7 ноября 2014 Pro Finance Service
FX готовится к отчету по занятости и речи Йеллен
Евро открылся сегодня утром на $1.2375 после того, как рухнул до минимума $1.2364 в течение США / европейской сессии вслед за комментариями президента ЕЦБ Марио Драги. В своем выступлении после принятия решения ЕЦБ Драги устранил остававшиеся небольшие сомнения рынка в том, кто был главным, что касается того, чтобы официально объявить об увеличении баланса до уровня 2012. Драги анонсировал начало подготовки дальнейших мер, которые будут реализованы, если это будет необходимо. Евро/доллар увидел мягкое восстановление в начале дня к $1.2383, но слабость возобновилась после этого, и он опустился до $1.2370. Евро/доллар отскочил еще несколько раз в течение утра, но рост был также ограничен $1.2386.
При открытии Европы мы пробили ночной максимума $1.2386 и достигли отметки $1.2395. Однако возобновил снижение, негативно восприняв новости о том, что объем промышленного производства в Германии в сентябре 2014 года вырос на 1,4% по сравнению с августом, тогда как аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали рост на 2%. Промпроизводство снизилось на 0,1% относительно сентября 2013 года при ожидавшемся сокращении на 0,6% .По пересмотренным данным, в августе показатель упал на 3,1% м/м и на 1,9% г/г, хотя ранее сообщалось о снижении показателей соответственно на 4% и 2,8%. "Производственная активность ослабляется во втором полугодии этого года, однако мы не видим серьезного спада в этом секторе, - комментирует главный экономист по немецким рынкам UniCredit MIB во Франкфурте Андреас Рис. - Отмечающееся ухудшение ситуации является последствием снижения объемов экспорта и ослабления доверия в результате ситуации вокруг России и Украины". Сопротивление видится между $1.2400/05, уровень $1.2400 также содержит неплохого размера опцион, который истекает сегодня.
Доллар подорожал почти на 12 % с минимума, достигнутого в мае, поскольку ФРС в октябре прекратила печатать деньги. Если показатель занятости в США превзойдет прогноз аналитиков, доллар может подняться выше отмеченного в 2010 году исторического максимума 88.708 по индексу. По мнению экономистов, число рабочих мест в октябре выросло на 235.000. Министерство труда США обнародует октябрьские данные о безработице в пятницу в 16.30 мск. Как ожидается, безработица останется на уровне 5,9%. "Продолжение роста курса доллара будет зависеть от данных по безработице, - отмечает главный валютный аналитик Daiwa Securities в Токио Юдзи Камеока. - В том случае, если данные будут на уровне прогноза, можно ожидать фиксации прибылей, и курс доллара может начать снижение к уровню в 114 иен". Также вечером ждем выступление Джанет Йеллен.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.2591 - часовое сопротивление 31 октября
Сопротивление 3: $1.2539 - переменная часовая поддержка / сопротивление
Сопротивление 2: $1.2446 - часовое сопротивление 6 ноября
Сопротивление 1: $1.386 - часовое сопротивление 7 ноября
Текущий курс валютной пары: $1.2383
Поддержка 1: $1.2241 - минимум 10 августа 2012
Поддержка 2: $1.2133 - минимум 2 августа 2012
Поддержка 3: $1.2042 - минимум 2012 от 24 июля 2012
Поддержка 4: $1.1876 - минимум июля 2010
Комментарий: новые 2014- и 2-летние минимумы продолжают устанавливаться в паре, а медведи твердо нацелены на минимум 2012 после медвежьего закрытия в четверг, добавив вес в своем случае. Основные проблемы для медведей исходят из перепроданности дневных осцилляторов и нижней границы Боллинджера. Слои сопротивления продолжают накапливаться, и быки сейчас нуждаются в закрытии выше $1.2446, чтобы облегчить давление медведей, и выше $1.2591, чтобы сместить акцент к коррекции с потенциалом возврата к области $1.2771-1.2900.
EUR/USD пробил поддержку на уровне 1.2460
Комментарий: Решительный прорыв поддержки на уровне 1.2460 (78.6% коррекции) в паре евро/доллар говорит о том, что в ближайшее время нас ждет развитие нисходящей динамики по направлению к 200-месячной скользящей средней на уровне 1.2225. Это важная поддержка, которая, скорее всего, выдержит первые попытки тестирования и сдержит нисходящую динамику, как это было в 2010 и 2012 годах. В долгосрочной перспективе этот уровень также будет пробит, что откроет паре путь к 1.2040/00 и затем к 1.1640 (это минимум 2005 года). Ключевое сопротивление зафиксировано на уровне 1.2719 - это линия нисходящего тренда. Движение выше позволит рассчитывать на тестирование максимумов середины октября на уровне 1.2887 (хотя мы считаем, что это маловероятно).
Текущая позиция: закрыта.
Рекомендация:. Небольшие короткие позиции от 1.2460, усиление позиции на 1.2562, стоп на 1.2685.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель 1.2460 достигнута
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цель на 1.2215 - это 200-месячная скользящая средняя
USD/CHF преодолел предыдущий максимум 0.9690
Комментарий: Доллар/франк преодолел сопротивление 0.9690 - это максимум 6 октября. Закрытие выше обеспечит возможность добраться до целевого уровня на 0.9840 - максимум 2013 года, затем 0.9966/72 - максимум 2012 года и 61.8% коррекции. Ключевая поддержка проходит на уровне восходящего тренда 0.9495. Пока она не пробита, сохраняется общий бычий настрой. Промежуточная поддержка проходит в области 0.9558 и 20-дневной скользящей средней на 0.9525 за ней следует линия двухмесячного восходящего тренда на 0.9463. Падение ниже 0.9463 ослабит восходящее давление в краткосрочной перспективе.
Текущая позиция: закрыта
Рекомендация: открывайте новые длинные позиции на спадах к 0. и 09500, стоп на 0.9470.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель 0.9840
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цели 0.9966/72 (максимум 2012 года и коррекция Фибоначчи))
USD/CHF преодолел предыдущий максимум 0.9690
Комментарий: Доллар/франк преодолел сопротивление 0.9690 - это максимум 6 октября. Закрытие выше обеспечит возможность добраться до целевого уровня на 0.9840 - максимум 2013 года, затем 0.9966/72 - максимум 2012 года и 61.8% коррекции. Ключевая поддержка проходит на уровне восходящего тренда 0.9495. Пока она не пробита, сохраняется общий бычий настрой. Промежуточная поддержка проходит в области 0.9558 и 20-дневной скользящей средней на 0.9525 за ней следует линия двухмесячного восходящего тренда на 0.9463. Падение ниже 0.9463 ослабит восходящее давление в краткосрочной перспективе.
Текущая позиция: закрыта
Рекомендация: открывайте новые длинные позиции на спадах к 0. и 09500, стоп на 0.9470.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель 0.9840
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цели 0.9966/72 (максимум 2012 года и коррекция Фибоначчи))
Фунт/доллар на новых годовых минимумах
Комментарий: фунт/доллар преодолел октябрьский и ноябрьские минимумы на уровне 1.5953/55 и устремился к цели на 1.5721 - это 61.8% коррекции относительно движения в 2013 году. На уровне 1.5780 проходит 38.2% коррекции Фибоначчи относительно движения в 2008 году. Затем идет уровень 1.5720 и 1.53 20 - 78.6% коррекции относительно движения в 2013 году. В краткосрочной перспективе 20-дневная скользящая средняя и линия четырехмесячного нисходящего тренда могут ограничить рост. Ключевое сопротивление проходит на 1.6185. Пара может продолжить снижение, пока не пройдено обозначенное выше сопротивление.
Текущая позиция: короткие позиции от уровня 1.6000 закрыты на уровне 1.5855
Рекомендация: открывайте новые короткие позиции на 1.5910, усиливайте позицию на 1.6000, стоп на 1.6075
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Движение к двойному уровню Фибоначчи на 1.5780/20
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цель на уровне 1.5780/1.5721, затем возможно падение к 1.5320 и к 1.5177- это линия 5-летнего восходящего тренда (долгосрочная цель).
Доллар/иена консолидируется, следующее сопротивление - 116.07
Комментарий: Доллар/иена не смог зафиксироваться на новом максимуме в области 115.52, кроме того, RSI на дневном графике также не подтверждает новые высоты. Следует проявить максимум осторожности, поскольку рынок получает поддержку со стороны облака на часовом графике, сейчас оно располагается в области 114.79/33. Пока пара держится выше 113.15/00, сохраняется бычий настрой. Падение ниже 113.00 ускорит коррекцию к 112.00 и, возможно, к 110.67. Следующая поддержка проходит на уровне 109.91. Выше 115.52 отмечаются уровни расширения Фибоначчи (116.07/10), и важный уровень 120.00
Текущая позиция: Закрыта
Рекомендация: покупайте на спадах к 114.80, стоп на 114.30, закрывайте позицию на 116.00.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Сопротивление 115.52/116.10
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): 120.00, затем долгосрочная цель на 123.00
AUD/USD подобрался к важному уровню 0.8550
Комментарий: австралийский доллар подобрался к важному уровню 0.8550 - это 50% коррекции относительно движения от уровней 2009 года. Новый минимум пока не подтвержден динамикой RSI, но пока пара держится ниже предыдущего минимума на 0.8660/43, сохраняется медвежья динамика. За этим уровнем 0ю8550 следует основание трехлетнего канала на 0.8438/0.8391. Предыдущий минимум на 0.8843/50 представляет собой надежное промежуточное сопротивление перед 0.8911.
Текущая позиция: небольшие короткие позиции от 0.8745 закрыты на уровне 0.855
Рекомендация: открывайте новые короткие позиции на 0.8630, стоп на 0.8680.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): основание трехлетнего канала на 0.8417
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Мы ждем снижения к основанию трехлетнего нисходящего канала на уровне 0.8417, затем к 0.8363 - это основание 18-месячного канала.
Предыдущая страница
Следующая страница
http://www.profinance.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба