27 июля 2012 Альпари Антонов Владислав
Опубликованные данные на европейской сессии:
Индекс делового доверия в Италии за июль составил 87.1 (прогноз 88.5, предыдущее значение 88.7).
Индекс потребительского доверия во Франции за июль составил 87 (прогноз 88, предыдущее значение 89).
Комментарии
Время 13:04 мск. Посмотрим, какие произошли изменения на рынке в ожидании публикации ВВП США за второй квартал. Курс евро/доллар, доллар/франк и индекс доллара откатились больше чем на 23,6%. Это нормальная ситуация, так как после вчерашнего падения доллара, валюты находились в зонах зашкала и сегодня их тянет обратно к балансовой линии.
После подъема к $1.23138 пара EUR/USD снизилась до $1,2241. Котировки снизились на новостях по ЕС. В Испании во 2-м квартале ставка безработицы выросла с 24,4% до 24,63%. В Италии снизился индекс делового доверия. Во Франции снизился индекс потребительского доверия. Вроде мелочь, а по сравнению с высказываниями Драги в преддверии публикации ВВП США, инвесторы боятся находиться в кротких позициях по доллару, так как ВВП может оказаться и лучше 1,5%. Прогнозная оценка находится в диапазоне 1,4-1,5%. Экономисты сильно занизили прогноз против 1,9% в первом квартале, поэтому рынок уже учел эти значения. Соответственно, если показатель выходит выше 1,5%, то на рынке доллар должен укрепиться, если ниже 1,4%, то ослабиться. Если значение останется в диапазоне 1,4-1,5, то тут я ожидаю умеренное восстановление доллара после вчерашнего ослабления. Тут рынок останется в боковом тренде до релиза ФРС США. Утренними сценариями я попытался учесть реакцию на новости.
Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Доходность на 10-ти летние облигации Испании и Италии находится на грани снижения.
Британский фунт и австралийский доллар держатся на текущих уровнях за счет кроссов, но если после публикации отчета рост доллара усилится, пары GBPUSD и AUDUSD снизятся следом за EURUSD. Как вчера ушли вверх за евро, только сегодня также могут уйти вниз за ней.
Какая реакция может быть на ВВП? Реакция на новости может быть любая, включая хвостатые свечи (сходить вверх пунктов на 700 и затем вниз на 1500, потом вернуться обратно). Утром я Вам говорил о моделях с расширенной 5 волной (это по индексу DXY, евро/доллару и USDCHF). Если я не ошибся, то это сильная модель для роста доллара. Я не проверял ее по правилам волнового анализа, многое подзабыл (особенно проверку 3 волны), но ступенчатые колебания ни к чему хорошему не приводят. Я считаю, что вчера слишком бурно отреагировали на выступление Драги. Во блин, написал не Драги, а Браги. Хи-хи. Вчера закрывали длинные позиции по доллару, сегодня могут закрывать по евро и другим парам. Если при слабом ВВП США ниже 1,4% последует резкий рост евро, будьте готовы к тому, что ближе к закрытию европейской сессии – это в районе 20 мск., перед выходными может последовать разворот вниз. Будьте бдительны. Если неуверенны, не торгуйте. Не дай Бог, выставите ордер, а он откроется по худшей цене. Торговля на новостях, это большой риск.
Опубликованные данные по США:
Индекс заказов на товары длительного пользования в США за июнь составил +1.6% (прогноз +0.4%, предыдущее значение +1.6%).
Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 21.07 составило 353K (прогноз 380K, предыдущее значение пересмотрено с 386K до 388K).
Оптимистичное выступление главы ЕЦБ М.Драги спровоцировало ралли фондовых индексов и валют против доллара. Заявление М.Драги расценили как сигнал к возобновлению покупок облигаций, хотя напрямую он об этом не говорил. Он заявил, что Центробанк сделает все, чтобы защитить единую валюту, а инвесторы и трейдеры использовали эту фразу для фиксации прибыли.
Высказывания Э.Навотного и М.Драги вернули индекс доллара с уровня 84,10 на 82,59. Падение было резким и остановилось в зоне зашкала около линии D4. Текущий курс на 7:21 мск составляет 82,80. Цена вернулась в МА канал (выше линии D3), но после незначительного отката медведи вновь готовы перейти в наступление. Я считаю, что реакция на выcтупление М.Драги была чрезмерная, так как он не сказал ничего конкретного. Теперь участники рынка будут ждать заседания ЕЦБ, чтобы получить подтверждение своим ожиданиям. Если на этом заседании не будут приняты какие-либо по защите евро, то евро/доллар возобновит падение, а доллар укрепится.
Сегодня ключевым событием дня станет отчет ВВП США за 2 квартал. Ожидается, что рост ВВП составит 1,5%. Показатель выше 1,5% вернет доллару силу и отправит валюты на прежние уровни. Все движение отыграть вряд ли удастся, но 50% откатить реально. Показатель ниже 1,5% окажет давление на доллар и усилит разговоры по QE3.
На сегодня у меня нет основных сценариев, так как рынок стал очень чувствителен к высказываниям чиновников, а так как рыночная ситуация в случае выхода ВВП выше 1,5% может резко измениться, то привел возможные сценарии развития событий. Смотрел на вчерашнюю волну от 83,79 до 82,59 и думаю, это 5-я удлиненная волна или 3-я импульсная волна. Больше похожа на 5-ю, но нет дивера по АО. Исходя из этого строю сценарии. Один с новым минимумом, второй откат на 50% от всего падения с вершины 84,10.
После выступления Драги курс евро/доллар вырос с 1,21172 до 1,23276 (рост составил 2104 пунктов). Заявление М.Драги расценили как сигнал к возобновлению покупок облигаций, хотя напрямую он об этом не говорил. Он заявил, что Центробанк сделает все, чтобы защитить единую валюту, а инвесторы и трейдеры использовали эту фразу для фиксации прибыли.
Обратите внимание на саму модель от минимума 1,2041 до 1,2327. От 1,2041 до 1,2072 это первая волна, затем начинается коррекция. Выступает Э.Навотны, образуется третья волна с вершиной 1,2168. Опять коррекция и пятая волна образуется после выступления Драги. Нет дивера и это беспокоит, но если это пятиволновка, то после нее стоит ожидать откат к 1,2180. А для этого могут появиться фундаментальные факторы.
Сегодня ключевым событием дня станет отчет ВВП США за 2 квартал. Ожидается, что рост ВВП составит 1,5%. Показатель выше 1,5% вернет доллару силу и отправит валюты на прежние уровни. Все движение отыграть вряд ли удастся, но 50% реально. Показатель ниже 1,5% окажет давление на доллар и усилит разговоры по QE3. В этом случае пойдут на дивер. Даже в такой ситуации от 1,2385 стоит ожидать фиксации прибыли уже от длинных позиций.
Теперь посмотрите дневной график. Есть левое плечо и есть голова (перевернутая модель голова-плечи). Волны по голове почти равные, а это значит для дальнейшего роста нужно сформировать правое плечо. Значит, откат к 1,2160/80 выглядит актуальней, чем рост.
Сопротивление: 1.23065 | 1.23869 | 1.24673 | 1.25169 | 1.25973
Поддержка: 1.22569 | 1.21765 | 1.20961 | 1.20465 | 1.19661
После выступления М.Драги фунт/доллар следом за евро/долларом от линии Lb резко вырос до линии U4. От 1,5722 пара вступила в фазу консолидации и сейчас торгуется по 1,5679. Несмотря на слабый показатель ВВП в Британии, который был опубликован в среду, фунту удалось избежать резкого падения. От роста 1,5458 - 1,5722 пара откатилась на 23,6%. Сам по себе день будет не простой, так как сегодня выходит отчет по ВВП в США. Участники рынка его ждут с большим нетерпением, так как он должен прояснить ситуацию с QE3. На пятницу у меня нет основных сценариев, но если показатель ВВП окажется выше 1,5% или 1,9%, то курс GBPUSD вернется обратно к линии Lb и будет крутиться у нее до среды.
Сопротивление: 1.57149 | 1.58116 | 1.59082 | 1.59678 | 1.60645
Поддержка: 1.56553 | 1.55587 | 1.54620 | 1.54024 | 1.53057
Оптимистичное выступление главы ЕЦБ Драги спровоцировало ралли фондовых индексов и валют против доллара. Заявления Драги расценили как сигнал к возобновлению покупок облигаций, хотя напрямую он об этом не говорил. Он заявил, что Центробанк сделает все, чтобы защитить единую валюту, а инвесторы и трейдеры использовали эту фразу для фиксации прибыли.
Высказывания Э.Навотного и М.Драги помогли курсу от линии Lb – 1.02627 вернуться на 1.04213. Рост остановился в зоне зашкала у линии U4. После незначительного отката быки пытаются обновить вчерашний максимум. Я считаю, что реакция на высказывания М.Драги была чрезмерная, так как он не сказал ничего конкретного. Теперь участники рынка будут ждать заседания ЕЦБ, чтобы получить подтверждение своим ожиданиям. Если на этом заседании не будут приняты какие-либо по защите евро, то евро/доллар и aud/usd возобновят падение. Основных сценариев на сегодня нет. Так как цена находится к линии U3, то мне ближе сценарий на снижение, чем на рост. Будет по АО дивер, можно будет шортить AUD.
Сопротивление: 1.04107 | 1.04605 | 1.05103 | 1.05411 | 1.05909
Поддержка: 1.03799 | 1.03301 | 1.02803 | 1.02495 | 1.01997
Навотному и Драги удалось вернуть курс USDCHF на 0,9740. Пару фраз про лицензию и защиту евро, и франк к доллару укрепляется более чем на 2000 пунктов. Правильно говорят, надо идти в политику и под рукой всегда иметь ipod с МТ4. Находиться в нужное время в нужном месте. Продал или купил USDCHF до выступления на все деньги, выступил, позиции закрыл, прибыль снял, купил все что надо и ждешь опять момента для входа в рынок. Так сказать трейдинг без рисков. Политический вес только надо иметь, чтобы рынки двигать и ужас наводить.
На 08:18 мск. курс USDCHF составляет 0,9769. Цена находится у линии D3, поэтому дальнейшее снижение будет проблематичным. USDCHf может упасть ниже после публикации отчета по ВВП в США, а так надо быть готовым к откату. Основного сценария у меня нет.
Сопротивление: 0.97961 | 0.98606 | 0.99252 | 0.99652 | 1.00297
Поддержка: 0.97561 | 0.96915 | 0.96270 | 0.95870 | 0.95225
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Индекс делового доверия в Италии за июль составил 87.1 (прогноз 88.5, предыдущее значение 88.7).
Индекс потребительского доверия во Франции за июль составил 87 (прогноз 88, предыдущее значение 89).
Комментарии
Время 13:04 мск. Посмотрим, какие произошли изменения на рынке в ожидании публикации ВВП США за второй квартал. Курс евро/доллар, доллар/франк и индекс доллара откатились больше чем на 23,6%. Это нормальная ситуация, так как после вчерашнего падения доллара, валюты находились в зонах зашкала и сегодня их тянет обратно к балансовой линии.
После подъема к $1.23138 пара EUR/USD снизилась до $1,2241. Котировки снизились на новостях по ЕС. В Испании во 2-м квартале ставка безработицы выросла с 24,4% до 24,63%. В Италии снизился индекс делового доверия. Во Франции снизился индекс потребительского доверия. Вроде мелочь, а по сравнению с высказываниями Драги в преддверии публикации ВВП США, инвесторы боятся находиться в кротких позициях по доллару, так как ВВП может оказаться и лучше 1,5%. Прогнозная оценка находится в диапазоне 1,4-1,5%. Экономисты сильно занизили прогноз против 1,9% в первом квартале, поэтому рынок уже учел эти значения. Соответственно, если показатель выходит выше 1,5%, то на рынке доллар должен укрепиться, если ниже 1,4%, то ослабиться. Если значение останется в диапазоне 1,4-1,5, то тут я ожидаю умеренное восстановление доллара после вчерашнего ослабления. Тут рынок останется в боковом тренде до релиза ФРС США. Утренними сценариями я попытался учесть реакцию на новости.
Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Доходность на 10-ти летние облигации Испании и Италии находится на грани снижения.
Британский фунт и австралийский доллар держатся на текущих уровнях за счет кроссов, но если после публикации отчета рост доллара усилится, пары GBPUSD и AUDUSD снизятся следом за EURUSD. Как вчера ушли вверх за евро, только сегодня также могут уйти вниз за ней.
Какая реакция может быть на ВВП? Реакция на новости может быть любая, включая хвостатые свечи (сходить вверх пунктов на 700 и затем вниз на 1500, потом вернуться обратно). Утром я Вам говорил о моделях с расширенной 5 волной (это по индексу DXY, евро/доллару и USDCHF). Если я не ошибся, то это сильная модель для роста доллара. Я не проверял ее по правилам волнового анализа, многое подзабыл (особенно проверку 3 волны), но ступенчатые колебания ни к чему хорошему не приводят. Я считаю, что вчера слишком бурно отреагировали на выступление Драги. Во блин, написал не Драги, а Браги. Хи-хи. Вчера закрывали длинные позиции по доллару, сегодня могут закрывать по евро и другим парам. Если при слабом ВВП США ниже 1,4% последует резкий рост евро, будьте готовы к тому, что ближе к закрытию европейской сессии – это в районе 20 мск., перед выходными может последовать разворот вниз. Будьте бдительны. Если неуверенны, не торгуйте. Не дай Бог, выставите ордер, а он откроется по худшей цене. Торговля на новостях, это большой риск.
Опубликованные данные по США:
Индекс заказов на товары длительного пользования в США за июнь составил +1.6% (прогноз +0.4%, предыдущее значение +1.6%).
Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 21.07 составило 353K (прогноз 380K, предыдущее значение пересмотрено с 386K до 388K).
Оптимистичное выступление главы ЕЦБ М.Драги спровоцировало ралли фондовых индексов и валют против доллара. Заявление М.Драги расценили как сигнал к возобновлению покупок облигаций, хотя напрямую он об этом не говорил. Он заявил, что Центробанк сделает все, чтобы защитить единую валюту, а инвесторы и трейдеры использовали эту фразу для фиксации прибыли.
Высказывания Э.Навотного и М.Драги вернули индекс доллара с уровня 84,10 на 82,59. Падение было резким и остановилось в зоне зашкала около линии D4. Текущий курс на 7:21 мск составляет 82,80. Цена вернулась в МА канал (выше линии D3), но после незначительного отката медведи вновь готовы перейти в наступление. Я считаю, что реакция на выcтупление М.Драги была чрезмерная, так как он не сказал ничего конкретного. Теперь участники рынка будут ждать заседания ЕЦБ, чтобы получить подтверждение своим ожиданиям. Если на этом заседании не будут приняты какие-либо по защите евро, то евро/доллар возобновит падение, а доллар укрепится.
Сегодня ключевым событием дня станет отчет ВВП США за 2 квартал. Ожидается, что рост ВВП составит 1,5%. Показатель выше 1,5% вернет доллару силу и отправит валюты на прежние уровни. Все движение отыграть вряд ли удастся, но 50% откатить реально. Показатель ниже 1,5% окажет давление на доллар и усилит разговоры по QE3.
На сегодня у меня нет основных сценариев, так как рынок стал очень чувствителен к высказываниям чиновников, а так как рыночная ситуация в случае выхода ВВП выше 1,5% может резко измениться, то привел возможные сценарии развития событий. Смотрел на вчерашнюю волну от 83,79 до 82,59 и думаю, это 5-я удлиненная волна или 3-я импульсная волна. Больше похожа на 5-ю, но нет дивера по АО. Исходя из этого строю сценарии. Один с новым минимумом, второй откат на 50% от всего падения с вершины 84,10.
После выступления Драги курс евро/доллар вырос с 1,21172 до 1,23276 (рост составил 2104 пунктов). Заявление М.Драги расценили как сигнал к возобновлению покупок облигаций, хотя напрямую он об этом не говорил. Он заявил, что Центробанк сделает все, чтобы защитить единую валюту, а инвесторы и трейдеры использовали эту фразу для фиксации прибыли.
Обратите внимание на саму модель от минимума 1,2041 до 1,2327. От 1,2041 до 1,2072 это первая волна, затем начинается коррекция. Выступает Э.Навотны, образуется третья волна с вершиной 1,2168. Опять коррекция и пятая волна образуется после выступления Драги. Нет дивера и это беспокоит, но если это пятиволновка, то после нее стоит ожидать откат к 1,2180. А для этого могут появиться фундаментальные факторы.
Сегодня ключевым событием дня станет отчет ВВП США за 2 квартал. Ожидается, что рост ВВП составит 1,5%. Показатель выше 1,5% вернет доллару силу и отправит валюты на прежние уровни. Все движение отыграть вряд ли удастся, но 50% реально. Показатель ниже 1,5% окажет давление на доллар и усилит разговоры по QE3. В этом случае пойдут на дивер. Даже в такой ситуации от 1,2385 стоит ожидать фиксации прибыли уже от длинных позиций.
Теперь посмотрите дневной график. Есть левое плечо и есть голова (перевернутая модель голова-плечи). Волны по голове почти равные, а это значит для дальнейшего роста нужно сформировать правое плечо. Значит, откат к 1,2160/80 выглядит актуальней, чем рост.
Сопротивление: 1.23065 | 1.23869 | 1.24673 | 1.25169 | 1.25973
Поддержка: 1.22569 | 1.21765 | 1.20961 | 1.20465 | 1.19661
После выступления М.Драги фунт/доллар следом за евро/долларом от линии Lb резко вырос до линии U4. От 1,5722 пара вступила в фазу консолидации и сейчас торгуется по 1,5679. Несмотря на слабый показатель ВВП в Британии, который был опубликован в среду, фунту удалось избежать резкого падения. От роста 1,5458 - 1,5722 пара откатилась на 23,6%. Сам по себе день будет не простой, так как сегодня выходит отчет по ВВП в США. Участники рынка его ждут с большим нетерпением, так как он должен прояснить ситуацию с QE3. На пятницу у меня нет основных сценариев, но если показатель ВВП окажется выше 1,5% или 1,9%, то курс GBPUSD вернется обратно к линии Lb и будет крутиться у нее до среды.
Сопротивление: 1.57149 | 1.58116 | 1.59082 | 1.59678 | 1.60645
Поддержка: 1.56553 | 1.55587 | 1.54620 | 1.54024 | 1.53057
Оптимистичное выступление главы ЕЦБ Драги спровоцировало ралли фондовых индексов и валют против доллара. Заявления Драги расценили как сигнал к возобновлению покупок облигаций, хотя напрямую он об этом не говорил. Он заявил, что Центробанк сделает все, чтобы защитить единую валюту, а инвесторы и трейдеры использовали эту фразу для фиксации прибыли.
Высказывания Э.Навотного и М.Драги помогли курсу от линии Lb – 1.02627 вернуться на 1.04213. Рост остановился в зоне зашкала у линии U4. После незначительного отката быки пытаются обновить вчерашний максимум. Я считаю, что реакция на высказывания М.Драги была чрезмерная, так как он не сказал ничего конкретного. Теперь участники рынка будут ждать заседания ЕЦБ, чтобы получить подтверждение своим ожиданиям. Если на этом заседании не будут приняты какие-либо по защите евро, то евро/доллар и aud/usd возобновят падение. Основных сценариев на сегодня нет. Так как цена находится к линии U3, то мне ближе сценарий на снижение, чем на рост. Будет по АО дивер, можно будет шортить AUD.
Сопротивление: 1.04107 | 1.04605 | 1.05103 | 1.05411 | 1.05909
Поддержка: 1.03799 | 1.03301 | 1.02803 | 1.02495 | 1.01997
Навотному и Драги удалось вернуть курс USDCHF на 0,9740. Пару фраз про лицензию и защиту евро, и франк к доллару укрепляется более чем на 2000 пунктов. Правильно говорят, надо идти в политику и под рукой всегда иметь ipod с МТ4. Находиться в нужное время в нужном месте. Продал или купил USDCHF до выступления на все деньги, выступил, позиции закрыл, прибыль снял, купил все что надо и ждешь опять момента для входа в рынок. Так сказать трейдинг без рисков. Политический вес только надо иметь, чтобы рынки двигать и ужас наводить.
На 08:18 мск. курс USDCHF составляет 0,9769. Цена находится у линии D3, поэтому дальнейшее снижение будет проблематичным. USDCHf может упасть ниже после публикации отчета по ВВП в США, а так надо быть готовым к откату. Основного сценария у меня нет.
Сопротивление: 0.97961 | 0.98606 | 0.99252 | 0.99652 | 1.00297
Поддержка: 0.97561 | 0.96915 | 0.96270 | 0.95870 | 0.95225
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу