16 мая 2014 Pro Finance Service
Евро начал торги в Азии сегодня утром на $1.3709 после того, как смог восстановиться с минимума $1.3648 до $1.3732 в США вчера вечером. Курс стабилизировался на $1.3717 к закрытию, поскольку аппетит к риску пошатнулся из-за продаж на рынках акций. Евро/доллар упал до минимума $1.3707 после того, как открылись японские фондовые рынки, но сумел сдержать дальнейшие потери, поскольку кроссы евро обнаружили спроса в районе минимумов. Евро/доллар вернулся до $1.3717 вскоре после появления свежего интереса к евро, а затем поднялся до уровня $1.3721. Остаток утренней сессии в Азии он провел между этим максимумом и $1.3715, поскольку рыночный интерес медленно иссяк накануне европейского открытого и выходных дней. Дилеры отмечают присутствие заказов продавцов на $1.3740 и на $1.3760, в то время как заявки на покупку установлены ниже минимума этого утра, на $1.3700. Далее внизу есть некоторая второстепенная поддержка около $1.3666, 1% - ная волатильность, но основное внимание будет приковано к перспективам дальнейшего снижения к $1.3625-$1.3600. Данные, обнародованные накануне, указали на рост ВВП еврозоны в первом квартале на 0,2%, хотя экономисты прогнозировали подъем на 0,4%, что укрепило ожидания новых стимулирующих мер от Европейского центрального банка. "Есть определенные проблемы; я думаю, что они начнут сказываться на настроениях в следующие пару месяцев. В потенциале иена выиграет от этого больше других", - считает аналитик Rochford Capital Дерек Мамфорд. Технически, на приведенном ниже графике мы видим симметричный шип, признак локального разворота наверх. Думается, на следующей неделе сходим на $1.38.
Накануне председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен повторила, что оздоровление американской экономики требует дальнейшей поддержки. Экономика США проявила значительные успехи в восстановлении после финансового кризиса, однако ее окончательная санация требует дополнительных мер, заявила в четверг г-жа Йеллен в Торговой палате США. "Нам еще многое предстоит сделать для обеспечения здоровья экономики", - подчеркнула она. Это что-то вроде конкурентной девальвации, только теперь, в отличии от прежних лет, каждый центральный банки стремится уверить, что мягкая политика в его стране продлится намного дольше, чем думает рынок. Постоянный упор Йеллен на необходимость дальнейшего стимулирования – чем не повод для коррекции растянутого в профите доллара, тем более в преддверии выходных. Йеллен отметила существенную роль малого бизнеса в восстановлении. В частности, больше половины рабочих мест, созданных с момента возобновления роста занятости в 2010 году, появились в компаниях со штатом меньше 250 человек. "Америка проделала значительный путь после тяжелых дней финансового кризиса. И малый бизнес в значительной степени заслуживает благодарности, поскольку его инвестиции и наем сотрудников обеспечили этот прогресс", - сказала главный банкир США. Сегодня ждем выхода индекса потребительских настроений от Мичиганского университета в США. Согласно прогнозам аналитиков, в мае 2014 года индекс вырос до максимальных с июля прошлого года 84,5 пункта с 84,1 пункта в апреле. Данные выйдут в 17.55 мск. Они редко оказывают сильное влияние на котировки, в основном, в случае сильного расхождения с прогнозами. В 16.30 мск министерство торговли США опубликует данные о строительстве новых домов в стране в апреле. Согласно прогнозу экономистов, число домов, строительство которых было начато в США в апреле 2014 года, выросло на 3,6% относительно предыдущего месяца и составило 980 000 в годовом исчислении.
Евро: по следам четверга
Утром в Европе евро устойчив, проявляя уважение к своему ночному диапазону $1.3710-20 (расширил нижнюю границу до $1.3708 при открытии европейских торгов и верхнюю до $1.3726 в последние минуты). Предложения на продажу остаются на месте между $1.3730/35, прорыв откроет дорогу к $1.3740-60, где продавцы по-прежнему проявляют интерес к продаже на скачках вверх (100-дневное скользящее среднее значение - $1.3741). Трейдеры до сих предпочитают продавать на росте, но опыт четверга должен сделать их более осторожными. Вчера некоторые игроки оказались пойманы с шортами, открытыми в ожидании следующего заседания ЕЦБ. Резкий разворот от минимума $1.3648 был обусловлен снижением доходности американских облигаций. Дилеры говорили, что международные инвесторы продавали облигации южных стран Европы и покупали высококлассные облигации Германии и США – новое проявление своеобразного керри-трэйда. В целом, вчерашнее событие, связанное с падением, впервые с 31 октября 2013, доходности трежерис ниже 2,50 %, вызвало столько разнотолков, что попросту не перечесть. Кто-то говорил о покупке иностранных центральных банков, которые проводя интервенцию, связанную с покупкой доллара против своих валют, вынужден покупать долговые бумаги США, кто-то выдвигал версию покупки бумаг индексными фондами, многие соглашались – поскольку мы прошли психологический барьер и технические уровни – что был большой шортсквиз (закрытие шортов в облигациях). В общем и целом, рекомендация одна – если доходность 10-летних трежерис закрепится ниже 2,50 %, доллар будет какое-то время еще корректировать свое бурное ралли. Эта тема может на определенное время отвлечь внимание от ЕЦБ
EUR/USD стабилизировался выше 200-дневной МА на уровне 1.3626
Комментарий: На прошлой неделе евро/доллар сформировал ключевой разворот, упав к 11-месячной линии поддержки на уровне 1.3806. Оба разворота указывают на изменение долгосрочного тренда по евро/доллару. Пара пробила линию восходящего тренда, которая сейчас проходит на уровне 1.3690/43 и протестировала апрельский минимум и минимум конца февраля на уровне 1.3648. Далее идет 200-дневная скользящая средняя на уровне 1.3626 и линия восходящего тренда от 2012 - 2014 годов на уровне 1.3382. Краткосрочный рост столкнется с сопротивлением в области 1.3740 - это январский максимум - за ним следует апрельский минимум на 1.3770. Следующее сопротивление сформировано пробитой линией поддержки на уровне 1.3811.
Текущая позиция: Продажа на уровне 1.3955.
Рекомендация: Стоп на уровне 1.3955; цель на 1.3500.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Рынок не сумел пробиться выше 1.4000, но может нащупать поддержку в области 1.3684/43.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Динамика ограничена уровнями 1.3826/1.4000. Цель на июльских минимумах (1.2755) - долгосрочный прогноз).
USD/CHF достиг апрельского максимума в области 0.8953 и остановился
Комментарий: Доллар/франк уже достиг апрельского максимума в области .8953, после уверенного разворота от текущего майского минимума на 0.8703. Таким образом, пара не только пробила линию сопротивления 2014 года на уровне .8839, но и закончила неделю выше этой отметки. Это указывает на масштабный долгосрочный разворот. Теперь уровень 0.8953 будет пару-тройку дней ограничивать дальнейшее развитие восходящей динамики. Выше апрельского максимума проходит 200-дневная скользящая средняя на 0.9004, она может быть достигнута уже в течение ближайшего времени. Внутридневные спады будут ограничены поддержкой на уровне 0.8899 - это максимум, установленный в марте. Далее проходит поддержка на уровне 0.8851, за ней следует поддержка на уровне 0.8800 и минимум конца апреля на 0.8771.
Текущая позиция: нет.
Рекомендация: Покупайте на уровне 0.8865, усиливайте позиции на 0.8795, стоп на 0.9000 и цель на 0.9100.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Формируется масштабный разворот, который может привести нас к 200-дневной скользящей средней на уровне 0.9002.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Ключевая поддержка проходит на уровне .8660/35, при этом дно, вероятно, будет сформировано в области .8700
BOA ML: пришло время продавать евро/доллар!
Всего за неделю настроения FX-трейдеров по отношению к евро изменилось на 180 градусов. 8 мая, в день принятия решения Европейским центральным банком, рынок был оптимистичен по отношению к евро и воодушевленно покупал единю валюту, загнав курс под $1.40 - до $1.3993, нового максимума 2014 года. Но после первых комментариев президента ЕЦБ Марио Драги на последовавшей пресс-конференции, после более поздних его комментариев произошел так называемый грубый нажим сверху на евро. Эти комментарии ясно дали рынкам понять, что в июне возможно новое смягчение монетарной политики. Пара закрылась на уровне $1.3840 в тот день. Впоследствии почти ежедневно происходила ликвидация длинных позиций по евро, а также открытие новых коротких позиций. Вчера игроки предпочли зафиксировать прибыль по евро-шортам против доллара и против высокодоходных валют, подняв курс выше $1.37. Макнейл Карри, глава отдела технического анализа в Bank of America Merrill Lynch (BOA ML), говорит, что "пришло время продавать евро/доллар (EUR/USD)", отметив, что "сочетание ухудшающейся перспективы европейских активов (в секторе европейских банков и уязвимость периферийного долга) и негативное поведение котировок (импульсивный прорыв 6-месячной поддержки клина на $1.3685) ясно призывают к действию по EUR/USD". Карри рекомендует продавать евро на уровне $1.3735, добавляя к позиции на $1.3825, с частичным стопами на $1.3920 и $1.3995 и целями понижения в зоне, начиная от $1.3104 (потенциально снижение может продлиться до $1.2775 и $1.2685)
Накануне председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен повторила, что оздоровление американской экономики требует дальнейшей поддержки. Экономика США проявила значительные успехи в восстановлении после финансового кризиса, однако ее окончательная санация требует дополнительных мер, заявила в четверг г-жа Йеллен в Торговой палате США. "Нам еще многое предстоит сделать для обеспечения здоровья экономики", - подчеркнула она. Это что-то вроде конкурентной девальвации, только теперь, в отличии от прежних лет, каждый центральный банки стремится уверить, что мягкая политика в его стране продлится намного дольше, чем думает рынок. Постоянный упор Йеллен на необходимость дальнейшего стимулирования – чем не повод для коррекции растянутого в профите доллара, тем более в преддверии выходных. Йеллен отметила существенную роль малого бизнеса в восстановлении. В частности, больше половины рабочих мест, созданных с момента возобновления роста занятости в 2010 году, появились в компаниях со штатом меньше 250 человек. "Америка проделала значительный путь после тяжелых дней финансового кризиса. И малый бизнес в значительной степени заслуживает благодарности, поскольку его инвестиции и наем сотрудников обеспечили этот прогресс", - сказала главный банкир США. Сегодня ждем выхода индекса потребительских настроений от Мичиганского университета в США. Согласно прогнозам аналитиков, в мае 2014 года индекс вырос до максимальных с июля прошлого года 84,5 пункта с 84,1 пункта в апреле. Данные выйдут в 17.55 мск. Они редко оказывают сильное влияние на котировки, в основном, в случае сильного расхождения с прогнозами. В 16.30 мск министерство торговли США опубликует данные о строительстве новых домов в стране в апреле. Согласно прогнозу экономистов, число домов, строительство которых было начато в США в апреле 2014 года, выросло на 3,6% относительно предыдущего месяца и составило 980 000 в годовом исчислении.
Евро: по следам четверга
Утром в Европе евро устойчив, проявляя уважение к своему ночному диапазону $1.3710-20 (расширил нижнюю границу до $1.3708 при открытии европейских торгов и верхнюю до $1.3726 в последние минуты). Предложения на продажу остаются на месте между $1.3730/35, прорыв откроет дорогу к $1.3740-60, где продавцы по-прежнему проявляют интерес к продаже на скачках вверх (100-дневное скользящее среднее значение - $1.3741). Трейдеры до сих предпочитают продавать на росте, но опыт четверга должен сделать их более осторожными. Вчера некоторые игроки оказались пойманы с шортами, открытыми в ожидании следующего заседания ЕЦБ. Резкий разворот от минимума $1.3648 был обусловлен снижением доходности американских облигаций. Дилеры говорили, что международные инвесторы продавали облигации южных стран Европы и покупали высококлассные облигации Германии и США – новое проявление своеобразного керри-трэйда. В целом, вчерашнее событие, связанное с падением, впервые с 31 октября 2013, доходности трежерис ниже 2,50 %, вызвало столько разнотолков, что попросту не перечесть. Кто-то говорил о покупке иностранных центральных банков, которые проводя интервенцию, связанную с покупкой доллара против своих валют, вынужден покупать долговые бумаги США, кто-то выдвигал версию покупки бумаг индексными фондами, многие соглашались – поскольку мы прошли психологический барьер и технические уровни – что был большой шортсквиз (закрытие шортов в облигациях). В общем и целом, рекомендация одна – если доходность 10-летних трежерис закрепится ниже 2,50 %, доллар будет какое-то время еще корректировать свое бурное ралли. Эта тема может на определенное время отвлечь внимание от ЕЦБ
EUR/USD стабилизировался выше 200-дневной МА на уровне 1.3626
Комментарий: На прошлой неделе евро/доллар сформировал ключевой разворот, упав к 11-месячной линии поддержки на уровне 1.3806. Оба разворота указывают на изменение долгосрочного тренда по евро/доллару. Пара пробила линию восходящего тренда, которая сейчас проходит на уровне 1.3690/43 и протестировала апрельский минимум и минимум конца февраля на уровне 1.3648. Далее идет 200-дневная скользящая средняя на уровне 1.3626 и линия восходящего тренда от 2012 - 2014 годов на уровне 1.3382. Краткосрочный рост столкнется с сопротивлением в области 1.3740 - это январский максимум - за ним следует апрельский минимум на 1.3770. Следующее сопротивление сформировано пробитой линией поддержки на уровне 1.3811.
Текущая позиция: Продажа на уровне 1.3955.
Рекомендация: Стоп на уровне 1.3955; цель на 1.3500.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Рынок не сумел пробиться выше 1.4000, но может нащупать поддержку в области 1.3684/43.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Динамика ограничена уровнями 1.3826/1.4000. Цель на июльских минимумах (1.2755) - долгосрочный прогноз).
USD/CHF достиг апрельского максимума в области 0.8953 и остановился
Комментарий: Доллар/франк уже достиг апрельского максимума в области .8953, после уверенного разворота от текущего майского минимума на 0.8703. Таким образом, пара не только пробила линию сопротивления 2014 года на уровне .8839, но и закончила неделю выше этой отметки. Это указывает на масштабный долгосрочный разворот. Теперь уровень 0.8953 будет пару-тройку дней ограничивать дальнейшее развитие восходящей динамики. Выше апрельского максимума проходит 200-дневная скользящая средняя на 0.9004, она может быть достигнута уже в течение ближайшего времени. Внутридневные спады будут ограничены поддержкой на уровне 0.8899 - это максимум, установленный в марте. Далее проходит поддержка на уровне 0.8851, за ней следует поддержка на уровне 0.8800 и минимум конца апреля на 0.8771.
Текущая позиция: нет.
Рекомендация: Покупайте на уровне 0.8865, усиливайте позиции на 0.8795, стоп на 0.9000 и цель на 0.9100.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Формируется масштабный разворот, который может привести нас к 200-дневной скользящей средней на уровне 0.9002.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Ключевая поддержка проходит на уровне .8660/35, при этом дно, вероятно, будет сформировано в области .8700
BOA ML: пришло время продавать евро/доллар!
Всего за неделю настроения FX-трейдеров по отношению к евро изменилось на 180 градусов. 8 мая, в день принятия решения Европейским центральным банком, рынок был оптимистичен по отношению к евро и воодушевленно покупал единю валюту, загнав курс под $1.40 - до $1.3993, нового максимума 2014 года. Но после первых комментариев президента ЕЦБ Марио Драги на последовавшей пресс-конференции, после более поздних его комментариев произошел так называемый грубый нажим сверху на евро. Эти комментарии ясно дали рынкам понять, что в июне возможно новое смягчение монетарной политики. Пара закрылась на уровне $1.3840 в тот день. Впоследствии почти ежедневно происходила ликвидация длинных позиций по евро, а также открытие новых коротких позиций. Вчера игроки предпочли зафиксировать прибыль по евро-шортам против доллара и против высокодоходных валют, подняв курс выше $1.37. Макнейл Карри, глава отдела технического анализа в Bank of America Merrill Lynch (BOA ML), говорит, что "пришло время продавать евро/доллар (EUR/USD)", отметив, что "сочетание ухудшающейся перспективы европейских активов (в секторе европейских банков и уязвимость периферийного долга) и негативное поведение котировок (импульсивный прорыв 6-месячной поддержки клина на $1.3685) ясно призывают к действию по EUR/USD". Карри рекомендует продавать евро на уровне $1.3735, добавляя к позиции на $1.3825, с частичным стопами на $1.3920 и $1.3995 и целями понижения в зоне, начиная от $1.3104 (потенциально снижение может продлиться до $1.2775 и $1.2685)
http://www.profinance.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба