7 июля 2011 Баррель Зорин Андрей
Сегодня с утра на позитивном внешнем фоне котировки открылись с гэпом вверх и начали уверенно набирать высоту. В результате «быки» с успехом прошли сквозь «медвежьи тернии» в лице кластерной зоны сопротивления, в которой располагался уровень 50%-ной коррекции от падения с середины апреля, а также проходила верхняя граница среднесрочного растущего канала (7-7**). Вчера в дневном комментарии мы писали, что цены находятся в некоем «треугольнике», образуемом уровнем 50%-ной коррекции и верхней границей растущего канала (8-8*). И в случае выхода из «треугольника» наверх с большой вероятностью будет проколота верхняя граница канала (7-7**). Так и произошло – и котировки улетели как раз на высоту h.
Столь бурный оптимизм можно объяснить тем, что в преддверии ожидаемой коррекции на американском рынке (на 2-часовом графике индекса DJIA по индикатору RSI сформировалась уже потенциальная двойная дивергенция, и снижение может произойти до района ~12500 п.) покупатели, видимо, решили «загнать» цены повыше чтобы было куда корректироваться. Ведь теперь кластерная зона перешла в руки «быков», и в случае заокеанского негатива «медведям» придётся пробивать как линию (7**) (где сейчас находятся котировки), так и уровень 50%-ной коррекции наряду с линией (8*).
Если же американские «бизоны» сумеют удержаться на текущих уровнях, чему может поспособствовать выход хорошей статистики (ожидается рост числа занятых от ADP, а также снижение обращений за пособием по безработице), то и наш рынок имеет шансы продолжить рост. В этом случае следующей целью будет уровень 62%-ной коррекции от падения с середины апреля (~1750 п.).
.gif "Сквозь тернии прорвались. Не затянуло бы обратно")
УТРО - Не поранить бы шёрстку
В среду индекс РТС припал на 0,72% до 1 939,01 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 4% и составили $487 млн. Индекс ММВБ припал на 0,27% до 1 705,41 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) практически не изменились и составили 44,1 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в плюсе. Индекс DJIA подрос на 0,45% до 12 626,02 пунктов, S&P500 – на 0,1% до 1 339,22 пунктов, NASDAQ Comp. – на 0,29% до 2 834,02 пунктов. Нефть (Brent, августовский фьючерс) подорожала на $0,2, и её цена составила $113,7 за баррель.
Вчерашний день на фондовом рынке прошёл без ярко выраженной динамики. Утренний оптимизм сменился продажами, к обеду перешедшими в покупки, завершившимися новой волной коррекции. Объёмы торгов в целом по рынку остались на том же уровне – а это говорило о том, что большинство игроков предпочло занять выжидательную позицию и решать скорее свои локальные задачи.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что утренняя попытка «быков» пройти сквозь кластерную зону сопротивления вновь потерпела неудачу – уровень 50%-ной коррекции от падения с середины апреля снова остановил наступавших. После этого по рынку прошла волна продаж, но они были неагрессивными, и ближайшая поддержка в лице верхней границы краткосрочного растущего канала (8-8*) устояла, хотя в моменте и прокалывалась. На этом рубеже «быки» всё же собрались с силами и снова пошли в атаку, но сил было маловато, и под занавес торгов прошла небольшая коррекция, в результате которой «медведи» опять «пощупали» линию (8*), хотя до уверенного её преодоления дело не дошло.
С технической точки зрения минусом для покупателей является то, что по индикатору RSI образовалась уже вторая потенциальная «медвежья» дивергенция. И хотя сегодня с утра внешний фон вновь позитивный, но «быкам» нужно быть очень осторожными и не пораниться пробираясь сквозь «медвежьи колючки» кластерной зоны сопротивления. Напомним, что в ней находится уже упомянутые уровень 50%-ной коррекции (1715-1718 пп.), а также проходит верхняя граница канала (7-7**), которая, кстати, постепенно уходит выше. На сегодня данные рубежи будут, соответственно, ближайшим и основным сопротивлениями. Роль ближайшей поддержки сыграет потенциальное окно и образовавшийся вчера новый более высокий 2-часовой фрактал на продажу Z (1699,97 п.). Основным же редутом «бычьей» обороны остаётся средняя линия (7*) канала (7-7**).
Сегодня с утра внешний фон снова играет за «быков». Накануне рынки США после небольшой передышки во вторник продолжили движение вверх (основные индексы подросли по 0,1-0,4%). И хотя Латинская Америка в лице Бразилии не порадовала покупателей (Bovespa припала на 0,7%), но сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в неплохом плюсе. Азия кроме Японии вся «зеленеет» по 0.3-0.6% (Япония в «нуле»). Нефть за вчерашний день подорожала на $0,2 до $113,7 (Brent) и в настоящий момент находится в положительной зоне.
Вчера, поскольку цены находились вблизи кластерной зоны сопротивления, то мы рекомендовали прикрыть «лонг» и в районе этой зоны искать момент для открытия короткой позиции со «стопом» чуть выше верхней границы канала (7-7**). Сегодня рекомендацию не меняем
Газпром
.gif "Сквозь тернии прорвались. Не затянуло бы обратно")
Вчера по акции прошло снижение, в результате которого котировки преодолели и краткосрочный растущий тренд (5), и 2-часовой фрактал на продажу V (202,3 руб.), закрывшись почти на минимуме.
Таким образом, акция «по 2-м часам» по Б.Уильямсу вошла в короткую позицию. И сегодня на позитивном внешнем фоне преодоленный вчера тренд (5) будет играть против «быков», являясь ближайшим сопротивлением. Далее расположено незакрытое окошко от 29 июня (~199 руб.), основным же «бычьим» редутом станет 2-часовой фрактал на покупку h (206,3 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет потенциальное утреннее окно, а основной теперь будет предыдущий локальный минимум, он же дневной фрактал на продажу Z (195,6 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг», хотя в случае уверенного преодоления тренда (5) и фрактала V открывать «шорт».
Сегодня рекомендуем удерживать короткую позицию со «стопом» чуть выше тренда (5), хотя в случае его преодоления наверх искать момент для восстановления «лонга».
Норильский Никель
.gif "Сквозь тернии прорвались. Не затянуло бы обратно")
Вчера позитивное открытие сменилось продажами, но особого негатива не было, и во второй половине торгов цены частично отыграли утреннее снижение, закрывшись фактически на тех же уровнях.
Минусом для «быков» является то, что по индикатору RSI образовалась потенциальная «медвежья» дивергенция – а это значит, что вчерашняя утренняя фиксация прибыли может развиться, хотя сегодня с утра внешний фон и позитивный.
В роли ближайшего сопротивления выступит вчерашний максимум (7537 руб.), основным же остаётся средняя линия (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**), берущего своё начало с января 2009 года (7600-7650 руб., см. дневной график за вчерашний день).
Роль ближайшей поддержки сыграет потенциальное утреннее окно, а далее – вчерашний минимум (7448 руб.). Основной же «бычьей» цитаделью будет 2-часовой фрактал на продажу Х (7377 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать длинную позицию со «стопом» чуть ниже фрактала Х.
Сегодня рекомендуем «лонг» прикрыть и, возможно, даже открывать «шорт». Хотя в случае уверенного преодоления вчерашнего максимума восстанавливать длинную позицию.
РусГидро
.gif "Сквозь тернии прорвались. Не затянуло бы обратно")
Вчера с утра котировки прокололи среднесрочный падающий тренд (4) и попытались продолжить рост. Но, как и ожидалось, сильным сопротивлением оказался недельный фрактал на покупку D (1,41 руб.). От него начались продажи, и цены не только отдали тренд (4), но и оказались в минусе.
Сегодня на позитивном внешнем фоне «быки» попытаются снова подойти к тренду (4) и, возможно, даже повоевать за него. Соответственно, данный рубеж будет ближайшим сопротивлением, основным же остаётся фрактал D. Роль ближайшей поддержки сыграет утреннее окно, а далее – уровень 38%-ной коррекции от предыдущего роста.
Вчера мы рекомендовали прикрыть длинную позицию, а в случае уверенного преодоления тренда (4) переоткрывать «лонг» со следующей целью в лице фрактала D. Цели котировки достигли, так что считаем, что «лонга» нет.
Сегодня, поскольку цены находятся ниже тренда (4), то рекомендуем в случае подтяжки к этому рубежу открывать «шорт» со «стопом» чуть выше данного тренда.
Роснефть
.gif "Сквозь тернии прорвались. Не затянуло бы обратно")
Вчера на позитивном открытии цены сразу оказались в районе сопротивления в лице уровня 50%-ной коррекции от предыдущего снижения. От этого района пошли продажи, в результате которых был потерян и уровень 38%-ной коррекции, и кроме того акция «по 2-м часам» по Б.Уильямсу вошла в продажу по фракталу V (236 руб.), образовавшемуся под вечер.
Сегодня на позитивном внешнем фоне «быки» попытаются хотя бы частично вернуть отыгранное вчера. В роли ближайшего сопротивления выступит преодоленный вчера уровень 38%-ной коррекции, а далее – вчерашний максимум.
Роль ближайшей поддержки сыграет утреннее окно, основной же «бычьей» цитаделью остаётся дневной фрактал на продажу Z (232,1 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» с перезаходом и «стопом» чуть ниже уровня 38%-ной коррекции. «Стоп» сработал.
Сегодня рекомендуем при подтяжке цен к уровню 38%-ной коррекции открывать «шорт» со «стопом» чуть выше этого рубежа.
ВТБ
.gif "Сквозь тернии прорвались. Не затянуло бы обратно")
Вчера падение по акции усилилось, и цены преодолели не только тренд (3), но и уровень 62%-ной коррекции от предыдущего роста.
Сегодня на позитивном внешнем фоне котировки попытаются куда-то подтянуться. В роли ближайшего сопротивления выступит кластерная зона, в которой находятся преодоленные вчера уровень 62%-ной коррекции и тренд (3). При этом максимум от 4 июля стал новым более низким дневным фракталом на покупку G (0,0882 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет утреннее окно, а основной – район предыдущих локальных минимумов, одним из которых является дневной фрактал на продажу Z (0,0815 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать длинную позицию со «стопом» чуть ниже тренда (3). «Стоп» сработал, а кто-то мог и зашортить.
Сегодня рекомендуем наблюдать за акцией, а в случае подтяжки цены в район кластерной зоны сопротивления открывать короткую позицию со «стопом» чуть выше тренда (3).
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Столь бурный оптимизм можно объяснить тем, что в преддверии ожидаемой коррекции на американском рынке (на 2-часовом графике индекса DJIA по индикатору RSI сформировалась уже потенциальная двойная дивергенция, и снижение может произойти до района ~12500 п.) покупатели, видимо, решили «загнать» цены повыше чтобы было куда корректироваться. Ведь теперь кластерная зона перешла в руки «быков», и в случае заокеанского негатива «медведям» придётся пробивать как линию (7**) (где сейчас находятся котировки), так и уровень 50%-ной коррекции наряду с линией (8*).
Если же американские «бизоны» сумеют удержаться на текущих уровнях, чему может поспособствовать выход хорошей статистики (ожидается рост числа занятых от ADP, а также снижение обращений за пособием по безработице), то и наш рынок имеет шансы продолжить рост. В этом случае следующей целью будет уровень 62%-ной коррекции от падения с середины апреля (~1750 п.).
УТРО - Не поранить бы шёрстку
В среду индекс РТС припал на 0,72% до 1 939,01 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 4% и составили $487 млн. Индекс ММВБ припал на 0,27% до 1 705,41 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) практически не изменились и составили 44,1 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в плюсе. Индекс DJIA подрос на 0,45% до 12 626,02 пунктов, S&P500 – на 0,1% до 1 339,22 пунктов, NASDAQ Comp. – на 0,29% до 2 834,02 пунктов. Нефть (Brent, августовский фьючерс) подорожала на $0,2, и её цена составила $113,7 за баррель.
Вчерашний день на фондовом рынке прошёл без ярко выраженной динамики. Утренний оптимизм сменился продажами, к обеду перешедшими в покупки, завершившимися новой волной коррекции. Объёмы торгов в целом по рынку остались на том же уровне – а это говорило о том, что большинство игроков предпочло занять выжидательную позицию и решать скорее свои локальные задачи.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что утренняя попытка «быков» пройти сквозь кластерную зону сопротивления вновь потерпела неудачу – уровень 50%-ной коррекции от падения с середины апреля снова остановил наступавших. После этого по рынку прошла волна продаж, но они были неагрессивными, и ближайшая поддержка в лице верхней границы краткосрочного растущего канала (8-8*) устояла, хотя в моменте и прокалывалась. На этом рубеже «быки» всё же собрались с силами и снова пошли в атаку, но сил было маловато, и под занавес торгов прошла небольшая коррекция, в результате которой «медведи» опять «пощупали» линию (8*), хотя до уверенного её преодоления дело не дошло.
С технической точки зрения минусом для покупателей является то, что по индикатору RSI образовалась уже вторая потенциальная «медвежья» дивергенция. И хотя сегодня с утра внешний фон вновь позитивный, но «быкам» нужно быть очень осторожными и не пораниться пробираясь сквозь «медвежьи колючки» кластерной зоны сопротивления. Напомним, что в ней находится уже упомянутые уровень 50%-ной коррекции (1715-1718 пп.), а также проходит верхняя граница канала (7-7**), которая, кстати, постепенно уходит выше. На сегодня данные рубежи будут, соответственно, ближайшим и основным сопротивлениями. Роль ближайшей поддержки сыграет потенциальное окно и образовавшийся вчера новый более высокий 2-часовой фрактал на продажу Z (1699,97 п.). Основным же редутом «бычьей» обороны остаётся средняя линия (7*) канала (7-7**).
Сегодня с утра внешний фон снова играет за «быков». Накануне рынки США после небольшой передышки во вторник продолжили движение вверх (основные индексы подросли по 0,1-0,4%). И хотя Латинская Америка в лице Бразилии не порадовала покупателей (Bovespa припала на 0,7%), но сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в неплохом плюсе. Азия кроме Японии вся «зеленеет» по 0.3-0.6% (Япония в «нуле»). Нефть за вчерашний день подорожала на $0,2 до $113,7 (Brent) и в настоящий момент находится в положительной зоне.
Вчера, поскольку цены находились вблизи кластерной зоны сопротивления, то мы рекомендовали прикрыть «лонг» и в районе этой зоны искать момент для открытия короткой позиции со «стопом» чуть выше верхней границы канала (7-7**). Сегодня рекомендацию не меняем
Газпром
Вчера по акции прошло снижение, в результате которого котировки преодолели и краткосрочный растущий тренд (5), и 2-часовой фрактал на продажу V (202,3 руб.), закрывшись почти на минимуме.
Таким образом, акция «по 2-м часам» по Б.Уильямсу вошла в короткую позицию. И сегодня на позитивном внешнем фоне преодоленный вчера тренд (5) будет играть против «быков», являясь ближайшим сопротивлением. Далее расположено незакрытое окошко от 29 июня (~199 руб.), основным же «бычьим» редутом станет 2-часовой фрактал на покупку h (206,3 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет потенциальное утреннее окно, а основной теперь будет предыдущий локальный минимум, он же дневной фрактал на продажу Z (195,6 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг», хотя в случае уверенного преодоления тренда (5) и фрактала V открывать «шорт».
Сегодня рекомендуем удерживать короткую позицию со «стопом» чуть выше тренда (5), хотя в случае его преодоления наверх искать момент для восстановления «лонга».
Норильский Никель
Вчера позитивное открытие сменилось продажами, но особого негатива не было, и во второй половине торгов цены частично отыграли утреннее снижение, закрывшись фактически на тех же уровнях.
Минусом для «быков» является то, что по индикатору RSI образовалась потенциальная «медвежья» дивергенция – а это значит, что вчерашняя утренняя фиксация прибыли может развиться, хотя сегодня с утра внешний фон и позитивный.
В роли ближайшего сопротивления выступит вчерашний максимум (7537 руб.), основным же остаётся средняя линия (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**), берущего своё начало с января 2009 года (7600-7650 руб., см. дневной график за вчерашний день).
Роль ближайшей поддержки сыграет потенциальное утреннее окно, а далее – вчерашний минимум (7448 руб.). Основной же «бычьей» цитаделью будет 2-часовой фрактал на продажу Х (7377 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать длинную позицию со «стопом» чуть ниже фрактала Х.
Сегодня рекомендуем «лонг» прикрыть и, возможно, даже открывать «шорт». Хотя в случае уверенного преодоления вчерашнего максимума восстанавливать длинную позицию.
РусГидро
Вчера с утра котировки прокололи среднесрочный падающий тренд (4) и попытались продолжить рост. Но, как и ожидалось, сильным сопротивлением оказался недельный фрактал на покупку D (1,41 руб.). От него начались продажи, и цены не только отдали тренд (4), но и оказались в минусе.
Сегодня на позитивном внешнем фоне «быки» попытаются снова подойти к тренду (4) и, возможно, даже повоевать за него. Соответственно, данный рубеж будет ближайшим сопротивлением, основным же остаётся фрактал D. Роль ближайшей поддержки сыграет утреннее окно, а далее – уровень 38%-ной коррекции от предыдущего роста.
Вчера мы рекомендовали прикрыть длинную позицию, а в случае уверенного преодоления тренда (4) переоткрывать «лонг» со следующей целью в лице фрактала D. Цели котировки достигли, так что считаем, что «лонга» нет.
Сегодня, поскольку цены находятся ниже тренда (4), то рекомендуем в случае подтяжки к этому рубежу открывать «шорт» со «стопом» чуть выше данного тренда.
Роснефть
Вчера на позитивном открытии цены сразу оказались в районе сопротивления в лице уровня 50%-ной коррекции от предыдущего снижения. От этого района пошли продажи, в результате которых был потерян и уровень 38%-ной коррекции, и кроме того акция «по 2-м часам» по Б.Уильямсу вошла в продажу по фракталу V (236 руб.), образовавшемуся под вечер.
Сегодня на позитивном внешнем фоне «быки» попытаются хотя бы частично вернуть отыгранное вчера. В роли ближайшего сопротивления выступит преодоленный вчера уровень 38%-ной коррекции, а далее – вчерашний максимум.
Роль ближайшей поддержки сыграет утреннее окно, основной же «бычьей» цитаделью остаётся дневной фрактал на продажу Z (232,1 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» с перезаходом и «стопом» чуть ниже уровня 38%-ной коррекции. «Стоп» сработал.
Сегодня рекомендуем при подтяжке цен к уровню 38%-ной коррекции открывать «шорт» со «стопом» чуть выше этого рубежа.
ВТБ
Вчера падение по акции усилилось, и цены преодолели не только тренд (3), но и уровень 62%-ной коррекции от предыдущего роста.
Сегодня на позитивном внешнем фоне котировки попытаются куда-то подтянуться. В роли ближайшего сопротивления выступит кластерная зона, в которой находятся преодоленные вчера уровень 62%-ной коррекции и тренд (3). При этом максимум от 4 июля стал новым более низким дневным фракталом на покупку G (0,0882 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет утреннее окно, а основной – район предыдущих локальных минимумов, одним из которых является дневной фрактал на продажу Z (0,0815 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать длинную позицию со «стопом» чуть ниже тренда (3). «Стоп» сработал, а кто-то мог и зашортить.
Сегодня рекомендуем наблюдать за акцией, а в случае подтяжки цены в район кластерной зоны сопротивления открывать короткую позицию со «стопом» чуть выше тренда (3).
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу