7 августа 2014 Pro Finance Service
Все внимание сегодня – на Марио Драги
Евро начал торги сегодня утром в Азии на $1.3383 после диапазона от $1.3333 до $1.3387 в американскую сессию. Евро/доллар стал свидетелем нескольких провалов к $1.3380 и отскоков в начале дня. Рост изначально был ограничен отметкой $1.3388, поскольку на $1.3390 стояли офера, сдерживавшие попытки восстановления. Евро/доллар, однако, прошел это препятствие, поднявшись к $1.3392, когда австралийский доллар рухнул в реакции на отчет по безработице (6,4 % против прогноза в 6,0 %), подталкивая курс евро/австралийского доллара до максимума $1.4424. Евро/доллар оставался выше $1.3385 последние часы сессии. Дальнейшие предложения на продажу отмечены на $1.3400, также здесь находится крупный экспирирующийся опцион. Ближайшая поддержка видна в районе вчерашнего минимума в США $1.3333, который также является и новым минимумом 2014.
Сегодняшнее заседания Европейского центрального банка, как ожидается, не преподнесет никаких сюрпризов: банк сохранит процентную ставку на уровне 0,15% годовых, ставку по депозитам - на уровне мину 0,1%. Традиционный интерес привлечет пресс-конференция Марио Драги, который, если акцентирует внимание на программе количественного смягчения, способен отправить евро в очередной турне в южном направлении. Регулятор уже итак максимально смягчил денежно-кредитные условия, запустив программы целевого долгосрочного кредитования банков (TLTRO) под фиксированную процентную ставку, объем которой может достигнуть 1 триллиона евро, а программа количественного смягчения, то есть прямая эмиссия европейских денежных знаков посредством покупки облигаций или иных активов способна окончательно подорвать доверие международной общественности к святыне святых ЕЦБ, предмету гордости Германии (имеется ввиду тот самый евро). Экономисты уверены, что прошло слишком мало времени с июньских беспрецедентных мер, чтобы понять, возымели ли они должный эффект, и, следовательно, есть ли нужда в дальнейшем ослаблении политики. Аналитики Barclays считают, что "г-н Драги будет придерживаться мягкого тона на пресс-конференции, подтвердив намерение применить нетрадиционные меры для смягчения кредитно-денежной политики, включая количественное смягчение в форме выкупа обеспеченных активами ценных бумаг (ABS)".
Основным фактором риска в регионе остается низкая инфляция (+ 0,4% в июле), тогда как ЕЦБ стремится обеспечить рост цен на уровне чуть менее 2%. Ранее ЕЦБ отмечал, что инфляция ниже 1% говорит о наличии дефляционных рисков. Но сам Драги неоднократно отвергал возможность дефляции в еврозоне, отмечая опасность продолжительного периода низкой инфляции. Исследование аналитика ФРБ Сент-Луиса Алехандро Баделя показывает, что заявления Драги о новых стимулирующих мерах воспринимаются рынком с сомнением и никак не влияют на инфляционные ожидания. Сегодня Драги наверняка коснется и вопрос санкций ЕС против России (а после вчерашнего указа президента РФ – и санкций России против ЕС), которые уже ударили по деловому доверию в регионе. "Мы ждем, что во время сессии вопросов-ответов преобладающей темой станут санкции", - сказал экономист Rabobank Элвин де Грут.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.3485 - максимум 24 июля
Сопротивление 3: $1.3473 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 2: $1.3445 - максимум 1 августа
Сопротивление 1: $1.3407 – меняющая статут поддержка / сопротивление на часовом графике
Текущий курс валютной пары: $1.3372
Поддержка 1: $1.3378 - меняющая статут поддержка / сопротивление на часовом графике (тестируется)
Поддержка 2: $1.3333 - минимум 2014, достигнутый 6 августа
Поддержка 3: $1.3294 - месячный минимум 7 ноября 2013
Поддержка 4: $1.3223 - максимум 5 сентября 2013, теперь поддержка
Комментарий: отскок от новых 2014 - и 9 - месячных минимумов в среду сопровождался прорывом начального сопротивления на часовом графике на $1.3378, но быки продолжают искать закрытия выше $1.3445, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давления, и выше $1.3513, чтобы сместить акцент в область $1.3650-00. В то время как $1.3445 ограничивает рост, медведи будут пытаться закрыть рынок ниже 100-недельного скользящего среднего значения ($ 1.3354), чтобы добавить вес в своем случае и обозначить цели в области $1.3203-23
Австралиец переживает жаркий день
Достаточно жарким выдался сегодняшний день для австралийского доллара после того, как он открылся на $0.9354. Ранние сделки были приглушенными, пара оказалась в ловушке между $0.9345 и сессионным максимумом $0.9358. Публикация индекса строительства AIG вызывала мало реакции рынка, так как основное внимание оставалось направлено на цифры австралийской занятости. Австралийский доллар торговался около $0.9353, когда вышел отчет, и незамедлительно опустился на $0.9310, так как данные оказались крайне негативным сюрпризом - падение занятости и неожиданно большой скачок уровня безработицы. Безработица в Австралии в июле подскочила до 6,4% - максимального уровня за 12 лет, свидетельствуют официальные данные. Аналитики не ожидали изменения этого показатель по сравнению с июльским уровнем в 6%. Количество работающих сократилось в июле на 300 человек против ожидавшегося роста на 12 000. человек. При этом число занятых полный рабочий день увеличилось на 14 500 человек, в то время как количество сотрудников, работающих неполный день, упало на 14 800. Дилеры и экономисты высказали мнение ,что скачок в безработице был вызван в основном сезонными корректировками, которые преувеличили число безработных. Тем не менее, австралиец продолжает падать, останавливаясь по пути на $0.9300, а затем на $0.9290. К настоящему моменту аусси торгуется чуть выше минимума на $0.9262, самого низкого уровня с 5 июня. Усиление продаж ожидается, если уровень $0.9250 уступит натиску медведей, отметили дилеры.
Технический взгляд на аусси/доллар
Сопротивление 5: $0.9477 - максимум 24 июля
Сопротивление 4: $0.9453 – верхняя граница канала Боллинджера
Сопротивление 3: $0.9425 - максимум 25 июля
Сопротивление 2: $0.9374 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 1: $0.9339 - поддержка 6 августа, теперь сопротивление
Текущий курс валютной пары: $0.9262
Поддержка 1: $0.9258 – минимум 5 июня
Поддержка 2: $0.9229 - месячный минимум 3 июня
Поддержка 3: $0.9202 – месячный минимум 2 мая
Поддержка 4: $0.9183 - 50% от $0.8660-0.9505 (диапазон 2014)
Поддержка 5: $0.9181 - 200-дневное скользящее среднее значение
Комментарий: австралийский доллар отскочил во вторник, показав пики выше 55 – и 21- дневного скользящего среднего значения и закрывшись выше 100- дневного скользящего среднего значения. Медведи были обеспокоены этим отскоком в сочетании с перепроданностью дневных осцилляторов, которые хотят скорректироваться – но до сегодняшнего утра, пока не произошло резкое движение вниз, сопровождавшееся прорывом ниже поддержки $0.9239 и ниже $0.9275 (минимум 1 августа). Такое движение подтверждает понижательное давление и возвращает контроль продавцам, которые нацелены теперь на тестирование 200-дневного скользящего среднего значения. Быки должны вернуться выше указанных пробитых уровней, чтобы облегчить возобновившееся медвежье давление, но только закрытие выше 21- дневного скользящего среднего способно вернуть внимание рынка к $0.9425, максимуму 25 июля и общие внимание - к максимуму 2014
Credit Suisse остается в шорте по фунту
Фунт/доллар нащупал опору на уровнях в области $1.6820/00, однако попытки роста пока продолжают привлекать интерес к продаже, и валютные стратеги Credit Suisse полагают, что ближайшее будущее британской валюты выглядит незавидным. В банке отмечают, что коррекция после затяжного роста обещает быть ощутимой, и динамика пары в последнее время лишь подкрепляет такую точку зрения. В CS отмечают, что, пока курс держится ниже $1.6960/$1.7003 превалируют риски дальнейшего падения, и в банке предпочитают придерживаться короткой позиции от $1.6885 со стопом на $1.6957 и целью в районе $1.67, где можно надеяться на стабилизацию и постепенное возобновление бычьего тренда
Резкий рост иены – следствие ошибки
Иена показала неожиданный поворот, понизившись против доллара в полдень, хотя аналитики не привели никаких непосредственных катализаторов такого движения. Доллар потерял 0,5% к иене, упав до Y101.77 с Y102.30, хотя с тех пор вернулся снова выше Y102.20. Последние успехи экономики США привели к заметному укреплению доллара, но некоторые считают, что усиление американской валюты зашло слишком далеко, что делает ее уязвимой к откатам, говорят валютные аналитики. Другой стратег Credit Agricole слышал от своих трейдеров, что резкое движение вниз в паре доллар/иена (USD/JPY), вероятного, стало "ошибкой жирного пальца". Они указывают, что фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME) показали ненормальный скачек ежедневного объема в 12:15, когда и произошло это падение.
BNP Paribas продает фунт стерлингов
Французский банк BNP Paribas обращает внимание, что фунт/доллар (GBP/USD) чувствителен к негативным данным из Великобритании, учитывая размер длинных позиций в стерлинге, очевидный как из общедоступных источников, так и из собственных данных банка. Примером тому стала реакция на опубликованные вчера производственные данные по Великобритании, показавшие умеренный отскок в выпуске продукции в 0,3% в июне после снижения на 1,3% в мае, а рост год к году составил лишь 1,9% против 3,9% в апреле. Курс GBP/USD, уже находившийся под давлением широкого укрепления доллара, пробил свою сильную поддержку в виде 200-дневного скользящего среднего значения на $1.6868. BNP Paribas отмечает также, что падение фондовых рынков должно подтолкнуть доллар США к дальнейшему росту против фунта, добавив бед для GBP/USD. Банк говорит, что у него сработал сигнал на продажу с целью $1.6667 по его собственной торговой модели STEER. GBP/USD торгуется сейчас на $1.6834.
Евро начал торги сегодня утром в Азии на $1.3383 после диапазона от $1.3333 до $1.3387 в американскую сессию. Евро/доллар стал свидетелем нескольких провалов к $1.3380 и отскоков в начале дня. Рост изначально был ограничен отметкой $1.3388, поскольку на $1.3390 стояли офера, сдерживавшие попытки восстановления. Евро/доллар, однако, прошел это препятствие, поднявшись к $1.3392, когда австралийский доллар рухнул в реакции на отчет по безработице (6,4 % против прогноза в 6,0 %), подталкивая курс евро/австралийского доллара до максимума $1.4424. Евро/доллар оставался выше $1.3385 последние часы сессии. Дальнейшие предложения на продажу отмечены на $1.3400, также здесь находится крупный экспирирующийся опцион. Ближайшая поддержка видна в районе вчерашнего минимума в США $1.3333, который также является и новым минимумом 2014.
Сегодняшнее заседания Европейского центрального банка, как ожидается, не преподнесет никаких сюрпризов: банк сохранит процентную ставку на уровне 0,15% годовых, ставку по депозитам - на уровне мину 0,1%. Традиционный интерес привлечет пресс-конференция Марио Драги, который, если акцентирует внимание на программе количественного смягчения, способен отправить евро в очередной турне в южном направлении. Регулятор уже итак максимально смягчил денежно-кредитные условия, запустив программы целевого долгосрочного кредитования банков (TLTRO) под фиксированную процентную ставку, объем которой может достигнуть 1 триллиона евро, а программа количественного смягчения, то есть прямая эмиссия европейских денежных знаков посредством покупки облигаций или иных активов способна окончательно подорвать доверие международной общественности к святыне святых ЕЦБ, предмету гордости Германии (имеется ввиду тот самый евро). Экономисты уверены, что прошло слишком мало времени с июньских беспрецедентных мер, чтобы понять, возымели ли они должный эффект, и, следовательно, есть ли нужда в дальнейшем ослаблении политики. Аналитики Barclays считают, что "г-н Драги будет придерживаться мягкого тона на пресс-конференции, подтвердив намерение применить нетрадиционные меры для смягчения кредитно-денежной политики, включая количественное смягчение в форме выкупа обеспеченных активами ценных бумаг (ABS)".
Основным фактором риска в регионе остается низкая инфляция (+ 0,4% в июле), тогда как ЕЦБ стремится обеспечить рост цен на уровне чуть менее 2%. Ранее ЕЦБ отмечал, что инфляция ниже 1% говорит о наличии дефляционных рисков. Но сам Драги неоднократно отвергал возможность дефляции в еврозоне, отмечая опасность продолжительного периода низкой инфляции. Исследование аналитика ФРБ Сент-Луиса Алехандро Баделя показывает, что заявления Драги о новых стимулирующих мерах воспринимаются рынком с сомнением и никак не влияют на инфляционные ожидания. Сегодня Драги наверняка коснется и вопрос санкций ЕС против России (а после вчерашнего указа президента РФ – и санкций России против ЕС), которые уже ударили по деловому доверию в регионе. "Мы ждем, что во время сессии вопросов-ответов преобладающей темой станут санкции", - сказал экономист Rabobank Элвин де Грут.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.3485 - максимум 24 июля
Сопротивление 3: $1.3473 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 2: $1.3445 - максимум 1 августа
Сопротивление 1: $1.3407 – меняющая статут поддержка / сопротивление на часовом графике
Текущий курс валютной пары: $1.3372
Поддержка 1: $1.3378 - меняющая статут поддержка / сопротивление на часовом графике (тестируется)
Поддержка 2: $1.3333 - минимум 2014, достигнутый 6 августа
Поддержка 3: $1.3294 - месячный минимум 7 ноября 2013
Поддержка 4: $1.3223 - максимум 5 сентября 2013, теперь поддержка
Комментарий: отскок от новых 2014 - и 9 - месячных минимумов в среду сопровождался прорывом начального сопротивления на часовом графике на $1.3378, но быки продолжают искать закрытия выше $1.3445, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давления, и выше $1.3513, чтобы сместить акцент в область $1.3650-00. В то время как $1.3445 ограничивает рост, медведи будут пытаться закрыть рынок ниже 100-недельного скользящего среднего значения ($ 1.3354), чтобы добавить вес в своем случае и обозначить цели в области $1.3203-23
Австралиец переживает жаркий день
Достаточно жарким выдался сегодняшний день для австралийского доллара после того, как он открылся на $0.9354. Ранние сделки были приглушенными, пара оказалась в ловушке между $0.9345 и сессионным максимумом $0.9358. Публикация индекса строительства AIG вызывала мало реакции рынка, так как основное внимание оставалось направлено на цифры австралийской занятости. Австралийский доллар торговался около $0.9353, когда вышел отчет, и незамедлительно опустился на $0.9310, так как данные оказались крайне негативным сюрпризом - падение занятости и неожиданно большой скачок уровня безработицы. Безработица в Австралии в июле подскочила до 6,4% - максимального уровня за 12 лет, свидетельствуют официальные данные. Аналитики не ожидали изменения этого показатель по сравнению с июльским уровнем в 6%. Количество работающих сократилось в июле на 300 человек против ожидавшегося роста на 12 000. человек. При этом число занятых полный рабочий день увеличилось на 14 500 человек, в то время как количество сотрудников, работающих неполный день, упало на 14 800. Дилеры и экономисты высказали мнение ,что скачок в безработице был вызван в основном сезонными корректировками, которые преувеличили число безработных. Тем не менее, австралиец продолжает падать, останавливаясь по пути на $0.9300, а затем на $0.9290. К настоящему моменту аусси торгуется чуть выше минимума на $0.9262, самого низкого уровня с 5 июня. Усиление продаж ожидается, если уровень $0.9250 уступит натиску медведей, отметили дилеры.
Технический взгляд на аусси/доллар
Сопротивление 5: $0.9477 - максимум 24 июля
Сопротивление 4: $0.9453 – верхняя граница канала Боллинджера
Сопротивление 3: $0.9425 - максимум 25 июля
Сопротивление 2: $0.9374 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 1: $0.9339 - поддержка 6 августа, теперь сопротивление
Текущий курс валютной пары: $0.9262
Поддержка 1: $0.9258 – минимум 5 июня
Поддержка 2: $0.9229 - месячный минимум 3 июня
Поддержка 3: $0.9202 – месячный минимум 2 мая
Поддержка 4: $0.9183 - 50% от $0.8660-0.9505 (диапазон 2014)
Поддержка 5: $0.9181 - 200-дневное скользящее среднее значение
Комментарий: австралийский доллар отскочил во вторник, показав пики выше 55 – и 21- дневного скользящего среднего значения и закрывшись выше 100- дневного скользящего среднего значения. Медведи были обеспокоены этим отскоком в сочетании с перепроданностью дневных осцилляторов, которые хотят скорректироваться – но до сегодняшнего утра, пока не произошло резкое движение вниз, сопровождавшееся прорывом ниже поддержки $0.9239 и ниже $0.9275 (минимум 1 августа). Такое движение подтверждает понижательное давление и возвращает контроль продавцам, которые нацелены теперь на тестирование 200-дневного скользящего среднего значения. Быки должны вернуться выше указанных пробитых уровней, чтобы облегчить возобновившееся медвежье давление, но только закрытие выше 21- дневного скользящего среднего способно вернуть внимание рынка к $0.9425, максимуму 25 июля и общие внимание - к максимуму 2014
Credit Suisse остается в шорте по фунту
Фунт/доллар нащупал опору на уровнях в области $1.6820/00, однако попытки роста пока продолжают привлекать интерес к продаже, и валютные стратеги Credit Suisse полагают, что ближайшее будущее британской валюты выглядит незавидным. В банке отмечают, что коррекция после затяжного роста обещает быть ощутимой, и динамика пары в последнее время лишь подкрепляет такую точку зрения. В CS отмечают, что, пока курс держится ниже $1.6960/$1.7003 превалируют риски дальнейшего падения, и в банке предпочитают придерживаться короткой позиции от $1.6885 со стопом на $1.6957 и целью в районе $1.67, где можно надеяться на стабилизацию и постепенное возобновление бычьего тренда
Резкий рост иены – следствие ошибки
Иена показала неожиданный поворот, понизившись против доллара в полдень, хотя аналитики не привели никаких непосредственных катализаторов такого движения. Доллар потерял 0,5% к иене, упав до Y101.77 с Y102.30, хотя с тех пор вернулся снова выше Y102.20. Последние успехи экономики США привели к заметному укреплению доллара, но некоторые считают, что усиление американской валюты зашло слишком далеко, что делает ее уязвимой к откатам, говорят валютные аналитики. Другой стратег Credit Agricole слышал от своих трейдеров, что резкое движение вниз в паре доллар/иена (USD/JPY), вероятного, стало "ошибкой жирного пальца". Они указывают, что фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME) показали ненормальный скачек ежедневного объема в 12:15, когда и произошло это падение.
BNP Paribas продает фунт стерлингов
Французский банк BNP Paribas обращает внимание, что фунт/доллар (GBP/USD) чувствителен к негативным данным из Великобритании, учитывая размер длинных позиций в стерлинге, очевидный как из общедоступных источников, так и из собственных данных банка. Примером тому стала реакция на опубликованные вчера производственные данные по Великобритании, показавшие умеренный отскок в выпуске продукции в 0,3% в июне после снижения на 1,3% в мае, а рост год к году составил лишь 1,9% против 3,9% в апреле. Курс GBP/USD, уже находившийся под давлением широкого укрепления доллара, пробил свою сильную поддержку в виде 200-дневного скользящего среднего значения на $1.6868. BNP Paribas отмечает также, что падение фондовых рынков должно подтолкнуть доллар США к дальнейшему росту против фунта, добавив бед для GBP/USD. Банк говорит, что у него сработал сигнал на продажу с целью $1.6667 по его собственной торговой модели STEER. GBP/USD торгуется сейчас на $1.6834.
Предыдущая страница
Следующая страница
http://www.profinance.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба