30 декабря 2014 Pro Finance Service
Доллар заканчивает год максимумом с 2006
После достижения очередного многолетнего максимума 90.325 (в последний раз видели 13 апреля 2006 года, когда наблюдался уровень 90.40) в начале торгов в Азии индекс доллара столкнулся с фиксацией прибыли, особенно по отношению к иене, и в условиях снижения ликвидности упал до минимума в 89.869, а в настоящее время восстановился в район 5-дневного скользящего среднего значения 90.00. Дальнейшая поддержка видна на минимуме 29 декабря 89.789 с более сильным уровнем на 89.688 (23,6% от 87.627-90.325). Долларовые быки следующей целью видят максимум 2006 91.16, а последующей целью станет пик 2005 92.63. Думается, эти уровни могут быть достигнуты уже в январе ближе к заседанию ЕЦБ. Несмотря на очередное обвальное снижение цен на нефть до нового минимума с 2009 года, канадский доллар сумел удержать прирост, который мы видели на утренней европейской сессии, поскольку доллар США попал в волну всеобщей коррекции. Диапазон дня до сих пор была ограничен уровнями $1.1614-$1.1651, а дополнительный спрос ждет падения к $1.1600, а затем - к $1.1570 и в район 21-дневного скользящего среднего значения на $1.1551. Вверху медведи продолжают оказывать сильное сопротивление в области максимума 2014 $1.1674. После достижения свежего максимума 2014 Chf0.9220 в начале европейской торговли широкая продажа доллара подтолкнула американца к франку к минимуму Chf0.9868, но цены восстановились, и в настоящее время торги проходят вокруг средней точки Chf0.9894. Спрос на доллар сохраняется сильным, что позволяет обозначить цели быков в районе максимума 2012 Chf0.9972, а затем нас ждет тестирование психологического уровня Chf1.0000 – паритета, который в последний раз мы видели 2 декабря 2010. В сторону снижения, дальнейшая поддержка находится на минимуме 29 декабря Chf0.9843, а затем в районе минимума 22 декабря Chf0.9805.
Только что был опубликован индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США в октябрь от SnP/Case-Shiller: + 0,8%, что выше ожиданий. В результате, мы получаем рост на 4,5% в годовом исчислении. Тем не менее, доллар не проявил реакции. Более того, он продолжает снижаться к иене, обновляя сейчас минимум дня на Y119.11. Заканчивается год, инвесторы закрывают балансы. В пятницу мы можем увидеть совершенно другие цены. Аусси также продолжает восстановление, которое к настоящему моменту простирается до максимума 19 декабря на уровне $0.8192, где отмечается достойное сопротивление. Прорыв здесь откроет движение в сторону $0.8200, что перед $0.8232-36. Курс в настоящее время находится около $0.8189.
Тем временем, евро упал до 29-месячного минимума к доллару на новостях о досрочных выборах в Греции. Правящая коалиция на смогла в понедельник получить достаточно голосов в парламенте для своего кандидата в президенты, и в результате страну ждут выборы в парламент в конце января. Инвесторы опасаются, что леворадикальная партия Syriza может победить на выборах и отменить соглашение о международной финансовой помощи Греции. Syriza выступает за списание греческого долга и против евроинтеграции. По последним опросам, она получила бы сейчас на выборах 26-27%. "Впереди семь недель опросов общественного мнения, и по мере приближения даты выборов мы можем ожидать, что евро будет становиться все более чувствительным к изменениям настроения общества", - сказал Гарет Берри из UBS. Прорыв ниже $1.20 для евро может стать реальностью, если риск выхода Греции из еврозоны начнет увеличиваться, как это было в 2012 году, добавил эксперт. Новое обострение политического кризиса в этой стране может стать непосильным бременем для единой валюты, которая уже пострадала от ожиданий предстоящего запуска программы покупки гособлигаций в еврозоне. "Заседание ЕЦБ 22 января, разумеется, остается важным событием для евро, но события в периферийных странах еврозоны, таких как Греция, также требуют внимания", - сказал Синисиро Кадота из Barclays.
Греческая сага вновь толкает евро к $1.20
Евро начал сегодняшнюю утреннюю сессии на уровне $1.2152, недалеко от вчерашнего сессионного минимума $1.2143, и первоначально торговался в диапазоне $1.2150 до $1.2162. Участники рынка в Азии сообщили, что беспокойство по поводу событий в Греции сохранялось. Страну в следующем месяце ждут досрочные парламентские выборы, и есть опасения нового поворота в саге греческого долга. Евро/доллар снизился до $1.2144 примерно к середине сессии, и потери ускорились вскоре после того, как евро/иена также стал снижаться. Евро/доллар продолжил поиски минимумов, опустившись до $1.2132, и с тех пор показал лишь незначительное восстановление до $1.2145. Поговаривают о продавцах в области вчерашнего азиатского максимума $1.2220 с большим количеством предложений на продажу, замеченных на уровне $1.2270. Ниже сегодняшнего минимума истекают опционы на $1.2130 и $1.2100. В районе последнего биды усиливаются, а затем стоят стопы на уровне $1.2097/95. Аналитики отмечают, что высока вероятность того, что победу на внеочередных парламентских выборах в Греции в январе одержит оппозиционная Коалиция радикальных левых сил ("СИРИЗА"), что поставит под вопрос договоренности о международной помощи стране. В понедельник бывший еврокомиссар Ставрос Димас, баллотировавшийся на пост президента Греции, получил лишь 168 из 300 голосов в парламенте при необходимом минимуме в 180 голосов в ходе третьего и последнего раунда голосования. Согласно греческому законодательству, теперь в стране должны быть назначены внеочередные всеобщие выборы в парламент. Премьер-министр Греции Антонис Самарас уже объявил, что во вторник будет просить действующего президента Каролоса Папулиаса о назначении предстоящих выборов на 25 января. Дата будет утверждена в ближайшие 10 дней. "СИРИЗА", по данным последних опросов, получила бы сейчас на выборах 26-27%.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.2302 - часовое сопротивление 19 декабря
Сопротивление 3: $1.2254 – максимум 25 декабря
Сопротивление 2: $1.2226 - часовое сопротивление 26 декабря
Сопротивление 1: $1.2165 - минимум 23 декабря, теперь сопротивление
Текущий курс валютной пары: $1.2156
Поддержка 1: $1.2089 – нижняя граница канала Боллинджера
Поддержка 2: $1.2042 - минимум 2012 от 24 июля 2012
Поддержка 3: $1.1958 - минимум 10 июня 2010
Поддержка 4: $1.1881 - минимум 2010 от 7 июня 2010
Комментарий: свежие минимумы 2014 продолжают формироваться в паре, а медведи твердо сосредоточены на минимуме 2012 на $1.2042. Перепроданность дневных осцилляторов и близость нижней границы Боллинджера рассматриваются как ключевые проблемы для медведей. Несмотря на это, быки теперь нужно закрыться выше $1.2254, чтобы облегчить понижательное давление, и выше $1.2302, чтобы перевести общую направленность обратно на область скопления сопротивлений $1.2435-1.2599, где, в частности, присутствует 55-дневное скользящее среднее значение и падающая дневная линия тренда. Прорыв минимума 2012 позволит медведям переориентироваться уже га минимум 2010 на $1.1881.
Иена решила порезвиться на тонком рынке
Доллар/иена совершил резкий прорыв ниже Y120.00 в условиях очень тонкого предпразничного рынка, что традиционно свойственно для периода между католическим Рождеством и Новым годом. Доллар пребывает под общим давлением, так как спекулянты урезают уровень плеча после продолжительного ралли гринбека во второй половине 2014. Курс прижался к расширенным минимумам Y119.59 во время первой волны продаж, после чего отскочил выше Y119.80, а в настоящее время наблюдается вторая волна которая отбросила пару на Y119.19. Дилеры говорят, что тонкие рынки обеспечивают условия для таких резких движений перед 3-дневным перерывом в работе рынков в Японии, тем более, что доллар/иена показал одно из впечатляющих ралли в уходящем году, а истечение календарного года требует корректировки балансов. Трейдеры также знают, что Y120.00 содержит очень большой опцион, который истекает сегодня в Нью-Йорке ($ 5.13 миллиарда), что, как ожидается, привлечет внимание игроков к экспирации. Продажи евро/иены рассматриваются как основной драйвер роста иены – кросс сломал Y146.00 при открытии европейских торгов, упал к Y145.10, а в настоящее время торгуется около Y145.50. Поддержка в доллар/иене видна на Y119.20 и на Y119.00, но более сильная поддержка отмечена позади, на Y118.80. Фунт и евро также отреагировали на внезапный приступ слабости доллара к иене. Фунт пробил более ранние максимумы Азии $1.5522 и сопротивление на $1.5533. Евро/доллар, который ранее обновил минимум года на $1.2126 и протестировал 10-летнюю линию восходящего тренда, отскочил к $1.2185. Отскоку также способствовала небольшая перепроданность на часовых осцилляторах. Тестирование зоны сопротивления $1.2185-95 обеспечит теперь понимание дальнейшего направления движения. Область $1.2189-1.2204 представляет собой 50% -61,8% от движения $1.2253-1.2124. Прорыв выше $1.2216 создаст какой-то реальный шанс на коррекцию. Если мы развернем отсюда вниз и направимся вновь тестировать восходящую линию поддержки на $1.2114, то в случае удачи уйдем в диапазон $1.2090- $1.2054.
Технический взгляд на доллар/иену
Сопротивление 4: Y120.73/82 – максимумы 29 декабря, 23 декабря
Сопротивление 3: Y120.38 – область внутридневной консолидации на часовом графике
Сопротивление 2: Y120.00 – минимум 25 декабря, теперь сопротивление
Сопротивление 1: Y119.80/85 - часовое сопротивление
Текущий курс валютной пары: Y119.59
Поддержка 1: Y119.25 - часовая поддержка
Поддержка 2: Y118.82/88 - 38,2% от Y115.63-Y120.82, минимум 19 декабрь
Поддержка 3: Y118.21/28 - 50% от Y115.63-Y120.82, минимум 18 декабря
Поддержка 4: Y117.60 - 61,8% фибо от Y115.63-Y120.82
Комментарий: отказ в течение последних нескольких дней преодолеть сопротивление Y120.73-Y120.82 привел к сегодняшнему падению, которое находит начальную поддержку вокруг Y119.25. Более сильная область расположена ниже, на Y118.82-Y118.88. Реакция на тестирование здесь, скорее всего, определит направление курса на этой неделе. В то же время, резкое падение сегодня оставило часовые осцилляторы в зоне перепроданности, и это может привести к отскоку. В этом случае, смотрим за областью Y119.80-Y120.00.
Credit Suisse: медведи по евро чувствуют себя весьма уверенно
Аналитики Credit Suisse, удерживающие шорт со стопом на $1.2355, отмечают, что события последних двадцати четырех часов подтверждают их мнение относительно наличия у евро потенциала для дальнейшего падения. Попытки стабилизации выглядят неуверенными, и в банке ожидают дальнейшего снижения пары в направлении минимума 2012 года около $1.2042 (цель по короткой позиции). Здесь быки могут рассчитывать на некоторую передышку, однако в Credit Suisse подчеркивают, что потеря данной поддержки будет сигналом о формировании куда более важной вершины, и внимание сместится к следующей цели в районе $1.1876
Goldman Sachs: ФРС не повысит ставку в июне
Будет ли повышена ставка по федеральным фондам на июньском заседании FOMC? «Нет», - отвечают эксперты из Goldman Sachs. Если судить по тону комментариев ФРС в течение последних месяцев, Комитет по операциям на открытом рынке будет готов повысить ставки в июне, если экономический рост будет соответствовать ожиданиям и инфляция будет находиться на пути к целевому значению на уровне 2%. Goldman Sachs с оптимизмом смотрит на выполнение первого условия, однако очень сомневается в выполнении второго. Базовая инфляция остается явно ниже 1.5%. Рост заработных плат происходит очень медленными темпами. По мнению экспертов банка, сентябрьская встреча будет разумным компромиссом для повышения ставок.
После достижения очередного многолетнего максимума 90.325 (в последний раз видели 13 апреля 2006 года, когда наблюдался уровень 90.40) в начале торгов в Азии индекс доллара столкнулся с фиксацией прибыли, особенно по отношению к иене, и в условиях снижения ликвидности упал до минимума в 89.869, а в настоящее время восстановился в район 5-дневного скользящего среднего значения 90.00. Дальнейшая поддержка видна на минимуме 29 декабря 89.789 с более сильным уровнем на 89.688 (23,6% от 87.627-90.325). Долларовые быки следующей целью видят максимум 2006 91.16, а последующей целью станет пик 2005 92.63. Думается, эти уровни могут быть достигнуты уже в январе ближе к заседанию ЕЦБ. Несмотря на очередное обвальное снижение цен на нефть до нового минимума с 2009 года, канадский доллар сумел удержать прирост, который мы видели на утренней европейской сессии, поскольку доллар США попал в волну всеобщей коррекции. Диапазон дня до сих пор была ограничен уровнями $1.1614-$1.1651, а дополнительный спрос ждет падения к $1.1600, а затем - к $1.1570 и в район 21-дневного скользящего среднего значения на $1.1551. Вверху медведи продолжают оказывать сильное сопротивление в области максимума 2014 $1.1674. После достижения свежего максимума 2014 Chf0.9220 в начале европейской торговли широкая продажа доллара подтолкнула американца к франку к минимуму Chf0.9868, но цены восстановились, и в настоящее время торги проходят вокруг средней точки Chf0.9894. Спрос на доллар сохраняется сильным, что позволяет обозначить цели быков в районе максимума 2012 Chf0.9972, а затем нас ждет тестирование психологического уровня Chf1.0000 – паритета, который в последний раз мы видели 2 декабря 2010. В сторону снижения, дальнейшая поддержка находится на минимуме 29 декабря Chf0.9843, а затем в районе минимума 22 декабря Chf0.9805.
Только что был опубликован индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США в октябрь от SnP/Case-Shiller: + 0,8%, что выше ожиданий. В результате, мы получаем рост на 4,5% в годовом исчислении. Тем не менее, доллар не проявил реакции. Более того, он продолжает снижаться к иене, обновляя сейчас минимум дня на Y119.11. Заканчивается год, инвесторы закрывают балансы. В пятницу мы можем увидеть совершенно другие цены. Аусси также продолжает восстановление, которое к настоящему моменту простирается до максимума 19 декабря на уровне $0.8192, где отмечается достойное сопротивление. Прорыв здесь откроет движение в сторону $0.8200, что перед $0.8232-36. Курс в настоящее время находится около $0.8189.
Тем временем, евро упал до 29-месячного минимума к доллару на новостях о досрочных выборах в Греции. Правящая коалиция на смогла в понедельник получить достаточно голосов в парламенте для своего кандидата в президенты, и в результате страну ждут выборы в парламент в конце января. Инвесторы опасаются, что леворадикальная партия Syriza может победить на выборах и отменить соглашение о международной финансовой помощи Греции. Syriza выступает за списание греческого долга и против евроинтеграции. По последним опросам, она получила бы сейчас на выборах 26-27%. "Впереди семь недель опросов общественного мнения, и по мере приближения даты выборов мы можем ожидать, что евро будет становиться все более чувствительным к изменениям настроения общества", - сказал Гарет Берри из UBS. Прорыв ниже $1.20 для евро может стать реальностью, если риск выхода Греции из еврозоны начнет увеличиваться, как это было в 2012 году, добавил эксперт. Новое обострение политического кризиса в этой стране может стать непосильным бременем для единой валюты, которая уже пострадала от ожиданий предстоящего запуска программы покупки гособлигаций в еврозоне. "Заседание ЕЦБ 22 января, разумеется, остается важным событием для евро, но события в периферийных странах еврозоны, таких как Греция, также требуют внимания", - сказал Синисиро Кадота из Barclays.
Греческая сага вновь толкает евро к $1.20
Евро начал сегодняшнюю утреннюю сессии на уровне $1.2152, недалеко от вчерашнего сессионного минимума $1.2143, и первоначально торговался в диапазоне $1.2150 до $1.2162. Участники рынка в Азии сообщили, что беспокойство по поводу событий в Греции сохранялось. Страну в следующем месяце ждут досрочные парламентские выборы, и есть опасения нового поворота в саге греческого долга. Евро/доллар снизился до $1.2144 примерно к середине сессии, и потери ускорились вскоре после того, как евро/иена также стал снижаться. Евро/доллар продолжил поиски минимумов, опустившись до $1.2132, и с тех пор показал лишь незначительное восстановление до $1.2145. Поговаривают о продавцах в области вчерашнего азиатского максимума $1.2220 с большим количеством предложений на продажу, замеченных на уровне $1.2270. Ниже сегодняшнего минимума истекают опционы на $1.2130 и $1.2100. В районе последнего биды усиливаются, а затем стоят стопы на уровне $1.2097/95. Аналитики отмечают, что высока вероятность того, что победу на внеочередных парламентских выборах в Греции в январе одержит оппозиционная Коалиция радикальных левых сил ("СИРИЗА"), что поставит под вопрос договоренности о международной помощи стране. В понедельник бывший еврокомиссар Ставрос Димас, баллотировавшийся на пост президента Греции, получил лишь 168 из 300 голосов в парламенте при необходимом минимуме в 180 голосов в ходе третьего и последнего раунда голосования. Согласно греческому законодательству, теперь в стране должны быть назначены внеочередные всеобщие выборы в парламент. Премьер-министр Греции Антонис Самарас уже объявил, что во вторник будет просить действующего президента Каролоса Папулиаса о назначении предстоящих выборов на 25 января. Дата будет утверждена в ближайшие 10 дней. "СИРИЗА", по данным последних опросов, получила бы сейчас на выборах 26-27%.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.2302 - часовое сопротивление 19 декабря
Сопротивление 3: $1.2254 – максимум 25 декабря
Сопротивление 2: $1.2226 - часовое сопротивление 26 декабря
Сопротивление 1: $1.2165 - минимум 23 декабря, теперь сопротивление
Текущий курс валютной пары: $1.2156
Поддержка 1: $1.2089 – нижняя граница канала Боллинджера
Поддержка 2: $1.2042 - минимум 2012 от 24 июля 2012
Поддержка 3: $1.1958 - минимум 10 июня 2010
Поддержка 4: $1.1881 - минимум 2010 от 7 июня 2010
Комментарий: свежие минимумы 2014 продолжают формироваться в паре, а медведи твердо сосредоточены на минимуме 2012 на $1.2042. Перепроданность дневных осцилляторов и близость нижней границы Боллинджера рассматриваются как ключевые проблемы для медведей. Несмотря на это, быки теперь нужно закрыться выше $1.2254, чтобы облегчить понижательное давление, и выше $1.2302, чтобы перевести общую направленность обратно на область скопления сопротивлений $1.2435-1.2599, где, в частности, присутствует 55-дневное скользящее среднее значение и падающая дневная линия тренда. Прорыв минимума 2012 позволит медведям переориентироваться уже га минимум 2010 на $1.1881.
Иена решила порезвиться на тонком рынке
Доллар/иена совершил резкий прорыв ниже Y120.00 в условиях очень тонкого предпразничного рынка, что традиционно свойственно для периода между католическим Рождеством и Новым годом. Доллар пребывает под общим давлением, так как спекулянты урезают уровень плеча после продолжительного ралли гринбека во второй половине 2014. Курс прижался к расширенным минимумам Y119.59 во время первой волны продаж, после чего отскочил выше Y119.80, а в настоящее время наблюдается вторая волна которая отбросила пару на Y119.19. Дилеры говорят, что тонкие рынки обеспечивают условия для таких резких движений перед 3-дневным перерывом в работе рынков в Японии, тем более, что доллар/иена показал одно из впечатляющих ралли в уходящем году, а истечение календарного года требует корректировки балансов. Трейдеры также знают, что Y120.00 содержит очень большой опцион, который истекает сегодня в Нью-Йорке ($ 5.13 миллиарда), что, как ожидается, привлечет внимание игроков к экспирации. Продажи евро/иены рассматриваются как основной драйвер роста иены – кросс сломал Y146.00 при открытии европейских торгов, упал к Y145.10, а в настоящее время торгуется около Y145.50. Поддержка в доллар/иене видна на Y119.20 и на Y119.00, но более сильная поддержка отмечена позади, на Y118.80. Фунт и евро также отреагировали на внезапный приступ слабости доллара к иене. Фунт пробил более ранние максимумы Азии $1.5522 и сопротивление на $1.5533. Евро/доллар, который ранее обновил минимум года на $1.2126 и протестировал 10-летнюю линию восходящего тренда, отскочил к $1.2185. Отскоку также способствовала небольшая перепроданность на часовых осцилляторах. Тестирование зоны сопротивления $1.2185-95 обеспечит теперь понимание дальнейшего направления движения. Область $1.2189-1.2204 представляет собой 50% -61,8% от движения $1.2253-1.2124. Прорыв выше $1.2216 создаст какой-то реальный шанс на коррекцию. Если мы развернем отсюда вниз и направимся вновь тестировать восходящую линию поддержки на $1.2114, то в случае удачи уйдем в диапазон $1.2090- $1.2054.
Технический взгляд на доллар/иену
Сопротивление 4: Y120.73/82 – максимумы 29 декабря, 23 декабря
Сопротивление 3: Y120.38 – область внутридневной консолидации на часовом графике
Сопротивление 2: Y120.00 – минимум 25 декабря, теперь сопротивление
Сопротивление 1: Y119.80/85 - часовое сопротивление
Текущий курс валютной пары: Y119.59
Поддержка 1: Y119.25 - часовая поддержка
Поддержка 2: Y118.82/88 - 38,2% от Y115.63-Y120.82, минимум 19 декабрь
Поддержка 3: Y118.21/28 - 50% от Y115.63-Y120.82, минимум 18 декабря
Поддержка 4: Y117.60 - 61,8% фибо от Y115.63-Y120.82
Комментарий: отказ в течение последних нескольких дней преодолеть сопротивление Y120.73-Y120.82 привел к сегодняшнему падению, которое находит начальную поддержку вокруг Y119.25. Более сильная область расположена ниже, на Y118.82-Y118.88. Реакция на тестирование здесь, скорее всего, определит направление курса на этой неделе. В то же время, резкое падение сегодня оставило часовые осцилляторы в зоне перепроданности, и это может привести к отскоку. В этом случае, смотрим за областью Y119.80-Y120.00.
Credit Suisse: медведи по евро чувствуют себя весьма уверенно
Аналитики Credit Suisse, удерживающие шорт со стопом на $1.2355, отмечают, что события последних двадцати четырех часов подтверждают их мнение относительно наличия у евро потенциала для дальнейшего падения. Попытки стабилизации выглядят неуверенными, и в банке ожидают дальнейшего снижения пары в направлении минимума 2012 года около $1.2042 (цель по короткой позиции). Здесь быки могут рассчитывать на некоторую передышку, однако в Credit Suisse подчеркивают, что потеря данной поддержки будет сигналом о формировании куда более важной вершины, и внимание сместится к следующей цели в районе $1.1876
Goldman Sachs: ФРС не повысит ставку в июне
Будет ли повышена ставка по федеральным фондам на июньском заседании FOMC? «Нет», - отвечают эксперты из Goldman Sachs. Если судить по тону комментариев ФРС в течение последних месяцев, Комитет по операциям на открытом рынке будет готов повысить ставки в июне, если экономический рост будет соответствовать ожиданиям и инфляция будет находиться на пути к целевому значению на уровне 2%. Goldman Sachs с оптимизмом смотрит на выполнение первого условия, однако очень сомневается в выполнении второго. Базовая инфляция остается явно ниже 1.5%. Рост заработных плат происходит очень медленными темпами. По мнению экспертов банка, сентябрьская встреча будет разумным компромиссом для повышения ставок.
http://www.profinance.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба