Фундаментальный анализ пары EUR/USD

После существенного снижения на прошлой и на начале нынешней неделе, пара немного восстановилась в течение вчерашней сессии, максимум которой составил 1.5752. На данный момент пара торгуется в районе 1.5699.

Кроме негативных данных из Европы (промышленное производство Германии упало до -2.4 % против 0.2 % прогнозируемых), доллару оказало поддержку падение цен на нефть.

Кроме этого, президент ФРБ Сан-Франциско Джанет Йеллен сообщила, что центральный банк «не позволит развиться инфляции из-за роста зарплат», а темпы экономического роста в США «вырастут в будущем году».

В то же время фондовый рынок США переживает не лучшее время. Акции Fannie Mae и Freddie Mac (крупнейшие в США компании, финансирующие ипотечные кредиты) упали до минимальных значений за последние 13 лет из-за слухов на рынке о том, что они будут вынуждены собирать дополнительный капитал. Акции JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. также подешевели. Пессимистичные данные с фондовых площадок на этой неделе могут оказать сильное влияние на курс американской валюты – неудачи крупных ипотечных компаний могут усилить беспокойства относительно перспектив кредитного рынка.

Сегодня следует обратить внимание на следующие события - выступление главы ФРС Бернанке (15.30 по киевскому времени), публикация данных по продажам на рынке жилой недвижимости (17.00) и отчет по потребительскому кредитованию (22.00).

Технический анализ EUR/USD

В ходе вчерашних торгов евро вырос до уровня 1.5751. Однако за азиатскую сессию утратил часть своих позиций и на текущий момент торгуется на уровне 1.5680. На часовых графиках наблюдается формирование фигуры «голова-плечи», которая свидетельствует в пользу дальнейшего роста евро. Для того чтобы эта фигура стала актуальной, цене сегодня необходимо удержаться выше уровня 1.5650. В случае закрепления цены ниже уровня 1.5600, открывается дорога для снижения в область 1.5550, где проходит несколько важных уровней поддержки, включая уровень Фибоначчи 61.8%.

Ближайшие зоны сопротивления: 1.5751; 1.5907; 1.6018.

Ближайшие зоны поддержки: 1.5610; 1.5540.

Рекомендации: Возможно открытие длинных позиций на уровне 1.5650. Стоп ниже 1.5600. Цели на 1.5800.

Технический анализ GBP/USD

На вчерашних торгах пара фунт/доллар развивала нисходящее движение, с достижением новых внтридневных минимумов на 1.9650. Открытые ранее позиции на продажу имели результат с достижением предполагаемых целей. На момент написания статьи британский фунт торгуется по цене 1.9715, которая ниже ЕМА60 и ЕМА34, что может указывать на нисходящее движение в среднесрочной перспективе. Сегодня возможен откат к уровням 1.9715-1.9700, где и рекомендуется оценить развитие активности обеих сторон. Пробитие уровня 1.9700 будет сопровождаться импульсным движением к 1.9660-1.9620. Для развития восходящего движения фунту нужно закрепиться выше 1.9780.

Ближайшие зоны сопротивления: 1.9740; 1.9780; 1.9830

Ближайшие зоны поддержки: 1.9700; 1.9660; 1.9620

Рекомендации: Рассматривать варианты открытия небольших позиций на покупку после закрепления выше 1.9780 с целями на 1.9835-1.9870. Коротки позиции, рассматривать после пробития и закрепления цены ниже уровня 1.9700 с целями на 1.9640-1.9620.

Технический анализ USD/CHF

На недельном графике пара доллар/франк продолжает боковое движение и консолидируется в диапазоне 1.0500-1.00130. На вчерашних торгах пара совершила коррекционное движение вверх и достигла SМА144, после чего цена отбилась от нее вниз и достигла уровня поддержки 1.0225. На 4-х часовом графике цена находится ниже SМА144 и SМА89, но выше ЕМА60 и ЕМА34, что указывает на продолжение бокового движения в приделах этого диапазона. Сегодня возможен возврат цены в область 1.0280-1.0305, где и рекомендуется оценить развитие активности обеих сторон. Закрепление цены выше 1.0305, будет сопровождаться импульсным движением вверх к 1.0355-1.0375.

Ближайшие зоны сопротивления: 1.0280; 1.0305; 1.0355

Ближайшие зоны поддержки: 1.0250; 1.0220; 1.0200

Рекомендации: Рассматривать варианты открытия небольших позиций на покупку после закрепления выше 1.0305, с целями 1.0355-1.0375. Если цена не сможет закрепиться выше 1.0305 и будут сформированы разворотные сигналы, можно рассматривать варианты открытия коротких позиций с целями на 1.0220-1.0200.

Технический анализ USD/JPY

Как и предполагалось во вчерашнем прогнозе, пара опустилась до отметки 106.95. Закрывшись по тейк профиту, на данный момент лучше оставаться вне рынка, учитывая нестабильность фондовых индексов и предстоящее выступление Бернанке. Пара оттолкнулась от линии поддержки 106.70 и вполне возможно не сможет ее пробить, получив тем самым импульс к росту.

На четырехчасовом графике стохастик приближается к зоне перепроданности, а МА 40-го периода собирается пересечь МА 65-го периода снизу, что говорит о возможном снижении.

Ближайшие уровни сопротивления: 106.90, 107.10, 107.35, 107.70.

Ближайшие уровни поддержки: 106.70, 106.60, 106.35.

Рекомендации: учитывая, что пара все еще придерживается восходящего тренда, возможен вариант рассмотрения покупок, однако после выступлений Барнанке.

Технический анализ GOLD

На недельном графике цена не смогла закрепиться выше верхней границы горизонтального канала, что привело к снижению в район 920.00. На вчерашних торгах золото немного выросло в цене и на момент написания статьи торгуется по 928.50. На 4-х часовом графике, цена находится в середине малого восходящего канала, а также выше SМА89, ЕМА60 и ЕМА34, что указывает на продолжение восходящего тренда в среднесрочной перспективе.

Ближайшие зоны сопротивления: 929,50; 935.40; 945.55

Ближайшие зоны поддержки: 920.00; 912.50; 909.50

Рекомендации: Рассматривать варианты открытия позиций на покупку, после закрепления цены выше 929.50 с целями 935.00-940.00. Короткие позиции можно открывать после закрепления цены ниже 920.00 с целями на 910.00.

Технический анализ OIL

На вчерашних торгах цена на нефть совершила пробой области 143.00 и нашла поддержку на уровне 140.35, после чего восстановилась более чем на три фигуры и на данный момент торгуется на уровне 142.00. На сегодня целью нисходящего движения является уровень 140.35. В случае его пробоя отрывается дорога для снижения в область 137.50, где проходит уровень Фибоначчи 61.8% и дневная SMA 21. Для развития восходящего движения цене необходимо закрепиться выше уровня 143.83.

Ближайшие зоны сопротивления: 143.83; 146.64.

Ближайшие зоны поддержки: 140.35.

Рекомендации: Возможно открытие длинных позиций после закрепления цены выше уровня 143.83. Цели на 145.00.