14 апреля 2011 Баррель Зорин Андрей
В среду индекс РТС не изменился и составил 2 062,47 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились на 5% и составили $498 млн. Индекс ММВБ потяжелел на 0,55% до 1 809,83 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) не изменились и составили 70,3 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в лёгком плюсе. Если индексы DJIA и S&P500 практически не изменились и составили соответственно 12 270,99 пунктов и 1 314,41 пунктов, то NASDAQ Comp. подрос на 0,61% до 2 761,52 пунктов. Нефть (Brent, майский фьючерс) подорожала на $2, и её цена составила $122,7 за баррель.
Вчера с утра снижение на российском фондовом рынке продолжилось снижение. Тем не менее, на этот раз агрессивных продаж не было, а с полудня и вовсе начались осторожные покупки. Правда, единой тенденции не было – если одни акции неплохо росли, то другие не только не смогли выйти в плюс, но и снижались. В результате хотя индекс ММВБ подрос, то РТС не изменился. Объёмы торгов остались на прежнем высоком уровне – а это говорило о том, что на рынке наблюдается паритет сил, и направление дальнейшего движения ещё не определено.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что сразу с открытия котировки попытались подрасти. Однако достаточно быстро покупательский энтузиазм сошел на нет, и рынком вновь овладели медвежьи настроения. Цены возобновили снижение и, преодолев минимум вторника и полностью закрыв окно от 30 марта, вплотную подошли к основной линии бычьей обороны – дневному фракталу на продажу Z (1781,2 п.). И, как говорится, мишки уже чувствовали запах меда и говяжьих котлет ☺. Но и быки понимали, что со сдачей этого рубежа открываются ворота, ведущие на мясокомбинат, и упирались изо всех сил. В результате котировки медленно, но уверенно поползли вверх. Тем не менее, огонька в рядах покупателей было маловато. И это несмотря на то, что фьючерсы на американские индексы неплохо подрастали, Европа вообще бурно зеленела, да и нефть уже выбралась в плюс. А стоило после 16:40 фьючерсам начать снижаться, как российские «быки» совсем погрустнели. Тем не менее, под занавес торгов им удалось разогнать хандру, и день закрылся в небольшом плюсе.
Таким образом, полноценной реабилитации по всему рынку не получилось. Исключением стали ГМК НорНикель, Сбербанк и частично Лукойл. Минусом для покупателей является то, что по техническим индикаторам по-прежнему нет «бычьих» дивергенций. А всё это говорит о том, что «медведи», скорее всего, возобновят атаку. В этом случае в роли ближайшей поддержки выступит район вчерашних минимумов (~1790 п.), а основной остаётся дневной фрактал на продажу Z (1781,2 п.). Однако и «быки» ещё не реализовали попытку своей реабилитации и могут продолжить вчерашний рост. В этом случае роль ближайшего сопротивления сыграет дневная проторговка вторника (1815-1820 пп.), а далее – незакрытое окно того же дня.
Сегодня с утра внешний фон скорее умеренно-негативный. Хотя накануне рынки США закрылись в лёгком плюсе (если индексы DJIA и S&P500 практически не изменились, то NASDAQ Comp. подрос на 0,6%), но Латинская Америка в лице Бразилии не сумела удержаться в положительной зоне (Bovespa припала на 0,6%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», Азия слегка «краснеет»: если Япония и Китай почти без изменений, то Корея и Гонконг немного припадают (Индия не торгует). Нефть за вчерашний день подорожала на $2 до $122,7 (Brent), но в настоящий момент чуть снижается.
Вчера мы рекомендовали тем, у кого была длинная позиция, её удерживать, а остальным – искать момент для покупки на отскок с ближайшей целью роста в лице дневной проторговки вторника. Цель роста не отработана. Сегодня рекомендуем удерживать «лонг» со «стопом» чуть ниже дневного фрактала на продажу Z.
Газпром
.gif "В среду индекс РТС не изменился и составил 2 062,47 пунктов")
.gif "В среду индекс РТС не изменился и составил 2 062,47 пунктов")
Вчера большую часть сессии котировки провели в боковике. Под вечер «медведи» попытались снова атаковать но на этот раз «быки» стояли уверенно и отыграли этот пролив. В результате закрытие произошло в относительно небольшом минусе.
Плюсом для «быков» явилось то, что объёмы торгов были соразмерны предыдущим двум дням, то на этот раз снижения уже не было – а это говорит о том, что наряду с продажами наблюдались и покупки. К тому же цены пришли на ¾-ную линию долгосрочного растущего канала (3-3**) (см. дневной график). Так что вероятен и отскок. В этом случае в роли ближайшего сопротивления выступит вчерашний максимум (237,3 руб.), а далее – тренд (5) и незакрытое окно от 12 апреля.
Если же «медведи» сумеют продолжить наступление, то ближайшей поддержкой станет вчерашний минимум (232,77 руб.), а далее – проторговка от 31 марта (228-230 руб.) и ещё ниже – незакрытое окно от 30 марта. Напомним, что дневной фрактал на продажу Y (219,53 руб.) расположен относительно низко от текущих цен, так что предполагаем формирование нового более высокого дневного сигнала.
Вчера мы рекомендовали удерживать короткую позицию, а «стоп» поставить чуть выше тренда (5).
Сегодня рекомендуем «шорт» прикрыть и, возможно, покупать на отскок.
Периоды Краткосрочный Среднесрочный Долгосрочный
Тенденция повышение повышение повышение
Уровень поддержки 230 – 232 190 – 200 170 – 190
Уровень сопротивления 237 – 239 240 – 255 250 – 265
Норильский Никель
.gif "В среду индекс РТС не изменился и составил 2 062,47 пунктов")
Вчера акция торговалась лучше рынка. На негативном открытии котировки ещё раз протестировали ¾-ную линию канала (3-3**), от которой начались покупки. В результате уже до полудня цены преодолели 2-часовой фрактал на покупку h (7616 руб.), а под самый занавес и предыдущий фрактал g (7709 руб.), закрывшись на максимуме.
Таким образом, сейчас акция снова «по 2-м часам» по Б.Уильямсу находится в покупке, а «по дням» она оттуда и не выходила. К тому же по индикатору RSI сверху нет дивергенции (которой, впрочем, и взяться было неоткуда). Так что в принципе «быкам» ничего не мешает продолжить рост и снова протестировать район исторического максимума и верхней границы долгосрочного растущего канала (3-3**), которые и будут основным сопротивлением.
Но, с другой стороны, вчерашний рост может быть и «заходной» волной вниз, к тому же MACD хотя и развернулся наверх, но находится в отрицательной зоне. А всё это значит, что в любой момент цены могут развернуться и возобновить снижение. Так что покупателям надо быть осторожными.
В роли ближайшей поддержки выступит вчерашний вечерний минимум (7675 руб.), а далее –¾-ная линия и район предыдущих локальных минимумов (7450-7500 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг».
Сегодня рекомендуем длинную позицию всё же прикрыть и наблюдать за дальнейшим развитием событий со стороны. В случае если цены придут в район основного сопротивления, то искать момент для открытия «шорта».
РусГидро
.gif "В среду индекс РТС не изменился и составил 2 062,47 пунктов")
Вчера в целом по акции наблюдался отскок после предыдущего пятидневного снижения. Но, как и ожидалось, уровень 38%-ной коррекции оказался сильным сопротивлением.
Сегодня «быки», возможно, попытаются прорвать этот рубеж. Тогда следующим сопротивлением будет незакрытое окно от 12 апреля. Роль ближайшей поддержки при этом сыграет вчерашний вечерний минимум (1,434 руб.), а далее – уровень 50%-ной коррекции (1,42 руб.).
Вчера мы рекомендовали наблюдать за акцией и переоткрывать короткую позицию или в районе 38%-ной коррекции, или при преодолении уровня 50%-ной коррекции. Сработал первый вариант.
Сегодня рекомендуем удерживать «шорт», хотя в случае уверенного преодоления уровня 38%-ной коррекции покупать
Роснефть
.gif "В среду индекс РТС не изменился и составил 2 062,47 пунктов")
Вчера падение по акции продолжилось, хотя минимум от 22 марта (252 руб.) сумел остановить «мишек».
Минусом для покупателей является то, что по техническим индикаторам снизу нет дивергенций, и обе кривые MACDа направлены вниз и находятся в отрицательной зоне. А это значит, что с большой вероятностью цены будут ниже. В этом случае в роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум, а далее недельный фрактал на продажу W (248,13 руб.), который пока недействительный. Роль ближайшего сопротивления сыграет район 254 руб., основным же будет долгосрочный падающий тренд (2) (на 2-часовом графике мы провели его более корректно).
Вчера мы рекомендовали играть от покупки, но в случае уверенного преодоления тренда (2) переоткрывать «шорт». Тренд (2) был уверенно преодолён (вчера проходил в районе 255 руб.), так что считаем, что переоткрыт «шорт».
Сегодня рекомендуем прикрыть короткую позицию и, возможно, покупать на отскок. Но в случае преодоления вчерашнего минимума переоткрывать «шорт» с целю снижения в лице фрактала W.
ВТБ
.gif "В среду индекс РТС не изменился и составил 2 062,47 пунктов")
Вчера позитивное открытие сменилось продажами, но уровень 50%-ной коррекции (0,095 руб.) снова поддержал «быков». От этого рубежа пошил аккуратные покупки, но сопротивлением стал уровень 38%-ной коррекции.
Минусом для покупателей является то, что по индикатору RSI по-прежнему снизу нет дивергенций, при этом обе кривые MACDа находятся в отрицательной зоне. А это значит, что вероятен новый «удар» вниз.
В роли ближайшей поддержки снова выступит уровень 50%-ной коррекции, а далее – 62%-ной коррекции (0,094 руб.). Роль ближайшего сопротивления сыграет уровень 38%-ной коррекции и вчерашний максимум К (0,0972 руб.), а далее – незакрытое окно от 12 апреля.
Вчера мы рекомендовали наблюдать за акцией со стороны, хотя наиболее рискованным искать момент для открытия «шорта».
Сегодня рекомендуем снова наблюдать и покупать только после преодоления максимума К.
Сбербанк
.gif "В среду индекс РТС не изменился и составил 2 062,47 пунктов")
В среду сразу с открытия котировки попытались подрасти. Однако достаточно быстро покупательский энтузиазм сошел на нет, и рынком вновь овладели медвежьи настроения. Цены возобновили снижение, но как мы и предполагали, хорошей поддержкой выступил уровень 38% коррекции от роста с середины марта. От данного рубежа начались покупки, которые усилились после выхода отчетности американского банка GP. Morgan. В результате котировки преодолели ближайшее сопротивление - и доросли до нижней границы вторничной дневной проторговки. (106,5 -106,9 руб.). Таким образом, в отличие от всего рынка, покупатели реабилитировали себя за вторничный провал.
Тем не менее, минусом для них является то, что по 2 - часам по Б. Уильямсу акция находится в продаже, правда по дням сумела удержаться в покупке.
На сегодня ближайшим сопротивлением выступит вчерашний максимум и дневная проторговка вторника (106,5 -106,9 руб.). В случае уверенного преодоления этого района цены как минимум закроют окно вторника. Основным медвежьим редутом остается годовой максимум (110,95 руб.). Ближайшей поддержкой выступит вчерашний вечерний минимум (105,7 руб.), а далее уровень 38 % коррекции. Основной линией бычьей обороны пока остается дневной фрактал на продажу У (99,5 руб.).
Вчера мы рекомендовали в районе 38% коррекции снова поискать момент для покупки на отскок с коротким стопом. (см. архивы). Отскок в принципе состоялся.
На сегодня, тем у кого длинная позиция сохранилась рекомендуем ее прикрыть, а восстанавливать ее после преодоления дневной проторговки вторника (106,5 -106,9 руб.).
Лукойл
.gif "В среду индекс РТС не изменился и составил 2 062,47 пунктов")
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Американские рынки вчера закрылись в лёгком плюсе. Если индексы DJIA и S&P500 практически не изменились и составили соответственно 12 270,99 пунктов и 1 314,41 пунктов, то NASDAQ Comp. подрос на 0,61% до 2 761,52 пунктов. Нефть (Brent, майский фьючерс) подорожала на $2, и её цена составила $122,7 за баррель.
Вчера с утра снижение на российском фондовом рынке продолжилось снижение. Тем не менее, на этот раз агрессивных продаж не было, а с полудня и вовсе начались осторожные покупки. Правда, единой тенденции не было – если одни акции неплохо росли, то другие не только не смогли выйти в плюс, но и снижались. В результате хотя индекс ММВБ подрос, то РТС не изменился. Объёмы торгов остались на прежнем высоком уровне – а это говорило о том, что на рынке наблюдается паритет сил, и направление дальнейшего движения ещё не определено.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что сразу с открытия котировки попытались подрасти. Однако достаточно быстро покупательский энтузиазм сошел на нет, и рынком вновь овладели медвежьи настроения. Цены возобновили снижение и, преодолев минимум вторника и полностью закрыв окно от 30 марта, вплотную подошли к основной линии бычьей обороны – дневному фракталу на продажу Z (1781,2 п.). И, как говорится, мишки уже чувствовали запах меда и говяжьих котлет ☺. Но и быки понимали, что со сдачей этого рубежа открываются ворота, ведущие на мясокомбинат, и упирались изо всех сил. В результате котировки медленно, но уверенно поползли вверх. Тем не менее, огонька в рядах покупателей было маловато. И это несмотря на то, что фьючерсы на американские индексы неплохо подрастали, Европа вообще бурно зеленела, да и нефть уже выбралась в плюс. А стоило после 16:40 фьючерсам начать снижаться, как российские «быки» совсем погрустнели. Тем не менее, под занавес торгов им удалось разогнать хандру, и день закрылся в небольшом плюсе.
Таким образом, полноценной реабилитации по всему рынку не получилось. Исключением стали ГМК НорНикель, Сбербанк и частично Лукойл. Минусом для покупателей является то, что по техническим индикаторам по-прежнему нет «бычьих» дивергенций. А всё это говорит о том, что «медведи», скорее всего, возобновят атаку. В этом случае в роли ближайшей поддержки выступит район вчерашних минимумов (~1790 п.), а основной остаётся дневной фрактал на продажу Z (1781,2 п.). Однако и «быки» ещё не реализовали попытку своей реабилитации и могут продолжить вчерашний рост. В этом случае роль ближайшего сопротивления сыграет дневная проторговка вторника (1815-1820 пп.), а далее – незакрытое окно того же дня.
Сегодня с утра внешний фон скорее умеренно-негативный. Хотя накануне рынки США закрылись в лёгком плюсе (если индексы DJIA и S&P500 практически не изменились, то NASDAQ Comp. подрос на 0,6%), но Латинская Америка в лице Бразилии не сумела удержаться в положительной зоне (Bovespa припала на 0,6%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», Азия слегка «краснеет»: если Япония и Китай почти без изменений, то Корея и Гонконг немного припадают (Индия не торгует). Нефть за вчерашний день подорожала на $2 до $122,7 (Brent), но в настоящий момент чуть снижается.
Вчера мы рекомендовали тем, у кого была длинная позиция, её удерживать, а остальным – искать момент для покупки на отскок с ближайшей целью роста в лице дневной проторговки вторника. Цель роста не отработана. Сегодня рекомендуем удерживать «лонг» со «стопом» чуть ниже дневного фрактала на продажу Z.
Газпром
Вчера большую часть сессии котировки провели в боковике. Под вечер «медведи» попытались снова атаковать но на этот раз «быки» стояли уверенно и отыграли этот пролив. В результате закрытие произошло в относительно небольшом минусе.
Плюсом для «быков» явилось то, что объёмы торгов были соразмерны предыдущим двум дням, то на этот раз снижения уже не было – а это говорит о том, что наряду с продажами наблюдались и покупки. К тому же цены пришли на ¾-ную линию долгосрочного растущего канала (3-3**) (см. дневной график). Так что вероятен и отскок. В этом случае в роли ближайшего сопротивления выступит вчерашний максимум (237,3 руб.), а далее – тренд (5) и незакрытое окно от 12 апреля.
Если же «медведи» сумеют продолжить наступление, то ближайшей поддержкой станет вчерашний минимум (232,77 руб.), а далее – проторговка от 31 марта (228-230 руб.) и ещё ниже – незакрытое окно от 30 марта. Напомним, что дневной фрактал на продажу Y (219,53 руб.) расположен относительно низко от текущих цен, так что предполагаем формирование нового более высокого дневного сигнала.
Вчера мы рекомендовали удерживать короткую позицию, а «стоп» поставить чуть выше тренда (5).
Сегодня рекомендуем «шорт» прикрыть и, возможно, покупать на отскок.
Периоды Краткосрочный Среднесрочный Долгосрочный
Тенденция повышение повышение повышение
Уровень поддержки 230 – 232 190 – 200 170 – 190
Уровень сопротивления 237 – 239 240 – 255 250 – 265
Норильский Никель
Вчера акция торговалась лучше рынка. На негативном открытии котировки ещё раз протестировали ¾-ную линию канала (3-3**), от которой начались покупки. В результате уже до полудня цены преодолели 2-часовой фрактал на покупку h (7616 руб.), а под самый занавес и предыдущий фрактал g (7709 руб.), закрывшись на максимуме.
Таким образом, сейчас акция снова «по 2-м часам» по Б.Уильямсу находится в покупке, а «по дням» она оттуда и не выходила. К тому же по индикатору RSI сверху нет дивергенции (которой, впрочем, и взяться было неоткуда). Так что в принципе «быкам» ничего не мешает продолжить рост и снова протестировать район исторического максимума и верхней границы долгосрочного растущего канала (3-3**), которые и будут основным сопротивлением.
Но, с другой стороны, вчерашний рост может быть и «заходной» волной вниз, к тому же MACD хотя и развернулся наверх, но находится в отрицательной зоне. А всё это значит, что в любой момент цены могут развернуться и возобновить снижение. Так что покупателям надо быть осторожными.
В роли ближайшей поддержки выступит вчерашний вечерний минимум (7675 руб.), а далее –¾-ная линия и район предыдущих локальных минимумов (7450-7500 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг».
Сегодня рекомендуем длинную позицию всё же прикрыть и наблюдать за дальнейшим развитием событий со стороны. В случае если цены придут в район основного сопротивления, то искать момент для открытия «шорта».
РусГидро
Вчера в целом по акции наблюдался отскок после предыдущего пятидневного снижения. Но, как и ожидалось, уровень 38%-ной коррекции оказался сильным сопротивлением.
Сегодня «быки», возможно, попытаются прорвать этот рубеж. Тогда следующим сопротивлением будет незакрытое окно от 12 апреля. Роль ближайшей поддержки при этом сыграет вчерашний вечерний минимум (1,434 руб.), а далее – уровень 50%-ной коррекции (1,42 руб.).
Вчера мы рекомендовали наблюдать за акцией и переоткрывать короткую позицию или в районе 38%-ной коррекции, или при преодолении уровня 50%-ной коррекции. Сработал первый вариант.
Сегодня рекомендуем удерживать «шорт», хотя в случае уверенного преодоления уровня 38%-ной коррекции покупать
Роснефть
Вчера падение по акции продолжилось, хотя минимум от 22 марта (252 руб.) сумел остановить «мишек».
Минусом для покупателей является то, что по техническим индикаторам снизу нет дивергенций, и обе кривые MACDа направлены вниз и находятся в отрицательной зоне. А это значит, что с большой вероятностью цены будут ниже. В этом случае в роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум, а далее недельный фрактал на продажу W (248,13 руб.), который пока недействительный. Роль ближайшего сопротивления сыграет район 254 руб., основным же будет долгосрочный падающий тренд (2) (на 2-часовом графике мы провели его более корректно).
Вчера мы рекомендовали играть от покупки, но в случае уверенного преодоления тренда (2) переоткрывать «шорт». Тренд (2) был уверенно преодолён (вчера проходил в районе 255 руб.), так что считаем, что переоткрыт «шорт».
Сегодня рекомендуем прикрыть короткую позицию и, возможно, покупать на отскок. Но в случае преодоления вчерашнего минимума переоткрывать «шорт» с целю снижения в лице фрактала W.
ВТБ
Вчера позитивное открытие сменилось продажами, но уровень 50%-ной коррекции (0,095 руб.) снова поддержал «быков». От этого рубежа пошил аккуратные покупки, но сопротивлением стал уровень 38%-ной коррекции.
Минусом для покупателей является то, что по индикатору RSI по-прежнему снизу нет дивергенций, при этом обе кривые MACDа находятся в отрицательной зоне. А это значит, что вероятен новый «удар» вниз.
В роли ближайшей поддержки снова выступит уровень 50%-ной коррекции, а далее – 62%-ной коррекции (0,094 руб.). Роль ближайшего сопротивления сыграет уровень 38%-ной коррекции и вчерашний максимум К (0,0972 руб.), а далее – незакрытое окно от 12 апреля.
Вчера мы рекомендовали наблюдать за акцией со стороны, хотя наиболее рискованным искать момент для открытия «шорта».
Сегодня рекомендуем снова наблюдать и покупать только после преодоления максимума К.
Сбербанк
В среду сразу с открытия котировки попытались подрасти. Однако достаточно быстро покупательский энтузиазм сошел на нет, и рынком вновь овладели медвежьи настроения. Цены возобновили снижение, но как мы и предполагали, хорошей поддержкой выступил уровень 38% коррекции от роста с середины марта. От данного рубежа начались покупки, которые усилились после выхода отчетности американского банка GP. Morgan. В результате котировки преодолели ближайшее сопротивление - и доросли до нижней границы вторничной дневной проторговки. (106,5 -106,9 руб.). Таким образом, в отличие от всего рынка, покупатели реабилитировали себя за вторничный провал.
Тем не менее, минусом для них является то, что по 2 - часам по Б. Уильямсу акция находится в продаже, правда по дням сумела удержаться в покупке.
На сегодня ближайшим сопротивлением выступит вчерашний максимум и дневная проторговка вторника (106,5 -106,9 руб.). В случае уверенного преодоления этого района цены как минимум закроют окно вторника. Основным медвежьим редутом остается годовой максимум (110,95 руб.). Ближайшей поддержкой выступит вчерашний вечерний минимум (105,7 руб.), а далее уровень 38 % коррекции. Основной линией бычьей обороны пока остается дневной фрактал на продажу У (99,5 руб.).
Вчера мы рекомендовали в районе 38% коррекции снова поискать момент для покупки на отскок с коротким стопом. (см. архивы). Отскок в принципе состоялся.
На сегодня, тем у кого длинная позиция сохранилась рекомендуем ее прикрыть, а восстанавливать ее после преодоления дневной проторговки вторника (106,5 -106,9 руб.).
Лукойл
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу