USD
Как мы и предполагали, среда стала довольно интересным днем в плане динамики валют. Американский доллар вновь оказался в фаворе, причем при довольно странных обстоятельствах. Ничего не предвещало восстановления спроса на американскую валюту: не было ни слухов о развале еврозоны, ни сильных экономических показателей из США. Напротив, в марте дефицит торгового баланса расширился сильнее прогнозов, поскольку повышение цен на нефть до 2-летних максимумов обусловило рост импорта почти на 5%, позволив ему превзойти экспорт, подпрыгнувший до рекордного значения. Показатель дефицита вырос от февральского значения $45,4 млрд. на 6% до отметки $48,2 млрд., ставшей максимальной с июня 2010 г. Тем не менее, несмотря на номинально негативные известия, резкое расширение и объемов импорта, и объемов экспорта говорит о том, что деловая активность в стране начинает набирать обороты.
Если же говорить о движении валют, то мы сомневаемся, что здесь свой след оставили фундаментальные показатели. Скорее, движение носило исключительно техническую природу, стимулируемую сменой рыночных настроений. Резкий разворот доллара вчера, и его упорное укрепление против евро с прошлой недели может говорить о том, что бакс все-таки нащупал дно, и его падения мы не увидим даже в среднесрочной перспективе.
Обращаясь к сегодняшним событиям, стоит обратить внимание на публикацию отчета по розничным продажам, от которого ожидают увеличение объемов на 0,6%. Объемы потребления в частном секторе, вероятно, поддержат такую динамику, являясь одним из самых сильных драйверов восстановления американской экономики. Скорее всего, тенденция будет поддерживаться в течение ближайших месяцев, учитывая постепенную стабилизацию рынка труда. Мы уже наблюдали 9 месяцев увеличение показателя розничных продаж, что создает оптимистичные перспективы для доллара. Если показатель окажется выше прогнозов, а рынок начнет реагировать покупками бакса в первые же минуты, ждите дальнейшего укрепления USD. В паре с евро возможен уход ниже отметки 1.42 с последующим движением к 1.4150.
EUR
Евро продолжает слабеть против доллара, находясь под гнетом опасений по поводу перспектив Греции. Кроме того, свою лепту внесло и развитие ситуации на товарных рынках - цены на нефть обвалились на 4% после неожиданного увеличения показателей запасов бензина. Это тут же вернуло игроков на землю, позволив осознать, что удорожание сырья не может длиться вечно, а темпы роста инфляции уже в скором времени начнут сходить на нет.
Что касается Греции, то очередная порция слухов касалось того, что страна не получит нового финансового вливания до тех пор, пока не выполнит условия предыдущих договоренностей. Это вновь делает очень вероятным реструктуризацию национального долга. На ближайшее время нам вновь стоит обратить внимание на динамику спрэдов по греческим, ирландским и португальским ГКО. Успех аукционов может вернуть евро часть потерь, однако оптимизм рынков серьезно подпорчен.
GBP
Воистину, Банк Англии умеет преподносить сюрпризы. Мы больше склонялись к тому, что Мервин Кинг будет как всегда пессимистичен, а он намекнул, что ЦБ может пойти на ужесточение монетарной политики уже в 3 квартале текущего года, несмотря на нестабильные темпы роста экономики. Банк Англии отметил высокую вероятность того, что в этом году CPI достигнет отметки 5%; а в 2012 г., скорее всего, будет превышать уровень 2%. Прогнозы были основаны на допущении уровня процентных ставок на отметке 0,75% к 4 кв. 2011 г.; 1% в 1 кв. 2012 г.; 1,75% к 4 кв. 2012 г.; и 2% в 1 кв. 2013 г. (что предполагает одно повышение ставки в этом году и четыре - в следующем).
Все это, естественно, помогло фунту подобраться к отметке 1.65, хотя, ненадолго. Спрос на доллар вызвал обвал пары GBP/USD почти на 200 пунктов. Как видим, рынок еще не до конца верит в том, что Банк Англии станет вторым ЦБ из G4, который решится на ужесточение. На сегодня из отчетов запланирована лишь публикация объемов промышленного производства, которые вряд ли смогут оказать особое влияние на рынок. Скорее всего, фунт/доллар будет оставаться под влиянием рыночных настроений с вероятностью дальнейшего ослабления под влиянием сильных экономических данных из США. Ближайшей целью в таком случае станет отметка 1.63.
Запланированные на сегодня события:
09.30 мск. - Франция: апрель, HICP (прогноз: +0,4% м/м, +2,3% г/г; за пред. период: +0,9% м/м, +2,2% г/г)
*10.00 мск. - Япония: объем заказов на производственное оборудование (за пред. период: 49,6%)
11.00 мск. - Испания: апрель, окончательный HICP (за пред. период: +3,5% г/г)
11.30 мск. - Е-17: экономический отчет МВФ по Европе
12.00 мск. - Е-17: ежемесячный бюллетень ЕЦБ
12.30 мск. - Великобритания: март, объем промпроизводства (прогноз: +0,8% м/м, +1,1% г/г; за пред. период: -1,2% м/м, +2,4% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: март, объем производства в секторе обрабатывающей промышленности (прогноз: +0,3% м/м, +2,8% г/г; за пред. период: неизм. м/м, +4,9% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: март, объем производства в строительном секторе (за пред. период: +8,6% м/м, +0,3% г/г)
13.00 мск. - Е-17: март, объем промпроизводства (прогноз: +0,3% м/м, +6,3% г/г; за пред. период: +0,4% м/м, +7,3% г/г)
*13.30 мск. - Е-17: выступление члена комитета ЕЦБ Жозе Мануэля Гонсалеса-Парамо
16.30 мск. - Канада: март, индекс цен на новое жилье (прогноз: +0,3% м/м, +2,2% г/г; за пред. период: +0,4% м/м, +2,1% г/г)
16.30 мск. - США: обращения за пособиями по б/р за нед. на 7 мая (прогноз: 430 тыс.; за пред. период: 474 тыс.)
16.30 мск. - США: апрель, PPI (прогноз: +0,6% м/м, +6,5% г/г; за пред. период: +0,7% м/м, +5,8% г/г)
16.30 мск. - США: апрель, PPI без учета продуктов питания и энергоносителей (прогноз: +0,2% м/м, +2,1% г/г; за пред. период: +0,3% м/м, +1,9% г/г)
16.30 мск. - США: апрель, предварительный объем розничных продаж (прогноз: +0,6%; за пред. период: +0,4%)
16.30 мск. - США: апрель, предварительный объем розничных продаж без учета автомобилей (прогноз: +0,6%; за пред. период: +0,8%)
*16.30 мск. - США: выступление главы ФРБ Филадельфии Плоссера
17.45 мск. - США: индекс потребительского комфорта Bloomberg за нед. на 8 мая (за пред. период: -46,2)
18.00 мск. - США: март, объем коммерческих товарных запасов (прогноз: +0,4%; за пред. период: +0,5%)
18.30 мск. - США: отчет EIA по запасам природного газа за нед. на 6 мая (за пред. период: +72,0 млрд. куб. футов до 1757 млрд.)
USDCHF
Цены возвращаются к отметке 0.8880. Если она будет преодолена, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет уровень 0.8900. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) приобретает восходящую направленность. В то же время, осцилляторы (SS в зоне перекупленности) наметили разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 0.8850. На часовом графике (рис.4) OsMA, SS и RSI достаточно уверенно направлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о вероятности продолжения фазы роста.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, позиции на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно открывать только выше уровня сопротивления 0.8900.
Support: 0.8850, 0.8800, 0.8770, 0.8740, 0.8700, 0.8670, 0.8635, 8600, 0.8500, 0.8400, 0.8300.
Resistance: 0.8880/0.8900, 0.8950, 0.8990/0.9000, 0.9050, 0.9100, 0.9150, 0.9200/10, 0.9240, 0.9270, 0.9300, 0.9340/50.
EURUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.4200. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4160/40. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) направлен вниз. В то же время осцилляторы (SS в зоне перепроданности) наметили разворот в бычьем направлении. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.4230/50. OsMA на часовом графике (рис.6) приобретает нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и дальнейшего падения. Вниз устремлен и осциллятор SS. RSI готовится развернуться в бычьем направлении.
Таким образом, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать ниже отметки 1.4200.
Support: 1 4200, 1.4160/40, 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800.
Resistance: 1.4230/50, 1.4280, 1.4300, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585, 1.4600, 1.4640, 1.4700, 1.4725, 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870, 1.4900, 1.4950/60.
GBPUSD
Цены приблизились к уровню поддержки 1.6300. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6260. Возможность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. В медвежьем направлении развернулся и осциллятор RSI. В то же время SS вышел в зону перепроданности и готовится развернуться в противоположную сторону. Поэтому не исключено, что цены начнут возвратный ход к отметке 1.6340. На часовом графике (рис.8) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва поддержки 1.6300 и продолжения нисходящего движения. SS, как и на 4Н входит в зону перепроданности, а RSI наметил разворот в бычьем направлении, сигнализируя в пользу отката.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только ниже уровня 1.6300.
Support: 1.6300, 1.6260, 1.6230, 1.6210/00, 1.6170, 1.6145/30, 1.6100, 1.6070/60, 1.6030, 1.6000, 1.5960, 1.5925.
Resistance: 1.6340, 1.6370, 1.6400, 1.6450/60, 1.6500, 1.6535, 1.6570, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Как мы и предполагали, среда стала довольно интересным днем в плане динамики валют. Американский доллар вновь оказался в фаворе, причем при довольно странных обстоятельствах. Ничего не предвещало восстановления спроса на американскую валюту: не было ни слухов о развале еврозоны, ни сильных экономических показателей из США. Напротив, в марте дефицит торгового баланса расширился сильнее прогнозов, поскольку повышение цен на нефть до 2-летних максимумов обусловило рост импорта почти на 5%, позволив ему превзойти экспорт, подпрыгнувший до рекордного значения. Показатель дефицита вырос от февральского значения $45,4 млрд. на 6% до отметки $48,2 млрд., ставшей максимальной с июня 2010 г. Тем не менее, несмотря на номинально негативные известия, резкое расширение и объемов импорта, и объемов экспорта говорит о том, что деловая активность в стране начинает набирать обороты.
Если же говорить о движении валют, то мы сомневаемся, что здесь свой след оставили фундаментальные показатели. Скорее, движение носило исключительно техническую природу, стимулируемую сменой рыночных настроений. Резкий разворот доллара вчера, и его упорное укрепление против евро с прошлой недели может говорить о том, что бакс все-таки нащупал дно, и его падения мы не увидим даже в среднесрочной перспективе.
Обращаясь к сегодняшним событиям, стоит обратить внимание на публикацию отчета по розничным продажам, от которого ожидают увеличение объемов на 0,6%. Объемы потребления в частном секторе, вероятно, поддержат такую динамику, являясь одним из самых сильных драйверов восстановления американской экономики. Скорее всего, тенденция будет поддерживаться в течение ближайших месяцев, учитывая постепенную стабилизацию рынка труда. Мы уже наблюдали 9 месяцев увеличение показателя розничных продаж, что создает оптимистичные перспективы для доллара. Если показатель окажется выше прогнозов, а рынок начнет реагировать покупками бакса в первые же минуты, ждите дальнейшего укрепления USD. В паре с евро возможен уход ниже отметки 1.42 с последующим движением к 1.4150.
EUR
Евро продолжает слабеть против доллара, находясь под гнетом опасений по поводу перспектив Греции. Кроме того, свою лепту внесло и развитие ситуации на товарных рынках - цены на нефть обвалились на 4% после неожиданного увеличения показателей запасов бензина. Это тут же вернуло игроков на землю, позволив осознать, что удорожание сырья не может длиться вечно, а темпы роста инфляции уже в скором времени начнут сходить на нет.
Что касается Греции, то очередная порция слухов касалось того, что страна не получит нового финансового вливания до тех пор, пока не выполнит условия предыдущих договоренностей. Это вновь делает очень вероятным реструктуризацию национального долга. На ближайшее время нам вновь стоит обратить внимание на динамику спрэдов по греческим, ирландским и португальским ГКО. Успех аукционов может вернуть евро часть потерь, однако оптимизм рынков серьезно подпорчен.
GBP
Воистину, Банк Англии умеет преподносить сюрпризы. Мы больше склонялись к тому, что Мервин Кинг будет как всегда пессимистичен, а он намекнул, что ЦБ может пойти на ужесточение монетарной политики уже в 3 квартале текущего года, несмотря на нестабильные темпы роста экономики. Банк Англии отметил высокую вероятность того, что в этом году CPI достигнет отметки 5%; а в 2012 г., скорее всего, будет превышать уровень 2%. Прогнозы были основаны на допущении уровня процентных ставок на отметке 0,75% к 4 кв. 2011 г.; 1% в 1 кв. 2012 г.; 1,75% к 4 кв. 2012 г.; и 2% в 1 кв. 2013 г. (что предполагает одно повышение ставки в этом году и четыре - в следующем).
Все это, естественно, помогло фунту подобраться к отметке 1.65, хотя, ненадолго. Спрос на доллар вызвал обвал пары GBP/USD почти на 200 пунктов. Как видим, рынок еще не до конца верит в том, что Банк Англии станет вторым ЦБ из G4, который решится на ужесточение. На сегодня из отчетов запланирована лишь публикация объемов промышленного производства, которые вряд ли смогут оказать особое влияние на рынок. Скорее всего, фунт/доллар будет оставаться под влиянием рыночных настроений с вероятностью дальнейшего ослабления под влиянием сильных экономических данных из США. Ближайшей целью в таком случае станет отметка 1.63.
Запланированные на сегодня события:
09.30 мск. - Франция: апрель, HICP (прогноз: +0,4% м/м, +2,3% г/г; за пред. период: +0,9% м/м, +2,2% г/г)
*10.00 мск. - Япония: объем заказов на производственное оборудование (за пред. период: 49,6%)
11.00 мск. - Испания: апрель, окончательный HICP (за пред. период: +3,5% г/г)
11.30 мск. - Е-17: экономический отчет МВФ по Европе
12.00 мск. - Е-17: ежемесячный бюллетень ЕЦБ
12.30 мск. - Великобритания: март, объем промпроизводства (прогноз: +0,8% м/м, +1,1% г/г; за пред. период: -1,2% м/м, +2,4% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: март, объем производства в секторе обрабатывающей промышленности (прогноз: +0,3% м/м, +2,8% г/г; за пред. период: неизм. м/м, +4,9% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: март, объем производства в строительном секторе (за пред. период: +8,6% м/м, +0,3% г/г)
13.00 мск. - Е-17: март, объем промпроизводства (прогноз: +0,3% м/м, +6,3% г/г; за пред. период: +0,4% м/м, +7,3% г/г)
*13.30 мск. - Е-17: выступление члена комитета ЕЦБ Жозе Мануэля Гонсалеса-Парамо
16.30 мск. - Канада: март, индекс цен на новое жилье (прогноз: +0,3% м/м, +2,2% г/г; за пред. период: +0,4% м/м, +2,1% г/г)
16.30 мск. - США: обращения за пособиями по б/р за нед. на 7 мая (прогноз: 430 тыс.; за пред. период: 474 тыс.)
16.30 мск. - США: апрель, PPI (прогноз: +0,6% м/м, +6,5% г/г; за пред. период: +0,7% м/м, +5,8% г/г)
16.30 мск. - США: апрель, PPI без учета продуктов питания и энергоносителей (прогноз: +0,2% м/м, +2,1% г/г; за пред. период: +0,3% м/м, +1,9% г/г)
16.30 мск. - США: апрель, предварительный объем розничных продаж (прогноз: +0,6%; за пред. период: +0,4%)
16.30 мск. - США: апрель, предварительный объем розничных продаж без учета автомобилей (прогноз: +0,6%; за пред. период: +0,8%)
*16.30 мск. - США: выступление главы ФРБ Филадельфии Плоссера
17.45 мск. - США: индекс потребительского комфорта Bloomberg за нед. на 8 мая (за пред. период: -46,2)
18.00 мск. - США: март, объем коммерческих товарных запасов (прогноз: +0,4%; за пред. период: +0,5%)
18.30 мск. - США: отчет EIA по запасам природного газа за нед. на 6 мая (за пред. период: +72,0 млрд. куб. футов до 1757 млрд.)
USDJPY
Цены возвращаются к уровню 81.00, но уже как к поддержке. Если им удастся его преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 80.70. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. Вниз развернулся и осциллятор RSI. В то же время SS направлен вверх, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 81.30. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA и RSI приобретают нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения нисходящей фазы движения. Стохастик наметил разворот вверх.
На мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать ниже отметки 81.00.
Support: 81.00, 80.70, 80.40/30, 80.00, 79.60/50, 79.00, 78.60, 78.00, 77.00.
Resistance: 81.30, 81.60/70, 82.00/10, 82.45/50, 82.70/80, 83.00, 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 87.00, 87.30.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены возвращаются к отметке 0.8880. Если она будет преодолена, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет уровень 0.8900. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) приобретает восходящую направленность. В то же время, осцилляторы (SS в зоне перекупленности) наметили разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 0.8850. На часовом графике (рис.4) OsMA, SS и RSI достаточно уверенно направлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о вероятности продолжения фазы роста.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, позиции на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно открывать только выше уровня сопротивления 0.8900.
Support: 0.8850, 0.8800, 0.8770, 0.8740, 0.8700, 0.8670, 0.8635, 8600, 0.8500, 0.8400, 0.8300.
Resistance: 0.8880/0.8900, 0.8950, 0.8990/0.9000, 0.9050, 0.9100, 0.9150, 0.9200/10, 0.9240, 0.9270, 0.9300, 0.9340/50.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.4200. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4160/40. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) направлен вниз. В то же время осцилляторы (SS в зоне перепроданности) наметили разворот в бычьем направлении. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.4230/50. OsMA на часовом графике (рис.6) приобретает нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и дальнейшего падения. Вниз устремлен и осциллятор SS. RSI готовится развернуться в бычьем направлении.
Таким образом, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать ниже отметки 1.4200.
Support: 1 4200, 1.4160/40, 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800.
Resistance: 1.4230/50, 1.4280, 1.4300, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585, 1.4600, 1.4640, 1.4700, 1.4725, 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870, 1.4900, 1.4950/60.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены приблизились к уровню поддержки 1.6300. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6260. Возможность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. В медвежьем направлении развернулся и осциллятор RSI. В то же время SS вышел в зону перепроданности и готовится развернуться в противоположную сторону. Поэтому не исключено, что цены начнут возвратный ход к отметке 1.6340. На часовом графике (рис.8) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва поддержки 1.6300 и продолжения нисходящего движения. SS, как и на 4Н входит в зону перепроданности, а RSI наметил разворот в бычьем направлении, сигнализируя в пользу отката.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только ниже уровня 1.6300.
Support: 1.6300, 1.6260, 1.6230, 1.6210/00, 1.6170, 1.6145/30, 1.6100, 1.6070/60, 1.6030, 1.6000, 1.5960, 1.5925.
Resistance: 1.6340, 1.6370, 1.6400, 1.6450/60, 1.6500, 1.6535, 1.6570, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу