29 августа 2008 Архив
Вчера на американском фондовом рынке преобладали крайне оптимистичные настроения среди инвесторов после выхода данных по ВВП за 2 квартал, который превзошел ожидания аналитиков. Напоминаем, что ВВП продемонстрировал прирост на 3.3% против прогноза 2.7%, и против предварительных 1.9%.
Еще раз хотим отметить, что "честные" американцы завышают данный показатель в преддверии выборов. Кроме того, последние данные как по промышленному производству, ценам на импорт, безработице и даже домам не могут столь сильно увеличить прирост ВВП.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +1.84%, S&P500 +1.48%, NASDAQ +1.22%/.
С технической точки зрения, как мы отмечали вчера, индекс Dow Jones находился под контролем у "быков", которые успешно воспользовались данными по ВВП и продолжили формировать коррекционный рост.
В итоге, "быки" преодолели часовые фракталы на покупку на отметках 11554.21 и 11631.65 пунктов, после чего направились к нижней границе преодоленного ранее восходящего тренда от 15 июля в районе 11770 пунктов, который сегодня будет уровнем сопротивления. Также стоит отметить, что вблизи 11730 пунктов также находится уровень в 76.4% по Фибоначчи от падения 11 августа, который для "медведей" является очень важным.
Уровнем поддержки будут часовые фракталы на продажу на отметках 11343.5 и 11292.53 пунктов. Дневной фрактал на продажу расположен на рубеже 11222.59 пунктов, а на покупку 11865.08 пунктов.
Индикатор Stochastic's находится в покупке и в зоне перекупленности, дивергенция по MACD на часовом графике отыграна. На недельном графике дела обстоят хуже, где индикатор Stochastic's зашел на продажу, что может вызвать еще одну порцию сильных распродаж на ближайшие 2-4 недели.
C волновой точки зрения в среднесрочно-долгосрочной перспективах, индекс Dow Jones по-прежнему находится в большой коррекционной волне С.
Напоминаем, что ее ближайшей целью будет рубеж 10580 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины большой волны А. Кроме того, сопротивлением для "медведей" может стать и 10696 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от длины 5-ой волны роста от 2002 года, что может являться окончанием формирования глобальной волны А на американском рынке.
Однако по волновой теории Эллиотта, обычно 5-ой волна роста корректируется на 61.8% по Фибоначчи до 9857 пунктов перед формированием более серьезного отскока.
В тоже время в данной волне, по нашему базовому сценарию, индекс Dow Jones сформировал растянутую 3-ью волну с целью 10925 пунктов, что составляет 261.8% по Фибоначчи от длины первой волны, и во вторник данная цель была не только достигнута, но и перевыполнена "медведями".
На данный момент индекс Dow Jones все еще находится в 4-ой волне, где 3 расчетных цели 11275-11554-11785 пунктов были успешно достигнуты, что соответственно составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей волны. Как только будет уверенно преодолен дневной фрактал на продажу на рубеже 11222.59 пункта, то формирование 4-ой волны можно окончательно признать законченным.
Ориентировочными целями 5-ой волны выступают рубежи 10719-10441-10103-9561 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4%-100% по Фибоначчи от длины волн 1-3/красные цифры/.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с ожидаемым "гэпом" вверх, после чего "быки" направились тестировать фрактал на покупку, который был дважды преодолен, причем вторая попытка оказалась гораздо успешней, не оставив от "медведей" и следа. Объемы торговой сессии были ниже, чем вчера, что пока говорит о том, что рост коррекционный и напоминает предыдущие выкупы. Кроме того, от минимума индекс ММВБ отскочил уже на 10%, что может и притормозить "бычий" напор.
Итак, вчера индекс ММВБ, как указано выше, направился тестировать фрактал на покупку на отметке 1323.84 пунктов, который "быки" сумели уверенно преодолеть, благодаря чему индекс ММВБ сначала достиг цели 1331 пунктов, а затем и 1348 пунктов.
Основной вопрос, который стоит перед участниками рынка на данный момент - это состоялся ли разворот рынка или в него заставляют поверить? В пользу первых говорит перепроданность бумаг, как по дневным, так и по недельным графикам. Кроме того, на дневном графике по индикатору MACD присутствует дивергенция, которая также играют на стороне "быков".
Пессимисты наоборот, видят, что таких разворотов у нас было уже 3, и индекс ММВБ сначала всегда резво выкупали за 1-3 дня, после чего снова наступала коррекция. В данном случае на их стороне играет индикатор MACD на недельном графике, где на этом неделе был сформирован очередной минимальный пик, что пока не является признаком полноценного большого разворота, для этого "быкам" нужна, хотя бы дивергенция. Также на часовом графике дивергенция отработана, а Stochastic’s находится в зоне перекупленности.
С волновой точки зрения, вчера мы предполагали, что индекс ММВБ мог продолжить формирование 3-ей волны в 5-ой волне, но рынок и "быки" были иного мнения. Однако мы не исключаем, что индекс ММВБ все еще может находиться в 4-ой волне, которая развивается ввиде расходящейся формации, а может даже и наклонный треугольник, что совпадает с мнением, что указанная волна должна быть сложная по строению и по времени.
Если "быки" формируют импульс, то подскок может быть до 1395 пунктов. В тоже время на их пути будет верхняя граница восходящего канала и граница нисходящего тренда в районе 1380 пунктов.
Что касается долгосрочной перспективы, то напоминаем, что в середине мая, индекс ММВБ практически достиг вершины А, сформировав большую волну В и соответственно "двойную" вершину.
Поэтому на данный момент "медведи" все еще формируют большую коррекционную волну С, которая закономерно тащит индекс ММВБ на новые минимумы.
С классической точки зрения, не стоит забывать, что индекс ММВБ торговался в широком боковом коридоре с потенциалом роста/падения 450-460 пунктов, который был преодолен вниз, с итоговой целью отработки канала 1100-1120 пунктов.
Теперь вернемся к коррекционной волне С, где индекс ММВБ сформировал растянутую 3-ей волну, которая составила даже больше 423.6% по Фибоначчи от длины 1-ой волны. Затем индекс ММВБ формировал отскок ввиде 4-ой волны с целями 1435-1529-1605 пункта, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3 волны, где первая цель была достигнута. Однако, "быки" продемонстрировали изрядную слабость и откорректировали падение лишь на 23.6% по Фибоначчи, что, конечно, не противоречит указанной волне.
Во вторник индекс ММВБ мог завершить формирование 4-ой волны, и соответственно продолжил формирование 5-ой волны с расчетными целями 1215-1127-1048 пунктов в большой волне С. Однако мы не исключаем, что индекс ММВБ все еще может находиться в 4-ой волне, которая развивается ввиде расходящейся формации и соответственно сложная по строению, а по времени как раз составляет около 75% от формирования глобальных волн 1-3. Что касается самой 5-ой волны то, исходя из классики волнового анализа, она не должна опуститься ниже минимума глобальной 4-ой волны, который был в июне 2006 года.
Оптимисты считают, что 3-ья волна была растянутой, не стоит исключать, что 5-ая волна соответственно могла быть укороченной, но для этого "быкам" необходимо уходить выше дневного фрактала на покупку. В любом случае глобальный разворот не будет быстрым, и будет формироваться как минимум несколько недель.
Ближайший дневной сигнал на продажу находится на отметке 1282.86 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 1471.16 пунктов. Ближайший часовой фрактал на покупку также находится на отметке 1412.13 пунктов, а часовой фрактал на продажу 1264.57 и1244.12 пунктов.
Вчера мы советовали дождаться уверенного преодоления указанных фракталов для открытия позиций. Сегодня, тем, кто открыл длинные позиции на преодолении фрактала на покупку на отметке 1323.84 пунктов, советуем зафиксировать прибыль в преддверии выходных.
Индекс ММВБ - временной срез 60 минут
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Еще раз хотим отметить, что "честные" американцы завышают данный показатель в преддверии выборов. Кроме того, последние данные как по промышленному производству, ценам на импорт, безработице и даже домам не могут столь сильно увеличить прирост ВВП.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +1.84%, S&P500 +1.48%, NASDAQ +1.22%/.
С технической точки зрения, как мы отмечали вчера, индекс Dow Jones находился под контролем у "быков", которые успешно воспользовались данными по ВВП и продолжили формировать коррекционный рост.
В итоге, "быки" преодолели часовые фракталы на покупку на отметках 11554.21 и 11631.65 пунктов, после чего направились к нижней границе преодоленного ранее восходящего тренда от 15 июля в районе 11770 пунктов, который сегодня будет уровнем сопротивления. Также стоит отметить, что вблизи 11730 пунктов также находится уровень в 76.4% по Фибоначчи от падения 11 августа, который для "медведей" является очень важным.
Уровнем поддержки будут часовые фракталы на продажу на отметках 11343.5 и 11292.53 пунктов. Дневной фрактал на продажу расположен на рубеже 11222.59 пунктов, а на покупку 11865.08 пунктов.
Индикатор Stochastic's находится в покупке и в зоне перекупленности, дивергенция по MACD на часовом графике отыграна. На недельном графике дела обстоят хуже, где индикатор Stochastic's зашел на продажу, что может вызвать еще одну порцию сильных распродаж на ближайшие 2-4 недели.
C волновой точки зрения в среднесрочно-долгосрочной перспективах, индекс Dow Jones по-прежнему находится в большой коррекционной волне С.
Напоминаем, что ее ближайшей целью будет рубеж 10580 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины большой волны А. Кроме того, сопротивлением для "медведей" может стать и 10696 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от длины 5-ой волны роста от 2002 года, что может являться окончанием формирования глобальной волны А на американском рынке.
Однако по волновой теории Эллиотта, обычно 5-ой волна роста корректируется на 61.8% по Фибоначчи до 9857 пунктов перед формированием более серьезного отскока.
В тоже время в данной волне, по нашему базовому сценарию, индекс Dow Jones сформировал растянутую 3-ью волну с целью 10925 пунктов, что составляет 261.8% по Фибоначчи от длины первой волны, и во вторник данная цель была не только достигнута, но и перевыполнена "медведями".
На данный момент индекс Dow Jones все еще находится в 4-ой волне, где 3 расчетных цели 11275-11554-11785 пунктов были успешно достигнуты, что соответственно составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей волны. Как только будет уверенно преодолен дневной фрактал на продажу на рубеже 11222.59 пункта, то формирование 4-ой волны можно окончательно признать законченным.
Ориентировочными целями 5-ой волны выступают рубежи 10719-10441-10103-9561 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4%-100% по Фибоначчи от длины волн 1-3/красные цифры/.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с ожидаемым "гэпом" вверх, после чего "быки" направились тестировать фрактал на покупку, который был дважды преодолен, причем вторая попытка оказалась гораздо успешней, не оставив от "медведей" и следа. Объемы торговой сессии были ниже, чем вчера, что пока говорит о том, что рост коррекционный и напоминает предыдущие выкупы. Кроме того, от минимума индекс ММВБ отскочил уже на 10%, что может и притормозить "бычий" напор.
Итак, вчера индекс ММВБ, как указано выше, направился тестировать фрактал на покупку на отметке 1323.84 пунктов, который "быки" сумели уверенно преодолеть, благодаря чему индекс ММВБ сначала достиг цели 1331 пунктов, а затем и 1348 пунктов.
Основной вопрос, который стоит перед участниками рынка на данный момент - это состоялся ли разворот рынка или в него заставляют поверить? В пользу первых говорит перепроданность бумаг, как по дневным, так и по недельным графикам. Кроме того, на дневном графике по индикатору MACD присутствует дивергенция, которая также играют на стороне "быков".
Пессимисты наоборот, видят, что таких разворотов у нас было уже 3, и индекс ММВБ сначала всегда резво выкупали за 1-3 дня, после чего снова наступала коррекция. В данном случае на их стороне играет индикатор MACD на недельном графике, где на этом неделе был сформирован очередной минимальный пик, что пока не является признаком полноценного большого разворота, для этого "быкам" нужна, хотя бы дивергенция. Также на часовом графике дивергенция отработана, а Stochastic’s находится в зоне перекупленности.
С волновой точки зрения, вчера мы предполагали, что индекс ММВБ мог продолжить формирование 3-ей волны в 5-ой волне, но рынок и "быки" были иного мнения. Однако мы не исключаем, что индекс ММВБ все еще может находиться в 4-ой волне, которая развивается ввиде расходящейся формации, а может даже и наклонный треугольник, что совпадает с мнением, что указанная волна должна быть сложная по строению и по времени.
Если "быки" формируют импульс, то подскок может быть до 1395 пунктов. В тоже время на их пути будет верхняя граница восходящего канала и граница нисходящего тренда в районе 1380 пунктов.
Что касается долгосрочной перспективы, то напоминаем, что в середине мая, индекс ММВБ практически достиг вершины А, сформировав большую волну В и соответственно "двойную" вершину.
Поэтому на данный момент "медведи" все еще формируют большую коррекционную волну С, которая закономерно тащит индекс ММВБ на новые минимумы.
С классической точки зрения, не стоит забывать, что индекс ММВБ торговался в широком боковом коридоре с потенциалом роста/падения 450-460 пунктов, который был преодолен вниз, с итоговой целью отработки канала 1100-1120 пунктов.
Теперь вернемся к коррекционной волне С, где индекс ММВБ сформировал растянутую 3-ей волну, которая составила даже больше 423.6% по Фибоначчи от длины 1-ой волны. Затем индекс ММВБ формировал отскок ввиде 4-ой волны с целями 1435-1529-1605 пункта, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3 волны, где первая цель была достигнута. Однако, "быки" продемонстрировали изрядную слабость и откорректировали падение лишь на 23.6% по Фибоначчи, что, конечно, не противоречит указанной волне.
Во вторник индекс ММВБ мог завершить формирование 4-ой волны, и соответственно продолжил формирование 5-ой волны с расчетными целями 1215-1127-1048 пунктов в большой волне С. Однако мы не исключаем, что индекс ММВБ все еще может находиться в 4-ой волне, которая развивается ввиде расходящейся формации и соответственно сложная по строению, а по времени как раз составляет около 75% от формирования глобальных волн 1-3. Что касается самой 5-ой волны то, исходя из классики волнового анализа, она не должна опуститься ниже минимума глобальной 4-ой волны, который был в июне 2006 года.
Оптимисты считают, что 3-ья волна была растянутой, не стоит исключать, что 5-ая волна соответственно могла быть укороченной, но для этого "быкам" необходимо уходить выше дневного фрактала на покупку. В любом случае глобальный разворот не будет быстрым, и будет формироваться как минимум несколько недель.
Ближайший дневной сигнал на продажу находится на отметке 1282.86 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 1471.16 пунктов. Ближайший часовой фрактал на покупку также находится на отметке 1412.13 пунктов, а часовой фрактал на продажу 1264.57 и1244.12 пунктов.
Вчера мы советовали дождаться уверенного преодоления указанных фракталов для открытия позиций. Сегодня, тем, кто открыл длинные позиции на преодолении фрактала на покупку на отметке 1323.84 пунктов, советуем зафиксировать прибыль в преддверии выходных.
Индекс ММВБ - временной срез 60 минут
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу