На прошедшей неделе с 28 мая по 1 июня торги на рублевом долговом рынке в корпоративном секторе проходили в смешанном ключе
На прошедшей неделе с 28 мая по 1 июня торги на рублевом долговом рынке в корпоративном секторе проходили в смешанном ключе. Начало недели началось с плавного роста, который в среду сошел на нет в результате одного из сильнейших падений в текущем году
На прошедшей неделе с 28 мая по 1 июня торги на рублевом долговом рынке в корпоративном секторе проходили в смешанном ключе. Начало недели началось с плавного роста, который в среду сошел на нет в результате одного из сильнейших падений в текущем году. Инвесторы по всему миру уходят «в качество», за рассматриваемый период доходность UST-10 несколько раз обновляла минимумы, достигнув в пятницу отметки 1,45%, снизившись за 5 дней на 48 б.п. Доходности же проблемных стран еврозоны демонстрируют неуклонный рост, а результаты первичных аукционов оказываются крайне негативными. В среду Италия разместила длинные облигации на общую сумму 6,25 млрд евро, на аукционе доходность по 10-леткам установилась на максимумах января этого года, превысив 6%.
Что касается внутреннего рынка, участники рынка активно покупали длинные корпоративные бонды, прибавившие в среднем по 15-20 б.п. Вблизи достигнутых уровней остались стоимости выпусков с дюрацией до 2 лет. Лидеры же падения по итогам недели, равно как и месяца, оказались бумаги на участке 2-3 года, тем не менее, не пользовавшиеся спросом в рассматриваемый период. Интерес к выпускам составил лишь 2 млрд руб., что более чем вдвое ниже среднемесячных значений. В лидерах падения недели оказались бонды транспортного и электроэнергетического секторов (-0,2%). В сильном минусе оказались субфедеральные выпуски (-0,43%).
