1 июня 2015 Pro Finance Service
Евро - под прессингом высказываний Ципраса
Евро/доллар сползает вниз в понедельник после того, как не смог справиться с психологическим рубежом в $1.10. Как сообщают дилеры, преобладающими продавцами пары, начиная с утреннего максимума $1.0991, были залоговые счета. Стопы сработали на прорыве ниже $1.0940, что привело к установлению минимума в паре на $1.0905. Катализатором продаж стали сообщения в прессе о том, что премьер-министр Греции Ципрас обвинил кредиторов в том, что они заявляют "абсурдные требования", намекнув тем самым, что Греция может отказаться платить по долгам. Янис Ципрас заявил об этом в интервью Le Mond. Главные разногласия между сторонами по-прежнему связаны с уровнем дефицита бюджета и мерами по сокращению бюджетных расходов и увеличению доходов на общую сумму в 3 млрд евро. В воскресенье Ципрас провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, представитель немецкой стороны назвал прошедшие переговоры "конструктивными". Наступившая неделя будет решающей с точки зрения выделения Греции финансовой помощи. Афины технически не успеют получить новый транш, предусмотренный действующей программой помощи, если не достигнут принципиального соглашения с кредиторами до конца недели. На прошлой неделе официальный представитель греческого правительства заявил, что Афины рассчитывают завершить переговоры к воскресенью 31 мая. Однако участники встречи финансовой G7 заявили, что по ключевым вопросам договоренностей пока нет.
Укреплению доллара относительно евро в понедельник помогают и ожидания новых сигналов о состоянии американской экономики, которые позволили бы инвесторам сделать вывод о том, когда стоит ждать повышения процентной ставки Федеральной резервной системой. "Рынок с осторожностью ждет данных по американской экономике на этой неделе, однако, если позиции евро продолжат ухудшаться в связи с развитием ситуации вокруг Греции, доллар выиграет от этого, - отмечает аналитик IG Ltd. в Мельбурне Стэн Шаму. - Трейдеры, вероятно, будут сохранять "длинные" позиции по доллару в ожидании данных с рынка труда США". Министерство труда США обнародует майские данные о безработице в пятницу, 5 июня. По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, число рабочих мест в США в прошлом месяце выросло на 225 000, безработица осталась на уровне 5,4%. Сообщалось также, что продажи евро/австралийца и евро/киви оказали дополнительное давление на евро.
Отметим, что сегодня истекают опционы на: $1.0925 (E649 млн), $1.1000 (E641 млн), $1.1030 (E359 млн) $1.1050 (E259 млн). Сообщается о спросе на $1.0880, в то время как предложения на продажу стоят на $1.1000/10 и $1.1050/60. Техническая поддержка находится на $1.0926 (минимум 29 мая), в то время как первоначальное сопротивление видится на $1.1006 (максимум 29 мая), ключевое сопротивление находится на $1.1066, что знаменует собой 38,2% коррекции Фибоначчи падения от $1.1467 до $1.0819. Все внимание сейчас направлено на данные европейского PMI.
FOREX: Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.1142 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 3: $1.1088 - 100-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 2: $1.1062 - минимум 20 мая, в настоящее время сопротивление
Сопротивление 1: $1.1010 - максимум 25 мая
Текущий курс валютной пары: $1.0911
Поддержка 1: $1.0865 - минимум 28 мая
Поддержка 2: $1.0819 - минимум 27 мая
Поддержка 3: $1.0785 - минимум 24 апреля
Поддержка 4: $1.0744 - 61,8% коррекции Фибоначчи от движения $1.0520-1.1468
Комментарий: последняя серия более низких максимумов и минимумов на дневном графике подошла к концу в четверг с закрытием выше 55-дневного скользящего среднего значения ($1.0950), и быки ощущают комфорт от коррекции перепроданных дневных осцилляторов и отскока от нижней границы Боллинджера. Но быкам все еще нужно закрытие выше $1.1010, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давления, и выше $1.1217, чтобы положить конец бычьим надеждам и сместить фокус обратно на $1.1468.
Credit Agricole: что выгоднее купить: доллар/иену или евро/иену?
Иена может продолжить дешеветь. Содержание опубликованного на прошлой неделе Протокола последнего заседания Банка Японии не стало сюрпризом для рынка, в отличие от ужасной цифры по расходам домохозяйств за апрель. Поэтому перед японским ЦБ стоит вопрос: как достичь целевого инфляционного уровня, если текущие стимулирующие программы этого пока не позволяют? Наиболее очевидным ответом является принятие дополнительных стимулирующих мер, которое рынок может начать закладывать в цены уже на этой неделе. Теперь, когда мы определились с привлекательностью продажи иены, осталось решить вопрос о том, против какой валюты это сделать: евро или доллара? Если отбросить самые краткосрочные перспективы, то мы предпочитаем покупку доллар/иены, так как перспективы американской экономики выглядят более привлекательными, а львиная доля недавнего роста объема покупок зарубежных облигаций японскими инвесторами, скорее, сконцентрирована в облигациях Казначейства США, нежели в бондах стран Еврозоны.
Morgan Stanley: где продать евро/доллар и где купить доллар/канаду
Комментарии технических аналитиков Morgan Stanley (волновой анализ) относительно потенциально важных уровней, где следует рассмотреть возможность открытия позиций.
Евро/доллар
5-ая волна в паре евро/доллар завершена на 1.1447. Цены уже совершили коррекцию в размере 61.8% от этого уровня до 1.0881 и в настоящий момент торгутся неподалеку от указанной отметки. Мы рекомендуем продавать от текущих уровней на попытках возвращения к 1.1000. Защитный стоп-приказ на покупку следует установить около 1.1200. Первая цель в рамках развития нисходящего движения находится на 1.0670. Следующая цель расположена на 1.0550.
Доллар/канада
По нашему мнению пара начала формировать бычью тенденцию от минимума на 1.1926. Текущее развитие 3-ей волны в направлении к югу говорит, что есть потенциал развития восходящего движения в течение ближайших дней. Мы рекомендовали бы использовать попытки снижения цен для входа в длинные позиции. Стоп следует разместить ниже 1.2255
Barclays Capital на этой неделе рекомендует рассмотреть возможность продажи австралийского доллара
Эксперты Barclays Capital в своем еженедельном валютном обзоре советуют на этой неделе рассмотреть возможность продажи австралийского доллара против американского конкурента.
С фундаментальной точки зрения обоснование рекомендации выглядит следующим образом: «Минорный тон Резервного Банка Австралии и прочные экономические данные по США в рамках текущей недели должны стимулировать дальнейшее падение курса аусси/доллар. Мы ожидаем, что в июне Центробанк Австралии оставит ставку без изменений на уровне 2%. Но аккомодационные настроения будут поддерживаться комментариями главы RBA, по типу сказанных недавно — у нас есть еще возможность для снижения ставки, если потребуется. Учитывая динамику сырьевых цен, Центробанк должен подчеркнуть, что в перспективе по-прежнему ожидает снижение стоимость австралийской валюты».
С технической точки зрения: «Потеря области 0.7670/80 в качестве уровня поддержки сопровождается увеличением торговых объемов. Это медвежий сигнал. Сейчас мы ждем повторного тестирования годовых минимумов на 0.7530. Пробитие и этой отметки увеличит медвежьи настроения и откроет дорогу к тестированию фигуры 0.7100».
UBS: рекомендации по торговле основными валютами
Евро/доллар: потоки капитала остаются разнонаправленными, и паре пока сложно определиться с трендом. Вероятно, в начале недели торги будут носить вялый характер, так как инвесторы ждут решения ЕЦБ по ставкам в среду и статистики по американскому рынку труда в пятницу;
Аусси/доллар: вероятно, завтра РБА сохранит ставки на текущих уровнях, однако подтвердит готовность понизить их в случае необходимости. Мы остаемся медведями по паре, но предпочитаем подождать более выгодных уровней для новых продаж;
Киви/доллар: техническая картина остается очень медвежьей. Продавайте на росте к краткосрочной линии даунтренда около $0.7220
SEB: технические комментарии по основным валютам
Евро/доллар: до тех пор, пока ситуация вокруг Греции остается неопределенной, дальнейшее снижение пары выглядит более вероятным. Риски нового теста уровней $1.08 и $1.0660 довольно высоки, однако сегодня евро/доллар, вероятно, останется в диапазоне $1.0855-$1.1070;
Доллар/иена: пара взяла паузу, однако текущий импульсный рост, вероятно, не закончен. Мы не исключаем еще одной попытки прорваться выше отметки Y125, однако это, по всей видимости, лишь создаст предпосылки для последующей более глубокой коррекции с тестом поддержек Y122.85/Y122.35. Первым медвежьим сигналом станет закрытие сессии ниже 5-дневной МА (Y123.05);
Аусси/доллар: на всех графиках - краткосрочных, дневных, недельных и месячных - сохраняется крайне медвежья картина. По нашему мнению, после небольшой паузы пара возобновит снижение по направлению к $0.7553-34.
Фунт приближается к важной поддержке
Фунт падает ниже своего азиатского основания $1.5262 и продолжает торговаться с тяжелым настроем, расширяя минимум до $1.5215. Следующая поддержка видится на $1.5200. Кроме того, спрос отмечен до $1.5190. Стопы стоят ниже. $1.5200. Спрос отмечен до $1.5190. Стопы стоят ниже. Продажи усилились после выхода данных по Великобритании, где индекс деловой активности PMI в производственном секторе от HSBC/Markit составил в мае 52.0 против прогноза в 52.5
Технический взгляд на фунт/доллар
Сопротивление 4: $1.5436 – максимум 27 мая
Сопротивление 3: $1.5383 – максимум 28 мая
Сопротивление 2: $1.5341 – максимум 29 мая
Сопротивление 1: $1.5300/15 - сопротивление на часовом графике
Текущий курс валютной пары: $1.5217
Поддержка 1: $1.5239 – минимум 29 мая (тестируется)
Поддержка 2: $1.5190 - 50% Фибо от $1.4568- $1.5812
Поддержка 3: $1.5168 – минимум 7 мая
Поддержка 4: $1.5114 - 1,618 % проекции движения от $1.5695
Комментарий: забытая поддержка на $1.5261 была протестирована в пятницу, но отскок случился от уровней несколько ниже - $1.5239, которые мы сейчас снова успешно тестируем. В то время как рынок ограничен сверху $1.5300-15, ожидаем проверки зоны $1.5190-$1.5168. Это - 50% фибо и минимум 7 мая. Вернуться выше $1.5315 означало бы облегчить давление медведей в краткосрочной перспективе. Это даст лучший шанс на тестирование области $1.5341-$1.5383. Прорыв здесь будет означать коррекцию падения с $1.5695, а первым препятствием станет отметка $1.5453
Евро/доллар сползает вниз в понедельник после того, как не смог справиться с психологическим рубежом в $1.10. Как сообщают дилеры, преобладающими продавцами пары, начиная с утреннего максимума $1.0991, были залоговые счета. Стопы сработали на прорыве ниже $1.0940, что привело к установлению минимума в паре на $1.0905. Катализатором продаж стали сообщения в прессе о том, что премьер-министр Греции Ципрас обвинил кредиторов в том, что они заявляют "абсурдные требования", намекнув тем самым, что Греция может отказаться платить по долгам. Янис Ципрас заявил об этом в интервью Le Mond. Главные разногласия между сторонами по-прежнему связаны с уровнем дефицита бюджета и мерами по сокращению бюджетных расходов и увеличению доходов на общую сумму в 3 млрд евро. В воскресенье Ципрас провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, представитель немецкой стороны назвал прошедшие переговоры "конструктивными". Наступившая неделя будет решающей с точки зрения выделения Греции финансовой помощи. Афины технически не успеют получить новый транш, предусмотренный действующей программой помощи, если не достигнут принципиального соглашения с кредиторами до конца недели. На прошлой неделе официальный представитель греческого правительства заявил, что Афины рассчитывают завершить переговоры к воскресенью 31 мая. Однако участники встречи финансовой G7 заявили, что по ключевым вопросам договоренностей пока нет.
Укреплению доллара относительно евро в понедельник помогают и ожидания новых сигналов о состоянии американской экономики, которые позволили бы инвесторам сделать вывод о том, когда стоит ждать повышения процентной ставки Федеральной резервной системой. "Рынок с осторожностью ждет данных по американской экономике на этой неделе, однако, если позиции евро продолжат ухудшаться в связи с развитием ситуации вокруг Греции, доллар выиграет от этого, - отмечает аналитик IG Ltd. в Мельбурне Стэн Шаму. - Трейдеры, вероятно, будут сохранять "длинные" позиции по доллару в ожидании данных с рынка труда США". Министерство труда США обнародует майские данные о безработице в пятницу, 5 июня. По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, число рабочих мест в США в прошлом месяце выросло на 225 000, безработица осталась на уровне 5,4%. Сообщалось также, что продажи евро/австралийца и евро/киви оказали дополнительное давление на евро.
Отметим, что сегодня истекают опционы на: $1.0925 (E649 млн), $1.1000 (E641 млн), $1.1030 (E359 млн) $1.1050 (E259 млн). Сообщается о спросе на $1.0880, в то время как предложения на продажу стоят на $1.1000/10 и $1.1050/60. Техническая поддержка находится на $1.0926 (минимум 29 мая), в то время как первоначальное сопротивление видится на $1.1006 (максимум 29 мая), ключевое сопротивление находится на $1.1066, что знаменует собой 38,2% коррекции Фибоначчи падения от $1.1467 до $1.0819. Все внимание сейчас направлено на данные европейского PMI.
FOREX: Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.1142 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 3: $1.1088 - 100-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 2: $1.1062 - минимум 20 мая, в настоящее время сопротивление
Сопротивление 1: $1.1010 - максимум 25 мая
Текущий курс валютной пары: $1.0911
Поддержка 1: $1.0865 - минимум 28 мая
Поддержка 2: $1.0819 - минимум 27 мая
Поддержка 3: $1.0785 - минимум 24 апреля
Поддержка 4: $1.0744 - 61,8% коррекции Фибоначчи от движения $1.0520-1.1468
Комментарий: последняя серия более низких максимумов и минимумов на дневном графике подошла к концу в четверг с закрытием выше 55-дневного скользящего среднего значения ($1.0950), и быки ощущают комфорт от коррекции перепроданных дневных осцилляторов и отскока от нижней границы Боллинджера. Но быкам все еще нужно закрытие выше $1.1010, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давления, и выше $1.1217, чтобы положить конец бычьим надеждам и сместить фокус обратно на $1.1468.
Credit Agricole: что выгоднее купить: доллар/иену или евро/иену?
Иена может продолжить дешеветь. Содержание опубликованного на прошлой неделе Протокола последнего заседания Банка Японии не стало сюрпризом для рынка, в отличие от ужасной цифры по расходам домохозяйств за апрель. Поэтому перед японским ЦБ стоит вопрос: как достичь целевого инфляционного уровня, если текущие стимулирующие программы этого пока не позволяют? Наиболее очевидным ответом является принятие дополнительных стимулирующих мер, которое рынок может начать закладывать в цены уже на этой неделе. Теперь, когда мы определились с привлекательностью продажи иены, осталось решить вопрос о том, против какой валюты это сделать: евро или доллара? Если отбросить самые краткосрочные перспективы, то мы предпочитаем покупку доллар/иены, так как перспективы американской экономики выглядят более привлекательными, а львиная доля недавнего роста объема покупок зарубежных облигаций японскими инвесторами, скорее, сконцентрирована в облигациях Казначейства США, нежели в бондах стран Еврозоны.
Morgan Stanley: где продать евро/доллар и где купить доллар/канаду
Комментарии технических аналитиков Morgan Stanley (волновой анализ) относительно потенциально важных уровней, где следует рассмотреть возможность открытия позиций.
Евро/доллар
5-ая волна в паре евро/доллар завершена на 1.1447. Цены уже совершили коррекцию в размере 61.8% от этого уровня до 1.0881 и в настоящий момент торгутся неподалеку от указанной отметки. Мы рекомендуем продавать от текущих уровней на попытках возвращения к 1.1000. Защитный стоп-приказ на покупку следует установить около 1.1200. Первая цель в рамках развития нисходящего движения находится на 1.0670. Следующая цель расположена на 1.0550.
Доллар/канада
По нашему мнению пара начала формировать бычью тенденцию от минимума на 1.1926. Текущее развитие 3-ей волны в направлении к югу говорит, что есть потенциал развития восходящего движения в течение ближайших дней. Мы рекомендовали бы использовать попытки снижения цен для входа в длинные позиции. Стоп следует разместить ниже 1.2255
Barclays Capital на этой неделе рекомендует рассмотреть возможность продажи австралийского доллара
Эксперты Barclays Capital в своем еженедельном валютном обзоре советуют на этой неделе рассмотреть возможность продажи австралийского доллара против американского конкурента.
С фундаментальной точки зрения обоснование рекомендации выглядит следующим образом: «Минорный тон Резервного Банка Австралии и прочные экономические данные по США в рамках текущей недели должны стимулировать дальнейшее падение курса аусси/доллар. Мы ожидаем, что в июне Центробанк Австралии оставит ставку без изменений на уровне 2%. Но аккомодационные настроения будут поддерживаться комментариями главы RBA, по типу сказанных недавно — у нас есть еще возможность для снижения ставки, если потребуется. Учитывая динамику сырьевых цен, Центробанк должен подчеркнуть, что в перспективе по-прежнему ожидает снижение стоимость австралийской валюты».
С технической точки зрения: «Потеря области 0.7670/80 в качестве уровня поддержки сопровождается увеличением торговых объемов. Это медвежий сигнал. Сейчас мы ждем повторного тестирования годовых минимумов на 0.7530. Пробитие и этой отметки увеличит медвежьи настроения и откроет дорогу к тестированию фигуры 0.7100».
UBS: рекомендации по торговле основными валютами
Евро/доллар: потоки капитала остаются разнонаправленными, и паре пока сложно определиться с трендом. Вероятно, в начале недели торги будут носить вялый характер, так как инвесторы ждут решения ЕЦБ по ставкам в среду и статистики по американскому рынку труда в пятницу;
Аусси/доллар: вероятно, завтра РБА сохранит ставки на текущих уровнях, однако подтвердит готовность понизить их в случае необходимости. Мы остаемся медведями по паре, но предпочитаем подождать более выгодных уровней для новых продаж;
Киви/доллар: техническая картина остается очень медвежьей. Продавайте на росте к краткосрочной линии даунтренда около $0.7220
SEB: технические комментарии по основным валютам
Евро/доллар: до тех пор, пока ситуация вокруг Греции остается неопределенной, дальнейшее снижение пары выглядит более вероятным. Риски нового теста уровней $1.08 и $1.0660 довольно высоки, однако сегодня евро/доллар, вероятно, останется в диапазоне $1.0855-$1.1070;
Доллар/иена: пара взяла паузу, однако текущий импульсный рост, вероятно, не закончен. Мы не исключаем еще одной попытки прорваться выше отметки Y125, однако это, по всей видимости, лишь создаст предпосылки для последующей более глубокой коррекции с тестом поддержек Y122.85/Y122.35. Первым медвежьим сигналом станет закрытие сессии ниже 5-дневной МА (Y123.05);
Аусси/доллар: на всех графиках - краткосрочных, дневных, недельных и месячных - сохраняется крайне медвежья картина. По нашему мнению, после небольшой паузы пара возобновит снижение по направлению к $0.7553-34.
Фунт приближается к важной поддержке
Фунт падает ниже своего азиатского основания $1.5262 и продолжает торговаться с тяжелым настроем, расширяя минимум до $1.5215. Следующая поддержка видится на $1.5200. Кроме того, спрос отмечен до $1.5190. Стопы стоят ниже. $1.5200. Спрос отмечен до $1.5190. Стопы стоят ниже. Продажи усилились после выхода данных по Великобритании, где индекс деловой активности PMI в производственном секторе от HSBC/Markit составил в мае 52.0 против прогноза в 52.5
Технический взгляд на фунт/доллар
Сопротивление 4: $1.5436 – максимум 27 мая
Сопротивление 3: $1.5383 – максимум 28 мая
Сопротивление 2: $1.5341 – максимум 29 мая
Сопротивление 1: $1.5300/15 - сопротивление на часовом графике
Текущий курс валютной пары: $1.5217
Поддержка 1: $1.5239 – минимум 29 мая (тестируется)
Поддержка 2: $1.5190 - 50% Фибо от $1.4568- $1.5812
Поддержка 3: $1.5168 – минимум 7 мая
Поддержка 4: $1.5114 - 1,618 % проекции движения от $1.5695
Комментарий: забытая поддержка на $1.5261 была протестирована в пятницу, но отскок случился от уровней несколько ниже - $1.5239, которые мы сейчас снова успешно тестируем. В то время как рынок ограничен сверху $1.5300-15, ожидаем проверки зоны $1.5190-$1.5168. Это - 50% фибо и минимум 7 мая. Вернуться выше $1.5315 означало бы облегчить давление медведей в краткосрочной перспективе. Это даст лучший шанс на тестирование области $1.5341-$1.5383. Прорыв здесь будет означать коррекцию падения с $1.5695, а первым препятствием станет отметка $1.5453
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба