11 февраля 2011 Баррель Зорин Андрей
В четверг индекс РТС упал на 2,81% до значения 1 846,92 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 15% и составили $464,4 млн. Индекс ММВБ полегчал на 2,7% до 1 676,77 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились на 16% и составили 68 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись, можно сказать, без изменений. Если индекс DJIA припал на 0,09% до 12 229,29 пунктов, то S&P500 и NASDAQ Comp. подросли соответственно на 0,07% до 1 321,87 пунктах и на 0,05% до 2 790,45 пунктов. Нефть на NYMEX (мартовский фьючерс) также практически не изменилась, и её цена составила $86,73 за баррель.
Вчера на российском фондовом рынке произошёл небольшой обвалец – распродажам подверглись все ликвидные акции. При этом объёмы торгов возросли. Минусом для покупателей явилось то, что особо негатива на мировых площадках не было. А это говорит о том что, как мы писали в предыдущие разы, позитивных идей на нашем рынке не осталось, и стоило чуть подуть северному ветерку, как на нашем рынке случился шторм.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что с самого открытия «медведи», образно говоря, «взяли быка за рога» и погнали котировки вниз. В результате уже через час цены преодолели основную поддержку в лице дневного фрактала на продажу Z (1705,18 п.) и «линии шеи» фигуры «уродец» (о которой мы писали ещё 4 февраля). Таким образом, ключевой уровень был отдан «быками» без боя. После этого падение продолжилось, а под вечер цены преодолели и среднесрочный растущий тренд (5). Так что «быкам» не удалось остановить разбуянившегося Медведя (его образ на графике мы представили в виде привидения).
Таким образом, вчера были преодолены две важные поддержки. Однако цены были ниже тренда (5) менее чем на 1% - поэтому ещё рано говорить об основательном преодолении данного рубежа. Но если рассмотреть цель снижения фигуры «привидение», то по «плечам» она составляет 70-80 п., а по «голове» - 50 п., что в любом случае ниже среднесрочного растущего тренда (5). Так что теперь «бычкам» остаётся молиться, чтобы эта фигура не сработала.
На сегодня ближайшим сопротивлением будет тренд (5), а далее – «линия шеи». Роль поддержки сыграет район предновогоднего минимума (~1665 п.). Основную после вчерашних событий определить пока сложно. Так что для начала выберем район декабрьских минимумов прошлого года (~1650 п.), вот только вряд ли «медведи» согласятся с этим, ведь после двухгодичного роста они имеют виды на долгосрочный растущий тренд (2) (~1560 п.).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США снова сумели удержаться в районе годовых максимумов. При этом Латинская Америка показала различные результаты – если Бразилия подросла (Bovespa – на 0,5%), то, к примеру, Аргентина упала на 2,6%. Так что и за океаном коррекция уже перезрела. Сейчас фьючерсы на американские индексы снижаются, Азия кроме Китая вся «краснеет»: если Япония припадает всего на 0.1%, то Гонконг и Индия – по 0.5%, а Корея – более 1.5%. Нефть за вчерашний день практически не изменилась в цене (Light sweet – $86,7), а в настоящий момент торгуется в положительной зоне.
Пока неделя закрывается очень плохо для покупателей – чёрная свеча перекрывает рост предыдущих четырёх недель. И чтобы хоть как-то выправить ситуацию, «быкам» сегодня надо отыграть порядка 2%. Но по силам ли им это? Ведь вчера мировые площадки особо не падали – на нашем же рынке «бычков» гонял даже маленький «медвежонок».
Вчера мы рекомендовали закрывать короткую позицию и покупать сначала до фрактала Z с коротким «стопом», а если он сработает, то на тренде (5) также со «стопом». Как видим, «быки» не оправдали наши надежды, и обе поддержки были преодолены (а первая была просто сметена). Сегодня, в преддверии выходных и ввиду вышесказанного, рекомендуем наблюдать за рынком со стороны.
Газпром
.gif "В четверг индекс РТС упал на 2,81% до значения 1 846,92 пунктов")
Вчера, открывшись с гэпом вниз, котировки всю сессию падали. В результате был преодолён 2-часовой фрактал на продажу Z (209,69 руб.), и только окончание торгов не позволило «мишкам» дойти до основной поддержки в лице кластерной зоны, где проходит средняя линия (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**) и находится предыдущий фрактал Х (206,3 руб.).
Минусом для «быков» является то, что по индикатору RSI снизу нет дивергенций. Так что «медведи» нацелились по-серьёзному, и «быкам» надо кровь-из-носу удержать линию (3*) чуть ниже неё расположено незакрытое окошко от 2 февраля и уровень 38%-ной коррекции от предыдущего двухнедельного роста (~205 руб.). Поэтому данный район на сегодня выступит в качестве ближайшей и основной поддержки. Если «бурым» удастся уверенно преодолеть данный район, то следующая остановка, скорее всего, будет на окне от 1 февраля и минимуме от 31 января (196-198 руб.).
Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний вечерний максимум (211,7 руб.), а основного – район годового максимума (215-216 руб.).
Вчера мы рекомендовали играть от продажи с ближайшей целью в лице кластерной зоны поддержки. Но цены туда немного не дошли. Сегодня рекомендуем «шорт» прикрыть и в районе кластерной зоны покупать. Хотя в случае уверенного преодоления данного района переоткрывать короткую позицию.
Норильский Никель
.gif "В четверг индекс РТС упал на 2,81% до значения 1 846,92 пунктов")
Вчера с утра по акции продолжился обвал вечера среды. В результате ближайшая поддержка в лице минимума от 11 января (7000 руб.) была прошита в первые минуты. И только не до конца закрытое окно от 29 декабря (~6800 руб.) сумело приостановить разбушевавшихся «медведей». От него произошла попытка отскока, но «бурые» держали ситуацию под контролем, и под вечер снижение возобновилось, правда утренний минимум устоял.
Против «быков» играет то, что акция «по 2-м часам» и «по дням» по Б.Уильямсу находится в продаже, при этом на 2-часовом графике обе кривые MACDа направлены вниз и находятся в отрицательной зоне. И только небольшая потенциальная дивергенция по RSI является «ложкой мёда в бочке дёгтя». Так что сегодня может быть и отскок, хотя покупателям следует помнить, что до основной поддержки в лице средней линии (3*) канала (3-3**) (~6700 руб.) цены не дошли.
Соответственно, на сегодня данный рубеж остаётся за главный редут «бычьей» обороны, ближайшей же поддержкой будет окно от 29 декабря. Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний вечерний максимум (6925 руб.), а основной – преодолённая в среду ¾-ная линия канала (3-3**).
Вчера мы рекомендовали тем, у кого был «шорт», его удерживать а остальным искать момент для открытия короткой позиции. Сегодня рекомендуем короткую позицию прикрыть и понаблюдать за дальнейшим развитием событий со стороны. Если же цены придут в район линии (3*), то покупать со «стопом» чуть ниже неё
РусГидро
.gif "В четверг индекс РТС упал на 2,81% до значения 1 846,92 пунктов")
.gif "В четверг индекс РТС упал на 2,81% до значения 1 846,92 пунктов")
Вчера акция торговалась лучше рынка – хотя с утра по ней также прошёл «слив», но минимум среды устоял, а впоследствии котировки даже попытались подрасти, хотя без особых результатов.
Таким образом, приходим к выводу, что акция всё же нащупала некую поддержку. О возможности как минимум отскока говорит и потенциальная двойная «бычья» дивергенция по RSI на дневном графике. Хотя по-прежнему держим в уме вероятность ещё одного «удара» вниз, до минимума от 1 июля 2010 года (1,45 руб.).
Соответственно, данный район снова будет играть роль основной поддержки, ближайшей же выступит район предыдущих локальных минимумов (1,47-1,48 руб.). Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний вечерний максимум и далее – максимум среды, он же новый 2-часовой фрактал на покупку d (1,516 руб.). Основным же редутом «медвежьей» обороны являются дневной фрактал на покупку F (1,552 руб.) и уровень 38%-ной коррекции от предыдущего трёхнедельного падения (~1,56 руб.).
Вчера мы рекомендовали наблюдать за акцией и покупать в случае преодоления фрактала g (1,518 руб.). Таких цен не было. Сегодня снова рекомендуем наблюдать за акцией и покупать или в районе указанной поддержки, или после преодоления фрактала d.
Роснефть
.gif "В четверг индекс РТС упал на 2,81% до значения 1 846,92 пунктов")
Вчера снижение по акции продолжилось, но продажи были неагрессивными, и цены снова не дошли даже до ближайшей поддержки в лице уровня 38%-ной коррекции от предыдущего сильного роста (~245 руб.).
Минусом для «быков» является то, что акция «по 2-м часам» по Б.Уильямсу находится в продаже, а «по дням» на грани выхода из покупки. При этом обе кривые MACD направлены вниз и находятся в отрицательной зоне. Так что «медведи» с большой вероятностью продолжат своё наступление.
В этом случае в роли ближайшей поддержки снова выступит уровень 38%-ной коррекции, основной же будет уровень 50%-ной коррекции и дневной фрактал на продажу D (238,26 руб.). Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний максимум (250,46 руб.), далее – максимум среды (254,74 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать «шорт» с ближайшей целью в лице уровня 38%-ной коррекции. Но цены туда немного не дошли. Сегодня рекомендуем прикрыть короткую позицию и понаблюдать за дальнейшим развитием событий со стороны. Хотя в случае преодоления уровня 38%-ной коррекции переоткрывать «шорт» со «стопом» чуть выше этого рубежа
ВТБ
.gif "В четверг индекс РТС упал на 2,81% до значения 1 846,92 пунктов")
.gif "В четверг индекс РТС упал на 2,81% до значения 1 846,92 пунктов")
Вчера, открывшись с гэпом вниз, котировки колом пошли вниз. На какое-то время долгосрочный растущий тренд (2) сдерживал натиск «медведей», но к обеду силы защитников тренда иссякли, и данный рубеж был преодолён. И только район закрытого окна от 21 октября сумел приостановить «бурых».
Минусом для покупателей является то, что акция по всем основным временным интервалам по Б.Уильямсу находится в продаже, при этом на дневном графике по индикатору RSI нет дивергенций, и обе кривые MACDа направлены вниз, и медленная вчера вошла в отрицательную зону. Да и долгосрочный растущий тренд (2) был преодолён. Так что с большой вероятностью снижение продолжится. Хотя в краткосрочной перспективе назрел отскок – об этом говорят образовавшиеся дивергенции по RSI и гистограммному MACDу на 2-часовом графике.
В случае роста ближайшим сопротивлением будет тренд (2), а основным – максимум среды, он же новый более низкий 2-часовой фрактал на покупку g (0,0984 руб.). Роль ближайшей поддержки сыграет проторговка 6-18 октября прошлого года (0,09-0,92 руб.), основной же цитаделью «бычьей» обороны теперь станет недельный фрактал на продажу W (0,0837 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать длинную позицию, хотя в случае уверенного преодоления тренда (2) переоткрывать «шорт». Сегодня рекомендуем прикрыть короткую позицию и переоткрывать её в случае подтяжки цен к тренду (2) со «стопом» чуть выше него. Покупать же или после уверенного преодоления данного тренда снизу вверх, или в случае если цены придут в район указанной проторговки. Но также не забывать про «стопы».
Сбербанк
.gif "В четверг индекс РТС упал на 2,81% до значения 1 846,92 пунктов")
.gif "В четверг индекс РТС упал на 2,81% до значения 1 846,92 пунктов")
Лукойл
.gif "В четверг индекс РТС упал на 2,81% до значения 1 846,92 пунктов")
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Американские рынки вчера закрылись, можно сказать, без изменений. Если индекс DJIA припал на 0,09% до 12 229,29 пунктов, то S&P500 и NASDAQ Comp. подросли соответственно на 0,07% до 1 321,87 пунктах и на 0,05% до 2 790,45 пунктов. Нефть на NYMEX (мартовский фьючерс) также практически не изменилась, и её цена составила $86,73 за баррель.
Вчера на российском фондовом рынке произошёл небольшой обвалец – распродажам подверглись все ликвидные акции. При этом объёмы торгов возросли. Минусом для покупателей явилось то, что особо негатива на мировых площадках не было. А это говорит о том что, как мы писали в предыдущие разы, позитивных идей на нашем рынке не осталось, и стоило чуть подуть северному ветерку, как на нашем рынке случился шторм.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что с самого открытия «медведи», образно говоря, «взяли быка за рога» и погнали котировки вниз. В результате уже через час цены преодолели основную поддержку в лице дневного фрактала на продажу Z (1705,18 п.) и «линии шеи» фигуры «уродец» (о которой мы писали ещё 4 февраля). Таким образом, ключевой уровень был отдан «быками» без боя. После этого падение продолжилось, а под вечер цены преодолели и среднесрочный растущий тренд (5). Так что «быкам» не удалось остановить разбуянившегося Медведя (его образ на графике мы представили в виде привидения).
Таким образом, вчера были преодолены две важные поддержки. Однако цены были ниже тренда (5) менее чем на 1% - поэтому ещё рано говорить об основательном преодолении данного рубежа. Но если рассмотреть цель снижения фигуры «привидение», то по «плечам» она составляет 70-80 п., а по «голове» - 50 п., что в любом случае ниже среднесрочного растущего тренда (5). Так что теперь «бычкам» остаётся молиться, чтобы эта фигура не сработала.
На сегодня ближайшим сопротивлением будет тренд (5), а далее – «линия шеи». Роль поддержки сыграет район предновогоднего минимума (~1665 п.). Основную после вчерашних событий определить пока сложно. Так что для начала выберем район декабрьских минимумов прошлого года (~1650 п.), вот только вряд ли «медведи» согласятся с этим, ведь после двухгодичного роста они имеют виды на долгосрочный растущий тренд (2) (~1560 п.).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США снова сумели удержаться в районе годовых максимумов. При этом Латинская Америка показала различные результаты – если Бразилия подросла (Bovespa – на 0,5%), то, к примеру, Аргентина упала на 2,6%. Так что и за океаном коррекция уже перезрела. Сейчас фьючерсы на американские индексы снижаются, Азия кроме Китая вся «краснеет»: если Япония припадает всего на 0.1%, то Гонконг и Индия – по 0.5%, а Корея – более 1.5%. Нефть за вчерашний день практически не изменилась в цене (Light sweet – $86,7), а в настоящий момент торгуется в положительной зоне.
Пока неделя закрывается очень плохо для покупателей – чёрная свеча перекрывает рост предыдущих четырёх недель. И чтобы хоть как-то выправить ситуацию, «быкам» сегодня надо отыграть порядка 2%. Но по силам ли им это? Ведь вчера мировые площадки особо не падали – на нашем же рынке «бычков» гонял даже маленький «медвежонок».
Вчера мы рекомендовали закрывать короткую позицию и покупать сначала до фрактала Z с коротким «стопом», а если он сработает, то на тренде (5) также со «стопом». Как видим, «быки» не оправдали наши надежды, и обе поддержки были преодолены (а первая была просто сметена). Сегодня, в преддверии выходных и ввиду вышесказанного, рекомендуем наблюдать за рынком со стороны.
Газпром
Вчера, открывшись с гэпом вниз, котировки всю сессию падали. В результате был преодолён 2-часовой фрактал на продажу Z (209,69 руб.), и только окончание торгов не позволило «мишкам» дойти до основной поддержки в лице кластерной зоны, где проходит средняя линия (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**) и находится предыдущий фрактал Х (206,3 руб.).
Минусом для «быков» является то, что по индикатору RSI снизу нет дивергенций. Так что «медведи» нацелились по-серьёзному, и «быкам» надо кровь-из-носу удержать линию (3*) чуть ниже неё расположено незакрытое окошко от 2 февраля и уровень 38%-ной коррекции от предыдущего двухнедельного роста (~205 руб.). Поэтому данный район на сегодня выступит в качестве ближайшей и основной поддержки. Если «бурым» удастся уверенно преодолеть данный район, то следующая остановка, скорее всего, будет на окне от 1 февраля и минимуме от 31 января (196-198 руб.).
Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний вечерний максимум (211,7 руб.), а основного – район годового максимума (215-216 руб.).
Вчера мы рекомендовали играть от продажи с ближайшей целью в лице кластерной зоны поддержки. Но цены туда немного не дошли. Сегодня рекомендуем «шорт» прикрыть и в районе кластерной зоны покупать. Хотя в случае уверенного преодоления данного района переоткрывать короткую позицию.
Норильский Никель
Вчера с утра по акции продолжился обвал вечера среды. В результате ближайшая поддержка в лице минимума от 11 января (7000 руб.) была прошита в первые минуты. И только не до конца закрытое окно от 29 декабря (~6800 руб.) сумело приостановить разбушевавшихся «медведей». От него произошла попытка отскока, но «бурые» держали ситуацию под контролем, и под вечер снижение возобновилось, правда утренний минимум устоял.
Против «быков» играет то, что акция «по 2-м часам» и «по дням» по Б.Уильямсу находится в продаже, при этом на 2-часовом графике обе кривые MACDа направлены вниз и находятся в отрицательной зоне. И только небольшая потенциальная дивергенция по RSI является «ложкой мёда в бочке дёгтя». Так что сегодня может быть и отскок, хотя покупателям следует помнить, что до основной поддержки в лице средней линии (3*) канала (3-3**) (~6700 руб.) цены не дошли.
Соответственно, на сегодня данный рубеж остаётся за главный редут «бычьей» обороны, ближайшей же поддержкой будет окно от 29 декабря. Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний вечерний максимум (6925 руб.), а основной – преодолённая в среду ¾-ная линия канала (3-3**).
Вчера мы рекомендовали тем, у кого был «шорт», его удерживать а остальным искать момент для открытия короткой позиции. Сегодня рекомендуем короткую позицию прикрыть и понаблюдать за дальнейшим развитием событий со стороны. Если же цены придут в район линии (3*), то покупать со «стопом» чуть ниже неё
РусГидро
Вчера акция торговалась лучше рынка – хотя с утра по ней также прошёл «слив», но минимум среды устоял, а впоследствии котировки даже попытались подрасти, хотя без особых результатов.
Таким образом, приходим к выводу, что акция всё же нащупала некую поддержку. О возможности как минимум отскока говорит и потенциальная двойная «бычья» дивергенция по RSI на дневном графике. Хотя по-прежнему держим в уме вероятность ещё одного «удара» вниз, до минимума от 1 июля 2010 года (1,45 руб.).
Соответственно, данный район снова будет играть роль основной поддержки, ближайшей же выступит район предыдущих локальных минимумов (1,47-1,48 руб.). Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний вечерний максимум и далее – максимум среды, он же новый 2-часовой фрактал на покупку d (1,516 руб.). Основным же редутом «медвежьей» обороны являются дневной фрактал на покупку F (1,552 руб.) и уровень 38%-ной коррекции от предыдущего трёхнедельного падения (~1,56 руб.).
Вчера мы рекомендовали наблюдать за акцией и покупать в случае преодоления фрактала g (1,518 руб.). Таких цен не было. Сегодня снова рекомендуем наблюдать за акцией и покупать или в районе указанной поддержки, или после преодоления фрактала d.
Роснефть
Вчера снижение по акции продолжилось, но продажи были неагрессивными, и цены снова не дошли даже до ближайшей поддержки в лице уровня 38%-ной коррекции от предыдущего сильного роста (~245 руб.).
Минусом для «быков» является то, что акция «по 2-м часам» по Б.Уильямсу находится в продаже, а «по дням» на грани выхода из покупки. При этом обе кривые MACD направлены вниз и находятся в отрицательной зоне. Так что «медведи» с большой вероятностью продолжат своё наступление.
В этом случае в роли ближайшей поддержки снова выступит уровень 38%-ной коррекции, основной же будет уровень 50%-ной коррекции и дневной фрактал на продажу D (238,26 руб.). Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний максимум (250,46 руб.), далее – максимум среды (254,74 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать «шорт» с ближайшей целью в лице уровня 38%-ной коррекции. Но цены туда немного не дошли. Сегодня рекомендуем прикрыть короткую позицию и понаблюдать за дальнейшим развитием событий со стороны. Хотя в случае преодоления уровня 38%-ной коррекции переоткрывать «шорт» со «стопом» чуть выше этого рубежа
ВТБ
Вчера, открывшись с гэпом вниз, котировки колом пошли вниз. На какое-то время долгосрочный растущий тренд (2) сдерживал натиск «медведей», но к обеду силы защитников тренда иссякли, и данный рубеж был преодолён. И только район закрытого окна от 21 октября сумел приостановить «бурых».
Минусом для покупателей является то, что акция по всем основным временным интервалам по Б.Уильямсу находится в продаже, при этом на дневном графике по индикатору RSI нет дивергенций, и обе кривые MACDа направлены вниз, и медленная вчера вошла в отрицательную зону. Да и долгосрочный растущий тренд (2) был преодолён. Так что с большой вероятностью снижение продолжится. Хотя в краткосрочной перспективе назрел отскок – об этом говорят образовавшиеся дивергенции по RSI и гистограммному MACDу на 2-часовом графике.
В случае роста ближайшим сопротивлением будет тренд (2), а основным – максимум среды, он же новый более низкий 2-часовой фрактал на покупку g (0,0984 руб.). Роль ближайшей поддержки сыграет проторговка 6-18 октября прошлого года (0,09-0,92 руб.), основной же цитаделью «бычьей» обороны теперь станет недельный фрактал на продажу W (0,0837 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать длинную позицию, хотя в случае уверенного преодоления тренда (2) переоткрывать «шорт». Сегодня рекомендуем прикрыть короткую позицию и переоткрывать её в случае подтяжки цен к тренду (2) со «стопом» чуть выше него. Покупать же или после уверенного преодоления данного тренда снизу вверх, или в случае если цены придут в район указанной проторговки. Но также не забывать про «стопы».
Сбербанк
Лукойл
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу