28 ноября 2011 Mind Money (ИК Церих) Верников Андрей
Если рынок хочет расти психологически, то поводы для этого найдутся. После четырех недель снижение подряд, повышение рынка напрашивалась. Не смотря на негатив из Европы, цены на нефть в преддверии декабрьского заседания ОПЕК, остаются на высоких уровнях. Поводы для повышения нашего рынка нашлись извне: успешный старт рождественских распродаж в США и новость о том, что МВФ подготовил экстренный кредит для Италии. Последняя новость была опровергнута, но к тому моменту индекс ММВБ уже пробил наверх отметку сопротивления 1420 пунктов и прочно стал на «траекторию роста».
Кто-то считает, что о полноценном росте говорить еще рано, но я считаю, что это неправильно. От минимума пятницы котировки «Сбербанка» выросли уже на 10%, а это вполне «полноценная» цифра. Рост на рынке начался, когда в пятницу большинство активов снизились до уровня коррекции 61,8% (по FIBO)и к последней волне роста c 04 по 27.10.11.
Фьючерс на индекс РТС 12.11 (RIZ1) также в минувшую пятницу отработал коррекцию 61,8% по FIBO, поэтому его рост выглядит вполне естественным. В данный момент он уже преодолел понижательный тренд на уровне 146000 (тот же, что на графике индекса ММВБ проходит на 1460 и на момент написания комментария пока не преодолен). Жду дальнейшего роста и тестирования отметки 156000, где проходит верхняя граница широкого понижательного канала, сформированного в апреле с.г. На уровне 152000 будет приостановка роста фьючерса (уровень коррекции 23,6% по FIBO). Судя по «запилам» на графиках, перевеса в «коротких» или «длинных» позициях не наблюдается -рост рынка будет происходить «с откатами».
В преддверии встреча министров финансов Еврозоны 23-30 ноября и саммита Еврозоны 9 декабря, инвесторы ждут оглашения плана совместной фискальной политики, который позволит стабилизировать ситуацию на долговом рынке Европы. Игра наверх сейчас предпочтительнее, но покупать «на проливах» следует наиболее ликвидные акции («Газпром», «Сбербанк») на краткосрочный период. Это ралли ненадолго. После того как индекс ММВБ достигнет значимой отметки сопротивления 1500 или 1550 пунктов, оно прекратится. Через две с половиной недели западные инвесторы начнут покидать рынок на каникулы, а без их поддержки внятного повышения на нашем рынке не будет
Сегодня работаем в хорошем настроении. Сопротивление 1420 пунктов по индексу ММВБ пробито «быками»: предвыборное ралли началось – индекс ММВБ торгуется с повышением 3,15%. Сегодня при открытии были очень небольшие объемы торгов – по традиции спекулянты «бегают» за фьючерсами на американские индексы, а американские индексы в последнее время, открываясь в положительной зоне, часто «сдувались» до нуля. Сегодня утром многие медведи заняли выжидательную позицию, но не угадали – фьючерсы не «сдулись», а наоборот «надулись». Помнится, что медведь Вини Пух очень любит играться с воздушными шариками, но потом они унесли его на небо.
Сколько будет длиться ралли? Думаю три-четыре дня, но четких традиций по предвыборным ралли в России пока не сложилось. В Америке есть традиция рождественского ралли, у нас традиций «предвыборного ралли» пока нет. Декабрьское ралли в Америке разделяется на два этапа: «рождественское ралли» и «ралли Санта Клауса». Первое ожидается до 24 декабря, а после Рождества начинается ралли американского аналога Деда Мороза, правда, длится оно всего несколько дней – до 31 декабря. Наше «предвыборное ралли» это замена «рождественскому ралли», которого в этом году не будет.
Положительные новости: сезон рождественских распродаж в США проходит успешно, страны Еврозоны практически достигли соглашения по новому плану совместной фискальной политики, МВФ подготовил экстренный кредит для Италии в размере 400-600 млрд евро. По последней новости уже есть опровержение, но ему многие участники рынка не верят опровержению – вчера эта новость прошла по Блумбергу. Думаю, что переговоры по стабилизации ситуации в Италии идут, а итальянская газета «La Stampa» об этом узнала и зондирует почву.
Сейчас у игроков, не успевших сформировать свой портфель, нет шансов запрыгнуть на уходящий поезд не получив травмы. Поезд уже набрал ход, а осторожность в трейдинге это мать мудрости! Индекс ММВБ вплотную подошел к понижательному тренду на уровне 1460, который сформирован 01.08.11. Отсюда можно ждать локального снижения рынка или хотя бы приостановки роста. После же пробития этого уровня можно сесть в поезд – ждем роста индекса до уровня сопротивления 1500 пунктов. Игроки на повышение постепенно входят во вкус. Сегодня с самого начала торгов был хороший спрос в акциях «Сбербанка» (об.), «Роснефти», «Уралкалия», В «Газпроме» при открытии особого спроса не было, но постепенно и он «раскочегарился». Я сам торгую в «Газпроме». Его проблема пока носит чисто технический характер: зона сопротивления 171-172. Когда пробьет эту зону наверх, можно будет не спрашивать аналитиков, что будет дальше: будет рост будет до 178.
Начиная с прошлого вторника, ситуация на рынке развивалась по одному сценарию: как только индекс ММВБ подходил снизу к отметке 1420 пунктов, котировки акций рынок начинали падать. В пятницу доходность итальянских облигаций поставила рекорд (у двухлетних облигаций на уровне 7,8 процента). Ясно, что страна долг которой составляет 1,9 триллиона евро, не может позволить себе иметь подобную доходность.
Не смотря на кризис долгов в Европе, ситуация в мировой экономике ухудшается не с такой скоростью с какой падает вниз наш рынок. Четыре недели снижения подряд, на фоне высоких цен на нефть это явный перебор. Следует учитывать, что в ближайшие две недели цены на нефть будут оставаться на высоком уровне. Если они упадут, то члены картеля ОПЕК на заседании 14 декабря скорректируют уровень нефтедобычи в сторону уменьшения.
На прошлой неделе, я рекомендовал покупать акции «Норильского Никеля» (при приближении к уровню 5000, и акции «Газпрома». «Газпром» рекомендовал покупать в четверг и пятницу, но делать это надо было без «маржинального фанатизма». Я работаю на рынке 16 лет, и поверьте мне – жатва по этим акциям будет обильна. Курс пары EUR/USD вплотную подошел к минимумам октября с.г. откуда можно ждать роста (пока в рамках понижательного канала на дневных графиках). Этот рост будет способствовать стабилизации ситуации на нашем рынке.
В пятницу был сильный рост акций Сбербанка об (+6%). По итогам недели акция показали снижение всего лишь 2%. В моем модельном портфеле, к сожалению мало этих акций. Движение наверх явно нерыночное -подогреваемое ожиданием выхода публикации позитивной отчетности за три месяца по МСФО 30 ноября. Ближайшая цель роста 82,5
Ожидаю открытие с резким повышением 3,5%. Глядя на высокие фьючерсы на открытие американских индексов, «медведи» будут закрывать позиции - в фундаменте их благосостояния появятся первые трещины. Индекс ММВЮ преодолеет отметку сопротивления 1420 – локальная коррекция вниз возможна только от уровня 1450 пунктов. Возвращение премьер-министра Владимира Путина в Кремль в 2012 году, о котором было объявлено на съезде "Единой России» решает вопрос о будущем России – предвыборное ралли может стартовать уже сегодня.
На торгах в воскресенье мы наблюдали резкий рост фондового рынка Израиля, который крепко «замешен» на финансовом секторе. Рост произошел после тог как стало известно, что МВФ подготовил экстренный кредит для Италии в размере 400-600 млрд евро. (ставка от 4% до 5%). Мне кажется, что газета «La Stampa», которая опубликовала эту новость, со ссылкой на источники в МВФ выдает желаемое за действительность. У МВФ таких денег нет (есть 280 млрд евро, но кроме Италии есть и другие проблемные страны). Озвученная сумма в десять раз больше чем квота Италии в МВФ.
Если эта новость и окажется «уткой» расстраиваться не надо. Гораздо важнее, что до конца года состоится станет встреча министров финансов Еврозоны 23-30 ноября и саммит Еврозоны 9 декабря. Газета «Wall Street Journal» сообщила, что страны Еврозоны практически достигли соглашения по новому плану совместной фискальной политики. В ближайшие две недели этот план, который, поможет преодолеть кризис доверия, будет озвучен. Подобный план является необходимым условием, что бы Германия согласились на расширение роли ЕЦБ в борьбе с долговым кризисом, Эту новость «быки» будут разыгрывать явно не один день. Для того чтобы начать «предвыборное ралли» «быкам» не хватало внешнего позитива – сегодня такой позитив они получат.
https://mind-money.eu (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Кто-то считает, что о полноценном росте говорить еще рано, но я считаю, что это неправильно. От минимума пятницы котировки «Сбербанка» выросли уже на 10%, а это вполне «полноценная» цифра. Рост на рынке начался, когда в пятницу большинство активов снизились до уровня коррекции 61,8% (по FIBO)и к последней волне роста c 04 по 27.10.11.
Фьючерс на индекс РТС 12.11 (RIZ1) также в минувшую пятницу отработал коррекцию 61,8% по FIBO, поэтому его рост выглядит вполне естественным. В данный момент он уже преодолел понижательный тренд на уровне 146000 (тот же, что на графике индекса ММВБ проходит на 1460 и на момент написания комментария пока не преодолен). Жду дальнейшего роста и тестирования отметки 156000, где проходит верхняя граница широкого понижательного канала, сформированного в апреле с.г. На уровне 152000 будет приостановка роста фьючерса (уровень коррекции 23,6% по FIBO). Судя по «запилам» на графиках, перевеса в «коротких» или «длинных» позициях не наблюдается -рост рынка будет происходить «с откатами».
В преддверии встреча министров финансов Еврозоны 23-30 ноября и саммита Еврозоны 9 декабря, инвесторы ждут оглашения плана совместной фискальной политики, который позволит стабилизировать ситуацию на долговом рынке Европы. Игра наверх сейчас предпочтительнее, но покупать «на проливах» следует наиболее ликвидные акции («Газпром», «Сбербанк») на краткосрочный период. Это ралли ненадолго. После того как индекс ММВБ достигнет значимой отметки сопротивления 1500 или 1550 пунктов, оно прекратится. Через две с половиной недели западные инвесторы начнут покидать рынок на каникулы, а без их поддержки внятного повышения на нашем рынке не будет
Сегодня работаем в хорошем настроении. Сопротивление 1420 пунктов по индексу ММВБ пробито «быками»: предвыборное ралли началось – индекс ММВБ торгуется с повышением 3,15%. Сегодня при открытии были очень небольшие объемы торгов – по традиции спекулянты «бегают» за фьючерсами на американские индексы, а американские индексы в последнее время, открываясь в положительной зоне, часто «сдувались» до нуля. Сегодня утром многие медведи заняли выжидательную позицию, но не угадали – фьючерсы не «сдулись», а наоборот «надулись». Помнится, что медведь Вини Пух очень любит играться с воздушными шариками, но потом они унесли его на небо.
Сколько будет длиться ралли? Думаю три-четыре дня, но четких традиций по предвыборным ралли в России пока не сложилось. В Америке есть традиция рождественского ралли, у нас традиций «предвыборного ралли» пока нет. Декабрьское ралли в Америке разделяется на два этапа: «рождественское ралли» и «ралли Санта Клауса». Первое ожидается до 24 декабря, а после Рождества начинается ралли американского аналога Деда Мороза, правда, длится оно всего несколько дней – до 31 декабря. Наше «предвыборное ралли» это замена «рождественскому ралли», которого в этом году не будет.
Положительные новости: сезон рождественских распродаж в США проходит успешно, страны Еврозоны практически достигли соглашения по новому плану совместной фискальной политики, МВФ подготовил экстренный кредит для Италии в размере 400-600 млрд евро. По последней новости уже есть опровержение, но ему многие участники рынка не верят опровержению – вчера эта новость прошла по Блумбергу. Думаю, что переговоры по стабилизации ситуации в Италии идут, а итальянская газета «La Stampa» об этом узнала и зондирует почву.
Сейчас у игроков, не успевших сформировать свой портфель, нет шансов запрыгнуть на уходящий поезд не получив травмы. Поезд уже набрал ход, а осторожность в трейдинге это мать мудрости! Индекс ММВБ вплотную подошел к понижательному тренду на уровне 1460, который сформирован 01.08.11. Отсюда можно ждать локального снижения рынка или хотя бы приостановки роста. После же пробития этого уровня можно сесть в поезд – ждем роста индекса до уровня сопротивления 1500 пунктов. Игроки на повышение постепенно входят во вкус. Сегодня с самого начала торгов был хороший спрос в акциях «Сбербанка» (об.), «Роснефти», «Уралкалия», В «Газпроме» при открытии особого спроса не было, но постепенно и он «раскочегарился». Я сам торгую в «Газпроме». Его проблема пока носит чисто технический характер: зона сопротивления 171-172. Когда пробьет эту зону наверх, можно будет не спрашивать аналитиков, что будет дальше: будет рост будет до 178.
Начиная с прошлого вторника, ситуация на рынке развивалась по одному сценарию: как только индекс ММВБ подходил снизу к отметке 1420 пунктов, котировки акций рынок начинали падать. В пятницу доходность итальянских облигаций поставила рекорд (у двухлетних облигаций на уровне 7,8 процента). Ясно, что страна долг которой составляет 1,9 триллиона евро, не может позволить себе иметь подобную доходность.
Не смотря на кризис долгов в Европе, ситуация в мировой экономике ухудшается не с такой скоростью с какой падает вниз наш рынок. Четыре недели снижения подряд, на фоне высоких цен на нефть это явный перебор. Следует учитывать, что в ближайшие две недели цены на нефть будут оставаться на высоком уровне. Если они упадут, то члены картеля ОПЕК на заседании 14 декабря скорректируют уровень нефтедобычи в сторону уменьшения.
На прошлой неделе, я рекомендовал покупать акции «Норильского Никеля» (при приближении к уровню 5000, и акции «Газпрома». «Газпром» рекомендовал покупать в четверг и пятницу, но делать это надо было без «маржинального фанатизма». Я работаю на рынке 16 лет, и поверьте мне – жатва по этим акциям будет обильна. Курс пары EUR/USD вплотную подошел к минимумам октября с.г. откуда можно ждать роста (пока в рамках понижательного канала на дневных графиках). Этот рост будет способствовать стабилизации ситуации на нашем рынке.
В пятницу был сильный рост акций Сбербанка об (+6%). По итогам недели акция показали снижение всего лишь 2%. В моем модельном портфеле, к сожалению мало этих акций. Движение наверх явно нерыночное -подогреваемое ожиданием выхода публикации позитивной отчетности за три месяца по МСФО 30 ноября. Ближайшая цель роста 82,5
Ожидаю открытие с резким повышением 3,5%. Глядя на высокие фьючерсы на открытие американских индексов, «медведи» будут закрывать позиции - в фундаменте их благосостояния появятся первые трещины. Индекс ММВЮ преодолеет отметку сопротивления 1420 – локальная коррекция вниз возможна только от уровня 1450 пунктов. Возвращение премьер-министра Владимира Путина в Кремль в 2012 году, о котором было объявлено на съезде "Единой России» решает вопрос о будущем России – предвыборное ралли может стартовать уже сегодня.
На торгах в воскресенье мы наблюдали резкий рост фондового рынка Израиля, который крепко «замешен» на финансовом секторе. Рост произошел после тог как стало известно, что МВФ подготовил экстренный кредит для Италии в размере 400-600 млрд евро. (ставка от 4% до 5%). Мне кажется, что газета «La Stampa», которая опубликовала эту новость, со ссылкой на источники в МВФ выдает желаемое за действительность. У МВФ таких денег нет (есть 280 млрд евро, но кроме Италии есть и другие проблемные страны). Озвученная сумма в десять раз больше чем квота Италии в МВФ.
Если эта новость и окажется «уткой» расстраиваться не надо. Гораздо важнее, что до конца года состоится станет встреча министров финансов Еврозоны 23-30 ноября и саммит Еврозоны 9 декабря. Газета «Wall Street Journal» сообщила, что страны Еврозоны практически достигли соглашения по новому плану совместной фискальной политики. В ближайшие две недели этот план, который, поможет преодолеть кризис доверия, будет озвучен. Подобный план является необходимым условием, что бы Германия согласились на расширение роли ЕЦБ в борьбе с долговым кризисом, Эту новость «быки» будут разыгрывать явно не один день. Для того чтобы начать «предвыборное ралли» «быкам» не хватало внешнего позитива – сегодня такой позитив они получат.
/Компиляция. 28 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://mind-money.eu (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу