3 марта 2015 Pro Finance Service
Решение RBA оказалось неожиданным для рынка
Австралийский доллар подрос после того, как RBA сообщил о решении сохранить ставку на прежнем уровне, что стало неожиданностью для большинства участников рынка, рассчитывавших на ее снижение на 0.25%. Аусси резко подскочил от уровней вблизи $0.7770 к $0.7840, однако текст сопроводительного не позволил паре продолжить ралли. Центробанк оказался довольно мягок на словах, отметив, что дальнейшее усиление стимулирования экономике может потребоваться в будущем, а курс национальной валюты не отражает фундаментальных факторов и его снижении выглядит необходимым для достижения сбалансированного экономического роста. Аусси/доллар в настоящее время продолжает торговаться с позитивным настроем, чему в том числе способствовали и опубликованные ранее данные по сальдо текущего счета, дефицит которого оказался не столь большим, как предполагали экономисты. Дилеры отмечают возможность новых попыток роста в ближайшее время, тем более что поддержка в районе $0.7750/40 вновь оказалась прочной, но полагают, что в целом от пары стоит ожидать дальнейшей консолидации в диапазоне - значимых позитивных для аусси драйверов по-прежнему не наблюдается
Евро не в силах черпать позитив
Положительная реакция евро на сильные данные из Германии распространилась до максимума $1.1212. Более сильные, чем прогнозировалось, немецкие данные по розничным продажам вызвали прилив оптимизма, но эксперты предупреждали, что этого недостаточно, необходимо получить дальнейшие подтверждающие улучшение настроения признаки в виде роста котировок. Так и случилось: евро снова приступил к снижению на фоне негативного фона начала количественного смягчения. Сопротивление в настоящее время расположено на $1.1217 (61,8% от $1.1241-1.1177), что перед $1.1226 (76,4%). Большой интерес на продажу остается на $1.1240/45, далее интерес отмечен между $1.1260-80. Раннее спрос на евро в Европе встретил достойное сопротивление встречного ветра перед азиатским максимумом на $1.1201, теперь это – меняющаяся поддержка/сопротивление. Начальная поддержка сейчас находится на $1.1160 (вчерашний минимум), ниже ключевая поддержка расположена на январском и многолетнем минимуме $1.1098. Заказы на покупку отмечены в зоне $1.1155/50, а затем - на $1.1100. Розничные продажи в Германии выросли в январе на 2,9% м/м, что стало максимальным ростом с января 2008 года. Годовой рост составил 5,3%, чего не наблюдалось с июня 2010 года. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 0,4%, второго - на 3%. По пересмотренным данным, в декабре розничные продажи увеличились на 0,6% м/м и 4,8% г/г, тогда как ранее сообщалось о повышении на 0,2% и 4%. Позитивное влияние на розничные продажи оказали резкое снижение цен на нефть и нефтепродукты, а также послерождественские скидки. Некоторую поддержку евро оказало ослабление доллара против аусси. Австралийский доллар резко подорожал после того, как Резервный банк Австралии не стал вновь снижать ключевую процентную ставку. На предыдущем заседании, состоявшемся 3 февраля, РБА понизил ставку на 0,25 процентного пункта. "С учетом того, что в котировки австралийского доллара были заложены ожидания снижения ставки, взлет валюты не удивителен, - говорит аналитик ABN Amro Group NV в Сингапуре Рой Тео. - Однако я ожидаю, что ралли будет недолгим. Мы по-прежнему ожидаем, что РБА продолжит цикл снижения ставки в апреле".
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.1389 - максимум 25 февраля
Сопротивление 3: $1.1334 - минимум 25 февраля, теперь сопротивление
Сопротивление 2: $1.1279 - минимум 20 февраля, в настоящее время сопротивления
Сопротивление 1: $1.1260 - минимум 28 января, теперь сопротивление
Текущий курс валютной пары : $1.1190
Поддержка 1: $1.1161 - минимум 2 марта
Поддержка 2: $1.1097 - минимум 2015 от 26 января
Поддержка 3: $1.1015 - максимум 1 сентября 2003, сейчас поддержка
Поддержка 4: $1.0765 - месячный минимум 3 сентября 2003
Комментарий: пара продолжает бороться после прорыва в четверг ниже $1.1260 при непосредственном медвежьем акценте на минимум 2015. Начальное сопротивление остается в зоне $1.1245-79. Быки нуждаются в закрытии выше, чтобы облегчить давление медведей, в то время как закрытие выше $1.1389 необходимо, чтобы сместить фокус обратно в область $1.1451-1.1540. Ключевая проблема медведей происходит от близости нижней полосы Боллинджера ($1.1169), которая по-прежнему ограничивает падение цен
Словесные интервенции вернули иену на место
Доллар/иена открылся на азиатской сессии в приподнятом настроении и укрепился до Y120.27 в начале дня перед продажей со стороны японского банка, которая вернула пару к уровням вокруг Y120.00/10. Комментарии советника премьер-министра относительно роста доллара по отношению к иене придали паре дополнительный вес, спровоцировав откат к Y119.70, который распространился на Y119.57 в начале Европы. Эцуро Хонда, советник по экономике премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в интервью Wall Street Journal заявил, что курс доллара к иене находится у "верхней границы зоны комфорта". "Вдобавок к продаже опционов выше Y120 комментарии Хонды вызвали падение доллара. Другой фактор, влияющий на доллар - снижение японского фондового рынка. Но это лишь краткосрочные негативные моменты, долгосрочная тенденция к росту доллара против иены сохраняется", - сказал директор аналитической фирмы Global-info Co в Токио Канео Огино в интервью Reuters. Поднявшись к ранним азиатским сессионным максимумам на Y134.44, евро/иена позднее корректировался в тандеме с доллар/иеной, минуя Y134.00 и расширяя минимумы до Y133.88. Боковая торговля продолжалась после европейского открытия перед выходом более сильных, чем ожидалось, розничных продаж в Германии, которые создали условия для свежего спроса, поднявшего пару к Y134.10/15. Неспособность продолжить рост вызвала волну фиксации прибыли, эти продажи вернули кросс обратно, ниже Y134.00. Затем последовал период консолидации, позднее возобновился нисходящий импульс, и пара расширила минимумы до Y133.74. Спрос размещен на подходе к Y133.50, прорыв открывает Y133.44/42 (минимум 27 февраля, 50% от Y130.15-136.70). Доллар/иена остается в режиме консолидации, объемы торгов низкие, пара привязана к узкому диапазону Y119.57-85. Не забываем следить за динамикой доходности 10-летних гособлигаций США, которая держится около 2 %, поднявшись накануне на 8 базисных пунктов за счет рекордных показателей американских фондовых индексов и экономической статистики. "Данные неоднозначны, но сравнительно высокие показатели инфляции привлекли внимание рынка. Пока неясно, продолжится ли рост цен, но если предстоящие данные покажут, что их снижение хотя бы приостановилось, это даст возможность повысить процентные ставки летом", - считает директор по валютному рынку State Street в Токио Барт Вакабаяси.
Технический взгляд на доллар/иену
Сопротивление 4: Y121.64 - 2%-ная волатильность
Сопротивление 3: Y120.82 - максимум 23 декабря
Сопротивление 2: Y120.47 – максимум 11 февраля, 1%-ная волатильность
Сопротивление 1: Y120.00/10 - часовое сопротивление
Текущий курс валютной пары : Y119.78
Поддержка 1: Y119.50/57 – максимум 26 февраля, часовой минимум 27 февраля
Поддержка 2: Y119.26 – коррекционный минимум 27 февраля на часовом грфике
Поддержка 3: Y119.08 – минимум 27 февраля
Поддержка 4: Y118.64 – минимум 25 февраля
Комментарий: прорывшись выше Y120.00, паре не хватило сил пройти предыдущий максимум Y120.47, который также является верхним уровнем 1% - ной волатильности сегодня. В результате, некоторая перекупленности на часовых осцилляторах спровоцировала откат от верхней части рынка к первоначальной поддержке Y119.50-Y119.57. Она защита против чего-то более серьезного в настоящее время, хотя неспособность вернуть сопротивление Y120.00-Y120.10 будет проблемой. Прорыв ниже Y119.50 подтолкнет к развитию коррекции в направлении Y118.64
Фунт расписался в бессилии
Фунт закрылся в Нью-Йорке в понедельник на $1.5366, недалеко от минимума этого дня $1.5352, после снижения с $1.5459, которые мы видели пятницу, в день окончания месяца. Движение вниз в понедельник направлялось восстановлением евро/стерлинга, который отскочил от раннего азиатского минимума stg0.7235 (свежий 7-летний минимум) до stg0.7301. Кросс снизился от этих максимумов на нью-йоркской сессии, касаясь минимума stg0.7275, закрывая день на stg0.7279. Евро/стерлинг консолидировал этот откат в зоне stg0.7276-82 в Азии. Фунт коснулся раннего минимума в Азии на $1.5356 до подъема в тандеме с евро/долларом до $1.5383, расширив достижения в Европе до $1.5397, после чего бычий запал испарился. Фунт развернул вспять, снова черпая направление в динамике евро/доллара, тогда как евро/стерлинг первоначально достиг stg0.7287, а затем расширил минимумы до stg0.7267. Фунт нашел поддержку на уровне $1.5362 и оставался тяжелым перед выходом релиза о PMI в сфере строительства Великобритании. Но, несмотря на сильный показатель, курс смог подняться лишь до $1.5375, и продавцы быстро вернули валюту до $1.5361. Трейдеры отмечают заявки на $1.5350 ($1.5356-52 – азиатские и понедельника минимумы), причем ниже расположены стопы, которые, по всей видимости, обеспечивают привлекательность.
Технический взгляд на фунт/доллар
Сопротивление 4: $1.5517 - начальные минимумы 26 февраля
Сопротивление 3: $1.5457 – максимум 27 февраля
Сопротивление 2: $1.5420/30 - часовые коррекционные максимумы 2 марта
Сопротивление 1: $1.5395/00 - часовое сопротивление
Текущий курс валютной пары : $1.5370
Поддержка 1: $1.5333 – минимум 23 февраля
Поддержка 2: $1.5268/83 - 1%-ная полоса волатильности, уровень Фибоначчи
Поддержка 3: $1.5219 - максимумы 27-28 февраля, теперь поддержка
Поддержка 4: $1.5182 - 61,8% Фибоначчи от $1.4954-$1.5552
Комментарий: мы видели падение ниже $15385, и это должно дать толчок для дальнейшего снижения, а следующая группа поддержки находится в области $1.5333-$1.5268. Зона $1.5277-83 составляет 50% от $1.4954-$1.5552 и 76,4% от $1.5200-$1.5552. Сопротивление теперь находится в зоне $1.5395- $1.5400, а затем – в области $1.5420-30. И пока мы остаемся ниже этих зон, непосредственный риск будет заключаться в снижении. Быки нуждаются в прорыве выше, чтобы улучшить ситуацию и пойти на $1.5457.
Nomura: евро выглядит уязвимым
Евро/доллар остается под устойчивым давлением: попытки восстановления продолжают привлекать интерес к продаже, и фокус остается смещен к минимумам января вблизи $1.11. Валютные стратеги Nomura напоминают, что с марта начинается реализация программы количественного ослабления ЕЦБ, и полагают, что ситуация будет развиваться так же, как при запуске QE ФРС, то есть стоит ожидать роста аппетита к риску. Принимая во внимание, что рынок на данный момент учитывает отсутствие повышения ставок ЕЦБ в течение ближайших сорока восьми месяцев, евро выглядит очень привлекательным как валюта фондирования. В Nordea рекомендуют внимательно следить за поддержкой в районе $1.1092, предупреждая, что ее потеря позволит ожидать развития нисходящего тренда и цель в районе $1.00 станет весьма реалистичной. В банке прогнозируют падение курса к $1.08 во втором квартале и к $1.05 в третьем.
Barclays: рынок недооценивает возможность снижения ставок в Канаде
В то время как последнее выступления главы Банка Канады Полоза дало повод для корректировки ожиданий относительно перспектив ставок, таковая в большей степени коснулась временного компонента прогнозов. Аналитики Barclays считают, что высказывания Полоза не означают отказ от дальнейшего смягчения политики, которое выглядит неизбежным, принимая во внимание ситуацию в канадской экономике, страдающей от падения цен на сырье. В Barclays считают, что бездействие центробанка приведет к тому, что рост экономики в ближайшие два года будет на 1.4% ниже трендового, и полагают, что в ближайшие три - шесть месяцев вероятно сокращение ставок на 0.50%. Рынок в настоящее время учитывает возможность сокращения ставок лишь на 0.25% в течение следующих двенадцати месяцев, и Barclays видят потенциал для роста доллар/канады и советуют покупать пару на спадах. В банке придерживаются прогноза на второй квартал на уровне C$1.28, прогнозы на третий и четвертый составляют C$1.30 и C$1.32 соответственно.
Фаворитами инвесторов во вторник стали товарные валюты
Фаворитами инвесторов во вторник стали товарные валюты, среди которых лидером оказался аусси, подорожавший после решения РБА воздержаться от понижения ставки. Луни также пользуется спросом на фоне публикации в Канаде сильных данных по темпам роста ВВП в четвертом квартале. «Сегодняшний рост товарных валют неудивителен, принимая во внимание новости», - отмечает Ричард Франулович из Westpac. – «Впрочем, я хотел бы отметить, что не все так хорошо: текст заявления РБА содержит явный намек на скорое снижение ставки, а анализ детализации отчета по темпам роста ВВП в Канаде делает основную цифру уже не такой сильной». Отметим, что решение РБА оказалось довольно неожиданным: большинство экономистов прогнозировало снижение ставки на 0.25%, а рынок свопов учитывал в ценах более чем 60-процентную вероятность такого события
Краткосрочные торговые стратегии от UBS
Краткосрочные торговые стратегии от валютных стратегов из UBS.
Евро/доллар. В фокусе рынка заседание ЕЦБ в четверг и пятничная публикация отчета по рынку труда в США. Мы по-прежнему предпочитаем короткие позиции, но внутри дня возможно движение в любом направлении в пределах 50/60 пунктов. Для спекулятивных внутридневных лонгов стоп следует размещать на 1.1095. Для спекулятивных внутридневных шортов стоп следует установить на 1.1275. Для любого из вариантов следует соблюдать близкое расположение стопа к цене открытия позиции.
Доллар/иена. Курс сейчас находится в диапазоне и, вероятно, останется ограничен минимумом и максимумом вчерашнего дня. Наиболее привлекательны покупки вблизи минимумов вчерашнего дня. Здесь можно рассчитывать на линию поддержки с текущим значением на 119.30 (выше области 118.60/70). Покидать длинные позиции инвесторам, преследующим краткосрочные стратегии, следует перед сопротивлением на 120.50.
Аусси/доллар. Сегодня Резервный Банк Австралии в Азии, вопреки ожиданиям снижения ставки (60-процентная вероятность), оставил ее уровень без изменения. Мы по-прежнему ожидаем более выгодных уровней, чтобы продать австралийскую валюту. Для входа в короткие позиции привлекательна область подхода к фигуре 0.8000
Barclays рекомендует рассматривать вход в короткие позиции по австралийскому доллару
Решение Резервного Банка Австралии оставить без изменения процентные ставки привело к росту доходности 10-летних государственных облигаций и стимулировало восходящую динамику в паре аусси/доллар. Учитывая широкомасштабный «бычий фон» в отношении американского доллара, можно с большой долей вероятности предположить, что эта попытка роста австралийской валюты будет использована для ее продаж на более выгодных уровнях, считают валютные эксперты из Barclays. Наиболее выгодная точка входа в короткие позиции рассматривается в области сопротивления на 0.7915. Первоначальной целью на нижней стороне может выступить 0.7735. Ее достижение открывает цель на 0.7625. Пробитие этой отметки открывает дорогу на 0.7450 и затем среднесрочная цель на 0.7100
http://www.profinance.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Австралийский доллар подрос после того, как RBA сообщил о решении сохранить ставку на прежнем уровне, что стало неожиданностью для большинства участников рынка, рассчитывавших на ее снижение на 0.25%. Аусси резко подскочил от уровней вблизи $0.7770 к $0.7840, однако текст сопроводительного не позволил паре продолжить ралли. Центробанк оказался довольно мягок на словах, отметив, что дальнейшее усиление стимулирования экономике может потребоваться в будущем, а курс национальной валюты не отражает фундаментальных факторов и его снижении выглядит необходимым для достижения сбалансированного экономического роста. Аусси/доллар в настоящее время продолжает торговаться с позитивным настроем, чему в том числе способствовали и опубликованные ранее данные по сальдо текущего счета, дефицит которого оказался не столь большим, как предполагали экономисты. Дилеры отмечают возможность новых попыток роста в ближайшее время, тем более что поддержка в районе $0.7750/40 вновь оказалась прочной, но полагают, что в целом от пары стоит ожидать дальнейшей консолидации в диапазоне - значимых позитивных для аусси драйверов по-прежнему не наблюдается
Евро не в силах черпать позитив
Положительная реакция евро на сильные данные из Германии распространилась до максимума $1.1212. Более сильные, чем прогнозировалось, немецкие данные по розничным продажам вызвали прилив оптимизма, но эксперты предупреждали, что этого недостаточно, необходимо получить дальнейшие подтверждающие улучшение настроения признаки в виде роста котировок. Так и случилось: евро снова приступил к снижению на фоне негативного фона начала количественного смягчения. Сопротивление в настоящее время расположено на $1.1217 (61,8% от $1.1241-1.1177), что перед $1.1226 (76,4%). Большой интерес на продажу остается на $1.1240/45, далее интерес отмечен между $1.1260-80. Раннее спрос на евро в Европе встретил достойное сопротивление встречного ветра перед азиатским максимумом на $1.1201, теперь это – меняющаяся поддержка/сопротивление. Начальная поддержка сейчас находится на $1.1160 (вчерашний минимум), ниже ключевая поддержка расположена на январском и многолетнем минимуме $1.1098. Заказы на покупку отмечены в зоне $1.1155/50, а затем - на $1.1100. Розничные продажи в Германии выросли в январе на 2,9% м/м, что стало максимальным ростом с января 2008 года. Годовой рост составил 5,3%, чего не наблюдалось с июня 2010 года. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 0,4%, второго - на 3%. По пересмотренным данным, в декабре розничные продажи увеличились на 0,6% м/м и 4,8% г/г, тогда как ранее сообщалось о повышении на 0,2% и 4%. Позитивное влияние на розничные продажи оказали резкое снижение цен на нефть и нефтепродукты, а также послерождественские скидки. Некоторую поддержку евро оказало ослабление доллара против аусси. Австралийский доллар резко подорожал после того, как Резервный банк Австралии не стал вновь снижать ключевую процентную ставку. На предыдущем заседании, состоявшемся 3 февраля, РБА понизил ставку на 0,25 процентного пункта. "С учетом того, что в котировки австралийского доллара были заложены ожидания снижения ставки, взлет валюты не удивителен, - говорит аналитик ABN Amro Group NV в Сингапуре Рой Тео. - Однако я ожидаю, что ралли будет недолгим. Мы по-прежнему ожидаем, что РБА продолжит цикл снижения ставки в апреле".
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.1389 - максимум 25 февраля
Сопротивление 3: $1.1334 - минимум 25 февраля, теперь сопротивление
Сопротивление 2: $1.1279 - минимум 20 февраля, в настоящее время сопротивления
Сопротивление 1: $1.1260 - минимум 28 января, теперь сопротивление
Текущий курс валютной пары : $1.1190
Поддержка 1: $1.1161 - минимум 2 марта
Поддержка 2: $1.1097 - минимум 2015 от 26 января
Поддержка 3: $1.1015 - максимум 1 сентября 2003, сейчас поддержка
Поддержка 4: $1.0765 - месячный минимум 3 сентября 2003
Комментарий: пара продолжает бороться после прорыва в четверг ниже $1.1260 при непосредственном медвежьем акценте на минимум 2015. Начальное сопротивление остается в зоне $1.1245-79. Быки нуждаются в закрытии выше, чтобы облегчить давление медведей, в то время как закрытие выше $1.1389 необходимо, чтобы сместить фокус обратно в область $1.1451-1.1540. Ключевая проблема медведей происходит от близости нижней полосы Боллинджера ($1.1169), которая по-прежнему ограничивает падение цен
Словесные интервенции вернули иену на место
Доллар/иена открылся на азиатской сессии в приподнятом настроении и укрепился до Y120.27 в начале дня перед продажей со стороны японского банка, которая вернула пару к уровням вокруг Y120.00/10. Комментарии советника премьер-министра относительно роста доллара по отношению к иене придали паре дополнительный вес, спровоцировав откат к Y119.70, который распространился на Y119.57 в начале Европы. Эцуро Хонда, советник по экономике премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в интервью Wall Street Journal заявил, что курс доллара к иене находится у "верхней границы зоны комфорта". "Вдобавок к продаже опционов выше Y120 комментарии Хонды вызвали падение доллара. Другой фактор, влияющий на доллар - снижение японского фондового рынка. Но это лишь краткосрочные негативные моменты, долгосрочная тенденция к росту доллара против иены сохраняется", - сказал директор аналитической фирмы Global-info Co в Токио Канео Огино в интервью Reuters. Поднявшись к ранним азиатским сессионным максимумам на Y134.44, евро/иена позднее корректировался в тандеме с доллар/иеной, минуя Y134.00 и расширяя минимумы до Y133.88. Боковая торговля продолжалась после европейского открытия перед выходом более сильных, чем ожидалось, розничных продаж в Германии, которые создали условия для свежего спроса, поднявшего пару к Y134.10/15. Неспособность продолжить рост вызвала волну фиксации прибыли, эти продажи вернули кросс обратно, ниже Y134.00. Затем последовал период консолидации, позднее возобновился нисходящий импульс, и пара расширила минимумы до Y133.74. Спрос размещен на подходе к Y133.50, прорыв открывает Y133.44/42 (минимум 27 февраля, 50% от Y130.15-136.70). Доллар/иена остается в режиме консолидации, объемы торгов низкие, пара привязана к узкому диапазону Y119.57-85. Не забываем следить за динамикой доходности 10-летних гособлигаций США, которая держится около 2 %, поднявшись накануне на 8 базисных пунктов за счет рекордных показателей американских фондовых индексов и экономической статистики. "Данные неоднозначны, но сравнительно высокие показатели инфляции привлекли внимание рынка. Пока неясно, продолжится ли рост цен, но если предстоящие данные покажут, что их снижение хотя бы приостановилось, это даст возможность повысить процентные ставки летом", - считает директор по валютному рынку State Street в Токио Барт Вакабаяси.
Технический взгляд на доллар/иену
Сопротивление 4: Y121.64 - 2%-ная волатильность
Сопротивление 3: Y120.82 - максимум 23 декабря
Сопротивление 2: Y120.47 – максимум 11 февраля, 1%-ная волатильность
Сопротивление 1: Y120.00/10 - часовое сопротивление
Текущий курс валютной пары : Y119.78
Поддержка 1: Y119.50/57 – максимум 26 февраля, часовой минимум 27 февраля
Поддержка 2: Y119.26 – коррекционный минимум 27 февраля на часовом грфике
Поддержка 3: Y119.08 – минимум 27 февраля
Поддержка 4: Y118.64 – минимум 25 февраля
Комментарий: прорывшись выше Y120.00, паре не хватило сил пройти предыдущий максимум Y120.47, который также является верхним уровнем 1% - ной волатильности сегодня. В результате, некоторая перекупленности на часовых осцилляторах спровоцировала откат от верхней части рынка к первоначальной поддержке Y119.50-Y119.57. Она защита против чего-то более серьезного в настоящее время, хотя неспособность вернуть сопротивление Y120.00-Y120.10 будет проблемой. Прорыв ниже Y119.50 подтолкнет к развитию коррекции в направлении Y118.64
Фунт расписался в бессилии
Фунт закрылся в Нью-Йорке в понедельник на $1.5366, недалеко от минимума этого дня $1.5352, после снижения с $1.5459, которые мы видели пятницу, в день окончания месяца. Движение вниз в понедельник направлялось восстановлением евро/стерлинга, который отскочил от раннего азиатского минимума stg0.7235 (свежий 7-летний минимум) до stg0.7301. Кросс снизился от этих максимумов на нью-йоркской сессии, касаясь минимума stg0.7275, закрывая день на stg0.7279. Евро/стерлинг консолидировал этот откат в зоне stg0.7276-82 в Азии. Фунт коснулся раннего минимума в Азии на $1.5356 до подъема в тандеме с евро/долларом до $1.5383, расширив достижения в Европе до $1.5397, после чего бычий запал испарился. Фунт развернул вспять, снова черпая направление в динамике евро/доллара, тогда как евро/стерлинг первоначально достиг stg0.7287, а затем расширил минимумы до stg0.7267. Фунт нашел поддержку на уровне $1.5362 и оставался тяжелым перед выходом релиза о PMI в сфере строительства Великобритании. Но, несмотря на сильный показатель, курс смог подняться лишь до $1.5375, и продавцы быстро вернули валюту до $1.5361. Трейдеры отмечают заявки на $1.5350 ($1.5356-52 – азиатские и понедельника минимумы), причем ниже расположены стопы, которые, по всей видимости, обеспечивают привлекательность.
Технический взгляд на фунт/доллар
Сопротивление 4: $1.5517 - начальные минимумы 26 февраля
Сопротивление 3: $1.5457 – максимум 27 февраля
Сопротивление 2: $1.5420/30 - часовые коррекционные максимумы 2 марта
Сопротивление 1: $1.5395/00 - часовое сопротивление
Текущий курс валютной пары : $1.5370
Поддержка 1: $1.5333 – минимум 23 февраля
Поддержка 2: $1.5268/83 - 1%-ная полоса волатильности, уровень Фибоначчи
Поддержка 3: $1.5219 - максимумы 27-28 февраля, теперь поддержка
Поддержка 4: $1.5182 - 61,8% Фибоначчи от $1.4954-$1.5552
Комментарий: мы видели падение ниже $15385, и это должно дать толчок для дальнейшего снижения, а следующая группа поддержки находится в области $1.5333-$1.5268. Зона $1.5277-83 составляет 50% от $1.4954-$1.5552 и 76,4% от $1.5200-$1.5552. Сопротивление теперь находится в зоне $1.5395- $1.5400, а затем – в области $1.5420-30. И пока мы остаемся ниже этих зон, непосредственный риск будет заключаться в снижении. Быки нуждаются в прорыве выше, чтобы улучшить ситуацию и пойти на $1.5457.
Nomura: евро выглядит уязвимым
Евро/доллар остается под устойчивым давлением: попытки восстановления продолжают привлекать интерес к продаже, и фокус остается смещен к минимумам января вблизи $1.11. Валютные стратеги Nomura напоминают, что с марта начинается реализация программы количественного ослабления ЕЦБ, и полагают, что ситуация будет развиваться так же, как при запуске QE ФРС, то есть стоит ожидать роста аппетита к риску. Принимая во внимание, что рынок на данный момент учитывает отсутствие повышения ставок ЕЦБ в течение ближайших сорока восьми месяцев, евро выглядит очень привлекательным как валюта фондирования. В Nordea рекомендуют внимательно следить за поддержкой в районе $1.1092, предупреждая, что ее потеря позволит ожидать развития нисходящего тренда и цель в районе $1.00 станет весьма реалистичной. В банке прогнозируют падение курса к $1.08 во втором квартале и к $1.05 в третьем.
Barclays: рынок недооценивает возможность снижения ставок в Канаде
В то время как последнее выступления главы Банка Канады Полоза дало повод для корректировки ожиданий относительно перспектив ставок, таковая в большей степени коснулась временного компонента прогнозов. Аналитики Barclays считают, что высказывания Полоза не означают отказ от дальнейшего смягчения политики, которое выглядит неизбежным, принимая во внимание ситуацию в канадской экономике, страдающей от падения цен на сырье. В Barclays считают, что бездействие центробанка приведет к тому, что рост экономики в ближайшие два года будет на 1.4% ниже трендового, и полагают, что в ближайшие три - шесть месяцев вероятно сокращение ставок на 0.50%. Рынок в настоящее время учитывает возможность сокращения ставок лишь на 0.25% в течение следующих двенадцати месяцев, и Barclays видят потенциал для роста доллар/канады и советуют покупать пару на спадах. В банке придерживаются прогноза на второй квартал на уровне C$1.28, прогнозы на третий и четвертый составляют C$1.30 и C$1.32 соответственно.
Фаворитами инвесторов во вторник стали товарные валюты
Фаворитами инвесторов во вторник стали товарные валюты, среди которых лидером оказался аусси, подорожавший после решения РБА воздержаться от понижения ставки. Луни также пользуется спросом на фоне публикации в Канаде сильных данных по темпам роста ВВП в четвертом квартале. «Сегодняшний рост товарных валют неудивителен, принимая во внимание новости», - отмечает Ричард Франулович из Westpac. – «Впрочем, я хотел бы отметить, что не все так хорошо: текст заявления РБА содержит явный намек на скорое снижение ставки, а анализ детализации отчета по темпам роста ВВП в Канаде делает основную цифру уже не такой сильной». Отметим, что решение РБА оказалось довольно неожиданным: большинство экономистов прогнозировало снижение ставки на 0.25%, а рынок свопов учитывал в ценах более чем 60-процентную вероятность такого события
Краткосрочные торговые стратегии от UBS
Краткосрочные торговые стратегии от валютных стратегов из UBS.
Евро/доллар. В фокусе рынка заседание ЕЦБ в четверг и пятничная публикация отчета по рынку труда в США. Мы по-прежнему предпочитаем короткие позиции, но внутри дня возможно движение в любом направлении в пределах 50/60 пунктов. Для спекулятивных внутридневных лонгов стоп следует размещать на 1.1095. Для спекулятивных внутридневных шортов стоп следует установить на 1.1275. Для любого из вариантов следует соблюдать близкое расположение стопа к цене открытия позиции.
Доллар/иена. Курс сейчас находится в диапазоне и, вероятно, останется ограничен минимумом и максимумом вчерашнего дня. Наиболее привлекательны покупки вблизи минимумов вчерашнего дня. Здесь можно рассчитывать на линию поддержки с текущим значением на 119.30 (выше области 118.60/70). Покидать длинные позиции инвесторам, преследующим краткосрочные стратегии, следует перед сопротивлением на 120.50.
Аусси/доллар. Сегодня Резервный Банк Австралии в Азии, вопреки ожиданиям снижения ставки (60-процентная вероятность), оставил ее уровень без изменения. Мы по-прежнему ожидаем более выгодных уровней, чтобы продать австралийскую валюту. Для входа в короткие позиции привлекательна область подхода к фигуре 0.8000
Barclays рекомендует рассматривать вход в короткие позиции по австралийскому доллару
Решение Резервного Банка Австралии оставить без изменения процентные ставки привело к росту доходности 10-летних государственных облигаций и стимулировало восходящую динамику в паре аусси/доллар. Учитывая широкомасштабный «бычий фон» в отношении американского доллара, можно с большой долей вероятности предположить, что эта попытка роста австралийской валюты будет использована для ее продаж на более выгодных уровнях, считают валютные эксперты из Barclays. Наиболее выгодная точка входа в короткие позиции рассматривается в области сопротивления на 0.7915. Первоначальной целью на нижней стороне может выступить 0.7735. Ее достижение открывает цель на 0.7625. Пробитие этой отметки открывает дорогу на 0.7450 и затем среднесрочная цель на 0.7100
http://www.profinance.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter