15 апреля 2014 Swissquote Озкардеская Ипек
Слабые данные по инфляции из Великобритании привели к краткосрочным колебаниям курса фунта сегодня утром. Фунт оттолкнулся от недельного минимума, а пара евро-фунт ненадолго проверяла на прочность 50-дневное скользящее среднее (СС). Рефлективная реакция рынка не сказалась на ключевых технических индикаторах, внимание по-прежнему сосредоточено на данных по занятости в Великобритании, которые будут опубликованы завтра. Пара евро-доллар проверяет на прочность сильный уровень поддержки 1,3800, евро показывает признаки ослабления. Сегодня днем в США будут опубликованы данные по инфляции. Более уверенное значение должно воодушевить долларовых быков и еще больше надавить на пару евро-доллар.
Инфляция в Великобритании снижается
Ведущий ИПЦ Великобритании еще более снизился по сравнению с предыдущим месяцем – с 1,7 до 1,6%. Слабость потребительских цен несомненно дает Банку Англии свободу сохранить свою политику индикативного управления, т.к. инфляция больше не является пороговым показателем. ИПЦ снижается с прошлого июня, когда он достиг 3%, а с января этот индикатор оказался ниже 2% цели Банка Англии. По информации статистической службы, слабость ИПЦ обусловлена снижением цен на бензин, одежду и мебель. С другой стороны, инфляция в жилищном секторе в феврале составила 9,1%, что является быстрейшим ростом с июня 2010 г. по данным ONS.
Пара фунт-доллар просела до 1,6661 после публикации ИПЦ в виде рефлективной реакции, после чего вновь поднялась до суточных средних. Фунт-доллар торгуется немного ниже срединного диапазона восходящего тренда ноября-апреля. Ключевой краткосрочный уровень поддержки наблюдается на уровнях 21- и 50-дневных СС (1,6628/23). Пара евро-фунт ненадолго достигла 50-дневного СС (0,82835), после чего продолжила нести суточные потери. Первый целевой уровень находится на отметке 0,82250 (основание апрельского нисходящего тренда), затем располагается 0,82042 (минимум 5 марта).
Данные по занятости в Великобритании будут опубликованы завтра; величина недельной заработной платы увеличилась на 1,8% в годовом исчислении (против 1,4% в феврале). Этот же отчет должен показать улучшение 3-месячного уровня безработицы с 7,2% до 7,1%. Несмотря на ожидания в отношении улучшения ситуации, опционные заявки в паре фунт-доллар настроены на снижение фунта ниже 1,6750 на эту неделю. С технической точки зрения, пара фунт-доллар колеблется по срединной линии восходящего тренда ноября 2013 – марта 2014. Первая линия поддержки находится на 21- и 50-дневных СС (1,6624/1,6615). Еще больше заявок на покупку фунта вступает в игру на дне тренда (1,6550).
Евро показывает признаки ослабления
Пара евро-доллар показывает осторожный медвежий тренд. Угроза количественного смягчения от должностных лиц ЕЦБ не смогла сгенерировать значительный импульс. Пара евро-доллар сегодня проверяет на прочность 1,3800, индикаторы указывают на разворот краткосрочного тренда на негативный. Однако, нежелание трейдеров присоединиться к снижению курса объяснимо, учитывая хрупкость медвежьего тренда в паре евро-доллар на протяжении прошлого года. Однако, 2-месячные форварды в паре евро-доллар указывают на минимум с ноября 2011 г., что означает интерес инвесторов в защите от снижения евро относительно доллара. По данным Комиссии по торгам товарными фьючерсами от 8 апреля, длинные спекулятивные евро-фьючерсы снижаются третью неделю подряд, в общей сложности сократившись на 50% с 18 марта.
С точки зрения техданных, бычий импульс затухает, а MACD за 12 и 26 суток вступит в красную зону при закрытии сессии ниже 1,3750. На данных уровнях первая линия поддержки стоит на 1,3781 (61,8% уровня Фибоначчи от ралли февраля-марта). Опционные ставки направлены на снижение ниже 1,3800. Инфляция в еврозоне будет опубликована завтра и должна подтвердить дальнейшее ослабление предварительных опережающих и основных данных по ИПЦ (0,5 и 0,8% в годовом исчислении, соответственно). Приведет ли это к конкретным действиям ЕЦБ? Продолжат ли рынки отвергать предупреждения центробанка о количественном смягчении? Останутся ли позиции евро-медведей шаткими, несмотря на усиливающееся расхождение между ЕЦБ и ФРС? Сегодня утром профицит внешней торговли еврозоны за февраль увеличился с 13,9 до 15,0 млрд. евро (с сезонной поправкой) и с 0,8 до 13,6 млрд. евро (без сезонной поправки). По словам Нойера из Банка Франции, увеличение профицита внешней торговли естественно увеличивает спрос на евро, а внутренний спрос еврозоны и спрос импортеров, а также рост кредита, не способны сгенерировать достаточно ликвидности для удовлетворения спроса в евро. Естественно, что евро растет. Будет ли количественное смягчение верным решением?
Today's Key Issues (time in GMT):
2014-04-15T12:30:00 CAD Feb Manufacturing Sales MoM, exp 1.00%, last 1.50%
2014-04-15T12:30:00 USD Apr Empire Manufacturing, exp 8, last 5.61
2014-04-15T12:30:00 USD Mar CPI MoM, exp 0.10%, last 0.10%
2014-04-15T12:30:00 USD Mar CPI Ex Food and Energy MoM, exp 0.10%, last 0.10%
2014-04-15T12:30:00 USD Mar CPI YoY, exp 1.40%, last 1.10%
2014-04-15T12:30:00 USD Mar CPI Ex Food and Energy YoY, exp 1.60%, last 1.60%
2014-04-15T12:30:00 USD Mar CPI Core Index SA, exp 236.452, last 236.122
2014-04-15T12:30:00 USD Mar CPI Index NSA, exp 236.017, last 234.781
2014-04-15T13:00:00 CAD Mar Existing Home Sales MoM, last 0.30%
2014-04-15T13:00:00 USD Feb Net Long-term TIC Flows, exp $22.5B, last $7.3B
2014-04-15T13:00:00 USD Feb Total Net TIC Flows, last $83.0B
2014-04-15T14:00:00 USD Apr NAHB Housing Market Index, exp 50, last 47
The Risk Today:
EURUSD «Медвежий» импульс замер в районе поддержки 1,3820 (прежнее сопротивление). Если EUR/USD не удастся закрепиться на этом уровне и она опуститься ниже 1,3820 (2 февраля 2014 г.), это будет указывать на более масштабную понижательную коррекцию до 1,3673. В долгосрочной перспективе EUR/USD все еще следует алгоритму повышения максимумов и минимумов, что указывает на дальнейший рост. Значительное сопротивление сейчас сосредоточено на отметке 1,3876 (максимум 24 марта 2014 г.).
GBPUSD Стремительное «бычье» ралли пары было остановлено ключевым сопротивлением на уровне 1,6823. Неспособность преодолеть ключевой уровень указывает на то, что «бычий» тренд себя исчерпал. Возможно дальнейшее понижение до 1,6684 (максимум 31 марта 2014 г.) и 1,6600 (7 апреля 2014 г.). Краткосрочный «бычий» импульс будет держаться, пока часовая поддержка 1,6684 (прежнее сопротивление) выдерживает натиск. Следующий уровень поддержки расположен на отметке 1,6556. В долгосрочной перспективе пара продолжает двигаться в канале восходящего тренда, что указывает на «бычью» динамику, пока поддержка на уровне 1,6460 выдерживает натиск. Критическое сопротивление сосредоточено на отметке 1,7043 (максимум 5 августа 2009 г.).
USDJPY Пара пробила поддержку на уровне 102,68 (максимум 19 марта 2014 г.) и стремительно опустилась ниже по графику. После повреждения поддержки 101,72 курс приближается к ключевой поддержке между 101,56 (линия восходящего тренда с 100,76 (минимум 4 февраля 2014 г.)) и 100,76 (200-дневная скользящая средняя). Сопротивление сейчас сосредоточено на отметке 102,68 (прежняя поддержка). В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику при условии, что ключевая поддержка на уровне 200-дневной скользящей средней (около 100,80) и уровень 99,57 (линия восходящего тренда с минимума 93,79 (13 июня 2013 г.) выдержат натиск. Основное сопротивление сосредоточено на уровне 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.).
USDCHF Пара восстановилась с уровня 0,8744 (минимум 11 апреля 2014 г.). Часовое сопротивление расположено на отметке 0,8814 (опорный минимум 1 апреля 2014 г.). Однако текущий «медвежий» импульс указывает на скорое тестирование ключевого уровня поддержки на отметке 0,8699 (13 марта 2014 г.). В более долгосрочной перспективе структуру, которая начинается на уровне 0,9972 (24 июля 2012 г.), следует рассматривать как длительную фазу коррекции. Текущее улучшение технической картины указывает на ослабление понижательного давления. Окончательное преодоление ключевого сопротивления на отметке 0,8930 откроет путь к дальнейшему укреплению в среднесрочной перспективе.
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Инфляция в Великобритании снижается
Ведущий ИПЦ Великобритании еще более снизился по сравнению с предыдущим месяцем – с 1,7 до 1,6%. Слабость потребительских цен несомненно дает Банку Англии свободу сохранить свою политику индикативного управления, т.к. инфляция больше не является пороговым показателем. ИПЦ снижается с прошлого июня, когда он достиг 3%, а с января этот индикатор оказался ниже 2% цели Банка Англии. По информации статистической службы, слабость ИПЦ обусловлена снижением цен на бензин, одежду и мебель. С другой стороны, инфляция в жилищном секторе в феврале составила 9,1%, что является быстрейшим ростом с июня 2010 г. по данным ONS.
Пара фунт-доллар просела до 1,6661 после публикации ИПЦ в виде рефлективной реакции, после чего вновь поднялась до суточных средних. Фунт-доллар торгуется немного ниже срединного диапазона восходящего тренда ноября-апреля. Ключевой краткосрочный уровень поддержки наблюдается на уровнях 21- и 50-дневных СС (1,6628/23). Пара евро-фунт ненадолго достигла 50-дневного СС (0,82835), после чего продолжила нести суточные потери. Первый целевой уровень находится на отметке 0,82250 (основание апрельского нисходящего тренда), затем располагается 0,82042 (минимум 5 марта).
Данные по занятости в Великобритании будут опубликованы завтра; величина недельной заработной платы увеличилась на 1,8% в годовом исчислении (против 1,4% в феврале). Этот же отчет должен показать улучшение 3-месячного уровня безработицы с 7,2% до 7,1%. Несмотря на ожидания в отношении улучшения ситуации, опционные заявки в паре фунт-доллар настроены на снижение фунта ниже 1,6750 на эту неделю. С технической точки зрения, пара фунт-доллар колеблется по срединной линии восходящего тренда ноября 2013 – марта 2014. Первая линия поддержки находится на 21- и 50-дневных СС (1,6624/1,6615). Еще больше заявок на покупку фунта вступает в игру на дне тренда (1,6550).
Евро показывает признаки ослабления
Пара евро-доллар показывает осторожный медвежий тренд. Угроза количественного смягчения от должностных лиц ЕЦБ не смогла сгенерировать значительный импульс. Пара евро-доллар сегодня проверяет на прочность 1,3800, индикаторы указывают на разворот краткосрочного тренда на негативный. Однако, нежелание трейдеров присоединиться к снижению курса объяснимо, учитывая хрупкость медвежьего тренда в паре евро-доллар на протяжении прошлого года. Однако, 2-месячные форварды в паре евро-доллар указывают на минимум с ноября 2011 г., что означает интерес инвесторов в защите от снижения евро относительно доллара. По данным Комиссии по торгам товарными фьючерсами от 8 апреля, длинные спекулятивные евро-фьючерсы снижаются третью неделю подряд, в общей сложности сократившись на 50% с 18 марта.
С точки зрения техданных, бычий импульс затухает, а MACD за 12 и 26 суток вступит в красную зону при закрытии сессии ниже 1,3750. На данных уровнях первая линия поддержки стоит на 1,3781 (61,8% уровня Фибоначчи от ралли февраля-марта). Опционные ставки направлены на снижение ниже 1,3800. Инфляция в еврозоне будет опубликована завтра и должна подтвердить дальнейшее ослабление предварительных опережающих и основных данных по ИПЦ (0,5 и 0,8% в годовом исчислении, соответственно). Приведет ли это к конкретным действиям ЕЦБ? Продолжат ли рынки отвергать предупреждения центробанка о количественном смягчении? Останутся ли позиции евро-медведей шаткими, несмотря на усиливающееся расхождение между ЕЦБ и ФРС? Сегодня утром профицит внешней торговли еврозоны за февраль увеличился с 13,9 до 15,0 млрд. евро (с сезонной поправкой) и с 0,8 до 13,6 млрд. евро (без сезонной поправки). По словам Нойера из Банка Франции, увеличение профицита внешней торговли естественно увеличивает спрос на евро, а внутренний спрос еврозоны и спрос импортеров, а также рост кредита, не способны сгенерировать достаточно ликвидности для удовлетворения спроса в евро. Естественно, что евро растет. Будет ли количественное смягчение верным решением?
Today's Key Issues (time in GMT):
2014-04-15T12:30:00 CAD Feb Manufacturing Sales MoM, exp 1.00%, last 1.50%
2014-04-15T12:30:00 USD Apr Empire Manufacturing, exp 8, last 5.61
2014-04-15T12:30:00 USD Mar CPI MoM, exp 0.10%, last 0.10%
2014-04-15T12:30:00 USD Mar CPI Ex Food and Energy MoM, exp 0.10%, last 0.10%
2014-04-15T12:30:00 USD Mar CPI YoY, exp 1.40%, last 1.10%
2014-04-15T12:30:00 USD Mar CPI Ex Food and Energy YoY, exp 1.60%, last 1.60%
2014-04-15T12:30:00 USD Mar CPI Core Index SA, exp 236.452, last 236.122
2014-04-15T12:30:00 USD Mar CPI Index NSA, exp 236.017, last 234.781
2014-04-15T13:00:00 CAD Mar Existing Home Sales MoM, last 0.30%
2014-04-15T13:00:00 USD Feb Net Long-term TIC Flows, exp $22.5B, last $7.3B
2014-04-15T13:00:00 USD Feb Total Net TIC Flows, last $83.0B
2014-04-15T14:00:00 USD Apr NAHB Housing Market Index, exp 50, last 47
The Risk Today:
EURUSD «Медвежий» импульс замер в районе поддержки 1,3820 (прежнее сопротивление). Если EUR/USD не удастся закрепиться на этом уровне и она опуститься ниже 1,3820 (2 февраля 2014 г.), это будет указывать на более масштабную понижательную коррекцию до 1,3673. В долгосрочной перспективе EUR/USD все еще следует алгоритму повышения максимумов и минимумов, что указывает на дальнейший рост. Значительное сопротивление сейчас сосредоточено на отметке 1,3876 (максимум 24 марта 2014 г.).
GBPUSD Стремительное «бычье» ралли пары было остановлено ключевым сопротивлением на уровне 1,6823. Неспособность преодолеть ключевой уровень указывает на то, что «бычий» тренд себя исчерпал. Возможно дальнейшее понижение до 1,6684 (максимум 31 марта 2014 г.) и 1,6600 (7 апреля 2014 г.). Краткосрочный «бычий» импульс будет держаться, пока часовая поддержка 1,6684 (прежнее сопротивление) выдерживает натиск. Следующий уровень поддержки расположен на отметке 1,6556. В долгосрочной перспективе пара продолжает двигаться в канале восходящего тренда, что указывает на «бычью» динамику, пока поддержка на уровне 1,6460 выдерживает натиск. Критическое сопротивление сосредоточено на отметке 1,7043 (максимум 5 августа 2009 г.).
USDJPY Пара пробила поддержку на уровне 102,68 (максимум 19 марта 2014 г.) и стремительно опустилась ниже по графику. После повреждения поддержки 101,72 курс приближается к ключевой поддержке между 101,56 (линия восходящего тренда с 100,76 (минимум 4 февраля 2014 г.)) и 100,76 (200-дневная скользящая средняя). Сопротивление сейчас сосредоточено на отметке 102,68 (прежняя поддержка). В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику при условии, что ключевая поддержка на уровне 200-дневной скользящей средней (около 100,80) и уровень 99,57 (линия восходящего тренда с минимума 93,79 (13 июня 2013 г.) выдержат натиск. Основное сопротивление сосредоточено на уровне 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.).
USDCHF Пара восстановилась с уровня 0,8744 (минимум 11 апреля 2014 г.). Часовое сопротивление расположено на отметке 0,8814 (опорный минимум 1 апреля 2014 г.). Однако текущий «медвежий» импульс указывает на скорое тестирование ключевого уровня поддержки на отметке 0,8699 (13 марта 2014 г.). В более долгосрочной перспективе структуру, которая начинается на уровне 0,9972 (24 июля 2012 г.), следует рассматривать как длительную фазу коррекции. Текущее улучшение технической картины указывает на ослабление понижательного давления. Окончательное преодоление ключевого сопротивления на отметке 0,8930 откроет путь к дальнейшему укреплению в среднесрочной перспективе.
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу