6 декабря 2010 Баррель Зорин Андрей
В пятницу индекс РТС вырос на 1,3% до значения 1 687,36 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 9% и составили $699,1 млн. Индекс ММВБ потяжелел на 1,05% до 1 649,56 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) уменьшились на 7% и составили 81,9 млрд. руб. Американские рынки в пятницу закрылись в плюсе. Индекс DJIA подрос на 0,17% до 11 382,09 пунктов, S&P500 – на 0,26% до 1 224,71 пунктах, NASDAQ Comp. – на 0,47% 2 591,46 пунктов. Нефть на NYMEX (январский фьючерс) подорожала ещё на $1,19, и её цена составила $89,19 за баррель. В пятницу на российском фондовом рынке продолжился рост, начатый двумя днями ранее. Несмотря на окончание недели и ожидаемую в связи с этим фиксацию прибыли, её практически не наблюдалось, если не считать небольших продаж в первый час торгов. Ближе к полудню сильный рост возобновился, при этом лидерами были Газпром и акции металлургического сектора (по Газпрому снова были максимальные объёмы торгов, в моменте в 2 раза превышавшие ближайшего конкурента – Сбербанк). Всеобщую эйфорию нарушили лишь вышедшие в 16:30 негативные статданные по рынку труда США, в результате чего по акциям началось снижение. Тем не менее, массовых продаж не было, и день и неделя закрылись вполне оптимистично для покупателей. Плюсом для игроков на повышение было и то, что объёмы торгов за день хотя и немного припали, но в целом для пятницы это был очень хороший результат – а это значит, что несмотря на окончание недели, участники рынка не боялись покупать. Поэтому на текущей неделе ожидаем цены выше. Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что практически с самого утра котировки продолжили сильный рост, в результате чего уже к полудню преодолели ближайшее сопротивление в лице средней линии (5*) среднесрочного растущего канала (5-5**). Мы предполагали, что на этом рубеже «быки» перекурят, да и «мишки» активизируются. Но «быки» и не думали перекуривать, а «бурых» видимо совсем мало осталось после четверга, раз данный уровень был отдан ими практически без боя. Это воодушевило покупателей, которые не останавливаясь продолжили свой триумфальный поход на Север. И лишь вышедшая в 16:30 негативная статистика по США внесла некоторую сумятицу в ряды наступающих, чем «мишки» попытались воспользоваться. Тем не менее, преодолённая с утра линия (5*) теперь уже играла роль хорошей поддержки, от которой цены оттолкнулись и пошли вверх, и в целом день закрылся выше этого рубежа. Плюсом для покупателей является то, что по индикаторам RSI и MACD нет «медвежьих» дивергенций. А это значит, что с большой вероятностью цены будут выше. Но за последние 4 дня рынок сильно вырос, так что коррекция напрашивается сама собой. И это несмотря на то, что была преодолена средняя линия (5*). Но подобная ситуация наблюдалась 9 ноября, когда также не было никаких дивергенций, но цены пошли на снижение. К тому же если котировки будут ненамного выше пятничного максимума, то по RSI образуется дивергенция. Поэтому вероятность развития «медвежьего» сценария также достаточно велика, поскольку коррекция «всегда приходит неожиданно». Роль ближайшей поддержки сыграет средняя линия (5*) и пятничный вечерний минимум (1639,83 п.), а более сильной – незакрытое окно четверга (~1600 п.). Ближайшим сопротивлением будет пятничный максимум (~1660 п.). Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. В пятницу рынки США сумели не только удержаться на достигнутых высотах, но и немного подрасти, в результате чего основные индексы закрылись вблизи годовых максимумов. Латинская Америка в лице Бразилии также порадовала покупателей (Bovespa подросла на 0,3%). Правда, сейчас фьючерсы на американские индексы немного припадают, Азия также скорее «разноцветная»: если Япония и Корея чуть «краснеют», то Китай в «нуле», а Гонконг и Индия «зеленеет». Нефть за пятницу подорожала на $1,2 до $89,2 (Light sweet) и в настоящий момент торгуется в положительной зоне. В пятницу мы рекомендовали длинную позицию пока прикрыть и подождать коррекцию, а желающим «шортить» помнить, что разогнавшегося «быка» очень сложно остановить. И как видим, коррекции практически не было. Сегодня, несмотря на продолжающийся оптимизм, если у кого осталась длинная позиция, то рекомендуем её закрыть, а наиболее рискованным даже искать момент для открытия «шорта». Вот только «стоп», возможно, коротким не получится
Норильский Никель
.gif "В пятницу индекс РТС вырос на 1,3% до значения 1 687,36 пунктов")
.gif "В пятницу индекс РТС вырос на 1,3% до значения 1 687,36 пунктов")
В пятницу акция показала сильный рост, в результате которого был уверенно преодолён район 6500 руб., в котором находилась проторговка 7-20 июня 2008 года (~6500 руб.), а также проходила верхняя граница среднесрочного растущего канала (4-4**), берущего своё начало с сентября этого года. После этого рост продолжился, но на уровне 6700 руб. «быки» всё же решили немного перекурить.
Плюсом для покупателей является то, что на 2-часовом графике по техническим индикаторам нет «медвежьих» дивергенций. Так что цены с коре всего будут выше. И тогда ближайшим сопротивлением станет пятничный максимум (6730 руб.), основной же «бычьей» целью остаётся верхняя граница долгосрочного растущего канала (3-3**) (~7100 руб.), здесь же находится и район июньских максимумов 2008 года.
Правда, есть и минусы – на дневном графике по индикатору RSI образовалась потенциальная дивергенция. А это значит, что если сегодня рост будет не очень сильным, и эту дивергенцию «быки» не сломают, то вероятность коррекции также будет большой. В этом случае ближайшей поддержкой будет вчерашний вечерний минимум (6540 руб.) и верхняя граница канала (4-4**). Основным же редутом «бычьей» обороны будет средняя линия (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**) (~6200 руб.).
В пятницу мы рекомендовали «лонг» прикрыть и переоткрывать его в случае уверенного преодоления района 6500 руб. Сегодня рекомендуем длинную позицию прикрыть и подождать коррекцию
Сбербанк
.gif "В пятницу индекс РТС вырос на 1,3% до значения 1 687,36 пунктов")
В пятницу, сразу с открытия котировки пошли вниз. Однако, продажи были неагрессивные и достаточно быстро закончились. Но и покупатели особо не спешили пополнять портфели. И цены сумели достичь только вечернего максимума четверга. И это несмотря на то, что весь рынок обновлял рекорды. С выходом же негативной статистики по рынку труда США по акции снова прокатилась волна продаж, но ближайшая поддержка в лице минимума четверга, он же 2 - часовой фрактал на продажу Z (101,6 руб.) устояла. Тем не менее, дневное закрытие произошло в красной зоне.
Плюсом для покупателей является то, что акция по Б. Уильямсу по всем значимым интервалам находится в покупке, но минусом то, что она сейчас значительно слабее рынка, к тому же по техническим индикаторам наблюдаются медвежьи дивергенции. Так что, если весь рынок начнет корректироваться, то акция, пожалуй, будет «в первых рядах» отступающих ☺.
На сегодня ближайшим сопротивлением выступит вчерашний максимум, а далее верхняя граница растущего канала (6-6*). Основным редутом медвежьей обороны остается максимум этого годa.
Ближайшей поддержкой выступит 2 - часовой фрактал на продажу Z (101,6 руб.) и нижняя граница растущего канала (6-6*), а основной линией бычьей обороны остается тренд(5) и дневной фрактал на продажу У (99,62 руб.).
В пятницу мы рекомендовали длинную позицию закрыть. (см. Архивы).
Сегодня рекомендуем у нижней границы растущего канала (6-6*) искать момент для восстановления длинной позиции, но если фрактал на продажу Z будет преодолен, то открыть и шорт с минимальной целью снижения в лице тренда (5).
Лукойл
.gif "В пятницу индекс РТС вырос на 1,3% до значения 1 687,36 пунктов")
В пятницу, после небольшого утреннего снижения котировки развернулись и пошли в рост. И уже до обеда быки преодолели ближайшее сопротивление в лице максимума четверга. После небольшого перекура рост продолжился и наступавшие сумели преодолеть основной оплот медвежьей обороны годовой максимум G (1 826,7 руб.). Однако, выход негативной статистики из США по рынку труда подпортил быкам праздник. Начались продажи, но дневной минимум устоял, и закрытие произошло зеленой зоне.
Плюсом для покупателей является то, что акция по Б. Уильямсу по всем значимым интервалам находится в покупке, но минусом то, что по техническим индикаторам наблюдаются медвежьи дивергенции. К тому же акция растет 4 дня подряд, так что коррекция ей необходима. Ее затягивание часто приводит к печальным последствиям.
На сегодня ближайшим сопротивлением выступит пятничный максимум, он же годовой, а основным редутом медвежьей обороны теперь, пожалуй, станет ноябрьский максимум 2009 года (1 866 руб.). Ближайшей поддержкой выступит пятничный вечерний минимум (1 802 руб.). Основной линией бычьей обороны остается долгосрочный тренд (2).
В пятницу мы рекомендовали наиболее рискованным переоткрыть короткую позицию со стопом чуть выше годового максимума G (1 826,7 руб.) (См. архивы) Под вечер шорты принесли небольшую прибыль.
Сегодня ввиду вышесказанного рекомендуем наблюдать за рынком со стороны, а любителям шампанского снова подшортить. Вот только стоп коротким не получится
РусГидро
.gif "В пятницу индекс РТС вырос на 1,3% до значения 1 687,36 пунктов")
В пятницу акция торговалась довольно невыразительно – практически всю сессию торги прошли в довольно узком боковике, и в целом с технической точки зрения особых изменений не произошло.
На графике видим, что цены находятся в некоем «треугольнике». Поэтому в роли ближайшего сопротивления выступит верхняя грань данной фигуры, а также пятничный максимум, он же новый 2-часовой фрактал на покупку f (1,645 руб.). Роль ближайшей поддержки сыграет, соответственно, нижняя грань, а в случае её преодоления – среднесрочный растущий тренд (5).
В пятницу мы рекомендовали наблюдать за акцией со стороны. Сегодня рекомендацию не меняем. Покупать или в случае преодоления верхней грани «треугольника» и фрактала f, или на тренде (5), но не забывать про «стопы». В случае же уверенного преодоления тренда (5) открывать «шорт».
Роснефть
.gif "В пятницу индекс РТС вырос на 1,3% до значения 1 687,36 пунктов")
.gif "В пятницу индекс РТС вырос на 1,3% до значения 1 687,36 пунктов")
В пятницу котировки продолжили рост. Но сильным сопротивлением явился долгосрочный падающий тренд (3), берущий своё начало с января этого года (см. дневной график). От данного рубежа пошли продажи, но в роли поддержки выступил долгосрочный «нулевой» тренд (1).
С одной стороны, плюсом для покупателей является то, что цены торгуются выше тренда (1), при этом по индикатору RSI и линейному MACDу сверху нет дивергенций. Но, с другой стороны, о росте можно будет говорить только после уверенного преодоления тренда (3). Поэтому на сегодня данный рубеж наряду с пятничными максимумами выступит в качестве ближайшего сопротивления. Основной же цитаделью «медвежьей» обороны будет ноябрьский максимум (~225 руб.). Роль ближайшей поддержки сыграет тренд (1), а в случае его преодоления – тренд (4).
В пятницу мы рекомендовали удерживать длинную позицию с перезаходом и «стопом» чуть ниже тренда (1). Сегодня рекомендуем длинную позицию прикрыть и переоткрывать её или после преодоления тренда (3) и максимумов пятницы, или на тренде (1). Но в любом случае не забывать про «стопы».
ВТБ
.gif "В пятницу индекс РТС вырос на 1,3% до значения 1 687,36 пунктов")
В пятницу акция торговалась хуже рынка – в то время, как в первой половине торгов большинство ликвидных акций набирало высоту, котировки ВТБ снижались. Правда, как и ожидалось, в роли хорошей поддержки выступил краткосрочный падающий тренд (3).
Сегодня на нейтральном внешнем фоне ситуация может развиваться в равной вероятностью в обе стороны. В роли ближайшей поддержки выступит пятничный минимум и кластерная зона, в которой проходят тренд (3) и средняя линия (2*) долгосрочного растущего канала (2-2**). Роль ближайшего сопротивления сыграет максимум пятницы, он же новый 2-часовой фрактал на покупку f (0,1031 руб.), а основного – максимум от 22 ноября (0,1056 руб.).
В пятницу мы рекомендовали наблюдать за акцией и покупать либо в районе тренда (3) и линии (2*), либо в случае преодоления максимума четверга. Сработало первое условие. Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию со «стопом» чуть ниже линии (2*). Хотя в случае преодоления данного рубежа искать момент для открытия «шорта» со «стопом», соответственно, чуть выше линии (2*).
Газпром
.gif "В пятницу индекс РТС вырос на 1,3% до значения 1 687,36 пунктов")
.gif "В пятницу индекс РТС вырос на 1,3% до значения 1 687,36 пунктов")
В пятницу по акции продолжился хороший рост, но сильным сопротивлением явилась верхняя граница среднесрочного растущего канала (4-4**), берущего своё начало с июля этого года. От данного рубежа пошли продажи, но сильного снижения не было, и в целом закрытие произошло в неплохом плюсе.
С технической точки зрения плюсом для «быков» является то, что по индикаторам RSI и линейному MACDу нет «медвежьих» дивергенций. А это значит, что цены будут выше. Тем не менее, для продолжения своего похода наверх «быкам» надо уверенно преодолевать линию (4**), а также январский и февральский максимумы этого года (~195 руб.). Поэтому данный район выступит в качестве ближайшего и, пожалуй, основного сопротивления. В случае уверенного преодоления данного рубежа следующим мощным заслоном на пути «быков» будет средняя линия (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**) берущего своё начало с октября 2008 года (см. недельный график), чуть выше находится и двухгодичный максимум от 15 октября прошлого года (205 руб.). Роль ближайшей поддержки при этом сыграет вчерашний вечерний минимум, а основной – вечерний минимум четверга (~185 руб.).
В пятницу мы рекомендовали удерживать «лонг» с перезаходом и целью роста в лице района ~195 руб. Сегодня рекомендуем «лонг» прикрыть и переоткрывать его после преодоления района 195 руб. «Стоп» в этом случае чуть ниже линии (4**).
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Норильский Никель
В пятницу акция показала сильный рост, в результате которого был уверенно преодолён район 6500 руб., в котором находилась проторговка 7-20 июня 2008 года (~6500 руб.), а также проходила верхняя граница среднесрочного растущего канала (4-4**), берущего своё начало с сентября этого года. После этого рост продолжился, но на уровне 6700 руб. «быки» всё же решили немного перекурить.
Плюсом для покупателей является то, что на 2-часовом графике по техническим индикаторам нет «медвежьих» дивергенций. Так что цены с коре всего будут выше. И тогда ближайшим сопротивлением станет пятничный максимум (6730 руб.), основной же «бычьей» целью остаётся верхняя граница долгосрочного растущего канала (3-3**) (~7100 руб.), здесь же находится и район июньских максимумов 2008 года.
Правда, есть и минусы – на дневном графике по индикатору RSI образовалась потенциальная дивергенция. А это значит, что если сегодня рост будет не очень сильным, и эту дивергенцию «быки» не сломают, то вероятность коррекции также будет большой. В этом случае ближайшей поддержкой будет вчерашний вечерний минимум (6540 руб.) и верхняя граница канала (4-4**). Основным же редутом «бычьей» обороны будет средняя линия (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**) (~6200 руб.).
В пятницу мы рекомендовали «лонг» прикрыть и переоткрывать его в случае уверенного преодоления района 6500 руб. Сегодня рекомендуем длинную позицию прикрыть и подождать коррекцию
Сбербанк
В пятницу, сразу с открытия котировки пошли вниз. Однако, продажи были неагрессивные и достаточно быстро закончились. Но и покупатели особо не спешили пополнять портфели. И цены сумели достичь только вечернего максимума четверга. И это несмотря на то, что весь рынок обновлял рекорды. С выходом же негативной статистики по рынку труда США по акции снова прокатилась волна продаж, но ближайшая поддержка в лице минимума четверга, он же 2 - часовой фрактал на продажу Z (101,6 руб.) устояла. Тем не менее, дневное закрытие произошло в красной зоне.
Плюсом для покупателей является то, что акция по Б. Уильямсу по всем значимым интервалам находится в покупке, но минусом то, что она сейчас значительно слабее рынка, к тому же по техническим индикаторам наблюдаются медвежьи дивергенции. Так что, если весь рынок начнет корректироваться, то акция, пожалуй, будет «в первых рядах» отступающих ☺.
На сегодня ближайшим сопротивлением выступит вчерашний максимум, а далее верхняя граница растущего канала (6-6*). Основным редутом медвежьей обороны остается максимум этого годa.
Ближайшей поддержкой выступит 2 - часовой фрактал на продажу Z (101,6 руб.) и нижняя граница растущего канала (6-6*), а основной линией бычьей обороны остается тренд(5) и дневной фрактал на продажу У (99,62 руб.).
В пятницу мы рекомендовали длинную позицию закрыть. (см. Архивы).
Сегодня рекомендуем у нижней границы растущего канала (6-6*) искать момент для восстановления длинной позиции, но если фрактал на продажу Z будет преодолен, то открыть и шорт с минимальной целью снижения в лице тренда (5).
Лукойл
В пятницу, после небольшого утреннего снижения котировки развернулись и пошли в рост. И уже до обеда быки преодолели ближайшее сопротивление в лице максимума четверга. После небольшого перекура рост продолжился и наступавшие сумели преодолеть основной оплот медвежьей обороны годовой максимум G (1 826,7 руб.). Однако, выход негативной статистики из США по рынку труда подпортил быкам праздник. Начались продажи, но дневной минимум устоял, и закрытие произошло зеленой зоне.
Плюсом для покупателей является то, что акция по Б. Уильямсу по всем значимым интервалам находится в покупке, но минусом то, что по техническим индикаторам наблюдаются медвежьи дивергенции. К тому же акция растет 4 дня подряд, так что коррекция ей необходима. Ее затягивание часто приводит к печальным последствиям.
На сегодня ближайшим сопротивлением выступит пятничный максимум, он же годовой, а основным редутом медвежьей обороны теперь, пожалуй, станет ноябрьский максимум 2009 года (1 866 руб.). Ближайшей поддержкой выступит пятничный вечерний минимум (1 802 руб.). Основной линией бычьей обороны остается долгосрочный тренд (2).
В пятницу мы рекомендовали наиболее рискованным переоткрыть короткую позицию со стопом чуть выше годового максимума G (1 826,7 руб.) (См. архивы) Под вечер шорты принесли небольшую прибыль.
Сегодня ввиду вышесказанного рекомендуем наблюдать за рынком со стороны, а любителям шампанского снова подшортить. Вот только стоп коротким не получится
РусГидро
В пятницу акция торговалась довольно невыразительно – практически всю сессию торги прошли в довольно узком боковике, и в целом с технической точки зрения особых изменений не произошло.
На графике видим, что цены находятся в некоем «треугольнике». Поэтому в роли ближайшего сопротивления выступит верхняя грань данной фигуры, а также пятничный максимум, он же новый 2-часовой фрактал на покупку f (1,645 руб.). Роль ближайшей поддержки сыграет, соответственно, нижняя грань, а в случае её преодоления – среднесрочный растущий тренд (5).
В пятницу мы рекомендовали наблюдать за акцией со стороны. Сегодня рекомендацию не меняем. Покупать или в случае преодоления верхней грани «треугольника» и фрактала f, или на тренде (5), но не забывать про «стопы». В случае же уверенного преодоления тренда (5) открывать «шорт».
Роснефть
В пятницу котировки продолжили рост. Но сильным сопротивлением явился долгосрочный падающий тренд (3), берущий своё начало с января этого года (см. дневной график). От данного рубежа пошли продажи, но в роли поддержки выступил долгосрочный «нулевой» тренд (1).
С одной стороны, плюсом для покупателей является то, что цены торгуются выше тренда (1), при этом по индикатору RSI и линейному MACDу сверху нет дивергенций. Но, с другой стороны, о росте можно будет говорить только после уверенного преодоления тренда (3). Поэтому на сегодня данный рубеж наряду с пятничными максимумами выступит в качестве ближайшего сопротивления. Основной же цитаделью «медвежьей» обороны будет ноябрьский максимум (~225 руб.). Роль ближайшей поддержки сыграет тренд (1), а в случае его преодоления – тренд (4).
В пятницу мы рекомендовали удерживать длинную позицию с перезаходом и «стопом» чуть ниже тренда (1). Сегодня рекомендуем длинную позицию прикрыть и переоткрывать её или после преодоления тренда (3) и максимумов пятницы, или на тренде (1). Но в любом случае не забывать про «стопы».
ВТБ
В пятницу акция торговалась хуже рынка – в то время, как в первой половине торгов большинство ликвидных акций набирало высоту, котировки ВТБ снижались. Правда, как и ожидалось, в роли хорошей поддержки выступил краткосрочный падающий тренд (3).
Сегодня на нейтральном внешнем фоне ситуация может развиваться в равной вероятностью в обе стороны. В роли ближайшей поддержки выступит пятничный минимум и кластерная зона, в которой проходят тренд (3) и средняя линия (2*) долгосрочного растущего канала (2-2**). Роль ближайшего сопротивления сыграет максимум пятницы, он же новый 2-часовой фрактал на покупку f (0,1031 руб.), а основного – максимум от 22 ноября (0,1056 руб.).
В пятницу мы рекомендовали наблюдать за акцией и покупать либо в районе тренда (3) и линии (2*), либо в случае преодоления максимума четверга. Сработало первое условие. Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию со «стопом» чуть ниже линии (2*). Хотя в случае преодоления данного рубежа искать момент для открытия «шорта» со «стопом», соответственно, чуть выше линии (2*).
Газпром
В пятницу по акции продолжился хороший рост, но сильным сопротивлением явилась верхняя граница среднесрочного растущего канала (4-4**), берущего своё начало с июля этого года. От данного рубежа пошли продажи, но сильного снижения не было, и в целом закрытие произошло в неплохом плюсе.
С технической точки зрения плюсом для «быков» является то, что по индикаторам RSI и линейному MACDу нет «медвежьих» дивергенций. А это значит, что цены будут выше. Тем не менее, для продолжения своего похода наверх «быкам» надо уверенно преодолевать линию (4**), а также январский и февральский максимумы этого года (~195 руб.). Поэтому данный район выступит в качестве ближайшего и, пожалуй, основного сопротивления. В случае уверенного преодоления данного рубежа следующим мощным заслоном на пути «быков» будет средняя линия (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**) берущего своё начало с октября 2008 года (см. недельный график), чуть выше находится и двухгодичный максимум от 15 октября прошлого года (205 руб.). Роль ближайшей поддержки при этом сыграет вчерашний вечерний минимум, а основной – вечерний минимум четверга (~185 руб.).
В пятницу мы рекомендовали удерживать «лонг» с перезаходом и целью роста в лице района ~195 руб. Сегодня рекомендуем «лонг» прикрыть и переоткрывать его после преодоления района 195 руб. «Стоп» в этом случае чуть ниже линии (4**).
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу