6 мая 2013 Альпари Антонов Владислав
За период с 29.04 по 03.05.13 американский доллар сдал позиции против евро и фунта. В понедельник рынок по доллару открылся снижением. Евро и другие валюты укрепились против американского доллара после того, как в воскресенье (28.04.13) в Италии выбрали нового премьер-министра Энрико Летта и позднее было сформировано новое правительство. На фоне этого сообщения и роста потребдоверия в Еврозоне, курс евро/доллар продвинулся к оферам на $1.3116. Британец обновил максимум на $1.5545. При достижении уровня $1.5545 курс GBPUSD перешел в коррекционную фазу. К закрытию дня фунт откатился на 45-й градус.
Во вторник на азиатской сессии до открытия европейской сессии евробыки успели загнать курс евро/доллар на $1.3120, с которого пара на данных по розничным продажам в Германии ушла к $1.3054. Годовой показатель оказался значительно ниже прогноза. Предварительная инфляция в Еврозоне тоже не оправдала ожиданий. На новостях единая валюта откатилась на 45 градусов.
Вечером курс евро/доллар обновил максимум $1.3185. Доллар упал на американской статистике, хотя данные, на мой взгляд, оказались смешанными, а трейдеры в преддверии встречи FOMC и майских праздников предпочли продажу доллара.
Доллар ослаб из-за слабого отчета индекса деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго (Chicago PMI) в США, который в апреле вместо прогноза 51.8 составил 49.0 (предыдущее значение 52.4). Индекс оказался ниже 50 пунктов. К тому же подындекс занятости в апреле снизился третий месяц подряд до 48,7. Трейдеры слабость индекса Chicago PMI для себя расценили так, что ФРС США в ближайшее время не позволит сократить текущий объем QE3 (падение доллара, рост других валют).
Днем после неудачной попытки евро закрепиться выше 1.31, курс GBPUSD следом за EURUSD снизился до $1.5468. От 45-го градуса на американской статистике после резкого роста EURUSD фунт укрепился до $1.5566. Рост остановился около 270-го градуса.
В среду 1 мая тон торгам задали положительные британские новости. Индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности Британии вырос с 48.6 до 49.8. Ожидалось, что показатель составит 48.5. На тонком рынке фунт пролетел вверх 500 пунктов и остановился около 56 фигуры на уровне $1.5590. Единая валюта пошла следом за фунтом и остановилась на отметке 1.3199.
Выше $1.32 сорвали стопы и до встречи Fomc прорвались к $1.3242. В 22:00 мск. ФРС США оставила ставки без изменений и объявила о сохранении программы покупок облигаций в размере 85 млрд. долларов ежемесячно (40 млрд. долларов ипотечных ценных бумаг и 45 млрд. долларов облигаций Казначейства США).
В сопроводительной инструкции FOMC отмечено, что в зависимости от состояния рынка труда или инфляционных изменений, комитет готов увеличить или уменьшить темпы покупки активов. Комитет ожидает, что экономический рост будет продолжаться умеренными темпами, уровень безработицы будет постепенно снижаться, а инфляция в среднесрочной перспективе останется на целевом уровне 2%.
Реакция была сдержанной, поскольку евро и фунт сходили вверх до встречи FOMC. После отката EURUSD к $1.3178 рост был сдержан уровнем $1.3221. Курс GBPUSD после оглашения решения ФРС США повышался до $1.5604. С указанных уровней начался откат.
В четверг на европейской сессии курс евро/доллар снизился до уровня $1.3246. Поддержка образовалась на 67-ом градусе. Производственные индексы PMI не подвели и вышли лучше ожиданий, но фунту опять подфартило на строительном индексе, и через кросс евро/фунт единая валюта против доллара не смогла возобновить ралли.
Курс GBPUSD откатился до 45-го градуса – $1.5542 и отскочил вверх на сильных данных по индексу деловой активности в секторе строительства. Британский фунт до оглашения решения ЕЦБ укрепился до $1.5579.
По итогам заседания управляющий совет ЕЦБ принял решения срезать процентную ставку на 0,25% до с 0,5%. Ставка по депозитам коммерческих банков в ЕЦБ оставлена без изменения на нулевом уровне, а предельная ставка по займам была понижена до 1% (с 1.50%). После оглашения решения ЕЦБ курс евро/доллар упал до уровня $1.3126 (-40 п. 4зн) и тут же вернулся к $1.3216 (+92 п. 4зн). Рост был вполне ожидаемый, поскольку снижение ставки расценивалось участниками рынка как положительный фактор для роста экономики Еврозоны. Что было дальше? В 16:30 мск когда началась пресс-конференция М.Драги курс евро/доллар с $1.3216 шлепнулся до $1.3037 (-177п. 4зн).
Агрессивные продажи евро начались после того, как глава ЕЦБ М.Драги заявил, что ЦБ технически готов к введению отрицательных ставок по вкладам в случае ухудшения макроэкономической ситуации в регионе. Также глава ЕЦБ Марио Драги не исключил дальнейшего снижения ставки в случае ухудшения экономической статистики. Во время пресс-конференции М.Драги и падения евро курс GBPUSD снизился до $1.5496.
В пятницу курс евро/доллар до NFP восстановился до $1.3136. Откат от минимума $1.3037 составил 67 градусов (+99 п 4зн). Британец вырос от азиатского минимума на 15 п (4 зн).
Спрос на единую валюту вырос после заявлений представителя ЕЦБ Новотны. Он сказал, что участники рынки в четверг неправильно поняли высказывания М. Драги по поводу отрицательных ставок. Британец получил поддержку от сервисного индекса деловой активности в Британии, который оказался лучше прогноза 52.4 и составил 52.9.
В 16:30 мск. на валютном рынке начались резкие колебания. Согласно опубликованным данным Министерства труда, число рабочих мест в апреле в США выросло на 165к (прогноз 140к-150к), а уровень безработицы сократился на 0.1% до 7.5%.
Показатели за предыдущие два месяца были пересмотрены в сторону повышения – в общей сложности на 114 000. В марте число рабочих мест выросло на 138к, тогда как ранее сообщалось о росте на 88к (+50), а в феврале – на 332к, тогда как ранее сообщалось о 268к(+64). В итоге получается, что к 165к прибавить 114к = 279к
На новостях курс евро/доллар снизился до $1.3034, фунт/доллар снизился до $1.5481. Это была первая реакция на отчет NFP. С указанных минимумов произошёл резкий отскок. К закрытию дня курс евро/доллар стабилизировался вблизи lb на уровне 1.3113. Курс фунт/доллар после падения до уровня $1.5481 вырос до уровня $1.5601 и стабилизировался на уровне $1.5571.
Дилеры отмечают, что росту спроса на рисковые инструменты на рынке форекс к закрытию дня способствовал рост котировок на фондовых рынках и слабые отчеты из США. Индекс деловой активности ISM в США за апрель составил 53.1 (прогноз был 54.0, предыдущее значение 54.4). Индекс производственных заказов за март в США составил -4.0% (прогноз был -2.5%, предыдущее значение пересмотрено с +3.0% до +1.9%).
На пейролсе медведи не дотянули до 180-го градуса, но при этом на хороших данных евро неплохо за 15 минут скатился до $1.3034. Рост начался до выхода ISM и открытия фондового рынка, поэтому тут непросто найти истинную причину такого отскока. Как будто собираются двигаться выше. То, что NFP был хороший, сомнений нет, поскольку самый лучший индикатор для NFP это золото. Золото снизилось на 20$, но резкого отскока как валютах не наблюдалось. Думаю теперь Вам понятно, почему новостные трейдеры берут прибыль с движения в первые минуты после публикации отчета и быстро сваливают с рынка. Резкие развороты это зло (слизывают стопы).
Евро стабилизировался на отметке $1.3113 около линии lb. В понедельник в Японии и Великобритании финансовые рынки будут закрыты. Учитывая, что в пятницу были резкие колебания по всем валютным парам, в понедельник от доллара ожидаю рост (восстановление). Общая картина между тайм-фреймами неопределенная. Недельные индикаторы, кроме стохастика находятся в нейтральной зоне. Стохастик находится в зоне продаж. Дневные индикаторы указывают на снижение евро. Часовые индикаторы на рост.
Сначала участники рынка ждали решение ФРС США. Ставки не изменили, программу оставили. Внимание переключилось на заседание ЕЦБ и пресс-конференцию Драги. Ставку снизили, во время пресс-конференции Драги курс евро/доллар снизился. Вроде, ситуация прояснилась и на NFP ожидался очередной удар по евро. Он был нанесен, но медведи получили в ответку. Все важные новости вышли, а ничего по движению валют ничего не прояснилось. И такое я наблюдаю на протяжении 12 лет. Живем от новости до новости, и все равно рынок оставляет нам новые головоломки. На понедельник от рынка ожидаю флэт вокруг 1,3090.
Когда рынок сформировал максимум 1.3200 от 16.04 многие, и я в том числе, рассматривали формирование модели голова-плечи. На фоне сильных данных по Британии 1 мая евробыки обновили максимум на 1.3242. После резкого падения на комментариях М.Драги опять проявилась модель голова-плечи или W-образная модель. Мне ближе W- образная модель. Отсюда можно предположить, что по этой модели будет откат к 1,3170/80 и новое падение к 1,2970/80. Если ее будут ломать, то тут я вижу трансформацию в восходящий треугольник, что тоже редкость в последнее время, либо пойдем вверх очень быстро. Дневные индикаторы в данный момент противоречат треугольнику. Недельный прогноз пока не меняю.
Недельные индикаторы оказывают положительный фон на евробыков. После этой недели стохастик уже приблизился к зоне продаж. В последнем обзоре я писал, что точку в итогах торгов новой недели поставит ЕЦБ и отчет NFP. Заседание прошло, отчет NFP вышел, а точка не поставлена. Недельный прогноз не отменяю. АО и АС находятся в нейтральной зоне. Это означает, что в данный момент ситуация 50 на 50, но за счет стохастика, преимущество на стороне продавцов.
В пятницу после выхода сильного отчета NFP курс фунт/доллар отработал цель по основному сценарию. После достижения 1.5481 рынок развернулся вверх и к закрытию европейской сессии обновил внутридневной максимум 1.5601. Для британского фунта в течение последних дней выходили новости лучше ожиданий. Это мощная поддержка для продолжения роста. Пятничный отскок для меня был не предсказуемым. Наводит на мысль, что после ожидаемой консолидации (в понедельник) на уровне 1.5550 фунт погонят выше. Не думаю, что фунт значительно укрепится, поскольку посмотрите дневной график. Первое, это цена находится у верхней границы восходящего канала. Второе, фунт после пробития уровня 1.5210/15 достиг расчетную цель 1,5585. По дневному индикатору АС есть три вершины, по дневному CCI дивергенция. Так что, пока мне больше видится отступление к поддержке 1,5430, чем резкий рост.
На дневном ТФ фунт после пробития уровня 1.5210/15 достиг расчетную цель 1.5585. По дневному АС есть три вершины, по дневному CCI дивергенция. Цена находится у верхней границы восходящего канала. Несмотря на сильные отчеты, которые выходили в последние две недели, понижательные риски возросли. Пришлось сделать два сценария. По основному сценарию ожидаю откат к нижней границе канала и далее пробой трендовой линии. Все рассматриваю под недельный сценарий. По недельному прогнозу есть возможность подняться выше последнего максимума.
На недельном графике коррекция продолжается, прогноз не меняю.
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Во вторник на азиатской сессии до открытия европейской сессии евробыки успели загнать курс евро/доллар на $1.3120, с которого пара на данных по розничным продажам в Германии ушла к $1.3054. Годовой показатель оказался значительно ниже прогноза. Предварительная инфляция в Еврозоне тоже не оправдала ожиданий. На новостях единая валюта откатилась на 45 градусов.
Вечером курс евро/доллар обновил максимум $1.3185. Доллар упал на американской статистике, хотя данные, на мой взгляд, оказались смешанными, а трейдеры в преддверии встречи FOMC и майских праздников предпочли продажу доллара.
Доллар ослаб из-за слабого отчета индекса деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго (Chicago PMI) в США, который в апреле вместо прогноза 51.8 составил 49.0 (предыдущее значение 52.4). Индекс оказался ниже 50 пунктов. К тому же подындекс занятости в апреле снизился третий месяц подряд до 48,7. Трейдеры слабость индекса Chicago PMI для себя расценили так, что ФРС США в ближайшее время не позволит сократить текущий объем QE3 (падение доллара, рост других валют).
Днем после неудачной попытки евро закрепиться выше 1.31, курс GBPUSD следом за EURUSD снизился до $1.5468. От 45-го градуса на американской статистике после резкого роста EURUSD фунт укрепился до $1.5566. Рост остановился около 270-го градуса.
В среду 1 мая тон торгам задали положительные британские новости. Индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности Британии вырос с 48.6 до 49.8. Ожидалось, что показатель составит 48.5. На тонком рынке фунт пролетел вверх 500 пунктов и остановился около 56 фигуры на уровне $1.5590. Единая валюта пошла следом за фунтом и остановилась на отметке 1.3199.
Выше $1.32 сорвали стопы и до встречи Fomc прорвались к $1.3242. В 22:00 мск. ФРС США оставила ставки без изменений и объявила о сохранении программы покупок облигаций в размере 85 млрд. долларов ежемесячно (40 млрд. долларов ипотечных ценных бумаг и 45 млрд. долларов облигаций Казначейства США).
В сопроводительной инструкции FOMC отмечено, что в зависимости от состояния рынка труда или инфляционных изменений, комитет готов увеличить или уменьшить темпы покупки активов. Комитет ожидает, что экономический рост будет продолжаться умеренными темпами, уровень безработицы будет постепенно снижаться, а инфляция в среднесрочной перспективе останется на целевом уровне 2%.
Реакция была сдержанной, поскольку евро и фунт сходили вверх до встречи FOMC. После отката EURUSD к $1.3178 рост был сдержан уровнем $1.3221. Курс GBPUSD после оглашения решения ФРС США повышался до $1.5604. С указанных уровней начался откат.
В четверг на европейской сессии курс евро/доллар снизился до уровня $1.3246. Поддержка образовалась на 67-ом градусе. Производственные индексы PMI не подвели и вышли лучше ожиданий, но фунту опять подфартило на строительном индексе, и через кросс евро/фунт единая валюта против доллара не смогла возобновить ралли.
Курс GBPUSD откатился до 45-го градуса – $1.5542 и отскочил вверх на сильных данных по индексу деловой активности в секторе строительства. Британский фунт до оглашения решения ЕЦБ укрепился до $1.5579.
По итогам заседания управляющий совет ЕЦБ принял решения срезать процентную ставку на 0,25% до с 0,5%. Ставка по депозитам коммерческих банков в ЕЦБ оставлена без изменения на нулевом уровне, а предельная ставка по займам была понижена до 1% (с 1.50%). После оглашения решения ЕЦБ курс евро/доллар упал до уровня $1.3126 (-40 п. 4зн) и тут же вернулся к $1.3216 (+92 п. 4зн). Рост был вполне ожидаемый, поскольку снижение ставки расценивалось участниками рынка как положительный фактор для роста экономики Еврозоны. Что было дальше? В 16:30 мск когда началась пресс-конференция М.Драги курс евро/доллар с $1.3216 шлепнулся до $1.3037 (-177п. 4зн).
Агрессивные продажи евро начались после того, как глава ЕЦБ М.Драги заявил, что ЦБ технически готов к введению отрицательных ставок по вкладам в случае ухудшения макроэкономической ситуации в регионе. Также глава ЕЦБ Марио Драги не исключил дальнейшего снижения ставки в случае ухудшения экономической статистики. Во время пресс-конференции М.Драги и падения евро курс GBPUSD снизился до $1.5496.
В пятницу курс евро/доллар до NFP восстановился до $1.3136. Откат от минимума $1.3037 составил 67 градусов (+99 п 4зн). Британец вырос от азиатского минимума на 15 п (4 зн).
Спрос на единую валюту вырос после заявлений представителя ЕЦБ Новотны. Он сказал, что участники рынки в четверг неправильно поняли высказывания М. Драги по поводу отрицательных ставок. Британец получил поддержку от сервисного индекса деловой активности в Британии, который оказался лучше прогноза 52.4 и составил 52.9.
В 16:30 мск. на валютном рынке начались резкие колебания. Согласно опубликованным данным Министерства труда, число рабочих мест в апреле в США выросло на 165к (прогноз 140к-150к), а уровень безработицы сократился на 0.1% до 7.5%.
Показатели за предыдущие два месяца были пересмотрены в сторону повышения – в общей сложности на 114 000. В марте число рабочих мест выросло на 138к, тогда как ранее сообщалось о росте на 88к (+50), а в феврале – на 332к, тогда как ранее сообщалось о 268к(+64). В итоге получается, что к 165к прибавить 114к = 279к
На новостях курс евро/доллар снизился до $1.3034, фунт/доллар снизился до $1.5481. Это была первая реакция на отчет NFP. С указанных минимумов произошёл резкий отскок. К закрытию дня курс евро/доллар стабилизировался вблизи lb на уровне 1.3113. Курс фунт/доллар после падения до уровня $1.5481 вырос до уровня $1.5601 и стабилизировался на уровне $1.5571.
Дилеры отмечают, что росту спроса на рисковые инструменты на рынке форекс к закрытию дня способствовал рост котировок на фондовых рынках и слабые отчеты из США. Индекс деловой активности ISM в США за апрель составил 53.1 (прогноз был 54.0, предыдущее значение 54.4). Индекс производственных заказов за март в США составил -4.0% (прогноз был -2.5%, предыдущее значение пересмотрено с +3.0% до +1.9%).
На пейролсе медведи не дотянули до 180-го градуса, но при этом на хороших данных евро неплохо за 15 минут скатился до $1.3034. Рост начался до выхода ISM и открытия фондового рынка, поэтому тут непросто найти истинную причину такого отскока. Как будто собираются двигаться выше. То, что NFP был хороший, сомнений нет, поскольку самый лучший индикатор для NFP это золото. Золото снизилось на 20$, но резкого отскока как валютах не наблюдалось. Думаю теперь Вам понятно, почему новостные трейдеры берут прибыль с движения в первые минуты после публикации отчета и быстро сваливают с рынка. Резкие развороты это зло (слизывают стопы).
Евро стабилизировался на отметке $1.3113 около линии lb. В понедельник в Японии и Великобритании финансовые рынки будут закрыты. Учитывая, что в пятницу были резкие колебания по всем валютным парам, в понедельник от доллара ожидаю рост (восстановление). Общая картина между тайм-фреймами неопределенная. Недельные индикаторы, кроме стохастика находятся в нейтральной зоне. Стохастик находится в зоне продаж. Дневные индикаторы указывают на снижение евро. Часовые индикаторы на рост.
Сначала участники рынка ждали решение ФРС США. Ставки не изменили, программу оставили. Внимание переключилось на заседание ЕЦБ и пресс-конференцию Драги. Ставку снизили, во время пресс-конференции Драги курс евро/доллар снизился. Вроде, ситуация прояснилась и на NFP ожидался очередной удар по евро. Он был нанесен, но медведи получили в ответку. Все важные новости вышли, а ничего по движению валют ничего не прояснилось. И такое я наблюдаю на протяжении 12 лет. Живем от новости до новости, и все равно рынок оставляет нам новые головоломки. На понедельник от рынка ожидаю флэт вокруг 1,3090.
Когда рынок сформировал максимум 1.3200 от 16.04 многие, и я в том числе, рассматривали формирование модели голова-плечи. На фоне сильных данных по Британии 1 мая евробыки обновили максимум на 1.3242. После резкого падения на комментариях М.Драги опять проявилась модель голова-плечи или W-образная модель. Мне ближе W- образная модель. Отсюда можно предположить, что по этой модели будет откат к 1,3170/80 и новое падение к 1,2970/80. Если ее будут ломать, то тут я вижу трансформацию в восходящий треугольник, что тоже редкость в последнее время, либо пойдем вверх очень быстро. Дневные индикаторы в данный момент противоречат треугольнику. Недельный прогноз пока не меняю.
Недельные индикаторы оказывают положительный фон на евробыков. После этой недели стохастик уже приблизился к зоне продаж. В последнем обзоре я писал, что точку в итогах торгов новой недели поставит ЕЦБ и отчет NFP. Заседание прошло, отчет NFP вышел, а точка не поставлена. Недельный прогноз не отменяю. АО и АС находятся в нейтральной зоне. Это означает, что в данный момент ситуация 50 на 50, но за счет стохастика, преимущество на стороне продавцов.
В пятницу после выхода сильного отчета NFP курс фунт/доллар отработал цель по основному сценарию. После достижения 1.5481 рынок развернулся вверх и к закрытию европейской сессии обновил внутридневной максимум 1.5601. Для британского фунта в течение последних дней выходили новости лучше ожиданий. Это мощная поддержка для продолжения роста. Пятничный отскок для меня был не предсказуемым. Наводит на мысль, что после ожидаемой консолидации (в понедельник) на уровне 1.5550 фунт погонят выше. Не думаю, что фунт значительно укрепится, поскольку посмотрите дневной график. Первое, это цена находится у верхней границы восходящего канала. Второе, фунт после пробития уровня 1.5210/15 достиг расчетную цель 1,5585. По дневному индикатору АС есть три вершины, по дневному CCI дивергенция. Так что, пока мне больше видится отступление к поддержке 1,5430, чем резкий рост.
На дневном ТФ фунт после пробития уровня 1.5210/15 достиг расчетную цель 1.5585. По дневному АС есть три вершины, по дневному CCI дивергенция. Цена находится у верхней границы восходящего канала. Несмотря на сильные отчеты, которые выходили в последние две недели, понижательные риски возросли. Пришлось сделать два сценария. По основному сценарию ожидаю откат к нижней границе канала и далее пробой трендовой линии. Все рассматриваю под недельный сценарий. По недельному прогнозу есть возможность подняться выше последнего максимума.
На недельном графике коррекция продолжается, прогноз не меняю.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу