Лидером роста на валютном рынке в среду стал австралийский доллар: по итогам дня пара AUD/USD прибавила почти 2% (170 пунктов). Импульсом к началу ралли было решение Резервного банка Австралии сохранить неизменной ставку рефинансирования, а главное, было сделано заявление о вероятном завершении цикла понижения ставок. Напомним, что с конца 2011 года РБА понижал ставки 8 раз. Текущее изменение forward guidance является достаточно важным сигналом для рынка.
На этом фоне пара AUD/USD пробила нисходящую линию тренда, берущую начало в октябре прошлого года, и сейчас происходит ее обратное тестирование. В качестве поддержки выступает отметка 0.8870, а в качестве следующего значимого сопротивления – 0.9077 (38,2% фиба и январский пивот). В случае подтверждения пробоя, ожидаем движения в направлении этого сопротивления. Стоит также отметить привлекательный медвежий сетап в паре EUR/AUD. Наличие очевидной дивергенции и ликвидация длинных позиций накануне вкупе с дифференциалом в монетарной политике регуляторов заставляет задуматься над развитием полноценной коррекции. Ближайшей поддержкой выступает горизонтальный уровень 1.5030, а более значимой отметкой является 1.48, где проходит восходящая трендовая линия.
Календарь трейдера
Сегодня на динамику основных валютных пар окажет влияние релиз блока американской статистики. В 17:15 будет опубликован отчет с рынка труда от компании ADP. Согласно прогнозам, январское значение может составить +191 тыс. против декабрьских 238 тыс. В 19:00 состоится релиз данных по индексу деловой активности в непроизводственном секторе от института ISM. Мы помним, насколько провальным оказался аналогичный промышленный индекс, опубликованный в понедельник, поэтому сегодня можно ожидать сюрпризов.
Драгметаллы
В последние две недели на рынке золота наблюдается диапазонная торговля. В качестве границ консолидации мы отмечаем поддержку $1240 (трендовая линия) и сопротивление $1260. Учитывая обилие новостного риска, в ближайшее время мы ожидаем энергичный выход из этого флэта и прояснение ситуации со среднесрочным трендом.
Данные от ADP оказались неоднозначными
Сегодня консалтинговая компания Automatic Data Processing (ADP) представила свои прогнозы по изменению числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (ADP Non-farm Payrolls). Конечно же, этот отчет не является официальными цифрами и не всегда точно показывает динамику американской безработицы, но он рассматривается участниками финансовых рынков как опережающий индикатор, который сообщит Министерство Труда.
Согласно консенсус прогнозам ранее опрошенных аналитиков было сделано предположение о том, что в январе будет создано 191 тысяча рабочих мест (по другим расчетам – 180 тысяч). Но реальное значение составило 175 тысяч, что почти совпало с прогнозным значением.
Сразу после публикации трейдеры стали покупать золото, евро и против доллара США. Валютная пара XAU/USD выросла на 13 $ до отметки 1274 доллара США за тройскую унцию.
Теперь все внимание будет обращено на публикацию расчетов Минтруда США, которая произойдет в эту пятницу в 17-30 мск, т.к. это событие считается самым важным.
Технический анализ пары EUR/USD
Ситуация практически не изменилась по сравнению со вчерашней сессией. По-прежнему актуальным является сценарий с обратным тестированием зоны пробоя трендовой линии на 1.3550/60. Если это сопротивление выстоит, трейдеры будут искать признаки зарождения новой волны снижения, первой целью которой станет область 1.3370-1.34 (61,8% фибо и 200-дневная средняя). В случае же усиления повышательного момента, стоит иметь в виду следующий блок сопротивления на 1.3630/40 (50-дневная средняя и начальная линия нисходящих вил).
Вторая половина недели изобилует новостным риском, поэтому мы ожидаем увеличения торговой активности. Сегодня в 17:15 публикуется отчет с рынка труда США от компании ADP, а в 19:00 другой важный индикатор - индекс деловой активности в сфере услуг США. В четверг состоится заседание Европейского центрального банка, и, возможно, именно оно станет определяющим с точки зрения среднесрочной ценовой динамики в EUR/USD.
Технический анализ пары GBP/USD
Котировки пары GBP/USD обнаружили поддержку на уровне 1.6260, которая является верхней границей предыдущей двухмесячной консолидации. По итогам вчерашней сессии на дневном графике сформировался Молот, который сигнализирует о вероятности более глубокого отскока наверх. В качестве триггера для покупателей могут выступить сегодняшние данные по индексу деловой активности в сфере услуг в 13:30. Стоит отметить, что на 15-минутном графике формируется Треугольник, и движение выше 1.6340 является сигналом на покупку. Безусловно, стоит учитывать и новостной риск из-за океана. Это отчет с рынка труда от ADP (17:15) и индекс PMI для непроизводственной сферы (19:00).
Технический анализ пары AUD/USD
На фоне вчерашних позитивных новостей из стана Резервного банка Австралии пара AUD/USD пробила нисходящую линию тренда, берущую начало в октябре прошлого года. В качестве поддержки выступает отметка 0.8870, откуда сегодня и последовали дополнительные покупки. В качестве следующего значимого сопротивления мы отмечаем 0.9077 (38,2% фиба и январский пивот). В случае подтверждения пробоя, ожидаем движения в направлении этого сопротивления.
Стоит также отметить привлекательный медвежий сетап в паре EUR/AUD. Наличие очевидной дивергенции и ликвидация длинных позиций накануне вкупе с дифференциалом в монетарной политике регуляторов заставляет задуматься над развитием полноценной коррекции. Ближайшей поддержкой выступает горизонтальный уровень 1.5030, а более значимой отметкой является 1.48, где проходит восходящая трендовая линия.
Технический анализ пары USD/JPY
В преддверии публикации американской статистики в 17:15 и 19:00 пара USDJPY умеренно снижается. Последний ценовой разворот произошел на уровне 38,2%-ой фибы, и, в случае негативных для американца данных, продавцы попробуют на прочность 50%-ю фибу на 100.60. Следующим сильным сопротивлением выступает уровень 99,50, где проходит трендовая поддержка и 62%-я фиба.Сопротивлением и, соответственно, целью на покупателей, в случае релиза позитивных цифр, является область 102-102.20.
Мы обращаем внимание на наличие дивергенции на 4-часовом графике, которая говорит об ослаблении потенциала продавцов и обычно является предвестником старта коррекции.
http://romanovcapital.com/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба