28 августа 2014 Pro Finance Service
Евро корректируется на спросе конца месяца
Евро начал торги в Азии сегодня утром на $1.3193 после движения в диапазоне от $1.3168 до $1.3210 во время американской сессии вчера вечером. Он отслеживал падение евро/иены в ранних сделках, что ознаменовало достижение минимума $1.3189 после открытия рынка японских акций. Евро/доллар начал ползти выше после этого и прицелился к отскоку обратно, выше $1.3200. Пара миновала фигуру, а потом и уровень $1.3210 и задела стоп-лоссы выше, что обеспечило дополнительный импульс для последующего мини-ралли. Евро/доллар далее воспользовался слабостью доллара США в другом месте и поднялся до уровня в $1.3217 к обеду, поскольку короткие позиции в конечном итоге были вытеснены с рынка. Однако предложения на продажу между $1.3215/20 оказались достаточно сильными, чтобы противостоять позднеазиатскому / раннеевропейскому спросу, поэтому после установления максимального уровня $1.3218 пара вернулась вниз и в настоящее время торгуется около $1.3105. Небольшие стопы находятся выше $1.3220, но если они сработают, то рынок встретит желающих продавать на росте. Крупные офера стоят между $1.3220-40, а стопы по ним - выше $1.3260. Технические трейдеры все еще говорят о необходимости закрытия гэпа, оставленного после пятничного закрытия на $1.3242 открытием Азии в понедельник на $1.3220. Конец месяц также маячит в пятницу. Различные модели подают сигналы продаж доллара (некоторые полагают, что текущая коррекция евро/доллара вверх уже обязана этому интересу). Крупные стопы сегодня отмечены выше $1.3300 и ниже $ 1.3150.
В Германии земельные релизы о потребительской инфляции (ИПЦ) начали выходить, начиная с Саксонии в 0700GMT, что станет сигналом общей инфляции в Германия, предварительное значение которой выйдет позже к обеду в Европе и будет прологом к предварительному ИПЦ в еврозоне, публикуемому в пятницу. Данные могут преподнести неожиданный сюрприз на фоне резкого удешевления продовольствия после российского эмбарго. Ранее анонимные источники в ЕЦБ дали понять, что руководство регулятора будет действовать, глядя, в первую очередь, на инфляцию. Ближайшее заседание пройдет в следующий четверг. Накануне министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что рынок преувеличивает готовность ЕЦБ к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики. "Евро переживает умеренную коррекцию с повышением, так как рынки пересматривают прогнозы результатов совещания ЕЦБ на будущей неделе", - написали в отчете аналитики BNP Paribas. Также в Германии вышли сейчас данные по безработице, но они не вывали реакции евро. Индексы настроений в еврозоне выйдут в 0900GMT и обеспечат дальнейший утренний интерес. Как ожидается, сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны снизился в августе до минимума с февраля. В США ВВП за второй квартал 2 квартал получит вторую оценку, также выйдут еженедельные заявки по безработице. "В целом евро по-прежнему склонен к снижению... вопрос только в том, когда и насколько. Мы предполагаем, что ЕЦБ начнет количественное смягчение в ближайшие четыре-шесть месяцев", - считает аналитик валютного рынка Standard Chartered Bank в Сингапуре Кэллум Хендерсон.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.3323 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 3: $1.3298 - сопротивление 20 августа на часовом графике
Сопротивление 2: $1.3262 - сопротивление 22 августа на часовом графике
Сопротивление 1: $1.3220 - минимум 22 августа, теперь сопротивление
Текущий курс валютной пары $1.3205
Поддержка 1: $1.3188 - поддержка 28 августа на часовом графике
Поддержка 2: $1.3168 - поддержка 27 августа на часовом графике
Поддержка 3: $1.3153 - минимум 27 августа
Поддержка 4: $1.3101 - месячный минимум 7 сентября 2013
Комментарий: паре, наконец, удалось показать нечто вроде отскока от новых минимумов 2014 и 11-месячных минимумов, и в результате образовались незначительные слои поддержки. Давление на $1.3220 вернулось, и быки нуждаются в закрытии выше, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давления. Габаритные быки будут искать закрытия выше 21-дневного скользящего среднего значения, которое подтвердит прорыв верхней границы краткосрочного канала и сместит фокус к области $1.3445-85. До закрытие выше 21-дневного скользящего среднего значения медведи продолжат целится в сентябрьский месячный минимум.
Доллар может вырасти на данных и геополитике
Что касается доллара США в целом, то он преодолел утреннюю слабость четверга против азиатских валют, так как трейдеры зафиксировали прибыль по коротким позициям в американце в преддверии выхода экономических данных по США. Доллар снижается на этой неделе в связи с сокращением опасений преждевременно повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США после «голубиного» выступления главы ФРС Джанет Йеллен в Джексон Хоуле. Но американские данные по еженедельным пособиям по безработице, данные о продажах жилья на первичном рынке и пересмотренный отчет по ВВП США за второй квартал позднее сегодня могут снова нарушить медвежьи взгляды на доллар. Доллар США мог бы вырасти, если доходность 10-летних казначейских облигаций США поднимается обратно выше 2,40% с текущего уровня 2,35%. Большинство пар доллар/азиатские валюты сейчас выше, чем уровни закрытия среды, что предполагает ослабление этих валюты по отношению к доллару. Росту евро, в свою очередь, способствовали комментарии министра финансов Германии Шойбле в среду. Он настоятельно советовал ЕЦБ ничего не предпринимать на заседании на следующей неделе. Однако сообщения СМИ о вторжении России на территорию Украины и призыв премьер-министра страны созвать Совбез ООН по этому поводу сдерживают покупателей евро. Арсений Яценюк призвал также партнеров Украины заморозить российские активы и финансы до вывода войск с территории Украины. "Если подтвердится, что российские военные присутствуют на украинской земле, это было бы неприемлемо и нетерпимо", - заявил Франсуа Олланд в четверг в Париже на совещании французских послов. "Россия должна уважать суверенитет Украины. Если эскалация продолжится, то европейские санкции сохранятся или даже будут усилены", - подчеркнул президент Франции. Очередная фаза обострения кризиса спровоцировала резкое падение цен на российские активы и повышенный спрос на иену и золото.Очередная фаза обострения кризиса спровоцировала резкое падение цен на российские активы и повышенный спрос на иену и золото.
Citigroup уверен в росте доллар/иены
Доллар/иена (USD/JPY) может протестировать уровень Y105, если двухлетние облигации Казначейства США покажут рост доходности. Их доходность может снова стать ориентиром для данной валютной пары, считает главный стратег Citigroup Global Markets в Японии Осаму Такашима. Если обратиться к истории, то модель взаимодействия показывает, что доходность – а точнее разрыв процентных ставок между США и Японии - коррелирует с USD/JPY, как только начинается превышение в 0,5%. "Вполне вероятно, что USD/JPY будет тестировать свой максимум года на Y105 ", если доходность двухлетних долговых бумаг США протестирует свой недавний пик в 0,58%, убежден Такашима. USD/JPY в настоящее время находится на Y103.70. Напомним, всего пару месяцев назад, когда пара тестировала минимумы года ниже Y101.00, американский банк сдвинул стоп-лосс по своему лонгу чуть ниже и яро защищал идею лонга в доллар/иене. Позднее, по мере появления признаков выхода из полугодового диапазона, все больше банков начали выступать с прогнозами роста пары до уровней в диапазоне Y105.00-120.00.
Barclays намерен покупать доллар на спаде
Снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США (текущий уровень - 2,35%) берет свое, заставляя отступать доллар/иену (USD/JPY), в то время как дивергенция (расхождение) моментума в индексе доллара и в евро/долларе (EUR/USD) сигнализирует о краткосрочном откате в последнем бычьем движении доллара, говорят аналитики Barclays. EUR/USD в настоящее время достиг максимума коррекции на $1.3218, USD/JPY - на Y103,71, и банк видит риск дальнейшего коррекционного движения в сторону $1.3330 и Y103.10, где намерен снова покупать доллар
Credit Suisse: рекомендации по евро/доллар и аусси/доллар
Хотя в валютной паре евро/доллар сохраняется риск развития восходящей коррекции, нисходящая тенденция сохраняет свою силу и держит в ближайшем фокусе уровень 1.3104, а следом область 1.3020/15. Такое мнение высказывает группа валютных экспертов из Credit Suisse. «Краткосрочное сопротивление на верхней стороне расположено на 1.3220. Следующей точкой будет отметка 1.3261. Лишь пробитие 1.3298 станет сигналом ослабления натиска медведей», - добавляют эксперты. В соответствии с данной точкой зрения, Credit Suisse сохраняет короткую позицию в паре евро/доллар с целью на 1.3025 и защитным стоп-приказом на 1.3298.
В паре аусси/доллар эксперты банка обращают внимание на пробитие снизу вверх 55-дневной скользящей средней. «В данный момент фокус направлен на тестирование ключевого сопротивления 0.9375. Пробитие этой отметки сигнализирует рост до 0.9418 и открывает возможность проверить на прочность более важную линию сопротивления на 0.9447», - отмечают стратеги Credit Suisse. В банке рекомендуют установить лимитный ордер на покупку в паре аусси/доллар на 0.9340. с целью на 0.9445 и стопом на 0.9301
CitiFX покупает евро/франк с целью chf1.2200 и стопом на chf1.1990
По мнению валютных стратегов CitiFX, SNB внимательно следит за динамикой евро/франка, опускавшегося сегодня до минимального с конца ноября 2012 года значения в chf1.2050. Восьмого января кросс установил годовой максимум в Chf1.2394 и с тех пор находился в устойчивом даунтренде на фоне общей слабости единой валюты. Стратеги банка покупают евро/франк по текущим ценам (chf1.2055) с целью «как минимум» chf1.2200 и стопом на chf1.1990. Напомним, что 6 сентября SNB установил минимально допустимый курс пары на уровне chf1.2000 и несколько раз был вынужден его защищать.
Евро начал торги в Азии сегодня утром на $1.3193 после движения в диапазоне от $1.3168 до $1.3210 во время американской сессии вчера вечером. Он отслеживал падение евро/иены в ранних сделках, что ознаменовало достижение минимума $1.3189 после открытия рынка японских акций. Евро/доллар начал ползти выше после этого и прицелился к отскоку обратно, выше $1.3200. Пара миновала фигуру, а потом и уровень $1.3210 и задела стоп-лоссы выше, что обеспечило дополнительный импульс для последующего мини-ралли. Евро/доллар далее воспользовался слабостью доллара США в другом месте и поднялся до уровня в $1.3217 к обеду, поскольку короткие позиции в конечном итоге были вытеснены с рынка. Однако предложения на продажу между $1.3215/20 оказались достаточно сильными, чтобы противостоять позднеазиатскому / раннеевропейскому спросу, поэтому после установления максимального уровня $1.3218 пара вернулась вниз и в настоящее время торгуется около $1.3105. Небольшие стопы находятся выше $1.3220, но если они сработают, то рынок встретит желающих продавать на росте. Крупные офера стоят между $1.3220-40, а стопы по ним - выше $1.3260. Технические трейдеры все еще говорят о необходимости закрытия гэпа, оставленного после пятничного закрытия на $1.3242 открытием Азии в понедельник на $1.3220. Конец месяц также маячит в пятницу. Различные модели подают сигналы продаж доллара (некоторые полагают, что текущая коррекция евро/доллара вверх уже обязана этому интересу). Крупные стопы сегодня отмечены выше $1.3300 и ниже $ 1.3150.
В Германии земельные релизы о потребительской инфляции (ИПЦ) начали выходить, начиная с Саксонии в 0700GMT, что станет сигналом общей инфляции в Германия, предварительное значение которой выйдет позже к обеду в Европе и будет прологом к предварительному ИПЦ в еврозоне, публикуемому в пятницу. Данные могут преподнести неожиданный сюрприз на фоне резкого удешевления продовольствия после российского эмбарго. Ранее анонимные источники в ЕЦБ дали понять, что руководство регулятора будет действовать, глядя, в первую очередь, на инфляцию. Ближайшее заседание пройдет в следующий четверг. Накануне министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что рынок преувеличивает готовность ЕЦБ к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики. "Евро переживает умеренную коррекцию с повышением, так как рынки пересматривают прогнозы результатов совещания ЕЦБ на будущей неделе", - написали в отчете аналитики BNP Paribas. Также в Германии вышли сейчас данные по безработице, но они не вывали реакции евро. Индексы настроений в еврозоне выйдут в 0900GMT и обеспечат дальнейший утренний интерес. Как ожидается, сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны снизился в августе до минимума с февраля. В США ВВП за второй квартал 2 квартал получит вторую оценку, также выйдут еженедельные заявки по безработице. "В целом евро по-прежнему склонен к снижению... вопрос только в том, когда и насколько. Мы предполагаем, что ЕЦБ начнет количественное смягчение в ближайшие четыре-шесть месяцев", - считает аналитик валютного рынка Standard Chartered Bank в Сингапуре Кэллум Хендерсон.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.3323 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 3: $1.3298 - сопротивление 20 августа на часовом графике
Сопротивление 2: $1.3262 - сопротивление 22 августа на часовом графике
Сопротивление 1: $1.3220 - минимум 22 августа, теперь сопротивление
Текущий курс валютной пары $1.3205
Поддержка 1: $1.3188 - поддержка 28 августа на часовом графике
Поддержка 2: $1.3168 - поддержка 27 августа на часовом графике
Поддержка 3: $1.3153 - минимум 27 августа
Поддержка 4: $1.3101 - месячный минимум 7 сентября 2013
Комментарий: паре, наконец, удалось показать нечто вроде отскока от новых минимумов 2014 и 11-месячных минимумов, и в результате образовались незначительные слои поддержки. Давление на $1.3220 вернулось, и быки нуждаются в закрытии выше, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давления. Габаритные быки будут искать закрытия выше 21-дневного скользящего среднего значения, которое подтвердит прорыв верхней границы краткосрочного канала и сместит фокус к области $1.3445-85. До закрытие выше 21-дневного скользящего среднего значения медведи продолжат целится в сентябрьский месячный минимум.
Доллар может вырасти на данных и геополитике
Что касается доллара США в целом, то он преодолел утреннюю слабость четверга против азиатских валют, так как трейдеры зафиксировали прибыль по коротким позициям в американце в преддверии выхода экономических данных по США. Доллар снижается на этой неделе в связи с сокращением опасений преждевременно повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США после «голубиного» выступления главы ФРС Джанет Йеллен в Джексон Хоуле. Но американские данные по еженедельным пособиям по безработице, данные о продажах жилья на первичном рынке и пересмотренный отчет по ВВП США за второй квартал позднее сегодня могут снова нарушить медвежьи взгляды на доллар. Доллар США мог бы вырасти, если доходность 10-летних казначейских облигаций США поднимается обратно выше 2,40% с текущего уровня 2,35%. Большинство пар доллар/азиатские валюты сейчас выше, чем уровни закрытия среды, что предполагает ослабление этих валюты по отношению к доллару. Росту евро, в свою очередь, способствовали комментарии министра финансов Германии Шойбле в среду. Он настоятельно советовал ЕЦБ ничего не предпринимать на заседании на следующей неделе. Однако сообщения СМИ о вторжении России на территорию Украины и призыв премьер-министра страны созвать Совбез ООН по этому поводу сдерживают покупателей евро. Арсений Яценюк призвал также партнеров Украины заморозить российские активы и финансы до вывода войск с территории Украины. "Если подтвердится, что российские военные присутствуют на украинской земле, это было бы неприемлемо и нетерпимо", - заявил Франсуа Олланд в четверг в Париже на совещании французских послов. "Россия должна уважать суверенитет Украины. Если эскалация продолжится, то европейские санкции сохранятся или даже будут усилены", - подчеркнул президент Франции. Очередная фаза обострения кризиса спровоцировала резкое падение цен на российские активы и повышенный спрос на иену и золото.Очередная фаза обострения кризиса спровоцировала резкое падение цен на российские активы и повышенный спрос на иену и золото.
Citigroup уверен в росте доллар/иены
Доллар/иена (USD/JPY) может протестировать уровень Y105, если двухлетние облигации Казначейства США покажут рост доходности. Их доходность может снова стать ориентиром для данной валютной пары, считает главный стратег Citigroup Global Markets в Японии Осаму Такашима. Если обратиться к истории, то модель взаимодействия показывает, что доходность – а точнее разрыв процентных ставок между США и Японии - коррелирует с USD/JPY, как только начинается превышение в 0,5%. "Вполне вероятно, что USD/JPY будет тестировать свой максимум года на Y105 ", если доходность двухлетних долговых бумаг США протестирует свой недавний пик в 0,58%, убежден Такашима. USD/JPY в настоящее время находится на Y103.70. Напомним, всего пару месяцев назад, когда пара тестировала минимумы года ниже Y101.00, американский банк сдвинул стоп-лосс по своему лонгу чуть ниже и яро защищал идею лонга в доллар/иене. Позднее, по мере появления признаков выхода из полугодового диапазона, все больше банков начали выступать с прогнозами роста пары до уровней в диапазоне Y105.00-120.00.
Barclays намерен покупать доллар на спаде
Снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США (текущий уровень - 2,35%) берет свое, заставляя отступать доллар/иену (USD/JPY), в то время как дивергенция (расхождение) моментума в индексе доллара и в евро/долларе (EUR/USD) сигнализирует о краткосрочном откате в последнем бычьем движении доллара, говорят аналитики Barclays. EUR/USD в настоящее время достиг максимума коррекции на $1.3218, USD/JPY - на Y103,71, и банк видит риск дальнейшего коррекционного движения в сторону $1.3330 и Y103.10, где намерен снова покупать доллар
Credit Suisse: рекомендации по евро/доллар и аусси/доллар
Хотя в валютной паре евро/доллар сохраняется риск развития восходящей коррекции, нисходящая тенденция сохраняет свою силу и держит в ближайшем фокусе уровень 1.3104, а следом область 1.3020/15. Такое мнение высказывает группа валютных экспертов из Credit Suisse. «Краткосрочное сопротивление на верхней стороне расположено на 1.3220. Следующей точкой будет отметка 1.3261. Лишь пробитие 1.3298 станет сигналом ослабления натиска медведей», - добавляют эксперты. В соответствии с данной точкой зрения, Credit Suisse сохраняет короткую позицию в паре евро/доллар с целью на 1.3025 и защитным стоп-приказом на 1.3298.
В паре аусси/доллар эксперты банка обращают внимание на пробитие снизу вверх 55-дневной скользящей средней. «В данный момент фокус направлен на тестирование ключевого сопротивления 0.9375. Пробитие этой отметки сигнализирует рост до 0.9418 и открывает возможность проверить на прочность более важную линию сопротивления на 0.9447», - отмечают стратеги Credit Suisse. В банке рекомендуют установить лимитный ордер на покупку в паре аусси/доллар на 0.9340. с целью на 0.9445 и стопом на 0.9301
CitiFX покупает евро/франк с целью chf1.2200 и стопом на chf1.1990
По мнению валютных стратегов CitiFX, SNB внимательно следит за динамикой евро/франка, опускавшегося сегодня до минимального с конца ноября 2012 года значения в chf1.2050. Восьмого января кросс установил годовой максимум в Chf1.2394 и с тех пор находился в устойчивом даунтренде на фоне общей слабости единой валюты. Стратеги банка покупают евро/франк по текущим ценам (chf1.2055) с целью «как минимум» chf1.2200 и стопом на chf1.1990. Напомним, что 6 сентября SNB установил минимально допустимый курс пары на уровне chf1.2000 и несколько раз был вынужден его защищать.
Предыдущая страница
Следующая страница
http://www.profinance.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба