20 июля 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS EUR/USD
НЕФТЬ
Текущая цена (CLQ1)
98.84 $/баррель (+0.48% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLQ1)
97.40 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Августовский фьючерс на нефть (CLQ1) в среду продолжает движение вверх.
Сильные данные по запасам углеводородов в США и позитивная макростатистика выступают поддержкой.
Спрос также нарастает на фоне прогнозов по росту интереса к нефти со стороны Китая и прогнозов по снижению уровней товарных запасов нефти в США.
В МЭА прежде отметили, что в 2012 году средний спрос на «черное золото» в мире вырастет на 1.6%, до 91 млн баррелей в сутки (+1.5 млн баррелей). При этом поставки от стран, не входящих в картель ОПЕК, в следующем году вырастут на 1.7%, до 54 млн баррелей в день. По данным МЭА, в июне текущего года предложение на мировом рынке нефти выросло на 1.2 млн баррелей в сутки, до 88.3 млн баррелей.
По данным Американского института нефти, за прошедшую неделю коммерческие запасы нефти сократились на 5.2 млн баррелей, до уровня 354.2 млн т. Это максимальный объем снижения на неделе, завершившейся 3 июня. Пока запасы нефти превышают среднеисторические отметки.
Еще одним фактором оптимизма в нефтяном секторе стали данные по рынку жилья, где строительство новых домов в июне выросло на 14.6%.
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLQ1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLQ1)
Среднесрочный тренд повышательный на стадии смены, текущая цель движения – «тройная вершина» на уровне 99 $/баррель в рамках последующих продаж. Текущая поддержка расположена на уровне 96 $/баррель, а далее на уровне 94 $/баррель.
Графический анализ
Отмечаем очередной тест верхней границы ценового канала на уровне 99.00 $/баррель. Текущая комбинация японских свеч «бычье поглощение» реализует повышательный потенциал. В настоящий момент идет реализация повышательного импульса в рамках реализации паттерна «тройная вершина». Графический уровень поддержки расположен на уровне 94.00 $/баррель.
Волновой анализ
В настоящее время наблюдаем ослабление восходящего тренда. Отмечаем реализацию первой волны повышательного цикла на отметке 96 $/баррель. Далее наступил период понижательной коррекции с установленным минимумом на 94.00 $/баррель. Отмечаем развитие третьей повышательной волны с максимумом на 99 $/баррель. Затем произошла неглубокая коррекция до уровня 94 $/баррель. В настоящее время завершается пятая волна с на 99 $/баррель. Прогнозируем реализацию первой понижательной волны до уровня поддержки на 94 $/баррель.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, получен успешный разворот к верхней границе канала, которая располагается на уровне 99.00 $/баррель. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в повышательном пересечении, при этом быстрая средняя смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак будущей смены тренда. После периода роста ожидаем реализацию сценария падения котировок.
Индикатор MACD подтверждает слабость позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о сохранении значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в бычьей дивергенции при движении значения выше нулевого уровня – признак будущих продаж.
Осциллятор стохастик вернулся в зону перекупленности. Наша рекомендация – спекулятивно в шорт при повторном выходе значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов и выше).
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба