30 декабря 2014 Pro Finance Service
Доллар заканчивает год максимумом с 2006
После достижения очередного многолетнего максимума 90.325 (в последний раз видели 13 апреля 2006 года, когда наблюдался уровень 90.40) в начале торгов в Азии индекс доллара столкнулся с фиксацией прибыли, особенно по отношению к иене, и в условиях снижения ликвидности упал до минимума в 89.869, а в настоящее время восстановился в район 5-дневного скользящего среднего значения 90.00. Дальнейшая поддержка видна на минимуме 29 декабря 89.789 с более сильным уровнем на 89.688 (23,6% от 87.627-90.325). Долларовые быки следующей целью видят максимум 2006 91.16, а последующей целью станет пик 2005 92.63. Думается, эти уровни могут быть достигнуты уже в январе ближе к заседанию ЕЦБ. Несмотря на очередное обвальное снижение цен на нефть до нового минимума с 2009 года, канадский доллар сумел удержать прирост, который мы видели на утренней европейской сессии, поскольку доллар США попал в волну всеобщей коррекции. Диапазон дня до сих пор была ограничен уровнями $1.1614-$1.1651, а дополнительный спрос ждет падения к $1.1600, а затем - к $1.1570 и в район 21-дневного скользящего среднего значения на $1.1551. Вверху медведи продолжают оказывать сильное сопротивление в области максимума 2014 $1.1674. После достижения свежего максимума 2014 Chf0.9220 в начале европейской торговли широкая продажа доллара подтолкнула американца к франку к минимуму Chf0.9868, но цены восстановились, и в настоящее время торги проходят вокруг средней точки Chf0.9894. Спрос на доллар сохраняется сильным, что позволяет обозначить цели быков в районе максимума 2012 Chf0.9972, а затем нас ждет тестирование психологического уровня Chf1.0000 – паритета, который в последний раз мы видели 2 декабря 2010. В сторону снижения, дальнейшая поддержка находится на минимуме 29 декабря Chf0.9843, а затем в районе минимума 22 декабря Chf0.9805.
Только что был опубликован индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США в октябрь от SnP/Case-Shiller: + 0,8%, что выше ожиданий. В результате, мы получаем рост на 4,5% в годовом исчислении. Тем не менее, доллар не проявил реакции. Более того, он продолжает снижаться к иене, обновляя сейчас минимум дня на Y119.11. Заканчивается год, инвесторы закрывают балансы. В пятницу мы можем увидеть совершенно другие цены. Аусси также продолжает восстановление, которое к настоящему моменту простирается до максимума 19 декабря на уровне $0.8192, где отмечается достойное сопротивление. Прорыв здесь откроет движение в сторону $0.8200, что перед $0.8232-36. Курс в настоящее время находится около $0.8189.
Тем временем, евро упал до 29-месячного минимума к доллару на новостях о досрочных выборах в Греции. Правящая коалиция на смогла в понедельник получить достаточно голосов в парламенте для своего кандидата в президенты, и в результате страну ждут выборы в парламент в конце января. Инвесторы опасаются, что леворадикальная партия Syriza может победить на выборах и отменить соглашение о международной финансовой помощи Греции. Syriza выступает за списание греческого долга и против евроинтеграции. По последним опросам, она получила бы сейчас на выборах 26-27%. "Впереди семь недель опросов общественного мнения, и по мере приближения даты выборов мы можем ожидать, что евро будет становиться все более чувствительным к изменениям настроения общества", - сказал Гарет Берри из UBS. Прорыв ниже $1.20 для евро может стать реальностью, если риск выхода Греции из еврозоны начнет увеличиваться, как это было в 2012 году, добавил эксперт. Новое обострение политического кризиса в этой стране может стать непосильным бременем для единой валюты, которая уже пострадала от ожиданий предстоящего запуска программы покупки гособлигаций в еврозоне. "Заседание ЕЦБ 22 января, разумеется, остается важным событием для евро, но события в периферийных странах еврозоны, таких как Греция, также требуют внимания", - сказал Синисиро Кадота из Barclays.
Греческая сага вновь толкает евро к $1.20
Евро начал сегодняшнюю утреннюю сессии на уровне $1.2152, недалеко от вчерашнего сессионного минимума $1.2143, и первоначально торговался в диапазоне $1.2150 до $1.2162. Участники рынка в Азии сообщили, что беспокойство по поводу событий в Греции сохранялось. Страну в следующем месяце ждут досрочные парламентские выборы, и есть опасения нового поворота в саге греческого долга. Евро/доллар снизился до $1.2144 примерно к середине сессии, и потери ускорились вскоре после того, как евро/иена также стал снижаться. Евро/доллар продолжил поиски минимумов, опустившись до $1.2132, и с тех пор показал лишь незначительное восстановление до $1.2145. Поговаривают о продавцах в области вчерашнего азиатского максимума $1.2220 с большим количеством предложений на продажу, замеченных на уровне $1.2270. Ниже сегодняшнего минимума истекают опционы на $1.2130 и $1.2100. В районе последнего биды усиливаются, а затем стоят стопы на уровне $1.2097/95. Аналитики отмечают, что высока вероятность того, что победу на внеочередных парламентских выборах в Греции в январе одержит оппозиционная Коалиция радикальных левых сил ("СИРИЗА"), что поставит под вопрос договоренности о международной помощи стране. В понедельник бывший еврокомиссар Ставрос Димас, баллотировавшийся на пост президента Греции, получил лишь 168 из 300 голосов в парламенте при необходимом минимуме в 180 голосов в ходе третьего и последнего раунда голосования. Согласно греческому законодательству, теперь в стране должны быть назначены внеочередные всеобщие выборы в парламент. Премьер-министр Греции Антонис Самарас уже объявил, что во вторник будет просить действующего президента Каролоса Папулиаса о назначении предстоящих выборов на 25 января. Дата будет утверждена в ближайшие 10 дней. "СИРИЗА", по данным последних опросов, получила бы сейчас на выборах 26-27%.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.2302 - часовое сопротивление 19 декабря
Сопротивление 3: $1.2254 – максимум 25 декабря
Сопротивление 2: $1.2226 - часовое сопротивление 26 декабря
Сопротивление 1: $1.2165 - минимум 23 декабря, теперь сопротивление
Текущий курс валютной пары: $1.2156
Поддержка 1: $1.2089 – нижняя граница канала Боллинджера
Поддержка 2: $1.2042 - минимум 2012 от 24 июля 2012
Поддержка 3: $1.1958 - минимум 10 июня 2010
Поддержка 4: $1.1881 - минимум 2010 от 7 июня 2010
Комментарий: свежие минимумы 2014 продолжают формироваться в паре, а медведи твердо сосредоточены на минимуме 2012 на $1.2042. Перепроданность дневных осцилляторов и близость нижней границы Боллинджера рассматриваются как ключевые проблемы для медведей. Несмотря на это, быки теперь нужно закрыться выше $1.2254, чтобы облегчить понижательное давление, и выше $1.2302, чтобы перевести общую направленность обратно на область скопления сопротивлений $1.2435-1.2599, где, в частности, присутствует 55-дневное скользящее среднее значение и падающая дневная линия тренда. Прорыв минимума 2012 позволит медведям переориентироваться уже га минимум 2010 на $1.1881.
Иена решила порезвиться на тонком рынке
Доллар/иена совершил резкий прорыв ниже Y120.00 в условиях очень тонкого предпразничного рынка, что традиционно свойственно для периода между католическим Рождеством и Новым годом. Доллар пребывает под общим давлением, так как спекулянты урезают уровень плеча после продолжительного ралли гринбека во второй половине 2014. Курс прижался к расширенным минимумам Y119.59 во время первой волны продаж, после чего отскочил выше Y119.80, а в настоящее время наблюдается вторая волна которая отбросила пару на Y119.19. Дилеры говорят, что тонкие рынки обеспечивают условия для таких резких движений перед 3-дневным перерывом в работе рынков в Японии, тем более, что доллар/иена показал одно из впечатляющих ралли в уходящем году, а истечение календарного года требует корректировки балансов. Трейдеры также знают, что Y120.00 содержит очень большой опцион, который истекает сегодня в Нью-Йорке ($ 5.13 миллиарда), что, как ожидается, привлечет внимание игроков к экспирации. Продажи евро/иены рассматриваются как основной драйвер роста иены – кросс сломал Y146.00 при открытии европейских торгов, упал к Y145.10, а в настоящее время торгуется около Y145.50. Поддержка в доллар/иене видна на Y119.20 и на Y119.00, но более сильная поддержка отмечена позади, на Y118.80. Фунт и евро также отреагировали на внезапный приступ слабости доллара к иене. Фунт пробил более ранние максимумы Азии $1.5522 и сопротивление на $1.5533. Евро/доллар, который ранее обновил минимум года на $1.2126 и протестировал 10-летнюю линию восходящего тренда, отскочил к $1.2185. Отскоку также способствовала небольшая перепроданность на часовых осцилляторах. Тестирование зоны сопротивления $1.2185-95 обеспечит теперь понимание дальнейшего направления движения. Область $1.2189-1.2204 представляет собой 50% -61,8% от движения $1.2253-1.2124. Прорыв выше $1.2216 создаст какой-то реальный шанс на коррекцию. Если мы развернем отсюда вниз и направимся вновь тестировать восходящую линию поддержки на $1.2114, то в случае удачи уйдем в диапазон $1.2090- $1.2054.
Технический взгляд на доллар/иену
Сопротивление 4: Y120.73/82 – максимумы 29 декабря, 23 декабря
Сопротивление 3: Y120.38 – область внутридневной консолидации на часовом графике
Сопротивление 2: Y120.00 – минимум 25 декабря, теперь сопротивление
Сопротивление 1: Y119.80/85 - часовое сопротивление
Текущий курс валютной пары: Y119.59
Поддержка 1: Y119.25 - часовая поддержка
Поддержка 2: Y118.82/88 - 38,2% от Y115.63-Y120.82, минимум 19 декабрь
Поддержка 3: Y118.21/28 - 50% от Y115.63-Y120.82, минимум 18 декабря
Поддержка 4: Y117.60 - 61,8% фибо от Y115.63-Y120.82
Комментарий: отказ в течение последних нескольких дней преодолеть сопротивление Y120.73-Y120.82 привел к сегодняшнему падению, которое находит начальную поддержку вокруг Y119.25. Более сильная область расположена ниже, на Y118.82-Y118.88. Реакция на тестирование здесь, скорее всего, определит направление курса на этой неделе. В то же время, резкое падение сегодня оставило часовые осцилляторы в зоне перепроданности, и это может привести к отскоку. В этом случае, смотрим за областью Y119.80-Y120.00.
Credit Suisse: медведи по евро чувствуют себя весьма уверенно
Аналитики Credit Suisse, удерживающие шорт со стопом на $1.2355, отмечают, что события последних двадцати четырех часов подтверждают их мнение относительно наличия у евро потенциала для дальнейшего падения. Попытки стабилизации выглядят неуверенными, и в банке ожидают дальнейшего снижения пары в направлении минимума 2012 года около $1.2042 (цель по короткой позиции). Здесь быки могут рассчитывать на некоторую передышку, однако в Credit Suisse подчеркивают, что потеря данной поддержки будет сигналом о формировании куда более важной вершины, и внимание сместится к следующей цели в районе $1.1876
Goldman Sachs: ФРС не повысит ставку в июне
Будет ли повышена ставка по федеральным фондам на июньском заседании FOMC? «Нет», - отвечают эксперты из Goldman Sachs. Если судить по тону комментариев ФРС в течение последних месяцев, Комитет по операциям на открытом рынке будет готов повысить ставки в июне, если экономический рост будет соответствовать ожиданиям и инфляция будет находиться на пути к целевому значению на уровне 2%. Goldman Sachs с оптимизмом смотрит на выполнение первого условия, однако очень сомневается в выполнении второго. Базовая инфляция остается явно ниже 1.5%. Рост заработных плат происходит очень медленными темпами. По мнению экспертов банка, сентябрьская встреча будет разумным компромиссом для повышения ставок.
http://www.profinance.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
После достижения очередного многолетнего максимума 90.325 (в последний раз видели 13 апреля 2006 года, когда наблюдался уровень 90.40) в начале торгов в Азии индекс доллара столкнулся с фиксацией прибыли, особенно по отношению к иене, и в условиях снижения ликвидности упал до минимума в 89.869, а в настоящее время восстановился в район 5-дневного скользящего среднего значения 90.00. Дальнейшая поддержка видна на минимуме 29 декабря 89.789 с более сильным уровнем на 89.688 (23,6% от 87.627-90.325). Долларовые быки следующей целью видят максимум 2006 91.16, а последующей целью станет пик 2005 92.63. Думается, эти уровни могут быть достигнуты уже в январе ближе к заседанию ЕЦБ. Несмотря на очередное обвальное снижение цен на нефть до нового минимума с 2009 года, канадский доллар сумел удержать прирост, который мы видели на утренней европейской сессии, поскольку доллар США попал в волну всеобщей коррекции. Диапазон дня до сих пор была ограничен уровнями $1.1614-$1.1651, а дополнительный спрос ждет падения к $1.1600, а затем - к $1.1570 и в район 21-дневного скользящего среднего значения на $1.1551. Вверху медведи продолжают оказывать сильное сопротивление в области максимума 2014 $1.1674. После достижения свежего максимума 2014 Chf0.9220 в начале европейской торговли широкая продажа доллара подтолкнула американца к франку к минимуму Chf0.9868, но цены восстановились, и в настоящее время торги проходят вокруг средней точки Chf0.9894. Спрос на доллар сохраняется сильным, что позволяет обозначить цели быков в районе максимума 2012 Chf0.9972, а затем нас ждет тестирование психологического уровня Chf1.0000 – паритета, который в последний раз мы видели 2 декабря 2010. В сторону снижения, дальнейшая поддержка находится на минимуме 29 декабря Chf0.9843, а затем в районе минимума 22 декабря Chf0.9805.
Только что был опубликован индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США в октябрь от SnP/Case-Shiller: + 0,8%, что выше ожиданий. В результате, мы получаем рост на 4,5% в годовом исчислении. Тем не менее, доллар не проявил реакции. Более того, он продолжает снижаться к иене, обновляя сейчас минимум дня на Y119.11. Заканчивается год, инвесторы закрывают балансы. В пятницу мы можем увидеть совершенно другие цены. Аусси также продолжает восстановление, которое к настоящему моменту простирается до максимума 19 декабря на уровне $0.8192, где отмечается достойное сопротивление. Прорыв здесь откроет движение в сторону $0.8200, что перед $0.8232-36. Курс в настоящее время находится около $0.8189.
Тем временем, евро упал до 29-месячного минимума к доллару на новостях о досрочных выборах в Греции. Правящая коалиция на смогла в понедельник получить достаточно голосов в парламенте для своего кандидата в президенты, и в результате страну ждут выборы в парламент в конце января. Инвесторы опасаются, что леворадикальная партия Syriza может победить на выборах и отменить соглашение о международной финансовой помощи Греции. Syriza выступает за списание греческого долга и против евроинтеграции. По последним опросам, она получила бы сейчас на выборах 26-27%. "Впереди семь недель опросов общественного мнения, и по мере приближения даты выборов мы можем ожидать, что евро будет становиться все более чувствительным к изменениям настроения общества", - сказал Гарет Берри из UBS. Прорыв ниже $1.20 для евро может стать реальностью, если риск выхода Греции из еврозоны начнет увеличиваться, как это было в 2012 году, добавил эксперт. Новое обострение политического кризиса в этой стране может стать непосильным бременем для единой валюты, которая уже пострадала от ожиданий предстоящего запуска программы покупки гособлигаций в еврозоне. "Заседание ЕЦБ 22 января, разумеется, остается важным событием для евро, но события в периферийных странах еврозоны, таких как Греция, также требуют внимания", - сказал Синисиро Кадота из Barclays.
Греческая сага вновь толкает евро к $1.20
Евро начал сегодняшнюю утреннюю сессии на уровне $1.2152, недалеко от вчерашнего сессионного минимума $1.2143, и первоначально торговался в диапазоне $1.2150 до $1.2162. Участники рынка в Азии сообщили, что беспокойство по поводу событий в Греции сохранялось. Страну в следующем месяце ждут досрочные парламентские выборы, и есть опасения нового поворота в саге греческого долга. Евро/доллар снизился до $1.2144 примерно к середине сессии, и потери ускорились вскоре после того, как евро/иена также стал снижаться. Евро/доллар продолжил поиски минимумов, опустившись до $1.2132, и с тех пор показал лишь незначительное восстановление до $1.2145. Поговаривают о продавцах в области вчерашнего азиатского максимума $1.2220 с большим количеством предложений на продажу, замеченных на уровне $1.2270. Ниже сегодняшнего минимума истекают опционы на $1.2130 и $1.2100. В районе последнего биды усиливаются, а затем стоят стопы на уровне $1.2097/95. Аналитики отмечают, что высока вероятность того, что победу на внеочередных парламентских выборах в Греции в январе одержит оппозиционная Коалиция радикальных левых сил ("СИРИЗА"), что поставит под вопрос договоренности о международной помощи стране. В понедельник бывший еврокомиссар Ставрос Димас, баллотировавшийся на пост президента Греции, получил лишь 168 из 300 голосов в парламенте при необходимом минимуме в 180 голосов в ходе третьего и последнего раунда голосования. Согласно греческому законодательству, теперь в стране должны быть назначены внеочередные всеобщие выборы в парламент. Премьер-министр Греции Антонис Самарас уже объявил, что во вторник будет просить действующего президента Каролоса Папулиаса о назначении предстоящих выборов на 25 января. Дата будет утверждена в ближайшие 10 дней. "СИРИЗА", по данным последних опросов, получила бы сейчас на выборах 26-27%.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.2302 - часовое сопротивление 19 декабря
Сопротивление 3: $1.2254 – максимум 25 декабря
Сопротивление 2: $1.2226 - часовое сопротивление 26 декабря
Сопротивление 1: $1.2165 - минимум 23 декабря, теперь сопротивление
Текущий курс валютной пары: $1.2156
Поддержка 1: $1.2089 – нижняя граница канала Боллинджера
Поддержка 2: $1.2042 - минимум 2012 от 24 июля 2012
Поддержка 3: $1.1958 - минимум 10 июня 2010
Поддержка 4: $1.1881 - минимум 2010 от 7 июня 2010
Комментарий: свежие минимумы 2014 продолжают формироваться в паре, а медведи твердо сосредоточены на минимуме 2012 на $1.2042. Перепроданность дневных осцилляторов и близость нижней границы Боллинджера рассматриваются как ключевые проблемы для медведей. Несмотря на это, быки теперь нужно закрыться выше $1.2254, чтобы облегчить понижательное давление, и выше $1.2302, чтобы перевести общую направленность обратно на область скопления сопротивлений $1.2435-1.2599, где, в частности, присутствует 55-дневное скользящее среднее значение и падающая дневная линия тренда. Прорыв минимума 2012 позволит медведям переориентироваться уже га минимум 2010 на $1.1881.
Иена решила порезвиться на тонком рынке
Доллар/иена совершил резкий прорыв ниже Y120.00 в условиях очень тонкого предпразничного рынка, что традиционно свойственно для периода между католическим Рождеством и Новым годом. Доллар пребывает под общим давлением, так как спекулянты урезают уровень плеча после продолжительного ралли гринбека во второй половине 2014. Курс прижался к расширенным минимумам Y119.59 во время первой волны продаж, после чего отскочил выше Y119.80, а в настоящее время наблюдается вторая волна которая отбросила пару на Y119.19. Дилеры говорят, что тонкие рынки обеспечивают условия для таких резких движений перед 3-дневным перерывом в работе рынков в Японии, тем более, что доллар/иена показал одно из впечатляющих ралли в уходящем году, а истечение календарного года требует корректировки балансов. Трейдеры также знают, что Y120.00 содержит очень большой опцион, который истекает сегодня в Нью-Йорке ($ 5.13 миллиарда), что, как ожидается, привлечет внимание игроков к экспирации. Продажи евро/иены рассматриваются как основной драйвер роста иены – кросс сломал Y146.00 при открытии европейских торгов, упал к Y145.10, а в настоящее время торгуется около Y145.50. Поддержка в доллар/иене видна на Y119.20 и на Y119.00, но более сильная поддержка отмечена позади, на Y118.80. Фунт и евро также отреагировали на внезапный приступ слабости доллара к иене. Фунт пробил более ранние максимумы Азии $1.5522 и сопротивление на $1.5533. Евро/доллар, который ранее обновил минимум года на $1.2126 и протестировал 10-летнюю линию восходящего тренда, отскочил к $1.2185. Отскоку также способствовала небольшая перепроданность на часовых осцилляторах. Тестирование зоны сопротивления $1.2185-95 обеспечит теперь понимание дальнейшего направления движения. Область $1.2189-1.2204 представляет собой 50% -61,8% от движения $1.2253-1.2124. Прорыв выше $1.2216 создаст какой-то реальный шанс на коррекцию. Если мы развернем отсюда вниз и направимся вновь тестировать восходящую линию поддержки на $1.2114, то в случае удачи уйдем в диапазон $1.2090- $1.2054.
Технический взгляд на доллар/иену
Сопротивление 4: Y120.73/82 – максимумы 29 декабря, 23 декабря
Сопротивление 3: Y120.38 – область внутридневной консолидации на часовом графике
Сопротивление 2: Y120.00 – минимум 25 декабря, теперь сопротивление
Сопротивление 1: Y119.80/85 - часовое сопротивление
Текущий курс валютной пары: Y119.59
Поддержка 1: Y119.25 - часовая поддержка
Поддержка 2: Y118.82/88 - 38,2% от Y115.63-Y120.82, минимум 19 декабрь
Поддержка 3: Y118.21/28 - 50% от Y115.63-Y120.82, минимум 18 декабря
Поддержка 4: Y117.60 - 61,8% фибо от Y115.63-Y120.82
Комментарий: отказ в течение последних нескольких дней преодолеть сопротивление Y120.73-Y120.82 привел к сегодняшнему падению, которое находит начальную поддержку вокруг Y119.25. Более сильная область расположена ниже, на Y118.82-Y118.88. Реакция на тестирование здесь, скорее всего, определит направление курса на этой неделе. В то же время, резкое падение сегодня оставило часовые осцилляторы в зоне перепроданности, и это может привести к отскоку. В этом случае, смотрим за областью Y119.80-Y120.00.
Credit Suisse: медведи по евро чувствуют себя весьма уверенно
Аналитики Credit Suisse, удерживающие шорт со стопом на $1.2355, отмечают, что события последних двадцати четырех часов подтверждают их мнение относительно наличия у евро потенциала для дальнейшего падения. Попытки стабилизации выглядят неуверенными, и в банке ожидают дальнейшего снижения пары в направлении минимума 2012 года около $1.2042 (цель по короткой позиции). Здесь быки могут рассчитывать на некоторую передышку, однако в Credit Suisse подчеркивают, что потеря данной поддержки будет сигналом о формировании куда более важной вершины, и внимание сместится к следующей цели в районе $1.1876
Goldman Sachs: ФРС не повысит ставку в июне
Будет ли повышена ставка по федеральным фондам на июньском заседании FOMC? «Нет», - отвечают эксперты из Goldman Sachs. Если судить по тону комментариев ФРС в течение последних месяцев, Комитет по операциям на открытом рынке будет готов повысить ставки в июне, если экономический рост будет соответствовать ожиданиям и инфляция будет находиться на пути к целевому значению на уровне 2%. Goldman Sachs с оптимизмом смотрит на выполнение первого условия, однако очень сомневается в выполнении второго. Базовая инфляция остается явно ниже 1.5%. Рост заработных плат происходит очень медленными темпами. По мнению экспертов банка, сентябрьская встреча будет разумным компромиссом для повышения ставок.
http://www.profinance.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter