28 августа 2008 Архив
Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди инвесторов. Так вчера были опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования, которые выросли на 1.3% и оказались значительно лучше ожиданий аналитиков.
Также неплохо выглядели бумаги многострадальных ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac, где сейчас инвесторы делятся на два лагеря, одни из которых покупают акции в надежде на их выздоровление, а другие наоборот продают, ожидая, что их стоимость будет равна нулю.
Сегодня будет опубликован пересмотренный ВВП за 2 квартал, где согласно данным ожидается прирост показателя на 2.7% против 1.9% в прошлый раз. Однако участникам рынка не стоит забывать, что "честные" американцы завышают данный показатель в преддверии выборов.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.79%, S&P500 +0.8%, NASDAQ +0.87%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones находился под контролем у "быков", которые в преддверии данных по ВВП заложили себе платформы, как для мощной атаки, так и для неожиданного отступления.
Так уровнем сопротивления будет выступать нижняя граница восходящего тренда от 15 июля в районе 11650 пунктов, которая вкупе с часовыми фракталами на покупку на отметках 11554.21 и 11631.65 пунктов. Также стоит отметить, что вблизи 11650 пунктов также находится уровень в 61.8% по Фибоначчи от падения 11 августа, который для "медведей" является очень важным.
Уровнем поддержки будут часовые фракталы на продажу на отметках 11343.5 и 11292.53 пунктов. Дневной фрактал на продажу расположен на рубеже 11222.59 пунктов, а на покупку 11865.08 пунктов.
Индикатор Stochastic's находится в продаже и в зоне перепроданности, что допускает снижение в течение торговой сессии. На недельном графике дела обстоят также плохо, где индикатор Stochastic's зашел на продажу, что может вызвать еще одну порцию сильных распродаж на ближайшие недели.
C волновой точки зрения в среднесрочно-долгосрочной перспективах, индекс Dow Jones по-прежнему находится в большой коррекционной волне С.
Напоминаем, что ее ближайшей целью будет рубеж 10580 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины большой волны А. Кроме того, сопротивлением для "медведей" может стать и 10696 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от длины 5-ой волны роста от 2002 года, что может являться окончанием формирования глобальной волны А на американском рынке.
Однако по волновой теории Эллиотта, обычно 5-ой волна роста корректируется на 61.8% по Фибоначчи до 9857 пунктов перед формированием более серьезного отскока.
В тоже время в данной волне, по нашему базовому сценарию, индекс Dow Jones сформировал растянутую 3-ью волну с целью 10925 пунктов, что составляет 261.8% по Фибоначчи от длины первой волны, и во вторник данная цель была не только достигнута, но и перевыполнена "медведями".
На данный момент индекс Dow Jones все еще находится в 4-ой волне, где 3 расчетных цели 11275-11554-11785 пунктов были успешно достигнуты, что соответственно составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей волны. Как только будет уверенно преодолен дневной фрактал на продажу на рубеже 11222.59 пункта, то формирование 4-ой волны можно окончательно признать законченным.
Ориентировочными целями 5-ой волны выступают рубежи 10719-10441-10103-9561 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4%-100% по Фибоначчи от длины волн 1-3/красные цифры/.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вверх, после чего "быки" на невысоких объемах направились закрывать "медвежий" гэп в районе 1320 пунктов. Однако "быки" не смогли развить свой успех, благодаря чему "медведи" перехватили инициативу и утащили индекс ММВБ в отрицательную область. Тем не менее, после выхода макроэкономической статистики, "быки" снова организовали контратаку и закрыли торговую сессию ввиде "доджа". Объемы торговой сессии были ниже, чем вчера.
Итак, вчера индекс ММВБ на открытии направился в наш расчетный диапазон 1316-1320 пунктов, который "медведи" сумели удержать, поэтому теперь они вполне могут организовать очередной этап снижения, но для этого "медведям" надо удержать фрактал на покупку.
Вчера мы отмечали, что "быкам" пока рано праздновать победу относительно дна и начала разворота, так как такие выкупы мы уже видели как минимум 3 раза с рубежей 1416, 1352 и 1282 пунктов. Кроме того, на недельных и месячных графиках глобального разворота пока не видно, а задачей минимум для "быков" будет удержание минимума в районе 1244.12 пунктов. В любом случае глобальный разворот не будет быстрым, и будет формироваться как минимум несколько недель. Также на их стороне играет и дивергенция по индикатору MACD.
Теперь вернемся к пессимистам, и с волновой точки зрения предложим следующий вариант развития ситуации.
Итак, "медведи" сейчас находятся на стадии формирования коррекционной 5-ой волны, где последний отскок к 1410-1412 пунктам рассматривался как коррекция к падению и составил 50% по Фибоначчи в рамках 2-ой волны. В итоге, индекс ММВБ сейчас может формировать 3-ью волну в 5-ой волне, где в свою очередь вчерашний подскок к 1316-1320 пунктам был 4-ой подволной, после чего "медведи" приступили к формированию 5-ой подволны. Если "быки" уверенно преодолеет фрактал на покупку, то последует подскок к 1331-1348 пунктам, что незначительно модифицирует вышеуказанную раскладку.
С волновой точки зрения ситуацию пока контролируют "медведи". Напоминаем, что в середине мая, индекс ММВБ практически достиг вершины А, сформировав большую волну В и соответственно "двойную" вершину.
Поэтому на данный момент "медведи" все еще формируют большую коррекционную волну С, которая закономерно тащит индекс ММВБ на новые минимумы.
С классической точки зрения, не стоит забывать, что индекс ММВБ торговался в широком боковом коридоре с потенциалом роста/падения 450-460 пунктов, который был преодолен вниз, с итоговой целью отработки канала 1100-1120 пунктов.
Теперь вернемся к коррекционной волне С, где индекс ММВБ сформировал растянутую 3-ей волну, которая составила даже больше 423.6% по Фибоначчи от длины 1-ой волны. Затем индекс ММВБ формировал отскок ввиде 4-ой волны с целями 1435-1529-1605 пункта, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3 волны, где первая цель была достигнута. Однако, "быки" продемонстрировали изрядную слабость и откорректировали падение лишь на 23.6% по Фибоначчи, что, конечно, не противоречит указанной волне.
Во вторник индекс ММВБ окончательно завершил формирование 4-ой волны, и соответственно продолжил формирование 5-ой волны с целями 1215-1127-1048 пунктов в большой волне С, которая исходя из классики волнового анализа, она не должна опуститься ниже минимума глобальной 4-ой волны, который был в июне 2006 года. О более детальных целях, вы соответственно можете узнать в нашей годовой стратегии на 2008 год.
Ближайший дневной сигнал на продажу находится на отметке 1282.86 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 1471.16 пунктов. Ближайший часовой фрактал на покупку также находится на отметке 1323.84 пунктов, а часовой фрактал на продажу 1264.57 и1244.12 пунктов.
Вчера мы советовали не предпринимать активных действий. Сегодня советуем дождаться уверенного преодоления указанных фракталов для открытия позиций.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Также неплохо выглядели бумаги многострадальных ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac, где сейчас инвесторы делятся на два лагеря, одни из которых покупают акции в надежде на их выздоровление, а другие наоборот продают, ожидая, что их стоимость будет равна нулю.
Сегодня будет опубликован пересмотренный ВВП за 2 квартал, где согласно данным ожидается прирост показателя на 2.7% против 1.9% в прошлый раз. Однако участникам рынка не стоит забывать, что "честные" американцы завышают данный показатель в преддверии выборов.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.79%, S&P500 +0.8%, NASDAQ +0.87%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones находился под контролем у "быков", которые в преддверии данных по ВВП заложили себе платформы, как для мощной атаки, так и для неожиданного отступления.
Так уровнем сопротивления будет выступать нижняя граница восходящего тренда от 15 июля в районе 11650 пунктов, которая вкупе с часовыми фракталами на покупку на отметках 11554.21 и 11631.65 пунктов. Также стоит отметить, что вблизи 11650 пунктов также находится уровень в 61.8% по Фибоначчи от падения 11 августа, который для "медведей" является очень важным.
Уровнем поддержки будут часовые фракталы на продажу на отметках 11343.5 и 11292.53 пунктов. Дневной фрактал на продажу расположен на рубеже 11222.59 пунктов, а на покупку 11865.08 пунктов.
Индикатор Stochastic's находится в продаже и в зоне перепроданности, что допускает снижение в течение торговой сессии. На недельном графике дела обстоят также плохо, где индикатор Stochastic's зашел на продажу, что может вызвать еще одну порцию сильных распродаж на ближайшие недели.
C волновой точки зрения в среднесрочно-долгосрочной перспективах, индекс Dow Jones по-прежнему находится в большой коррекционной волне С.
Напоминаем, что ее ближайшей целью будет рубеж 10580 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины большой волны А. Кроме того, сопротивлением для "медведей" может стать и 10696 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от длины 5-ой волны роста от 2002 года, что может являться окончанием формирования глобальной волны А на американском рынке.
Однако по волновой теории Эллиотта, обычно 5-ой волна роста корректируется на 61.8% по Фибоначчи до 9857 пунктов перед формированием более серьезного отскока.
В тоже время в данной волне, по нашему базовому сценарию, индекс Dow Jones сформировал растянутую 3-ью волну с целью 10925 пунктов, что составляет 261.8% по Фибоначчи от длины первой волны, и во вторник данная цель была не только достигнута, но и перевыполнена "медведями".
На данный момент индекс Dow Jones все еще находится в 4-ой волне, где 3 расчетных цели 11275-11554-11785 пунктов были успешно достигнуты, что соответственно составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей волны. Как только будет уверенно преодолен дневной фрактал на продажу на рубеже 11222.59 пункта, то формирование 4-ой волны можно окончательно признать законченным.
Ориентировочными целями 5-ой волны выступают рубежи 10719-10441-10103-9561 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4%-100% по Фибоначчи от длины волн 1-3/красные цифры/.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вверх, после чего "быки" на невысоких объемах направились закрывать "медвежий" гэп в районе 1320 пунктов. Однако "быки" не смогли развить свой успех, благодаря чему "медведи" перехватили инициативу и утащили индекс ММВБ в отрицательную область. Тем не менее, после выхода макроэкономической статистики, "быки" снова организовали контратаку и закрыли торговую сессию ввиде "доджа". Объемы торговой сессии были ниже, чем вчера.
Итак, вчера индекс ММВБ на открытии направился в наш расчетный диапазон 1316-1320 пунктов, который "медведи" сумели удержать, поэтому теперь они вполне могут организовать очередной этап снижения, но для этого "медведям" надо удержать фрактал на покупку.
Вчера мы отмечали, что "быкам" пока рано праздновать победу относительно дна и начала разворота, так как такие выкупы мы уже видели как минимум 3 раза с рубежей 1416, 1352 и 1282 пунктов. Кроме того, на недельных и месячных графиках глобального разворота пока не видно, а задачей минимум для "быков" будет удержание минимума в районе 1244.12 пунктов. В любом случае глобальный разворот не будет быстрым, и будет формироваться как минимум несколько недель. Также на их стороне играет и дивергенция по индикатору MACD.
Теперь вернемся к пессимистам, и с волновой точки зрения предложим следующий вариант развития ситуации.
Итак, "медведи" сейчас находятся на стадии формирования коррекционной 5-ой волны, где последний отскок к 1410-1412 пунктам рассматривался как коррекция к падению и составил 50% по Фибоначчи в рамках 2-ой волны. В итоге, индекс ММВБ сейчас может формировать 3-ью волну в 5-ой волне, где в свою очередь вчерашний подскок к 1316-1320 пунктам был 4-ой подволной, после чего "медведи" приступили к формированию 5-ой подволны. Если "быки" уверенно преодолеет фрактал на покупку, то последует подскок к 1331-1348 пунктам, что незначительно модифицирует вышеуказанную раскладку.
С волновой точки зрения ситуацию пока контролируют "медведи". Напоминаем, что в середине мая, индекс ММВБ практически достиг вершины А, сформировав большую волну В и соответственно "двойную" вершину.
Поэтому на данный момент "медведи" все еще формируют большую коррекционную волну С, которая закономерно тащит индекс ММВБ на новые минимумы.
С классической точки зрения, не стоит забывать, что индекс ММВБ торговался в широком боковом коридоре с потенциалом роста/падения 450-460 пунктов, который был преодолен вниз, с итоговой целью отработки канала 1100-1120 пунктов.
Теперь вернемся к коррекционной волне С, где индекс ММВБ сформировал растянутую 3-ей волну, которая составила даже больше 423.6% по Фибоначчи от длины 1-ой волны. Затем индекс ММВБ формировал отскок ввиде 4-ой волны с целями 1435-1529-1605 пункта, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3 волны, где первая цель была достигнута. Однако, "быки" продемонстрировали изрядную слабость и откорректировали падение лишь на 23.6% по Фибоначчи, что, конечно, не противоречит указанной волне.
Во вторник индекс ММВБ окончательно завершил формирование 4-ой волны, и соответственно продолжил формирование 5-ой волны с целями 1215-1127-1048 пунктов в большой волне С, которая исходя из классики волнового анализа, она не должна опуститься ниже минимума глобальной 4-ой волны, который был в июне 2006 года. О более детальных целях, вы соответственно можете узнать в нашей годовой стратегии на 2008 год.
Ближайший дневной сигнал на продажу находится на отметке 1282.86 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 1471.16 пунктов. Ближайший часовой фрактал на покупку также находится на отметке 1323.84 пунктов, а часовой фрактал на продажу 1264.57 и1244.12 пунктов.
Вчера мы советовали не предпринимать активных действий. Сегодня советуем дождаться уверенного преодоления указанных фракталов для открытия позиций.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу