31 мая 2014 Pro Finance Service
Citigroup: ЕЦБ может преподнести сюрприз
«В ожидании результата июньского заседания ЕЦБ рынок рассчитывает увидеть снижение на 10/15 базисных пунктов уровня ставки рефинансирования и депозитной ставки. Помимо этого инвесторы ожидают меры по обеспечению дополнительной ликвидности и меры кредитных послаблений, например, в виде приостановления SMP-стерилизации», - пишут в своих комментариях эксперты из Citigroup. Совет управляющих Центробанка Европы, по мнению Citi, действительно, мог бы преподнести некоторые сюрпризы участникам рынка. ЕЦБ может удивить рынок, дав понять, что в ближайшее время способен на агрессивные нетрадиционные меры, такие как раунд количественного ослабления. Европейская Комиссия совсем недавно понизила инфляционные прогнозы для единого региона на 2014 и 2015 годы. Сеанс ответа на вопросы после официальной части пресс-конференции Марио Драги является наиболее удобным для ЕЦБ временем «анонсирования» более агрессивных мер на ближайших заседаниях. Если сюрпризов со стороны Центробанка не будет, в качестве первоначальной реакции евро может вырасти на фиксации спекулянтами прибыли по коротким позициям. Однако среднесрочные перспективы остаются уверенно медвежьими
Credit Suisse сохраняет короткую позицию в паре доллар/канада
Дэвид Снэддон, глава технического анализа из Credit Suisse, пишет, что курс доллар/канада продолжает оставаться под давлением сопротивления в виде 21-дневной скользящей средней линии. Движение ниже 1.0891/1.0910 увеличивает вероятность тестирования новой ключевой поддержки в области 1.0747/31. Активная со среды короткая позиция от 1.0885 продолжает оставаться в силе. Целью является отметка 1.0745. Стоп-лосс установлен на 1.0943. Дневная и недельная перспектива в паре доллар/канада остаются медвежьими. Перспективы месячного горизонта выглядят нейтрально. Восходящее движение выше 1.0943 отменяет медвежий взгляд на канадскую валюту
ANZ рекомендует покупать доллар США против австралийской валюты
Группа аналитиков во главе с Ричардом Йетсенгой, главой глобальных финансовых исследований ANZ, уходит в сторону от рекомендаций в стиле carry trade и ожиданий слабости американской валюты. Теперь эксперты банка ожидают проявление силы валюты США по отношению к валютам тихоокеанского и азиатского регионов во главе с австралийским долларом. Одним из ключевых драйвером силы доллара США будет распродажа облигаций американского Казначейства. Ухудшение глобальной рисковой среди также улучшит позиции американской валюты. Учитывая неопределенность макроэкономической среды в этих условиях покупка доллара США против австралийской валюты выглядит разумным решением
AUD/USD – нацелился на линию нисходящего тренда в области 0.9380
Комментарий: Австралийский доллар восстановился от минимуомв в области 0.9203, который выдержал уже пять попыток тестирования. Он вернулся к 55-дневной скользящей средней и, вероятно, готовится протестировать линию сопротивления 0.9380. За ней следует майский максимум на уровне 0.9409 и апрельский максимум на 0.9460. Пока пара держится выше 0.9203, сохраняется бычий потенциал, и только падение ниже обусловит дальнейшее снижение к 0.9155 и 0.9060.
Текущая позиция: Продажа от 0.9266 со стопом на 0.9315
Рекомендация: Покупка на спадах к 0.9240, усиление позиции на 0.9220, стоп на 0.9200
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Возможно падение к .9155 и далее, к .9060.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): нейтральный и умеренно положительный прогноз, возможно движение к максимумам октября 2013 года на .9758, но тольлко в случае прорыва выше .9460.
USD/JPY - сопротивление 101.98 прошло проверку на прочность
Комментарий: Доллар/иена медленно, но верно снижается от области 101.89/102.36 - это максимум середины мая и 55-дневная МА. Мы полагаем, что она выдержит тестирование, ждем повторного движения к области поддержки 100.75/76 - это минимум 2014 года и 55-недельная МА, а также предполагаем, что пара сформировала долгосрочную вершину на 105.45. Прорыв психологически значимой отметки 100.00 также усилит медвежий прогноз. Однако сигналы пока не дают ясной картины, поэтому мы остаемся вне рынка. Чтобы снять нисходящее давление, пара должна закрыться выше линии максимумов середины мая на уровне 102.36.
Текущая позиция: Короткая позиция от на 101.79 закрыта на уровне 101.72 Рекомендация: нет.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Торговый диапазон между 105.50 и 100.00.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Диапазонная торговля ниже январского максимума и 61.8% коррекции Фибоначчи относитеьно падения в 2007-11 годах на уровне 105.45/49.
GBP/USD консолидирует убытки
Комментарий: Фунт/доллар по-прежнему под давлением после прорыва линии шестимесячного восходящего тренда, однако мы ждем незначительной коррекции в краткосрочной перспективе. Рост, скорее всего, столкнется с сопротивлением в области 1.6797, за которой следует линия краткосрочного нисходящего тренда на 1.6875. Прорыв данной отметки и майских минимумов на 1.6731 подтверждает наше мнение о том, что рынок сформировал вершину на уровне 1.70. Первая поддержка проходит на 1.6683/72 (мартовский максимум и минимум середины апреля), затем следует 23.6% коррекции относительно движения 2013-2014 годов на уровне 1.6480/67.
Текущая позиция: Продажа от 1.6740
Рекомендация: усиливайте позицию на 1.6770, снижайте стоп от 1.6885 к 1.6880.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Коррекция от психологически важного уровня 1.7000.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): формируется вершина в области 1.6996/1.7051 Цель 1.6480/67
USD/CHF подобрался к 200-дневной скользящей средней на 0.8988
Комментарий: Доллар/франк достиг области 200-дневной скользящей средней на .8988 на 0.8991, которая выдержит первые попытки тестирования. За ней следует 55-дневная МА на 0.9099. На 240-минутном графике отмечено сопротивление в области 13, при этом медленный стохастик и RSI постепенно разворачиваются, указывая на возможный период консолидации. Спад, скорее всего, будет ограничен зоной поддержки 0.8915/.8900, далее поддержка проходит на уровне 55-дневной скользящей средней 0.8851.
Текущая позиция: Небольшие короткие позиции от 0.8980
Рекомендация: стоп на 0.9010. Частично закрывайте позицию на уровне 0.8915, и оставшуюся часть - на 0.8880.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель на 200-дневной МА.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Рынок сформировал основание. Первая цель на 55-недельной МА. За ней следует 200-дневная МА на 0.9220
EUR/USD готовится к консолидации
Комментарий: Евро/доллар провел сессию в диапазоне, при этом на дневном графике появились признаки готовности пары к продолжительной консолидации. Пара опустилась ниже 200-дневной скользящей средней на уровне 1.3642, при этом попытки восходящей коррекции ограничены областью 1.3660. RSI еще не вошла в зону перепроданности, поэтому скорее всего, в ближайшее время после непродолжительного отката продолжится падение, которое приведет нас к минимумам 2014 года на уровне 1.3476 и далее, к линии восходящего тренда 2012-2014 года на 1.3410. Внутридневной рост будет остановлен областью сопротивления 1.3675. В долгосрочной перспективе, пока пара держится ниже 1.3740, медвежий импульс будет доминировать, если же этот уровень будет пройден, возможно ускорение роста к 1.3838, но не выше 1.3907.
Текущая позиция: Продажа на уровне 1.3955.
Рекомендация: Снижайте стоп от 1.3725 к 1.3745 с целью на 1.3500.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Рынок взял курс на линию восходящего тренда 2012-2014 года на уровне 1.3410
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Динамика ограничена уровнями 1.3826/1.4000. Цель на июльских минимумах (1.2755) - долгосрочный прогноз)
«В ожидании результата июньского заседания ЕЦБ рынок рассчитывает увидеть снижение на 10/15 базисных пунктов уровня ставки рефинансирования и депозитной ставки. Помимо этого инвесторы ожидают меры по обеспечению дополнительной ликвидности и меры кредитных послаблений, например, в виде приостановления SMP-стерилизации», - пишут в своих комментариях эксперты из Citigroup. Совет управляющих Центробанка Европы, по мнению Citi, действительно, мог бы преподнести некоторые сюрпризы участникам рынка. ЕЦБ может удивить рынок, дав понять, что в ближайшее время способен на агрессивные нетрадиционные меры, такие как раунд количественного ослабления. Европейская Комиссия совсем недавно понизила инфляционные прогнозы для единого региона на 2014 и 2015 годы. Сеанс ответа на вопросы после официальной части пресс-конференции Марио Драги является наиболее удобным для ЕЦБ временем «анонсирования» более агрессивных мер на ближайших заседаниях. Если сюрпризов со стороны Центробанка не будет, в качестве первоначальной реакции евро может вырасти на фиксации спекулянтами прибыли по коротким позициям. Однако среднесрочные перспективы остаются уверенно медвежьими
Credit Suisse сохраняет короткую позицию в паре доллар/канада
Дэвид Снэддон, глава технического анализа из Credit Suisse, пишет, что курс доллар/канада продолжает оставаться под давлением сопротивления в виде 21-дневной скользящей средней линии. Движение ниже 1.0891/1.0910 увеличивает вероятность тестирования новой ключевой поддержки в области 1.0747/31. Активная со среды короткая позиция от 1.0885 продолжает оставаться в силе. Целью является отметка 1.0745. Стоп-лосс установлен на 1.0943. Дневная и недельная перспектива в паре доллар/канада остаются медвежьими. Перспективы месячного горизонта выглядят нейтрально. Восходящее движение выше 1.0943 отменяет медвежий взгляд на канадскую валюту
ANZ рекомендует покупать доллар США против австралийской валюты
Группа аналитиков во главе с Ричардом Йетсенгой, главой глобальных финансовых исследований ANZ, уходит в сторону от рекомендаций в стиле carry trade и ожиданий слабости американской валюты. Теперь эксперты банка ожидают проявление силы валюты США по отношению к валютам тихоокеанского и азиатского регионов во главе с австралийским долларом. Одним из ключевых драйвером силы доллара США будет распродажа облигаций американского Казначейства. Ухудшение глобальной рисковой среди также улучшит позиции американской валюты. Учитывая неопределенность макроэкономической среды в этих условиях покупка доллара США против австралийской валюты выглядит разумным решением
AUD/USD – нацелился на линию нисходящего тренда в области 0.9380
Комментарий: Австралийский доллар восстановился от минимуомв в области 0.9203, который выдержал уже пять попыток тестирования. Он вернулся к 55-дневной скользящей средней и, вероятно, готовится протестировать линию сопротивления 0.9380. За ней следует майский максимум на уровне 0.9409 и апрельский максимум на 0.9460. Пока пара держится выше 0.9203, сохраняется бычий потенциал, и только падение ниже обусловит дальнейшее снижение к 0.9155 и 0.9060.
Текущая позиция: Продажа от 0.9266 со стопом на 0.9315
Рекомендация: Покупка на спадах к 0.9240, усиление позиции на 0.9220, стоп на 0.9200
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Возможно падение к .9155 и далее, к .9060.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): нейтральный и умеренно положительный прогноз, возможно движение к максимумам октября 2013 года на .9758, но тольлко в случае прорыва выше .9460.
USD/JPY - сопротивление 101.98 прошло проверку на прочность
Комментарий: Доллар/иена медленно, но верно снижается от области 101.89/102.36 - это максимум середины мая и 55-дневная МА. Мы полагаем, что она выдержит тестирование, ждем повторного движения к области поддержки 100.75/76 - это минимум 2014 года и 55-недельная МА, а также предполагаем, что пара сформировала долгосрочную вершину на 105.45. Прорыв психологически значимой отметки 100.00 также усилит медвежий прогноз. Однако сигналы пока не дают ясной картины, поэтому мы остаемся вне рынка. Чтобы снять нисходящее давление, пара должна закрыться выше линии максимумов середины мая на уровне 102.36.
Текущая позиция: Короткая позиция от на 101.79 закрыта на уровне 101.72 Рекомендация: нет.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Торговый диапазон между 105.50 и 100.00.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Диапазонная торговля ниже январского максимума и 61.8% коррекции Фибоначчи относитеьно падения в 2007-11 годах на уровне 105.45/49.
GBP/USD консолидирует убытки
Комментарий: Фунт/доллар по-прежнему под давлением после прорыва линии шестимесячного восходящего тренда, однако мы ждем незначительной коррекции в краткосрочной перспективе. Рост, скорее всего, столкнется с сопротивлением в области 1.6797, за которой следует линия краткосрочного нисходящего тренда на 1.6875. Прорыв данной отметки и майских минимумов на 1.6731 подтверждает наше мнение о том, что рынок сформировал вершину на уровне 1.70. Первая поддержка проходит на 1.6683/72 (мартовский максимум и минимум середины апреля), затем следует 23.6% коррекции относительно движения 2013-2014 годов на уровне 1.6480/67.
Текущая позиция: Продажа от 1.6740
Рекомендация: усиливайте позицию на 1.6770, снижайте стоп от 1.6885 к 1.6880.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Коррекция от психологически важного уровня 1.7000.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): формируется вершина в области 1.6996/1.7051 Цель 1.6480/67
USD/CHF подобрался к 200-дневной скользящей средней на 0.8988
Комментарий: Доллар/франк достиг области 200-дневной скользящей средней на .8988 на 0.8991, которая выдержит первые попытки тестирования. За ней следует 55-дневная МА на 0.9099. На 240-минутном графике отмечено сопротивление в области 13, при этом медленный стохастик и RSI постепенно разворачиваются, указывая на возможный период консолидации. Спад, скорее всего, будет ограничен зоной поддержки 0.8915/.8900, далее поддержка проходит на уровне 55-дневной скользящей средней 0.8851.
Текущая позиция: Небольшие короткие позиции от 0.8980
Рекомендация: стоп на 0.9010. Частично закрывайте позицию на уровне 0.8915, и оставшуюся часть - на 0.8880.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель на 200-дневной МА.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Рынок сформировал основание. Первая цель на 55-недельной МА. За ней следует 200-дневная МА на 0.9220
EUR/USD готовится к консолидации
Комментарий: Евро/доллар провел сессию в диапазоне, при этом на дневном графике появились признаки готовности пары к продолжительной консолидации. Пара опустилась ниже 200-дневной скользящей средней на уровне 1.3642, при этом попытки восходящей коррекции ограничены областью 1.3660. RSI еще не вошла в зону перепроданности, поэтому скорее всего, в ближайшее время после непродолжительного отката продолжится падение, которое приведет нас к минимумам 2014 года на уровне 1.3476 и далее, к линии восходящего тренда 2012-2014 года на 1.3410. Внутридневной рост будет остановлен областью сопротивления 1.3675. В долгосрочной перспективе, пока пара держится ниже 1.3740, медвежий импульс будет доминировать, если же этот уровень будет пройден, возможно ускорение роста к 1.3838, но не выше 1.3907.
Текущая позиция: Продажа на уровне 1.3955.
Рекомендация: Снижайте стоп от 1.3725 к 1.3745 с целью на 1.3500.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Рынок взял курс на линию восходящего тренда 2012-2014 года на уровне 1.3410
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Динамика ограничена уровнями 1.3826/1.4000. Цель на июльских минимумах (1.2755) - долгосрочный прогноз)
http://www.profinance.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба