25 января 2011 Баррель Зорин Андрей
В понедельник индекс РТС упал на 1,23% до значения 1 861,66 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились на 24% и составили $606 млн. Индекс ММВБ полегчал на 1,53% до 1 720,7 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) уменьшились на 10% и составили 54,6 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в плюсе. Индекс DJIA вырос на 0,92% до 11 980,52 пунктов, S&P500 – на 0,58% до 1 290,84 пунктах, NASDAQ Comp. - на 1,04% до 2 717,55 пунктов. Нефть на NYMEX (февральский фьючерс) подешевела ещё на $1,24, и её цена составила $87,87 за баррель.
Вчера на российском фондовом рынке возобновилось падение, начавшееся с прошлого вторника. Продажи наблюдались практически по всему спектру ликвидных акций, в результате чего в моменте многие из них проседали более чем на 3%. И только под вечер, на фоне роста рынков США, негативные настроения на российских площадках поутихли, и по акциям начались аккуратные покупки. И хотя в целом день закрылся в существенном минусе, но плюсом для покупателей было то, что объёмы торгов на падении были меньше, чем в пятницу на росте.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим повышением, котировки практически сразу устремились вниз. На среднесрочном растущем тренде (6) «быки» попытались снова, как и днём ранее, противостоять «медведям». Но на этот раз продержаться им удалось только два часа, после чего «бычья» оборона была сломлена. После этого котировки устремились ниже, и только уровень 62%-ной коррекции от предыдущего сильного роста, а также позитивное открытие Америки охладили пыл «мишек» и позволили покупателям хотя бы частично отыграть дневные потери.
Таким образом, итоги вчерашних торгов для «быков» довольно нерадостные: был преодолён тренд (6), при этом по индикатору RSI снизу нет дивергенций, обе кривые MACDа направлены вниз, и медленная зашла в отрицательную зону. А всё это говорит о том, что цены с большой вероятностью будут ниже. При этом преодолённый вчера тренд (6) теперь уже будет играть роль ближайшего сопротивления. Чуть выше проходит краткосрочный падающий тренд и находится 2-часовой фрактал на покупку f (1752,39 п.). Роль ближайшей поддержки сыграет нижняя граница краткосрочного падающего канала и вчерашний минимум (1705,18 п.). Следующей же мощной поддержкой теперь станет дневной фрактал на продажу Х (1660,57 п.), к тому времени к нему подтянется и среднесрочный растущий тренд (5).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. Накануне рынки США продолжили рост (при этом DJIA обновил свой годовой максимум), Латинская Америка в лице Бразилии также порадовала покупателей ростом. И сейчас хотя фьючерсы на американские индексы торгуются скорее в «нуле», но Азия кроме Китая вся «зеленеет»: Япония растёт больше 1%, Корея, Гонконг и Индия – в пределах 0.3%. И только нефть продолжает огорчать покупателей: вчера она подешевела ещё на $1,2 до $87,9 (Light sweet).
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» с ближайшей целью роста в лице окна от 20 января и «стопом» чуть ниже тренда (6). До окна цены не дошли, а вот, к огорчению «быков», «стоп» сработал. Сегодня, ввиду вышесказанного, в районе тренда (6), возможно, стоит поискать момент для открытия короткой позиции со «стопом» чуть выше этого рубежа. Но в случае уверенного преодоления краткосрочного падающего тренда покупать
Газпром
.gif "В понедельник индекс РТС упал на 1,23% до значения 1 861,66 пунктов")
.gif "В понедельник индекс РТС упал на 1,23% до значения 1 861,66 пунктов")
Вчера по акции продолжилось падение, начавшееся в прошлый вторник. В результате был уверенно преодолён дневной фрактал на продажу Х (191,5 руб.). После этого снижение продолжилось, но хорошей поддержкой, как и ожидалось, стала средняя линия (4*) среднесрочного растущего канала (4-4**).
Тем не менее, радоваться «быкам» пока рано, ведь теперь акция и «по 2-м часам», и «по дням» по Б.Уильямсу находится в продаже. При этом по индикатору RSI снизу нет дивергенций, и обе кривые MACDа направлены вниз и находятся в отрицательной зоне. А всё это значит, что цены с большой вероятностью будут ниже. Пока их сдерживает линия (4*), которая сегодня будет ближайшей поддержкой. В случае же её преодоления следующей целью «медведей» будет только нижняя граница канала (4-4**), она же среднесрочный растущий тренд (4), берущий своё начало с июля прошлого года. Сейчас данный тренд проходит в районе 175 руб.
Роль ближайшего сопротивления на сегодня сыграет вчерашний вечерний максимум (190,7 руб.), а основного – образовавшийся вчера 2-часовой фрактал на покупку g (194,39 руб.).
Вчера мы рекомендовали в случае преодоления фрактала Х искать момент для переоткрытия «шорта». Фрактал был преодолён, при этом цены достигли основной поддержки в лице линии (4*), поэтому считаем, что «шорт» в данном районе был и закрыт. Сегодня, возможно, стоит краткосрочно покупать на отскок, но в случае уверенного преодоления линии (4*) и вчерашнего минимума (187,2 руб.) переоткрывать «шорт». «Стоп» в этом случае чуть выше линии (4*).
Примечание
Так как акция «по дням» по Б.Уильямсу вошла в продажу, то краткосрочную тенденцию понижаем до «понижение».
Норильский Никель
.gif "В понедельник индекс РТС упал на 1,23% до значения 1 861,66 пунктов")
Вчера акция, в пику практически всему рынку, практически не снизилась. А под занавес, на всеобщем отскоке так даже и подросла, вплотную приблизившись к району годовых максимумов.
Таким образом, с технической точки зрения ситуация не изменилась – пока цены находятся выше верхней границы долгосрочного растущего канала (3-3**), вероятность нового похода наверх сохраняется. Соответственно, в роли ближайшего сопротивления выступит годовой максимум (7576 руб.), основным же по-прежнему будет исторический (7723 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет линия (3**) и 2-часовой фрактал на продажу d (7331 руб.).
Вчера мы в очередной раз рекомендовали удерживать длинную позицию, но в случае уверенного преодоления линии (3**) и фрактала d открывать «шорт». Сегодня рекомендацию не меняем
РусГидро
.gif "В понедельник индекс РТС упал на 1,23% до значения 1 861,66 пунктов")
.gif "В понедельник индекс РТС упал на 1,23% до значения 1 861,66 пунктов")
Вчера по акции продолжилось падение, начавшееся ещё 13 января. Атака «медведей» была столь сильной, что в моменте был проколот даже недельный фрактал на продажу W (~1,547 руб.), хотя в целом «быкам» удалось удержать эту цитадель. А может просто «медведи» посчитали свою задачу выполненной и прекратили давление.
Против покупателей играет отсутствие дивергенций на 2-часовом графике. И даже если сегодня котировкам и удастся частично отыграть вчерашнее падение, но с большой вероятностью цены будут ниже. В роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум (1,546 руб.), ну а далее – только минимум от 1 июля прошлого года (1,456 руб.).
Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний вечерний максимум (1,56 руб.), а основного – дневной максимум (1,61 руб.), хотя вряд ли цены туда сегодня дойдут.
Вчера мы рекомендовали удерживать короткую позицию со «стопом» чуть выше пятничного максимума (1,613 руб.). При этом цены на падении пришли на основную поддержку в лице фрактала W, так что считаем, что «шорт» был закрыт. Сегодня рекомендуем пока понаблюдать за акцией со стороны. Переоткрывать короткую позицию в случае уверенного преодоления вчерашнего минимума, но не забывать про «стоп».
Примечания
Поскольку был преодолён недельный фрактал на продажу, но неделя ещё не завершена, то среднесрочную тенденцию понижаем, но пока до «нейтральной».
Сбербанк
.gif "В понедельник индекс РТС упал на 1,23% до значения 1 861,66 пунктов")
.gif "В понедельник индекс РТС упал на 1,23% до значения 1 861,66 пунктов")
В понедельник, открывшись с гэпом вверх, котировки сразу пошли на снижение. На этот раз медведи были более агрессивные, и значимая поддержка в лице среднесрочного растущего тренда (6) была уверенно преодолена. После этого снижение продолжилось, но как мы и предполагали в предыдущие дни, в этом случае мощной поддержкой выступил район дневного фрактала на продажу Х (102.98 руб.) От данного уровня цены пошли в рост, который был вызван как лонговыми покупками, так и закрытием шортовых позиций. В результате сильное снижение было немного отыграно.
Минусом для покупателей является то, что акция по дням по Б. Уильямсу вышла из покупки (см. дневной график – закрытие ниже зубов аллигатора.) Бычьи дивергенции на 2- часовом графике отсутствуют, так что с большой вероятностью цены снова будут в районе вчерашнего минимума. В этом случае покупателям надо отстоять фрактал на продажу Х, который станет теперь основной линией бычьей обороны. Ближайшей поддержкой выступит утреннее окно. Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний обеденный максимум (105,2 руб.), а далее кластерная зона сопротивления: тренд (6) (подтяжка к нему снизу), 2- часовой фрактал на покупку f (10,625 руб.) и старый падающий тренд (8).
Основным медвежьим бастионом пока остается исторический максимум 2007 года (113,05 руб.)
Вчера мы рекомендацию не изменяли. В случае уверенного преодоления тренда (6) переоткрывать шорт. (см. архивы). Цель снижения была достигнута.
На сегодня, тем кто вчера в районе дневного фрактала Х не только прикрыл шорт, но и подкупил - рекомендуем лонг закрыть и переоткрывать шорт. Стоп чуть выше фрактала f (10,625 руб.)
Примечания
Так как акция по дням вышла из покупки то краткосрочную тенденцию понижаем до нейтральной
Роснефть
.gif "В понедельник индекс РТС упал на 1,23% до значения 1 861,66 пунктов")
.gif "В понедельник индекс РТС упал на 1,23% до значения 1 861,66 пунктов")
Вчера по акции наблюдалось снижение, но уровень 38%-ной коррекции от предыдущего сильного роста снова справился со своей ролью поддержки.
Тем не менее, минусом для «быков» является то, что на дневном графике по индикатору RSI образовалась дивергенция. Так что вероятность коррекции присутствует. Поэтому важным сигналом будет преодоление уровня 38%-ной коррекции и 2-часового фрактала на продажу d (238,26 руб.). В этом случае «медведи» вполне могут пойти закрывать большое окно от 17 января, с возможной остановкой в районе 50%-ной коррекции (~235 руб.).
Роль ближайшего сопротивления при этом сыграет максимум от 21 января (248 руб.), а далее – годовой максимум (251,5 руб.).
Вчера мы рекомендовали прикрыть «лонг» и переоткрывать его после преодоления годового максимума. Как видим, прикрыли «лонг» вовремя. Сегодня рекомендуем понаблюдать за акцией со стороны. Наиболее рискованные могут и подкупить, но в случае преодоления уровня 38%-ной коррекции и фрактала d открывать «шорт».
ВТБ
.gif "В понедельник индекс РТС упал на 1,23% до значения 1 861,66 пунктов")
.gif "В понедельник индекс РТС упал на 1,23% до значения 1 861,66 пунктов")
Вчера позитивное открытие сменилось продажами, но 2-часовой фрактал на продажу d (0,1073 руб.) оказал ценам хорошую поддержку.
Тем не менее, минусом для «быков» является то, что на дневном графике по индикатору RSI образовалась дивергенция. Так что вероятность коррекции велика. В роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум и фрактал d, а основной – средняя линия (2*) долгосрочного растущего канала (2-2**).
Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний максимум (0,1114 руб.), а основного – верхняя граница канала (2-2**).
Вчера мы рекомендовали прикрыть «лонг» и переоткрывать его в случае преодоления окна от 21.01.2008 (0,1065 руб.). Как видим, преодоления не было. Сегодня рекомендуем понаблюдать за акцией со стороны. Покупать только в случае уверенного преодоления вчерашнего максимума
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Американские рынки вчера закрылись в плюсе. Индекс DJIA вырос на 0,92% до 11 980,52 пунктов, S&P500 – на 0,58% до 1 290,84 пунктах, NASDAQ Comp. - на 1,04% до 2 717,55 пунктов. Нефть на NYMEX (февральский фьючерс) подешевела ещё на $1,24, и её цена составила $87,87 за баррель.
Вчера на российском фондовом рынке возобновилось падение, начавшееся с прошлого вторника. Продажи наблюдались практически по всему спектру ликвидных акций, в результате чего в моменте многие из них проседали более чем на 3%. И только под вечер, на фоне роста рынков США, негативные настроения на российских площадках поутихли, и по акциям начались аккуратные покупки. И хотя в целом день закрылся в существенном минусе, но плюсом для покупателей было то, что объёмы торгов на падении были меньше, чем в пятницу на росте.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим повышением, котировки практически сразу устремились вниз. На среднесрочном растущем тренде (6) «быки» попытались снова, как и днём ранее, противостоять «медведям». Но на этот раз продержаться им удалось только два часа, после чего «бычья» оборона была сломлена. После этого котировки устремились ниже, и только уровень 62%-ной коррекции от предыдущего сильного роста, а также позитивное открытие Америки охладили пыл «мишек» и позволили покупателям хотя бы частично отыграть дневные потери.
Таким образом, итоги вчерашних торгов для «быков» довольно нерадостные: был преодолён тренд (6), при этом по индикатору RSI снизу нет дивергенций, обе кривые MACDа направлены вниз, и медленная зашла в отрицательную зону. А всё это говорит о том, что цены с большой вероятностью будут ниже. При этом преодолённый вчера тренд (6) теперь уже будет играть роль ближайшего сопротивления. Чуть выше проходит краткосрочный падающий тренд и находится 2-часовой фрактал на покупку f (1752,39 п.). Роль ближайшей поддержки сыграет нижняя граница краткосрочного падающего канала и вчерашний минимум (1705,18 п.). Следующей же мощной поддержкой теперь станет дневной фрактал на продажу Х (1660,57 п.), к тому времени к нему подтянется и среднесрочный растущий тренд (5).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. Накануне рынки США продолжили рост (при этом DJIA обновил свой годовой максимум), Латинская Америка в лице Бразилии также порадовала покупателей ростом. И сейчас хотя фьючерсы на американские индексы торгуются скорее в «нуле», но Азия кроме Китая вся «зеленеет»: Япония растёт больше 1%, Корея, Гонконг и Индия – в пределах 0.3%. И только нефть продолжает огорчать покупателей: вчера она подешевела ещё на $1,2 до $87,9 (Light sweet).
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» с ближайшей целью роста в лице окна от 20 января и «стопом» чуть ниже тренда (6). До окна цены не дошли, а вот, к огорчению «быков», «стоп» сработал. Сегодня, ввиду вышесказанного, в районе тренда (6), возможно, стоит поискать момент для открытия короткой позиции со «стопом» чуть выше этого рубежа. Но в случае уверенного преодоления краткосрочного падающего тренда покупать
Газпром
Вчера по акции продолжилось падение, начавшееся в прошлый вторник. В результате был уверенно преодолён дневной фрактал на продажу Х (191,5 руб.). После этого снижение продолжилось, но хорошей поддержкой, как и ожидалось, стала средняя линия (4*) среднесрочного растущего канала (4-4**).
Тем не менее, радоваться «быкам» пока рано, ведь теперь акция и «по 2-м часам», и «по дням» по Б.Уильямсу находится в продаже. При этом по индикатору RSI снизу нет дивергенций, и обе кривые MACDа направлены вниз и находятся в отрицательной зоне. А всё это значит, что цены с большой вероятностью будут ниже. Пока их сдерживает линия (4*), которая сегодня будет ближайшей поддержкой. В случае же её преодоления следующей целью «медведей» будет только нижняя граница канала (4-4**), она же среднесрочный растущий тренд (4), берущий своё начало с июля прошлого года. Сейчас данный тренд проходит в районе 175 руб.
Роль ближайшего сопротивления на сегодня сыграет вчерашний вечерний максимум (190,7 руб.), а основного – образовавшийся вчера 2-часовой фрактал на покупку g (194,39 руб.).
Вчера мы рекомендовали в случае преодоления фрактала Х искать момент для переоткрытия «шорта». Фрактал был преодолён, при этом цены достигли основной поддержки в лице линии (4*), поэтому считаем, что «шорт» в данном районе был и закрыт. Сегодня, возможно, стоит краткосрочно покупать на отскок, но в случае уверенного преодоления линии (4*) и вчерашнего минимума (187,2 руб.) переоткрывать «шорт». «Стоп» в этом случае чуть выше линии (4*).
Примечание
Так как акция «по дням» по Б.Уильямсу вошла в продажу, то краткосрочную тенденцию понижаем до «понижение».
Норильский Никель
Вчера акция, в пику практически всему рынку, практически не снизилась. А под занавес, на всеобщем отскоке так даже и подросла, вплотную приблизившись к району годовых максимумов.
Таким образом, с технической точки зрения ситуация не изменилась – пока цены находятся выше верхней границы долгосрочного растущего канала (3-3**), вероятность нового похода наверх сохраняется. Соответственно, в роли ближайшего сопротивления выступит годовой максимум (7576 руб.), основным же по-прежнему будет исторический (7723 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет линия (3**) и 2-часовой фрактал на продажу d (7331 руб.).
Вчера мы в очередной раз рекомендовали удерживать длинную позицию, но в случае уверенного преодоления линии (3**) и фрактала d открывать «шорт». Сегодня рекомендацию не меняем
РусГидро
Вчера по акции продолжилось падение, начавшееся ещё 13 января. Атака «медведей» была столь сильной, что в моменте был проколот даже недельный фрактал на продажу W (~1,547 руб.), хотя в целом «быкам» удалось удержать эту цитадель. А может просто «медведи» посчитали свою задачу выполненной и прекратили давление.
Против покупателей играет отсутствие дивергенций на 2-часовом графике. И даже если сегодня котировкам и удастся частично отыграть вчерашнее падение, но с большой вероятностью цены будут ниже. В роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум (1,546 руб.), ну а далее – только минимум от 1 июля прошлого года (1,456 руб.).
Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний вечерний максимум (1,56 руб.), а основного – дневной максимум (1,61 руб.), хотя вряд ли цены туда сегодня дойдут.
Вчера мы рекомендовали удерживать короткую позицию со «стопом» чуть выше пятничного максимума (1,613 руб.). При этом цены на падении пришли на основную поддержку в лице фрактала W, так что считаем, что «шорт» был закрыт. Сегодня рекомендуем пока понаблюдать за акцией со стороны. Переоткрывать короткую позицию в случае уверенного преодоления вчерашнего минимума, но не забывать про «стоп».
Примечания
Поскольку был преодолён недельный фрактал на продажу, но неделя ещё не завершена, то среднесрочную тенденцию понижаем, но пока до «нейтральной».
Сбербанк
В понедельник, открывшись с гэпом вверх, котировки сразу пошли на снижение. На этот раз медведи были более агрессивные, и значимая поддержка в лице среднесрочного растущего тренда (6) была уверенно преодолена. После этого снижение продолжилось, но как мы и предполагали в предыдущие дни, в этом случае мощной поддержкой выступил район дневного фрактала на продажу Х (102.98 руб.) От данного уровня цены пошли в рост, который был вызван как лонговыми покупками, так и закрытием шортовых позиций. В результате сильное снижение было немного отыграно.
Минусом для покупателей является то, что акция по дням по Б. Уильямсу вышла из покупки (см. дневной график – закрытие ниже зубов аллигатора.) Бычьи дивергенции на 2- часовом графике отсутствуют, так что с большой вероятностью цены снова будут в районе вчерашнего минимума. В этом случае покупателям надо отстоять фрактал на продажу Х, который станет теперь основной линией бычьей обороны. Ближайшей поддержкой выступит утреннее окно. Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний обеденный максимум (105,2 руб.), а далее кластерная зона сопротивления: тренд (6) (подтяжка к нему снизу), 2- часовой фрактал на покупку f (10,625 руб.) и старый падающий тренд (8).
Основным медвежьим бастионом пока остается исторический максимум 2007 года (113,05 руб.)
Вчера мы рекомендацию не изменяли. В случае уверенного преодоления тренда (6) переоткрывать шорт. (см. архивы). Цель снижения была достигнута.
На сегодня, тем кто вчера в районе дневного фрактала Х не только прикрыл шорт, но и подкупил - рекомендуем лонг закрыть и переоткрывать шорт. Стоп чуть выше фрактала f (10,625 руб.)
Примечания
Так как акция по дням вышла из покупки то краткосрочную тенденцию понижаем до нейтральной
Роснефть
Вчера по акции наблюдалось снижение, но уровень 38%-ной коррекции от предыдущего сильного роста снова справился со своей ролью поддержки.
Тем не менее, минусом для «быков» является то, что на дневном графике по индикатору RSI образовалась дивергенция. Так что вероятность коррекции присутствует. Поэтому важным сигналом будет преодоление уровня 38%-ной коррекции и 2-часового фрактала на продажу d (238,26 руб.). В этом случае «медведи» вполне могут пойти закрывать большое окно от 17 января, с возможной остановкой в районе 50%-ной коррекции (~235 руб.).
Роль ближайшего сопротивления при этом сыграет максимум от 21 января (248 руб.), а далее – годовой максимум (251,5 руб.).
Вчера мы рекомендовали прикрыть «лонг» и переоткрывать его после преодоления годового максимума. Как видим, прикрыли «лонг» вовремя. Сегодня рекомендуем понаблюдать за акцией со стороны. Наиболее рискованные могут и подкупить, но в случае преодоления уровня 38%-ной коррекции и фрактала d открывать «шорт».
ВТБ
Вчера позитивное открытие сменилось продажами, но 2-часовой фрактал на продажу d (0,1073 руб.) оказал ценам хорошую поддержку.
Тем не менее, минусом для «быков» является то, что на дневном графике по индикатору RSI образовалась дивергенция. Так что вероятность коррекции велика. В роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум и фрактал d, а основной – средняя линия (2*) долгосрочного растущего канала (2-2**).
Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний максимум (0,1114 руб.), а основного – верхняя граница канала (2-2**).
Вчера мы рекомендовали прикрыть «лонг» и переоткрывать его в случае преодоления окна от 21.01.2008 (0,1065 руб.). Как видим, преодоления не было. Сегодня рекомендуем понаблюдать за акцией со стороны. Покупать только в случае уверенного преодоления вчерашнего максимума
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу