12 января 2011 Баррель Зорин Андрей
Во вторник индекс РТС вырос на 1,8% до значения 1 802,23 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились более чем в 1,5 раза по сравнению с заключительным торговым днём 2010 года и составили $321,1 млн. Индекс ММВБ потяжелел на 1,54% до 1 713,97 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились более чем в 2 раза и составили 49,99 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в плюсе. Индекс DJIA подрос на 0,3% до 11 671,88 пунктов, S&P500 – на 0,37% до 1 274,48 пунктах, NASDAQ Comp. - на 0,33% до 2 716,83 пунктов. Нефть на NYMEX (февральский фьючерс) подорожала на $1,86, и её цена составила $91,11 за баррель.
Первый торговый день нового года прошёл под знаком Быка. С утра торги проходили скорее аккуратно – открывшись практически на тех же уровнях, котировки, можно сказать, осматривались в изменившихся за полторы недели внешних условиях. При этом не для всех ликвидных акций утро выдалось радостным – так, Сбербанк и ГМК НорНикель провели первую половину дня в отрицательной зоне. Предполагаем, что это были продажи для высвобождения денежных средств на покупки акций в других секторах. И действительно, оптимизм в иных эмитентах уже к полудню сумел выправить общую ситуацию, и впоследствии рынок медленно, но верно двигался только вверх. Основным локомотивом на этот раз стала нефтянка – на обновляющих двухгодичные максимумы котировках на «чёрное золото» (Brent) хороший рост показали акции Лукойла и Роснефти, прибавившие порядка 3%, а также Татнефти и Транснефти – здесь прибавка составляла уже по 5%. Но им всем далеко было до Сургутнефтегаза, в моменте показывавшего более 9%, и по всей видимости, решившего за один день достичь своей среднесрочной цели.
В целом же индекс ММВБ уверенно преодолел отметку «1700» и закрылся на максимуме. Правда, объёмы торгов хотя и существенно возросли по сравнению с заключительными дням прошедшего года, тем не менее, были меньше чем в начале декабря 2010 г. на аналогичном сильном росте. А это говорит о том, что либо покупатели ещё не «раскачались» (всё-таки первый день торгов), либо игроки на повышение после четырёх месяцев почти безкоррекционного роста предпочитают пока действовать осторожно, так как вероятна и фиксация прибыли.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись практически без гэпа, котировки начали уверенно набирать высоту. На какое-то время максимум прошлого года (1701,7 п.) приостановил «быков», но растущие нефть и фьючерсы на американские индексы оказались отличным подспорьем, в результате чего во второй половине дня покупатели собрались с духом и уверенно преодолели данный рубеж. После этого рост продолжился, и индекс закрылся на максимуме.
С технической точки зрения плюсом для покупателей является то, что на 2-часовом графике по индикатору RSI нет «медвежьих» дивергенций, при этом обе кривые MACDа развернулись наверх и находятся в положительной зоне. К тому же вчера была преодолена средняя линия среднесрочного растущего канала (5-5**), так что теперь целью роста будет уже верхняя граница этого канала. Чуть выше проходит и верхняя граница долгосрочного растущего канала (3-3**), берущего своё начало с ноября 2008 года (1800-1850 пп.). Кстати, если предположить, что проторовка 6-30 декабря является «бычьей полкой», то в случае её реализации целью роста как раз и будет этот район.
Правда, покупательский оптимизм несколько охлаждает потенциальная двойная дивергенция по RSI на дневном графике (есть одинарная и по обоим MACDам). Таким образом, хотя технически всё развёрнуто наверх, но вероятность коррекции пока сильна. К тому же она, как известно, всегда приходит неожиданно. И если предположить, что торги последних трёх недель проходили в «треугольнике», который в канун нового года был преодолён наверх, то возможно целью роста будет район ~1730 п. (высота этого «треугольника»). И на сегодня этот уровень выступит в роли ближайшего сопротивления. Роль ближайшей поддержки сыграет преодолённая вчера средняя линия канала (5-5**), основным же рубежом «бычьей» обороны будет дневной фрактал на продажу Х (1660,57 п.).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Хотя накануне рынки США немного подросли (основные индексы порядка 0,3%), да и Латинская Америка в лице Бразилии показала примерно такой же результат (Bovespa подтянулась на 0,4%), но сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле». Азия также «разноцветная»: если Корея и Гонконг подрастают, то Япония и Китай в «нуле», а Индия припадает. Нефть за вчерашний день подорожала на $1,9 до $91,1 (Light sweet), но в настоящий момент она тоже торгуется скорее в районе «нулевых» изменений.
Вчера мы рекомендовали наблюдать за рынком со стороны, а наиболее рискованным в районе (1720-1730 пп.) даже искать момент для открытия «шорта» с коротким «стопом». Но цены туда не дошли. На сегодня рекомендацию не меняем
.gif "Во вторник индекс РТС вырос на 1,8% до значения 1 802,23 пунктов")
Газпром
.gif "Во вторник индекс РТС вырос на 1,8% до значения 1 802,23 пунктов")
Вчерашний день начался снижением. Тем не менее, как и ожидалось, хорошей поддержкой явился район минимума 29 декабря Х (191,52 руб.), который вчера стал дневным фракталом на продажу. От него начался неспешный рост, в результате которого акции под занавес торгов удалось выйти «по 2-м часам» по Б.Уильямсу из продажи.
С технической точки зрения ситуация для несколько улучшилась. В частности, кривые MACDа развернулись наверх, хотя обе находятся в отрицательной зоне. Также образовался сигнал на покупку в лице нового более низкого 2-часового фрактала f (194,4 руб.), который на сегодня и выступит в качестве ближайшего сопротивления. Чуть выше находится и район проторговки 27-28 декабря (~195 руб.). Основным же редутом «медвежьей» обороны по-прежнему выступает верхняя граница среднесрочного растущего канала (4-4**) (198-200 руб.). Роль ближайшей и основной поддержки сыграет фрактал Х.
Вчера мы рекомендовали в районе фрактала h (195,8 руб.) искать момент для открытия «шорта», хотя в случае уверенного преодоления данного рубежа краткосрочно покупать с целью роста в лице линии (4**). На сегодня рекомендацию не меняем. Не забывать про стоп-ордер.
Норильский Никель
.gif "Во вторник индекс РТС вырос на 1,8% до значения 1 802,23 пунктов")
.gif "Во вторник индекс РТС вырос на 1,8% до значения 1 802,23 пунктов")
Вчера открывшись с гэпом вниз, котировки сразу начали набирать высоту. В результате им удалось не только закрыть утреннее окно, но и преодолеть район годовых максимумов, а также прокусить верхнюю границу долгосрочного растущего канала (3-3**).
Таким образом, «быки» подали заявку на преодоление данного рубежа. Так что сегодня будет интересный день – смогут ли покупатели продолжить вчерашнюю атаку. Против них играет потенциальные дивергенции по обоим MACDам на 2-часовом графике и сохраняющиеся дивергенции по RSI и также обоим MACDам на дневном графике.
Если «быкам» удастся преодолеть линию (3**), то следующим сопротивлением будет район исторических максимумов, в частности, максимумов от 21 мая и 26 февраля 2008 года (~7500 руб.).
Соответственно, на сегодня ближайшим сопротивлением будет вчерашний максимум (7309,9 руб.). Роль ближайшей поддержки сыграет линия (3**) и чуть ниже – верхняя граница канала (4-4**) (~7070 руб.).
Вчера мы рекомендовали в районе линии (3**) искать момент для открытия «шорта», а в случае уверенного преодоления данного рубежа покупать. Поскольку вчера цены прокусили линию (3**) наверх, то рекомендуем если кто купил вчера, то удерживать, а кто не купил – искать момент для покупки. Правда, «стоп» получится большой – чуть ниже линии (4**).
РусГидро
.gif "Во вторник индекс РТС вырос на 1,8% до значения 1 802,23 пунктов")
Вчера с утра акция выкинула фортель – в первый час торгов котировки мухой сходили вниз и прокололи среднесрочный растущий тренд (5) и 2-часовой фрактал на продажу Y (1,631 руб.). После этого цены мгновенно развернулись и пошли вверх и не только отыграли это снижение, но и достигли уровня 62%-ной коррекции и района максимумов 22 и 24 декабря (~1,67 руб.). От данного района произошла небольшая коррекция, и в целом акция закрылась в плюсе.
За продолжение роста говорит то, что по индикатору RSI сверху нет дивергенций, при этом кривые MACDа развернулись наверх, и медленная вошла в положительную зону. Так что сдерживающим фактором для «быков» будет район вчерашнего максимума, который и выступит в качестве ближайшего сопротивления. Основным же рубежом «медвежьей» обороны остаётся долгосрочный падающий тренд (3), берущий своё начало с июня 2008 года (см. дневной график в архиве за вчерашний день). Здесь же находится и максимум Н от 7 декабря (1,707 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний вечерний минимум (1,652 руб.), а основной – тренд (5).
Вчера мы рекомендовали в случае если цены придут в район тренда (5), то искать момент для покупки со «стопом» чуть ниже фрактала Y. Цены были в данном районе, но буквально секунды, так что говорить об уверенных покупках, пожалуй не стоит. Тем не менее, если кто успел прикупить в этом районе, то акция дала возможность сыграть на росте, достигнув указанного сопротивления. В любом случае предполагаем, что сейчас нет позиции. На сегодня рекомендуем наблюдать за акцией и покупать или в случае уверенного преодоления вчерашнего максимума, или при подходе к тренду (5).
Сбербанк
.gif "Во вторник индекс РТС вырос на 1,8% до значения 1 802,23 пунктов")
Во вторник, открывшись с гэпом вверх, котировки сразу попали в район кластерной зоны сопротивления (2 - часовые фракталы на покупку S (104.75 руб.) и d (105,6 руб.), а также краткосрочный падающий тренд (7). Данный рубеж оказался быкам не зубам, и цены довольно резко пошли на снижение. И уже к полудню они преодолели ближайшую поддержку в лице предыдущих локальных минимумов (2- часовые фракталы на продажу У (103,5 руб.) и Z (103,25 руб.), но до основной поддержки котировки не дошли. А после обеда быки предприняли затяжную атаку и отыграли значительную часть дневных потерь.
Плюсом для покупателей является то, что по техническим индикаторам подтвердились бычьи дивергенции. Так что у покупателей все еще остаются шансы переломить негативную ситуацию. Но для этого, как мы писали вчера, им необходимо уверенно преодолевать кластерную зону сопротивления (вчерашний максимум (105,3 руб.) и краткосрочный падающий тренд (7), которые выступят ближайшей линией медвежьей обороны Основным их редутом остается дневной фрактал на покупку f (107.64 руб.).
Ближайшей поддержкой выступит утреннее окно, а далее вчерашний минимум (102,5 руб.) Основным оплотом бычьей обороны остаются уровни 50% и 62% коррекции от роста с середины ноября. (100-102 руб.) В этот же диапазон попадает и цель снижения, в лице высоты преодоленного вниз треугольника.
Вчера мы рекомендовали от кластерной зоны сопротивления искать момент для переоткрытия шорта, но в случае уверенного преодоления ее покупать. (см. архивы)
На сегодня рекомендуем тем, кто шорт вчера прикрыл - его переоткрывать. Но в случае уверенного преодоления ближайшего сопротивления искать момент для покупки.
Роснефть
.gif "Во вторник индекс РТС вырос на 1,8% до значения 1 802,23 пунктов")
.gif "Во вторник индекс РТС вырос на 1,8% до значения 1 802,23 пунктов")
Вчера акция продемонстрировала отличный рост. Позитивное открытие сменилось продажами, но хорошей поддержкой явилось утреннее окно. От него же «быки» пошли в уверенное наступление, преодолев не только утренний максимум, но и указанное нами сопротивление в лице района максимумов 22 и 29 декабря (~222 руб.). И только следующий редут «медвежьей» обороны в лице декабрьского максимума прошлого года (~225 руб.) сумел остановить «быков».
Плюсом для покупателей является то по индикатору RSI сверху нет дивергенций, при этом кривые MACDа развернулись наверх, и медленная вошла в положительную зону. Так что сдерживающим фактором для «быков» будет район вчерашнего максимума. Если же им удастся преодолеть этот рубеж, то следующей целью для них станет район максимумов от 3 июня и 13 мая прошлого года (230-233 руб.).
Вчера мы рекомендовали в районе 222 руб. искать момент для открытия короткой позиции с коротким «стопом». В принципе, уверенное преодоление данного уровня было сигналом и на покупку, так что кто-то и покупал. Сегодня рекомендуем если у кого есть «лонг», его прикрыть и переоткрывать после преодоления района 225 руб. «Стоп» чуть ниже вчерашнего закрытия
ВТБ
.gif "Во вторник индекс РТС вырос на 1,8% до значения 1 802,23 пунктов")
Вчера, открывшись с гэпом вверх, котировки продолжили рост, в результате чего уже в первые минуты преодолели 2-часовой фрактал на покупку g (0,1021 руб.). После этого рост продолжился, и цены прошили и среднесрочный падающий тренд (3). И только средняя линия (2*) долгосрочного растущего канала (2-2**) сумела остановить «быков».
Плюсом для покупателей является то, что по индикатору RSI сверху нет дивергенций. Правда, хотя обе кривые MACDа и направлены, но медленная находится ещё в отрицательной зоне. К тому же рядом расположен и дневной фрактал на покупку F (0,1050 руб.), который на сегодня станет ближайшим сопротивлением. Предполагаем, что только после его преодоления ценам откроется дорога наверх, и тогда следующей целью роста будет максимум прошлого года (0,1086 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет преодолённый вчера тренд (3), а основной – вчерашнее окно.
Вчера мы рекомендовали наблюдать за акцией со стороны, а в случае если цены придут в район тренда (3) и линии (2*), то «шортить». Сегодня рекомендуем удерживать «шорт», хотя в случае преодоления фрактала F искать момент для покупки. И не забывать про «стоп».
Лукойл
.gif "Во вторник индекс РТС вырос на 1,8% до значения 1 802,23 пунктов")
.gif "Во вторник индекс РТС вырос на 1,8% до значения 1 802,23 пунктов")
Во вторник, открывшись с гэпом вверх, котировки сразу же оказались выше ближайшего сопротивления в лице 2 - часового фрактал на покупку d (1 753,53 руб.) и тренда (2). А через 5 минут был уверенно покорен и дневной фрактал H (1 768,5 руб.) После этого рост продолжился. Только в районе 50% коррекции от предыдущего падения котировки замедлили рост. В результате день закрылся в отличном плюсе.
С технической точки зрения плюсом для покупателей является то, что акция и по 2- часам и по дням вошла в покупку, при этом на растущих объемах. Медвежьи дивергенции отсутствуют. Так что рост имеет все шансы на продолжение. В этом случае ближайшим сопротивлением выступит уровень 62% коррекции. Основной линией медвежьей обороны остается прошлогодний максимум (1 874 руб.). Ближайшей поддержкой выступит вчерашний вечерний минимум (1 786,4 руб.) Основным редутом бычьей обороны пока оставим долгосрочный тренд (9) и недельный фрактал на продажу W (1 680,01 руб.).
Вчера мы рекомендовали в случае уверенного преодоления тренда (2) и 2 - часового фрактала d искать момент для покупки как минимум до дневного фрактала H. (см.Архивы)
И уже через 5 минут с открытия была уверенно преодолена эта цель. Так что считаем, что лонг был переоткрыт (если конечно, кто-то успел его прикрыть ☺)
На сегодня рекомендуем в районе уровня 62% коррекции лонг пока прикрыть, но если он будет уверенно преодолен, то переоткрывать длинную позицию.
Примечания
Так как был уверенно преодолен дневной фрактал на покупку H (1 768,5 руб.), то краткосрочную тенденцию понижаем
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Американские рынки вчера закрылись в плюсе. Индекс DJIA подрос на 0,3% до 11 671,88 пунктов, S&P500 – на 0,37% до 1 274,48 пунктах, NASDAQ Comp. - на 0,33% до 2 716,83 пунктов. Нефть на NYMEX (февральский фьючерс) подорожала на $1,86, и её цена составила $91,11 за баррель.
Первый торговый день нового года прошёл под знаком Быка. С утра торги проходили скорее аккуратно – открывшись практически на тех же уровнях, котировки, можно сказать, осматривались в изменившихся за полторы недели внешних условиях. При этом не для всех ликвидных акций утро выдалось радостным – так, Сбербанк и ГМК НорНикель провели первую половину дня в отрицательной зоне. Предполагаем, что это были продажи для высвобождения денежных средств на покупки акций в других секторах. И действительно, оптимизм в иных эмитентах уже к полудню сумел выправить общую ситуацию, и впоследствии рынок медленно, но верно двигался только вверх. Основным локомотивом на этот раз стала нефтянка – на обновляющих двухгодичные максимумы котировках на «чёрное золото» (Brent) хороший рост показали акции Лукойла и Роснефти, прибавившие порядка 3%, а также Татнефти и Транснефти – здесь прибавка составляла уже по 5%. Но им всем далеко было до Сургутнефтегаза, в моменте показывавшего более 9%, и по всей видимости, решившего за один день достичь своей среднесрочной цели.
В целом же индекс ММВБ уверенно преодолел отметку «1700» и закрылся на максимуме. Правда, объёмы торгов хотя и существенно возросли по сравнению с заключительными дням прошедшего года, тем не менее, были меньше чем в начале декабря 2010 г. на аналогичном сильном росте. А это говорит о том, что либо покупатели ещё не «раскачались» (всё-таки первый день торгов), либо игроки на повышение после четырёх месяцев почти безкоррекционного роста предпочитают пока действовать осторожно, так как вероятна и фиксация прибыли.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись практически без гэпа, котировки начали уверенно набирать высоту. На какое-то время максимум прошлого года (1701,7 п.) приостановил «быков», но растущие нефть и фьючерсы на американские индексы оказались отличным подспорьем, в результате чего во второй половине дня покупатели собрались с духом и уверенно преодолели данный рубеж. После этого рост продолжился, и индекс закрылся на максимуме.
С технической точки зрения плюсом для покупателей является то, что на 2-часовом графике по индикатору RSI нет «медвежьих» дивергенций, при этом обе кривые MACDа развернулись наверх и находятся в положительной зоне. К тому же вчера была преодолена средняя линия среднесрочного растущего канала (5-5**), так что теперь целью роста будет уже верхняя граница этого канала. Чуть выше проходит и верхняя граница долгосрочного растущего канала (3-3**), берущего своё начало с ноября 2008 года (1800-1850 пп.). Кстати, если предположить, что проторовка 6-30 декабря является «бычьей полкой», то в случае её реализации целью роста как раз и будет этот район.
Правда, покупательский оптимизм несколько охлаждает потенциальная двойная дивергенция по RSI на дневном графике (есть одинарная и по обоим MACDам). Таким образом, хотя технически всё развёрнуто наверх, но вероятность коррекции пока сильна. К тому же она, как известно, всегда приходит неожиданно. И если предположить, что торги последних трёх недель проходили в «треугольнике», который в канун нового года был преодолён наверх, то возможно целью роста будет район ~1730 п. (высота этого «треугольника»). И на сегодня этот уровень выступит в роли ближайшего сопротивления. Роль ближайшей поддержки сыграет преодолённая вчера средняя линия канала (5-5**), основным же рубежом «бычьей» обороны будет дневной фрактал на продажу Х (1660,57 п.).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Хотя накануне рынки США немного подросли (основные индексы порядка 0,3%), да и Латинская Америка в лице Бразилии показала примерно такой же результат (Bovespa подтянулась на 0,4%), но сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле». Азия также «разноцветная»: если Корея и Гонконг подрастают, то Япония и Китай в «нуле», а Индия припадает. Нефть за вчерашний день подорожала на $1,9 до $91,1 (Light sweet), но в настоящий момент она тоже торгуется скорее в районе «нулевых» изменений.
Вчера мы рекомендовали наблюдать за рынком со стороны, а наиболее рискованным в районе (1720-1730 пп.) даже искать момент для открытия «шорта» с коротким «стопом». Но цены туда не дошли. На сегодня рекомендацию не меняем
Газпром
Вчерашний день начался снижением. Тем не менее, как и ожидалось, хорошей поддержкой явился район минимума 29 декабря Х (191,52 руб.), который вчера стал дневным фракталом на продажу. От него начался неспешный рост, в результате которого акции под занавес торгов удалось выйти «по 2-м часам» по Б.Уильямсу из продажи.
С технической точки зрения ситуация для несколько улучшилась. В частности, кривые MACDа развернулись наверх, хотя обе находятся в отрицательной зоне. Также образовался сигнал на покупку в лице нового более низкого 2-часового фрактала f (194,4 руб.), который на сегодня и выступит в качестве ближайшего сопротивления. Чуть выше находится и район проторговки 27-28 декабря (~195 руб.). Основным же редутом «медвежьей» обороны по-прежнему выступает верхняя граница среднесрочного растущего канала (4-4**) (198-200 руб.). Роль ближайшей и основной поддержки сыграет фрактал Х.
Вчера мы рекомендовали в районе фрактала h (195,8 руб.) искать момент для открытия «шорта», хотя в случае уверенного преодоления данного рубежа краткосрочно покупать с целью роста в лице линии (4**). На сегодня рекомендацию не меняем. Не забывать про стоп-ордер.
Норильский Никель
Вчера открывшись с гэпом вниз, котировки сразу начали набирать высоту. В результате им удалось не только закрыть утреннее окно, но и преодолеть район годовых максимумов, а также прокусить верхнюю границу долгосрочного растущего канала (3-3**).
Таким образом, «быки» подали заявку на преодоление данного рубежа. Так что сегодня будет интересный день – смогут ли покупатели продолжить вчерашнюю атаку. Против них играет потенциальные дивергенции по обоим MACDам на 2-часовом графике и сохраняющиеся дивергенции по RSI и также обоим MACDам на дневном графике.
Если «быкам» удастся преодолеть линию (3**), то следующим сопротивлением будет район исторических максимумов, в частности, максимумов от 21 мая и 26 февраля 2008 года (~7500 руб.).
Соответственно, на сегодня ближайшим сопротивлением будет вчерашний максимум (7309,9 руб.). Роль ближайшей поддержки сыграет линия (3**) и чуть ниже – верхняя граница канала (4-4**) (~7070 руб.).
Вчера мы рекомендовали в районе линии (3**) искать момент для открытия «шорта», а в случае уверенного преодоления данного рубежа покупать. Поскольку вчера цены прокусили линию (3**) наверх, то рекомендуем если кто купил вчера, то удерживать, а кто не купил – искать момент для покупки. Правда, «стоп» получится большой – чуть ниже линии (4**).
РусГидро
Вчера с утра акция выкинула фортель – в первый час торгов котировки мухой сходили вниз и прокололи среднесрочный растущий тренд (5) и 2-часовой фрактал на продажу Y (1,631 руб.). После этого цены мгновенно развернулись и пошли вверх и не только отыграли это снижение, но и достигли уровня 62%-ной коррекции и района максимумов 22 и 24 декабря (~1,67 руб.). От данного района произошла небольшая коррекция, и в целом акция закрылась в плюсе.
За продолжение роста говорит то, что по индикатору RSI сверху нет дивергенций, при этом кривые MACDа развернулись наверх, и медленная вошла в положительную зону. Так что сдерживающим фактором для «быков» будет район вчерашнего максимума, который и выступит в качестве ближайшего сопротивления. Основным же рубежом «медвежьей» обороны остаётся долгосрочный падающий тренд (3), берущий своё начало с июня 2008 года (см. дневной график в архиве за вчерашний день). Здесь же находится и максимум Н от 7 декабря (1,707 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний вечерний минимум (1,652 руб.), а основной – тренд (5).
Вчера мы рекомендовали в случае если цены придут в район тренда (5), то искать момент для покупки со «стопом» чуть ниже фрактала Y. Цены были в данном районе, но буквально секунды, так что говорить об уверенных покупках, пожалуй не стоит. Тем не менее, если кто успел прикупить в этом районе, то акция дала возможность сыграть на росте, достигнув указанного сопротивления. В любом случае предполагаем, что сейчас нет позиции. На сегодня рекомендуем наблюдать за акцией и покупать или в случае уверенного преодоления вчерашнего максимума, или при подходе к тренду (5).
Сбербанк
Во вторник, открывшись с гэпом вверх, котировки сразу попали в район кластерной зоны сопротивления (2 - часовые фракталы на покупку S (104.75 руб.) и d (105,6 руб.), а также краткосрочный падающий тренд (7). Данный рубеж оказался быкам не зубам, и цены довольно резко пошли на снижение. И уже к полудню они преодолели ближайшую поддержку в лице предыдущих локальных минимумов (2- часовые фракталы на продажу У (103,5 руб.) и Z (103,25 руб.), но до основной поддержки котировки не дошли. А после обеда быки предприняли затяжную атаку и отыграли значительную часть дневных потерь.
Плюсом для покупателей является то, что по техническим индикаторам подтвердились бычьи дивергенции. Так что у покупателей все еще остаются шансы переломить негативную ситуацию. Но для этого, как мы писали вчера, им необходимо уверенно преодолевать кластерную зону сопротивления (вчерашний максимум (105,3 руб.) и краткосрочный падающий тренд (7), которые выступят ближайшей линией медвежьей обороны Основным их редутом остается дневной фрактал на покупку f (107.64 руб.).
Ближайшей поддержкой выступит утреннее окно, а далее вчерашний минимум (102,5 руб.) Основным оплотом бычьей обороны остаются уровни 50% и 62% коррекции от роста с середины ноября. (100-102 руб.) В этот же диапазон попадает и цель снижения, в лице высоты преодоленного вниз треугольника.
Вчера мы рекомендовали от кластерной зоны сопротивления искать момент для переоткрытия шорта, но в случае уверенного преодоления ее покупать. (см. архивы)
На сегодня рекомендуем тем, кто шорт вчера прикрыл - его переоткрывать. Но в случае уверенного преодоления ближайшего сопротивления искать момент для покупки.
Роснефть
Вчера акция продемонстрировала отличный рост. Позитивное открытие сменилось продажами, но хорошей поддержкой явилось утреннее окно. От него же «быки» пошли в уверенное наступление, преодолев не только утренний максимум, но и указанное нами сопротивление в лице района максимумов 22 и 29 декабря (~222 руб.). И только следующий редут «медвежьей» обороны в лице декабрьского максимума прошлого года (~225 руб.) сумел остановить «быков».
Плюсом для покупателей является то по индикатору RSI сверху нет дивергенций, при этом кривые MACDа развернулись наверх, и медленная вошла в положительную зону. Так что сдерживающим фактором для «быков» будет район вчерашнего максимума. Если же им удастся преодолеть этот рубеж, то следующей целью для них станет район максимумов от 3 июня и 13 мая прошлого года (230-233 руб.).
Вчера мы рекомендовали в районе 222 руб. искать момент для открытия короткой позиции с коротким «стопом». В принципе, уверенное преодоление данного уровня было сигналом и на покупку, так что кто-то и покупал. Сегодня рекомендуем если у кого есть «лонг», его прикрыть и переоткрывать после преодоления района 225 руб. «Стоп» чуть ниже вчерашнего закрытия
ВТБ
Вчера, открывшись с гэпом вверх, котировки продолжили рост, в результате чего уже в первые минуты преодолели 2-часовой фрактал на покупку g (0,1021 руб.). После этого рост продолжился, и цены прошили и среднесрочный падающий тренд (3). И только средняя линия (2*) долгосрочного растущего канала (2-2**) сумела остановить «быков».
Плюсом для покупателей является то, что по индикатору RSI сверху нет дивергенций. Правда, хотя обе кривые MACDа и направлены, но медленная находится ещё в отрицательной зоне. К тому же рядом расположен и дневной фрактал на покупку F (0,1050 руб.), который на сегодня станет ближайшим сопротивлением. Предполагаем, что только после его преодоления ценам откроется дорога наверх, и тогда следующей целью роста будет максимум прошлого года (0,1086 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет преодолённый вчера тренд (3), а основной – вчерашнее окно.
Вчера мы рекомендовали наблюдать за акцией со стороны, а в случае если цены придут в район тренда (3) и линии (2*), то «шортить». Сегодня рекомендуем удерживать «шорт», хотя в случае преодоления фрактала F искать момент для покупки. И не забывать про «стоп».
Лукойл
Во вторник, открывшись с гэпом вверх, котировки сразу же оказались выше ближайшего сопротивления в лице 2 - часового фрактал на покупку d (1 753,53 руб.) и тренда (2). А через 5 минут был уверенно покорен и дневной фрактал H (1 768,5 руб.) После этого рост продолжился. Только в районе 50% коррекции от предыдущего падения котировки замедлили рост. В результате день закрылся в отличном плюсе.
С технической точки зрения плюсом для покупателей является то, что акция и по 2- часам и по дням вошла в покупку, при этом на растущих объемах. Медвежьи дивергенции отсутствуют. Так что рост имеет все шансы на продолжение. В этом случае ближайшим сопротивлением выступит уровень 62% коррекции. Основной линией медвежьей обороны остается прошлогодний максимум (1 874 руб.). Ближайшей поддержкой выступит вчерашний вечерний минимум (1 786,4 руб.) Основным редутом бычьей обороны пока оставим долгосрочный тренд (9) и недельный фрактал на продажу W (1 680,01 руб.).
Вчера мы рекомендовали в случае уверенного преодоления тренда (2) и 2 - часового фрактала d искать момент для покупки как минимум до дневного фрактала H. (см.Архивы)
И уже через 5 минут с открытия была уверенно преодолена эта цель. Так что считаем, что лонг был переоткрыт (если конечно, кто-то успел его прикрыть ☺)
На сегодня рекомендуем в районе уровня 62% коррекции лонг пока прикрыть, но если он будет уверенно преодолен, то переоткрывать длинную позицию.
Примечания
Так как был уверенно преодолен дневной фрактал на покупку H (1 768,5 руб.), то краткосрочную тенденцию понижаем
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу