Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Доллар-победитель, день второй » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Доллар-победитель, день второй

Прошлая торговая неделя стала триумфальной для доллара. Валюте удалось существенно укрепиться против основных оппонентов. Теперь главным становится вопрос: стало ли это признаком смены тенденции или это все же широкомасштабная коррекция? Скорее всего, свет смогут пролить вновь поступающие экономические данные (хотя на текущей неделе их будет не слишком много, во всяком случае, тех, которые рынок воспринимает как основные катализаторы динамики). Пятничное падение общеевропейской валюты (до уровней марта 2008 года) было обусловлено двумя факторами
11 августа 2008 Forex Club
Прошлая торговая неделя стала триумфальной для доллара. Валюте удалось существенно укрепиться против основных оппонентов. Теперь главным становится вопрос: стало ли это признаком смены тенденции или это все же широкомасштабная коррекция? Скорее всего, свет смогут пролить вновь поступающие экономические данные (хотя на текущей неделе их будет не слишком много, во всяком случае, тех, которые рынок воспринимает как основные катализаторы динамики). Пятничное падение общеевропейской валюты (до уровней марта 2008 года) было обусловлено двумя факторами. Первый из них - это продолжение темы ставок. Голубиные комментарии Трише (он отметил, что в третьем квартале текущего года ВВП будет "особенно слабым"), сделанные на пресс-конференции после объявления решения по ставкам в четверг, утвердили инвесторов в мнении, что ждать ужесточения монетарной политики в ближайшее время не стоит. Конечно, высказывания главы ЕЦБ небезосновательны. Экономические релизы приносят все новые подтверждения тому, что в регионе началось замедление темпов роста. Таким образом, в цены вполне могут начать закладывать не только нейтралитет в политике Центробанка, но и снижение ставок (тем более, что падающие цены на нефть несколько нейтрализуют угрозу инфляции), что, в свою очередь может усилить давление на общеевропейскую валюту в среднесрочной перспективе. Вторым фактором не в пользу евро стала эскалация грузино-российского конфликта (хотя в пятницу, скорее, именно эти события можно назвать главенствующими). Естественной реакцией инвесторов на события стал поиск убежища в виде казначейских бумаг США, что, поддержало американскую валюту. Если говорить о текущем моменте, то пара евро/доллар выглядит перепроданной, соответственно, в ближайшее время возможно ее восстановление, хотя ждать возврата к ранее достигнутым максимумам пока явно не стоит. А вот движение в диапазоне 1.5300 - 1.5600 вполне возможно. Сегодня ни США, ни Еврозона не публикуют важных релизов, следовательно, движения будут обусловлены техническими факторами и, возможно, новыми аспектами в тех темах, которые главенствовали в конце прошлой недели на рынке.

Фунт падал вслед за общеевропейской валютой (по отношению к доллару валюта снизилась до уровней конца 2006 года), хотя, конечно, у него вполне достаточно собственных поводов для беспокойства. Похоже, что в ближайшее время экономика Великобритании совершит "жесткую посадку", что трейдеры и закладывают в цены. На начавшейся неделе мы увидим довольно большое количество интересных релизов, которые, возможно, прольют свет на дальнейшие действия Комитета по монетарной политике Банка Англии (ведь в последнее время на рынке вновь господствует тема ставок). В ближайшие 2 дня будут опубликованы данные по инфляции цен производителей и потребителей. Венцом темы инфляции станет ежеквартальный отчет Банка в среду. Возможно, что свидетельства нарастания давления хоть ненадолго поддержат фунт. Хотя справедливости ради стоит заметить, что ничего здорового в стагфляции нет. Следовательно, нет причин для оптимизма.

Йена, также падала под влиянием повсеместного укрепления доллара, хотя сегодня утром была предпринята попытка восстановления, которая, правда, не нашла своего продолжения. Скорее всего, публикуемые на текущей неделе данные продемонстрируют довольно слабые результаты, что может оказать на валюту дополнительное давление, так как от Банка Японии и без того не ждут ужесточения монетарной политики, а низкие темпы экономического роста и спад в производстве только подольют масла в огонь, подтвердив, что мировой кризис проник и в экономику страны восходящего Солнца.
USDJPY

Цены движутся к верхней границе диапазона 109.70 - 110.25. Ее пробитие откроет к тестированию отметку 111.00. Однако, трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) направлен вниз. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность начала нисходящей фазы движения в пределах указанного канала. SS и RSI разворачиваются вверх. На часовом графике (рис.2) OsMA приобрела восходящую направленность. Вверх устремлены и оба осциллятора. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва верхней границы диапазона и продолжения ценового роста.
На мой взгляд, ситуация на графиках складывается неопределенная. Целесообразно дождаться ее прояснения и только после этого принимать какие-либо торговые решения.

Support: 110.00, 109.60, 109.00, 108.70, 108.40/30, 108.00, 107.55, 107.10/00, 106.70, 106.40, 106.00, 105.80, 105.30, 105.00, 104.50/60, 104.00, 103.60, 102.90, 102.60, 102.10/00, 101.70.
Resistance: 110.40, 111.00, 111.30, 111.60, 111.90, 112.30, 112.70, 113.10, 113.45.

рис. 1 рис.2.


USDCHF

Цены консолидируются в диапазоне, ограниченном уровнями 1.0790 - 1.0840. В настоящий момент они движутся к нижней его границе. Если она будет преодолена, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0730. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA и оба осциллятора (в зоне перекупленности) на 4-х часовом графике (рис.3) приобрели нисходящую направленность. На часовом графике (рис.4) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва ценами нижней границы диапазона и дальнейшего падения. SS и RSI разнонаправлены.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия торговых решений до ее прояснения. Позиции с близким стоп-лоссом открывать в направлении прорыва после выхода цен из диапазона.

Support: 1.0800, 1.0730, 1.0700, 1.0650, 1.0615/00, 1.0550, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0350, 1.0300, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0075, 1.0050, 1.0015/00.
Resistance: 1.0840, 1.0860, 1.0900, 1.0935, 1.0980, 1.1010, 1.1050/60, 1.1100, 1.1150/40.

рис. 3 рис.4.


EURUSD

Цены в рамках возвратного хода движутся к уровню сопротивления 1.5000. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5050. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. Вверх (в зоне перепроданности) развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.6) OsMA уверенно направлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности дальнейшего ценового роста. В то же время, RSI и SS разворачиваются в противоположную сторону, тем самым, сигнализируя в пользу возврата цен к уровню сегодняшнего открытия.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня 1.5000.

Support: 1.4960/50, 1.4900, 1.4870, 1.4840, 1.4800, 1.4760, 1.4725, 1.4700, 1.4600.
Resistance: 1.5000, 1.5050, 1.5100, 1.5140, 1.5200, 1.5230, 1.5300, 1.5370, 1.5400, 1.5450, 1.5475, 1.5500, 1.5525/30, 1.5560, 1.5600/10, 1.5650, 1.5680/1.5700, 1.5730/50.

рис. 5 рис.6.


GBPUSD

После достаточно активного падения цены вошли в фазу консолидации в диапазоне, ограниченном уровнями 1.9130 - 1.9210. На 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA направлен вверх. Это позволяет предположить, что выход из диапазона произойдет с прорывом его верхней границы. В этом случае стоит ждать подъема цен к отметке 1.9260. В то же время, осциллятор RSI развернулся в противоположную сторону, тем самым, сигнализируя в пользу начала нисходящей фазы движения в пределах диапазона. Ситуация на часовом графике (рис.8) свидетельствует в пользу движения к нижней границе канала. OsMA приобрела нисходящую направленность. В медвежьем направлении развернулись и осцилляторы.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться выхода цен за пределы указанного горизонтального канала и только после этого рассматривать возможность открытия позиций с близким стоп-лоссом.

Support: 1.9170/60, 1.9130, 1.9100, 1.9060, 1.9000, 1.8940, 1.8900.
Resistance: 1.9200, 1.9260, 1.9290/1.9300, 1.9340, 1.9400, 1.9460/75, 1.9500, 1.9540, 1.9575, 1.9600, 1.9650/60, 1.9700, 1.9730, 1.9760, 1.9800, 1.9830/40, 1.9870, 1.9900.

рис. 7 рис.8.