Цена за баррель нефти марки Brent и Light вчера потеряла в цене в среднем 4 долл. Причиной падения нефтяных котировок стало появление информации о том, что в Соединенных Штатах и Японии в последнее время снизился спрос на нефть из-за рекордно высоких цен на “черное золото”. Вчера министерство финансов Японии сообщило о том, что импорт нефти в июне снизился почти на 1% по сравнению с тем же месяцем 2007 года.

Согласно опубликованным вчера данным управления энергетической информации Министерства энергетики США потребление нефти на прошлой неделе снизилось до минимального значения с начала 2007 года, достигнув уровня 19.9 млн. баррелей в день. Дополнительное давление на нефть оказал значительный рост запасов бензина и дистиллятов за неделю до 18 июля. По данным EIA на прошлой неделе коммерческие запасы бензина увеличились на 2.9 млн. баррелей. Рост запасов дистиллятов за тот же период составил 2.4 млн. баррелей. Разве что стоит отметить снижение запасов сырой нефти на 1.6 млн. баррелей, но это снижение не смогло оказать поддержку ценам.

В результате вчерашнего падения котировки на нефть марки Brent на Межконтинентальной бирже ICE упали до минимального уровня за последние 7 недель на 124.50 долл. за баррель. Стоимость нефти Light Sweet Crude oil на товарной бирже NYMEX снизилась к минимумам на 123.60. На данный момент котировки незначительно укрепились но, учитывая то, что на уровне 125.85 находится уровень сопротивления росту цен можно ожидать дальнейшего снижения в район 121.40, от которого стоимость нефти может начать долгосрочное восходящее ралли с целью 148.40 или даже 170 долл. за баррель.

Фундаментальный обзор рынка FOREX: EUR/USD

Падение цен на нефть на 20 % от исторического максимума привело пару к отметке 1.5670. Не сумев пробить указанный уровень поддержки (50 % линий Фибоначчи), пара в течение азиатской сессии торговалась в узком диапазоне и торгуется на данный момент на уровне 1.5690 в ожидании экономических релизов.

Что касается данных, которые были опубликованы вчера, отчет "Бежевая книга" показал, что спад продолжается практически во всех районах страны. Промышленные заказы в Еврозоне сократились значительно сильнее, чем ожидали аналитики, из-за существенного снижения в большинстве категорий, прежде всего, в транспортном оборудовании. Снижение за месяц составило 3,5%.

Негативные данные по Европе в последнее время вкупе с падением цен на нефть порождают случи о переоцененном евро. Однако, стоимость «черного золота» по-прежнему остается на высоком уровне, и падение можно рассматривать как коррекцию для дальнейших максимумов. В таком случае, доллару будет достаточно сложно сохранить завоеванные позиции.
Сегодняшний день богат экономическими новостями. Рынок ожидает публикацию индекса деловых настроений IFO, данных по продажам на вторичном рынке жилья (NAR) и требования б/р за неделю на 19 июля.

Из всех перечисленных новостей, пожалуй, самое сильное влияние будет иметь информация относительно рынка жилья. На публикации мы ожидаем повышенную волатитьность рынка, пара пробьет уровень 1.5670, либо восстановится как минимум до уровня 1.5755.

В ходе вчерашних торгов пара продолжила снижение. На текущий момент евро/доллар торгуется в области локальных минимумов – район 1.5670 и пытается продолжить нисходящее движение. Также стоит отметить, что цене удалось закрепиться под нижней границей нисходящего четырехчасового канала, что усиливает перспективу продолжения нисходящего движения. Ближайшими целями снижения пары являются 1.5635 и 1.5610. Среднесрочная цель снижения находится в области 1.5550, где проходит нижняя граница восходящего дневного канала.

Ближайшие зоны сопротивления: 1.5670.

Ближайшие зоны поддержки: 1.5700.

Рекомендации: Возможно открытие небольших коротких позиций от уровня 1.5680. Стоп выше 1.5700. Цели на 1.5610.

технический анализ USD/JPY

Коррекции, которую мы ожидали вчера для открытия длинных позиций, не последовало. Пара продолжила восходящее движение и достигла отметки 107.95.

Несмотря на то, что индикаторы сигнализируют о краткосрочном движении, в случае дальнейшего падения цен на нефть, доллар так или иначе будет укрепляться. В противном случае, USD/JPY опуститься в район 107.00, где можно будет открыть контракт на покупку данной пары.

технический анализ OIL

В ходе вчерашних торгов цена на нефть продолжила снижаться и сейчас торгуется в области локальных минимумов – 125.10. Также, стоит отметить, что в этой области проходит нижняя граница нисходящего канала, что делает эту область сопротивлением. Среднесрочной целью нисходящего движения является область 121.00. В случае коррекции цены от текущих уровней, областью поддержки стоит рассматривать область 129.40-130.50, где также проходит верхняя граница канала.

Ближайшие зоны сопротивления: 124.80.

Ближайшие зоны поддержки: 129.42; 130.57.

Рекомендации: В случае коррекции возможно открытие коротких позиций из области 129.00-130.00 после формирования локальных максимумов. Стоп выше локальных максимумов. Цели на 121.00.