3 апреля 2015 Pro Finance Service
Евро/доллар пытается повернуть выше
Евро/доллар встречает сопротивление при попытках пробиться выше $1.0900, однако настрой остается неплохим, и сегодняшние события в свете стабилизация выше $1.0700 дают определенный повод для оптимизма. Дилеры отмечают, что до публикации отчета по рынку труда США значимых достижений от быков ждать не стоит, но в случае негативного характера данных вполне можно рассчитывать на дальнейшее сокращение лонгов в американской валюте. С технической точки зрения, между тем, прорыв выше $1.0900 даст повод ожидать еще одного штурма сопротивления в районе $1.1050, пробитие которого, в свою очередь, грозит развитием коррекции к уровням в области $1.12/$1.13.
Barclays не ждет от доллар/иены выхода из диапазона до конца года
Банк Японии занял выжидательную позицию, однако в сложившихся условиях японские инвесторы и так активно вкладывают средства в зарубежные активы, обеспечивая поддержание давления на иену. Доллар/иена, однако, не спешит возобновлять рост, и этому, как считают, в Barclays есть ряд объяснений. В банке обращают внимание на то, что показатели сальдо текущего счета Японии улучшаются, о ослабление японской валюты имело непредвиденные последствия, которые теперь оказывают сдерживающее влияние на иену. Кроме того, в последнее время целый ряд центробанков преподнес инвесторам сюрпризы в виде неожиданного смягчения политики, и переоценка перспектив таковой оказала иене поддержку — курс японской валюты с начала года вырос по отношению к корзине валют основных торговых партнеров. В Barclays полагают, что в до конца этого года нас ожидает консолидация доллар/иены вблизи Y120, при этом приступы ослабления аппетита к риску на финансовых рынках могут спровоцировать агрессивную нисходящую коррекцию пары
Доллар может резко подешеветь, если цифра по NFP разочарует
Доллар подешевел против основных валют вторую сессию подряд накануне публикации в США данных по рынку труда, которые, по мнению ряда экспертов, могут и разочаровать. Напомним, что американская валюта закрывала ростом три последних квартала на фоне ожиданий скорого (прим. ProFinance.ru: и первого с 2006 года) повышения ставок в США, однако опубликованные в среду слабые данные заставили инвесторов задуматься о том, что это может произойти позже, чем ожидалось ранее. «Инвесторы не уверены, что недавний рост доллара адекватно отражает фундаментальную картину», - отмечает Хосе Уайн из Barclays. «В прошлом году ситуация на рынке труда США была одним из главных индикаторов экономического восстановления», - говорит Брайан Дэйнгерфилд из RBS Securities. – «Теперь же данные по NFP могут оказаться не такими сильными, а большой объем длинной позиции по доллару может спровоцировать новую волну коррекции». «Если данные разочаруют, то евро/доллар может резко подорожать на фоне низкой праздничной ликвидности», - предупреждает Питер Кинселла из Commerzbank.
Credit Agricole: если цифра по NFP разочарует, РБА будет вынужден понизить ставку
Аусси/доллар возобновил снижение, и это очень устраивает РБА, однако сегодняшняя публикация данных по рынку труда в США может внести свои коррективы в динамику валют, отмечают в Credit Agricole. «После непродолжительной коррекции, вызванной миролюбивыми комментариями членов FOMC на последнем заседании Комитета и сразу после него, аусси вновь дешевеет, и Резервный Банк Австралии хотел бы сохранить данную динамику», - пишут валютные стратеги банка. – «Чрезмерная длинная позиция по доллару и довольно высокая вероятность того, что цифра по NFP разочарует, могут привести к резкому снижению американской валюты. Если, вдобавок к этому, РБА во вторник сохранит ключевую ставку неизменной, аусси/доллар может продемонстрировать впечатляющий рост на фоне закрытия спекулятивных коротких позиций. Поэтому, на наш взгляд, РБА будет вынужден понизить ставку, если данные по рынку труда США окажутся слабыми»
Прогнозы и рекомендации Goldman Sachs по фунту
Аналитики Goldman Sachs обращают внимание, что предстоящие в Великобритании 7 мая всеобщие парламентские выборы "являются одними из самых неопределенных на памяти ныне живущих", поскольку непредсказуемы как итоги этих выборов, так и возможная реакция рынка на них. "Совершенно ясно, что волатильность FX-рынка предполагает какую-то степень отражения риска, связанного с этими выборами - в отличие от шотландского референдума о независимости в сентябре 2014 года, когда рынок был совершенно неподготовлен, и поэтому менее вероятно, что сейчас он будет застигнут врасплох предстоящими выборами", - говорят они. Но, если не брать в расчет всеобщие выборы, эксперты американского банка видят все основания для того, чтобы быть оптимистами в отношении перспектив экономики Великобритании и фунта стерлингов, учитывая "сильные базовые детерминанты в экономике Великобритании, в том числе высокую деловую активность и усиление рынка труда ... ". GS утверждает, что "уровень дефицита текущего счета представляет собой риск для стерлинга, однако куда более серьезный риск для валюты исходит от мягкой политики Банка Англии в ответ на повышение курса национальной валюты". Учитывая "базовый сценарий GS, предполагающий, что ФРС начнет повышать ставку в сентябре, рынок в настоящее время закладывает в цену этот результаты, что, скорее всего, окажется слишком голубиной позицией", говорят стратеги. GS прогнозирует курс по EUR/GBP на уровне Gbp0.65 через 12 месяцев (GBP/USD - $1.46) "и будет смотреть на любые существенные моменты, который могут вызвать рост EUR/GBP как на возможность продать пару".
Nomura: курс доллар/иена на следующей неделе может протестировать 118.50
На следующей неделе двухдневное заседание Банка Японии (7 и 8 апреля) по вопросу перспектив монетарной политики, а также пресс-конференция главы BoJ (8 апреля) могут выступить катализаторами падения цен в паре доллар/иена до 118.50. Такое мнение высказал Юносуке Икеда, глава валютных исследований из Nomura в Токио. Инфляционные ожидания японских компаний и домохозяйств, которые были опубликованы ранее на этой неделе, могли бы быть одобрительно восприняты Центральным банком, провоцируя агрессивные комментарии в отношении инфляции со стороны глав Банка Японии. Чем выше «ястребиный» настрой Центробанка в отношении инфляционных перспектив, тем меньше вероятность увеличения объемов программы покупки активов. Решение по этому вопросу будет приниматься 30 апреля
Австралиец отскочил от нового минимума
Австралийский доллар начал торги сегодня утром на $0.7592 после того, как в Европе и США рынки стали свидетелями порывистой сессии при изменении курса от $0.7533 (свежий минимума 2015) до $0.7611. При закрытых основных финансовых центрах по случаю Страстной пятницы торговля сегодня была предсказуемо приглушенным делом. Экономические данные также были скудными сегодня утром, только отчет банка HSBC относительно индекса деловых настроений в секторе услуг Китая (PMI) обратил на себя внимание. Ранние сделки австралийца были ограничены диапазоном от $0.7571 до $0.7594. Он был на минимуме как раз перед релизом HSBC, а затем увидел медленное восстановление после публикации данных. Пара восстановилась с минимума до $0.7594, а затем он сделал шаг к $0.7600 во второй половине дня. Аусси до сих пор не показал какого-либо серьезного прорыва выше, а продавцы стоят от $0.7600 до $0.7620 и оказывают давление на австралийца. Последний раз он торговался на уровне $0.7596. С другой стороны, установленный вчера вечером новый минимум 2015 $0.7533 служит в качестве временной поддержки, а стопы отмечены ниже $0.7520. Сильный спрос находится около $ 0.7500.
Технический взгляд на аусси/иену
Сопротивление 4: Y92.26 - часовое сопротивление 30 марта
Сопротивление 3: Y92.09 - максимум 31 марта
Сопротивление 2: Y91.66 - максимум 1 апреля
Сопротивление 1: Y91.13 - часовое сопротивление 1 апреля
Текущий курс валютной пары: Y90.92
Поддержка 1: Y90.56 - часовая поддержка 2 апреля
Поддержка 2: Y90.20 - минимум 2 апреля
Поддержка 3: Y89.52 - 200-недельное скользящее среднее значение
Поддержка 4: Y89.37 - минимум 2015 от 3 февраля
Комментарий: последовательность более низких дневных максимумов и минимумов продолжила формироваться в четверг, так как медведи по-прежнему твердо сосредоточены на минимуме 2015 и основании Боллинджера (Y90.89). Быкам нужно закрытие выше Y92.09, чтобы облегчить медвежье давление и сдвинуть фокус обратно к области Y92.79-93.02, где расположены ключевые дневные скользящие средние значения. В целом, закрытие выше 55-дневного скользящего среднего значения (Y93.02) положит конец медвежьим надеждам, а первоначальной целью станет Y94.69
Отчет по рынку труда останется сегодня без реакции
Евро торговался на уровне $1.0905 вчера вечером в США на фоне некоторых опасений по поводу выхода в пятницу в США слабого отчета по рынку труда, но греческие проблемы несколько компенсировали влияние этих сил, и евро/доллар открылся на $1.0880 сегодня утром в Азии. Он снизился до $1.0869 в ранних сделках, так как настроения остаются слабыми, и какое-то время консолидировался после этого. Потери возобновились, и евро/доллар опустился до минимума $1.0864 на фоне очень тонкой ликвидности. Он увидел мягкое восстановление к $1.0880 в конце утра, и последний раз торговался на уровне $1.0879. Сегодня на $1.0800 и $1.0850 истекают опционы, что может предотвратить слишком далекие отклонения пары от текущего диапазона, учитывая ограниченные объемы из-за праздника сегодня. Ближайшая поддержка видится на $1.0750, а затем – на $1.0717, 76,4% от $1.0613 до $1.1052. Сегодня нас ждет довольно интересный день, с точки зрения его уникальности. Обычно мы сталкиваемся с ситуацией, когда в Штатах не работают госорганы, но работают рынки. Сегодня, на редкость, все наоборот. Рынки закрыты, а госорганы работают. Причем будет опубликован наиважнейший отчет по рынку труда США. И, поскольку реагировать на него начнут только в понедельник в Азии и в Штатах, трейдеры от греха подальше частично закрыли вчера часть длинных позиций по доллару, опасаясь, что данные по занятости не дотянут до прогноза, да и мало ли что может случиться в предстоящие длинные выходные, коих в Европе насчитывается аж целых 4 дня. Вполне разумное поведение, если учесть, что число шортов по евро достигло исторического максимума: хеджфонды поставили на его снижение чуть меньше $30 млрд. Уровень безработицы в США в марте 2015 года не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 5,5%, прогнозируют аналитики, опрошенные Bloomberg. Они ожидают, что количество вновь созданных рабочих мест составит 245 000 после увеличения на 295 000 в феврале. Министерство труда США обнародует официальные данные по рынку труда в 15.30 мск.
Технический взгляд на евро/иену
Сопротивление 4: Y132.97 - 61.8% по Фибоначчи от 136.72-126.91
Сопротивление 3: Y132.10 - минимум 5 марта, теперь сопротивление
Сопротивление 2: Y131.50 - максимум 24 марта
Сопротивление 1: Y130.88 - часовая поддержка 25 марта, теперь сопротивление
Текущий курс валютной пары: Y130.22
Поддержка 1: Y129.80 - 21-дневное скользящее среднее значение
Поддержка 2: Y129.60 - часовое сопротивление 2 апреля, теперь поддержка
Поддержка 3: Y128.36 - минимум 19 марта
Поддержка 4: Y128.07 - минимум 18 марта
Комментарий: быки утешаются неудачей медведей в четверг, когда пара закрылась незначительно выше 21-дневного скользящего среднего значения и падающей дневной линии тренда, поэтому текущий фокус переходит к сопротивлению на Y130.88. Быки должны закрыться выше Y130.88, чтобы обеспечить передышку и направиться к целям в области Y131.50 к Y133.60, где находятся 55-дневное скользящее среднее значение и уровни Фибоначчи. Поддержку можно увидеть на 21-дневном скользящем среднем значении, но медведи будут искать закрытия ниже Y129.60, чтобы сигнализировать о ложном прорыве и переориентировать рынок на минимум 2015
Morgan Stanley: Греция может стать причиной падения евро к свежим минимумам
Аналитики Morgan Stanley отмечают, что восстановление евро/доллара после мартовского заседания FOMC оказалось ограниченным, что лишний раз подчеркивают силу медвежьего тренда. По их словам, количественное ослабление в Еврозоне и рост привлекательности евро как валюты фондирования обеспечивают медведям прочную опору под ногами. Вместе с тем, пара пока находится в фазе консолидации, и участники рынка ищут повод для возобновления активных продаж. В MS полагают, что повод для таковых может дать ситуация в Греции. В банке обращают внимание на отсутствие прогресса в переговорах с ЕС и ухудшение ситуации с государственными финансами и в банковском секторе на фоне оттока депозитов. Динамика евро, по мнению аналитиков, свидетельствует о все большем влиянии глобальных факторов риска на курс валюты, и в банке, пока придерживаясь прогноза на конец года на уровне $1.05, видят потенциал для падения евро/доллара к $0.90 при неблагоприятном развитии событий
Доллар рухнул на данных по занятости в США
Отчет по рынку труда США грянул как гром среди ясного неба: все компоненты отчета оказались достаточно конструктивны для американской валюты, а более сильный рост заработных плат вообще стал позитивным событием, однако все это осталось незамеченным в свете публикации крайне слабого показателя занятости. Рост новых рабочих мест в марте составил лишь 126 000 против прогноза 245 000, а данные за предыдущие два месяца были пересмотрены в сторону понижения в сумме на 69 000. Доллар отреагировал на новости крайне болезненно, при этом масштабы падения отчасти объясняются значительным падением ликвидности в силу празднования католической Пасхи. Рывок евро/доллара от уровней в районе $1.0880 был остановлен лишь вблизи $1.1000, при этом последующие попытки снижения оказались сдержанными и продолжают привлекать интерес к покупке. Дилеры отмечают, что с технической точки зрения ситуация за последние дни улучшилась, сегодняшние данные негативно отразятся на настрое быков, и прорыв выше $1.1000/50 откроет дорогу к $1.12/$1.13. Вместе с тем, в условиях тонкого рынка в краткосрочной перспективе от евро/доллара вполне можно ожидать порывистых разнонаправленных движений
Всего 126 тыс. американцев нашли работу в марте
Неужели охлаждение американской экономики в первом квартале настигло и амбициозно-заносчивый рынок труда? В 2014 году среднемесячный показатель роста занятости достиг 256 тыс., а ставка безработицы продолжила снижаться от максимума, достигнутого в октябре 2009 года на уровне 10 процентов. Именно устойчивый рост занятости в течение последних 12 месяцев служил главным фактором, вынудившим ФРС задуматься о повышении процентной ставки впервые с начала мирового финансового кризиса. В последние несколько месяцев рынок труда, несомненно, выделялся своим благополучием на фоне сокращения экспорта, розничных продаж и активности в строительном секторе из-за укрепления курса доллара и нетипично холодной погоды. Однако в марте было создано всего 126 тыс. новых рабочих мест, что намного ниже прогнозов на уровне 245 тыс. Февральские значения также были пересмотрены в сторону понижения с 295 тыс. до 264 тыс. Ставка б/р осталась прежней, 5.5%. Процент участия в рабочей силе сократился с 62.8 до 62.7, средняя продолжительность рабочей недели сократилась с 34.6 до 34.5, и только средние почасовые доходы оказались лучше ожиданий: +0.3% в месячном исчислении и н +2.1% в годовом против прогноза +0.2% и +2.0% соответственно. По мнению аналитиков, в сегодняшнем отчете это единственная хорошая новость, которая помогла сдержать падение доллара Многие американские компании также заявили о планируемых повышениях зарплаты в течение ближайшего времени, это значит, что показатель сохранит восходящую динамику. В остальном сегодняшний отчет может усилить опасения, связанные с замедлением темпов роста в американской экономике
Евро/доллар встречает сопротивление при попытках пробиться выше $1.0900, однако настрой остается неплохим, и сегодняшние события в свете стабилизация выше $1.0700 дают определенный повод для оптимизма. Дилеры отмечают, что до публикации отчета по рынку труда США значимых достижений от быков ждать не стоит, но в случае негативного характера данных вполне можно рассчитывать на дальнейшее сокращение лонгов в американской валюте. С технической точки зрения, между тем, прорыв выше $1.0900 даст повод ожидать еще одного штурма сопротивления в районе $1.1050, пробитие которого, в свою очередь, грозит развитием коррекции к уровням в области $1.12/$1.13.
Barclays не ждет от доллар/иены выхода из диапазона до конца года
Банк Японии занял выжидательную позицию, однако в сложившихся условиях японские инвесторы и так активно вкладывают средства в зарубежные активы, обеспечивая поддержание давления на иену. Доллар/иена, однако, не спешит возобновлять рост, и этому, как считают, в Barclays есть ряд объяснений. В банке обращают внимание на то, что показатели сальдо текущего счета Японии улучшаются, о ослабление японской валюты имело непредвиденные последствия, которые теперь оказывают сдерживающее влияние на иену. Кроме того, в последнее время целый ряд центробанков преподнес инвесторам сюрпризы в виде неожиданного смягчения политики, и переоценка перспектив таковой оказала иене поддержку — курс японской валюты с начала года вырос по отношению к корзине валют основных торговых партнеров. В Barclays полагают, что в до конца этого года нас ожидает консолидация доллар/иены вблизи Y120, при этом приступы ослабления аппетита к риску на финансовых рынках могут спровоцировать агрессивную нисходящую коррекцию пары
Доллар может резко подешеветь, если цифра по NFP разочарует
Доллар подешевел против основных валют вторую сессию подряд накануне публикации в США данных по рынку труда, которые, по мнению ряда экспертов, могут и разочаровать. Напомним, что американская валюта закрывала ростом три последних квартала на фоне ожиданий скорого (прим. ProFinance.ru: и первого с 2006 года) повышения ставок в США, однако опубликованные в среду слабые данные заставили инвесторов задуматься о том, что это может произойти позже, чем ожидалось ранее. «Инвесторы не уверены, что недавний рост доллара адекватно отражает фундаментальную картину», - отмечает Хосе Уайн из Barclays. «В прошлом году ситуация на рынке труда США была одним из главных индикаторов экономического восстановления», - говорит Брайан Дэйнгерфилд из RBS Securities. – «Теперь же данные по NFP могут оказаться не такими сильными, а большой объем длинной позиции по доллару может спровоцировать новую волну коррекции». «Если данные разочаруют, то евро/доллар может резко подорожать на фоне низкой праздничной ликвидности», - предупреждает Питер Кинселла из Commerzbank.
Credit Agricole: если цифра по NFP разочарует, РБА будет вынужден понизить ставку
Аусси/доллар возобновил снижение, и это очень устраивает РБА, однако сегодняшняя публикация данных по рынку труда в США может внести свои коррективы в динамику валют, отмечают в Credit Agricole. «После непродолжительной коррекции, вызванной миролюбивыми комментариями членов FOMC на последнем заседании Комитета и сразу после него, аусси вновь дешевеет, и Резервный Банк Австралии хотел бы сохранить данную динамику», - пишут валютные стратеги банка. – «Чрезмерная длинная позиция по доллару и довольно высокая вероятность того, что цифра по NFP разочарует, могут привести к резкому снижению американской валюты. Если, вдобавок к этому, РБА во вторник сохранит ключевую ставку неизменной, аусси/доллар может продемонстрировать впечатляющий рост на фоне закрытия спекулятивных коротких позиций. Поэтому, на наш взгляд, РБА будет вынужден понизить ставку, если данные по рынку труда США окажутся слабыми»
Прогнозы и рекомендации Goldman Sachs по фунту
Аналитики Goldman Sachs обращают внимание, что предстоящие в Великобритании 7 мая всеобщие парламентские выборы "являются одними из самых неопределенных на памяти ныне живущих", поскольку непредсказуемы как итоги этих выборов, так и возможная реакция рынка на них. "Совершенно ясно, что волатильность FX-рынка предполагает какую-то степень отражения риска, связанного с этими выборами - в отличие от шотландского референдума о независимости в сентябре 2014 года, когда рынок был совершенно неподготовлен, и поэтому менее вероятно, что сейчас он будет застигнут врасплох предстоящими выборами", - говорят они. Но, если не брать в расчет всеобщие выборы, эксперты американского банка видят все основания для того, чтобы быть оптимистами в отношении перспектив экономики Великобритании и фунта стерлингов, учитывая "сильные базовые детерминанты в экономике Великобритании, в том числе высокую деловую активность и усиление рынка труда ... ". GS утверждает, что "уровень дефицита текущего счета представляет собой риск для стерлинга, однако куда более серьезный риск для валюты исходит от мягкой политики Банка Англии в ответ на повышение курса национальной валюты". Учитывая "базовый сценарий GS, предполагающий, что ФРС начнет повышать ставку в сентябре, рынок в настоящее время закладывает в цену этот результаты, что, скорее всего, окажется слишком голубиной позицией", говорят стратеги. GS прогнозирует курс по EUR/GBP на уровне Gbp0.65 через 12 месяцев (GBP/USD - $1.46) "и будет смотреть на любые существенные моменты, который могут вызвать рост EUR/GBP как на возможность продать пару".
Nomura: курс доллар/иена на следующей неделе может протестировать 118.50
На следующей неделе двухдневное заседание Банка Японии (7 и 8 апреля) по вопросу перспектив монетарной политики, а также пресс-конференция главы BoJ (8 апреля) могут выступить катализаторами падения цен в паре доллар/иена до 118.50. Такое мнение высказал Юносуке Икеда, глава валютных исследований из Nomura в Токио. Инфляционные ожидания японских компаний и домохозяйств, которые были опубликованы ранее на этой неделе, могли бы быть одобрительно восприняты Центральным банком, провоцируя агрессивные комментарии в отношении инфляции со стороны глав Банка Японии. Чем выше «ястребиный» настрой Центробанка в отношении инфляционных перспектив, тем меньше вероятность увеличения объемов программы покупки активов. Решение по этому вопросу будет приниматься 30 апреля
Австралиец отскочил от нового минимума
Австралийский доллар начал торги сегодня утром на $0.7592 после того, как в Европе и США рынки стали свидетелями порывистой сессии при изменении курса от $0.7533 (свежий минимума 2015) до $0.7611. При закрытых основных финансовых центрах по случаю Страстной пятницы торговля сегодня была предсказуемо приглушенным делом. Экономические данные также были скудными сегодня утром, только отчет банка HSBC относительно индекса деловых настроений в секторе услуг Китая (PMI) обратил на себя внимание. Ранние сделки австралийца были ограничены диапазоном от $0.7571 до $0.7594. Он был на минимуме как раз перед релизом HSBC, а затем увидел медленное восстановление после публикации данных. Пара восстановилась с минимума до $0.7594, а затем он сделал шаг к $0.7600 во второй половине дня. Аусси до сих пор не показал какого-либо серьезного прорыва выше, а продавцы стоят от $0.7600 до $0.7620 и оказывают давление на австралийца. Последний раз он торговался на уровне $0.7596. С другой стороны, установленный вчера вечером новый минимум 2015 $0.7533 служит в качестве временной поддержки, а стопы отмечены ниже $0.7520. Сильный спрос находится около $ 0.7500.
Технический взгляд на аусси/иену
Сопротивление 4: Y92.26 - часовое сопротивление 30 марта
Сопротивление 3: Y92.09 - максимум 31 марта
Сопротивление 2: Y91.66 - максимум 1 апреля
Сопротивление 1: Y91.13 - часовое сопротивление 1 апреля
Текущий курс валютной пары: Y90.92
Поддержка 1: Y90.56 - часовая поддержка 2 апреля
Поддержка 2: Y90.20 - минимум 2 апреля
Поддержка 3: Y89.52 - 200-недельное скользящее среднее значение
Поддержка 4: Y89.37 - минимум 2015 от 3 февраля
Комментарий: последовательность более низких дневных максимумов и минимумов продолжила формироваться в четверг, так как медведи по-прежнему твердо сосредоточены на минимуме 2015 и основании Боллинджера (Y90.89). Быкам нужно закрытие выше Y92.09, чтобы облегчить медвежье давление и сдвинуть фокус обратно к области Y92.79-93.02, где расположены ключевые дневные скользящие средние значения. В целом, закрытие выше 55-дневного скользящего среднего значения (Y93.02) положит конец медвежьим надеждам, а первоначальной целью станет Y94.69
Отчет по рынку труда останется сегодня без реакции
Евро торговался на уровне $1.0905 вчера вечером в США на фоне некоторых опасений по поводу выхода в пятницу в США слабого отчета по рынку труда, но греческие проблемы несколько компенсировали влияние этих сил, и евро/доллар открылся на $1.0880 сегодня утром в Азии. Он снизился до $1.0869 в ранних сделках, так как настроения остаются слабыми, и какое-то время консолидировался после этого. Потери возобновились, и евро/доллар опустился до минимума $1.0864 на фоне очень тонкой ликвидности. Он увидел мягкое восстановление к $1.0880 в конце утра, и последний раз торговался на уровне $1.0879. Сегодня на $1.0800 и $1.0850 истекают опционы, что может предотвратить слишком далекие отклонения пары от текущего диапазона, учитывая ограниченные объемы из-за праздника сегодня. Ближайшая поддержка видится на $1.0750, а затем – на $1.0717, 76,4% от $1.0613 до $1.1052. Сегодня нас ждет довольно интересный день, с точки зрения его уникальности. Обычно мы сталкиваемся с ситуацией, когда в Штатах не работают госорганы, но работают рынки. Сегодня, на редкость, все наоборот. Рынки закрыты, а госорганы работают. Причем будет опубликован наиважнейший отчет по рынку труда США. И, поскольку реагировать на него начнут только в понедельник в Азии и в Штатах, трейдеры от греха подальше частично закрыли вчера часть длинных позиций по доллару, опасаясь, что данные по занятости не дотянут до прогноза, да и мало ли что может случиться в предстоящие длинные выходные, коих в Европе насчитывается аж целых 4 дня. Вполне разумное поведение, если учесть, что число шортов по евро достигло исторического максимума: хеджфонды поставили на его снижение чуть меньше $30 млрд. Уровень безработицы в США в марте 2015 года не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 5,5%, прогнозируют аналитики, опрошенные Bloomberg. Они ожидают, что количество вновь созданных рабочих мест составит 245 000 после увеличения на 295 000 в феврале. Министерство труда США обнародует официальные данные по рынку труда в 15.30 мск.
Технический взгляд на евро/иену
Сопротивление 4: Y132.97 - 61.8% по Фибоначчи от 136.72-126.91
Сопротивление 3: Y132.10 - минимум 5 марта, теперь сопротивление
Сопротивление 2: Y131.50 - максимум 24 марта
Сопротивление 1: Y130.88 - часовая поддержка 25 марта, теперь сопротивление
Текущий курс валютной пары: Y130.22
Поддержка 1: Y129.80 - 21-дневное скользящее среднее значение
Поддержка 2: Y129.60 - часовое сопротивление 2 апреля, теперь поддержка
Поддержка 3: Y128.36 - минимум 19 марта
Поддержка 4: Y128.07 - минимум 18 марта
Комментарий: быки утешаются неудачей медведей в четверг, когда пара закрылась незначительно выше 21-дневного скользящего среднего значения и падающей дневной линии тренда, поэтому текущий фокус переходит к сопротивлению на Y130.88. Быки должны закрыться выше Y130.88, чтобы обеспечить передышку и направиться к целям в области Y131.50 к Y133.60, где находятся 55-дневное скользящее среднее значение и уровни Фибоначчи. Поддержку можно увидеть на 21-дневном скользящем среднем значении, но медведи будут искать закрытия ниже Y129.60, чтобы сигнализировать о ложном прорыве и переориентировать рынок на минимум 2015
Morgan Stanley: Греция может стать причиной падения евро к свежим минимумам
Аналитики Morgan Stanley отмечают, что восстановление евро/доллара после мартовского заседания FOMC оказалось ограниченным, что лишний раз подчеркивают силу медвежьего тренда. По их словам, количественное ослабление в Еврозоне и рост привлекательности евро как валюты фондирования обеспечивают медведям прочную опору под ногами. Вместе с тем, пара пока находится в фазе консолидации, и участники рынка ищут повод для возобновления активных продаж. В MS полагают, что повод для таковых может дать ситуация в Греции. В банке обращают внимание на отсутствие прогресса в переговорах с ЕС и ухудшение ситуации с государственными финансами и в банковском секторе на фоне оттока депозитов. Динамика евро, по мнению аналитиков, свидетельствует о все большем влиянии глобальных факторов риска на курс валюты, и в банке, пока придерживаясь прогноза на конец года на уровне $1.05, видят потенциал для падения евро/доллара к $0.90 при неблагоприятном развитии событий
Доллар рухнул на данных по занятости в США
Отчет по рынку труда США грянул как гром среди ясного неба: все компоненты отчета оказались достаточно конструктивны для американской валюты, а более сильный рост заработных плат вообще стал позитивным событием, однако все это осталось незамеченным в свете публикации крайне слабого показателя занятости. Рост новых рабочих мест в марте составил лишь 126 000 против прогноза 245 000, а данные за предыдущие два месяца были пересмотрены в сторону понижения в сумме на 69 000. Доллар отреагировал на новости крайне болезненно, при этом масштабы падения отчасти объясняются значительным падением ликвидности в силу празднования католической Пасхи. Рывок евро/доллара от уровней в районе $1.0880 был остановлен лишь вблизи $1.1000, при этом последующие попытки снижения оказались сдержанными и продолжают привлекать интерес к покупке. Дилеры отмечают, что с технической точки зрения ситуация за последние дни улучшилась, сегодняшние данные негативно отразятся на настрое быков, и прорыв выше $1.1000/50 откроет дорогу к $1.12/$1.13. Вместе с тем, в условиях тонкого рынка в краткосрочной перспективе от евро/доллара вполне можно ожидать порывистых разнонаправленных движений
Всего 126 тыс. американцев нашли работу в марте
Неужели охлаждение американской экономики в первом квартале настигло и амбициозно-заносчивый рынок труда? В 2014 году среднемесячный показатель роста занятости достиг 256 тыс., а ставка безработицы продолжила снижаться от максимума, достигнутого в октябре 2009 года на уровне 10 процентов. Именно устойчивый рост занятости в течение последних 12 месяцев служил главным фактором, вынудившим ФРС задуматься о повышении процентной ставки впервые с начала мирового финансового кризиса. В последние несколько месяцев рынок труда, несомненно, выделялся своим благополучием на фоне сокращения экспорта, розничных продаж и активности в строительном секторе из-за укрепления курса доллара и нетипично холодной погоды. Однако в марте было создано всего 126 тыс. новых рабочих мест, что намного ниже прогнозов на уровне 245 тыс. Февральские значения также были пересмотрены в сторону понижения с 295 тыс. до 264 тыс. Ставка б/р осталась прежней, 5.5%. Процент участия в рабочей силе сократился с 62.8 до 62.7, средняя продолжительность рабочей недели сократилась с 34.6 до 34.5, и только средние почасовые доходы оказались лучше ожиданий: +0.3% в месячном исчислении и н +2.1% в годовом против прогноза +0.2% и +2.0% соответственно. По мнению аналитиков, в сегодняшнем отчете это единственная хорошая новость, которая помогла сдержать падение доллара Многие американские компании также заявили о планируемых повышениях зарплаты в течение ближайшего времени, это значит, что показатель сохранит восходящую динамику. В остальном сегодняшний отчет может усилить опасения, связанные с замедлением темпов роста в американской экономике
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба