26 марта 2015 Pro Finance Service
Рубль растет седьмой день подряд. Ветер переменился?
Российский рубль готовится закончить в плюсе седьмой день подряд. Валюта достигла максимумов текущего года в паре с долларом, чему в значительной степени способствовала стабилизация цен на нефть и перемирие - хоть и очень хрупкое и призрачное - на востоке Украины. В прошлом году в России разразился полномасштабный валютный кризис: рубль анти-рекорды один за другим практически каждый день, в определенный момент за один доллар давали 80 рублей (для сравнения, доллар/рубль начал 2014 год на отметке 33.00). Падение цен на нефть и западные санкции в отношении Москвы не лучшим образом сказались на состоянии российской валюты и экономики в целом. К концу года рубль сумел частично отыграть потери, но уже к концу января снова вернулся к отметке 70,00 в паре с долларом. Однако в феврале цены на нефть и ситуация в Украине стабилизировались, что помогло рублю немного укрепить позиции. Сегодня доллар/рубль опускался к отметке 56.64 - это минимальный уровень с 31 декабря прошлого года. Однако опубликованные данные по запасам нефти в США показали неожиданный рост, что усилило давление на рынок нефти и спровоцировало коррекцию рубля, который вернулся в область выше 57.00 (текущий курс 57.48)
HSBC не рекомендует делать ставку на рост доллара
По словам аналитиков HSBC, когда Федрезерв начнет повышать ставки, покупка доллара может оказаться не самой удачной стратегией. «Общее влияние цикла ужесточения на курс американской валюты зависит от того, будет ли его начало ассоциироваться с инфляционными рисками, или же причиной первого повышения ставки послужит все-таки укрепление экономики», - отметили в банке. В первом случае доллар, скорее всего, будет сдавать позиции, а во втором - укрепляться. При этом также следует помнить, что сейчас предстоящий цикл повышения ставки не связан ни со стремительным ростом экономики, ни с высокой инфляцией. Из четырех предыдущих циклов за последние тридцать лет доллар падал сразу же после повышения. Это принцип «покупай на слухах, продавай на фактах» в действии. Таким образом, в банке советуют проявить максимум осторожности в период непосредственно перед повышением ставки и не ожидать от доллара больших успехов
Credit Suisse: ФРС подала первый сигнал для сомнений, но время отменять бычий тренд доллара еще не пришло
По результатам завершившегося на прошлой неделе заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), имевшее ключевое значение слово «сдержанность» было удалено из текста инструкции, но в тоже время ФРС существенно снизила прогноз по экономическому росту и инфляционные ожидания.
«Федрезервом была подчеркнута роль силы доллара, как фактора, который также способствовал этому пересмотру. Как и следовало ожидать, высокодоходные валюты, такие как новозеландский доллар, российский рубль и бразильский реал, извлекли из слабости валюты США наибольшую выгоду. Указание на силу доллара – первый явный признак в 2015 году, что ФРС, возможно, не будет пассивным наблюдателем в глобальной валютной войне. Мы были непреклонными быками по доллару в течение многих месяцев. Как с точки зрения прогнозов, так и с точки зрения озвучиваемых рекомендаций. И на данный момент мы, все же все еще не готовы сменить, ни основное направление наших рекомендаций, ни наши 3-месячный и 12-месячный прогнозы, предполагающие рост курса доллара», - комментируют свою позицию эксперты Credit Suisse.
Помимо этого, банк, формируя свои взгляды на долгосрочные перспективы доллара по отношению к ключевым конкурентам из стран Большой десятки, видит горизонты американской валюты в позитивных тонах. Это мнение основано на трех положительных для доллара факторах:
программы покупки активов в еврозоне и Японии, скорее всего, «сорвут с якоря внутренний уклон инвесторов» и приведут к более существенному перетеканию капитала в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте.
слабость нефтяных цен усиливает негативные торговые условия для экспортеров сырьевых товаров. И этом должно сохранять давление на валюты товарно-сырьевой группы: австралийский, канадский и новозеландский доллары.
Динамика курсов на валютном рынке подтверждает наши взгляды, что после падения с момента завершения заседания FOMC на прошлой неделе, доллар сможет очень быстро восстановить свои потери.
Тут же эксперты Credit Suisse подчеркивают что, касаемо реализуемой сейчас коррекции, приводящей к слабости доллара против евро, ее потенциал еще не исчерпан. Именно в краткосрочной перспективе цены в евро/долларе могут в рамках коррекционного движения подняться до 1.1300
Credit Suisse: падение сырьевых цен сохранит давление на австралийский доллар. Цель на конец года - 0.72
Credit Suisse подтверждает свой медвежий взгляд не перспективы австралийского доллара. В своем портфеле банк сохраняет короткую позицию в паре аусси/доллар, которая выражена наличием купленного опциона пут со сроком экспирации 29 сентября.
3-месячный прогноз Credit Suisse предполагает снижение курса аусси/доллар до уровня 0.7500
12-месячный прогноз банка подразумевает падение курса аусси/доллар до уровня 0. 7200
Давление на австралийскую валюту исходит со стороны макроэкономических факторов. В первую очередь – торговля ключевыми для Австралии сырьевыми товарами. Цены на железную руду, уголь и сжиженный природный газ, как ожидает Credit Suisse, продолжат падение, что будет оказывать негативное влияние на аусси. Правительству Австралии, возможно, придется пересмотреть в мае прогнозы доходов в бюджете на фоне новых среднесрочных ожиданий цен на железную руду ниже 60 долларов за метрическую тонну.
Standard Chartered предупреждает о риске снижения доллар/иены до 115.57 к концу апреля
Текущая коррекция на мировых фондовых рынках усиливает давление на цены в паре доллар/иена, указывают валютные стратеги из Standard Chartered. Согласно их мнению, курс этой валютной пары может упасть до 115.57 к концу следующего месяца. Последние комментарии официальных лиц США относительно негативного влияния сильного доллара заставляют инвесторов побаиваться увеличивать свои длинные позиции. Если американские данные по занятости, которые будут опубликованы 3 апреля, разочаруют рынок, «голубиная» позиция ФРС получит оправдание и слабость доллара в этом случае будет ощутимой
Евро стоит перед важным сопротивлением
Евро/доллар открылась в Азии на $1/0970 и первоначально торговался в плотном диапазоне от $1.0962 до $1.0973. Евро/доллар столкнулся с давлением продаж, как только настроения на уход от рисков привели к снижению евро/иены. Иена дорожает в четверг относительно доллара и евро на фоне увеличения спроса на валюты "тихой гавани" в связи с началом конфликта на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия объявила о начале военной операции в Йемене. Посол Саудовской Аравии в США Адель аль-Джубей сообщил, что его страна начала наносить авиаудары по повстанцам-хуситам в йеменской столице Сане. "В случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке, спрос на рискованные активы конечно же сократится", - говорит валютный аналитик Royal Bank of Canada в Гонконге Сью Тринь. Евро/доллар упал к начальному минимуму $1.0958. В этот момент появились заявки на покупку на $1.0910/00, что вызвало повышение евро/доллара. Пара проследовала знакомым маршрутом, минуя ранние максимумы, и, в конце концов, достигая уровня $1.0990. Продавцы прочно стояли на $1.1000, закрывая движение наверх, и евро/доллар провел следующие несколько часов в консолидации. Сейчас он торгуются в непосредственной близости от $1.0981, боковая консолидация ожидается в оставшуюся часть сессии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку рынок ждет ключевых экономических данных, в частности, цифры об уверенности немецких потребителей и ВВП Франции, которые должны выйти рано утром в Европе. Начальная поддержка находится на $1.0950, в то время как продавцы остаются на месте на максимуме сессии. "Тенденция к росту курса доллара ослабляется, - отмечает старший аналитик по валютным рынкам HSBC в Гонконге Доминик Баннинг. - Уже ясно, что данные по экономике США не оправдывают ожиданий. Такая ситуация отмечается в последние пару месяцев, и это может замедлить повышение процентной ставки ФРС".
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.1218 – 55-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 3: $1.1154 - минимум 3 марта, теперь сопротивление
Сопротивление 2: $1.1125 - 61,8% коррекции Фибоначчи от 1.1535-1.0462
Сопротивление 1: $1.1040 - максимум 18 марта
Текущий курс валютной пары: $1.0981
Поддержка 1: $1.0950 - часовая поддержка 25 марта
Поддержка 2: $1.0890 - часовая поддержка 24 марта
Поддержка 3: $1.0866 - 21-дневное скользящее среднее значение
Поддержка 4: $1.0827 – восходящая дневная линия тренда
Комментарий: после закрытия выше 21-дневного скользящего среднего значения во вторник пара нашла поддержку на падениях назад к этому уровню, и слои поддержки сейчас отмечаются в области $1.0827-1.0950. Медведям нужно закрытие ниже $1.0827, чтобы положить конец бычьим надеждам и переместить фокус обратно к минимуму 2015. В то время как 21-дневное скользящее среднее значение поддерживает быков, они останутся сосредоточены на пробое ключевого уровня $1.1040, что инициирует рост к $1.1218-62, где находится 55-дневное скользящее среднее значение.
Иена растет на фоне интервенции саудитов в Йемене
Доллар/иена открылся в Азии на Y119.49, в середине диапазона от Y119.22 до Y119.75, свидетелем которого стали европейские и американские рынки. С утра в условиях, лишенных каких-либо местных экономических данных, направление иены определялось движениями на внутреннем и региональном фондовом рынке. Доллар/иена отступил в район Y119.20, так как Nikkei 225 упал. Надежды на спрос со стороны японских импортеров растаяли, и доллар/иена продолжал снижаться, проходя через Y119.20 к Y119.15 рано утром. После некоторой паузы вокруг этих минимумов потери возобновились к окончанию утра, так как на рынке возобладали настроения по уходу от риска, а спекулянты стали целиться в большие стопы, расположенные, по слухам, ниже Y119.00. Рынок явно угрожал им дальнейшим давлением на пару, в итоге доллар/иена установил минимум Y118.67. Ожидаются дальнейшие потери, потому что Y118.80 уступает натиску продавцов. Вверху остаются офера японских экспортеров и истекающие опционы ($1,3 млрд), что, вероятно, ограничит рост. Сопротивление расположено на Y119.97, которые знаменуют собой 38,2% Фибоначчи от падения с Y121.20 к Y119.22. Иена дорожает на фоне увеличения спроса на валюты "тихой гавани" в связи с началом конфликта на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия объявила о начале военной операции в Йемене. "В случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке, спрос на рискованные активы конечно же сократится", - говорит валютный аналитик Royal Bank of Canada в Гонконге Сью Тринь. Цены на нефть и драгметаллы также идут вверх.
Технический взгляд на доллар/иену
Сопротивление 4: Y120.43 - часовая поддержка 19 марта, теперь сопротивление
Сопротивление 3: Y119.98 – максимум 24 марта
Сопротивление 2: Y119.65 - часовое сопротивление 25 марта
Сопротивление 1: Y119.22 - минимум 24 марта, теперь сопротивление
Текущий курс валютной пары: Y118.68
Поддержка 1: Y118.84 - 100-дневное скользящее среднее значение, 21-недельное скользящее среднее значение (тестируется)
Поддержка 2: Y118.79 – нижняя граница канала Боллинджера (тестируется)
Поддержка 3: Y118.24 - минимум 17 февраля
Поддержка 4: Y116.87 - минимум 13 февраля
Комментарий: давление на Y119.22 сделало свое дело: пара пробила вниз 55-дневное скользящее среднее значение (Y119.06), прежде чем нашла поддержку вокруг 21-недельного скользящего среднего значения, 100-дневного скользящего среднего значения и нижней границы канала Боллинджера, чуть ниже. Медведи продолжают искать закрытия ниже 100-дневного скользящего среднего значения, чтобы открыть потенциал движения к целям Y115.50-00. Быки теперь попытаются закрыться выше Y119.65, чтобы облегчить давление медведей, но лишь закрытие выше Y120.60 подтвердит прорыв 21-дневного скользящего среднего значения и позволит в качестве цели обозначить максимумы 2015
Фунт растет из-за неприятия риска
Фунт закрылся в Нью-Йорке в среду на $1.4880 после того, как был оттеснен с максимума реакции на данные по товарам длительного пользования в США $1.4955 к минимуму $1.4860 во второй половине дня Нью-Йорка, поскольку рынок отреагировал на замечания Форбс из BOE. Рынок сосредоточился на словах Форбс о том, что она ожидает увидеть негативную динамику CPI Великобритании в следующем месяце. Об этом сообщала статья в The Evening Standard. Тем не менее, Форбс рассматривается как ястреб в MPC Банка Англии. Восстановление окончания торгов в Америке продолжилось в Азии, где курс достиг ранних максимумов на $1.4891, после чего повернул ниже, к сессионным минимумам на $ 1.4873. Позднее он восстановился до $1.4898, хотя неспособность подняться обратно выше $1.4900 вызвала откат к $1.4873-94; фунт торговался около $1.4880 утром в Европе. Евро/стерлинг, который видел максимум stg0.7385 в среду, консолидировался в Азии между stg0.7366/81, торгуясь около stg0.7377 в Европе. Вмешательство Саудовской Аравии в ситуацию в Йемене вызвало сильное неприятие риска в Европе, оказав давление на доллар, что позволило фунту расширить максимумы восстановления до $1.4972. Сильные розничные продажи в Великобритании продлили этот шаг до $1.4995, но офера на $1.5000 возразили движению вверх, и курс откатился к $1.4945/40.
Технический взгляд на фунт/доллар
Сопротивление 4: $1.5167 – тождество роста от $1.4636 (отмеренный ход)
Сопротивление 3: $1.5111 – максимум 18 марта
Сопротивление 2: $1.5084 - 1,618 % $1.4988-$1.4832
Сопротивление 1: $1.5008/12 – максимум 19 марта, 76,4% от $1.5111- $1.4692
Цена: $1.4938
Поддержка 1: $1.4895/05 - часовая поддержка
Поддержка 2: $1.4862 – минимум 25 марта
Поддержка 3: $1.4832 – минимум 24 марта
Поддержка 4: $1.4777 - максимум начального восстановления 20 марта
Комментарий: движение выше $1.4955 снова перемещает в поле зрения область $1.4988-$1.5012. Последняя отметка также представляет собой верхний предел 1%-ной волатильности сегодня, и это становится основным ингибитором дальнейшего роста сейчас. В то же время, поддержка исходит от $1.4895- $1.4905. Мы должны удержаться выше нее, чтобы сохранить восходящий импульс нетронутыми. Потеря снова приведет к давлению на $1.4862- $1.4832, а прорыв ниже последнего уровня пригласит нас к нижней границе недавнего диапазона. Прямо над $1.5012 открывается область $1.5084-$1.5111
Российский рубль готовится закончить в плюсе седьмой день подряд. Валюта достигла максимумов текущего года в паре с долларом, чему в значительной степени способствовала стабилизация цен на нефть и перемирие - хоть и очень хрупкое и призрачное - на востоке Украины. В прошлом году в России разразился полномасштабный валютный кризис: рубль анти-рекорды один за другим практически каждый день, в определенный момент за один доллар давали 80 рублей (для сравнения, доллар/рубль начал 2014 год на отметке 33.00). Падение цен на нефть и западные санкции в отношении Москвы не лучшим образом сказались на состоянии российской валюты и экономики в целом. К концу года рубль сумел частично отыграть потери, но уже к концу января снова вернулся к отметке 70,00 в паре с долларом. Однако в феврале цены на нефть и ситуация в Украине стабилизировались, что помогло рублю немного укрепить позиции. Сегодня доллар/рубль опускался к отметке 56.64 - это минимальный уровень с 31 декабря прошлого года. Однако опубликованные данные по запасам нефти в США показали неожиданный рост, что усилило давление на рынок нефти и спровоцировало коррекцию рубля, который вернулся в область выше 57.00 (текущий курс 57.48)
HSBC не рекомендует делать ставку на рост доллара
По словам аналитиков HSBC, когда Федрезерв начнет повышать ставки, покупка доллара может оказаться не самой удачной стратегией. «Общее влияние цикла ужесточения на курс американской валюты зависит от того, будет ли его начало ассоциироваться с инфляционными рисками, или же причиной первого повышения ставки послужит все-таки укрепление экономики», - отметили в банке. В первом случае доллар, скорее всего, будет сдавать позиции, а во втором - укрепляться. При этом также следует помнить, что сейчас предстоящий цикл повышения ставки не связан ни со стремительным ростом экономики, ни с высокой инфляцией. Из четырех предыдущих циклов за последние тридцать лет доллар падал сразу же после повышения. Это принцип «покупай на слухах, продавай на фактах» в действии. Таким образом, в банке советуют проявить максимум осторожности в период непосредственно перед повышением ставки и не ожидать от доллара больших успехов
Credit Suisse: ФРС подала первый сигнал для сомнений, но время отменять бычий тренд доллара еще не пришло
По результатам завершившегося на прошлой неделе заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), имевшее ключевое значение слово «сдержанность» было удалено из текста инструкции, но в тоже время ФРС существенно снизила прогноз по экономическому росту и инфляционные ожидания.
«Федрезервом была подчеркнута роль силы доллара, как фактора, который также способствовал этому пересмотру. Как и следовало ожидать, высокодоходные валюты, такие как новозеландский доллар, российский рубль и бразильский реал, извлекли из слабости валюты США наибольшую выгоду. Указание на силу доллара – первый явный признак в 2015 году, что ФРС, возможно, не будет пассивным наблюдателем в глобальной валютной войне. Мы были непреклонными быками по доллару в течение многих месяцев. Как с точки зрения прогнозов, так и с точки зрения озвучиваемых рекомендаций. И на данный момент мы, все же все еще не готовы сменить, ни основное направление наших рекомендаций, ни наши 3-месячный и 12-месячный прогнозы, предполагающие рост курса доллара», - комментируют свою позицию эксперты Credit Suisse.
Помимо этого, банк, формируя свои взгляды на долгосрочные перспективы доллара по отношению к ключевым конкурентам из стран Большой десятки, видит горизонты американской валюты в позитивных тонах. Это мнение основано на трех положительных для доллара факторах:
программы покупки активов в еврозоне и Японии, скорее всего, «сорвут с якоря внутренний уклон инвесторов» и приведут к более существенному перетеканию капитала в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте.
слабость нефтяных цен усиливает негативные торговые условия для экспортеров сырьевых товаров. И этом должно сохранять давление на валюты товарно-сырьевой группы: австралийский, канадский и новозеландский доллары.
Динамика курсов на валютном рынке подтверждает наши взгляды, что после падения с момента завершения заседания FOMC на прошлой неделе, доллар сможет очень быстро восстановить свои потери.
Тут же эксперты Credit Suisse подчеркивают что, касаемо реализуемой сейчас коррекции, приводящей к слабости доллара против евро, ее потенциал еще не исчерпан. Именно в краткосрочной перспективе цены в евро/долларе могут в рамках коррекционного движения подняться до 1.1300
Credit Suisse: падение сырьевых цен сохранит давление на австралийский доллар. Цель на конец года - 0.72
Credit Suisse подтверждает свой медвежий взгляд не перспективы австралийского доллара. В своем портфеле банк сохраняет короткую позицию в паре аусси/доллар, которая выражена наличием купленного опциона пут со сроком экспирации 29 сентября.
3-месячный прогноз Credit Suisse предполагает снижение курса аусси/доллар до уровня 0.7500
12-месячный прогноз банка подразумевает падение курса аусси/доллар до уровня 0. 7200
Давление на австралийскую валюту исходит со стороны макроэкономических факторов. В первую очередь – торговля ключевыми для Австралии сырьевыми товарами. Цены на железную руду, уголь и сжиженный природный газ, как ожидает Credit Suisse, продолжат падение, что будет оказывать негативное влияние на аусси. Правительству Австралии, возможно, придется пересмотреть в мае прогнозы доходов в бюджете на фоне новых среднесрочных ожиданий цен на железную руду ниже 60 долларов за метрическую тонну.
Standard Chartered предупреждает о риске снижения доллар/иены до 115.57 к концу апреля
Текущая коррекция на мировых фондовых рынках усиливает давление на цены в паре доллар/иена, указывают валютные стратеги из Standard Chartered. Согласно их мнению, курс этой валютной пары может упасть до 115.57 к концу следующего месяца. Последние комментарии официальных лиц США относительно негативного влияния сильного доллара заставляют инвесторов побаиваться увеличивать свои длинные позиции. Если американские данные по занятости, которые будут опубликованы 3 апреля, разочаруют рынок, «голубиная» позиция ФРС получит оправдание и слабость доллара в этом случае будет ощутимой
Евро стоит перед важным сопротивлением
Евро/доллар открылась в Азии на $1/0970 и первоначально торговался в плотном диапазоне от $1.0962 до $1.0973. Евро/доллар столкнулся с давлением продаж, как только настроения на уход от рисков привели к снижению евро/иены. Иена дорожает в четверг относительно доллара и евро на фоне увеличения спроса на валюты "тихой гавани" в связи с началом конфликта на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия объявила о начале военной операции в Йемене. Посол Саудовской Аравии в США Адель аль-Джубей сообщил, что его страна начала наносить авиаудары по повстанцам-хуситам в йеменской столице Сане. "В случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке, спрос на рискованные активы конечно же сократится", - говорит валютный аналитик Royal Bank of Canada в Гонконге Сью Тринь. Евро/доллар упал к начальному минимуму $1.0958. В этот момент появились заявки на покупку на $1.0910/00, что вызвало повышение евро/доллара. Пара проследовала знакомым маршрутом, минуя ранние максимумы, и, в конце концов, достигая уровня $1.0990. Продавцы прочно стояли на $1.1000, закрывая движение наверх, и евро/доллар провел следующие несколько часов в консолидации. Сейчас он торгуются в непосредственной близости от $1.0981, боковая консолидация ожидается в оставшуюся часть сессии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку рынок ждет ключевых экономических данных, в частности, цифры об уверенности немецких потребителей и ВВП Франции, которые должны выйти рано утром в Европе. Начальная поддержка находится на $1.0950, в то время как продавцы остаются на месте на максимуме сессии. "Тенденция к росту курса доллара ослабляется, - отмечает старший аналитик по валютным рынкам HSBC в Гонконге Доминик Баннинг. - Уже ясно, что данные по экономике США не оправдывают ожиданий. Такая ситуация отмечается в последние пару месяцев, и это может замедлить повышение процентной ставки ФРС".
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.1218 – 55-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 3: $1.1154 - минимум 3 марта, теперь сопротивление
Сопротивление 2: $1.1125 - 61,8% коррекции Фибоначчи от 1.1535-1.0462
Сопротивление 1: $1.1040 - максимум 18 марта
Текущий курс валютной пары: $1.0981
Поддержка 1: $1.0950 - часовая поддержка 25 марта
Поддержка 2: $1.0890 - часовая поддержка 24 марта
Поддержка 3: $1.0866 - 21-дневное скользящее среднее значение
Поддержка 4: $1.0827 – восходящая дневная линия тренда
Комментарий: после закрытия выше 21-дневного скользящего среднего значения во вторник пара нашла поддержку на падениях назад к этому уровню, и слои поддержки сейчас отмечаются в области $1.0827-1.0950. Медведям нужно закрытие ниже $1.0827, чтобы положить конец бычьим надеждам и переместить фокус обратно к минимуму 2015. В то время как 21-дневное скользящее среднее значение поддерживает быков, они останутся сосредоточены на пробое ключевого уровня $1.1040, что инициирует рост к $1.1218-62, где находится 55-дневное скользящее среднее значение.
Иена растет на фоне интервенции саудитов в Йемене
Доллар/иена открылся в Азии на Y119.49, в середине диапазона от Y119.22 до Y119.75, свидетелем которого стали европейские и американские рынки. С утра в условиях, лишенных каких-либо местных экономических данных, направление иены определялось движениями на внутреннем и региональном фондовом рынке. Доллар/иена отступил в район Y119.20, так как Nikkei 225 упал. Надежды на спрос со стороны японских импортеров растаяли, и доллар/иена продолжал снижаться, проходя через Y119.20 к Y119.15 рано утром. После некоторой паузы вокруг этих минимумов потери возобновились к окончанию утра, так как на рынке возобладали настроения по уходу от риска, а спекулянты стали целиться в большие стопы, расположенные, по слухам, ниже Y119.00. Рынок явно угрожал им дальнейшим давлением на пару, в итоге доллар/иена установил минимум Y118.67. Ожидаются дальнейшие потери, потому что Y118.80 уступает натиску продавцов. Вверху остаются офера японских экспортеров и истекающие опционы ($1,3 млрд), что, вероятно, ограничит рост. Сопротивление расположено на Y119.97, которые знаменуют собой 38,2% Фибоначчи от падения с Y121.20 к Y119.22. Иена дорожает на фоне увеличения спроса на валюты "тихой гавани" в связи с началом конфликта на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия объявила о начале военной операции в Йемене. "В случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке, спрос на рискованные активы конечно же сократится", - говорит валютный аналитик Royal Bank of Canada в Гонконге Сью Тринь. Цены на нефть и драгметаллы также идут вверх.
Технический взгляд на доллар/иену
Сопротивление 4: Y120.43 - часовая поддержка 19 марта, теперь сопротивление
Сопротивление 3: Y119.98 – максимум 24 марта
Сопротивление 2: Y119.65 - часовое сопротивление 25 марта
Сопротивление 1: Y119.22 - минимум 24 марта, теперь сопротивление
Текущий курс валютной пары: Y118.68
Поддержка 1: Y118.84 - 100-дневное скользящее среднее значение, 21-недельное скользящее среднее значение (тестируется)
Поддержка 2: Y118.79 – нижняя граница канала Боллинджера (тестируется)
Поддержка 3: Y118.24 - минимум 17 февраля
Поддержка 4: Y116.87 - минимум 13 февраля
Комментарий: давление на Y119.22 сделало свое дело: пара пробила вниз 55-дневное скользящее среднее значение (Y119.06), прежде чем нашла поддержку вокруг 21-недельного скользящего среднего значения, 100-дневного скользящего среднего значения и нижней границы канала Боллинджера, чуть ниже. Медведи продолжают искать закрытия ниже 100-дневного скользящего среднего значения, чтобы открыть потенциал движения к целям Y115.50-00. Быки теперь попытаются закрыться выше Y119.65, чтобы облегчить давление медведей, но лишь закрытие выше Y120.60 подтвердит прорыв 21-дневного скользящего среднего значения и позволит в качестве цели обозначить максимумы 2015
Фунт растет из-за неприятия риска
Фунт закрылся в Нью-Йорке в среду на $1.4880 после того, как был оттеснен с максимума реакции на данные по товарам длительного пользования в США $1.4955 к минимуму $1.4860 во второй половине дня Нью-Йорка, поскольку рынок отреагировал на замечания Форбс из BOE. Рынок сосредоточился на словах Форбс о том, что она ожидает увидеть негативную динамику CPI Великобритании в следующем месяце. Об этом сообщала статья в The Evening Standard. Тем не менее, Форбс рассматривается как ястреб в MPC Банка Англии. Восстановление окончания торгов в Америке продолжилось в Азии, где курс достиг ранних максимумов на $1.4891, после чего повернул ниже, к сессионным минимумам на $ 1.4873. Позднее он восстановился до $1.4898, хотя неспособность подняться обратно выше $1.4900 вызвала откат к $1.4873-94; фунт торговался около $1.4880 утром в Европе. Евро/стерлинг, который видел максимум stg0.7385 в среду, консолидировался в Азии между stg0.7366/81, торгуясь около stg0.7377 в Европе. Вмешательство Саудовской Аравии в ситуацию в Йемене вызвало сильное неприятие риска в Европе, оказав давление на доллар, что позволило фунту расширить максимумы восстановления до $1.4972. Сильные розничные продажи в Великобритании продлили этот шаг до $1.4995, но офера на $1.5000 возразили движению вверх, и курс откатился к $1.4945/40.
Технический взгляд на фунт/доллар
Сопротивление 4: $1.5167 – тождество роста от $1.4636 (отмеренный ход)
Сопротивление 3: $1.5111 – максимум 18 марта
Сопротивление 2: $1.5084 - 1,618 % $1.4988-$1.4832
Сопротивление 1: $1.5008/12 – максимум 19 марта, 76,4% от $1.5111- $1.4692
Цена: $1.4938
Поддержка 1: $1.4895/05 - часовая поддержка
Поддержка 2: $1.4862 – минимум 25 марта
Поддержка 3: $1.4832 – минимум 24 марта
Поддержка 4: $1.4777 - максимум начального восстановления 20 марта
Комментарий: движение выше $1.4955 снова перемещает в поле зрения область $1.4988-$1.5012. Последняя отметка также представляет собой верхний предел 1%-ной волатильности сегодня, и это становится основным ингибитором дальнейшего роста сейчас. В то же время, поддержка исходит от $1.4895- $1.4905. Мы должны удержаться выше нее, чтобы сохранить восходящий импульс нетронутыми. Потеря снова приведет к давлению на $1.4862- $1.4832, а прорыв ниже последнего уровня пригласит нас к нижней границе недавнего диапазона. Прямо над $1.5012 открывается область $1.5084-$1.5111
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба