27 июня 2012 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Дмитриев Валерий, Немзоров Евгений, Прокопкин Леонид, Карпунин Василий
Газпром: Появился повод для покупок
После пробития месячного нисходящего тренда с майских минимумов последовала распродажа. Цена за несколько дней откатилась почти до 150 рублей. На снижении бумага сформировала локальный недельный нисходящий канал, и сейчас пробует оттолкнуться от линии поддержки на 150 вверх.
В подмогу коррекционному отскоку сегодня подоспело международное рейтинговое агентство S&P, повысившее краткосрочный рейтинг России. В моменте это способствовало покупкам. В целом, отскок после снижения имеет шансы продолжиться и дальше, в район 154-155 и даже к верхней границе этого локального канала.
Отчасти динамика в ближайшее время будет определяться итогами саммита ЕС на этой неделе. И хотя сейчас у лидеров Европы пока нет единого мнения, как показывает практика последних двух лет, они не могут договориться лишь до определенной поры. В нужный момент после долгих споров необходимые средства нуждающимся странами все же находятся.
Торговый план: Покупка от 149-150 с целью 154-155 и стопом на 147,5.
Сбербанк: Негативный сценарий уже не выглядит безоблачным
По последней торговой рекомендации мы открыли среднесрочный шорт при пробое уровня 83,7, однако техническая картина в бумаге с того момента несколько изменилась. Сформировав локальный минимум в районе уровня 82, бумага развернулась наверх и в данный момент тестирует пробитую ранее отметку 83,7. Образовавшийся при этом «бычий флаг» уравновесил чашу весов в пользу покупателей, и его разрешение может привести к возобновлению волны роста с начала июня. Таким образом, перспективы нисходящей динамики сейчас уже не столь безоблачны, как ранее, и логичным будет закрыть часть открытого шорта, пока есть возможность, в безубытке, дабы снизить имеющиеся риски. Оставшуюся же часть позиции мы оставим неизменной. Если же держать среднесрочную позицию сейчас не приходится, то можно попробовать краткосрочно сыграть то лонга, в случае выхода вверх из имеющегося флага, с целью на линии среднесрочного нисходящего тренда.
Торговый план:
Краткосрочный: Лонг при пробое уровня 84 с целью на 86, потенциалом на 91 и стопом на 83
Среднесрочный: Закрываем часть имеющегося шорта, остаток держим с целью на 78 и стопом выше 86,7
Лукойл: Держим курс на «стабильность»!
Акции Лукойла упорно не хотят выходить из образовавшегося месяц назад четырехпроцентного боковика, и фактически продолжают игнорировать движения отечественного рынка. Кто-то скажет, что в бумаге воцарилась «стабильность», но мне кажется, что это «застой». Так что с момента выхода последней торговой рекомендации техническая картина в бумаге абсолютно не изменилась, и для открытия новых позиций необходимо дождаться выхода из диапазона 1690 - 1760. При этом не стоит исключать возможность формирования ложных пробоев, поскольку столь длительное движение в боковике может привести к неожиданному разрешению, казалось бы, очевидной ситуации. Таким образом, торговый план остается практически неизменным уже на протяжении нескольких недель.
Торговый план:
Краткосрочный 1: Лонг при пробое уровня 1760 с целью на 1830 и стопом ниже 1725
Краткосрочный 2: Шорт при пробое уровня 1690 с целью на 1600 и стопом выше 1725
ГМК Норильский Никель: Еще немного и нужно будет продавать
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5360 руб., прибавляя 1,15%. В прошлой рекомендации мы советовали присмотреться к открытию коротких позиций после возврата к нижней границе пробитого канала. Чуть позже данная рекомендация была снята, так как начала четко вырисовываться фигура продолжения тенденции - флаг. По итогам вчерашних торгов данная формация ожидаемо раскрылась через свою верхнюю границу. Таким образом, началась бычья реализация флага, целью восходящего движения является отметка 5430 руб. В случае если имеются длинные позиции, то в данной области есть смысл закрывать лонг. Это в первую очередь связано с тем, что в текущей ситуации обновление локального максимума (рост выше 5389) вызовет появление классической медвежьей дивергенции (на 4-часовом интервале), которая даст сигнал на продолжение среднесрочного тренда вниз. Более того максимальный среднесрочный потенциал роста - это 5500 руб. (коррекция в 61,8% от трехмесячного падения) Сильно выше этого уровня акции ГМК в ближайшей перспективе мы скорее всего не увидим.
В итоге предлагается следующий план: искать комфортную точку входа в среднесрочный шорт в диапазоне 5430-5000 руб. Стоп заявка выставляется совсем близко, в район 5550 руб. Первая цель нисходящего движения достаточно существенная - это 5050 руб.
Что касается входа в лонг с текущих уровней, то сейчас соотношение риск-доходность не на нашей стороне, уровень адекватной стоп-заявки слишком низко и не располагает к покупкам со столь короткими целями (5430).
Торговый план: Шорт частями в широком диапазоне 5430-5500, стоп-заявка на 5550, цель 5050
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter