24 марта 2011 Баррель Зорин Андрей
В среду индекс РТС вырос на 1,04% до значения 1 997 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились на треть и составили $421 млн. Индекс ММВБ потяжелел на 1,68% до 1 770,56 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились на 8% и составили 59,6 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в плюсе. Индекс DJIA подрос на 0,56% до 12 086,02 пунктов, S&P500 – на 0,29% до 1 297,54 пунктов, NASDAQ Comp. – на 0,54% до 2 698,3 пунктов. Нефть (Brent, майский фьючерс) подешевела на $0,4, и её цена составила $115,4 за баррель.
Вчера на российском фондовом рынке прошёл хороший рост. Негативный внешний фон предопределил открытие с понижением, тем не менее, практически сразу по акциям начались покупки, и рынок быстро вышел в плюс. Ближе к закрытию начала улучшаться и ситуация на американских площадках, что придало российским покупателям новый импульс оптимизма. В результате рынок закрылся на максимуме, при этом плюсом для покупателей явилось то, что объёмы торгов на росте увеличились (правда, ненамного).
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вниз, котировки особо падать не стали, и минимум вторника устоял. Более того, достаточно быстро они развернулись и стали отрастать. В результате менее чем через час «быки» взяли ближайшее сопротивление в лице вечернего максимума вторника. После этого рост усилился, и к обеду цены подошли к более сильному сопротивлению – максимуму понедельника. От данного уровня началась фиксация прибыли, но продажи были неагрессивными, а под занавес торгов на фоне непадающей Америки снова начался сильный рост, и цены, уверенно преодолев эту преграду, закрылись на максимуме.
Таким образом, до района годовых экстремумов осталось чуть более 1%. И сегодня «быки» постараются продолжить вчерашнюю атаку. За это говорит и то, что по индикатору RSI был преодолен падающий тренд. В роли основного сопротивления выступит кластерная зона, в которой находится максимум волны «С» с коэффициентом расширения 1,62 и чуть выше годовой максимум. Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний вечерний минимум (1750 п.) и краткосрочный растущий тренд (мы провели его более полого – через минимумы вторника и среды). Основной редут «бычьей» обороны расположен на дневном фрактале на продажу Z (1681,08 п.).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. Накануне рынки США возобновили рост и закрылись в плюсе (основные индексы – порядка 0,5%), Латинская Америка также показала умеренный оптимизм (Bovespa потяжелела на 0,3%). Сейчас хотя фьючерсы на американские индексы немного снижаются, но Азия преимущественно «зеленеет»: если Япония чуть припадает, а Китай в «нуле», то Корея, Гонконг и Индия растут. Нефть за вчерашний день подешевела на $0,4 до $115,4 (Brent), а в настоящий момент торгуется в «нуле».
Вчера мы рекомендовали с утра играть от продажи, но в случае преодоления вечернего максимума вторника искать момент для покупки. Сегодня рекомендуем длинную позицию пока прикрыть и понаблюдать за рынком со стороны.
Газпром
.gif "В среду индекс РТС вырос на 1,04% до значения 1 997 пунктов")
Вчера на умеренно-негативном внешнем фоне котировки открылись с гэпом вниз. Но практически сразу они развернулись и начали отрастать, в результате чего акция под самый занавес торгов даже умудрилась зайти в покупку «по 2-м часам» по Б.Уильямсу по фракталу g (223,3 руб.), который образовался в 6 вечера.
Таким образом, сейчас по акции двоякая ситуация. С одной стороны, по техническим индикаторам снизу нет дивергенций, к том же цены не достигли даже ближайшей поддержки в лице краткосрочного растущего тренда (5). А, с другой стороны, теперь акция снова по всем основным временным интервалам по Б.Уильямсу находится в покупке, и ничто не мешает «быкам» протестировать район годовых максимумов и уровень 50%-ной коррекции от всего падения 2008 года (~228 руб.).
Вчера мы рекомендовали в районе тренда (5) прикрыть «шорт» прикрыть и, возможно, краткосрочно покупать. Но таких цен не было.
Сегодня тем, у кого остался «шорт», рекомендуем его пока прикрыть и переоткрывать или в районе годовых максимумов и уровня 50%-ной коррекции, или после уверенного преодоления тренда (5). Не забывать про «стопы».
Норильский Никель
.gif "В среду индекс РТС вырос на 1,04% до значения 1 997 пунктов")
Вчера, открывшись с гэпом вниз, котировки почти сразу развернулись и начали набирать высоту. При этом цены под самый занавес даже пробили максимум от 18 марта (7229 руб.), который номинально являлся дневным фракталом на покупку. Тем не менее, рабочим сигналом рассматриваем предыдущий фрактал Н (7246 руб.), так что считаем, что акция «по дням» по Б.Уильямсу пока в покупку не зашла.
Минусом для «быков» является то, что по индикатору RSI образовалась потенциальная дивергенция. А поскольку рядом находится и дневной фрактал Н, то возможно, от текущего уровня будет коррекция. Тогда в роли ближайшей поддержки выступит вчерашний вечерний минимум (7142 руб.), а основной остаётся средняя линия (3*) канала (3-3**).
Если же «быкам» удастся завоевать фрактал Н, то следующим сопротивлением станет ¾-ная линия канала (3-3**) (~7400 руб.).
Вчера мы рекомендовали в районе линии (3*) покупать. Но цены до этого рубежа не дошли.
Сегодня, возможно, стоит «подшортить» с коротким «стопом». Хотя в случае преодоления фрактала Н покупать с ближайшей целью в лице 3/4-ной линии, где также искать момент для открытия короткой позиции.
РусГидро
.gif "В среду индекс РТС вырос на 1,04% до значения 1 997 пунктов")
Вчера, открывшись с гэпом вниз, котировки попытались продолжить рост предыдущих двух дней и в моменте преодолели уровень 62%-ной коррекции от предыдущего снижения. Но к обеду «бычий» энтузиазм иссяк, и по акции пошли продажи, в результате которых цены ушли в минус. Тем не менее, район 38%-ной коррекции оказался неплохой поддержкой, от которой под занавес снова начались покупки.
Плюсом для «быков» является то, что по индикаторам RSI и гистограммному MACDу сверху нет дивергенций, при этом медленная кривая MACDа находится в положительной зоне. А это значит, что рост с большой вероятностью возобновится, и цены будут в районе вчерашних максимумов (~1,45 руб.). Соответственно, этот район станет ближайшим сопротивлением. Основным же остаётся дневной фрактал на покупку F (1,495 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет уровень 50%-ной коррекции (~1,42 руб.), а далее – вчерашний максимум V (1,407 руб.), он же потенциальный 2-часовой фрактал на продажу, а также уровень 38%-ной коррекции (~1,4 руб.).
Вчера мы рекомендовали прикрыть «лонг» и переоткрывать его после уверенного преодоления уровня 62%-ной коррекции со «стопом» чуть ниже этого рубежа. «Стоп» сработал.
Сегодня, возможно, стоит покупать с ближайшей целью в лице района вчерашних максимумов. «Стоп» чуть ниже уровня 50%-ной коррекции.
Роснефть
.gif "В среду индекс РТС вырос на 1,04% до значения 1 997 пунктов")
Вчера акция показала себя молодцом. Открывшись с гэпом вниз, котировки нащупали поддержку на долгосрочном падающем тренде (2), от которого оттолкнулись и начали уверенно набирать высоту. На какое-то время кластерная зона сопротивления действительно задержала «быков», но под вечер они поднапряглись и уверенно преодолели этот район, закрывшись на максимуме.
Таким образом, акция «по дням» по Б.Уильямсу сразу из продажи перешла в покупку. Поэтому краткосрочную тенденцию повышаем до «повышение». Плюсом для покупателей является и то, что по индикатору RSI сверху нет дивергенций, при этом обе кривые MACDа направлены вверх и находятся в положительной зоне. А это значит, что с большой вероятностью рост продолжится.
В роли ближайшего сопротивления выступит район максимумов от 5 марта (~270 руб.), а основного – район годовых максимумов (~275 руб.). Роль ближайшей поддержки сыграет преодоленный вчера краткосрочный падающий тренд (7), а основной – долгосрочный тренд (2).
Вчера мы рекомендовали удерживать «шорт», но в случае преодоления фрактала F искать момент для покупки.
Сегодня рекомендуем удерживать «лонг» с возможным перезаходом.
ВТБ
.gif "В среду индекс РТС вырос на 1,04% до значения 1 997 пунктов")
Вчера акция попыталась подрасти, но сильным сопротивлением явился район предыдущих локальных максимумов.
Сегодня на умеренно-позитивном внешнем фоне «быки», скорее всего, продолжат продвижение наверх, по крайней мере, с утра. В роли ближайшего сопротивления выступит уровень 62%-ной коррекции от предыдущего снижения (~0,0955 руб.), основным же редутом «медвежьей» обороны остаётся дневной фрактал F (0,0991 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет 2-часовой фрактал на продажу t (0,0928 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» со «стопом» чуть ниже фрактала t.
Сегодня рекомендуем в районе 62%-ной коррекции «лонг» прикрыть и даже «шортить». Хотя в случае уверенного преодоления данного рубежа снова покупать со «стопом» чуть ниже этого уровня.
Сбербанк
.gif "В среду индекс РТС вырос на 1,04% до значения 1 997 пунктов")
.gif "В среду индекс РТС вырос на 1,04% до значения 1 997 пунктов")
В среду, открывшись с гэпом вниз, котировки продолжили снижение. Но ближайшая поддержка в лице минимума понедельника Z (99,52 руб.) хорошо справилась со своей ролью (прокол в 2 коп. не в счет.) От данного уровня начались покупки и к обеду цены достигли ближайшего сопротивления в лице среднесрочного падающего тренда (6), который и на этот раз остановил бычье наступление. Более того, медведи сами перешли в атаку, но утренний минимум устоял. А ближе к закрытию уже покупатели пошли на решительный штурм и наконец- то сумели преодолеть вышеназванный тренд
Таким образом, один сильный барьер покупатели прошли. По закрытию торгов максимум понедельника F (101,56 руб.) стал более низким дневным фракталом на покупку, который на сегодня выступит ближайшим сопротивлением. Основным рубежом медвежьей обороны остается среднесрочный падающий тренд (5) и потенциальный недельный фрактал на покупку H (103,48 руб.) Ближайшей поддержкой выступит утреннее окно и преодоленный вчера тренд (6). В случае если быки не удержат эти уровни, подспорьем им станут вчерашний минимум, он же новый 2- часовой фрактал на продажу У (99,5 руб.), а далее тренд (3). Основной поддержкой остается минимум вторника (93,71 руб.), он же дневной фрактал на продажу.
Вчера мы рекомендовали до 2- часового фрактала на продажу Z (99,52 руб.) шорт прикрыть, а переоткрывать его после уверенного преодоления данного уровня. (см. архивы)
На сегодня рекомендуем в случае преодоления дневного фрактала на покупку F (101,56 руб.) искать момент для покупки.
Примечания
Так как дневное закрытие уже выше зубов аллигатора, то краткосрочную тендкенцию повышаем до нейтральной
Лукойл
.gif "В среду индекс РТС вырос на 1,04% до значения 1 997 пунктов")
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Американские рынки вчера закрылись в плюсе. Индекс DJIA подрос на 0,56% до 12 086,02 пунктов, S&P500 – на 0,29% до 1 297,54 пунктов, NASDAQ Comp. – на 0,54% до 2 698,3 пунктов. Нефть (Brent, майский фьючерс) подешевела на $0,4, и её цена составила $115,4 за баррель.
Вчера на российском фондовом рынке прошёл хороший рост. Негативный внешний фон предопределил открытие с понижением, тем не менее, практически сразу по акциям начались покупки, и рынок быстро вышел в плюс. Ближе к закрытию начала улучшаться и ситуация на американских площадках, что придало российским покупателям новый импульс оптимизма. В результате рынок закрылся на максимуме, при этом плюсом для покупателей явилось то, что объёмы торгов на росте увеличились (правда, ненамного).
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вниз, котировки особо падать не стали, и минимум вторника устоял. Более того, достаточно быстро они развернулись и стали отрастать. В результате менее чем через час «быки» взяли ближайшее сопротивление в лице вечернего максимума вторника. После этого рост усилился, и к обеду цены подошли к более сильному сопротивлению – максимуму понедельника. От данного уровня началась фиксация прибыли, но продажи были неагрессивными, а под занавес торгов на фоне непадающей Америки снова начался сильный рост, и цены, уверенно преодолев эту преграду, закрылись на максимуме.
Таким образом, до района годовых экстремумов осталось чуть более 1%. И сегодня «быки» постараются продолжить вчерашнюю атаку. За это говорит и то, что по индикатору RSI был преодолен падающий тренд. В роли основного сопротивления выступит кластерная зона, в которой находится максимум волны «С» с коэффициентом расширения 1,62 и чуть выше годовой максимум. Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний вечерний минимум (1750 п.) и краткосрочный растущий тренд (мы провели его более полого – через минимумы вторника и среды). Основной редут «бычьей» обороны расположен на дневном фрактале на продажу Z (1681,08 п.).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. Накануне рынки США возобновили рост и закрылись в плюсе (основные индексы – порядка 0,5%), Латинская Америка также показала умеренный оптимизм (Bovespa потяжелела на 0,3%). Сейчас хотя фьючерсы на американские индексы немного снижаются, но Азия преимущественно «зеленеет»: если Япония чуть припадает, а Китай в «нуле», то Корея, Гонконг и Индия растут. Нефть за вчерашний день подешевела на $0,4 до $115,4 (Brent), а в настоящий момент торгуется в «нуле».
Вчера мы рекомендовали с утра играть от продажи, но в случае преодоления вечернего максимума вторника искать момент для покупки. Сегодня рекомендуем длинную позицию пока прикрыть и понаблюдать за рынком со стороны.
Газпром
Вчера на умеренно-негативном внешнем фоне котировки открылись с гэпом вниз. Но практически сразу они развернулись и начали отрастать, в результате чего акция под самый занавес торгов даже умудрилась зайти в покупку «по 2-м часам» по Б.Уильямсу по фракталу g (223,3 руб.), который образовался в 6 вечера.
Таким образом, сейчас по акции двоякая ситуация. С одной стороны, по техническим индикаторам снизу нет дивергенций, к том же цены не достигли даже ближайшей поддержки в лице краткосрочного растущего тренда (5). А, с другой стороны, теперь акция снова по всем основным временным интервалам по Б.Уильямсу находится в покупке, и ничто не мешает «быкам» протестировать район годовых максимумов и уровень 50%-ной коррекции от всего падения 2008 года (~228 руб.).
Вчера мы рекомендовали в районе тренда (5) прикрыть «шорт» прикрыть и, возможно, краткосрочно покупать. Но таких цен не было.
Сегодня тем, у кого остался «шорт», рекомендуем его пока прикрыть и переоткрывать или в районе годовых максимумов и уровня 50%-ной коррекции, или после уверенного преодоления тренда (5). Не забывать про «стопы».
Норильский Никель
Вчера, открывшись с гэпом вниз, котировки почти сразу развернулись и начали набирать высоту. При этом цены под самый занавес даже пробили максимум от 18 марта (7229 руб.), который номинально являлся дневным фракталом на покупку. Тем не менее, рабочим сигналом рассматриваем предыдущий фрактал Н (7246 руб.), так что считаем, что акция «по дням» по Б.Уильямсу пока в покупку не зашла.
Минусом для «быков» является то, что по индикатору RSI образовалась потенциальная дивергенция. А поскольку рядом находится и дневной фрактал Н, то возможно, от текущего уровня будет коррекция. Тогда в роли ближайшей поддержки выступит вчерашний вечерний минимум (7142 руб.), а основной остаётся средняя линия (3*) канала (3-3**).
Если же «быкам» удастся завоевать фрактал Н, то следующим сопротивлением станет ¾-ная линия канала (3-3**) (~7400 руб.).
Вчера мы рекомендовали в районе линии (3*) покупать. Но цены до этого рубежа не дошли.
Сегодня, возможно, стоит «подшортить» с коротким «стопом». Хотя в случае преодоления фрактала Н покупать с ближайшей целью в лице 3/4-ной линии, где также искать момент для открытия короткой позиции.
РусГидро
Вчера, открывшись с гэпом вниз, котировки попытались продолжить рост предыдущих двух дней и в моменте преодолели уровень 62%-ной коррекции от предыдущего снижения. Но к обеду «бычий» энтузиазм иссяк, и по акции пошли продажи, в результате которых цены ушли в минус. Тем не менее, район 38%-ной коррекции оказался неплохой поддержкой, от которой под занавес снова начались покупки.
Плюсом для «быков» является то, что по индикаторам RSI и гистограммному MACDу сверху нет дивергенций, при этом медленная кривая MACDа находится в положительной зоне. А это значит, что рост с большой вероятностью возобновится, и цены будут в районе вчерашних максимумов (~1,45 руб.). Соответственно, этот район станет ближайшим сопротивлением. Основным же остаётся дневной фрактал на покупку F (1,495 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет уровень 50%-ной коррекции (~1,42 руб.), а далее – вчерашний максимум V (1,407 руб.), он же потенциальный 2-часовой фрактал на продажу, а также уровень 38%-ной коррекции (~1,4 руб.).
Вчера мы рекомендовали прикрыть «лонг» и переоткрывать его после уверенного преодоления уровня 62%-ной коррекции со «стопом» чуть ниже этого рубежа. «Стоп» сработал.
Сегодня, возможно, стоит покупать с ближайшей целью в лице района вчерашних максимумов. «Стоп» чуть ниже уровня 50%-ной коррекции.
Роснефть
Вчера акция показала себя молодцом. Открывшись с гэпом вниз, котировки нащупали поддержку на долгосрочном падающем тренде (2), от которого оттолкнулись и начали уверенно набирать высоту. На какое-то время кластерная зона сопротивления действительно задержала «быков», но под вечер они поднапряглись и уверенно преодолели этот район, закрывшись на максимуме.
Таким образом, акция «по дням» по Б.Уильямсу сразу из продажи перешла в покупку. Поэтому краткосрочную тенденцию повышаем до «повышение». Плюсом для покупателей является и то, что по индикатору RSI сверху нет дивергенций, при этом обе кривые MACDа направлены вверх и находятся в положительной зоне. А это значит, что с большой вероятностью рост продолжится.
В роли ближайшего сопротивления выступит район максимумов от 5 марта (~270 руб.), а основного – район годовых максимумов (~275 руб.). Роль ближайшей поддержки сыграет преодоленный вчера краткосрочный падающий тренд (7), а основной – долгосрочный тренд (2).
Вчера мы рекомендовали удерживать «шорт», но в случае преодоления фрактала F искать момент для покупки.
Сегодня рекомендуем удерживать «лонг» с возможным перезаходом.
ВТБ
Вчера акция попыталась подрасти, но сильным сопротивлением явился район предыдущих локальных максимумов.
Сегодня на умеренно-позитивном внешнем фоне «быки», скорее всего, продолжат продвижение наверх, по крайней мере, с утра. В роли ближайшего сопротивления выступит уровень 62%-ной коррекции от предыдущего снижения (~0,0955 руб.), основным же редутом «медвежьей» обороны остаётся дневной фрактал F (0,0991 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет 2-часовой фрактал на продажу t (0,0928 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» со «стопом» чуть ниже фрактала t.
Сегодня рекомендуем в районе 62%-ной коррекции «лонг» прикрыть и даже «шортить». Хотя в случае уверенного преодоления данного рубежа снова покупать со «стопом» чуть ниже этого уровня.
Сбербанк
В среду, открывшись с гэпом вниз, котировки продолжили снижение. Но ближайшая поддержка в лице минимума понедельника Z (99,52 руб.) хорошо справилась со своей ролью (прокол в 2 коп. не в счет.) От данного уровня начались покупки и к обеду цены достигли ближайшего сопротивления в лице среднесрочного падающего тренда (6), который и на этот раз остановил бычье наступление. Более того, медведи сами перешли в атаку, но утренний минимум устоял. А ближе к закрытию уже покупатели пошли на решительный штурм и наконец- то сумели преодолеть вышеназванный тренд
Таким образом, один сильный барьер покупатели прошли. По закрытию торгов максимум понедельника F (101,56 руб.) стал более низким дневным фракталом на покупку, который на сегодня выступит ближайшим сопротивлением. Основным рубежом медвежьей обороны остается среднесрочный падающий тренд (5) и потенциальный недельный фрактал на покупку H (103,48 руб.) Ближайшей поддержкой выступит утреннее окно и преодоленный вчера тренд (6). В случае если быки не удержат эти уровни, подспорьем им станут вчерашний минимум, он же новый 2- часовой фрактал на продажу У (99,5 руб.), а далее тренд (3). Основной поддержкой остается минимум вторника (93,71 руб.), он же дневной фрактал на продажу.
Вчера мы рекомендовали до 2- часового фрактала на продажу Z (99,52 руб.) шорт прикрыть, а переоткрывать его после уверенного преодоления данного уровня. (см. архивы)
На сегодня рекомендуем в случае преодоления дневного фрактала на покупку F (101,56 руб.) искать момент для покупки.
Примечания
Так как дневное закрытие уже выше зубов аллигатора, то краткосрочную тендкенцию повышаем до нейтральной
Лукойл
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу