Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Волновой рост » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Волновой рост

После обновления годовых минимумов во вторник индекс ММВБ обновил недельные максимумы в среду, выдерживая линию восстановления после новогодних потерь. Если американские индексы продолжат активный рост в среду, индекс ММВБ выйдет на линию 1488-1490. Ситуация на европейских рынках пока поддерживает повышательный вектор. Повышение прогнозов глобального роста в 2014г
15 января 2014 Mind Money (ИК Церих) Душин Олег
После обновления годовых минимумов во вторник индекс ММВБ обновил недельные максимумы в среду, выдерживая линию восстановления после новогодних потерь. Если американские индексы продолжат активный рост в среду, индекс ММВБ выйдет на линию 1488-1490. Ситуация на европейских рынках пока поддерживает повышательный вектор. Повышение прогнозов глобального роста в 2014г. Мировым банком с 3% до 3.2% задал общий позитивный тон в середине недели. Инвесторы обратили мало внимания на то, что ВВП Германии замедлился в 2013г до 0.4% (0.5% оценка) после 0.7% в 2012г. Есть вероятность, что большим событием дня не станет и отчет Bank of America. Так, скромная динамика бумаг JP Morgan и Wells Fargo после вчерашних отчетов не помешала индексу S&P 500 раллировать (+1.06%) за счет неплохого доклада о розничных продажах в декабре, который скрасил неприятное прочтение декабрьского доклада о занятости,с и новостей в технологическом секторе. В меньшей степени ту же “улучшательную” линию может продолжить и выход индекса деловой активности Нью-Йорка в 17.30. Возможно, больший интерес, чем Эмпайр Стейт индекс представляет выход Бежевой книги ФРС в 23.00. Выступления управляющих ФРС говорят о твердом намерении завершить сворачивание QE3 в 2014г., а Бежевая книга может подвести под эту базисную линию, указав на устойчивый рост экономики. Кстати, доходности 10-летних бумаг вчера активно выросли +1.49%, отражая неизбежность следующих шагов ФРС по сворачиванию QE3. Если корпоративные отчеты и новости при этом не покажутся инвесторам слишком удачными, рост на американском рынке сменится быстрым падением. Пока цена на нефть Brent двигается маловыразительно, динамика российских ADR в Нью-Йорке усилила корреляцию с динамикой S&P 500. В этой связи опасаемся в четверг негативного открытия. Среди корпоративных новостей выделим отчет Сбербанка за 2013г по РСБУ. Согласно отчету, рост чистой прибыли в 4-ом квартале ускорился, что помогает Сбербанку быть драйвером роста в среду. Также обращает внимание на себя ралли акций производителей удобрений Уралкалия, Акрона, ФосАгро. Причинами интереса к отрасли могут выступать рост на цены удобрения DAP и рост объемов производства Уралкалия, а также бычьи рекомендации некоторых инвесткомпаний.

цены удобрения DAP график

Волновой рост


Технический анализ, акция МТС(ТА)

Волновой рост


Акции МТС попали в треугольник ожиданий. Но в принципе отскоки акции от уровней выше 300р дают оценку цели вверх 336.74. Противоположный сценарий от основного сопротивления 325.45 дает цель 293.56. Тем не менее, негативный фон на дневном графике лишь в небольшой степени.

Варианты поведения (временные) – дополнительные

Таргет вверх сопротивления-мишени..... 331.8 актуально до 24.01.14..

Главные поддержки без статуса мишени..на графике 297.07 до 06.02.14

Главные сопротивления без статуса мишени..на графике 332.65 до 19.01.14

Оперативный анализ

Акция открылась вверх с рынком (откр 315.42 )

Акция закрылась вниз (-0.81%) с рынком (ММВБ -0.54%) на понижающихся, но всё равно повышенных объемах.

Акция закрылась ниже диапазона (кластера) 315.49-316.45 ( закр 314.51), обозначив его как потенциальную зону сопротивления, что может давать негативные ожидания 15-16 января, а именно давление сопротивлений 316.4-319.54

Сегмент сопротивления цены располагается 15 янв. на 317.59…325.44

Рекомендации

1)Текущая (краткосрочнотрендовая) рекомендация понижена до продавать 14 января (стоп-лосс по ней 315.91, - выбивается сег. цели по ней были до 293.56…

2) рекомендации по поддержанию позиции – (циклические рекомендации) стоят на стороне продавцов. Основные стопы продавцов (ежедневные) сег. 15.01.14

располагаются на 339.04 (16.01 на 343.71)

3) Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад негатива ((активируем среднесрочную рекомендацию ( от недели и больше) накапливать с 24 дек., ориентир поддержки 304.59-318.2, цели 330.82..331.8..332.26..336.74)

Возможные цели игры по этой акции по ее дневным движениям (свечный анализ для краткосрочных и среднесрочных выводов

Вверх 336.74 (подцель 330.82) - точка отмены этих ожиданий 304.24 (+) от 6 дек. 13

Вверх 332.26 (подцель) - точка отмены этих ожиданий 304.41 (+) от10 янв. 13

Вверх 319.56 (подцель) - точка отмены этих ожиданий 309.27 (-) от14 янв. 13

Вниз 293.56 (подцель) - точка отмены этих ожиданий 325.45(+)от 6 янв. 14

По данной методе (выше) видно, что основное сопротивление .325.45(+).. поддержки 304.24(+)..304.41(+)..309.27(-).. Эти уровни изображены на недельном графике как технические. значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень

Волновой рост


Акция МТС - с 1 октября 2013 года на 4-й квартал мы повышаем принципиальную поддержку (потенциальную цену восстановления акции при падениях) с 262.52 до 286.49, а зону возможных колебаний понижаем с 385.1 до 364.36