23 января 2015 Pro Finance Service
Паритетом разгром евро может не ограничиться
Объявление вчера вечером о том, что количественное смягчение ЕЦБ составит E60 млрд. в месяц до конца сентября 2016, привело к падению евро до минимума $1.1315 на фоне волатильных торгов, что стало самым низким уровнем евро/доллара с 2003 года. Пара восстановилась незначительно, по сравнению с уровнем закрытия США, и начала сегодняшнее утро на $1.1366. В начале фиксация коротких позиций подняла пару немного выше, до $1.1373, прежде чем медвежий тон возобновился, поскольку доллар США также возобновил свое широкое укрепление. Евро/доллар отслеживал снижение евро/иены в начальных сделках: пара достигала дна на $1.1339, прежде чем смогла немного окрепнуть. Далее покрытие шортов сохраняло евро на плаву – пара стала свидетелем еще одного краткого всплеска до $1.1374 после выхода предварительного индекса PMI в Китае от HSBC. Но в дальнейшем евро/доллар снова отступил, хотя рынок начал рассуждать о возможности вмешательства ШНБ, чтобы ослабить франк и покупать евро. Пара протестировала многолетние минимумы и даже сформировала двойное дно на краткосрочных графиках. Последние сделки по евро/доллару проходят по $1.1340. Спрос был отмечен на $1.1300. Уровень поддержки видится на $1.1241, минимуме 19 сентября 2003, а затем – на $1.1141, минимуме 17 сентября 2003. Сегодня евро намерен завершить в минусе шестую неделю подряд, за эти шесть недель он подешевел примерно на 9 %. По мнению трейдеров, за таким резким спадом может последовать период консолидации, тем не менее, они прогнозируют, что в ближайшие месяцы снижение продолжится. "Скорее всего, евро будет снижаться в долгосрочной перспективе, даже если не будет такого стремительного падения, как в последние месяц-два. Не знаю, упадет ли он до $1.03 или $1.05, но в какой-то момент в этом году такой курс не покажется странным", - сказал глава трейдингового отдела Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ в Сингапуре Казуюки Таками в интервью Reuters.
Если ранее аналитики уверенно заявляли о достижении в этом году целевого уровня $1.10, и только самые авторитетные позволяли себе прогнозировать паритет, то теперь, глядя на стремительный темп девальвации евро, всем вспоминается столь же стремительное его восхождение в первые годы существования. И теперь уже многие заявляют о паритете как о неизбежности. А, если допустить, что тренд набирает мощь, то никем не сдерживаемый спекулятивный рынок может давить до конца – до уровня абсолютного минимума ниже 83 центов за евро. Вчера евро обновил 11-летний минимум после того, как Европейский центробанк объявил о намерении предоставить финансовой системе еврозоны свыше Е1 триллиона в ходе скупки гособлигаций. ЕЦБ начнет денежную эмиссию (включит печатный станок), покупая гособлигаций на сумму до 60 миллиардов евро в месяц, с марта этого года и завершит ее в сентябре 2016 года. Центробанк дал понять, что при необходимости программа может быть продлена либо закончена ранее, если инфляция приблизится к таргету в 2 %. "Допускающая изменения структура программы - это, на мой взгляд, важный момент. Хотя она рассчитана до сентября 2016 года, это не окончательный срок", - сказал старший трейдер Nordea Bank в Сингапуре Джеспер Баргманн.
Очередным испытанием для евро станут назначенные на воскресенье досрочные парламентские выборы в Греции. Если победит лидирующая в опросах партия Syriza, возможны разногласия между Грецией и ее международными кредиторами, включая ЕС и МВФ. Пятница – последний день предвыборной агитации в стране. "Выборы в Греции дают еще один повод для продажи евро, если решения ЕЦБ было недостаточно. Сегодня разумным будет период консолидации вокруг $1.1350, однако нет причин считать, что минимум уже был пройден", - заявил валютный аналитик Westpac Banking Corp. Шон Кэллоу. Как сообщает BBC, фактически предвыборная кампания в Греции отражает борьбу двух подходов к управлению страной. Правоцентристская "Новая демократия", лидер которой Антонис Самарас занимает сейчас пост премьер-министра, надеется, что избиратели поддержат программу дальнейшего сокращения бюджетных расходов, призванную помочь Греции справиться с последствиями тяжелейшего финансового кризиса. Однако последние опросы общественного мнения указывают, что электорат отдаст предпочтение левой партии Syriza, глава которой Алексис Ципрас обещает освободить страну от "финансового ига Евросоюза", отказавшись платить по долгам, то есть объявив дэфолт по половине внешнего долга Афин перед ЕС и Международным валютным фондом. Если победит Syriza, может случиться новый, еще более сильный кризис. Причем это уже будет не локальный греческий кризис, а европейский, так как греки наверняка вынесут на голосование вопрос о выходе из ЕС. За греками могут потянуться и англичане.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.1680 - максимум 21 января
Сопротивление 3: $1.1606 – верхняя граница нисходящего канала на дневном графике
Сопротивление 2: $1.1540 - минимум 21 января, теперь сопротивление
Сопротивление 1: $1.1392 - часовое сопротивление 22 января
Текущий курс валютного рынка: $1.1341
Поддержка 1: $1.1288 - нижняя граница нисходящего канала на дневном графике
Поддержка 2: $1.1137 - минимум 12 сентября 2003
Поддержка 3: $1.1015 - максимум 1 сентября 2003, сейчас поддержка
Поддержка 4: $1.0765 - месячный минимум 3 сентября 2003
Комментарий: медведи теперь сосредоточатся на области $1.1015-1.1137, для начала, а общее внимание переключается на $1.0765, минимум сентября 2003 на месячном графике. Начальное сопротивление отмечено на часовых графиках на $1.1392, но быки должны закрыться обратно выше $1.1540, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давления. В целом, закрытие выше уровня сопротивления $1.1680 необходимо, чтобы положить конец медвежьи надеждам и перевести первоначальный фокус обратно на $1.1792-1.1897, включая 21-дневное скользящее среднее значение на $1.1807.
Фунт слепо следует за евро, ждет данные
Фунт закрылся в Нью-Йорке в четверг на $1.5007 после того, как курс прижался к расширенному минимуму $1.4983 в конце нью-йоркской сессии на сильном долларовом спросе против основных валют. При этом пара видела максимальный уровень $1.5213 в Нью-Йорке ранее днем, в преддверии объявления ЕЦБ о своей программе количественного смягчения, но агрессивные продажи евро и статус фунта как неохотного последователя сделали свое дело, несмотря на то, что острое движение вниз в евро/стерлинге к stg0.7554 обеспечивало фунт некой подушкой. Восстановление фунта под закрытие четверга продолжалось и в Азии, где курс поднимался к $1.5027. Однако импульс вскоре исчез, и фунт задремал, находя поддержку перед $1.5000. Восстановление до $1.5024 оказалось недолгим, так как подоспели новые продавцы перед открытием Европы, которые подтолкнули фунт до $1.4981. Усилия по восстановлению до сих пор ограничиваются максимумом $1.5000. Евро/стерлинг снова обеспечивает некоторую плавучесть, так как кросс был оттеснен от ранних максимумов Азии stg0.7577 к stg0.7552 в Европе (минимум Нью-Йорка - stg0.7554). После объявления ЕЦБ в четверг о начале программы покупки активов этот ЦБ продолжит оказывать основное влияние на рынок. В Великобритании сегодня будут опубликованы данные о розничных продажах, что обеспечит внутренний интерес к британской валюте. Фунт имеет поддержку бидов на $1.4980/70, далее – на $1.4950/40. Сопротивление находится на $1.5027 и на $1.5050/60.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.5247 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 3: $1.5212 - максимум 22 января
Сопротивление 2: $1.5057 - минимум 20 января, теперь сопротивление
Сопротивление 1: $1.5027 - часовое сопротивление 23 января
Текущий курс валютной пары: $1.4998
Поддержка 1: $1.4876 – проектируемая нисходящая линия тренда на дневном графике
Поддержка 2: $1.4869 – нижняя граница канала Боллинджера
Поддержка 3: $1.4818 - минимум 2013 от 9 июля 2013
Поддержка 4: $1.4648 - минимум 2010 от 17 июня 2010
Комментарий: резкая коррекция вниз от маргинальных свежих максимумов за неделю закончилась для фунта наведением резкости на минимум 2013. Уровни сопротивления накопились, и быкам необходимо закрытие выше $1.5057, чтобы ослабить медвежье давление. $1.5213-1.5333 остается ключевой областью сопротивления, поскольку прорыв выше переориентирует краткосрочное направление рынка. Прорыв минимума 2013 немедленно сдвинет фокус к уровням, которые последний раз мы видели в 2010 году, при этом нижняя граница канала Боллинджера рассматривается как имеющая ключевое значение для медведей.
Евро/доллар. Рекомендации PFS
За последние 2 торговых дня темпы падения цен в паре евро/доллар резко возросли. Существенным фактом является то, что данный процесс происходит на очень высоких объемах. Продажи европейской валюты определяются не только результатом вчерашней пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги, который анонсировал программу покупки активов в размере 60 млрд. евро ежемесячно до сентября 2016 года, но и рисками греческих выборов, которые состоятся в ближайшее воскресенье 25 января.
Мы рекомендуем нашим клиентам сейчас воздержаться от открытия позиций против тренда (от покупок евро). При этом мы уверены в том, что восходящая коррекция в паре евро/доллар является краткосрочной перспективой. Возможно, минимальные значения курса, которые станут отправной точкой глубокой коррекции (не разворота тренда), будут сформированы в рамках сегодняшнего торгового дня. Однако высок риск того, что этот минимум может быть сформирован не сегодня, а в понедельник. Более того, торги в понедельник могут начаться с значительным ценовым разрывом по сравнению с завершением торгов в Нью-Йорке в пятницу.
Особенностью валютной пары евро/доллар (вытекающей из самой высокой ликвидности), выделяющей ее из многообразия других инструментов валютного рынка, является четкие разворотные сигналы. Технически их можно охарактеризовать как длинная тень свечи дневного графика по результатам завершения какого-либо торгового дня. В нашем случае в рамках продолжительного и устойчивого медвежьего тренда следует дождаться формирования дневной свечи с длинной нижней тенью. Наиболее вероятно, что это можно будет увидеть в понедельник или во вторник. Возможно и сегодня, но риски сегодняшнего дня (перед греческими выборами) крайне существенны.
Поскольку потенциал корректирующего движения подразумевает такой рост, который закроет ценовой разрыв, сформированный новогодними праздниками (цены выше уровня 1.2000), быкам по евро, которые могут себе позволить «не жадничать», хватит корректирующего хода, чтобы достойно на нем заработать. Но желательно отложить рассмотрение входа в длинные позиции до вторника или среды
Евро терпит крушение
Дальнейшие тяжелые потери, понесенные евро довели индекс доллар нового 11-летнего максимума 95.481, где фиксация прибыли дала евро передышку. Технические уровни довольно скудны дальше наверху, хотя 50% -ный уровень 95.859 от широкого диапазона 121.02-70.698, вполне разумно, окажет сопротивление. Прорыв далее открывает путь для испытания максимума 26 августа 2003 года на 99.49. Индекс поднялся до текущих уровней так быстро, что возникает повышенная вероятность более глубокой коррекции. Поддержка находится на средней точке дневного диапазона 94.795, что перед дневным минимумом 94.109. Торги в настоящее время проходят по 95.15. После таких значительным снижений и вчера, и сегодня, евро остается чувствительным к откату, который наметился как раз в настоящее время. Евро достиг своего многолетнего минимума в $1.1115, а в настоящее время успешно тестирует сопротивление на $1.1200. Дальнейшее сопротивление можно увидеть на 38,2% / 50,0% от внутридневного диапазона на $1.1214 / $1.1244. Негативом для евро являются ожидания досрочных парламентских выборов в Греции, которые пройдут 25 января. Опасения, что победу на выборах одержит оппозиция, настроенная против реализуемой в Греции программы бюджетной экономии, усугубили падение евро, вызванное введением Европейским центральным банком программы количественного смягчения. "Действия ЕЦБ вызвали действительно мощную реакцию рынков, - отмечает аналитик Rabobank International в Лондоне Джейн Фоли. - Теперь интересно посмотреть, как отреагируют на этот шаг другие центробанки". "Выборы в Греции дают еще один повод для продажи евро, если решения ЕЦБ было недостаточно", - заявил валютный аналитик Westpac Banking Corp. Шон Кэллоу
Credit Agricole: фунт продолжит укрепляться против евро
Евро/фунт так и не смог извлечь пользы из стабилизации выше stg0.7600, а решение ЕЦБ о запуске программы количественного ослабления воодушевило медведей на возобновление наступления, в результате чего к настоящему времени пара обозначила свежие минимумы около stg0.7553. Настрой остается подавленным, и валютные стратеги Credit Agricole советуют придерживаться коротких позиций с расчетом на скорое снижение к stg0.74. В банке полагают, что негативная динамика цен на сырье до сих пор не оказала заметного влияния на инфляционные ожидания в Великобритании, а внутренний импульс роста в экономике сохраняется. В Credit Agricole ожидают, что тренд к улучшению ситуации на рынке труда сохранится, что поддержит надежды инвесторов на повышение ставок Банком Англии, а следовательно и давление на курс евро/фунта. Стратеги банка ожидают снижения пары к stg0.71 до конца третьего квартала и к stg0.67 до конца года.
Центробанк Швеции "присоединится" к ЕЦБ и "коллегам" из Японии, Канады, Дании, Норвегии и Швейцарии
Тина Морсен, экономист из Citigroup, прогнозирует, что Центральный банк Швеции (Riksbank) может начать в марте или в апреле программу количественного смягчения, по типу программы QE ЕЦБ, покупая активы на сумму от 15 до 20 млрд. шведских крон ежемесячно. В таком случае совокупный объем стимулирующей программы мог бы составит 5% от ВВП Швеции, что эквивалентно расширению баланса Центробанка на 40%. Также эксперт ожидает, что по результатам заседания 12 февраля Riksbank снизит до отрицательного значения ставку репо (-0.25%). При этом именно по результатам февральского заседания Центробанк Швеции представит планы будущей программы покупки активов. К настоящему моменту снижение ставок и/или количественное смягчение произвели Банк Канады, ЕЦБ, Банк Японии, Датский национальный банк, Швейцарский национальный банк, Банк Норвегии
Citi продал аусси с целью $0.6000
Аусси продолжает держать оборону, отступая ниже опционного барьера $0.7900, что спровоцировало срабатывание большого количества стоп-лоссов. Минимум обозначили пока на $0.7880, а поддержку можно увидеть на подходе к следующему опционному барьеру на $ 0,7850, что перед $0.7814 (минимум 14 июля 2009). Тем временем, аналитики Citi изменили торговую рекомендацию и вошли в короткую позицию на $0.7961, ориентируясь на цель $0.7300, а затем – на $0.6000, со стопом на на $0.8300. Citi добавил, что использует в этой торговле 20% капитала.
Citigroup продал евро против доллара. Цель - паритет!
Citigroup совершил продажу евро по отношению к доллару США, ориентируясь в качестве цели для этой короткой позиции на достижение паритета между указанными валютами. Основополагающим фактором принятого решения является вчерашняя «риторика из Европы». Продажа совершена по 1.1173. Целевой диапазон составляет 1.0000/1.0400. Вход цен в указанный диапазон по ситуации на тот момент является фактом рассмотрения фиксации прибыли. Защитный приказ стоп-лосс, ограничивающий потенциально-возможный убыток от сделки, размещен на 1.1510. В данной сделке банк использует 25% капитала.
Societу Generale продал австралийский и новозеландский доллар, купив валюту США
Societу Generale продал австралийский, а также новозеландский доллар против американской валюты, аргументируя свое решение слабостью товарных активов. Согласно ожиданиям банка, аусси и киви сохранят установленные нисходящие тренды по результатам недавно пробитых ключевых минимумов. Товарные активы будут также оставаться под давлением, поскольку сохраняются признаки экономического замедления в Китае. Ключевым риском получения убытка по данным торговым решениям может являться изменение рыночных ожиданий в отношении повышения ставки, что резко остановит рост доллара, а также резкий рост цен на сырьевые товары в связи с появлением признаков восстановления китайского экономического роста.
AUD/USD: продажа от 0.7925 с целью на 0.7000. Стоп на 0.8400
NZD/USD: продажа от 0.7475 с целью на 0.6300. Стоп на 0.7950
http://www.profinance.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Объявление вчера вечером о том, что количественное смягчение ЕЦБ составит E60 млрд. в месяц до конца сентября 2016, привело к падению евро до минимума $1.1315 на фоне волатильных торгов, что стало самым низким уровнем евро/доллара с 2003 года. Пара восстановилась незначительно, по сравнению с уровнем закрытия США, и начала сегодняшнее утро на $1.1366. В начале фиксация коротких позиций подняла пару немного выше, до $1.1373, прежде чем медвежий тон возобновился, поскольку доллар США также возобновил свое широкое укрепление. Евро/доллар отслеживал снижение евро/иены в начальных сделках: пара достигала дна на $1.1339, прежде чем смогла немного окрепнуть. Далее покрытие шортов сохраняло евро на плаву – пара стала свидетелем еще одного краткого всплеска до $1.1374 после выхода предварительного индекса PMI в Китае от HSBC. Но в дальнейшем евро/доллар снова отступил, хотя рынок начал рассуждать о возможности вмешательства ШНБ, чтобы ослабить франк и покупать евро. Пара протестировала многолетние минимумы и даже сформировала двойное дно на краткосрочных графиках. Последние сделки по евро/доллару проходят по $1.1340. Спрос был отмечен на $1.1300. Уровень поддержки видится на $1.1241, минимуме 19 сентября 2003, а затем – на $1.1141, минимуме 17 сентября 2003. Сегодня евро намерен завершить в минусе шестую неделю подряд, за эти шесть недель он подешевел примерно на 9 %. По мнению трейдеров, за таким резким спадом может последовать период консолидации, тем не менее, они прогнозируют, что в ближайшие месяцы снижение продолжится. "Скорее всего, евро будет снижаться в долгосрочной перспективе, даже если не будет такого стремительного падения, как в последние месяц-два. Не знаю, упадет ли он до $1.03 или $1.05, но в какой-то момент в этом году такой курс не покажется странным", - сказал глава трейдингового отдела Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ в Сингапуре Казуюки Таками в интервью Reuters.
Если ранее аналитики уверенно заявляли о достижении в этом году целевого уровня $1.10, и только самые авторитетные позволяли себе прогнозировать паритет, то теперь, глядя на стремительный темп девальвации евро, всем вспоминается столь же стремительное его восхождение в первые годы существования. И теперь уже многие заявляют о паритете как о неизбежности. А, если допустить, что тренд набирает мощь, то никем не сдерживаемый спекулятивный рынок может давить до конца – до уровня абсолютного минимума ниже 83 центов за евро. Вчера евро обновил 11-летний минимум после того, как Европейский центробанк объявил о намерении предоставить финансовой системе еврозоны свыше Е1 триллиона в ходе скупки гособлигаций. ЕЦБ начнет денежную эмиссию (включит печатный станок), покупая гособлигаций на сумму до 60 миллиардов евро в месяц, с марта этого года и завершит ее в сентябре 2016 года. Центробанк дал понять, что при необходимости программа может быть продлена либо закончена ранее, если инфляция приблизится к таргету в 2 %. "Допускающая изменения структура программы - это, на мой взгляд, важный момент. Хотя она рассчитана до сентября 2016 года, это не окончательный срок", - сказал старший трейдер Nordea Bank в Сингапуре Джеспер Баргманн.
Очередным испытанием для евро станут назначенные на воскресенье досрочные парламентские выборы в Греции. Если победит лидирующая в опросах партия Syriza, возможны разногласия между Грецией и ее международными кредиторами, включая ЕС и МВФ. Пятница – последний день предвыборной агитации в стране. "Выборы в Греции дают еще один повод для продажи евро, если решения ЕЦБ было недостаточно. Сегодня разумным будет период консолидации вокруг $1.1350, однако нет причин считать, что минимум уже был пройден", - заявил валютный аналитик Westpac Banking Corp. Шон Кэллоу. Как сообщает BBC, фактически предвыборная кампания в Греции отражает борьбу двух подходов к управлению страной. Правоцентристская "Новая демократия", лидер которой Антонис Самарас занимает сейчас пост премьер-министра, надеется, что избиратели поддержат программу дальнейшего сокращения бюджетных расходов, призванную помочь Греции справиться с последствиями тяжелейшего финансового кризиса. Однако последние опросы общественного мнения указывают, что электорат отдаст предпочтение левой партии Syriza, глава которой Алексис Ципрас обещает освободить страну от "финансового ига Евросоюза", отказавшись платить по долгам, то есть объявив дэфолт по половине внешнего долга Афин перед ЕС и Международным валютным фондом. Если победит Syriza, может случиться новый, еще более сильный кризис. Причем это уже будет не локальный греческий кризис, а европейский, так как греки наверняка вынесут на голосование вопрос о выходе из ЕС. За греками могут потянуться и англичане.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.1680 - максимум 21 января
Сопротивление 3: $1.1606 – верхняя граница нисходящего канала на дневном графике
Сопротивление 2: $1.1540 - минимум 21 января, теперь сопротивление
Сопротивление 1: $1.1392 - часовое сопротивление 22 января
Текущий курс валютного рынка: $1.1341
Поддержка 1: $1.1288 - нижняя граница нисходящего канала на дневном графике
Поддержка 2: $1.1137 - минимум 12 сентября 2003
Поддержка 3: $1.1015 - максимум 1 сентября 2003, сейчас поддержка
Поддержка 4: $1.0765 - месячный минимум 3 сентября 2003
Комментарий: медведи теперь сосредоточатся на области $1.1015-1.1137, для начала, а общее внимание переключается на $1.0765, минимум сентября 2003 на месячном графике. Начальное сопротивление отмечено на часовых графиках на $1.1392, но быки должны закрыться обратно выше $1.1540, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давления. В целом, закрытие выше уровня сопротивления $1.1680 необходимо, чтобы положить конец медвежьи надеждам и перевести первоначальный фокус обратно на $1.1792-1.1897, включая 21-дневное скользящее среднее значение на $1.1807.
Фунт слепо следует за евро, ждет данные
Фунт закрылся в Нью-Йорке в четверг на $1.5007 после того, как курс прижался к расширенному минимуму $1.4983 в конце нью-йоркской сессии на сильном долларовом спросе против основных валют. При этом пара видела максимальный уровень $1.5213 в Нью-Йорке ранее днем, в преддверии объявления ЕЦБ о своей программе количественного смягчения, но агрессивные продажи евро и статус фунта как неохотного последователя сделали свое дело, несмотря на то, что острое движение вниз в евро/стерлинге к stg0.7554 обеспечивало фунт некой подушкой. Восстановление фунта под закрытие четверга продолжалось и в Азии, где курс поднимался к $1.5027. Однако импульс вскоре исчез, и фунт задремал, находя поддержку перед $1.5000. Восстановление до $1.5024 оказалось недолгим, так как подоспели новые продавцы перед открытием Европы, которые подтолкнули фунт до $1.4981. Усилия по восстановлению до сих пор ограничиваются максимумом $1.5000. Евро/стерлинг снова обеспечивает некоторую плавучесть, так как кросс был оттеснен от ранних максимумов Азии stg0.7577 к stg0.7552 в Европе (минимум Нью-Йорка - stg0.7554). После объявления ЕЦБ в четверг о начале программы покупки активов этот ЦБ продолжит оказывать основное влияние на рынок. В Великобритании сегодня будут опубликованы данные о розничных продажах, что обеспечит внутренний интерес к британской валюте. Фунт имеет поддержку бидов на $1.4980/70, далее – на $1.4950/40. Сопротивление находится на $1.5027 и на $1.5050/60.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.5247 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 3: $1.5212 - максимум 22 января
Сопротивление 2: $1.5057 - минимум 20 января, теперь сопротивление
Сопротивление 1: $1.5027 - часовое сопротивление 23 января
Текущий курс валютной пары: $1.4998
Поддержка 1: $1.4876 – проектируемая нисходящая линия тренда на дневном графике
Поддержка 2: $1.4869 – нижняя граница канала Боллинджера
Поддержка 3: $1.4818 - минимум 2013 от 9 июля 2013
Поддержка 4: $1.4648 - минимум 2010 от 17 июня 2010
Комментарий: резкая коррекция вниз от маргинальных свежих максимумов за неделю закончилась для фунта наведением резкости на минимум 2013. Уровни сопротивления накопились, и быкам необходимо закрытие выше $1.5057, чтобы ослабить медвежье давление. $1.5213-1.5333 остается ключевой областью сопротивления, поскольку прорыв выше переориентирует краткосрочное направление рынка. Прорыв минимума 2013 немедленно сдвинет фокус к уровням, которые последний раз мы видели в 2010 году, при этом нижняя граница канала Боллинджера рассматривается как имеющая ключевое значение для медведей.
Евро/доллар. Рекомендации PFS
За последние 2 торговых дня темпы падения цен в паре евро/доллар резко возросли. Существенным фактом является то, что данный процесс происходит на очень высоких объемах. Продажи европейской валюты определяются не только результатом вчерашней пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги, который анонсировал программу покупки активов в размере 60 млрд. евро ежемесячно до сентября 2016 года, но и рисками греческих выборов, которые состоятся в ближайшее воскресенье 25 января.
Мы рекомендуем нашим клиентам сейчас воздержаться от открытия позиций против тренда (от покупок евро). При этом мы уверены в том, что восходящая коррекция в паре евро/доллар является краткосрочной перспективой. Возможно, минимальные значения курса, которые станут отправной точкой глубокой коррекции (не разворота тренда), будут сформированы в рамках сегодняшнего торгового дня. Однако высок риск того, что этот минимум может быть сформирован не сегодня, а в понедельник. Более того, торги в понедельник могут начаться с значительным ценовым разрывом по сравнению с завершением торгов в Нью-Йорке в пятницу.
Особенностью валютной пары евро/доллар (вытекающей из самой высокой ликвидности), выделяющей ее из многообразия других инструментов валютного рынка, является четкие разворотные сигналы. Технически их можно охарактеризовать как длинная тень свечи дневного графика по результатам завершения какого-либо торгового дня. В нашем случае в рамках продолжительного и устойчивого медвежьего тренда следует дождаться формирования дневной свечи с длинной нижней тенью. Наиболее вероятно, что это можно будет увидеть в понедельник или во вторник. Возможно и сегодня, но риски сегодняшнего дня (перед греческими выборами) крайне существенны.
Поскольку потенциал корректирующего движения подразумевает такой рост, который закроет ценовой разрыв, сформированный новогодними праздниками (цены выше уровня 1.2000), быкам по евро, которые могут себе позволить «не жадничать», хватит корректирующего хода, чтобы достойно на нем заработать. Но желательно отложить рассмотрение входа в длинные позиции до вторника или среды
Евро терпит крушение
Дальнейшие тяжелые потери, понесенные евро довели индекс доллар нового 11-летнего максимума 95.481, где фиксация прибыли дала евро передышку. Технические уровни довольно скудны дальше наверху, хотя 50% -ный уровень 95.859 от широкого диапазона 121.02-70.698, вполне разумно, окажет сопротивление. Прорыв далее открывает путь для испытания максимума 26 августа 2003 года на 99.49. Индекс поднялся до текущих уровней так быстро, что возникает повышенная вероятность более глубокой коррекции. Поддержка находится на средней точке дневного диапазона 94.795, что перед дневным минимумом 94.109. Торги в настоящее время проходят по 95.15. После таких значительным снижений и вчера, и сегодня, евро остается чувствительным к откату, который наметился как раз в настоящее время. Евро достиг своего многолетнего минимума в $1.1115, а в настоящее время успешно тестирует сопротивление на $1.1200. Дальнейшее сопротивление можно увидеть на 38,2% / 50,0% от внутридневного диапазона на $1.1214 / $1.1244. Негативом для евро являются ожидания досрочных парламентских выборов в Греции, которые пройдут 25 января. Опасения, что победу на выборах одержит оппозиция, настроенная против реализуемой в Греции программы бюджетной экономии, усугубили падение евро, вызванное введением Европейским центральным банком программы количественного смягчения. "Действия ЕЦБ вызвали действительно мощную реакцию рынков, - отмечает аналитик Rabobank International в Лондоне Джейн Фоли. - Теперь интересно посмотреть, как отреагируют на этот шаг другие центробанки". "Выборы в Греции дают еще один повод для продажи евро, если решения ЕЦБ было недостаточно", - заявил валютный аналитик Westpac Banking Corp. Шон Кэллоу
Credit Agricole: фунт продолжит укрепляться против евро
Евро/фунт так и не смог извлечь пользы из стабилизации выше stg0.7600, а решение ЕЦБ о запуске программы количественного ослабления воодушевило медведей на возобновление наступления, в результате чего к настоящему времени пара обозначила свежие минимумы около stg0.7553. Настрой остается подавленным, и валютные стратеги Credit Agricole советуют придерживаться коротких позиций с расчетом на скорое снижение к stg0.74. В банке полагают, что негативная динамика цен на сырье до сих пор не оказала заметного влияния на инфляционные ожидания в Великобритании, а внутренний импульс роста в экономике сохраняется. В Credit Agricole ожидают, что тренд к улучшению ситуации на рынке труда сохранится, что поддержит надежды инвесторов на повышение ставок Банком Англии, а следовательно и давление на курс евро/фунта. Стратеги банка ожидают снижения пары к stg0.71 до конца третьего квартала и к stg0.67 до конца года.
Центробанк Швеции "присоединится" к ЕЦБ и "коллегам" из Японии, Канады, Дании, Норвегии и Швейцарии
Тина Морсен, экономист из Citigroup, прогнозирует, что Центральный банк Швеции (Riksbank) может начать в марте или в апреле программу количественного смягчения, по типу программы QE ЕЦБ, покупая активы на сумму от 15 до 20 млрд. шведских крон ежемесячно. В таком случае совокупный объем стимулирующей программы мог бы составит 5% от ВВП Швеции, что эквивалентно расширению баланса Центробанка на 40%. Также эксперт ожидает, что по результатам заседания 12 февраля Riksbank снизит до отрицательного значения ставку репо (-0.25%). При этом именно по результатам февральского заседания Центробанк Швеции представит планы будущей программы покупки активов. К настоящему моменту снижение ставок и/или количественное смягчение произвели Банк Канады, ЕЦБ, Банк Японии, Датский национальный банк, Швейцарский национальный банк, Банк Норвегии
Citi продал аусси с целью $0.6000
Аусси продолжает держать оборону, отступая ниже опционного барьера $0.7900, что спровоцировало срабатывание большого количества стоп-лоссов. Минимум обозначили пока на $0.7880, а поддержку можно увидеть на подходе к следующему опционному барьеру на $ 0,7850, что перед $0.7814 (минимум 14 июля 2009). Тем временем, аналитики Citi изменили торговую рекомендацию и вошли в короткую позицию на $0.7961, ориентируясь на цель $0.7300, а затем – на $0.6000, со стопом на на $0.8300. Citi добавил, что использует в этой торговле 20% капитала.
Citigroup продал евро против доллара. Цель - паритет!
Citigroup совершил продажу евро по отношению к доллару США, ориентируясь в качестве цели для этой короткой позиции на достижение паритета между указанными валютами. Основополагающим фактором принятого решения является вчерашняя «риторика из Европы». Продажа совершена по 1.1173. Целевой диапазон составляет 1.0000/1.0400. Вход цен в указанный диапазон по ситуации на тот момент является фактом рассмотрения фиксации прибыли. Защитный приказ стоп-лосс, ограничивающий потенциально-возможный убыток от сделки, размещен на 1.1510. В данной сделке банк использует 25% капитала.
Societу Generale продал австралийский и новозеландский доллар, купив валюту США
Societу Generale продал австралийский, а также новозеландский доллар против американской валюты, аргументируя свое решение слабостью товарных активов. Согласно ожиданиям банка, аусси и киви сохранят установленные нисходящие тренды по результатам недавно пробитых ключевых минимумов. Товарные активы будут также оставаться под давлением, поскольку сохраняются признаки экономического замедления в Китае. Ключевым риском получения убытка по данным торговым решениям может являться изменение рыночных ожиданий в отношении повышения ставки, что резко остановит рост доллара, а также резкий рост цен на сырьевые товары в связи с появлением признаков восстановления китайского экономического роста.
AUD/USD: продажа от 0.7925 с целью на 0.7000. Стоп на 0.8400
NZD/USD: продажа от 0.7475 с целью на 0.6300. Стоп на 0.7950
http://www.profinance.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter