансиям, не вызвали массивной реакции первоначально, а доллар/иена держался вокруг Y109.30/35. Самый значительный шаг, однако, пришелся уже после того, как Банк Японии объявил неожиданное решение расширить программу покупки активов. Это было словно гром среди ясного неба. Никто из авторитетных банков не ожидал в последнее время таких решений от регулятора. Доллар/иена подскочил через офера на Y109.50 и Y110.00, сорвав стопы выше последней отметки. Он постоял немного, а затем продолжил ралли, пробив максимумы 2014 на Y110.09, а далее зацепил стопы на Y110.20 и преодолел максимум Y110.31, установив самый высокий показатель с августа 2008 года, когда пара была на Y110.20, и продолжал цепляться за новые максимумы после ударного решения Банка Японии. "Это решение - очень негативный сигнал для иены, - отмечает аналитик Citigroup Inc. в Сингапуре Тодд Элмер. - Со временем курс иены опустится до Y112". На пресс-конференции глава Банка Японии Курода благотворно для японской экономики оценил последнее снижение курса иены, дав зеленый свет на продолжение аптренда в паре с долларом.
Банк Японии неожиданно решил увеличить программу покупки активов в целях довести денежную базу до 80 триллионов иен с прежнего ориентира в 60-70. Рынок акций отреагировал на это решение ростом на 5%. Расширения программы выкупа активов ожидали лишь 3 из 32 экспертов, опрошенных Bloomberg. Такое решение принято для предотвращения риска того, что конец "дефляционному менталитету" будет положен позднее, чем планировалось. Ослабление потребительского спроса вслед за апрельским повышением налога с продаж, в также падение цен на нефть оказывают понижательное давление на инфляцию, заявил Банк Японии, который пообещал продолжать стимулирование столько, сколько потребуется, чтобы достичь стабильной инфляции на уровне 2%. "Центробанк не раз заявлял о готовности действовать без колебаний, при этом его руководство знает, что возможность принятия масштабных мер ограничена, поэтому оно решило сделать шаг заблаговременно, - пояснил экономист Dai-ichi Life Research Institute Хидео Кумано. - Эти действия призваны поддержать решение о дальнейшем увеличении налога на потребление". Правительство повысило налог с продаж до 8% с 5% в апреле, что привело к максимальному за пять лет сокращению ВВП во втором квартале, на 7,1% г/г. Теперь премьер-министр Японии Синдзо Абэ до конца 2014 года должен решить, сможет ли экономика справиться с дальнейшим повышением налога до 10%.
Технический взгляд на доллар/иену
Сопротивление 4: Y117.94 - месячный максимум 15 октября 2007
Сопротивление 3: Y115.91 - месячный максимум 1 ноября 2007
Сопротивление 2: Y114.65 - месячный максимум декабря 2007
Сопротивление 1: Y112.01 - 2008 максимум 2 января 2008
Текущий курс валютной пары: Y111.16
Поддержка 1: Y110.08 - предыдущий максимум 2014, теперь поддержка
Поддержка 2: Y109.46 - часовой уровень прорыва 31 октября
Поддержка 3: Y109.16 - часовая поддержка 31 октября
Поддержка 4: Y108.71 - часовая поддержка 30 октября
Комментарий: доллар/иена сумел достигнуть самого высокого уровня с января 2008, а бычье внимание сейчас смещается в область Y114.64-115.91, которую в последний раз мы видели в конце 2007. Слои поддержки продолжают формироваться на часовых графиках, и медведи нуждаются в закрытии ниже Y110.19, чтобы немного облегчить бычье давление, и ниже Y108.71, чтобы переключить первоочередное внимание к ключевой поддержке Y107.60. Основные проблемы для быков происходят перекупленности дневных осцилляторов и пробоя верхней границы канала Боллинджера (Y110.15)
Фунт слабеет из-за обвала иены
Фунт закрылся в Нью-Йорке в четверг на $1.6005 после восстановления от внутридневных минимумов $1.5950 до уровня $1.6038 в рамках европейской сессии, однако курс вернулся обратно к $1.5995/10 во второй половине дня в Нью-Йорке к закрытию. Курс коснулся раннего максимума при открытии азиатской торговли $1.6008, прежде чем начал дрейфовать ниже, находя раннюю поддержку на $1.5987, от которой отскочил обратно к $1.6000. Тем не менее, объявление Банка Японии о расширении его денежной базы привело к формированию высокого спроса на доллар/иену, этот спрос на доллар затем спровоцировал давление на фунт, и он опустился до $1.5967 ($1.5971 - 76,4% от $1.5950-1.6038). Фунт сохранял тяжелый тон в европейской торговле, совершив прорыв уровня $1.5967, снизившись до $1.5960. Однако минимум четверга на $1.5950 пока устоял и курс сейчас котируется по $1.5977. Евро/стерлинг торговался между stg0.7877/85 до тех пор, пока евро/доллар не начал реагировать на решение Банка Японии: кросс упал на stg0.78635, но выздоравливал перед Европой, поднявшись к stg0.7873. Конец месяца влечет за собой потоки, как правило, в пользу продажи доллара, хотя трейдеры будут опасаться европейского суверенного спроса на евро/стерлинг. В еврозоне инфляционные данные выйдут в 1000GMT, в США PCE выйдет в 1230GMT, затем индекс PMI Чикаго в 1345GMT и индекс Мичиганского университета в 1355GMT.
Технический взгляд на фунт/доллар
Сопротивление 4: $1.6185 - максимум 21 октября
Сопротивление 3: $1.6087 - предыдущая дневная поддержка, теперь сопротивление
Сопротивление 2: $1.6038 - максимум 30 октября
Сопротивление 1: $1.6008 - часовое сопротивление 31 октября
Текущий курс валютной пары: $1.5981
Поддержка 1: $1.5940 - минимум 16 октября
Поддержка 2: $1.5875 - минимум 2014 от 15 октября
Поддержка 3: $1.5854 - месячный минимум 12 ноября 2013
Поддержка 4: $1.5775 - минимум 13 сентября 2013
Комментарий: уровень сопротивления $1.6185 подтвердил свою значимость во вторник. остановив отскок от 21-дневного скользящего среднего значения и спровоцировав распродажи, переключив внимание обратно на минимум 2014. Нижняя граница Боллинджера рассматривается как ключевое препятствие для медведей, поскольку традиционно может ограничить падение, но со слоями сопротивления на часовом графике быкам нужно закрытие выше $1.6087, чтобы облегчить медвежье давление, и выше $1.6185, чтобы прицелится к $1.6525-35
http://www.profinance.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба