USD
Как мы и предполагали, фундаментальные данные из США не оказывают должного влияния на валютный рынок на текущий момент. Даже сильные показатели по разрешениям на строительство и числу новостроек не вызвали большого интереса у игроков. В марте объем начатых жилищных строительств выросло на 7,2% м/м до 549 тыс. против прогноза 520 тыс., а февральский показатель был пересмотрен до 512 тыс. от пред. 479 тыс. Тем временем, показатель разрешений на строительство, являющийся индикатором будущей активности, вырос в марте на 11% до 594 тыс., значительно превысив прогноз +1,1% до 540 тыс. Однако не стоит слишком рано радоваться, ведь если рассматривать показатели в ретроспективе, они до сих пор находятся на минимумах даже в сравнении со средним показателем за прошлый год. Сектор жилья очень медленно набирает обороты, и мы не увидим полномасштабного восстановления до тех пор, пока вся американская экономика вместе с рынком труда не вернется к предрецессионным показателям.
Тем не менее, тема суверенных рейтингов США и Европы остается в центре внимания, стимулируя движения валютных пар. После того как S&P понизило прогноз по рейтингу Штатов, властям надо постараться предотвратить аналогичные решения со стороны агентств Fitch и Moody's, а для этого надо действовать как можно быстрее. Ну а что касается доллара: пока Федрезерв не покажет готовность нормализовать монетарную политику, у инвесторов не будет особых причин покупать валюту, так что, скорее всего, USD будет продолжать терять позиции в кратко- и среднесрочном периоде. Сегодня на повестке данные по продажам на вторичном рынке жилья, которые также могут отразить восстановление показателей в марте, однако вряд ли это изменит что-то для доллара на текущий момент.
EUR
Паре EUR/USD все же удалось восстановить практически все потери после обвала в понедельник, чему немало способствовали позитивные данные по деловой активности, а также низкая популярность американской валюты. Предварительные результаты исследования деловой активности в еврозоне преподнесли приятный сюрприз, продемонстрировав ускорение темпов роста. Составной индекс PMI приподнялся до 57,8 против 57,5 в марте. Впрочем, компоненты отчета демонстрируют уже привычную дивергенцию: в то время как PMI в секторе обрабатывающей промышленности повысился до 57,7 против 57,5 в марте и опередил прогноз 57,0, аналогичный индекс в сфере услуг чуть ослаб с 57,2 до 56,9 в апреле. Впрочем, этот результат все же оказался лучше прогноза 56,8.
Тем не менее, были и не очень приятные известия. Согласно опубликованным предварительным результатам исследования Еврокомиссии, в апреле потребительские настроения в еврозоне снизились сильнее, чем предполагалось, и достигли минимального значения с прошлого лета. После снижения в марте на 0,6 пкт., в апреле индикатор настроений продолжил понижательное движение и упал еще на 0,8 пкт. до 8-месячного минимума -11,4, не оправдав прогноза -11,0. Похоже, население начинает побаиваться за свое собственное финансовое положение в свете появления новых стран, нуждающихся в спасении.
А вот официальные представители ЕЦБ продолжают радовать своими высказываниями. Веллинк заявил, что евро нисколько не переоценен и есть все шансы, что центробанк продолжит повышать ставки. Затем Штарк отметил рост инфляционного давления, так что нормализация его уровня потребует повышение учетной ставки. Как мы уже говорили ранее, ЕЦБ не любит сюрпризов, он всегда предупреждает рынки о своих намерениях, так что все, что мы сейчас видим и слышим - это подтверждение готовности управляющего совета продолжать ужесточение.
Сегодня к публикации запланированы данные PPI Германии. Учитывая снижение оптовых цен, темпы роста индекса цен производителей могут ослабнуть, что может несколько ограничить продолжающееся укрепление евро. Однако если мы услышим очередные агрессивные комментарии со стороны представителей ЕЦБ, единая валюта продолжит свое восхождение обратно к 1.45 против доллара.
GBP
Недостаток экономических данных не ограничил восстановления британского фунта против доллара. Сегодня большой день - публикация протокола прошлого заседания MPC по ставке. Исход голосования и определит направление движения фунта: либо ждите пробития 1.64, либо возврата к 1.61.
В марте шесть из девяти членов Комитета проголосовали за неизменный уровень ставок. Несмотря на понимание ЦБ, что инфляция может уйти выше 5% уже в ближайшее время, опасения по поводу слабого спроса не дают пойти на ужесточение монетарной политики. С момента прошлого заседания объемы розничных продаж упали, цены на сырье выросли, однако индекс потребительских цен вышел ниже ожиданий. Если каждый из членов MPC проголосовал по-прежнему и в апреле, фунт пойдет на снижение и может потерять около 200 пунктов.
JPY
Йена начала сдавать позиции, после того как опасения по поводу состояния Европы поутихли, а на первый план вышли разговоры о кредитном рейтинге США. Опубликованные сегодня данные продолжают дополнять картину разрушений после землетрясения в Японии. Профицит торгового баланса сократился в марте на фоне первого сокращения экспорта за 16 месяцев. Профицит торгового баланса в прошлом месяце составил Y196.46 млрд., понизившись на 78,9% от Y931.94 млрд. годом ранее. Скорее всего, и дальнейшая динамика не будет радовать - последствий землетрясения и цунами 11 марта сказались на производственной инфраструктуре и вызвали серьезные перебои с энергией на северо-востоке страны. Объемы экспорта Японии снизились на 2,2% г/г в марте до Y5.87 млрд. против роста на 9,0% в феврале, зафиксировав первое падение за 16 месяцев.
Запланированные на сегодня события:
10.00 мск. - Германия: март, PPI (прогноз: +0,8% м/м, +6,6% г/г; за пред. период: +0,7% м/м, +6,4% г/г)
12.00 мск. - Италия: февраль, производственные заказы (прогноз: +0,4% м/м, +17,5% г/г; за пред. период: -0,3% м/м, +17,5% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: апрель, протокол заседания Банка Англии
12.30 мск. - Великобритания: март, PSNCR (прогноз: 14,0 млрд. фун. стер.; за пред. период: 6.981 млрд. фун. стер.)
12.30 мск. - Великобритания: март, PSNB (прогноз: 18,7 млрд. фун. стер.; за пред. период: 10.28 млрд. фун. стер.)
12.30 мск. - Великобритания: март, PSNB-X (прогноз: 20,0 млрд. фун. стер.; за пред. период: 11.771 млрд. фун. стер.)
*14.30 мск. - Е-17: выступление Жана-Клода Юнкера в Брюсселе
15.00 мск. - США: индекс заявок на ипотеку за нед. на 15 апреля (за пред. период: -7,7%)
18.00 мск. - США: март, продажи на вторичном рынке жилья NAR (прогноз: +2,5% м/м до 5,00 млн.; за пред. период: -9,6% м/м до 4,88 млн.)
18. 30 мск. - США: отчёт EIA по запасам сырой нефти (за пред. период: +1,6 млн. до 359,3 млн. баррелей)
USDCHF
Цены движутся к уровню поддержки 0.8950. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.8900. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз. Вниз устремлены и оба осциллятора. Ситуация на часовом графике (рис.4) складывается аналогичным образом. OsMA, SS и RSI приобрели нисходящую направленность. Все это подтверждает предположение о вероятности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения их падения.
Тем не менее, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать ниже отметки 0.8950.
Support: 0.8950, 0.8900, 0.8850, 0.8800, 0.8700, 8600.
Resistance: 0.8990/0.9000, 0.9050, 0.9100, 0.9150, 0.9200/10, 0.9240, 0.9270, 0.9300, 0.9340/50, 0.9400/10, 0.9430 0.9450/60, 0.9500, 0.9535, 0.9560/70, 0.9600/10, 0.9660.
EURUSD
Цены тестируют уровень сопротивления 1.4400. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4430. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA уверенно устремлен вверх. В то же время, SS (в зоне перекупленности) и RSI наметили разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 1.4360. На часовом графике (рис.6) OsMA и стохастик направлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности отката.
Таким образом, на мой взгляд, покупки с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать выше уровня 1.4400.
Support: 1.4360, 1.4330/20, 1.4283, 1.4250/30, 1 4200, 1.4160/40, 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3870/60, 1.3840/30, 1.3800/1.3780, 1.3740/30.
Resistance: 1.4400, 1.4430, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585, 1.4600, 1.4725, 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870, 1.4900, 1.4950/60, 1.5000, 1.5050, 1.5100.
GBPUSD
Цены зафиксировались выше уровня 1.6340. Это позволяет ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6400. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA направлен вверх. Вверх устремлен и осциллятор RSI. SS вошел в зону перекупленности. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.6300. На часовом графике (рис.8) OsMA направлена вниз, сигнализируя в пользу начала нисходящей фазы движения. SS и RSI развернулись разнонаправлено.
В свете сказанного, на мой взгляд, позиции на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно открывать выше уровня 1.6360.
Support: 1.6300, 1.6260, 1.6230, 1.6210/00, 1.6170, 1.6145/30, 1.6100, 1.6070/60, 1.6030, 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5775, 1.5740, 1.5700, 1.5660.
Resistance: 16340, 1.6400, 1.6450, 1.6500, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Как мы и предполагали, фундаментальные данные из США не оказывают должного влияния на валютный рынок на текущий момент. Даже сильные показатели по разрешениям на строительство и числу новостроек не вызвали большого интереса у игроков. В марте объем начатых жилищных строительств выросло на 7,2% м/м до 549 тыс. против прогноза 520 тыс., а февральский показатель был пересмотрен до 512 тыс. от пред. 479 тыс. Тем временем, показатель разрешений на строительство, являющийся индикатором будущей активности, вырос в марте на 11% до 594 тыс., значительно превысив прогноз +1,1% до 540 тыс. Однако не стоит слишком рано радоваться, ведь если рассматривать показатели в ретроспективе, они до сих пор находятся на минимумах даже в сравнении со средним показателем за прошлый год. Сектор жилья очень медленно набирает обороты, и мы не увидим полномасштабного восстановления до тех пор, пока вся американская экономика вместе с рынком труда не вернется к предрецессионным показателям.
Тем не менее, тема суверенных рейтингов США и Европы остается в центре внимания, стимулируя движения валютных пар. После того как S&P понизило прогноз по рейтингу Штатов, властям надо постараться предотвратить аналогичные решения со стороны агентств Fitch и Moody's, а для этого надо действовать как можно быстрее. Ну а что касается доллара: пока Федрезерв не покажет готовность нормализовать монетарную политику, у инвесторов не будет особых причин покупать валюту, так что, скорее всего, USD будет продолжать терять позиции в кратко- и среднесрочном периоде. Сегодня на повестке данные по продажам на вторичном рынке жилья, которые также могут отразить восстановление показателей в марте, однако вряд ли это изменит что-то для доллара на текущий момент.
EUR
Паре EUR/USD все же удалось восстановить практически все потери после обвала в понедельник, чему немало способствовали позитивные данные по деловой активности, а также низкая популярность американской валюты. Предварительные результаты исследования деловой активности в еврозоне преподнесли приятный сюрприз, продемонстрировав ускорение темпов роста. Составной индекс PMI приподнялся до 57,8 против 57,5 в марте. Впрочем, компоненты отчета демонстрируют уже привычную дивергенцию: в то время как PMI в секторе обрабатывающей промышленности повысился до 57,7 против 57,5 в марте и опередил прогноз 57,0, аналогичный индекс в сфере услуг чуть ослаб с 57,2 до 56,9 в апреле. Впрочем, этот результат все же оказался лучше прогноза 56,8.
Тем не менее, были и не очень приятные известия. Согласно опубликованным предварительным результатам исследования Еврокомиссии, в апреле потребительские настроения в еврозоне снизились сильнее, чем предполагалось, и достигли минимального значения с прошлого лета. После снижения в марте на 0,6 пкт., в апреле индикатор настроений продолжил понижательное движение и упал еще на 0,8 пкт. до 8-месячного минимума -11,4, не оправдав прогноза -11,0. Похоже, население начинает побаиваться за свое собственное финансовое положение в свете появления новых стран, нуждающихся в спасении.
А вот официальные представители ЕЦБ продолжают радовать своими высказываниями. Веллинк заявил, что евро нисколько не переоценен и есть все шансы, что центробанк продолжит повышать ставки. Затем Штарк отметил рост инфляционного давления, так что нормализация его уровня потребует повышение учетной ставки. Как мы уже говорили ранее, ЕЦБ не любит сюрпризов, он всегда предупреждает рынки о своих намерениях, так что все, что мы сейчас видим и слышим - это подтверждение готовности управляющего совета продолжать ужесточение.
Сегодня к публикации запланированы данные PPI Германии. Учитывая снижение оптовых цен, темпы роста индекса цен производителей могут ослабнуть, что может несколько ограничить продолжающееся укрепление евро. Однако если мы услышим очередные агрессивные комментарии со стороны представителей ЕЦБ, единая валюта продолжит свое восхождение обратно к 1.45 против доллара.
GBP
Недостаток экономических данных не ограничил восстановления британского фунта против доллара. Сегодня большой день - публикация протокола прошлого заседания MPC по ставке. Исход голосования и определит направление движения фунта: либо ждите пробития 1.64, либо возврата к 1.61.
В марте шесть из девяти членов Комитета проголосовали за неизменный уровень ставок. Несмотря на понимание ЦБ, что инфляция может уйти выше 5% уже в ближайшее время, опасения по поводу слабого спроса не дают пойти на ужесточение монетарной политики. С момента прошлого заседания объемы розничных продаж упали, цены на сырье выросли, однако индекс потребительских цен вышел ниже ожиданий. Если каждый из членов MPC проголосовал по-прежнему и в апреле, фунт пойдет на снижение и может потерять около 200 пунктов.
JPY
Йена начала сдавать позиции, после того как опасения по поводу состояния Европы поутихли, а на первый план вышли разговоры о кредитном рейтинге США. Опубликованные сегодня данные продолжают дополнять картину разрушений после землетрясения в Японии. Профицит торгового баланса сократился в марте на фоне первого сокращения экспорта за 16 месяцев. Профицит торгового баланса в прошлом месяце составил Y196.46 млрд., понизившись на 78,9% от Y931.94 млрд. годом ранее. Скорее всего, и дальнейшая динамика не будет радовать - последствий землетрясения и цунами 11 марта сказались на производственной инфраструктуре и вызвали серьезные перебои с энергией на северо-востоке страны. Объемы экспорта Японии снизились на 2,2% г/г в марте до Y5.87 млрд. против роста на 9,0% в феврале, зафиксировав первое падение за 16 месяцев.
Запланированные на сегодня события:
10.00 мск. - Германия: март, PPI (прогноз: +0,8% м/м, +6,6% г/г; за пред. период: +0,7% м/м, +6,4% г/г)
12.00 мск. - Италия: февраль, производственные заказы (прогноз: +0,4% м/м, +17,5% г/г; за пред. период: -0,3% м/м, +17,5% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: апрель, протокол заседания Банка Англии
12.30 мск. - Великобритания: март, PSNCR (прогноз: 14,0 млрд. фун. стер.; за пред. период: 6.981 млрд. фун. стер.)
12.30 мск. - Великобритания: март, PSNB (прогноз: 18,7 млрд. фун. стер.; за пред. период: 10.28 млрд. фун. стер.)
12.30 мск. - Великобритания: март, PSNB-X (прогноз: 20,0 млрд. фун. стер.; за пред. период: 11.771 млрд. фун. стер.)
*14.30 мск. - Е-17: выступление Жана-Клода Юнкера в Брюсселе
15.00 мск. - США: индекс заявок на ипотеку за нед. на 15 апреля (за пред. период: -7,7%)
18.00 мск. - США: март, продажи на вторичном рынке жилья NAR (прогноз: +2,5% м/м до 5,00 млн.; за пред. период: -9,6% м/м до 4,88 млн.)
18. 30 мск. - США: отчёт EIA по запасам сырой нефти (за пред. период: +1,6 млн. до 359,3 млн. баррелей)
USDJPY
Цены консолидируются в районе уровня сопротивления 83.00. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 83.30. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) и трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора уверенно направлены вверх. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается противоположная. OsMA, SS и RSI приобрели нисходящую направленность. Все это свидетельствует о возможности падения цен к отметке 82.80/70 с последующим ее тестированием.
На мой взгляд, позиции на покупку с близким стоп-лоссом рассматривать выше уровня 83.00.
Support: 82.80/70, 82.50/45, 82.10/00, 81.70/60, 81.30, 81.00, 80.70, 80.40/30, 80.00, 79.50, 79.00, 78.60, 78.00, 77.00.
Resistance: 83.00, 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 87.00, 87.30, 88.00, 88.40, 89.00, 89.70, 90.00, 90.70, 91.00, 91.55.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены движутся к уровню поддержки 0.8950. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.8900. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз. Вниз устремлены и оба осциллятора. Ситуация на часовом графике (рис.4) складывается аналогичным образом. OsMA, SS и RSI приобрели нисходящую направленность. Все это подтверждает предположение о вероятности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения их падения.
Тем не менее, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать ниже отметки 0.8950.
Support: 0.8950, 0.8900, 0.8850, 0.8800, 0.8700, 8600.
Resistance: 0.8990/0.9000, 0.9050, 0.9100, 0.9150, 0.9200/10, 0.9240, 0.9270, 0.9300, 0.9340/50, 0.9400/10, 0.9430 0.9450/60, 0.9500, 0.9535, 0.9560/70, 0.9600/10, 0.9660.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены тестируют уровень сопротивления 1.4400. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4430. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA уверенно устремлен вверх. В то же время, SS (в зоне перекупленности) и RSI наметили разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 1.4360. На часовом графике (рис.6) OsMA и стохастик направлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности отката.
Таким образом, на мой взгляд, покупки с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать выше уровня 1.4400.
Support: 1.4360, 1.4330/20, 1.4283, 1.4250/30, 1 4200, 1.4160/40, 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3870/60, 1.3840/30, 1.3800/1.3780, 1.3740/30.
Resistance: 1.4400, 1.4430, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585, 1.4600, 1.4725, 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870, 1.4900, 1.4950/60, 1.5000, 1.5050, 1.5100.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены зафиксировались выше уровня 1.6340. Это позволяет ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6400. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA направлен вверх. Вверх устремлен и осциллятор RSI. SS вошел в зону перекупленности. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.6300. На часовом графике (рис.8) OsMA направлена вниз, сигнализируя в пользу начала нисходящей фазы движения. SS и RSI развернулись разнонаправлено.
В свете сказанного, на мой взгляд, позиции на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно открывать выше уровня 1.6360.
Support: 1.6300, 1.6260, 1.6230, 1.6210/00, 1.6170, 1.6145/30, 1.6100, 1.6070/60, 1.6030, 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5775, 1.5740, 1.5700, 1.5660.
Resistance: 16340, 1.6400, 1.6450, 1.6500, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу