17 января 2011 Баррель Зорин Андрей
В пятницу индекс РТС припал на 0,43% до значения 1 870,09 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 20% и составили $455,8 млн. Индекс ММВБ полегчал на 0,29% до 1 744,74 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) уменьшились на 30% и составили 48,5 млрд. руб.
Американские рынки в пятницу закрылись в плюсе. Индекс DJIA подрос на 0,47% до 11 787,38 пунктов, S&P500 – на 0,74% до 1 293,24 пунктах, NASDAQ Comp. - на 0,73% до 2 755,3 пунктов. Нефть на NYMEX (февральский фьючерс) подорожала на $0,14, и её цена составила $91,54 за баррель.
В пятницу в первой половине торгов на российском фондовом рынке после небольшого отскока продолжилось снижение, начатое днём ранее. При этом фиксация прибыли шла на объёмах. Тем не менее, ближе к обеду продажи стали угасать, однако и покупателей особо не наблюдалось. В результате вторую часть сессии рынок провёл в слаборастущем боковике, и индекс ММВБ в целом за день потерял только 0,3%. Объёмы торгов при этом снизились, что можно частично отнести и на «фактор пятницы».
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что утренняя попытка роста сменилась продажами. Тем не менее, особой агрессии у «медведей» не наблюдалось, и хорошей поддержкой выступил уровень 38%-ной коррекции от последнего сильного роста. От данного района «быки» даже попытались возобновить наступление, но ни сил, ни энтузиазма им явно не хватало. В результате, хотя часть утреннего падения и была отыграна, но закрытие произошло в небольшом минусе.
С технической точки зрения плюсом для покупателей является то, что индекс по всем основным временным интервалам по Б.Уильямсу находится в длинной позиции, при этом небольшая «медвежья» дивергенция по RSI, образовавшаяся 13 января, возможно уже и отыграна. К тому же прошедшая неделя закрылась хорошо для покупателей, и на дневном графике были сломаны потенциальные дивергенции. Так что вероятность нового похода наверх довольно велика. Напомним, что целью роста в этом случае является район (1800-1850 пп.), в котором проходят верхние границы среднесрочного растущего канала (5-5**), а также долгосрочного растущего канала (3-3**). Однако и «мишки» не дремали – в пятницу они образовали действительный 2-часовой фрактал на продажу Z (1731,86 п.). Так что теперь задачей-минимум «быков» будет удержание этого рубежа. Соответственно, на сегодня данный фрактал выступит в роли ближайшей поддержки, основным же редутом «бычьей» обороны будет среднесрочный растущий тренд (6). Роль ближайшего сопротивления сыграет пятничный максимум (1757,56 п.), а далее – годовой экстремум (1768,21 п.).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. В пятницу рынки США снова не захотели корректироваться и показали рост – основные индексы подросли на 0,5-0,7% и обновили свои двухгодичные максимумы. Латинская Америка в лице Бразилии также порадовала покупателей новыми высотами (Bovespa потяжелела на 0,3%). Но сейчас фьючерсы на американские индексы немного припадают, Азия также преимущественно «краснеет»: если Япония и Индия в «нуле», то Корея и Гонконг припадают по 0,3%, а Китай и вовсе падает более чем на 2,5%. Нефть за пятницу подорожала на $0,1 до $91,1 (Light sweet), но в настоящий момент немного снижается.
В пятницу, в преддверии выходных, мы рекомендовали активных действий не предпринимать. Сегодня рекомендуем искать момент для покупки со «стопом» чуть ниже фрактала Z, но в случае уверенного преодоления данного рубежа открывать «шорт».
Газпром
.gif "В пятницу индекс РТС припал на 0,43% до значения 1 870,09 пунктов")
В пятницу в первой половине торгов по акции продолжилось снижение, начатое днём ранее. Но незакрытое окно от 12 января (~194 руб.) оказалось хорошей поддержкой – «мишки» дважды атаковали его, но оба раза безуспешно.
Минусом для «быков» является то, что акция вышла из покупки «по 2-м часам» по Б.Уильямсу. И теперь ближайшей поддержкой будет пятничный минимум Y (194,12 руб.), он же потенциальный 2-часовой фрактал на продажу. Здесь же проходит и среднесрочный растущий тренд (5). Основной же «бычьей» цитаделью остаётся дневной фрактал на продажу Х (191,5 руб.).
Роль ближайшего сопротивления сыграет пятничный максимум (198,84 руб.), а основного – кластерная зона, в которой находится годовой максимум, а также проходят верхняя граница среднесрочного растущего канала (4-4**) и средняя линия (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**) (см. дневной график за 14.01).
В пятницу в преддверии выходных мы рекомендовали понаблюдать за акцией со стороны. Сегодня рекомендуем искать момент для покупки, но в случае преодоления фрактала Y открывать «шорт», хотя не забывать про «стоп».
Норильский Никель
.gif "В пятницу индекс РТС припал на 0,43% до значения 1 870,09 пунктов")
.gif "В пятницу индекс РТС припал на 0,43% до значения 1 870,09 пунктов")
В пятницу акция продолжила плавное снижение, хотя в целом ей удалось остаться в покупке «по 2-м часам» по Б.Уильямсу.
Плюсом для покупателей является то, что на дневном графике по индикаторам RSI и линейному MACDу нет «медвежьих» дивергенций. К тому же цены находятся выше верхней границы долгосрочного растущего канала (3-3**). А это значит, что вероятность возобновления роста велика. В случае же снижения хорошей поддержкой является линия (3**). Здесь же находится и образовавшийся в пятницу более высокий 2-часовой фрактал на продажу Z (7312 руб.).
Предыдущие два дня мы рекомендовали удерживать «лонг» с возможным перезаходом. Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию, хотя в случае уверенного преодоления линии (3**) и фрактала Z открывать «шорт», но не забывать про стоп-ордер
РусГидро
.gif "В пятницу индекс РТС припал на 0,43% до значения 1 870,09 пунктов")
В пятницу акция попыталась совершить отскок после снижения днём ранее. И хотя закрытие произошло в плюсе, но особых успехов «быкам» достичь всё же не удалось.
Сегодня покупки могут и продолжиться. Тем не менее, говорить о полноценном росте можно будет только после уверенного преодоления долгосрочного падающего тренда (3) и максимумов 12-13 января. Соответственно, данный район по-прежнему выступает в качестве основного сопротивления. Ближайшим же будет пятничный максимум (1,675 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет пятничный минимум, он же новый 2-часовой фрактал на продажу Y (1,652 руб.). Основным же редутом «бычьей» обороны выступает среднесрочный растущий тренд (5).
В пятницу мы рекомендовали, если у кого был «шорт», его закрыть, а если цены придут в район тренда (5), то покупать. Цен в районе тренда (5) не было. Сегодня рекомендуем наблюдать за акцией и покупать или после уверенного преодоления пятничного максимума (с коротким «стопом»), или в районе тренда (5) со «стопом» чуть ниже этого рубежа.
Роснефть
.gif "В пятницу индекс РТС припал на 0,43% до значения 1 870,09 пунктов")
.gif "В пятницу индекс РТС припал на 0,43% до значения 1 870,09 пунктов")
В пятницу с утра котировки пошли было на коррекцию, но к обеду негативные настроения спали, и под занавес цены даже попытались немного подрасти.
В целом на графике видим, что дивергенция по RSI может быть и отработана. При этом образовался действительный 2-часовой фрактал на продажу Z (229,5 руб.), который на сегодня будет ближайшей поддержкой. Роль ближайшего и основного сопротивления сыграет максимумов пятницы и четверга (~235 руб.). В случае же уверенного преодоления данного района следующей целью роста станет район проторговки 19-30 апреля прошлого года (240-243 руб.) (см. дневной график).
В пятницу мы рекомендовали наблюдать за акцией и покупать при уверенном преодолении максимума 13 января, или в районе минимумов 13.01 (231 руб.) с коротким «стопом». Но преодоления максимума не было, а при покупке на минимуме мог сработать стоп-ордер. Тем не менее, если у кого-то всё же сохранился «лонг», рекомендуем его удерживать со «стопом» чуть ниже фрактала Z. В случае же преодоления данного рубежа искать момент для открытия «шорта»
Сбербанк
.gif "В пятницу индекс РТС припал на 0,43% до значения 1 870,09 пунктов")
В пятницу, открывшись с небольшим гэпом вниз, котировки попытались подрасти. Но ближайшее сопротивление в лице тренда (5), оказалось быкам не по зубам и цены пошли на снижение Однако, и продажи были неагрессивные. К тому же, преодоленный днем ранее падающий тренд (8), как и предполагалось, выступил хорошей поддержкой. От данного уровня начался рост, но напора быков не хватило и день все же закрылся в красной зоне.
Плюсом для покупателей является то, что медвежьи дивергенции отсутствуют. Так что рост с большой вероятностью продолжится. Помешать этим бычьим планам могут только более агрессивные действия продавцов с преодолением тренда (8) и минимума пятницы, который стал «рабочим» 2- часовым фракталом на продажу.
На сегодня этот район выступит ближайшей поддержкой. Основным бычьим оплотом остается дневной фрактал на продажу Х (102.98 руб.).
Ближайшим сопротивлением выступит пятничный максимум, а далее снова тренд (5), Основной медвежьим бастионом остается район максимумов 2007 года (109,5-113 руб.).
В пятницу мы рекомендовали удерживать длинную позицию со стопом чуть ниже минимума четверга и тренда (8). (см. архивы)
На сегодня рекомендацию не изменяем.
ВТБ
.gif "В пятницу индекс РТС припал на 0,43% до значения 1 870,09 пунктов")
.gif "В пятницу индекс РТС припал на 0,43% до значения 1 870,09 пунктов")
В пятницу акция держалась достойно – при всеобщем снижении просадка по ней была относительно невелика, при этом под вечер покупателям даже удалось вывести акцию в небольшой плюс.
Таким образом, «быки» сохраняют свою заявку на продолжение роста, начатого с первого дня нового года. Напомним, что целью роста является верхняя граница долгосрочного растущего канала (2-2**), берущего своё начало с марта 2009 года (~0,115 руб.). Здесь же находится и незакрытое окно от 21 января 2008 года (0,1125 руб.).
В случае же снижения ближайшей поддержкой будет пятничный минимум, он же новый 2-часовой фрактал на продажу Y (0,1066 руб.). Основным редутом «бычьей» обороны является средняя линия (2*) канала (2-2**).
Предыдущие два дня мы рекомендовали удерживать «лонг» с возможным перезаходом. Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию со «стопом» чуть ниже фрактала Y.
Лукойл
.gif "В пятницу индекс РТС припал на 0,43% до значения 1 870,09 пунктов")
В пятницу, открывшись с небольшим гэпом вниз, котировки пошли в рост. Однако, уже вечерний максимум четверга выступил сильным сопротивлением. От данного уровня снова началась фиксация прибыли и до верхней границы среднесрочного растущего канала (7- 7*) цены не дошли. Но и продажи были неагрессивные, и в районе вечернего минимума предыдущего дня котировки нащупали поддержку. Под занавес торгов произошел небольшой рост, но его не хватило, чтобы полностью отыграть дневное снижение.
Плюсом для покупателей является то, что медвежьи дивергенции отсутствуют. Так что возобновление роста более вероятно. Однако существенного подъема вряд ли стоит ожидать. Сильным сопротивлением остается верхняя граница среднесрочного растущего канала (7-7*), которая на сегодня наряду с годовым максимумом снова выступит главной медвежьей цитаделью. Ближайшим сопротивлением будет максимум пятницы. Ближайшей поддержкой выступит утреннее окно, а далее минимума пятницы, который стал 2- часовым фракталом на продажу Z (1 873,2 руб.). Основным редутом бычьей обороны пока остается долгосрочный тренд (9) и дневной фрактал на продажу Х (1 729,1 руб.).
В пятницу в преддверии выходных, мы рекомендовали активных действий не предпринимать (см.Архивы)
На сегодня, если цены подойдут к основному сопротивлению, то рекомендуем открыть и шорт с коротким стопом
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Американские рынки в пятницу закрылись в плюсе. Индекс DJIA подрос на 0,47% до 11 787,38 пунктов, S&P500 – на 0,74% до 1 293,24 пунктах, NASDAQ Comp. - на 0,73% до 2 755,3 пунктов. Нефть на NYMEX (февральский фьючерс) подорожала на $0,14, и её цена составила $91,54 за баррель.
В пятницу в первой половине торгов на российском фондовом рынке после небольшого отскока продолжилось снижение, начатое днём ранее. При этом фиксация прибыли шла на объёмах. Тем не менее, ближе к обеду продажи стали угасать, однако и покупателей особо не наблюдалось. В результате вторую часть сессии рынок провёл в слаборастущем боковике, и индекс ММВБ в целом за день потерял только 0,3%. Объёмы торгов при этом снизились, что можно частично отнести и на «фактор пятницы».
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что утренняя попытка роста сменилась продажами. Тем не менее, особой агрессии у «медведей» не наблюдалось, и хорошей поддержкой выступил уровень 38%-ной коррекции от последнего сильного роста. От данного района «быки» даже попытались возобновить наступление, но ни сил, ни энтузиазма им явно не хватало. В результате, хотя часть утреннего падения и была отыграна, но закрытие произошло в небольшом минусе.
С технической точки зрения плюсом для покупателей является то, что индекс по всем основным временным интервалам по Б.Уильямсу находится в длинной позиции, при этом небольшая «медвежья» дивергенция по RSI, образовавшаяся 13 января, возможно уже и отыграна. К тому же прошедшая неделя закрылась хорошо для покупателей, и на дневном графике были сломаны потенциальные дивергенции. Так что вероятность нового похода наверх довольно велика. Напомним, что целью роста в этом случае является район (1800-1850 пп.), в котором проходят верхние границы среднесрочного растущего канала (5-5**), а также долгосрочного растущего канала (3-3**). Однако и «мишки» не дремали – в пятницу они образовали действительный 2-часовой фрактал на продажу Z (1731,86 п.). Так что теперь задачей-минимум «быков» будет удержание этого рубежа. Соответственно, на сегодня данный фрактал выступит в роли ближайшей поддержки, основным же редутом «бычьей» обороны будет среднесрочный растущий тренд (6). Роль ближайшего сопротивления сыграет пятничный максимум (1757,56 п.), а далее – годовой экстремум (1768,21 п.).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. В пятницу рынки США снова не захотели корректироваться и показали рост – основные индексы подросли на 0,5-0,7% и обновили свои двухгодичные максимумы. Латинская Америка в лице Бразилии также порадовала покупателей новыми высотами (Bovespa потяжелела на 0,3%). Но сейчас фьючерсы на американские индексы немного припадают, Азия также преимущественно «краснеет»: если Япония и Индия в «нуле», то Корея и Гонконг припадают по 0,3%, а Китай и вовсе падает более чем на 2,5%. Нефть за пятницу подорожала на $0,1 до $91,1 (Light sweet), но в настоящий момент немного снижается.
В пятницу, в преддверии выходных, мы рекомендовали активных действий не предпринимать. Сегодня рекомендуем искать момент для покупки со «стопом» чуть ниже фрактала Z, но в случае уверенного преодоления данного рубежа открывать «шорт».
Газпром
В пятницу в первой половине торгов по акции продолжилось снижение, начатое днём ранее. Но незакрытое окно от 12 января (~194 руб.) оказалось хорошей поддержкой – «мишки» дважды атаковали его, но оба раза безуспешно.
Минусом для «быков» является то, что акция вышла из покупки «по 2-м часам» по Б.Уильямсу. И теперь ближайшей поддержкой будет пятничный минимум Y (194,12 руб.), он же потенциальный 2-часовой фрактал на продажу. Здесь же проходит и среднесрочный растущий тренд (5). Основной же «бычьей» цитаделью остаётся дневной фрактал на продажу Х (191,5 руб.).
Роль ближайшего сопротивления сыграет пятничный максимум (198,84 руб.), а основного – кластерная зона, в которой находится годовой максимум, а также проходят верхняя граница среднесрочного растущего канала (4-4**) и средняя линия (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**) (см. дневной график за 14.01).
В пятницу в преддверии выходных мы рекомендовали понаблюдать за акцией со стороны. Сегодня рекомендуем искать момент для покупки, но в случае преодоления фрактала Y открывать «шорт», хотя не забывать про «стоп».
Норильский Никель
В пятницу акция продолжила плавное снижение, хотя в целом ей удалось остаться в покупке «по 2-м часам» по Б.Уильямсу.
Плюсом для покупателей является то, что на дневном графике по индикаторам RSI и линейному MACDу нет «медвежьих» дивергенций. К тому же цены находятся выше верхней границы долгосрочного растущего канала (3-3**). А это значит, что вероятность возобновления роста велика. В случае же снижения хорошей поддержкой является линия (3**). Здесь же находится и образовавшийся в пятницу более высокий 2-часовой фрактал на продажу Z (7312 руб.).
Предыдущие два дня мы рекомендовали удерживать «лонг» с возможным перезаходом. Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию, хотя в случае уверенного преодоления линии (3**) и фрактала Z открывать «шорт», но не забывать про стоп-ордер
РусГидро
В пятницу акция попыталась совершить отскок после снижения днём ранее. И хотя закрытие произошло в плюсе, но особых успехов «быкам» достичь всё же не удалось.
Сегодня покупки могут и продолжиться. Тем не менее, говорить о полноценном росте можно будет только после уверенного преодоления долгосрочного падающего тренда (3) и максимумов 12-13 января. Соответственно, данный район по-прежнему выступает в качестве основного сопротивления. Ближайшим же будет пятничный максимум (1,675 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет пятничный минимум, он же новый 2-часовой фрактал на продажу Y (1,652 руб.). Основным же редутом «бычьей» обороны выступает среднесрочный растущий тренд (5).
В пятницу мы рекомендовали, если у кого был «шорт», его закрыть, а если цены придут в район тренда (5), то покупать. Цен в районе тренда (5) не было. Сегодня рекомендуем наблюдать за акцией и покупать или после уверенного преодоления пятничного максимума (с коротким «стопом»), или в районе тренда (5) со «стопом» чуть ниже этого рубежа.
Роснефть
В пятницу с утра котировки пошли было на коррекцию, но к обеду негативные настроения спали, и под занавес цены даже попытались немного подрасти.
В целом на графике видим, что дивергенция по RSI может быть и отработана. При этом образовался действительный 2-часовой фрактал на продажу Z (229,5 руб.), который на сегодня будет ближайшей поддержкой. Роль ближайшего и основного сопротивления сыграет максимумов пятницы и четверга (~235 руб.). В случае же уверенного преодоления данного района следующей целью роста станет район проторговки 19-30 апреля прошлого года (240-243 руб.) (см. дневной график).
В пятницу мы рекомендовали наблюдать за акцией и покупать при уверенном преодолении максимума 13 января, или в районе минимумов 13.01 (231 руб.) с коротким «стопом». Но преодоления максимума не было, а при покупке на минимуме мог сработать стоп-ордер. Тем не менее, если у кого-то всё же сохранился «лонг», рекомендуем его удерживать со «стопом» чуть ниже фрактала Z. В случае же преодоления данного рубежа искать момент для открытия «шорта»
Сбербанк
В пятницу, открывшись с небольшим гэпом вниз, котировки попытались подрасти. Но ближайшее сопротивление в лице тренда (5), оказалось быкам не по зубам и цены пошли на снижение Однако, и продажи были неагрессивные. К тому же, преодоленный днем ранее падающий тренд (8), как и предполагалось, выступил хорошей поддержкой. От данного уровня начался рост, но напора быков не хватило и день все же закрылся в красной зоне.
Плюсом для покупателей является то, что медвежьи дивергенции отсутствуют. Так что рост с большой вероятностью продолжится. Помешать этим бычьим планам могут только более агрессивные действия продавцов с преодолением тренда (8) и минимума пятницы, который стал «рабочим» 2- часовым фракталом на продажу.
На сегодня этот район выступит ближайшей поддержкой. Основным бычьим оплотом остается дневной фрактал на продажу Х (102.98 руб.).
Ближайшим сопротивлением выступит пятничный максимум, а далее снова тренд (5), Основной медвежьим бастионом остается район максимумов 2007 года (109,5-113 руб.).
В пятницу мы рекомендовали удерживать длинную позицию со стопом чуть ниже минимума четверга и тренда (8). (см. архивы)
На сегодня рекомендацию не изменяем.
ВТБ
В пятницу акция держалась достойно – при всеобщем снижении просадка по ней была относительно невелика, при этом под вечер покупателям даже удалось вывести акцию в небольшой плюс.
Таким образом, «быки» сохраняют свою заявку на продолжение роста, начатого с первого дня нового года. Напомним, что целью роста является верхняя граница долгосрочного растущего канала (2-2**), берущего своё начало с марта 2009 года (~0,115 руб.). Здесь же находится и незакрытое окно от 21 января 2008 года (0,1125 руб.).
В случае же снижения ближайшей поддержкой будет пятничный минимум, он же новый 2-часовой фрактал на продажу Y (0,1066 руб.). Основным редутом «бычьей» обороны является средняя линия (2*) канала (2-2**).
Предыдущие два дня мы рекомендовали удерживать «лонг» с возможным перезаходом. Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию со «стопом» чуть ниже фрактала Y.
Лукойл
В пятницу, открывшись с небольшим гэпом вниз, котировки пошли в рост. Однако, уже вечерний максимум четверга выступил сильным сопротивлением. От данного уровня снова началась фиксация прибыли и до верхней границы среднесрочного растущего канала (7- 7*) цены не дошли. Но и продажи были неагрессивные, и в районе вечернего минимума предыдущего дня котировки нащупали поддержку. Под занавес торгов произошел небольшой рост, но его не хватило, чтобы полностью отыграть дневное снижение.
Плюсом для покупателей является то, что медвежьи дивергенции отсутствуют. Так что возобновление роста более вероятно. Однако существенного подъема вряд ли стоит ожидать. Сильным сопротивлением остается верхняя граница среднесрочного растущего канала (7-7*), которая на сегодня наряду с годовым максимумом снова выступит главной медвежьей цитаделью. Ближайшим сопротивлением будет максимум пятницы. Ближайшей поддержкой выступит утреннее окно, а далее минимума пятницы, который стал 2- часовым фракталом на продажу Z (1 873,2 руб.). Основным редутом бычьей обороны пока остается долгосрочный тренд (9) и дневной фрактал на продажу Х (1 729,1 руб.).
В пятницу в преддверии выходных, мы рекомендовали активных действий не предпринимать (см.Архивы)
На сегодня, если цены подойдут к основному сопротивлению, то рекомендуем открыть и шорт с коротким стопом
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу