28 февраля 2013 Унисон Капитал Парфенов Александр
"Фармстандарт"
Мы рекомендуем покупать акции "Фармстандарта" на фоне того, что ГДР компании, которые обращаются на Лондонской фондовой бирже, сейчас стоят на 18-20% дороже, чем наши локальные акции, торгующиеся по 2050 рублей. Соответственно, объявленный buyback с рынка подразумевает, что эмитент будет, в первую очередь, выкупать российские бумаги. Так что, на этом фоне можно ожидать до конца 2013 года роста бумаг.
"Иркутскэнерго"
Идея здесь состоит в том, что "ИНТЕР РАО" планирует продать "Роснефтегазу" 40% акций "Иркутскэнерго" по той цене, по которой компания ее получила от Росимущества - 25,33 рубля. Соответственно, если сейчас акции "Иркутскэнерго" торгуются по 15,75, то потенциал здесь ощутимый. Однако рынок пока эту идею не сильно использует и бумаги стоят на месте.
"ВЕРОФАРМ"
Наша рекомендация - держать. Как мы помним, была сорвана сделка по продаже "Аптечной сетью 36и6" контрольного пакета акций "ВЕРОФАРМа" компании АФК "Система". Но, судя по последней информации, сделка всё же может состояться в сентябре или в начале 2014 года. Т.е. идея остается, но растягивается по времени.
"Квадра"
Группа "ОНЭКСИМ", по информации СМИ, планирует продать пакет акций (49,9%) своего энергетического актива "Квадра" "дочке" "Газпрома" - компании "Мосэнерго". Любые новости по поводу этой сделки, естественно, вызовут спекулятивный интерес к бумаге "Квадры". Дело в том, что акции компании торгуются относительно своих исторических минимумов, а продажа ожидается по цене выше текущего рынка. Сделка может затянуться на 6-9 месяцев, но в любом случае инвестиция интересна с точки зрения смены собственника в этой бумаге. Акции могут спекулятивно вырасти на 15-20%.
"Префы" "Московского НПЗ"
По привилегированным акциям компании ежегодно платят 10% дивидендов от чистой прибыли по РСБУ. Однако в этом году размер дивидендов на акцию составил 102 рубля, т.е. дивидендная доходность подразумевается в районе всего лишь 2%, а бумага за последний месяц выросла на 80-90%. Судя по всему, этот рост связан с инсайдом.
Вслед за повышением "Московского НПЗ" акции нефтеперерабатывающих заводов потихоньку подтягиваются . Если Московский НПЗ покажет реальную оценку своей стоимости, то можно рассчитывать на переоценку других активов на российском рынке.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2012-10/1350918569_unison.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Мы рекомендуем покупать акции "Фармстандарта" на фоне того, что ГДР компании, которые обращаются на Лондонской фондовой бирже, сейчас стоят на 18-20% дороже, чем наши локальные акции, торгующиеся по 2050 рублей. Соответственно, объявленный buyback с рынка подразумевает, что эмитент будет, в первую очередь, выкупать российские бумаги. Так что, на этом фоне можно ожидать до конца 2013 года роста бумаг.
"Иркутскэнерго"
Идея здесь состоит в том, что "ИНТЕР РАО" планирует продать "Роснефтегазу" 40% акций "Иркутскэнерго" по той цене, по которой компания ее получила от Росимущества - 25,33 рубля. Соответственно, если сейчас акции "Иркутскэнерго" торгуются по 15,75, то потенциал здесь ощутимый. Однако рынок пока эту идею не сильно использует и бумаги стоят на месте.
"ВЕРОФАРМ"
Наша рекомендация - держать. Как мы помним, была сорвана сделка по продаже "Аптечной сетью 36и6" контрольного пакета акций "ВЕРОФАРМа" компании АФК "Система". Но, судя по последней информации, сделка всё же может состояться в сентябре или в начале 2014 года. Т.е. идея остается, но растягивается по времени.
"Квадра"
Группа "ОНЭКСИМ", по информации СМИ, планирует продать пакет акций (49,9%) своего энергетического актива "Квадра" "дочке" "Газпрома" - компании "Мосэнерго". Любые новости по поводу этой сделки, естественно, вызовут спекулятивный интерес к бумаге "Квадры". Дело в том, что акции компании торгуются относительно своих исторических минимумов, а продажа ожидается по цене выше текущего рынка. Сделка может затянуться на 6-9 месяцев, но в любом случае инвестиция интересна с точки зрения смены собственника в этой бумаге. Акции могут спекулятивно вырасти на 15-20%.
"Префы" "Московского НПЗ"
По привилегированным акциям компании ежегодно платят 10% дивидендов от чистой прибыли по РСБУ. Однако в этом году размер дивидендов на акцию составил 102 рубля, т.е. дивидендная доходность подразумевается в районе всего лишь 2%, а бумага за последний месяц выросла на 80-90%. Судя по всему, этот рост связан с инсайдом.
Вслед за повышением "Московского НПЗ" акции нефтеперерабатывающих заводов потихоньку подтягиваются . Если Московский НПЗ покажет реальную оценку своей стоимости, то можно рассчитывать на переоценку других активов на российском рынке.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2012-10/1350918569_unison.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу