Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу курс евро/доллар отбился от линии D3. Участники рынка проигнорировали индекс потребительских настроений Reuters/Michigan, который превысили прогноз. Индекс настроений вырос с 90,7 до 94,6 (прогноз был 91,5). Курс евро/доллар вырос до 1,1296 к закрытию торгов в Европе. Было странным видеть такую реакцию трейдеров, поскольку в это время снижалась доходность по немецким 10-ти летним облигациям и дешевело золото. Давление на доллар также исходило от снижения доходности 10-летних облигаций в США.
В субботу в информационных лентах появилась информация, что Афины близки к заключению соглашения. Перед встречей в Брюсселе премьер-министр А.Ципрас по телефону с президентом Еврокомиссии Юнкером обсуждали дальнейшие шаги в переговорах по долгу страны.
Мне верится с трудом, что были позитивные сдвиги в переговорах. Считаю положительные новости очередной уткой. Ципрасу нужно сохранить лицо перед своими избирателями, иначе его не поймут. Он не пойдёт на условия кредиторов. МВФ отказался от переговоров, чтобы надивить на греческое правительство и заставить их принять условия. Правительство ФРГ обдумывает план действий на случай дефолта Греции.
Ожидания рынка:
А вот и подтверждение тому, что я думал в выходные. Переговоры в Брюсселе провалились. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас отказался от требований Еврозоны и Международного валютного фонда. Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии в воскресенье. Министр финансов Греции Янис Варуфакис также заявил, что они не подпишут соглашение с кредиторами, которое будет включать невыполнимые финансовые обязательства.
Сегодня понедельник - день откатов. Только сложно сказать как поведёт себя евро в первый день недели после такого открытия. На понедельник запланировано много важных событий. Я их все перечислил ниже. Ключевым событием недели для рынков станет заседание FOMC (среда).
Технический анализ:
Внутридневные цели: максимум – 1,1235, минимум – 1,1125, закрытие – 1,1150;
Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 142 пункта;
От 112-го градуса евро/доллар упал на 90 градусов до 1,1194. Сейчас стохастик развернулся снизу вверх. В связи с этим рассматриваю рост евро до 1,1235, потом падение до 1,1125 и закрытие на уровне 1,1150. Вечером в Брюсселе выступает М.Драги по экономическим и валютным вопросам. Не забывайте следить за динамикой немецких 10-ти летних облигаций и кросс курсом евро/фунт.
Главные новости текущего дня:
В 10:00 мск состоится речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана;
В 10:30 мск с речью выступит помощник главы РБА Кристофера Кент;
В 12:00 мск еврозона выпустит сальдо торгового баланса, без сезонных поправок за апрель;
В 15:30 мск Канада представит поставки в обрабатывающем секторе промышленности за апрель. В это же время в США выйдет индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июнь;
В 16:00 мск с речью выступит президент ЕЦБ М. Драги;
В 17:00 мск - индекс состояния рынка жилья от NAHB за июнь;
В 20:00 мск - чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за апрель.
Несмотря на неопределённость с Грецией евро пока удаётся удерживать позиции около уровня 1,12. Цель остаётся на уровне 1,1070/50. Переходим на закладку «Недельный».
EUR/USD закрыл неделю на уровне 1,1262. Свеча закрылась ростом, что не есть хорошо для продавцов. Переговоры в выходные дни опять провалились, поэтому евро открылся резким снижением. На днях моя цель 1,1070/50, так что рассчитываю увидеть эту свечу с красным телом.
В пятницу торги по британскому фунту завершились ростом по отношению к американскому доллару. Участники рынка проигнорировали индекс потребительских настроений Reuters/Michigan, который превысил прогноз. Индекс настроений вырос с 90,7 до 94,6 (прогноз был 91,5). Курс фунт/доллар вырос до 1,5597 к закрытию Европы.
Он начал первым укрепляться к доллару после новостей, и объяснений этому явлению у меня нет. Бывают такие дни, когда валюта укрепляется или ослабляется без каких-либо причин. В СМИ была информация, что доллар падает на ожиданиях заключения соглашения в выходные дни. Переговоры провалились – евро открылся снижением. Фунт/доллар снизился до 1,5528.
По фунту сформировался отличный канал. Поскольку я по понедельникам делаю прогнозы против пятницы, то моя цель на вечер 1,5465. Важных данных запланировано много, поэтому на рынке ожидается высокая волатильность в течение дня. Переходим на закладку «Дневной».
Фунт/доллар обновил максимум на 1,5597. Пара остаётся под сопротивлением, которое проецируется от минимума 19 мая 2015 года. Стохастик находится в зоне продаж, поэтому с покупками стоит быть аккуратным. Есть риски попасть под откат. У меня пока нет вариантом для дневного таймфрейма. Видно, что настрой остаётся бычьим, а покупатели нацелились на максимум 21 мая - 1,5699.
Фунт закрыл неделю приличным ростом + 288 пунктов. Быки отыграли 50% потерь от падения с 1,5813 до 1,5169. Сейчас ситуация на недельном графике нейтральная. Если максимум 1,5600 будет пройден, то фунт двинется выше.
USD/SEK – игра на понижение: коррекционное движение до уровня Фибоначчи 38,2%
Торговые возможности по валютной паре: Курс доллара принизил майский минимум 8,1851.В рамкахкоррекции возможен откат до уровня фибо 38,2% – 7,9051 (рост от 6,3231 до 8,8830). От 7,9051, вероятно, начнётся новое ралли доллара.
Сегодня я решил взять для торговой идеи пару USD/SEK. Смотрите на недельный график. Курс доллара принизил майский минимум 8,1851. Если доллар США за понедельник–вторник не сможет отыграть потери четверга и пятницы, то нужно готовиться к усилению коррекции до уровня фибо 38,2% – 7,9051 (рост от 6,3231 до 8,8830). От 7,9051, вероятно, начнётся новое ралли доллара.
Вторую неделю подряд доллар США закрывается снижением к единой валюте и шведской кроне. На фоне негативных новостей из Греции и коррекции по американскому доллару участники рынка выкупают шведскую крону за евро и доллары.
Сильная крона не нужна ЦБ Швеции, так как она создаёт помехи росту экономики через снижение инфляции и сокращение экспорта. В связи с этим следите за тем, как поведёт себя цена у поддержки 8,1670.
Если USD/SEK резко отскочит от 8,1489, то тут без внимания не останется модель «двойное основание» и формирование W-образной модели с целью 8,8830. Для кого-то это будет модель «бабочка». Опять же, следите за общей динамикой доллара и парой EUR/SEK.
EUR/CAD – игра на понижение: ожидается падение до 1,3385
Торговые возможности по валютной паре: Курс EUR/CAD отбился от трендовой линии. Пока курс находится под трендовой линией, буду рассматривать падение евро.На фоне возобновления роста нефтяных котировок жду снижение до 1,3385.
Курс EUR/CAD вторую неделю не может прорваться вверх на фоне отсутствия прогресса в переговорах Греции с кредиторами. Так как на недельном таймфрейме (ТФ) сформировались две разворотные свечи, то я решил сегодня включить в обзоры эту валютную пару.
Последний раз я делал идею по ней 2 февраля 2015 года. Тогда по EUR/CAD сформировался расширяющийся треугольник, и я рассматривал падение к 1,3875. 4 марта курс евро снижался до 1,3736. Отскока не последовало, евро двинулся ниже.
С 17 апреля евро удалось восстановиться против канадца до 1,4161. Рост канадца затормозился из коррекции по нефти. Снижение нефтяных котировок делает финансовую систему Канады уязвимой и оказывает негативное влияние на канадца. Я по-прежнему ожидаю роста цен на нефть.
Теперь о том, что ожидать от EUR/CAD. Имеем восходящий канал с поддержкой на 1,3630. Трендовая линия образует сопротивление на 1,4120. Рискну предположить, что падение евро возобновится с ростом нефтяных котировок до 1,3385.
EUR/NZD – игра на повышение: коррекция к долгосрочному нисходящему тренду
Торговые возможности по валютной паре: в кроссе EUR/NZD усилилась коррекция после решения Резервного банка Новой Зеландии снизиться процентную ставку на 0,25%, до 3,25%. Если курс EUR/NZD закрепится выше 1,6150, тогда можно готовиться к глобальной коррекции к нисходящему тренду от 2,5796 до 1,3881. Первые цели: 1,6693 (23,6%) и 1,8432 (38,2%). Ситуация с Грецией не должна помешать.
Рабочих валютных пар значительно меньше, чем акций на Нью-Йоркской бирже, поэтому каждый понедельник приходиться возвращаться к одним и тем же парам. Сегодня я остановился на кросс-курсе EUR/NZD.
Последнюю торговую идею я делал по ней 1 сентября 2014. Тогда курс EUR/NZD отбился от трендовой линии и составлял 1,5688. Я ожидал падение евро до 1,5455. 5 сентября курс снизился до 1,5536 (-152 пункта). До цели продавцы не дотянули. После обновления максимума евро подешевел к новозеландскому доллару до 1,3881 (минимум от 24 апреля 2015). Падение составило 2566 пунктов или 25 фигур.
Сейчас ситуация по кроссу изменилась. Со среды на четверг новозеландский доллар сдал позиции, после того как Резервный банк Новой Зеландии понизил ключевую процентную ставку на 0,25%, до 3,25%.
Практически без откатов курс EUR/NZD восстановился с минимума 1,3881 до 1,6154 (+2273 пункта). Глава РБНЗ Грэм Уилер сказал, что дальнейшее смягчение политики возможно и целесообразно, но зависит от поступающей экономической информации. Падение цен на молочную продукцию и повышение цен на топливо последние два месяца подтолкнули РБНЗ к снижению процентной ставки.
Стоит обратить внимание на то, что евро укрепился, несмотря на неопределённость с Грецией. МВФ прекратил переговоры. Германия рассматривает сценарий выхода Греции из Евросоюза. Представляете, как полетит вверх EUR/NZD, когда разрешится ситуация по Греции.
Теперь смотрите. Курс EUR/NZD пробил трендовую линию (H1,7276-H1,6447) и приблизился к сильному уровню сопротивления. Сейчас не стоит покупать евро за новозеландский доллар, так как после восьминедельного роста возможен откат. Перед тем как проходить сопротивление, желательно бы отступить к 1,5250 (50% от роста 1,3881 до 1,6154). А потом можно начинать глобальную коррекцию к нисходящему тренду от 2,5796 до 1,3881. Первые цели: 1,6693 (23,6%) и 1,8432 (38,2%). Идея долгосрочная. Со стопом можно определиться только после отката или закреплением цены выше 1,6149.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В пятницу курс евро/доллар отбился от линии D3. Участники рынка проигнорировали индекс потребительских настроений Reuters/Michigan, который превысили прогноз. Индекс настроений вырос с 90,7 до 94,6 (прогноз был 91,5). Курс евро/доллар вырос до 1,1296 к закрытию торгов в Европе. Было странным видеть такую реакцию трейдеров, поскольку в это время снижалась доходность по немецким 10-ти летним облигациям и дешевело золото. Давление на доллар также исходило от снижения доходности 10-летних облигаций в США.
В субботу в информационных лентах появилась информация, что Афины близки к заключению соглашения. Перед встречей в Брюсселе премьер-министр А.Ципрас по телефону с президентом Еврокомиссии Юнкером обсуждали дальнейшие шаги в переговорах по долгу страны.
Мне верится с трудом, что были позитивные сдвиги в переговорах. Считаю положительные новости очередной уткой. Ципрасу нужно сохранить лицо перед своими избирателями, иначе его не поймут. Он не пойдёт на условия кредиторов. МВФ отказался от переговоров, чтобы надивить на греческое правительство и заставить их принять условия. Правительство ФРГ обдумывает план действий на случай дефолта Греции.
Ожидания рынка:
А вот и подтверждение тому, что я думал в выходные. Переговоры в Брюсселе провалились. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас отказался от требований Еврозоны и Международного валютного фонда. Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии в воскресенье. Министр финансов Греции Янис Варуфакис также заявил, что они не подпишут соглашение с кредиторами, которое будет включать невыполнимые финансовые обязательства.
Сегодня понедельник - день откатов. Только сложно сказать как поведёт себя евро в первый день недели после такого открытия. На понедельник запланировано много важных событий. Я их все перечислил ниже. Ключевым событием недели для рынков станет заседание FOMC (среда).
Технический анализ:
Внутридневные цели: максимум – 1,1235, минимум – 1,1125, закрытие – 1,1150;
Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 142 пункта;
От 112-го градуса евро/доллар упал на 90 градусов до 1,1194. Сейчас стохастик развернулся снизу вверх. В связи с этим рассматриваю рост евро до 1,1235, потом падение до 1,1125 и закрытие на уровне 1,1150. Вечером в Брюсселе выступает М.Драги по экономическим и валютным вопросам. Не забывайте следить за динамикой немецких 10-ти летних облигаций и кросс курсом евро/фунт.
Главные новости текущего дня:
В 10:00 мск состоится речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана;
В 10:30 мск с речью выступит помощник главы РБА Кристофера Кент;
В 12:00 мск еврозона выпустит сальдо торгового баланса, без сезонных поправок за апрель;
В 15:30 мск Канада представит поставки в обрабатывающем секторе промышленности за апрель. В это же время в США выйдет индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июнь;
В 16:00 мск с речью выступит президент ЕЦБ М. Драги;
В 17:00 мск - индекс состояния рынка жилья от NAHB за июнь;
В 20:00 мск - чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за апрель.
Несмотря на неопределённость с Грецией евро пока удаётся удерживать позиции около уровня 1,12. Цель остаётся на уровне 1,1070/50. Переходим на закладку «Недельный».
EUR/USD закрыл неделю на уровне 1,1262. Свеча закрылась ростом, что не есть хорошо для продавцов. Переговоры в выходные дни опять провалились, поэтому евро открылся резким снижением. На днях моя цель 1,1070/50, так что рассчитываю увидеть эту свечу с красным телом.
В пятницу торги по британскому фунту завершились ростом по отношению к американскому доллару. Участники рынка проигнорировали индекс потребительских настроений Reuters/Michigan, который превысил прогноз. Индекс настроений вырос с 90,7 до 94,6 (прогноз был 91,5). Курс фунт/доллар вырос до 1,5597 к закрытию Европы.
Он начал первым укрепляться к доллару после новостей, и объяснений этому явлению у меня нет. Бывают такие дни, когда валюта укрепляется или ослабляется без каких-либо причин. В СМИ была информация, что доллар падает на ожиданиях заключения соглашения в выходные дни. Переговоры провалились – евро открылся снижением. Фунт/доллар снизился до 1,5528.
По фунту сформировался отличный канал. Поскольку я по понедельникам делаю прогнозы против пятницы, то моя цель на вечер 1,5465. Важных данных запланировано много, поэтому на рынке ожидается высокая волатильность в течение дня. Переходим на закладку «Дневной».
Фунт/доллар обновил максимум на 1,5597. Пара остаётся под сопротивлением, которое проецируется от минимума 19 мая 2015 года. Стохастик находится в зоне продаж, поэтому с покупками стоит быть аккуратным. Есть риски попасть под откат. У меня пока нет вариантом для дневного таймфрейма. Видно, что настрой остаётся бычьим, а покупатели нацелились на максимум 21 мая - 1,5699.
Фунт закрыл неделю приличным ростом + 288 пунктов. Быки отыграли 50% потерь от падения с 1,5813 до 1,5169. Сейчас ситуация на недельном графике нейтральная. Если максимум 1,5600 будет пройден, то фунт двинется выше.
USD/SEK – игра на понижение: коррекционное движение до уровня Фибоначчи 38,2%
Торговые возможности по валютной паре: Курс доллара принизил майский минимум 8,1851.В рамкахкоррекции возможен откат до уровня фибо 38,2% – 7,9051 (рост от 6,3231 до 8,8830). От 7,9051, вероятно, начнётся новое ралли доллара.
Сегодня я решил взять для торговой идеи пару USD/SEK. Смотрите на недельный график. Курс доллара принизил майский минимум 8,1851. Если доллар США за понедельник–вторник не сможет отыграть потери четверга и пятницы, то нужно готовиться к усилению коррекции до уровня фибо 38,2% – 7,9051 (рост от 6,3231 до 8,8830). От 7,9051, вероятно, начнётся новое ралли доллара.
Вторую неделю подряд доллар США закрывается снижением к единой валюте и шведской кроне. На фоне негативных новостей из Греции и коррекции по американскому доллару участники рынка выкупают шведскую крону за евро и доллары.
Сильная крона не нужна ЦБ Швеции, так как она создаёт помехи росту экономики через снижение инфляции и сокращение экспорта. В связи с этим следите за тем, как поведёт себя цена у поддержки 8,1670.
Если USD/SEK резко отскочит от 8,1489, то тут без внимания не останется модель «двойное основание» и формирование W-образной модели с целью 8,8830. Для кого-то это будет модель «бабочка». Опять же, следите за общей динамикой доллара и парой EUR/SEK.
EUR/CAD – игра на понижение: ожидается падение до 1,3385
Торговые возможности по валютной паре: Курс EUR/CAD отбился от трендовой линии. Пока курс находится под трендовой линией, буду рассматривать падение евро.На фоне возобновления роста нефтяных котировок жду снижение до 1,3385.
Курс EUR/CAD вторую неделю не может прорваться вверх на фоне отсутствия прогресса в переговорах Греции с кредиторами. Так как на недельном таймфрейме (ТФ) сформировались две разворотные свечи, то я решил сегодня включить в обзоры эту валютную пару.
Последний раз я делал идею по ней 2 февраля 2015 года. Тогда по EUR/CAD сформировался расширяющийся треугольник, и я рассматривал падение к 1,3875. 4 марта курс евро снижался до 1,3736. Отскока не последовало, евро двинулся ниже.
С 17 апреля евро удалось восстановиться против канадца до 1,4161. Рост канадца затормозился из коррекции по нефти. Снижение нефтяных котировок делает финансовую систему Канады уязвимой и оказывает негативное влияние на канадца. Я по-прежнему ожидаю роста цен на нефть.
Теперь о том, что ожидать от EUR/CAD. Имеем восходящий канал с поддержкой на 1,3630. Трендовая линия образует сопротивление на 1,4120. Рискну предположить, что падение евро возобновится с ростом нефтяных котировок до 1,3385.
EUR/NZD – игра на повышение: коррекция к долгосрочному нисходящему тренду
Торговые возможности по валютной паре: в кроссе EUR/NZD усилилась коррекция после решения Резервного банка Новой Зеландии снизиться процентную ставку на 0,25%, до 3,25%. Если курс EUR/NZD закрепится выше 1,6150, тогда можно готовиться к глобальной коррекции к нисходящему тренду от 2,5796 до 1,3881. Первые цели: 1,6693 (23,6%) и 1,8432 (38,2%). Ситуация с Грецией не должна помешать.
Рабочих валютных пар значительно меньше, чем акций на Нью-Йоркской бирже, поэтому каждый понедельник приходиться возвращаться к одним и тем же парам. Сегодня я остановился на кросс-курсе EUR/NZD.
Последнюю торговую идею я делал по ней 1 сентября 2014. Тогда курс EUR/NZD отбился от трендовой линии и составлял 1,5688. Я ожидал падение евро до 1,5455. 5 сентября курс снизился до 1,5536 (-152 пункта). До цели продавцы не дотянули. После обновления максимума евро подешевел к новозеландскому доллару до 1,3881 (минимум от 24 апреля 2015). Падение составило 2566 пунктов или 25 фигур.
Сейчас ситуация по кроссу изменилась. Со среды на четверг новозеландский доллар сдал позиции, после того как Резервный банк Новой Зеландии понизил ключевую процентную ставку на 0,25%, до 3,25%.
Практически без откатов курс EUR/NZD восстановился с минимума 1,3881 до 1,6154 (+2273 пункта). Глава РБНЗ Грэм Уилер сказал, что дальнейшее смягчение политики возможно и целесообразно, но зависит от поступающей экономической информации. Падение цен на молочную продукцию и повышение цен на топливо последние два месяца подтолкнули РБНЗ к снижению процентной ставки.
Стоит обратить внимание на то, что евро укрепился, несмотря на неопределённость с Грецией. МВФ прекратил переговоры. Германия рассматривает сценарий выхода Греции из Евросоюза. Представляете, как полетит вверх EUR/NZD, когда разрешится ситуация по Греции.
Теперь смотрите. Курс EUR/NZD пробил трендовую линию (H1,7276-H1,6447) и приблизился к сильному уровню сопротивления. Сейчас не стоит покупать евро за новозеландский доллар, так как после восьминедельного роста возможен откат. Перед тем как проходить сопротивление, желательно бы отступить к 1,5250 (50% от роста 1,3881 до 1,6154). А потом можно начинать глобальную коррекцию к нисходящему тренду от 2,5796 до 1,3881. Первые цели: 1,6693 (23,6%) и 1,8432 (38,2%). Идея долгосрочная. Со стопом можно определиться только после отката или закреплением цены выше 1,6149.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter