24 января 2011 Баррель Зорин Андрей
В пятницу индекс РТС подрос на 0,87% до значения 1 884,76 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 16% и составили $486 млн. Индекс ММВБ потяжелел на 0,78% до 1 747,39 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились на 11% и составили 60,5 млрд. руб.
Американские рынки в пятницу закрылись разнонаправленно. Если индексы DJIA и S&P500 подросли соответственно на 0,41% до 11 871,84 пунктов и на 0,24% до 1 283,35 пунктах, то NASDAQ Comp. припал на 0,55% до 2 689,54 пунктов. Нефть на NYMEX (февральский фьючерс) подешевела ещё на $0,48, и её цена составила $89,11 за баррель.
В пятницу на российском фондовом рынке после трёх дней снижения наконец-то наблюдался отскок. Если с утра по акциям ещё прошла волна продаж, то с полудня на фоне начавших подрастать фьючерсов на американские индексы российские игроки также осмелели и стали подбирать просевшие акции. В результате утренний негатив был отыгран, и день и неделя закрылись более-менее обнадёживающе для покупателей. Плюсом для них явилось и то, что несмотря на пятницу, объёмы торгов подросли по сравнению с предыдущим днём падения.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что утренняя попытка роста довольно быстро сменилась снижением. Но, как и ожидалось, среднесрочный растущий тренд (6), о котором мы пишем всю последнюю неделю, хорошо справился со своей ролью основной поддержки. На данном рубеже «быки» активизировались, да и «мишки» поняли, что продолжать давить не следует. В результате от тренда начались покупки, и индексу удалось не только отыграть утренние потери, но и выйти в плюс. При этом закрытие произошло в районе 1750 п. – а это, как мы писали в пятницу, было необходимо для создания «быками» базы для наступления на этой неделе (недельная свеча получилась без чёрного тела). С одной стороны, эта недельная свечка может оказаться и разворотной. Но, с другой стороны, её можно трактовать и как «перекурную», поскольку до основной цели среднесрочного роста (верхняя граница канала 3-3**) цены немного не дошли.
С технической точки зрения плюсом для покупателей является то, что цены находятся выше тренда (6), который снова будет играть роль поддержки. Напомним, что необходимо удержать данный редут обороны, ведь в случае если «мишки» всё же преодолеют эту преграду, то следующей хорошей поддержкой станет только среднесрочный растущий тренд (5), здесь же находится и проторговка 8-30 декабря (~1660 п.). Роль ближайшего сопротивления на сегодня сыграет незакрытое окно от 20 января (~1760 п.).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Так, в пятницу рынки США закрылись разнонаправленно (если DJIA и S&P500 подросли в пределах 0.4%, то NASDAQ припал на 0.5%), при этом Латинская Америка в лице Бразилии снизилась (Bovespa на 0.6%). Сейчас же фьючерсы на американские индексы подрастают. Азия «разноцветная»: если Япония, Корея и Индия подрастают, то Китай и Гонконг снижаются. Нефть за пятницу подешевела ещё на $0,5 до $89,1 (Light sweet), но в настоящий момент подрастает.
В пятницу, в преддверии выходных, мы рекомендовали закрыть «шорт», а если цены придут в район тренда (6), то искать момент для покупки. Сегодня рекомендуем удерживать «лонг» с ближайшей целью роста в лице окна от 20 января. «Стоп» поставить чуть ниже тренда (6).
Газпром
.gif "В пятницу индекс РТС подрос на 0,87% до значения 1 884,76 пунктов")
.gif "В пятницу индекс РТС подрос на 0,87% до значения 1 884,76 пунктов")
В пятницу с утра снижение продолжилось, но, как и ожидалось, действительный дневной фрактал Х (191,5 руб.) хорошо справился со своей ролью поддержки. От него «быки» попытались пойти в контратаку, но правда без особых успехов.
Против покупателей играет то, что по индикатору RSI снизу нет дивергенций, при этом обе кривые MACDа направлены вниз и находятся в отрицательной зоне. А это значит, что снижение может и продолжиться. В этом случае в роли основной поддержки выступит средняя линия (4*) среднесрочного растущего канала (4-4**). Ближайшей же будет пятничный минимум (191,8 руб.).
Роль ближайшего сопротивления сыграет образовавшийся в пятницу 2-часовой фрактал на покупку f (195,66 руб.), но он пока недействительный. Чуть выше расположено и окно от 20 января (~198 руб.). Основным же рубежом «медвежьей» обороны по-прежнему остаётся кластерная зона, в которой проходят растущий тренд (5), а также верхняя граница канала (4-4**) и средняя линия (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**).
В пятницу, в преддверии выходных, мы рекомендовали прикрыть «шорт», а в районе фрактала Х покупать. Сегодня рекомендуем удерживать «лонг» с ближайшей целью роста в лице окна от 20.01. Хотя в случае преодоления фрактала Х искать момент для переоткрытия «шорта».
Примечание
Так как акция «по дням» по Б.Уильямсу вышла из покупки, то краткосрочную тенденцию понижаем до «нейтральной»
Норильский Никель
.gif "В пятницу индекс РТС подрос на 0,87% до значения 1 884,76 пунктов")
В пятницу с утра «медведи» снова попытались атаковать, но верхняя граница долгосрочного растущего канала (3-3**) опят оказала «быкам» поддержку. От данного рубежа пошли покупки, и акции удалось не только выйти в плюс, но и войти «по 2-м часам» по Б.Уильямсу в покупку.
Плюсом для покупателей является и то, что котировки находятся выше линии (3**), да и индикаторы RSI и MACD скорее нейтральны. А всё это значит, в целом рост может продолжиться. В этом случае ближайшим сопротивлением будет район годового максимума (~7600 руб.), а основным – исторического (7723 руб.).
Роль ближайшей и основной поддержки сыграет верхняя граница канала (3-3**) и образовавшийся в пятницу 2-часовой фрактал на продажу d (7331 руб.). И «быкам» очень желательно удержать данный рубеж, так как в случае его уверенного преодоления следующей хорошей поддержкой будет ¾-ная линия канала (3-3**) (~6950 руб.) (её на графике не показываем).
В пятницу мы рекомендовали удерживать длинную позицию. Сегодня рекомендацию не меняем, хотя в случае уверенного преодоления линии (3**) и фрактала d открывать «шорт».
РусГидро
.gif "В пятницу индекс РТС подрос на 0,87% до значения 1 884,76 пунктов")
.gif "В пятницу индекс РТС подрос на 0,87% до значения 1 884,76 пунктов")
В пятницу снижение по акции в целом продолжилось, хотя на этот раз «быки» уже пытались сопротивляться. Минусом для покупателей является то, что акция «по 2-м часам» и «по дням» по Б.Уильямсу находится в продаже, при этом по техническим индикаторам снизу нет дивергенций. А всё это значит, что потенциал снижения ещё сохраняется, а потенциальный рост пока рассматриваем как отскок.
Напомним, что в случае продолжения падения хорошей поддержкой станет недельный фрактал на продажу W (~1,547 руб.), ближайшей же будет пятничный минимум (~1,586 руб.). Роль ближайшего сопротивления сыграет пятничный максимум (1,613 руб.), основным же теперь будет окон от 20 января и преодолённый на прошлой неделе среднесрочный растущий тренд (5).
В пятницу мы рекомендовали, если у кого был «шорт», его прикрыть и переоткрывать в случае преодоления минимума четверга (1,603 руб.). Преодоление данного уровня было, так считаем, что «шорт» переоткрыт. Сегодня рекомендуем удерживать короткую позицию со «стопом» чуть выше пятничного максимума.
Роснефть
.gif "В пятницу индекс РТС подрос на 0,87% до значения 1 884,76 пунктов")
.gif "В пятницу индекс РТС подрос на 0,87% до значения 1 884,76 пунктов")
В пятницу акция показала хороший рост. Правда, насторожило то, что на дневном графике по индикатору RSI образовалась потенциальная дивергенция (хотя по всем остальным индикаторам для «быков» всё в порядке). Так что ситуация пока зыбкая.
На сегодня в роли ближайшего сопротивления выступит район годового максимума (251,5 руб.), основным же редутом «медвежьей» обороны по-прежнему является долгосрочный падающий тренд (2), берущий своё начало с июня 2008 года (~260 руб.).
Роль ближайшей и основной поддержки сыграет уровень 38%-ной коррекции от предыдущего сильного роста и 2-часовой фрактал на продажу d (238,26 руб.).
В пятницу мы рекомендовали удерживать «лонг» с возможным перезаходом. Сегодня рекомендуем «лонг» прикрыть и переоткрывать его после преодоления годового максимума.
Сбербанк
.gif "В пятницу индекс РТС подрос на 0,87% до значения 1 884,76 пунктов")
В пятницу, открывшись с гэпом вверх, котировки попытались подрасти. Однако, бычий энтузиазм быстро угас и цены начали снижаться. И к обеду они достигли значимой поддержки (среднесрочный растущий тренд (6)), который был даже проколот. Быки, понимая, что данный уровень отдавать нельзя, (так как следующая сильная линия обороны расположена только в районе дневного фрактала на продажу Х (102.98 руб.)) сумели отвоевать его назад.
На сегодня он снова выступит в роли ближайшей и основной поддержки. Ближайшим сопротивлением выступит пятничный вечерний максимум (106,25 руб.) и падающий тренд (8), а далее незакрытое окно четверга. Основной медвежьим бастионом пока остается исторический максимум 2007 года (113,05 руб.)
Минусом для покупателей является то, что акция по 2- часам находится в продаже, а по дням на грани выхода из покупки. Так что быкам надо постараться исправить негативное положение.
В пятницу мы рекомендовали удерживать длинную позицию как минимум до окна четверга, но в случае уверенного преодоления тренда (6) переоткрывать шорт. (см. архивы). До окна цены много не дошли, но и уверенного пробития тренда также не произошло.
Сегодня рекомендацию не изменяем.
ВТБ
.gif "В пятницу индекс РТС подрос на 0,87% до значения 1 884,76 пунктов")
.gif "В пятницу индекс РТС подрос на 0,87% до значения 1 884,76 пунктов")
В пятницу акция показала хороший рост (3%) и «по 2-м часам» по Б.Уильямсу вошла в покупку по фракталу h (0,1105 руб.). Правда, при этом образовались дивергенции по RSI и гистограммному MACDу и на 2-часовом, и на дневном графиках. А это значит, что не исключена и коррекция.
В этом случае в роли ближайшей поддержки выступит новый более высокий 2-часовой фрактал на продажу d (0,1073 руб.), основной же остаётся средняя линия (2*) долгосрочного растущего канала (2-2**). Роль ближайшего сопротивления сыграет незакрытое окно от 21 января 2008 года (0,1125 руб.), а основного – верхняя граница канала (2-2**).
В пятницу мы рекомендовали удерживать длинную позицию со «стопом» чуть ниже фрактала Y. Сегодня рекомендуем прикрыть «лонг» и переоткрывать его в случае преодоления окна от 21.01.2008. «Стоп» поставить чуть ниже пятничного закрытия
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Американские рынки в пятницу закрылись разнонаправленно. Если индексы DJIA и S&P500 подросли соответственно на 0,41% до 11 871,84 пунктов и на 0,24% до 1 283,35 пунктах, то NASDAQ Comp. припал на 0,55% до 2 689,54 пунктов. Нефть на NYMEX (февральский фьючерс) подешевела ещё на $0,48, и её цена составила $89,11 за баррель.
В пятницу на российском фондовом рынке после трёх дней снижения наконец-то наблюдался отскок. Если с утра по акциям ещё прошла волна продаж, то с полудня на фоне начавших подрастать фьючерсов на американские индексы российские игроки также осмелели и стали подбирать просевшие акции. В результате утренний негатив был отыгран, и день и неделя закрылись более-менее обнадёживающе для покупателей. Плюсом для них явилось и то, что несмотря на пятницу, объёмы торгов подросли по сравнению с предыдущим днём падения.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что утренняя попытка роста довольно быстро сменилась снижением. Но, как и ожидалось, среднесрочный растущий тренд (6), о котором мы пишем всю последнюю неделю, хорошо справился со своей ролью основной поддержки. На данном рубеже «быки» активизировались, да и «мишки» поняли, что продолжать давить не следует. В результате от тренда начались покупки, и индексу удалось не только отыграть утренние потери, но и выйти в плюс. При этом закрытие произошло в районе 1750 п. – а это, как мы писали в пятницу, было необходимо для создания «быками» базы для наступления на этой неделе (недельная свеча получилась без чёрного тела). С одной стороны, эта недельная свечка может оказаться и разворотной. Но, с другой стороны, её можно трактовать и как «перекурную», поскольку до основной цели среднесрочного роста (верхняя граница канала 3-3**) цены немного не дошли.
С технической точки зрения плюсом для покупателей является то, что цены находятся выше тренда (6), который снова будет играть роль поддержки. Напомним, что необходимо удержать данный редут обороны, ведь в случае если «мишки» всё же преодолеют эту преграду, то следующей хорошей поддержкой станет только среднесрочный растущий тренд (5), здесь же находится и проторговка 8-30 декабря (~1660 п.). Роль ближайшего сопротивления на сегодня сыграет незакрытое окно от 20 января (~1760 п.).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Так, в пятницу рынки США закрылись разнонаправленно (если DJIA и S&P500 подросли в пределах 0.4%, то NASDAQ припал на 0.5%), при этом Латинская Америка в лице Бразилии снизилась (Bovespa на 0.6%). Сейчас же фьючерсы на американские индексы подрастают. Азия «разноцветная»: если Япония, Корея и Индия подрастают, то Китай и Гонконг снижаются. Нефть за пятницу подешевела ещё на $0,5 до $89,1 (Light sweet), но в настоящий момент подрастает.
В пятницу, в преддверии выходных, мы рекомендовали закрыть «шорт», а если цены придут в район тренда (6), то искать момент для покупки. Сегодня рекомендуем удерживать «лонг» с ближайшей целью роста в лице окна от 20 января. «Стоп» поставить чуть ниже тренда (6).
Газпром
В пятницу с утра снижение продолжилось, но, как и ожидалось, действительный дневной фрактал Х (191,5 руб.) хорошо справился со своей ролью поддержки. От него «быки» попытались пойти в контратаку, но правда без особых успехов.
Против покупателей играет то, что по индикатору RSI снизу нет дивергенций, при этом обе кривые MACDа направлены вниз и находятся в отрицательной зоне. А это значит, что снижение может и продолжиться. В этом случае в роли основной поддержки выступит средняя линия (4*) среднесрочного растущего канала (4-4**). Ближайшей же будет пятничный минимум (191,8 руб.).
Роль ближайшего сопротивления сыграет образовавшийся в пятницу 2-часовой фрактал на покупку f (195,66 руб.), но он пока недействительный. Чуть выше расположено и окно от 20 января (~198 руб.). Основным же рубежом «медвежьей» обороны по-прежнему остаётся кластерная зона, в которой проходят растущий тренд (5), а также верхняя граница канала (4-4**) и средняя линия (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**).
В пятницу, в преддверии выходных, мы рекомендовали прикрыть «шорт», а в районе фрактала Х покупать. Сегодня рекомендуем удерживать «лонг» с ближайшей целью роста в лице окна от 20.01. Хотя в случае преодоления фрактала Х искать момент для переоткрытия «шорта».
Примечание
Так как акция «по дням» по Б.Уильямсу вышла из покупки, то краткосрочную тенденцию понижаем до «нейтральной»
Норильский Никель
В пятницу с утра «медведи» снова попытались атаковать, но верхняя граница долгосрочного растущего канала (3-3**) опят оказала «быкам» поддержку. От данного рубежа пошли покупки, и акции удалось не только выйти в плюс, но и войти «по 2-м часам» по Б.Уильямсу в покупку.
Плюсом для покупателей является и то, что котировки находятся выше линии (3**), да и индикаторы RSI и MACD скорее нейтральны. А всё это значит, в целом рост может продолжиться. В этом случае ближайшим сопротивлением будет район годового максимума (~7600 руб.), а основным – исторического (7723 руб.).
Роль ближайшей и основной поддержки сыграет верхняя граница канала (3-3**) и образовавшийся в пятницу 2-часовой фрактал на продажу d (7331 руб.). И «быкам» очень желательно удержать данный рубеж, так как в случае его уверенного преодоления следующей хорошей поддержкой будет ¾-ная линия канала (3-3**) (~6950 руб.) (её на графике не показываем).
В пятницу мы рекомендовали удерживать длинную позицию. Сегодня рекомендацию не меняем, хотя в случае уверенного преодоления линии (3**) и фрактала d открывать «шорт».
РусГидро
В пятницу снижение по акции в целом продолжилось, хотя на этот раз «быки» уже пытались сопротивляться. Минусом для покупателей является то, что акция «по 2-м часам» и «по дням» по Б.Уильямсу находится в продаже, при этом по техническим индикаторам снизу нет дивергенций. А всё это значит, что потенциал снижения ещё сохраняется, а потенциальный рост пока рассматриваем как отскок.
Напомним, что в случае продолжения падения хорошей поддержкой станет недельный фрактал на продажу W (~1,547 руб.), ближайшей же будет пятничный минимум (~1,586 руб.). Роль ближайшего сопротивления сыграет пятничный максимум (1,613 руб.), основным же теперь будет окон от 20 января и преодолённый на прошлой неделе среднесрочный растущий тренд (5).
В пятницу мы рекомендовали, если у кого был «шорт», его прикрыть и переоткрывать в случае преодоления минимума четверга (1,603 руб.). Преодоление данного уровня было, так считаем, что «шорт» переоткрыт. Сегодня рекомендуем удерживать короткую позицию со «стопом» чуть выше пятничного максимума.
Роснефть
В пятницу акция показала хороший рост. Правда, насторожило то, что на дневном графике по индикатору RSI образовалась потенциальная дивергенция (хотя по всем остальным индикаторам для «быков» всё в порядке). Так что ситуация пока зыбкая.
На сегодня в роли ближайшего сопротивления выступит район годового максимума (251,5 руб.), основным же редутом «медвежьей» обороны по-прежнему является долгосрочный падающий тренд (2), берущий своё начало с июня 2008 года (~260 руб.).
Роль ближайшей и основной поддержки сыграет уровень 38%-ной коррекции от предыдущего сильного роста и 2-часовой фрактал на продажу d (238,26 руб.).
В пятницу мы рекомендовали удерживать «лонг» с возможным перезаходом. Сегодня рекомендуем «лонг» прикрыть и переоткрывать его после преодоления годового максимума.
Сбербанк
В пятницу, открывшись с гэпом вверх, котировки попытались подрасти. Однако, бычий энтузиазм быстро угас и цены начали снижаться. И к обеду они достигли значимой поддержки (среднесрочный растущий тренд (6)), который был даже проколот. Быки, понимая, что данный уровень отдавать нельзя, (так как следующая сильная линия обороны расположена только в районе дневного фрактала на продажу Х (102.98 руб.)) сумели отвоевать его назад.
На сегодня он снова выступит в роли ближайшей и основной поддержки. Ближайшим сопротивлением выступит пятничный вечерний максимум (106,25 руб.) и падающий тренд (8), а далее незакрытое окно четверга. Основной медвежьим бастионом пока остается исторический максимум 2007 года (113,05 руб.)
Минусом для покупателей является то, что акция по 2- часам находится в продаже, а по дням на грани выхода из покупки. Так что быкам надо постараться исправить негативное положение.
В пятницу мы рекомендовали удерживать длинную позицию как минимум до окна четверга, но в случае уверенного преодоления тренда (6) переоткрывать шорт. (см. архивы). До окна цены много не дошли, но и уверенного пробития тренда также не произошло.
Сегодня рекомендацию не изменяем.
ВТБ
В пятницу акция показала хороший рост (3%) и «по 2-м часам» по Б.Уильямсу вошла в покупку по фракталу h (0,1105 руб.). Правда, при этом образовались дивергенции по RSI и гистограммному MACDу и на 2-часовом, и на дневном графиках. А это значит, что не исключена и коррекция.
В этом случае в роли ближайшей поддержки выступит новый более высокий 2-часовой фрактал на продажу d (0,1073 руб.), основной же остаётся средняя линия (2*) долгосрочного растущего канала (2-2**). Роль ближайшего сопротивления сыграет незакрытое окно от 21 января 2008 года (0,1125 руб.), а основного – верхняя граница канала (2-2**).
В пятницу мы рекомендовали удерживать длинную позицию со «стопом» чуть ниже фрактала Y. Сегодня рекомендуем прикрыть «лонг» и переоткрывать его в случае преодоления окна от 21.01.2008. «Стоп» поставить чуть ниже пятничного закрытия
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу