USD
Отсутствие интересных экономических релизов из США, новых событий в Ливии или новостей по поводу европейских проблем суверенного долга подготовили благодатную среду для спокойных торгов. Нефть лишь немного подросла, но не достаточно, чтобы всех еще раз напугать. Цены удерживаются выше $100 за баррель, что сулит большие проблемы для глобальной экономики уже в ближайшее время. Первые последствия этого уже видны в потребительских настроениях в ответ на повышение цен на бензин, и усиление пессимизма лишь дело времени.
Изменение цен на сырье также может оказать большое влияние на торговую активность, так как баланс экспорта и импорта необычайно чувствителен к ценам на торгуемые товары. В ближайшее время мы увидим серью отчетов по торговому балансу из разных стран, что поможет нам отследить определенные тенденции. Вероятнее всего, Германия, Канада и США сообщат о росте профицита в связи с ростом продаж нефти. Неожиданные сюрпризы могут оказать влияние на аппетиты на риск.
EUR
Евро отчаянно балансировал на отметке 1.39 против доллара, в конечном итоге все же удержавшись выше. Однако проблемы периферийных стран не дают покоя инвесторам, и не дают единой валюте продолжить укрепление. Возможно, пятничная встреча лидеров еврозоны сможет прояснить ситуацию, а пока доходность по ГКО продолжает расти (процент по 10-летним португальским облигациям достигла исторического максимума в районе 7,75%). Если "евролидеры" не смогут прийти к консенсусу по поводу пакета помощи в течение этого месяца, Португалия будет отдана во власть МВФ и ЕС.
Экономические отчеты не очень порадовали. В январе немецкое промпроизводство выросло на 1,8%, немного не дотянув до прогнозов аналитиков, в то время как декабрьское значение было пересмотрено до -0,6% от -1,5% м/м. Менее волатильный показатель, отражающий результаты декабря-января, оказался на 0,1% выше, чем за период с октября по ноябрь включительно. 3-месячная скользящая средняя (ноябрь-январь) указывает на прирост производства в размере 0,2% по сравнению с данными за октябрь-декабрь включительно. Сегодня будет опубликован отчет по торговой активности в Германии, где, скорее всего, мы увидим оптимистичные результаты, а также ежемесячный бюллетень ЕЦБ, который только подтвердит агрессивный настрой центробанка и повышение прогнозов по поводу инфляции и темпов роста.
GBP
В январе британский торговый дефицит сузился сильнее прогнозов аналитиков на фоне рекордного скачка экспорта и снижения импорта. Дефицит баланса торговли товарами сузился до 7,06 млрд. фунтов ($11.4 млрд.) против пересмотренного до 9,69 млрд. декабрьского значения. Объемы экспорта увеличились на 5,4% м/м (благодаря увеличению объемов продаж нефти), а импорт понизился на 4%. В общем, данные показали, что платежный баланс страны продолжает расти благодаря высокой деловой активности в обрабатывающей промышленности.
В ответ на это фунт немного укрепился впервые за последние пять дней, однако уход выше отметки 1.62 против доллара не состоялся. Сегодня Банк Англии проведет заседание по ставкам, и мы не ждем ничего радикального. Тем не менее, позитивные экономические отчеты и подорожание нефти может убедить новых членов MPC в необходимости скорейшего ужесточения. Однако даже если это произойдет, мы узнаем о таком факте спустя пару недель во время публикации протокола Банка Англии. Вероятнее всего, отсутствие комментариев со стороны Комитета по монетарной политике сегодня может еще больше разочаровать трейдеров, заставив фунт продолжить ослабление. Ближайшей целью для пары фунт/доллар станет отметка 1.61, а далее 1.6050. Кроме того, обратите внимание и на отчет по объемам промышленного производства, который может несколько нейтрализовать пессимистичные настроения инвесторов.
JPY
Йена держится довольно нейтрально против основных соперников даже несмотря на неожиданно резкое понижение ставки РБНЗ на 50 б.п. (рынок прогнозировал всего 25). Данные по ВВП Японии и вовсе не порадовали. В 4-м квартале экономика Японии сократилась на 1,3% г/г - сильнее, чем правительство предполагало в предварительной оценке ВВП (-1,1%), и чем прогнозировали аналитики (-1,2%). Причиной этого пересмотра стало более агрессивное понижение таких компонентов ВВП, как капитальные инвестиции и потребительские расходы. В свою очередь, частное потребление, обусловившее сокращение ВВП за отчетный период, снизилось в связи с окончанием срока действия программ государственного субсидирования в области автопрома в сентябре и уменьшением стимулирования при покупке электронной бытовой техники в декабре (в марте эти стимулы будут отменены полностью).
Запланированные на сегодня события:
10.45 мск. - Франция: январь, объем промпроизводства (прогноз: +0,5% м/м, +5,0% г/г; за пред. период: +0,3% м/м, +7,0% г/г)
*11.00 мск. - Испания: январь, розничные продажи (за пред. период: -3,8% г/г)
12.00 мск. - Е-17: ежемесячный бюллетень ЕЦБ
12.00 мск. - Италия: январь, объем промпроизводства (за пред. период: +0,3% м/м, +5,4% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: январь, объем промпроизводства (прогноз: +0,4% м/м, +4,2% г/г; за пред. период: +0,5% м/м, +3,6% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: январь, объем производства в секторе обрабат. пром-сти (прогноз: +0,6% м/м, +6,3% г/г; за пред. период: -0,1% м/м, +4,4% г/г)
15.00 мск. - Великобритания: решение Банка Англии по ставке и объемам покупок активов (прогноз: 0,5% и stg200 млрд.; за пред. период: 0,5% и stg200 млрд.)
16.30 мск. - США: первичн. обращения за пособием по безработице за нед. на 5 марта (прогноз: 378 тыс.; за пред. период: 368 тыс.)
16.30 мск. - США: январь, торговый баланс (прогноз: -$41,0 млрд.; за пред. период: -$40,6 млрд.)
16.30 мск. - Канада: январь, торговый баланс (прогноз: +CAD2,5 млрд.; за пред. период: +CAD3,0 млрд.)
17.45 мск. - США: индекс потребит. комфорта Bloomberg за нед. на 6 марта (за пред. период: -39,3)
18.00 мск. - США: безработица по штатам (BLS) (за пред. период: -172,1 тыс.)
18.30 мск. - отчет EIA по запасам природного газа за нед. на 4 марта (за пред. период: -85 млрд. куб.ф. до 1,745 трлн.)
22.00 мск. - США: февраль, отчет Казначейства по бюджету
USDCHF
Цены возвращаются к уровню 0.9340/50, но уже как к сопротивлению. Его прорыв откроет к тестированию отметку 0.9400/10. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) приобретает восходящую направленность. Вверх развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.4) OsMA также направлена вверх, сигнализируя в пользу прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен. Вверх направлен и RSI. SS в зоне перекупленности наметил разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 0.9300.
На мой взгляд, в данном случае, возможность покупок с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только выше уровня сопротивления 0.9350.
Support: 0.9300, 0.9270, 0.9240, 0.9200, 0.9150, 0.9100, 0.9000, 0.8950, 0.8900.
Resistance: 0.9340/50, 0.9400/10, 0.9430 0.9450/60, 0.9500, 0.9535, 0.9560/70, 0.9600/10, 0.9660, 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9830/40, 0.9870, 0.9900.
EURUSD
Цены тестируют нижнюю границу диапазона, ограниченного уровнями 1.3870 - 1.3915. Если им удастся ее преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3840/30 и, далее, 1.3800. Вероятность такого исхода позволяет предположить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.5). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора развернулись в медвежьем направлении. На часовом графике (рис.6) OsMA также устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня и дальнейшего падения. Вниз развернулся и RSI. В то же время SS (в зоне перепроданности) наметил разворот в бычьем направлении, сигнализируя о возможном начале фазы роста.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать ниже уровня 1.3860.
Support: 1.3870/60, 1.3840/30, 1.3800/1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3570/60, 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 4.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50.
Resistance: 1.3900, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230, 1.4250, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430.
GBPUSD
Цены движутся к отметке 1.6145. Если этот уровень будет пройден, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6100. В пользу дальнейшего падения позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. В том же направлении устремлен и осциллятор SS. Но RSI готовится развернуться в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 1.6170. Ситуация на часовом графике (рис.8) складывается аналогичным образом. OsMA и RSI устремлены в медвежьем направлении, сигнализируя в пользу прорыва ценами указанного уровня и продолжения падения. SS в зоне перепроданности наметил разворот в противоположную сторону, свидетельствуя о вероятности отката.
Таким образом, на мой взгляд продажи с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать ниже уровня 1.6130. Хотя не стоит забывать, что сегодня тон торгам может задать решение МРС по монетарной политике.
Support: 1.6145/30, 1.6100, 1.6070/60, 1.6030, 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5775, 1.5740, 1.5700, 1.5660.
Resistance: 1.6170, 1.6200/10, 1.6230, 1.6260, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6450, 1.6500, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Отсутствие интересных экономических релизов из США, новых событий в Ливии или новостей по поводу европейских проблем суверенного долга подготовили благодатную среду для спокойных торгов. Нефть лишь немного подросла, но не достаточно, чтобы всех еще раз напугать. Цены удерживаются выше $100 за баррель, что сулит большие проблемы для глобальной экономики уже в ближайшее время. Первые последствия этого уже видны в потребительских настроениях в ответ на повышение цен на бензин, и усиление пессимизма лишь дело времени.
Изменение цен на сырье также может оказать большое влияние на торговую активность, так как баланс экспорта и импорта необычайно чувствителен к ценам на торгуемые товары. В ближайшее время мы увидим серью отчетов по торговому балансу из разных стран, что поможет нам отследить определенные тенденции. Вероятнее всего, Германия, Канада и США сообщат о росте профицита в связи с ростом продаж нефти. Неожиданные сюрпризы могут оказать влияние на аппетиты на риск.
EUR
Евро отчаянно балансировал на отметке 1.39 против доллара, в конечном итоге все же удержавшись выше. Однако проблемы периферийных стран не дают покоя инвесторам, и не дают единой валюте продолжить укрепление. Возможно, пятничная встреча лидеров еврозоны сможет прояснить ситуацию, а пока доходность по ГКО продолжает расти (процент по 10-летним португальским облигациям достигла исторического максимума в районе 7,75%). Если "евролидеры" не смогут прийти к консенсусу по поводу пакета помощи в течение этого месяца, Португалия будет отдана во власть МВФ и ЕС.
Экономические отчеты не очень порадовали. В январе немецкое промпроизводство выросло на 1,8%, немного не дотянув до прогнозов аналитиков, в то время как декабрьское значение было пересмотрено до -0,6% от -1,5% м/м. Менее волатильный показатель, отражающий результаты декабря-января, оказался на 0,1% выше, чем за период с октября по ноябрь включительно. 3-месячная скользящая средняя (ноябрь-январь) указывает на прирост производства в размере 0,2% по сравнению с данными за октябрь-декабрь включительно. Сегодня будет опубликован отчет по торговой активности в Германии, где, скорее всего, мы увидим оптимистичные результаты, а также ежемесячный бюллетень ЕЦБ, который только подтвердит агрессивный настрой центробанка и повышение прогнозов по поводу инфляции и темпов роста.
GBP
В январе британский торговый дефицит сузился сильнее прогнозов аналитиков на фоне рекордного скачка экспорта и снижения импорта. Дефицит баланса торговли товарами сузился до 7,06 млрд. фунтов ($11.4 млрд.) против пересмотренного до 9,69 млрд. декабрьского значения. Объемы экспорта увеличились на 5,4% м/м (благодаря увеличению объемов продаж нефти), а импорт понизился на 4%. В общем, данные показали, что платежный баланс страны продолжает расти благодаря высокой деловой активности в обрабатывающей промышленности.
В ответ на это фунт немного укрепился впервые за последние пять дней, однако уход выше отметки 1.62 против доллара не состоялся. Сегодня Банк Англии проведет заседание по ставкам, и мы не ждем ничего радикального. Тем не менее, позитивные экономические отчеты и подорожание нефти может убедить новых членов MPC в необходимости скорейшего ужесточения. Однако даже если это произойдет, мы узнаем о таком факте спустя пару недель во время публикации протокола Банка Англии. Вероятнее всего, отсутствие комментариев со стороны Комитета по монетарной политике сегодня может еще больше разочаровать трейдеров, заставив фунт продолжить ослабление. Ближайшей целью для пары фунт/доллар станет отметка 1.61, а далее 1.6050. Кроме того, обратите внимание и на отчет по объемам промышленного производства, который может несколько нейтрализовать пессимистичные настроения инвесторов.
JPY
Йена держится довольно нейтрально против основных соперников даже несмотря на неожиданно резкое понижение ставки РБНЗ на 50 б.п. (рынок прогнозировал всего 25). Данные по ВВП Японии и вовсе не порадовали. В 4-м квартале экономика Японии сократилась на 1,3% г/г - сильнее, чем правительство предполагало в предварительной оценке ВВП (-1,1%), и чем прогнозировали аналитики (-1,2%). Причиной этого пересмотра стало более агрессивное понижение таких компонентов ВВП, как капитальные инвестиции и потребительские расходы. В свою очередь, частное потребление, обусловившее сокращение ВВП за отчетный период, снизилось в связи с окончанием срока действия программ государственного субсидирования в области автопрома в сентябре и уменьшением стимулирования при покупке электронной бытовой техники в декабре (в марте эти стимулы будут отменены полностью).
Запланированные на сегодня события:
10.45 мск. - Франция: январь, объем промпроизводства (прогноз: +0,5% м/м, +5,0% г/г; за пред. период: +0,3% м/м, +7,0% г/г)
*11.00 мск. - Испания: январь, розничные продажи (за пред. период: -3,8% г/г)
12.00 мск. - Е-17: ежемесячный бюллетень ЕЦБ
12.00 мск. - Италия: январь, объем промпроизводства (за пред. период: +0,3% м/м, +5,4% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: январь, объем промпроизводства (прогноз: +0,4% м/м, +4,2% г/г; за пред. период: +0,5% м/м, +3,6% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: январь, объем производства в секторе обрабат. пром-сти (прогноз: +0,6% м/м, +6,3% г/г; за пред. период: -0,1% м/м, +4,4% г/г)
15.00 мск. - Великобритания: решение Банка Англии по ставке и объемам покупок активов (прогноз: 0,5% и stg200 млрд.; за пред. период: 0,5% и stg200 млрд.)
16.30 мск. - США: первичн. обращения за пособием по безработице за нед. на 5 марта (прогноз: 378 тыс.; за пред. период: 368 тыс.)
16.30 мск. - США: январь, торговый баланс (прогноз: -$41,0 млрд.; за пред. период: -$40,6 млрд.)
16.30 мск. - Канада: январь, торговый баланс (прогноз: +CAD2,5 млрд.; за пред. период: +CAD3,0 млрд.)
17.45 мск. - США: индекс потребит. комфорта Bloomberg за нед. на 6 марта (за пред. период: -39,3)
18.00 мск. - США: безработица по штатам (BLS) (за пред. период: -172,1 тыс.)
18.30 мск. - отчет EIA по запасам природного газа за нед. на 4 марта (за пред. период: -85 млрд. куб.ф. до 1,745 трлн.)
22.00 мск. - США: февраль, отчет Казначейства по бюджету
USDJPY
Цены консолидируются в пределах диапазона, ограниченного уровнями 82.60 - 82.90. В настоящий момент они приближаются к верхней его границе. Если она будет преодолена, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 83.30 и, далее, 83.60/70. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. Вверх развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.2) OsMA устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва верхней границы канала и продолжения роста. В бычьем направлении развернулся и осциллятор RSI. В то же время SS наметил разворот в противоположную сторону, поэтому не стоит полностью исключать возможность начала нисходящей фазы движения в пределах диапазона.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность покупок с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать выше уровня сопротивления 83.00.
Support: 82.80/70, 82.50/45, 82.10/00, 81.70/60, 81.30, 81.00, 80.70, 80.50/30, 80.00, 79.00, 78.00, 77.00.
Resistance: 83.00, 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены возвращаются к уровню 0.9340/50, но уже как к сопротивлению. Его прорыв откроет к тестированию отметку 0.9400/10. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) приобретает восходящую направленность. Вверх развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.4) OsMA также направлена вверх, сигнализируя в пользу прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен. Вверх направлен и RSI. SS в зоне перекупленности наметил разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 0.9300.
На мой взгляд, в данном случае, возможность покупок с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только выше уровня сопротивления 0.9350.
Support: 0.9300, 0.9270, 0.9240, 0.9200, 0.9150, 0.9100, 0.9000, 0.8950, 0.8900.
Resistance: 0.9340/50, 0.9400/10, 0.9430 0.9450/60, 0.9500, 0.9535, 0.9560/70, 0.9600/10, 0.9660, 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9830/40, 0.9870, 0.9900.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены тестируют нижнюю границу диапазона, ограниченного уровнями 1.3870 - 1.3915. Если им удастся ее преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3840/30 и, далее, 1.3800. Вероятность такого исхода позволяет предположить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.5). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора развернулись в медвежьем направлении. На часовом графике (рис.6) OsMA также устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня и дальнейшего падения. Вниз развернулся и RSI. В то же время SS (в зоне перепроданности) наметил разворот в бычьем направлении, сигнализируя о возможном начале фазы роста.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать ниже уровня 1.3860.
Support: 1.3870/60, 1.3840/30, 1.3800/1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3570/60, 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 4.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50.
Resistance: 1.3900, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230, 1.4250, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены движутся к отметке 1.6145. Если этот уровень будет пройден, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6100. В пользу дальнейшего падения позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. В том же направлении устремлен и осциллятор SS. Но RSI готовится развернуться в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 1.6170. Ситуация на часовом графике (рис.8) складывается аналогичным образом. OsMA и RSI устремлены в медвежьем направлении, сигнализируя в пользу прорыва ценами указанного уровня и продолжения падения. SS в зоне перепроданности наметил разворот в противоположную сторону, свидетельствуя о вероятности отката.
Таким образом, на мой взгляд продажи с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать ниже уровня 1.6130. Хотя не стоит забывать, что сегодня тон торгам может задать решение МРС по монетарной политике.
Support: 1.6145/30, 1.6100, 1.6070/60, 1.6030, 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5775, 1.5740, 1.5700, 1.5660.
Resistance: 1.6170, 1.6200/10, 1.6230, 1.6260, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6450, 1.6500, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу