30 июля 2008 Архив
Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди инвесторов на Wall Street благодаря снижению цен на нефть. Также участники рынка позитивно восприняли новость о том, что Merrill Lynch в 3 квартале спишет еще 5.7 млрд. долларов, а также планирует привлечь денежные средства в размере 8.5 млрд. долларов. Кроме того, инвесторы были воодушевлены и позитивными финансовыми результатами United States Steel, чья чистая прибыль которой во 2 квартале 2008 года выросла на 121% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в значительном плюсе/Dow Jones +2.39%, S&P500 +2.33%, NASDAQ +2.44%/.
Фьючерсы на американские индексы на 8.00 по мск снова торгуются в слабом минусе, что будет нейтрально воспринято участниками рынка.
С технической точки зрения, индекс Dow Jones сумел не только вернуться, но и оттолкнуться от уровня в 61.8% по Фибоначчи на рубеже 11163 пункта, который сохраняет "быкам" шансы на еще один подскок к 11780-11785 пунктам в рамках подволны с в 4-ой коррекционной волне.
Тем не менее, пессимисты могут быть иного мнения и считают, вышеуказанная волна уже закончилась и сейчас уже идет формирование 5-ой волны, в которой вчера "быки" соответвественно откорректировали предыдущее снижение. При этом минимально допустимым уровнем для "медведей" в данном случае будет 11566 пунктов.
Ближайшим уровнем поддержки для "быков" будет выступать рубеж 11034 пункта, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины подскока. Однако самым основным уровнем поддержки будет часовой фрактал на продажу на отметке 10918.81 пунктов.
Как только "медведи" его уверенно пробьют вкупе с минимумом в районе 10832.18 пунктов, то коррекционный рост можно признавать законченным, после чего нас будут ждать новые минимумы по индексу Dow Jones к 10580-10600 пунктам.
На часовом графике дивергенции по индикатору MACD еще нет, что допускает продолжения снижения индекса.
Ближайшим сопротивлением будет дневной фрактал на покупку, который находится на отметке 11697.6 пунктов.
C волновой точки зрения, индекс Dow Jones по-прежнему продолжает формировать большую коррекционную волну С.
Напоминаем, что ближайшей целью будет рубеж 10580 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины большой волны А. Кроме того, сопротивлением для "медведей" может стать и 10696 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от длины 5-ой волны роста от 2002 года, что может являться окончанием формирования глобальной волны А на американском рынке.
Однако по волновой теории Эллиотта, обычно 5-ой волна роста корректируется на 61.8% по Фибоначчи до 9857 пунктов перед формированием более серьезного отскока.
В тоже время в данной волне, по нашему базовому сценарию, индекс Dow Jones сформировал растянутую 3-ью волну с целью 10925 пунктов, что составляет 261.8% по Фибоначчи от длины первой волны, и во вторник данная цель была не только достигнута, но и перевыполнена "медведями".
На данный момент индекс Dow Jones пока еще находится в 4-ой волне, где 2 расчетных цели 11275 и 11554 пунктов были успешно достигнуты, что соответственно составляет 23.6%-38.2% по Фибоначчи от длины 3-ей волны. Предварительными целями 5-ой волны выступают рубежи 10553-10269-9953-9400 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4%-100% по Фибоначчи от длины волн 1-3/красные цифры/.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с ожидаемым "гэпом" вниз, после чего "медведи" попытались дотащить индекс ММВБ до 1410 пунктов, однако сил у них не хватило.
В итоге в диапазоне 1415-1416 пунктов, "быки" сумели организовать контрнаступление и успешно закрыли утренний "гэп" в районе 1450 пунктов на фоне закрытия коротких позиций. Во второй половине торговой сессии "медведи" сумели откорректировать подскок на 61.8% по Фибоначчи, и при этом оставили "быкам" шансы на его продолжение до 1485-1490 пунктов. Кроме того, на стороне "быков" будет играть дивергенция по индикатору MACD. Объемы торговой сессии были такими же, как и вчера и составили 52.8 млрд. рублей.
Итак, вчера в начале торговой сессии индекс ММВБ практически достиг нашей первой годовой расчетной цели на рубеже 1410 пунктов, однако "медведям" не хватило до нее менее 7 пунктов.
Кроме того, с волновой точки зрения вчера мы писали, что "быки" бесславно закончили формирование 4-ой малой волны ввиде "медвежьего" флага. В итоге во второй половине дня началось формирование 5-ой малой волны в 5-ой подволне, причем на открытии была достигнута ее первая цель на рубеже 1436 пунктов, что составляет 38.2% по Фибоначчи от длины малых волн 1-3/красные цифры/.
Следующей же целью выступал уже рубеж 1410 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от длины малых волн 1-3, однако как указано выше "медведи" до нее немного не добрались.
В итоге "быки" организовали выкуп вблизи 1415-1416 пунктов, и по итогам дня была сформирована свеча "додж". Однако сегодня "быкам" необходимо ее подтвердить для полноценного локального разворота индекса ММВБ. Если у них этого не получится, то индекс ММВБ продолжит снижение к 1380-1385 пунктам.
С волновой точки зрения в среднесрочной перспективе ситуацию по-прежнему полностью контролируют "медведи". Об итоговых целях коррекции индекса ММВБ вы можете узнать в нашей технической стратегии на 2008 год.
Как мы неоднократно отмечали, в середине мая, индекс ММВБ практически достиг вершины А, сформировав большую волну В и соответственно "двойную" вершину. Поэтому на данный момент "медведи" формируют большую коррекционную волну С, которая закономерно тащит индекс ММВБ на новые минимумы. Кроме того, не стоит забывать, что индекс ММВБ торговался в широком боковом коридоре с потенциалом роста/падения 450-460 пунктов, который был преодолен вниз, исходя из чего целью отработки канала будет 1100-1120 пунктов, но позже.
Теперь вернемся к коррекционной волне С, где на данный момент идет формирование растянутой 3-ей волны с целью 1380-1385 пунктов, что составляет 423.6% по Фибоначчи от длины 1-ой волны, что по длине совпадает с январским снижением.
В данной коррекционной волне, при более детальной раскладке сформировал 3-ью подволну снижения в 3-ей волне с целью 1600-1610 пунктов. Итак, вблизи 1690 пунктов индекс ММВБ закончил формирование 4-ой подволны ввиде "abc". На данный момент идет формирование 5-ой подволны в 3-ей волне, где 4 расчетные цели 1567-1527-1490-1440 пунктов, что составляет 38.2%-50%-61.8%-76.4% по Фибоначчи от длины подволн 1-3 были уже достигнуты.
Теперь последней и вероятной целью выступает рубеж 1360 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины подволн 1-3.
Кроме того, при более детальной раскладке самой 5-ой подволны, можно увидеть, что индекс ММВБ также формируют заключительную 5-ую малую волну, с расчетными целями выступают 1436/достигнута/-1410-1386-1354-1305 пунктов, что соответственно составляет 38.2%-50%-61.8%-76.4%-100% по Фибоначчи от длины малых волн 1-3/красные цифры/.
Как только индекс ММВБ закончит формирование 5-ой подволны в 3-ей волне, то последует отскок с максимальной целью на данный момент уже 1650 пунктов.
Ближайший дневной сигнал на продажу находится на отметке 1399.46 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 1689.88 пунктов.
Ближайший часовой фрактал на покупку находится на отметке 1466.13 и 1515.81 пунктов, а фрактал на продажу на рубеже 1416.18 пунктов.
Вчера тем, кто открыл короткие позиции на преодолении фрактала на продажу, мы советовали зафиксировать прибыль. Сегодня советуем понаблюдать за рынком со стороны.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба