19 января 2011 Баррель Зорин Андрей
Во вторник индекс РТС припал на 0,04% до значения 1 900,94 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 15% и составили $391 млн. Индекс ММВБ полегчал на 0,36% до 1 765,3 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились на 26% и составили 66 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в плюсе. Индекс DJIA подрос на 0,43% до 11 837,93 пунктов, S&P500 – на 0,14% до 1 295,02 пунктах, NASDAQ Comp. - на 0,38% до 2 765,85 пунктов. Нефть на NYMEX (февральский фьючерс) подешевела ещё на $0,16, и её цена составила $91,38 за баррель.
Вчера оптимистичное открытие на российском фондовом рынке к обеду сменилось продажами. Под «раздачу» попали почти все ликвидные акции. По всей видимости, игроки всё же посчитали, что цены достаточно высоки, и приступили к фиксации прибыли. В результате рынок растерял весь дневной рост и закрылся в красной зоне. Характерно то, что объёмы торгов при этом выросли – а это говорит о том, что коррекция вызревает. При этом не исключён и ещё один «заход» наверх.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись практически на тех же уровнях, котировки устремились вверх. Тем не менее, к полудню «бычий» запал стал иссякать, чем и поспешили воспользоваться «мишки». В результате к обеду цены пошли на снижение, преодолев ближайшую поддержку в лице вечернего минимума понедельника (1766,68 п.). Во многом продажам способствовали проседающие цены на «чёрное золото», к которым впоследствии прибавились и припадающие фьючерсы на американские индексы. Тем не менее, с открытием рынков США ситуация пошла на поправку, что позволило российским котировкам немного отыграть дневное падение. Таким образом, до следующей поддержки в лице понедельничного окна цены не дошли.
Плюсом для «быков» является то, что индекс по всем основным временным интервалам по Б.Уильямсу по-прежнему находится в покупки. Тем не менее, дивергенция по техническим индикаторам сохранилась, а по RSI был преодолён и растущий тренд. Так что вероятность коррекции велика. К тому же в целом текущая ситуация очень напоминает события годичной давности (см. вставку на дневном графике). Тогда после оптимистичного открытия года и небольшой фиксации на следующий день цены также продолжили рост и даже преодолели сопротивление в лице верхней границы долгосрочного растущего канала (3-3**). Но после этого настроения резко поменялись, и рынок пошёл на коррекцию, продолжавшуюся почти месяц. Причём год назад по техническим индикаторам не было «медвежьих» дивергенций, а сейчас есть дивергенция по гистограммному MACDу и небольшая по RSI. К тому же даже если рост и продолжится, то до основной цели роста в лице района 1800-1830 пп. осталось совсем немного. Ближайшим же сопротивлением будет вчерашний максимум (~1790 п.).
Соответственно, в роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум (1754,86 п.), который, предполагаем, станет новым более высоким 2-часовым фракталом на продажу. Чуть ниже расположено незакрытое окно понедельника. Основным же редутом «бычьей» обороны остаётся среднесрочный растущий тренд (6).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. Накануне рынки США снова продолжили рост (основные индексы в очередной раз обновили годовые максимумы), Латинская Америка в лице Бразилии также подросла (Bovespa прибавила 0,4%). И сейчас хотя фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», но Азия вся «зеленеет»: Япония и Индия растут в пределах 0.5%, Корея и Гонконг – на 1%, Китай – 1.7%. Нефть за вчерашний день подешевела на $0,1 до $91,4 (Light sweet), но в настоящий момент подрастает.
Вчера мы рекомендовали если не полностью закрывать «лонги», то хотя бы сокращать их. Сегодня рекомендуем у кого остались длинные позиции, их удерживать с целью роста в лице вчерашнего максимума. «Стоп» поставить чуть ниже вчерашнего минимума.
Газпром
.gif "Во вторник индекс РТС припал на 0,04% до значения 1 900,94 пунктов")
Вчера с утра котировки пошли в рост, но сильным сопротивлением оказалась верхняя граница среднесрочного растущего канала (4-4**). От неё началось снижение, но в роли хорошей поддержки выступил среднесрочный растущий тренд (5).
Сейчас котировки как бы «зажаты» между данным трендом и кластерной зоной, в которой проходят линия (4**) и средняя линия (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**). Предполагаем, что и сегодня движения цен будут происходить в этом районе.
Соответственно, кластерная зона выступит в роли ближайшего и основного сопротивления. Ближайшей поддержкой станет тренд (5) и вчерашний минимум S (196,5 руб.), он же потенциальный более высокий 2-часовой фрактал на продажу. Основной цитаделью «бычьей» обороны остаётся дневной фрактал Х (191,5 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» с целью роста в лице кластерной зоны. И цены пришли в данный район, так что считаем, что «лонг» был закрыт. При этом, кстати, цены снизились и снова пришли на тренд (5), так что кто-то мог и снова подкупить.
На сегодня рекомендуем если кто вчера под вечер покупал, то удерживать «лонг» с целью роста снова в лице кластерной зоны и «стопом» чуть ниже тренда (5). В случае же уверенного преодоления данного тренда и минимума S искать момент для открытия короткой позиции.
Норильский Никель
.gif "Во вторник индекс РТС припал на 0,04% до значения 1 900,94 пунктов")
Вчера торги по акции прошли довольно спокойно, практически в боковике. Соответственно, с технической точки зрения особых изменений не было.
Сегодня в роли ближайшего сопротивления выступит максимум от 12 января (7576 руб.). Основной же «медвежьей» цитаделью по-прежнему является исторический максимум (7723 руб.). Роль ближайшей поддержки сыграет потенциальное утреннее окно, а основной – верхняя граница растущего канала (3-3**) и 2-часовой фрактал на продажу Z (7312 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать длинную позицию, хотя в случае уверенного преодоления линии (3**) и фрактала Z открывать «шорт». Сегодня рекомендуем в районе максимума от 12.01 «лонг» прикрыть и переоткрывать после уверенного преодоления данного рубежа. В случае снижения покупать на линии (3**). Не забывать про «стопы».
РусГидро
.gif "Во вторник индекс РТС припал на 0,04% до значения 1 900,94 пунктов")
Вчера позитивное открытие сменилось продажами, и был преодолён 2-часовой фрактал на продажу Z (1,664 руб.). Тем не менее, вопреки нашему предположению, что следующей хорошей поддержкой станет среднесрочный растущий тренд (5), не подтвердилось – на пути «медведей» встал предыдущий фрактал Y (1,652 руб.). От него котировки оттолкнулись и немного отыграли дневное снижение.
Сегодня на умеренно-позитивном внешнем фоне отскок может продолжиться. В роли ближайшего сопротивления выступит район максимумов 17-18 января (~1,68 руб.), основным же редутом «медвежьей» обороны остаётся долгосрочный падающий тренд (3) и максимумы 12-13 января. Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний минимум и фрактал Y, а основной – тренд (5).
Вчера мы рекомендовали играть от покупки, хотя в случае преодоления фрактала Z, возможно, и «подшортить». Как видим, особой прибыли не дала ни одна из позиций. Сегодня рекомендуем если у кого остался «шорт», его удерживать, а остальным – искать момент для открытия короткой позиции. «Стоп» чуть выше района 1,68 руб., цель снижения – тренд (5).
Роснефть
.gif "Во вторник индекс РТС припал на 0,04% до значения 1 900,94 пунктов")
.gif "Во вторник индекс РТС припал на 0,04% до значения 1 900,94 пунктов")
Вчера с утра акция продолжила радовать своих покупателей, показав рост ещё более 2,5%. Тем не менее, к полудню покупательский оптимизм закончился, и с обеда пошли продажи. В результате акция растеряла всю утреннюю высоту и закрылась в небольшом минусе.
Таким образом, в краткосрочном периоде цель роста была достигнута. Напомним, что это был район 247 руб. если проторговку 13-14 января принять за «бычью полку». Более того, на утренней эйфории она в моменте была перебита. При этом дневной график говорит за продолжение роста – и тогда цель «бычьего» похода – район 260 руб., где проходит долгосрочный падающий тренд (2), берущий своё начало с июня 2008 года.
Но на 2-часовом графике технические индикаторы вошли в разлад – если линейный MACD указывает на продолжение роста, то по гистограмме дивергенция, есть прямая дивергенция и по RSI. Так что цены могут быть и ниже вчерашних.
Соответственно, в роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум (242,5 руб.), а основным – большое окно понедельника и чуть ниже 2-часовой фрактал на продажу Z (229,5 руб.). Роль основного сопротивления сыграет вчерашний максимум (251,5 руб.).
Вчера мы рекомендовали прикрыть «лонг» и понаблюдать за дальнейшим развитием событий со стороны. Сегодня рекомендуем побыть вне позиции
ВТБ
.gif "Во вторник индекс РТС припал на 0,04% до значения 1 900,94 пунктов")
Вчера ситуация по акции снова особо не изменилась.
Плюсом для «быков» является то, что технические индикаторы разрядились, при этом цены за последние 4 дня не падали. А это значит, что по всей видимости, акция готовится к новому походу наверх. Повторим, что в случае продолжения роста его целью станет верхняя граница долгосрочного растущего канала (2-2**) (~0,115 руб.). Хотя если проторговку 13-18 января принять за «бычью полку», то в случае её реализации целью роста будет район (0,118 руб.).
На сегодня же роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний максимум (0,1105 руб.). Ближайшей поддержкой при этом будет вчерашний минимум (0,1087 руб.), а основной – 2-часовой фрактал на продажу Y (0,1066 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать длинную позицию со «стопом» чуть ниже фрактала Y. Сегодня рекомендацию не меняем
Сбербанк
.gif "Во вторник индекс РТС припал на 0,04% до значения 1 900,94 пунктов")
Во вторник, сразу с открытия преодолев ближайшее сопротивление (максимум понедельника) котировки продолжили рост. Но, ближе к обеду запал быков стал иссякать, так как цены достигли середины основного сопротивления (максимумы 2007 г). К тому же здесь же проходит и верхняя граница предполагаемого растущего канала. От данного уровня начались продажи и цены ушли в существенный минус. Однако, несмотря на вчерашний бычий конфуз с технической точки зрения для покупателей пока все хорошо. Акция по всем значимым временным интервалам находится в покупке. Медвежьи дивергенции отсутствуют. (есть только небольшая по гистограммному MACD)
На сегодня ближайшей поддержкой выступит вчерашний минимум. 2-часовой фрактал на продажу Z (106,54 руб.) расположен относительно низко от текущих цен, поэтому предполагаем формирование более высокого сигнала. Основным бычьим оплотом остается среднесрочный растущий тренд (6) и дневной фрактал на продажу Х (102.98 руб.).
Ближайшим сопротивлением выступит вчерашний максимум. Основной медвежьим бастионом остается исторический .максимум 2007 года (113,05 руб.).
Вчера, несмотря на бычью эйфорию, мы рекомендовали лонги все же прикрыть (см. архивы)
На сегодня, рекомендуем в районе 2-часового фрактала на продажу Z (106,54 руб.). восстанавливать длинную позицию. Но если он будет уверенно преодолен, то открывать шорт с целью снижения в лице тренда (6).
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Американские рынки вчера закрылись в плюсе. Индекс DJIA подрос на 0,43% до 11 837,93 пунктов, S&P500 – на 0,14% до 1 295,02 пунктах, NASDAQ Comp. - на 0,38% до 2 765,85 пунктов. Нефть на NYMEX (февральский фьючерс) подешевела ещё на $0,16, и её цена составила $91,38 за баррель.
Вчера оптимистичное открытие на российском фондовом рынке к обеду сменилось продажами. Под «раздачу» попали почти все ликвидные акции. По всей видимости, игроки всё же посчитали, что цены достаточно высоки, и приступили к фиксации прибыли. В результате рынок растерял весь дневной рост и закрылся в красной зоне. Характерно то, что объёмы торгов при этом выросли – а это говорит о том, что коррекция вызревает. При этом не исключён и ещё один «заход» наверх.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись практически на тех же уровнях, котировки устремились вверх. Тем не менее, к полудню «бычий» запал стал иссякать, чем и поспешили воспользоваться «мишки». В результате к обеду цены пошли на снижение, преодолев ближайшую поддержку в лице вечернего минимума понедельника (1766,68 п.). Во многом продажам способствовали проседающие цены на «чёрное золото», к которым впоследствии прибавились и припадающие фьючерсы на американские индексы. Тем не менее, с открытием рынков США ситуация пошла на поправку, что позволило российским котировкам немного отыграть дневное падение. Таким образом, до следующей поддержки в лице понедельничного окна цены не дошли.
Плюсом для «быков» является то, что индекс по всем основным временным интервалам по Б.Уильямсу по-прежнему находится в покупки. Тем не менее, дивергенция по техническим индикаторам сохранилась, а по RSI был преодолён и растущий тренд. Так что вероятность коррекции велика. К тому же в целом текущая ситуация очень напоминает события годичной давности (см. вставку на дневном графике). Тогда после оптимистичного открытия года и небольшой фиксации на следующий день цены также продолжили рост и даже преодолели сопротивление в лице верхней границы долгосрочного растущего канала (3-3**). Но после этого настроения резко поменялись, и рынок пошёл на коррекцию, продолжавшуюся почти месяц. Причём год назад по техническим индикаторам не было «медвежьих» дивергенций, а сейчас есть дивергенция по гистограммному MACDу и небольшая по RSI. К тому же даже если рост и продолжится, то до основной цели роста в лице района 1800-1830 пп. осталось совсем немного. Ближайшим же сопротивлением будет вчерашний максимум (~1790 п.).
Соответственно, в роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум (1754,86 п.), который, предполагаем, станет новым более высоким 2-часовым фракталом на продажу. Чуть ниже расположено незакрытое окно понедельника. Основным же редутом «бычьей» обороны остаётся среднесрочный растущий тренд (6).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. Накануне рынки США снова продолжили рост (основные индексы в очередной раз обновили годовые максимумы), Латинская Америка в лице Бразилии также подросла (Bovespa прибавила 0,4%). И сейчас хотя фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», но Азия вся «зеленеет»: Япония и Индия растут в пределах 0.5%, Корея и Гонконг – на 1%, Китай – 1.7%. Нефть за вчерашний день подешевела на $0,1 до $91,4 (Light sweet), но в настоящий момент подрастает.
Вчера мы рекомендовали если не полностью закрывать «лонги», то хотя бы сокращать их. Сегодня рекомендуем у кого остались длинные позиции, их удерживать с целью роста в лице вчерашнего максимума. «Стоп» поставить чуть ниже вчерашнего минимума.
Газпром
Вчера с утра котировки пошли в рост, но сильным сопротивлением оказалась верхняя граница среднесрочного растущего канала (4-4**). От неё началось снижение, но в роли хорошей поддержки выступил среднесрочный растущий тренд (5).
Сейчас котировки как бы «зажаты» между данным трендом и кластерной зоной, в которой проходят линия (4**) и средняя линия (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**). Предполагаем, что и сегодня движения цен будут происходить в этом районе.
Соответственно, кластерная зона выступит в роли ближайшего и основного сопротивления. Ближайшей поддержкой станет тренд (5) и вчерашний минимум S (196,5 руб.), он же потенциальный более высокий 2-часовой фрактал на продажу. Основной цитаделью «бычьей» обороны остаётся дневной фрактал Х (191,5 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» с целью роста в лице кластерной зоны. И цены пришли в данный район, так что считаем, что «лонг» был закрыт. При этом, кстати, цены снизились и снова пришли на тренд (5), так что кто-то мог и снова подкупить.
На сегодня рекомендуем если кто вчера под вечер покупал, то удерживать «лонг» с целью роста снова в лице кластерной зоны и «стопом» чуть ниже тренда (5). В случае же уверенного преодоления данного тренда и минимума S искать момент для открытия короткой позиции.
Норильский Никель
Вчера торги по акции прошли довольно спокойно, практически в боковике. Соответственно, с технической точки зрения особых изменений не было.
Сегодня в роли ближайшего сопротивления выступит максимум от 12 января (7576 руб.). Основной же «медвежьей» цитаделью по-прежнему является исторический максимум (7723 руб.). Роль ближайшей поддержки сыграет потенциальное утреннее окно, а основной – верхняя граница растущего канала (3-3**) и 2-часовой фрактал на продажу Z (7312 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать длинную позицию, хотя в случае уверенного преодоления линии (3**) и фрактала Z открывать «шорт». Сегодня рекомендуем в районе максимума от 12.01 «лонг» прикрыть и переоткрывать после уверенного преодоления данного рубежа. В случае снижения покупать на линии (3**). Не забывать про «стопы».
РусГидро
Вчера позитивное открытие сменилось продажами, и был преодолён 2-часовой фрактал на продажу Z (1,664 руб.). Тем не менее, вопреки нашему предположению, что следующей хорошей поддержкой станет среднесрочный растущий тренд (5), не подтвердилось – на пути «медведей» встал предыдущий фрактал Y (1,652 руб.). От него котировки оттолкнулись и немного отыграли дневное снижение.
Сегодня на умеренно-позитивном внешнем фоне отскок может продолжиться. В роли ближайшего сопротивления выступит район максимумов 17-18 января (~1,68 руб.), основным же редутом «медвежьей» обороны остаётся долгосрочный падающий тренд (3) и максимумы 12-13 января. Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний минимум и фрактал Y, а основной – тренд (5).
Вчера мы рекомендовали играть от покупки, хотя в случае преодоления фрактала Z, возможно, и «подшортить». Как видим, особой прибыли не дала ни одна из позиций. Сегодня рекомендуем если у кого остался «шорт», его удерживать, а остальным – искать момент для открытия короткой позиции. «Стоп» чуть выше района 1,68 руб., цель снижения – тренд (5).
Роснефть
Вчера с утра акция продолжила радовать своих покупателей, показав рост ещё более 2,5%. Тем не менее, к полудню покупательский оптимизм закончился, и с обеда пошли продажи. В результате акция растеряла всю утреннюю высоту и закрылась в небольшом минусе.
Таким образом, в краткосрочном периоде цель роста была достигнута. Напомним, что это был район 247 руб. если проторговку 13-14 января принять за «бычью полку». Более того, на утренней эйфории она в моменте была перебита. При этом дневной график говорит за продолжение роста – и тогда цель «бычьего» похода – район 260 руб., где проходит долгосрочный падающий тренд (2), берущий своё начало с июня 2008 года.
Но на 2-часовом графике технические индикаторы вошли в разлад – если линейный MACD указывает на продолжение роста, то по гистограмме дивергенция, есть прямая дивергенция и по RSI. Так что цены могут быть и ниже вчерашних.
Соответственно, в роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум (242,5 руб.), а основным – большое окно понедельника и чуть ниже 2-часовой фрактал на продажу Z (229,5 руб.). Роль основного сопротивления сыграет вчерашний максимум (251,5 руб.).
Вчера мы рекомендовали прикрыть «лонг» и понаблюдать за дальнейшим развитием событий со стороны. Сегодня рекомендуем побыть вне позиции
ВТБ
Вчера ситуация по акции снова особо не изменилась.
Плюсом для «быков» является то, что технические индикаторы разрядились, при этом цены за последние 4 дня не падали. А это значит, что по всей видимости, акция готовится к новому походу наверх. Повторим, что в случае продолжения роста его целью станет верхняя граница долгосрочного растущего канала (2-2**) (~0,115 руб.). Хотя если проторговку 13-18 января принять за «бычью полку», то в случае её реализации целью роста будет район (0,118 руб.).
На сегодня же роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний максимум (0,1105 руб.). Ближайшей поддержкой при этом будет вчерашний минимум (0,1087 руб.), а основной – 2-часовой фрактал на продажу Y (0,1066 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать длинную позицию со «стопом» чуть ниже фрактала Y. Сегодня рекомендацию не меняем
Сбербанк
Во вторник, сразу с открытия преодолев ближайшее сопротивление (максимум понедельника) котировки продолжили рост. Но, ближе к обеду запал быков стал иссякать, так как цены достигли середины основного сопротивления (максимумы 2007 г). К тому же здесь же проходит и верхняя граница предполагаемого растущего канала. От данного уровня начались продажи и цены ушли в существенный минус. Однако, несмотря на вчерашний бычий конфуз с технической точки зрения для покупателей пока все хорошо. Акция по всем значимым временным интервалам находится в покупке. Медвежьи дивергенции отсутствуют. (есть только небольшая по гистограммному MACD)
На сегодня ближайшей поддержкой выступит вчерашний минимум. 2-часовой фрактал на продажу Z (106,54 руб.) расположен относительно низко от текущих цен, поэтому предполагаем формирование более высокого сигнала. Основным бычьим оплотом остается среднесрочный растущий тренд (6) и дневной фрактал на продажу Х (102.98 руб.).
Ближайшим сопротивлением выступит вчерашний максимум. Основной медвежьим бастионом остается исторический .максимум 2007 года (113,05 руб.).
Вчера, несмотря на бычью эйфорию, мы рекомендовали лонги все же прикрыть (см. архивы)
На сегодня, рекомендуем в районе 2-часового фрактала на продажу Z (106,54 руб.). восстанавливать длинную позицию. Но если он будет уверенно преодолен, то открывать шорт с целью снижения в лице тренда (6).
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу