В начале торговой недели золото предприняло попытку продолжить рост, достигнув недельного максимума 1683,14 долларов США за тройскую унцию. Покупки желтого металла были спровоцированы обнадеживающими данными по активности производственного сектора США и Китая.
Но уже во вторник, 3 апреля после публикации протокола последнего заседания ФРС США от 13 марта котировки золота буквально обрушились. Протокол американского регулятора окончательно развеял надежды участников рынка на новую программу стимулирования экономики. В своей оценке экономики США руководители регулятора отметили улучшение ситуации на рынке труда. При этом ФРС пересмотрела свой прогноз по инфляции и ВВП в сторону «незначительного» повышения, тем самым подтвердив улучшение состояния экономики.
Дополнительным негативным фактором для снижения стоимости золота стало укрепление американской валюты. Это было обусловлено возобновившимися опасениями относительно долговых проблем еврозоны на фоне разочаровывающих результатов аукциона по размещению гособлигаций Испании.
Тем не менее, в конце торговой недели, в преддверии длинных выходных перед Пасхой котировкам золота удалось немного восстановить свои потери после двухдневного падения. В то же время металлы получали поддержку со стороны инвесторов, которые покупали ранее проданные контракты перед важными новостями с рынка труда США. В результате, стоимость золота за прошлую неделю снизилась на 2,23% до 1630,85 долларов США за тройскую унцию.
На предстоящей неделе сильные позиции американской валюты по-прежнему будут препятствовать росту котировок драгоценного металла. Перспективы золота несколько ухудшились после публикации протокола последнего заседания ФРС США. Уровнем поддержки для золота на предстоящие пять торговых дней может стать значение 1600,0 долларов США за тройскую унцию. Однако ситуация на рынке золота, вероятно, улучшится в связи с завершением двадцатидневной забастовки индийских ювелиров. Восстановление физического спроса со стороны крупнейшего мирового импортера может оказать существенную поддержку котировкам драгоценного металла.
Повлиять на динамику драгоценного металла на текущей неделе также может запланированная макроэкономическая статистика из США и еврозоны. Из американских новостей стоит обратить внимание на индекс потребительских цен и цен производителей за март, а также публикацию экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В центре внимания участников рынка также будет выступление Бена Бернанке на конференции в Атланте, посвященной финансовой стабильности. Из европейских новостей нужно выделить публикацию окончательных данных по потребительской инфляции Германии за март.
Ожидаемая умеренно позитивная статистика по индексам потребительских цен из-за океана и еврозоны может спровоцировать покупки драгоценного металла в качестве актива для хеджирования от инфляции. Сопротивлением для золота на предстоящей неделе будет выступать отметка 1670,0 долларов США за тройскую унцию.
Стоимость меди на фьючерсном рынке на прошлой неделе снизилась на 0,69% до 3,7970 долларов США за фунт меди. Причиной этому стало обострение озабоченности инвесторов относительно ситуации в еврозоне и подорожание американской валюты. Опубликованный протокол последнего заседания ФРС США также не прибавил оптимизма на рынок металла.
Тем не менее, в понедельник, 2 апреля котировки красного металла продемонстрировали существенный рост. Поскольку более благоприятная, чем ожидалась, статистика по активности производственного сектора США и Китая ослабила опасения в отношении перспектив мировой экономики. Действительно, согласно представленным данным индекса менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора США в марте вырос до 53,4 против 52,4 в феврале. Аналогичный индекс Китая в марте составил 53,1 против 51,0 в предыдущем месяце.
Немного повысившийся биржевой запас данного актива на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) на прошлой неделе препятствовал росту котировкам красного металла.
Динамика меди на предстоящей неделе во многом будет зависеть от макроэкономической статистики из США и Китая, а также от динамики американской валюты. Из китайских новостей, которые могут повлиять на динамику данного актива, нужно выделить данные по импорту, промышленному производству и объему оборота розничной торговли за март, а также цифры по ВВП за первый квартал. Ожидаемая статистика может пролить свет на перспективы экономического роста в Поднебесной. Если данные окажутся более высокими по сравнению с прогнозами, медь может получить существенную поддержку.
В случае же, если макроэкономическая статистика из этих двух стран выйдет неутешительной, а американская валюта вновь возобновит свой рост, медь может и подешеветь. Предполагаемый диапазон колебания котировок меди на фьючерсном рынке на предстоящей неделе – 3,70 – 3,90 долларов США за фунт меди
НЕФТЬ: Обзор торгов за неделю с 2 - 6 апреля
На мировом рынке нефти за прошедшую торговую неделю котировки фьючерсов смогли удержать технически важные области поддержки, завершив сессию в “зеленой зоне”. По итогам уикенда, баррель Light Sweet Crude Oil на срочной товарной бирже NYMEX закрылся в символическом плюсе 0,27$ на отметке 103,22$. Цена нефти Crude Oil Brent на электронной товарной бирже ICE подорожала на 0,5$, составив 123,30$ за баррель.
По нашим наблюдениям, ровно как и неделей ранее, котировки “черного золота” испытывали серьезное давление со стороны продавцов, а насыщенный фундаментальными новостями календарь способствовал росту волатильности нефтяных цен. В качестве позитивных факторов, поддержавших фьючерсные контракты, стоит выделить мартовские данные по деловой активности в производственном секторе Китая и США. Индикатор PMI “Поднебесной” увеличился с 51 до 53,1 пунктов, а индекс ISM крупнейшей мировой экономики вырос с 52,4 до 53,4 пунктов. В результате, вернувшиеся на рынок позитивные настроения инвесторов, “вытолкнули” цены на нефть к максимумам недели 105,45$ Light, 125,97$ Brent. Однако, развить успех быкам было не суждено: опубликованный во вторник протокол от последнего заседания FOMC, вызвал массированную волну распродаж рискованных активов и покупки доллара, как резервной валюты. В своем отчете 13 марта ФРС США отметила значительное улучшение экономического климата в 1-м квартале текущего года, тем самым, намекнув на возможность не проводить новый раунд программы количественного смягчения (QE3). Фактически, текст письма FOMC стал сигналом для фиксации спекулятивной прибыли по всем секторам финансовых рынков.
Дополнительным стимулом для продажи фьючерсных контрактов выступил негативный отчет по коммерческим запасам сырой нефти от Минэнерго США. Ведомство предоставило игрокам новые доказательства сокращения спроса на нефтепродукты, зафиксировав увеличение запасов на 9 млн.баррелей в период с 24 по 30 марта. Данная новость обрушила котировки Light Sweet к минимумам сессии 101,07$, закрепив перспективы развития нисходящего тренда в краткосрочной перспективе. Можно сказать, что лишь “волей случая” медвежьи настроения не довели свое дело до намеченной цели 100$. В преддверии “Пасхальных праздников”, были опубликованы благоприятные данные по занятости США от агентства ADP (209 тыс.рабочих мест в марте), а также недельное сокращение заявок на пособия по безработице (Initial Jobless Claims) c 363 до 357 тыс. Получив ноты оптимизма накануне публикации ключевой статистики с рынка труда, спекулянты предпочли не форсировать события и зафиксировали накопленную прибыль. Таким образом, технические покупки позволили нефтяным котировкам вернуться к уровням открытия понедельника.
Предстоящая торговая неделя может стать решающей для определения краткосрочных перспектив нефтяного рынка. Опубликованный в прошлую пятницу индикатор Nonfarm Payrolls (число занятых в несельскохозяйственном секторе США), вышел хуже ожиданий, показав увеличение новых рабочих мест в марте на 120 тыс.( прогноз 205 тыс.). В результате, фьючерсы на основные фондовые индексы ушли глубоко в отрицательную зону, символизируя о новом этапе бегства инвесторов из рискованных активов. Таким образом, в случае, если негативный внешний фон усилит “Апрельскую распродажу” на биржевых площадках, котировки Brent могут протестировать психологический рубеж 120$ за баррель. Данные комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) за неделю с 3 апреля свидетельствуют о сокращении длинных спекулятивных позиций в размере 11800 контрактов. Интерес к продажам возрос в количестве новых 2000 контрактов.
По нашим оценкам, котировки майского фьючерса Light Sweet могут продолжить снижение по направлению к психологической отметке 100$. Неспособность цен вернуться в “старый” диапазон выше сопротивления 105$, указывает на наличие интереса к продажам в случаях кратковременного подъема. Таким образом, с технической точки зрения мы ожидаем развития медвежьей динамики к указанному ориентиру в краткосрочной перспективе. Цена нефти сорта Brent находится на “краю обрыва”, пытаясь устоять от падения ниже поддержки 121,50$. Пробой данной области станет сигналом к выходу из среднесрочного бокового тренда 121,50$-127$ (диапазон торгов с начала марта), поставив под “медвежий прицел” уровни 120$ и далее 118,5$. В этом случае, рост котировок североморской нефти будет ограничен сопротивлением 125$
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Но уже во вторник, 3 апреля после публикации протокола последнего заседания ФРС США от 13 марта котировки золота буквально обрушились. Протокол американского регулятора окончательно развеял надежды участников рынка на новую программу стимулирования экономики. В своей оценке экономики США руководители регулятора отметили улучшение ситуации на рынке труда. При этом ФРС пересмотрела свой прогноз по инфляции и ВВП в сторону «незначительного» повышения, тем самым подтвердив улучшение состояния экономики.
Дополнительным негативным фактором для снижения стоимости золота стало укрепление американской валюты. Это было обусловлено возобновившимися опасениями относительно долговых проблем еврозоны на фоне разочаровывающих результатов аукциона по размещению гособлигаций Испании.
Тем не менее, в конце торговой недели, в преддверии длинных выходных перед Пасхой котировкам золота удалось немного восстановить свои потери после двухдневного падения. В то же время металлы получали поддержку со стороны инвесторов, которые покупали ранее проданные контракты перед важными новостями с рынка труда США. В результате, стоимость золота за прошлую неделю снизилась на 2,23% до 1630,85 долларов США за тройскую унцию.
На предстоящей неделе сильные позиции американской валюты по-прежнему будут препятствовать росту котировок драгоценного металла. Перспективы золота несколько ухудшились после публикации протокола последнего заседания ФРС США. Уровнем поддержки для золота на предстоящие пять торговых дней может стать значение 1600,0 долларов США за тройскую унцию. Однако ситуация на рынке золота, вероятно, улучшится в связи с завершением двадцатидневной забастовки индийских ювелиров. Восстановление физического спроса со стороны крупнейшего мирового импортера может оказать существенную поддержку котировкам драгоценного металла.
Повлиять на динамику драгоценного металла на текущей неделе также может запланированная макроэкономическая статистика из США и еврозоны. Из американских новостей стоит обратить внимание на индекс потребительских цен и цен производителей за март, а также публикацию экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В центре внимания участников рынка также будет выступление Бена Бернанке на конференции в Атланте, посвященной финансовой стабильности. Из европейских новостей нужно выделить публикацию окончательных данных по потребительской инфляции Германии за март.
Ожидаемая умеренно позитивная статистика по индексам потребительских цен из-за океана и еврозоны может спровоцировать покупки драгоценного металла в качестве актива для хеджирования от инфляции. Сопротивлением для золота на предстоящей неделе будет выступать отметка 1670,0 долларов США за тройскую унцию.
Стоимость меди на фьючерсном рынке на прошлой неделе снизилась на 0,69% до 3,7970 долларов США за фунт меди. Причиной этому стало обострение озабоченности инвесторов относительно ситуации в еврозоне и подорожание американской валюты. Опубликованный протокол последнего заседания ФРС США также не прибавил оптимизма на рынок металла.
Тем не менее, в понедельник, 2 апреля котировки красного металла продемонстрировали существенный рост. Поскольку более благоприятная, чем ожидалась, статистика по активности производственного сектора США и Китая ослабила опасения в отношении перспектив мировой экономики. Действительно, согласно представленным данным индекса менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора США в марте вырос до 53,4 против 52,4 в феврале. Аналогичный индекс Китая в марте составил 53,1 против 51,0 в предыдущем месяце.
Немного повысившийся биржевой запас данного актива на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) на прошлой неделе препятствовал росту котировкам красного металла.
Динамика меди на предстоящей неделе во многом будет зависеть от макроэкономической статистики из США и Китая, а также от динамики американской валюты. Из китайских новостей, которые могут повлиять на динамику данного актива, нужно выделить данные по импорту, промышленному производству и объему оборота розничной торговли за март, а также цифры по ВВП за первый квартал. Ожидаемая статистика может пролить свет на перспективы экономического роста в Поднебесной. Если данные окажутся более высокими по сравнению с прогнозами, медь может получить существенную поддержку.
В случае же, если макроэкономическая статистика из этих двух стран выйдет неутешительной, а американская валюта вновь возобновит свой рост, медь может и подешеветь. Предполагаемый диапазон колебания котировок меди на фьючерсном рынке на предстоящей неделе – 3,70 – 3,90 долларов США за фунт меди
НЕФТЬ: Обзор торгов за неделю с 2 - 6 апреля
На мировом рынке нефти за прошедшую торговую неделю котировки фьючерсов смогли удержать технически важные области поддержки, завершив сессию в “зеленой зоне”. По итогам уикенда, баррель Light Sweet Crude Oil на срочной товарной бирже NYMEX закрылся в символическом плюсе 0,27$ на отметке 103,22$. Цена нефти Crude Oil Brent на электронной товарной бирже ICE подорожала на 0,5$, составив 123,30$ за баррель.
По нашим наблюдениям, ровно как и неделей ранее, котировки “черного золота” испытывали серьезное давление со стороны продавцов, а насыщенный фундаментальными новостями календарь способствовал росту волатильности нефтяных цен. В качестве позитивных факторов, поддержавших фьючерсные контракты, стоит выделить мартовские данные по деловой активности в производственном секторе Китая и США. Индикатор PMI “Поднебесной” увеличился с 51 до 53,1 пунктов, а индекс ISM крупнейшей мировой экономики вырос с 52,4 до 53,4 пунктов. В результате, вернувшиеся на рынок позитивные настроения инвесторов, “вытолкнули” цены на нефть к максимумам недели 105,45$ Light, 125,97$ Brent. Однако, развить успех быкам было не суждено: опубликованный во вторник протокол от последнего заседания FOMC, вызвал массированную волну распродаж рискованных активов и покупки доллара, как резервной валюты. В своем отчете 13 марта ФРС США отметила значительное улучшение экономического климата в 1-м квартале текущего года, тем самым, намекнув на возможность не проводить новый раунд программы количественного смягчения (QE3). Фактически, текст письма FOMC стал сигналом для фиксации спекулятивной прибыли по всем секторам финансовых рынков.
Дополнительным стимулом для продажи фьючерсных контрактов выступил негативный отчет по коммерческим запасам сырой нефти от Минэнерго США. Ведомство предоставило игрокам новые доказательства сокращения спроса на нефтепродукты, зафиксировав увеличение запасов на 9 млн.баррелей в период с 24 по 30 марта. Данная новость обрушила котировки Light Sweet к минимумам сессии 101,07$, закрепив перспективы развития нисходящего тренда в краткосрочной перспективе. Можно сказать, что лишь “волей случая” медвежьи настроения не довели свое дело до намеченной цели 100$. В преддверии “Пасхальных праздников”, были опубликованы благоприятные данные по занятости США от агентства ADP (209 тыс.рабочих мест в марте), а также недельное сокращение заявок на пособия по безработице (Initial Jobless Claims) c 363 до 357 тыс. Получив ноты оптимизма накануне публикации ключевой статистики с рынка труда, спекулянты предпочли не форсировать события и зафиксировали накопленную прибыль. Таким образом, технические покупки позволили нефтяным котировкам вернуться к уровням открытия понедельника.
Предстоящая торговая неделя может стать решающей для определения краткосрочных перспектив нефтяного рынка. Опубликованный в прошлую пятницу индикатор Nonfarm Payrolls (число занятых в несельскохозяйственном секторе США), вышел хуже ожиданий, показав увеличение новых рабочих мест в марте на 120 тыс.( прогноз 205 тыс.). В результате, фьючерсы на основные фондовые индексы ушли глубоко в отрицательную зону, символизируя о новом этапе бегства инвесторов из рискованных активов. Таким образом, в случае, если негативный внешний фон усилит “Апрельскую распродажу” на биржевых площадках, котировки Brent могут протестировать психологический рубеж 120$ за баррель. Данные комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) за неделю с 3 апреля свидетельствуют о сокращении длинных спекулятивных позиций в размере 11800 контрактов. Интерес к продажам возрос в количестве новых 2000 контрактов.
По нашим оценкам, котировки майского фьючерса Light Sweet могут продолжить снижение по направлению к психологической отметке 100$. Неспособность цен вернуться в “старый” диапазон выше сопротивления 105$, указывает на наличие интереса к продажам в случаях кратковременного подъема. Таким образом, с технической точки зрения мы ожидаем развития медвежьей динамики к указанному ориентиру в краткосрочной перспективе. Цена нефти сорта Brent находится на “краю обрыва”, пытаясь устоять от падения ниже поддержки 121,50$. Пробой данной области станет сигналом к выходу из среднесрочного бокового тренда 121,50$-127$ (диапазон торгов с начала марта), поставив под “медвежий прицел” уровни 120$ и далее 118,5$. В этом случае, рост котировок североморской нефти будет ограничен сопротивлением 125$
/Компиляция. 10 апреля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter